Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000731328
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:12 341 302 174
Árfolyam:1,1628
Dátum:2023.11.29.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:https://eurizon.hu/alap/eurizon-30-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.11.02.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-30-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,7% 11,3% 13% N/A N/A N/A 18,2% 15,1%
Szórás 7,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.29. 1,1628 12 341 302 174 -9254 0% 4,7% 11,3% 13%
2023.11.28. 1,1595 12 306 287 066 557086 0% 4,6% 11% 12,8%
2023.11.27. 1,1575 12 284 504 055 419758 0% 4,4% 10,8% 12,5%
2023.11.24. 1,1554 12 261 797 837 -2209729 0% 4,4% 10,6% 12,4%
2023.11.23. 1,1554 12 264 007 566 97828 0% 4,6% 10,7% 12,4%
2023.11.22. 1,1554 12 263 909 738 -1140958 0% 4,9% 10,7% 12,4%
2023.11.21. 1,158 12 292 650 775 -31559327 -0,3% 5,3% 10,9% 13%
2023.11.20. 1,1572 12 315 695 967 543338 0% 5,1% 10,8% 14,8%
2023.11.17. 1,1547 12 288 547 132 -333407 0% 5% 10,4% 15,9%
2023.11.16. 1,1532 12 272 916 807 -785074 0% 4,9% 10,2% 15%
2023.11.15. 1,1494 12 233 257 841 -673667 0% 4,5% 10% 14,5%
2023.11.14. 1,1488 12 227 545 255 -1904435 0% 4,3% 10,1% 14,5%
2023.11.13. 1,1464 12 203 900 700 412033 0% 4,1% 9,9% 14,4%
2023.11.10. 1,1467 12 206 682 183 -188766 0% 4,4% 10,1% 14,5%
2023.11.09. 1,1447 12 185 580 514 -5170474 0% 4,5% 10,1% 14,3%
2023.11.08. 1,145 12 193 945 908 -582697 0% 4,6% 10% 14,4%
2023.11.07. 1,1452 12 196 658 654 -173801 0% 4,7% 10,1% 14,5%
2023.11.06. 1,1446 12 190 442 218 276211 0% 4,7% 10,1% 14,4%
2023.11.03. 1,146 12 205 076 222 652722 0% 4,9% 10% 14,6%
2023.11.02. 1,1435 12 177 799 539 -55794 0% 4,5% 9,5% 14,4%
2023.10.31. 1,1391 12 130 996 948 -2593014 0% 3,8% 9,2%
2023.10.30. 1,1378 12 119 742 480 44547 0% 3,8% 9,1%
2023.10.27. 1,1366 12 106 915 689 597350 0% 3,8% 9,6%
2023.10.26. 1,1343 12 081 820 246 -806021 0% 3,8% 9%
2023.10.25. 1,1343 12 082 626 267 -117890 0% 3,8% 9,2%
2023.10.24. 1,132 12 058 244 191 546309 0% 3,8% 8,8%
2023.10.20. 1,129 12 025 742 852 372900 0% 3,7% 8,9%
2023.10.19. 1,1298 12 033 891 029 -650314 0% 3,7% 9,5%
2023.10.18. 1,1302 12 038 802 112 -327021 0% 3,6% 10,6%
2023.10.17. 1,1317 12 055 107 450 -131343 0% 3,9% 10,9%
2023.10.16. 1,1308 12 045 651 698 -110304 0% 4% 10,6%
2023.10.13. 1,132 12 058 544 912 514882 0% 4,2% 10,6%
2023.10.12. 1,1327 12 065 486 409 -107109 0% 4,7% 11,1%
2023.10.11. 1,134 12 079 441 202 -446689 0% 5% 10,3%
2023.10.10. 1,1302 12 039 408 549 -294442 0% 4,7% 9,9%
2023.10.09. 1,1246 11 980 047 765 -399367 0% 4,4% 9,4%
2023.10.06. 1,1235 11 968 728 750 13132 0% 4% 9,2%
2023.10.05. 1,1233 11 966 585 006 554803 0% 3,5% 9,3%
2023.10.04. 1,1241 11 974 552 258 -733387 0% 3,5% 9,7%
2023.10.03. 1,1261 11 996 592 087 239405 0% 4% 10,3%
2023.10.02. 1,1251 11 985 699 674 -21322 0% 4% 10,1%
2023.09.29. 1,1242 11 976 133 271 -4105 0% 4,1% 9,4%
2023.09.28. 1,1215 11 947 374 192 -316365 0% 3,7% 9%
2023.09.27. 1,1249 11 983 911 821 -82513 0% 4,2% 8,9%
2023.09.26. 1,1274 12 010 627 800 -409830 0% 4,7% 9,2%
2023.09.25. 1,1295 12 033 410 505 -5004799 0% 5,5% 9,4%
2023.09.22. 1,1313 12 057 600 030 189041 0% 5,9% 10%
2023.09.21. 1,1287 12 029 700 153 -376231 0% 5,7% 10%
2023.09.20. 1,129 12 033 273 888 231458 0% 5,8% 10,5%
2023.09.19. 1,1286 12 028 779 173 -666663 0% 6,1% 10,3%
2023.09.18. 1,1264 12 005 996 624 -402411 0% 5,9% 10,1%
2023.09.15. 1,1251 11 992 542 218 -135678 0% 5,6% 9,9%
2023.09.14. 1,1233 11 973 491 317 648042 0% 5,4% 9,7%
2023.09.13. 1,1215 11 953 657 734 -1505210 0% 5,2% 9,1%
2023.09.12. 1,1202 11 941 304 975 162266 0% 5,2% 9,2%
2023.09.11. 1,1198 11 936 878 777 -411840 0% 5,3% 9,2%
2023.09.08. 1,1185 11 923 432 359 -5601 0% 5,6% 8,2%
2023.09.07. 1,116 11 896 787 450 622004 0% 5,9% 7,6%
2023.09.06. 1,1155 11 890 835 623 -901409 0% 5,9% 7,4%
2023.09.05. 1,1155 11 891 737 032 -477426 0% 5,9% 7,5%
2023.09.04. 1,1187 11 926 329 282 -240191 0% 6,4% 7,8%
2023.09.01. 1,1165 11 903 115 059 83700 0% 6,2% 8,2%
2023.08.31. 1,1163 11 900 899 155 -167602 0% 6,4% 8,2%
2023.08.30. 1,1156 11 893 603 936 194738 0% 6,6% 8,2%
2023.08.29. 1,1104 11 837 972 009 -304870 0% 6,3% 7,7%
2023.08.28. 1,109 11 823 351 098 115075 0% 6,2% 7,5%
2023.08.25. 1,1086 11 818 971 556 -473963 0% 6,1% 7,6%
2023.08.24. 1,1071 11 803 453 125 253861 0% 5,9% 7,4%
2023.08.23. 1,105 11 780 810 394 -216439 0% 5,8% 7,8%
2023.08.22. 1,101 11 738 380 582 -4904828 0% 5,5% 7,3%
2023.08.21. 1,0994 11 726 219 782 -6477152 -0,1% 5,3% 8,1%
2023.08.18. 1,1007 11 746 570 416 -700854 0% 5,3% 8,6%
2023.08.17. 1,0999 11 738 733 233 208165 0% 5,2% 8,5%
2023.08.16. 1,0998 11 737 457 832 -162903 0% 5,1% 7,6%
2023.08.15. 1,0999 11 738 687 985 221499 0% 5,3% 6,9%
2023.08.14. 1,1016 11 756 609 402 -283262 0% 5,6% 6,7%
2023.08.11. 1,1008 11 748 354 616 810347 0% 5,5% 6,3%
2023.08.10. 1,0983 11 720 864 708 -559426 0% 5,4% 6,1%
2023.08.09. 1,0953 11 689 407 133 1313398 0% 5,3% 4,6%
2023.08.08. 1,0949 11 683 825 281 -2222276 0% 5,1% 4,7%
2023.08.07. 1,0938 11 674 307 076 -235780 0% 5,2% 5%
2023.08.04. 1,0935 11 671 340 842 409654 0% 4,9% 4,7%
2023.08.03. 1,0924 11 659 190 882 -410109 0% 4,9% 4,6%
2023.08.02. 1,0943 11 679 880 414 391146 0% 4,8% 4,7%
2023.08.01. 1,0946 11 682 691 175 156856 0% 5% 5,3%
2023.07.31. 1,097 11 708 149 231 -788284 0% 5,2% 5,5%
2023.07.28. 1,0957 11 695 061 837 -908055 0% 5,1% 5%
2023.07.27. 1,0947 11 685 295 465 131389 0% 5,6% 4,9%
2023.07.26. 1,0923 11 659 545 739 -665831 0% 5% 4,7%
2023.07.25. 1,0923 11 660 211 570 387201 0% 5,2% 4,6%
2023.07.24. 1,0909 11 644 879 982 -474916 0% 4,9% 4,6%
2023.07.21. 1,0879 11 613 329 905 43200 0% 4,8% 4,4%
2023.07.20. 1,0883 11 617 556 688 649820 0% 4,9% 4,5%
2023.07.19. 1,0899 11 633 985 845 -1546908 0% 5,7% 4,1%
2023.07.18. 1,0909 11 646 208 533 224068 0% 6,8% 3,9%
2023.07.17. 1,0892 11 627 835 988 -68156 0% 6,7% 4,7%
2023.07.14. 1,0868 11 602 282 614 -172289 0% 6,3% 4%
2023.07.13. 1,0862 11 596 049 426 730484 0% 6,2% 4%
2023.07.12. 1,0818 11 548 348 399 220448 0% 6,1% 4,4%
2023.07.11. 1,0804 11 533 183 064 -904782 0% 5,1% 4,9%
2023.07.10. 1,0791 11 520 209 362 835504 0% 4,9% 5,1%
2023.07.07. 1,077 11 496 956 394 -180736 0% 4,7% 4,8%
2023.07.06. 1,0805 11 534 500 157 146911 0% 5,1% 5,1%
2023.07.05. 1,0849 11 581 323 310 -80399 0% 5,6% 6,6%
2023.07.04. 1,0857 11 589 943 780 -694954 0% 5,9% 7,9%
2023.07.03. 1,0827 11 558 611 548 -3238282 0% 6% 9,2%
2023.06.30. 1,0816 11 550 103 238 31694 0% 5,5% 9,9%
2023.06.29. 1,0803 11 536 189 246 -202612 0% 5,1% 9,9%
2023.06.28. 1,0814 11 548 138 624 -232487 0% 5,1% 9,2%
2023.06.27. 1,0792 11 524 877 107 -628974 0% 4,5% 9,1%
2023.06.26. 1,0767 11 498 806 892 2621 0% 4,3% 8,9%
2023.06.23. 1,071 11 437 930 133 110838 0% 3,9% 8,3%
2023.06.22. 1,0687 11 413 256 284 -188786 0% 3,9% 8,1%
2023.06.21. 1,0679 11 404 901 273 -3239026 0% 4,1% 8,2%
2023.06.20. 1,067 11 398 525 797 617580 0% 4,4% 8,1%
2023.06.19. 1,0642 11 367 998 055 -854468 0% 4% 7,1%
2023.06.16. 1,0639 11 365 647 622 596237 0% 4% 7%
2023.06.15. 1,065 11 376 802 073 -172992 0% 4% 6,6%
2023.06.14. 1,066 11 387 657 671 55748 0% 4,1% 6,5%
2023.06.13. 1,0661 11 388 670 178 282048 0% 3,7% 6,2%
2023.06.12. 1,0652 11 378 774 070 -301297 0% 3,9% 8,6%
2023.06.09. 1,0637 11 363 051 509 -584773 0% 3,4% 7,7%
2023.06.08. 1,0595 11 318 767 172 -9835157 -0,1% 2,5% 6,5%
2023.06.07. 1,054 11 269 794 105 -722916 0% 1,6% 4,2%
2023.06.06. 1,0534 11 264 101 167 -2078580 0% 1,4% 4%
2023.06.05. 1,0533 11 265 110 241 -316148 0% 1,5% 3,3%
2023.06.02. 1,0518 11 249 383 344 -237149 0% 2% 2,8%
2023.06.01. 1,0515 11 246 411 816 -205854 0% 1,9% 2,8%
2023.05.31. 1,0489 11 218 808 630 -5045846 0% 1,7% 2,1%
2023.05.30. 1,0468 11 201 383 226 -399714 0% 1,5% 1,9%
2023.05.26. 1,0446 11 178 240 790 340562 0% 1,4% 1,6%
2023.05.25. 1,0445 11 176 830 163 -259162 0% 1,3% 1,5%
2023.05.24. 1,0451 11 183 509 865 391700 0% 1,4% 1,7%
2023.05.23. 1,044 11 171 347 588 -71165 0% 1,9% 1,6%
2023.05.22. 1,0437 11 168 208 575 220281 0% 1,7% 1,5%
2023.05.19. 1,044 11 171 198 408 -4408438 0% 3% 3,6%
2023.05.18. 1,0452 11 188 452 371 57740 0% 3,1% 3,7%
2023.05.17. 1,0457 11 193 746 906 110260 0% 3,1% 5%
2023.05.16. 1,046 11 196 847 979 -58287 0% 2,4% 4,3%
2023.05.15. 1,0447 11 182 990 417 -346858 0% 1,5% 4,1%
2023.05.12. 1,0432 11 167 280 028 661945 0% 0,8% 4,1%
2023.05.11. 1,0436 11 170 899 762 -282689 0% 0,8% 4,2%
2023.05.10. 1,0419 11 152 984 856 233330 0% 0,7% 4%
2023.05.09. 1,0399 11 131 343 039 190423 0% -0,7% 3,9%
2023.05.08. 1,0413 11 146 138 301 -321318 0% -0,4% 4%
2023.05.05. 1,0399 11 131 473 502 -466631 0% -0,5% 4%
2023.05.04. 1,0424 11 158 702 178 549070 0% -0,2% 4,2%
2023.05.03. 1,0415 11 148 519 246 -400300 0% -0,3% 4,2%
2023.05.02. 1,0441 11 176 751 702 -131341 0% -0,1% 4,4%
2023.04.28. 1,0427 11 161 896 321 204618 0% -0,1%
2023.04.27. 1,0371 11 101 745 915 -9899982 -0,1% -0,6%
2023.04.26. 1,0402 11 144 859 765 -470854 0% -0,3%
2023.04.25. 1,0384 11 126 044 333 325991 0% -0,6%
2023.04.24. 1,04 11 142 861 205 -309995 0% -0,3%
2023.04.21. 1,0379 11 120 670 566 -204872 0% -0,4%
2023.04.20. 1,037 11 111 232 131 -1519549 0% -0,5%
2023.04.19. 1,0316 11 054 883 928 -19701 0% -1,5%
2023.04.18. 1,0217 10 948 812 561 -540645 0% -2,7%
2023.04.17. 1,0207 10 938 636 407 806153 0% -1,9%
2023.04.14. 1,0221 10 952 832 666 -459329 0% -2,1%
2023.04.13. 1,0232 10 965 080 099 173573 0% -2%
2023.04.12. 1,0195 10 925 256 258 -571337 0% -1,6%
2023.04.11. 1,0282 11 019 064 182 611217 0% -0,2%
2023.04.06. 1,0284 11 020 596 216 153968 0% 0%
2023.04.05. 1,0273 11 008 654 533 -760439 0% 0,9%
2023.04.04. 1,025 10 984 766 228 517382 0% 1,9%
2023.04.03. 1,0214 10 945 670 021 -195546 0% 3%
2023.03.31. 1,0221 10 953 367 139 -10104261 -0,1% 3,9%
2023.03.30. 1,0255 10 999 941 220 -10008824 -0,1% 4,2%
2023.03.29. 1,0275 11 031 422 399 231978 0% 4,5%
2023.03.28. 1,0287 11 044 073 563 -658036 0% 3,9%
2023.03.27. 1,0327 11 087 677 965 237549 0% 4,4%
2023.03.24. 1,0321 11 080 998 599 -409471 0% 4,4%
2023.03.23. 1,0309 11 068 523 960 -70668 0% 4,3%
2023.03.22. 1,0288 11 046 047 292 420462 0% 4,1%
2023.03.21. 1,0261 11 016 638 501 152932 0% 3,9%
2023.03.20. 1,0216 10 968 172 359 -1795992 0% 3,5%
2023.03.17. 1,0228 10 982 853 983 790434 0% 2,8%
2023.03.16. 1,0232 10 986 358 451 -636690 0% 2,9%
2023.03.14. 1,0237 10 992 364 079 -188655 0% 2,3%
2023.03.13. 1,0279 11 037 652 589 -5109720 0% 2,4%
2023.03.10. 1,0256 11 018 053 336 141683 0% 3,9%
2023.03.09. 1,0291 11 055 511 781 529940 0% 4,2%
2023.03.08. 1,0333 11 100 099 831 1117758 0% 3,9%
2023.03.07. 1,0376 11 145 169 650 -1699025 0% 2,6%
2023.03.06. 1,0387 11 158 685 903 500303 0% 2,6%
2023.03.03. 1,0373 11 143 146 166 81698 0% 1,4%
2023.03.02. 1,0312 11 077 535 987 125485 0% 0,8%
2023.03.01. 1,0322 11 088 152 754 -188395 0% 0,9%
2023.02.28. 1,0314 11 079 747 201 159085 0% 0,3%
2023.02.27. 1,0345 11 112 889 186 494524 0% 0,6%
2023.02.24. 1,0306 11 070 501 632 -704027 0% 0,3%
2023.02.23. 1,0248 11 008 899 243 -539902 0% -0,3%
2023.02.22. 1,0258 11 020 182 157 -876370 0% -0,2%
2023.02.21. 1,0168 10 924 363 726 673803 0% -0,7%
2023.02.20. 1,0156 10 910 798 078 -281422 0% 0,8%
2023.02.17. 1,0139 10 892 815 582 -145233 0% 1,8%
2023.02.16. 1,0219 10 978 909 810 -175585 0% 1,9%
2023.02.15. 1,0293 11 058 589 487 -5137117 0% 2,6%
2023.02.14. 1,0322 11 094 898 087 -101228 0% 2,9%
2023.02.13. 1,0308 11 079 950 876 170399 0% 2,9%
2023.02.10. 1,0351 11 125 999 973 -133887 0% 3,3%
2023.02.09. 1,0472 11 256 194 936 772701 0% 4,6%
2023.02.08. 1,0453 11 235 000 823 -1563527 0% 4,4%
2023.02.07. 1,0419 11 200 015 686 -79381 0% 4,1%
2023.02.06. 1,0417 11 197 945 130 -181264 0% 4,2%
2023.02.03. 1,0447 11 230 375 966 375909 0% 4,5%
2023.02.02. 1,0448 11 231 075 007 88221 0% 4,5%
2023.02.01. 1,0399 11 178 314 662 6871 0%
2023.01.31. 1,0396 11 175 082 969 -174990 0%
2023.01.30. 1,0386 11 164 508 384 284560 0%
2023.01.27. 1,0435 11 216 895 398 -724654 0%
2023.01.26. 1,0434 11 216 545 052 668285 0%
2023.01.25. 1,0445 11 227 701 057 3356571 0%
2023.01.24. 1,0428 11 206 076 046 1114045 0%
2023.01.23. 1,044 11 217 856 088 41253 0%
2023.01.20. 1,0417 11 193 101 258 -141788 0%
2023.01.19. 1,0473 11 253 415 995 172391 0%
2023.01.18. 1,0496 11 277 957 115 -791151 0%
2023.01.17. 1,04 11 175 588 983 -3776241 0%
2023.01.16. 1,0416 11 196 564 247 395163 0%
2023.01.13. 1,0445 11 227 341 214 -184862 0%
2023.01.12. 1,0358 11 134 008 147 -21092412 -0,2%
2023.01.11. 1,0298 11 090 483 255 -258498 0%
2023.01.10. 1,0266 11 056 278 388 2277884 0%
2023.01.09. 1,0309 11 100 301 110 -217137 0%
2023.01.06. 1,0281 11 070 368 425 78172 0%
2023.01.05. 1,0179 10 960 459 536 512128 0%
2023.01.04. 1,0061 10 832 894 280 -273421 0%
2023.01.03. 0,9918 10 679 192 651 -4423382 0%
2023.01.02. 0,984 10 599 594 854 -760845 0%
2022.12.30. 0,984 10 600 355 699 205870 0%
2022.12.29. 0,9834 10 593 686 323 -126556 0%
2022.12.28. 0,99 10 664 912 294 4338817 0%
2022.12.27. 0,9894 10 654 112 523 1703797 0%
2022.12.23. 0,9888 10 645 948 806 6281825 0,1%
2022.12.22. 0,9887 10 638 590 963 1632970 0%
2022.12.21. 0,9873 10 621 896 052 18011150 0,2%
2022.12.20. 0,9875 10 606 032 959 -2033243 0%
2022.12.19. 0,994 10 677 891 448 3904814 0%
2022.12.16. 0,9946 10 680 429 684 4690572 0%
2022.12.15. 0,9987 10 719 747 287 -921024 0%
2022.12.14. 1,0005 10 739 990 633 76965 0%
2022.12.13. 1,0042 10 779 631 490 -31063 0%
2022.12.12. 0,9809 10 529 546 901 201329 0%
2022.12.09. 0,9873 10 598 045 553 6546309 0,1%
2022.12.08. 0,9948 10 671 957 306 3041417 0%
2022.12.07. 1,0111 10 843 728 242 263060 0%
2022.12.06. 1,0125 10 858 479 376 800025 0%
2022.12.05. 1,0197 10 934 889 515 814698 0%
2022.12.02. 1,0234 10 973 749 306 8407546 0,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell