Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000731328
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:13 592 055 916
Árfolyam:1,313
Dátum:2025.11.28.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:https://eurizon.hu/alap/eurizon-30-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ tőkevédett ABA
Alap indulási dátuma:2022.11.02.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-30-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,1% 2,5% 4,8% 8,5% N/A N/A 4,6% 9,3%
Szórás 0,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.11.28. 1,313 13 592 055 916 382165 0% 1,1% 2,5% 4,8% 8,5%
2025.11.27. 1,3175 13 638 256 030 132056 0% 1,4% 2,9% 5,1% 8,6%
2025.11.26. 1,3173 13 636 053 671 -563598 0% 1,4% 2,9% 5% 8,6%
2025.11.25. 1,317 13 633 511 685 118405 0% 1,4% 2,9% 4,9% 8,6%
2025.11.24. 1,3168 13 631 322 909 387319 0% 1,4% 2,9% 5% 8,6%
2025.11.21. 1,3162 13 624 724 653 -382 0% 1,4% 2,9% 5,1% 8,7%
2025.11.20. 1,3147 13 609 197 693 -1136082 0% 1,4% 2,8% 4,9% 9,3%
2025.11.19. 1,3144 13 607 228 047 -183846 0% 1,3% 2,8% 4,9% 9,3%
2025.11.18. 1,3143 13 606 376 636 35315 0% 1,3% 2,8% 5% 9,3%
2025.11.17. 1,3143 13 606 341 321 290263 0% 1,4% 2,8% 5% 9,7%
2025.11.14. 1,3137 13 599 839 667 -1891996 0% 1,3% 2,8% 5,1% 9,4%
2025.11.13. 1,3136 13 600 696 287 -401520 0% 1,4% 2,8% 5,2% 9,4%
2025.11.12. 1,3133 13 597 991 588 97522 0% 1,4% 2,9% 5,1% 9,4%
2025.11.11. 1,313 13 594 787 869 124671 0% 1,4% 2,9% 5,1% 9,4%
2025.11.10. 1,3127 13 591 557 030 -20144 0% 1,4% 2,9% 5% 9,4%
2025.11.07. 1,312 13 584 329 437 -425655 0% 1,4% 2,9% 5% 9,5%
2025.11.06. 1,3118 13 582 684 245 -151597 0% 1,4% 2,9% 5,3% 9,5%
2025.11.05. 1,3115 13 579 729 537 607753 0% 1,4% 2,9% 5,3% 9,5%
2025.11.04. 1,3114 13 578 086 395 61646 0% 1,4% 3% 5,2% 9,5%
2025.11.03. 1,311 13 573 883 213 -687345 0% 1,4% 3% 5,3% 9,4%
2025.10.31. 1,3102 13 566 287 067 847581 0% 1,3% 2,9% 5,2%
2025.10.30. 1,3101 13 564 404 114 -190059 0% 1,3% 2,9% 5,1%
2025.10.29. 1,3099 13 562 523 401 245145 0% 1,3% 2,9% 5%
2025.10.28. 1,3097 13 560 207 521 -2459501 0% 1,3% 2,9% 5%
2025.10.27. 1,3095 13 560 595 912 -282395 0% 1,4% 3% 5%
2025.10.22. 1,3084 13 549 486 962 -20366 0% 1,4% 3% 4,9%
2025.10.21. 1,3082 13 547 436 171 -238501 0% 1,4% 3% 4,8%
2025.10.20. 1,3079 13 544 567 882 336629 0% 1,4% 3% 4,7%
2025.10.17. 1,3074 13 539 053 399 -629650 0% 1,4% 3% 4,7%
2025.10.16. 1,3075 13 540 718 668 629367 0% 1,4% 3% 4,7%
2025.10.15. 1,3074 13 539 053 730 -178209 0% 1,4% 3% 4,7%
2025.10.14. 1,3071 13 536 125 185 -450614 0% 1,4% 3% 4,8%
2025.10.13. 1,3069 13 534 504 561 438465 0% 1,4% 3% 4,7%
2025.10.10. 1,3067 13 531 994 925 -65514561 -0,5% 1,4% 3% 4,7%
2025.10.09. 1,3065 13 595 428 288 666785 0% 1,4% 3% 4,8%
2025.10.08. 1,3063 13 592 680 407 26167 0% 1,5% 3% 4,7%
2025.10.07. 1,3061 13 590 573 148 -644692 0% 1,4% 3% 4,7%
2025.10.06. 1,3059 13 589 136 649 164578 0% 1,4% 2,9% 4,7%
2025.10.03. 1,3053 13 582 728 574 -191212 0% 1,4% 2,7% 4,5%
2025.10.02. 1,3051 13 580 838 591 203908 0% 1,5% 2,7% 4,5%
2025.10.01. 1,3048 13 577 512 937 23602 0% 1,5% 2,7% 4,4%
2025.09.30. 1,3046 13 575 408 175 -354014 0% 1,5% 2,7% 4,4%
2025.09.29. 1,3045 13 574 721 582 -320934 0% 1,5% 2,7% 4,4%
2025.09.26. 1,3038 13 567 758 093 114199 0% 1,5% 2,6% 4,5%
2025.09.25. 1,3036 13 565 562 648 -264709 0% 1,5% 2,6% 4,6%
2025.09.24. 1,3034 13 563 746 070 594262 0% 1,5% 2,7% 4,6%
2025.09.23. 1,3032 13 561 070 612 -594602 0% 1,5% 2,7% 4,7%
2025.09.22. 1,303 13 559 583 927 -9536 0% 1,5% 2,7% 4,8%
2025.09.19. 1,3026 13 555 430 886 -212170 0% 1,4% 2,7% 4,8%
2025.09.18. 1,3024 13 553 561 735 -420128 0% 1,4% 2,7% 4,8%
2025.09.17. 1,3023 13 552 941 170 -392677 0% 1,4% 2,8% 4,8%
2025.09.16. 1,3024 13 554 374 570 -380151 0% 1,5% 2,9% 4,9%
2025.09.15. 1,3023 13 553 713 969 290390 0% 1,5% 2,9% 4,9%
2025.09.12. 1,3018 13 548 219 930 104821 0% 1,5% 2,9% 4,9%
2025.09.11. 1,3015 13 544 992 944 66834 0% 1,4% 2,7% 4,9%
2025.09.10. 1,3012 13 541 803 960 71799 0% 1,4% 2,7% 4,9%
2025.09.09. 1,3009 13 538 610 028 -718829 0% 1,5% 2,7% 4,9%
2025.09.08. 1,3006 13 536 206 558 -83468 0% 1,5% 2,7% 4,9%
2025.09.05. 1,3002 13 532 126 935 153389 0% 1,4% 2,6% 4,8%
2025.09.04. 1,2997 13 526 769 741 173404 0% 1,4% 2,5% 4,8%
2025.09.03. 1,2996 13 525 555 589 61759 0% 1,4% 2,4% 4,9%
2025.09.02. 1,2997 13 526 534 573 -10580012 -0,1% 1,5% 2,5% 4,9%
2025.09.01. 1,2994 13 533 989 914 -537978 0% 1,4% 2,5% 4,9%
2025.08.29. 1,2988 13 528 278 302 -78939 0% 1,4% 2,4% 5%
2025.08.28. 1,2989 13 529 398 845 -325097 0% 1,4% 2,5% 5%
2025.08.27. 1,2988 13 528 682 313 -1241291 0% 1,5% 2,5% 5%
2025.08.26. 1,2987 13 528 881 879 -3696481 0% 1,5% 2,5% 5%
2025.08.25. 1,2986 13 531 536 350 283682 0% 1,5% 2,6% 5,1%
2025.08.22. 1,298 13 525 000 742 453230 0% 1,5% 2,6% 5,1%
2025.08.21. 1,2976 13 520 379 701 -704716 0% 1,4% 2,6% 5,1%
2025.08.19. 1,297 13 514 832 374 576198 0% 1,4% 2,5% 5,1%
2025.08.18. 1,2969 13 513 214 213 -560580 0% 1,4% 2,6% 5,1%
2025.08.15. 1,2967 13 511 690 781 497273 0% 1,4% 2,6% 5%
2025.08.14. 1,2965 13 509 109 573 -820047 0% 1,5% 2,6% 5%
2025.08.13. 1,2959 13 503 677 435 217622 0% 1,4% 2,5% 5,1%
2025.08.12. 1,2956 13 500 333 771 217729 0% 1,5% 2,5% 5%
2025.08.11. 1,2952 13 495 948 053 -137092 0% 1,5% 2,5% 5,1%
2025.08.08. 1,2945 13 488 791 090 -610746 0% 1,5% 2,5% 4,9%
2025.08.07. 1,2939 13 483 149 506 188488 0% 1,5% 2,4% 4,8%
2025.08.06. 1,2936 13 479 834 897 -290188 0% 1,5% 2,4% 4,7%
2025.08.05. 1,2932 13 475 956 834 270923 0% 1,5% 2,5% 4,6%
2025.08.04. 1,2927 13 470 475 701 -15179337 -0,1% 1,5% 2,5% 4,6%
2025.08.01. 1,2928 13 486 698 254 528120 0% 1,5% 2,4% 4,7%
2025.07.31. 1,293 13 488 256 485 -562371 0% 1,5% 2,5% 4,7%
2025.07.30. 1,293 13 488 818 856 151859 0% 1,5% 2,5% 4,8%
2025.07.29. 1,2927 13 485 537 376 -961804 0% 1,5% 2,5% 4,9%
2025.07.28. 1,2924 13 483 369 336 -557450 0% 1,6% 2,5% 5%
2025.07.25. 1,2919 13 478 710 163 32127 0% 1,6% 2,6% 5%
2025.07.24. 1,2919 13 478 678 036 327611 0% 1,6% 2,6% 5%
2025.07.23. 1,2913 13 472 090 645 -209818 0% 1,6% 2,6% 5,1%
2025.07.22. 1,2906 13 464 997 272 -21126 0% 1,6% 2,5% 5%
2025.07.21. 1,2904 13 462 931 769 -102919 0% 1,6% 2,5% 5%
2025.07.18. 1,2898 13 456 774 752 607918 0% 1,6% 2,5% 4,9%
2025.07.17. 1,2895 13 453 037 008 -1049171 0% 1,5% 2,4% 5%
2025.07.16. 1,2891 13 449 912 752 848305 0% 1,5% 2,4% 5%
2025.07.15. 1,2893 13 451 151 029 -322809 0% 1,6% 2,5% 5%
2025.07.14. 1,2892 13 450 430 522 -508563 0% 1,6% 2,6% 5,1%
2025.07.11. 1,2886 13 444 678 952 348723 0% 1,6% 2,6% 5,2%
2025.07.10. 1,2883 13 441 200 244 61138 0% 1,6% 2,5% 5,3%
2025.07.09. 1,288 13 438 009 135 -6464327 0% 1,6% 2,5% 5,3%
2025.07.08. 1,2876 13 440 298 160 -589244 0% 1,6% 2,5% 5,4%
2025.07.07. 1,2875 13 439 843 533 735699 0% 1,6% 2,5% 5,4%
2025.07.04. 1,2873 13 437 020 206 -101373 0% 1,5% 2,4% 5,4%
2025.07.03. 1,2869 13 432 946 291 -2128 0% 1,3% 2,4% 5,4%
2025.07.02. 1,2862 13 425 641 663 -521831 0% 1,2% 2,4% 5,3%
2025.07.01. 1,2855 13 418 856 454 -176792 0% 1,2% 2,4% 5,3%
2025.06.30. 1,2855 13 419 033 246 524217 0% 1,2% 2,4% 5,3%
2025.06.27. 1,2849 13 412 246 014 -618496 0% 1,1% 2,5% 5,3%
2025.06.26. 1,2845 13 408 688 974 418466 0% 1,1% 2,5% 5,3%
2025.06.25. 1,2847 13 410 358 211 -272500 0% 1,2% 2,5% 5,3%
2025.06.24. 1,2844 13 407 499 093 -301501 0% 1,2% 2,5% 5,4%
2025.06.23. 1,2842 13 405 712 802 240210 0% 1,2% 2,5% 5,4%
2025.06.20. 1,2839 13 402 340 960 -29267 0% 1,2% 2,5% 5,4%
2025.06.19. 1,284 13 403 414 107 224017 0% 1,2% 2,5% 5,4%
2025.06.18. 1,284 13 403 190 090 -550778 0% 1,3% 2,4% 5,5%
2025.06.17. 1,2839 13 402 696 963 -61041 0% 1,3% 2,4% 5,5%
2025.06.16. 1,2836 13 399 626 275 513725 0% 1,4% 2,3% 5,5%
2025.06.13. 1,2832 13 394 937 071 -430557 0% 1,4% 2,2% 5,4%
2025.06.12. 1,283 13 393 279 821 160179 0% 1,4% 2,1% 5,3%
2025.06.11. 1,2833 13 396 251 315 -4972099 0% 1,3% 2,2% 5,4%
2025.06.10. 1,2831 13 399 134 857 -977955 0% 1,2% 2,2% 5,3%
2025.06.06. 1,2818 13 386 536 203 114809 0% 1,2% 2,2% 5,3%
2025.06.05. 1,2817 13 385 377 048 345212 0% 1,2% 2,2% 5,3%
2025.06.04. 1,2817 13 385 031 836 -259090 0% 1,1% 2,2% 5,4%
2025.06.03. 1,2812 13 380 069 232 351069 0% 1% 2,1% 5,3%
2025.06.02. 1,2811 13 378 673 852 367442 0% 1% 2,1% 5,5%
2025.05.30. 1,2809 13 376 217 844 41302 0% 1% 2,2% 5,6%
2025.05.29. 1,2808 13 375 132 262 -655219 0% 1% 2,2% 5,5%
2025.05.28. 1,2805 13 372 654 489 110747 0% 1% 2,2% 5,5%
2025.05.27. 1,2801 13 368 366 454 -65523 0% 1% 2,1% 5,5%
2025.05.26. 1,2799 13 366 343 323 293257 0% 1,1% 2% 5,6%
2025.05.23. 1,2795 13 361 872 849 -110518 0% 1,1% 2% 5,4%
2025.05.22. 1,2794 13 360 939 054 -611310 0% 1,1% 2% 5,3%
2025.05.21. 1,2794 13 361 550 364 -197376 0% 1,1% 2,1% 5,3%
2025.05.20. 1,2793 13 360 703 364 -6199209 0% 1,1% 2,1% 5,4%
2025.05.19. 1,2792 13 365 857 712 -726793 0% 1,1% 2,1% 5,4%
2025.05.16. 1,2785 13 359 270 083 724872 0% 1,2% 2,2% 5,3%
2025.05.15. 1,2782 13 355 410 629 -304925 0% 1,1% 2,2% 5,3%
2025.05.14. 1,2778 13 351 536 015 -619252 0% 1,1% 2,2% 5,4%
2025.05.13. 1,2777 13 351 110 334 878897 0% 1,1% 2,3% 5,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell