Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB 30 Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000731328
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:11 269 794 105
Árfolyam:1,054
Dátum:2023.06.07.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:https://eurizon.hu/alap/cib-30-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.11.02.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/cib-30-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,6% 4,2% N/A N/A N/A N/A 7,1% 5,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.07. 1,054 11 269 794 105 -722916 0% 1,6% 4,2%
2023.06.06. 1,0534 11 264 101 167 -2078580 0% 1,4% 4%
2023.06.05. 1,0533 11 265 110 241 -316148 0% 1,5% 3,3%
2023.06.02. 1,0518 11 249 383 344 -237149 0% 2% 2,8%
2023.06.01. 1,0515 11 246 411 816 -205854 0% 1,9% 2,8%
2023.05.31. 1,0489 11 218 808 630 -5045846 0% 1,7% 2,1%
2023.05.30. 1,0468 11 201 383 226 -399714 0% 1,5% 1,9%
2023.05.26. 1,0446 11 178 240 790 340562 0% 1,4% 1,6%
2023.05.25. 1,0445 11 176 830 163 -259162 0% 1,3% 1,5%
2023.05.24. 1,0451 11 183 509 865 391700 0% 1,4% 1,7%
2023.05.23. 1,044 11 171 347 588 -71165 0% 1,9% 1,6%
2023.05.22. 1,0437 11 168 208 575 220281 0% 1,7% 1,5%
2023.05.19. 1,044 11 171 198 408 -4408438 0% 3% 3,6%
2023.05.18. 1,0452 11 188 452 371 57740 0% 3,1% 3,7%
2023.05.17. 1,0457 11 193 746 906 110260 0% 3,1% 5%
2023.05.16. 1,046 11 196 847 979 -58287 0% 2,4% 4,3%
2023.05.15. 1,0447 11 182 990 417 -346858 0% 1,5% 4,1%
2023.05.12. 1,0432 11 167 280 028 661945 0% 0,8% 4,1%
2023.05.11. 1,0436 11 170 899 762 -282689 0% 0,8% 4,2%
2023.05.10. 1,0419 11 152 984 856 233330 0% 0,7% 4%
2023.05.09. 1,0399 11 131 343 039 190423 0% -0,7% 3,9%
2023.05.08. 1,0413 11 146 138 301 -321318 0% -0,4% 4%
2023.05.05. 1,0399 11 131 473 502 -466631 0% -0,5% 4%
2023.05.04. 1,0424 11 158 702 178 549070 0% -0,2% 4,2%
2023.05.03. 1,0415 11 148 519 246 -400300 0% -0,3% 4,2%
2023.05.02. 1,0441 11 176 751 702 -131341 0% -0,1% 4,4%
2023.04.28. 1,0427 11 161 896 321 204618 0% -0,1%
2023.04.27. 1,0371 11 101 745 915 -9899982 -0,1% -0,6%
2023.04.26. 1,0402 11 144 859 765 -470854 0% -0,3%
2023.04.25. 1,0384 11 126 044 333 325991 0% -0,6%
2023.04.24. 1,04 11 142 861 205 -309995 0% -0,3%
2023.04.21. 1,0379 11 120 670 566 -204872 0% -0,4%
2023.04.20. 1,037 11 111 232 131 -1519549 0% -0,5%
2023.04.19. 1,0316 11 054 883 928 -19701 0% -1,5%
2023.04.18. 1,0217 10 948 812 561 -540645 0% -2,7%
2023.04.17. 1,0207 10 938 636 407 806153 0% -1,9%
2023.04.14. 1,0221 10 952 832 666 -459329 0% -2,1%
2023.04.13. 1,0232 10 965 080 099 173573 0% -2%
2023.04.12. 1,0195 10 925 256 258 -571337 0% -1,6%
2023.04.11. 1,0282 11 019 064 182 611217 0% -0,2%
2023.04.06. 1,0284 11 020 596 216 153968 0% 0%
2023.04.05. 1,0273 11 008 654 533 -760439 0% 0,9%
2023.04.04. 1,025 10 984 766 228 517382 0% 1,9%
2023.04.03. 1,0214 10 945 670 021 -195546 0% 3%
2023.03.31. 1,0221 10 953 367 139 -10104261 -0,1% 3,9%
2023.03.30. 1,0255 10 999 941 220 -10008824 -0,1% 4,2%
2023.03.29. 1,0275 11 031 422 399 231978 0% 4,5%
2023.03.28. 1,0287 11 044 073 563 -658036 0% 3,9%
2023.03.27. 1,0327 11 087 677 965 237549 0% 4,4%
2023.03.24. 1,0321 11 080 998 599 -409471 0% 4,4%
2023.03.23. 1,0309 11 068 523 960 -70668 0% 4,3%
2023.03.22. 1,0288 11 046 047 292 420462 0% 4,1%
2023.03.21. 1,0261 11 016 638 501 152932 0% 3,9%
2023.03.20. 1,0216 10 968 172 359 -1795992 0% 3,5%
2023.03.17. 1,0228 10 982 853 983 790434 0% 2,8%
2023.03.16. 1,0232 10 986 358 451 -636690 0% 2,9%
2023.03.14. 1,0237 10 992 364 079 -188655 0% 2,3%
2023.03.13. 1,0279 11 037 652 589 -5109720 0% 2,4%
2023.03.10. 1,0256 11 018 053 336 141683 0% 3,9%
2023.03.09. 1,0291 11 055 511 781 529940 0% 4,2%
2023.03.08. 1,0333 11 100 099 831 1117758 0% 3,9%
2023.03.07. 1,0376 11 145 169 650 -1699025 0% 2,6%
2023.03.06. 1,0387 11 158 685 903 500303 0% 2,6%
2023.03.03. 1,0373 11 143 146 166 81698 0% 1,4%
2023.03.02. 1,0312 11 077 535 987 125485 0% 0,8%
2023.03.01. 1,0322 11 088 152 754 -188395 0% 0,9%
2023.02.28. 1,0314 11 079 747 201 159085 0% 0,3%
2023.02.27. 1,0345 11 112 889 186 494524 0% 0,6%
2023.02.24. 1,0306 11 070 501 632 -704027 0% 0,3%
2023.02.23. 1,0248 11 008 899 243 -539902 0% -0,3%
2023.02.22. 1,0258 11 020 182 157 -876370 0% -0,2%
2023.02.21. 1,0168 10 924 363 726 673803 0% -0,7%
2023.02.20. 1,0156 10 910 798 078 -281422 0% 0,8%
2023.02.17. 1,0139 10 892 815 582 -145233 0% 1,8%
2023.02.16. 1,0219 10 978 909 810 -175585 0% 1,9%
2023.02.15. 1,0293 11 058 589 487 -5137117 0% 2,6%
2023.02.14. 1,0322 11 094 898 087 -101228 0% 2,9%
2023.02.13. 1,0308 11 079 950 876 170399 0% 2,9%
2023.02.10. 1,0351 11 125 999 973 -133887 0% 3,3%
2023.02.09. 1,0472 11 256 194 936 772701 0% 4,6%
2023.02.08. 1,0453 11 235 000 823 -1563527 0% 4,4%
2023.02.07. 1,0419 11 200 015 686 -79381 0% 4,1%
2023.02.06. 1,0417 11 197 945 130 -181264 0% 4,2%
2023.02.03. 1,0447 11 230 375 966 375909 0% 4,5%
2023.02.02. 1,0448 11 231 075 007 88221 0% 4,5%
2023.02.01. 1,0399 11 178 314 662 6871 0%
2023.01.31. 1,0396 11 175 082 969 -174990 0%
2023.01.30. 1,0386 11 164 508 384 284560 0%
2023.01.27. 1,0435 11 216 895 398 -724654 0%
2023.01.26. 1,0434 11 216 545 052 668285 0%
2023.01.25. 1,0445 11 227 701 057 3356571 0%
2023.01.24. 1,0428 11 206 076 046 1114045 0%
2023.01.23. 1,044 11 217 856 088 41253 0%
2023.01.20. 1,0417 11 193 101 258 -141788 0%
2023.01.19. 1,0473 11 253 415 995 172391 0%
2023.01.18. 1,0496 11 277 957 115 -791151 0%
2023.01.17. 1,04 11 175 588 983 -3776241 0%
2023.01.16. 1,0416 11 196 564 247 395163 0%
2023.01.13. 1,0445 11 227 341 214 -184862 0%
2023.01.12. 1,0358 11 134 008 147 -21092412 -0,2%
2023.01.11. 1,0298 11 090 483 255 -258498 0%
2023.01.10. 1,0266 11 056 278 388 2277884 0%
2023.01.09. 1,0309 11 100 301 110 -217137 0%
2023.01.06. 1,0281 11 070 368 425 78172 0%
2023.01.05. 1,0179 10 960 459 536 512128 0%
2023.01.04. 1,0061 10 832 894 280 -273421 0%
2023.01.03. 0,9918 10 679 192 651 -4423382 0%
2023.01.02. 0,984 10 599 594 854 -760845 0%
2022.12.30. 0,984 10 600 355 699 205870 0%
2022.12.29. 0,9834 10 593 686 323 -126556 0%
2022.12.28. 0,99 10 664 912 294 4338817 0%
2022.12.27. 0,9894 10 654 112 523 1703797 0%
2022.12.23. 0,9888 10 645 948 806 6281825 0,1%
2022.12.22. 0,9887 10 638 590 963 1632970 0%
2022.12.21. 0,9873 10 621 896 052 18011150 0,2%
2022.12.20. 0,9875 10 606 032 959 -2033243 0%
2022.12.19. 0,994 10 677 891 448 3904814 0%
2022.12.16. 0,9946 10 680 429 684 4690572 0%
2022.12.15. 0,9987 10 719 747 287 -921024 0%
2022.12.14. 1,0005 10 739 990 633 76965 0%
2022.12.13. 1,0042 10 779 631 490 -31063 0%
2022.12.12. 0,9809 10 529 546 901 201329 0%
2022.12.09. 0,9873 10 598 045 553 6546309 0,1%
2022.12.08. 0,9948 10 671 957 306 3041417 0%
2022.12.07. 1,0111 10 843 728 242 263060 0%
2022.12.06. 1,0125 10 858 479 376 800025 0%
2022.12.05. 1,0197 10 934 889 515 814698 0%
2022.12.02. 1,0234 10 973 749 306 8407546 0,1%
2022.12.01. 1,0229 10 959 984 450 2244635 0%
2022.11.30. 1,0277 11 009 159 456 460203 0%
2022.11.29. 1,0286 11 018 340 033 -17424 0%
2022.11.28. 1,0283 11 015 143 859 11362949 0,1%
2022.11.25. 1,0286 11 006 991 193 5476213 0%
2022.11.24. 1,028 10 995 097 608 4408157 0%
2022.11.23. 1,0278 10 988 551 185 4774272 0%
2022.11.22. 1,0283 10 989 120 257 1219645 0%
2022.11.21. 1,0244 10 946 227 158 46755 0%
2022.11.18. 1,0078 10 768 801 845 155010 0%
2022.11.17. 0,9961 10 643 628 808 4128003 0%
2022.11.16. 1,0031 10 714 268 906 1413537901 15,2%
2022.11.15. 1,0035 9 304 439 800 1280558140 16%
2022.11.14. 1,0031 8 020 683 302 1361417299 20,5%
2022.11.11. 1,002 6 651 963 448 1409403880 26,9%
2022.11.10. 1,0016 5 240 466 730 999929008 23,6%
2022.11.09. 1,0012 4 238 844 217 1083767359 34,4%
2022.11.08. 1,0009 3 154 131 469 805437827 34,3%
2022.11.07. 1,0005 2 347 755 009 1068905824 83,6%
2022.11.04. 1,0001 1 278 337 901 972251129 317,7%
2022.11.03. 1 306 056 166 -1047 0%
2022.11.02. 1 306 057 213 306057213 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell