Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000731211
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:470 811,5
Árfolyam:0,999676
Dátum:2024.04.22.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.05.02.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -3,3% 1,7% N/A N/A N/A N/A -4,1% -0,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.22. 0,999676 470 812 0 -20727 -4,2% -3,3% 1,7%
2024.04.19. 0,997169 490 306 0 0 0% -3,3% 2,2%
2024.04.18. 1,002921 493 134 0 0 0% -3% 1,9%
2024.04.17. 1,000119 491 756 0 0 0% -3,3% 2,7%
2024.04.16. 0,994887 489 184 0 -6069 -1,2% -4% 2,5%
2024.04.15. 1,002208 498 897 0 0 0% -3,7% 3,2%
2024.04.12. 1,0061 500 835 0 0 0% -3,4% 2,6%
2024.04.11. 1,015243 505 386 0 0 0% -2,5% 4%
2024.04.10. 1,027324 511 400 0 0 0% -1,4% 5,7%
2024.04.09. 1,030293 512 878 0 0 0% -1,1% 6,8%
2024.04.08. 1,024081 509 785 0 0 0% -1,7% 5,7%
2024.04.05. 1,024522 510 005 0 0 0% -1,5% 6,4%
2024.04.04. 1,024051 509 771 0 0 0% -1,6% 6,7%
2024.04.03. 1,010952 503 250 0 0 0% -2,5% 5,1%
2024.04.02. 1,002918 499 250 0 0 0% -3,5% 3,4%
2024.03.28. 1,005414 500 493 0 11753 2,4% -4,2% 5,5%
2024.03.27. 1,011964 491 925 0 0 0% -3,1% 4,6%
2024.03.26. 1,010666 491 294 0 0 0% -2,8% 4,5%
2024.03.25. 1,005502 488 784 0 0 0% -3,3% 3,9%
2024.03.22. 1,004057 488 081 0 0 0% -3,5% 2,7%
2024.03.21. 1,020161 495 909 0 0 0% -1,4% 3,9%
2024.03.20. 1,010168 491 052 0 0 0% -2% 2,1%
2024.03.19. 1,008425 490 204 0 0 0% -2,2% 2,1%
2024.03.18. 1,016781 494 266 0 0 0% -1% 3,1%
2024.03.14. 1,02188 496 745 0 0 0% -0,9% 3,3%
2024.03.13. 1,011362 491 632 0 62408 14,5% -0,9% 2,3%
2024.03.12. 1,01615 431 256 0 0 0% -0,3% 3,4%
2024.03.11. 1,019093 432 505 0 0 0% 0% 3,2%
2024.03.08. 1,019523 432 688 0 0 0% 0,3% 3,4%
2024.03.07. 1,016336 431 335 0 0 0% -0,4% 4,6%
2024.03.06. 1,015251 430 875 0 0 0% -0,6% 3,6%
2024.03.05. 1,00696 427 356 0 0 0% -1,9% 1,9%
2024.03.04. 1,010931 429 041 0 -36051 -7,8% -1,6% 1,3%
2024.03.01. 1,008215 463 842 0 0 0% -1,8% 1,1%
2024.02.29. 1,011035 465 140 0 -16635 -3,4% -2,3% 1,3%
2024.02.28. 1,012373 482 412 0 2012 0,4% -1,6% 1,7%
2024.02.27. 1,022707 485 304 0 0 0% -0,6% 2,9%
2024.02.26. 1,020362 484 191 0 0 0% -0,5% 2,7%
2024.02.23. 1,019254 483 666 0 0 0% -0,8% 2,6%
2024.02.22. 1,026622 487 162 0 0 0% 0,4% 2,4%
2024.02.21. 1,020225 484 126 0 0 0% -0,7% 2%
2024.02.20. 1,017486 482 826 0 0 0% -1,1% 2,2%
2024.02.19. 1,014133 481 236 0 0 0% -1,1% 1,9%
2024.02.16. 1,013338 480 858 0 0 0% -1,3% 1,9%
2024.02.15. 1,010444 479 485 0 0 0% -1,5% 2,1%
2024.02.14. 1,009034 478 816 0 0 0% -0,6% 0,6%
2024.02.13. 1,020734 484 368 0 0 0% 0,8% 1,8%
2024.02.12. 1,018479 483 298 0 0 0% 0,6% 1,6%
2024.02.09. 1,014468 481 394 0 0 0% 0,6% 2,2%
2024.02.08. 1,016734 482 470 0 0 0% 0,9% 2,1%
2024.02.07. 1,016304 482 266 0 33570 7,5% 0,7% 3%
2024.02.06. 1,01315 447 303 0 0 0% 0% 3,4%
2024.02.05. 1,020901 450 726 0 0 0% 2,1% 4,2%
2024.02.02. 1,033978 456 499 0 0 0% 4,1% 4,6%
2024.02.01. 1,024477 452 305 0 0 0% 2,8% 3,9%
2024.01.31. 1,026242 453 084 0 0 0% 3% 2,6%
2024.01.30. 1,017539 449 242 0 0 0% 3% 2,3%
2024.01.29. 1,017566 449 253 0 0 0% 3,4% 2,3%
2024.01.26. 1,024945 452 511 0 0 0% 4,5% 1,7%
2024.01.25. 1,028945 454 277 0 0 0% 5% 1,4%
2024.01.24. 1,029722 454 620 0 0 0% 3,5% 1,5%
2024.01.23. 1,030898 455 139 0 0 0% 4,9% 1,6%
2024.01.22. 1,033956 456 490 0 0 0% 5,2% 1,9%
2024.01.19. 1,031487 455 400 0 0 0% 5,8% -0,1%
2024.01.18. 1,033867 456 450 0 0 0% 5,1% 0,1%
2024.01.17. 1,034496 456 728 0 0 0% 6,2% 0,1%
2024.01.16. 1,036052 457 415 0 0 0% 6,7% 0,5%
2024.01.15. 1,040412 459 340 0 0 0% 7,1% 0,9%
2024.01.12. 1,04158 459 855 0 0 0% 6,2% 3,2%
2024.01.11. 1,040953 459 578 0 0 0% 6,6% 3,8%
2024.01.10. 1,041992 460 037 0 0 0% 7,2% 5,3%
2024.01.09. 1,041353 459 755 0 0 0% 7,9% 7%
2024.01.08. 1,04207 460 072 0 0 0% 7,5% 7%
2024.01.05. 1,039631 458 995 0 0 0% 8% 4,2%
2024.01.04. 1,041196 459 686 0 0 0% 8,5% 3,7%
2024.01.03. 1,036706 457 704 0 0 0% 7,8% 3%
2024.01.02. 1,039313 458 855 0 0 0% 7,2% 3,2%
2023.12.29. 1,042898 460 437 0 0 0% 8,1% 3%
2023.12.28. 1,050033 463 588 0 0 0% 10,2% 3,4%
2023.12.27. 1,044446 461 121 0 0 0% 8% 2,6%
2023.12.22. 1,040225 459 257 0 0 0% 6,4% 2,3%
2023.12.21. 1,034501 456 730 0 0 0% 5,4% 2,6%
2023.12.20. 1,030951 455 163 0 0 0% 4,2% 2,7%
2023.12.19. 1,030887 455 135 0 0 0% 4,4% 2,8%
2023.12.18. 1,027242 453 525 0 0 0% 4,2% 2,2%
2023.12.15. 1,036559 457 639 0 0 0% 5,2% 4,1%
2023.12.14. 1,031464 455 389 0 0 0% 4,3% 3,3%
2023.12.13. 1,020326 450 472 0 -9010 -2% 3,2% 1,8%
2023.12.12. 1,01902 458 893 0 0 0% 3,7% 1,5%
2023.12.11. 1,01935 459 042 0 0 0% 3,2% 2%
2023.12.08. 1,016764 457 877 0 0 0% 3,2% 2,2%
2023.12.07. 1,02048 459 551 0 0 0% 5,1% 2,8%
2023.12.06. 1,021118 459 838 0 0 0% 4,2% 2,9%
2023.12.05. 1,025974 462 025 0 0 0% 3,8% 3,7%
2023.12.04. 1,027459 462 694 0 0 0% 3% 3,7%
2023.12.01. 1,027108 462 535 0 0 0% 2,9% 4,3%
2023.11.30. 1,02981 463 752 0 0 0% 2,1% 4,6%
2023.11.29. 1,034667 465 940 0 0 0% 3,6% 5,1%
2023.11.28. 1,029099 463 432 0 0 0% 3,4% 4,6%
2023.11.27. 1,02939 463 563 0 0 0% 3,6% 4,6%
2023.11.24. 1,025729 461 914 0 0 0% 2,6% 4,4%
2023.11.23. 1,027274 462 610 0 0 0% 3,4% 5%
2023.11.22. 1,022847 460 617 0 0 0% 2,1% 4,1%
2023.11.21. 1,027133 462 547 0 0 0% 2,7% 5,4%
2023.11.20. 1,028421 463 127 0 0 0% 3,3% 5,5%
2023.11.17. 1,025075 461 620 0 0 0% 3,9% 3,1%
2023.11.16. 1,026442 462 235 0 0 0% 3,2% 3%
2023.11.15. 1,025873 461 980 0 0 0% 3,7% 3%
2023.11.14. 1,015398 457 262 0 0 0% 1,2% 1,8%
2023.11.13. 1,012264 455 851 0 0 0% 0,9% 1,5%
2023.11.10. 1,01242 455 921 0 0 0% 1,2% 1,2%
2023.11.09. 1,008829 454 304 0 0 0% 1,7% 0,8%
2023.11.08. 1,007493 453 702 0 0 0% 1,1% 0,5%
2023.11.07. 1,009309 454 520 0 0 0% 2,3% 0,8%
2023.11.06. 1,013173 456 260 0 0 0% 3,4% 1,1%
2023.11.03. 0,999478 450 093 0 0 0% 2,3%
2023.11.02. 0,99283 447 099 0 0 0% 0,5%
2023.10.31. 0,99667 448 829 0 0 0% -0,3%
2023.10.30. 0,988169 445 000 0 0 0% -0,6%
2023.10.27. 0,983877 443 067 0 0 0% -3,5%
2023.10.26. 0,98048 441 538 0 0 0% -2,7%
2023.10.25. 0,979963 441 305 0 0 0% -3,4%
2023.10.24. 0,995282 448 203 0 0 0% -1,9%
2023.10.20. 0,982819 442 591 0 0 0% -3,7%
2023.10.19. 0,975303 439 206 0 -28136 -6% -5,5%
2023.10.18. 0,983762 471 395 0 0 0% -4,7%
2023.10.17. 0,973685 466 566 0 0 0% -5,8%
2023.10.16. 0,97101 465 285 0 0 0% -5,8%
2023.10.13. 0,97122 465 385 0 0 0% -5,1%
2023.10.12. 0,980321 469 746 0 0 0% -2,9%
2023.10.11. 0,976603 467 965 0 0 0% -2,6%
2023.10.10. 0,972352 465 928 0 0 0% -1,8%
2023.10.09. 0,965081 462 444 0 0 0% -0,9%
2023.10.06. 0,969119 464 379 0 0 0% -1,7%
2023.10.05. 0,962975 461 435 0 0 0% -3,4%
2023.10.04. 0,959945 459 983 0 0 0% -4,4%
2023.10.03. 0,961998 460 966 0 0 0% -4,4%
2023.10.02. 0,969843 464 726 0 0 0% -3,7%
2023.09.29. 0,965165 462 484 0 0 0% -4,7%
2023.09.28. 0,952582 456 454 0 0 0% -6,2%
2023.09.27. 0,967014 463 370 0 0 0% -5%
2023.09.26. 0,966794 463 264 0 0 0% -4,5%
2023.09.25. 0,968188 463 932 0 0 0% -3,6%
2023.09.22. 0,977862 468 568 0 0 0% -3,8%
2023.09.21. 0,981564 470 342 0 0 0% -2,6%
2023.09.20. 0,989007 473 908 0 0 0% -1,5%
2023.09.19. 0,987427 473 151 0 0 0% -1,5%
2023.09.18. 0,98591 472 424 0 0 0% -1,9%
2023.09.15. 0,985191 472 080 0 0 0% -1,1%
2023.09.14. 0,989335 474 065 0 0 0% -0,9%
2023.09.13. 0,98873 473 776 0 0 0% -1,3%
2023.09.12. 0,982908 470 986 0 0 0% -2,1%
2023.09.11. 0,987897 473 376 0 0 0% -1,1%
2023.09.08. 0,985653 472 301 0 0 0% -0,9%
2023.09.07. 0,971351 465 448 0 0 0% -2,2%
2023.09.06. 0,980004 469 594 0 0 0% -1,2%
2023.09.05. 0,988264 473 552 0 0 0% -0,1%
2023.09.04. 0,997896 478 168 0 0 0% 0,7%
2023.09.01. 0,997688 478 068 0 0 0% 1,3%
2023.08.31. 1,010177 484 053 0 0 0% 3%
2023.08.30. 1,008206 483 108 0 0 0% 2,4%
2023.08.29. 0,998518 478 466 0 0 0% 1,5%
2023.08.28. 0,995135 476 845 0 0 0% 1,1%
2023.08.25. 0,993971 476 287 0 0 0% 1,3%
2023.08.24. 0,999756 479 059 0 0 0% 1,7%
2023.08.23. 0,993544 476 083 0 -569067 -54% 1,5%
2023.08.22. 1,002157 1 054 210 0 -1 0% 2%
2023.08.21. 1,000055 1 051 999 0 1 0% 2,6%
2023.08.18. 0,995504 1 047 211 0 0 0% 0,7%
2023.08.17. 0,986293 1 037 522 0 6971 0,7% -0,8%
2023.08.16. 0,994237 1 038 852 0 0 0% -0,2%
2023.08.15. 0,989495 1 033 897 0 0 0% -0,7%
2023.08.14. 1,003289 1 048 310 0 0 0% 0,6%
2023.08.11. 1,002811 1 047 811 0 0 0% 0,4%
2023.08.10. 1,000345 1 045 234 0 0 0% 0%
2023.08.09. 0,992145 1 036 666 0 1 0% -0,8%
2023.08.08. 0,99623 1 040 933 0 -1 0% -0,7%
2023.08.07. 0,986417 1 030 681 0 0 0% -1,5%
2023.08.04. 0,979385 1 023 333 0 0 0%
2023.08.03. 0,977256 1 021 109 0 19970 2%
2023.08.02. 0,988316 1 012 469 0 34969 3,6%
2023.08.01. 0,986436 975 641 0 0 0%
2023.07.31. 1,000075 989 130 0 0 0%
2023.07.28. 0,994479 983 596 0 1 0%
2023.07.27. 1,019895 1 008 733 0 -1 0%
2023.07.26. 1,007381 996 357 0 0 0%
2023.07.25. 1,014392 1 003 291 0 0 0%
2023.07.24. 1,014222 1 003 123 0 0 0%
2023.07.21. 1,014264 1 003 164 0 0 0%
2023.07.20. 1,020321 1 009 155 0 1 0%
2023.07.19. 1,032309 1 021 011 0 1712 0,2%
2023.07.18. 1,032515 1 019 502 0 0 0%
2023.07.17. 1,033397 1 020 373 0 0 0%
2023.07.14. 1,030768 1 017 777 0 -1 0%
2023.07.13. 1,023791 1 010 889 0 0 0%
2023.07.12. 1,009162 996 444 0 35126 3,7%
2023.07.11. 1,002456 954 930 0 1 0%
2023.07.10. 0,989905 942 973 0 -1 0%
2023.07.07. 0,973541 927 386 0 26470 2,9%
2023.07.06. 0,985667 912 137 0 0 0%
2023.07.05. 0,997371 922 968 0 0 0%
2023.07.04. 1,004436 929 506 0 -1 0%
2023.07.03. 1,006048 930 998 0 1 0%
2023.06.30. 1,007304 932 160 0 35587 3,9%
2023.06.29. 1,0128 901 464 0 0 0%
2023.06.28. 1,015395 903 774 0 0 0%
2023.06.27. 1,018175 906 248 0 0 0%
2023.06.26. 1,011921 900 681 0 0 0%
2023.06.23. 1,00472 894 272 0 0 0%
2023.06.22. 1,016946 905 154 0 0 0%
2023.06.21. 1,008072 897 256 0 19400 2,2%
2023.06.20. 1,003889 874 213 0 0 0%
2023.06.19. 1,002937 873 384 0 -1 0%
2023.06.16. 1,004693 874 914 0 0 0%
2023.06.15. 0,996078 867 412 0 0 0%
2023.06.14. 0,998805 869 787 0 0 0%
2023.06.13. 1,001859 872 446 0 0 0%
2023.06.12. 1,003505 873 880 0 0 0%
2023.06.09. 0,998948 869 911 0 1 0%
2023.06.08. 0,995083 866 545 0 0 0%
2023.06.07. 0,992988 864 721 0 0 0%
2023.06.06. 0,992349 864 165 0 0 0%
2023.06.05. 0,989565 861 740 0 0 0%
2023.06.02. 0,991174 863 141 0 1 0%
2023.06.01. 0,984801 857 591 0 0 0%
2023.05.31. 0,981023 854 301 0 0 0%
2023.05.30. 0,984373 857 218 0 0 0%
2023.05.26. 0,984064 856 949 0 11053 1,3%
2023.05.25. 0,980891 843 169 0 0 0%
2023.05.24. 0,982613 844 649 0 35640 4,4%
2023.05.23. 0,978759 805 837 0 2831 0,4%
2023.05.22. 0,982357 805 958 0 0 0%
2023.05.19. 0,974423 799 449 0 0 0%
2023.05.18. 0,988443 810 952 0 39130 5%
2023.05.17. 0,993848 776 042 0 0 0%
2023.05.16. 0,996507 778 119 0 0 0%
2023.05.15. 0,996032 777 748 0 699997 899,2%
2023.05.12. 0,997229 77 844 0 5046 6,9%
2023.05.11. 0,998703 72 905 0 0 0%
2023.05.10. 0,999923 72 994 0 0 0%
2023.05.09. 1,000636 73 046 0 0 0%
2023.05.08. 1,002769 73 202 0 0 0%
2023.05.05. 1,001758 73 128 0 73128 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell