Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000731328
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:13 592 055 916
Árfolyam:1,313
Dátum:2025.11.28.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:https://eurizon.hu/alap/eurizon-30-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ tőkevédett ABA
Alap indulási dátuma:2022.11.02.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-30-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,1% 2,5% 4,8% 8,5% N/A N/A 4,6% 9,3%
Szórás 0,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.11.28. 1,313 13 592 055 916 382165 0% 1,1% 2,5% 4,8% 8,5%
2025.11.27. 1,3175 13 638 256 030 132056 0% 1,4% 2,9% 5,1% 8,6%
2025.11.26. 1,3173 13 636 053 671 -563598 0% 1,4% 2,9% 5% 8,6%
2025.11.25. 1,317 13 633 511 685 118405 0% 1,4% 2,9% 4,9% 8,6%
2025.11.24. 1,3168 13 631 322 909 387319 0% 1,4% 2,9% 5% 8,6%
2025.11.21. 1,3162 13 624 724 653 -382 0% 1,4% 2,9% 5,1% 8,7%
2025.11.20. 1,3147 13 609 197 693 -1136082 0% 1,4% 2,8% 4,9% 9,3%
2025.11.19. 1,3144 13 607 228 047 -183846 0% 1,3% 2,8% 4,9% 9,3%
2025.11.18. 1,3143 13 606 376 636 35315 0% 1,3% 2,8% 5% 9,3%
2025.11.17. 1,3143 13 606 341 321 290263 0% 1,4% 2,8% 5% 9,7%
2025.11.14. 1,3137 13 599 839 667 -1891996 0% 1,3% 2,8% 5,1% 9,4%
2025.11.13. 1,3136 13 600 696 287 -401520 0% 1,4% 2,8% 5,2% 9,4%
2025.11.12. 1,3133 13 597 991 588 97522 0% 1,4% 2,9% 5,1% 9,4%
2025.11.11. 1,313 13 594 787 869 124671 0% 1,4% 2,9% 5,1% 9,4%
2025.11.10. 1,3127 13 591 557 030 -20144 0% 1,4% 2,9% 5% 9,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell