Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB 30 Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000731328
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:10 858 479 376
Árfolyam:1,0125
Dátum:2022.12.06.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.11.02.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,2% 1,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.12.06. 1,0125 10 858 479 376 800025 0%
2022.12.05. 1,0197 10 934 889 515 814698 0%
2022.12.02. 1,0234 10 973 749 306 8407546 0,1%
2022.12.01. 1,0229 10 959 984 450 2244635 0%
2022.11.30. 1,0277 11 009 159 456 460203 0%
2022.11.29. 1,0286 11 018 340 033 -17424 0%
2022.11.28. 1,0283 11 015 143 859 11362949 0,1%
2022.11.25. 1,0286 11 006 991 193 5476213 0%
2022.11.24. 1,028 10 995 097 608 4408157 0%
2022.11.23. 1,0278 10 988 551 185 4774272 0%
2022.11.22. 1,0283 10 989 120 257 1219645 0%
2022.11.21. 1,0244 10 946 227 158 46755 0%
2022.11.18. 1,0078 10 768 801 845 155010 0%
2022.11.17. 0,9961 10 643 628 808 4128003 0%
2022.11.16. 1,0031 10 714 268 906 1413537901 15,2%
2022.11.15. 1,0035 9 304 439 800 1280558140 16%
2022.11.14. 1,0031 8 020 683 302 1361417299 20,5%
2022.11.11. 1,002 6 651 963 448 1409403880 26,9%
2022.11.10. 1,0016 5 240 466 730 999929008 23,6%
2022.11.09. 1,0012 4 238 844 217 1083767359 34,4%
2022.11.08. 1,0009 3 154 131 469 805437827 34,3%
2022.11.07. 1,0005 2 347 755 009 1068905824 83,6%
2022.11.04. 1,0001 1 278 337 901 972251129 317,7%
2022.11.03. 1 306 056 166 -1047 0%
2022.11.02. 1 306 057 213 306057213 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés