Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000731211
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:437 849,81
Árfolyam:1,049821
Dátum:2025.02.13.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.05.02.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4% 0,4% 2,8% N/A N/A N/A 5,4% 2,7%
Szórás 8,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.13. 1,049821 437 850 0 0 0% 4% 0,4% 2,8%
2025.02.12. 1,04161 434 425 0 0 0% 3,4% -0,2% 2,3%
2025.02.11. 1,032562 430 652 0 0 0% 1,6% -0,7% 1,8%
2025.02.10. 1,027589 428 578 0 0 0% -0,2% -1,2% 1,3%
2025.02.07. 1,032594 430 665 0 0 0% 1% 0,2% 1,6%
2025.02.06. 1,022195 426 328 0 0 0% 1,1% -1,3% 0,9%
2025.02.05. 1,025759 427 814 0 0 0% 0,2% -0,9% 0,5%
2025.02.04. 1,01538 423 485 0 0 0% -1% -1,1% -1,8%
2025.02.03. 1,00165 417 759 0 0 0% -2% -2,5% -3,1%
2025.01.31. 1,02181 426 167 0 0 0% 0% -0,8% -0,4%
2025.01.30. 1,024022 427 090 0 0 0% -0,2% -0,9% 0,6%
2025.01.29. 1,019724 425 297 0 0 0% -1% -1,9% 0,2%
2025.01.28. 1,019565 425 231 0 0 0% -1% -1,9% -0,5%
2025.01.27. 1,025412 427 670 0 0 0% -0,5% -1,4% 0%
2025.01.24. 1,026399 428 081 0 0 0% -0,5% -1,2% -0,3%
2025.01.23. 1,014378 423 068 0 0 0% -2,5% -2,9% -1,6%
2025.01.22. 1,013554 422 724 0 0 0% -2,5% -3% -2%
2025.01.21. 1,002254 418 011 0 0 0% -3,8% -3,8% -2,8%
2025.01.20. 0,994338 414 709 0 0 0% -4,9% -4,5% -3,6%
2025.01.17. 0,988121 412 117 0 0 0% -5,3% -5,5% -4,5%
2025.01.16. 0,989211 412 571 0 0 0% -5,6% -5% -4,5%
2025.01.15. 0,990564 413 135 0 0 0% -5,6% -4,9% -4,8%
2025.01.14. 0,980918 409 113 0 0 0% -6,6% -5,4% -5,8%
2025.01.13. 0,970537 404 783 0 0 0% -7,5% -6,4% -6,8%
2025.01.10. 0,98357 410 219 0 0 0% -6,1% -4,3% -5,6%
2025.01.09. 0,983748 410 293 0 0 0% -6,3% -3,6% -5,5%
2025.01.08. 0,981544 409 374 0 0 0% -6,5% -4,5% -5,8%
2025.01.07. 0,990657 413 175 0 0 0% -5,3% -3,7% -4,7%
2025.01.06. 0,986866 411 593 0 0 0% -6% -4,1% -5,1%
2025.01.03. 0,976923 407 446 0 0 0% -7,2% -3,9% -5,8%
2025.01.02. 0,986835 411 580 0 0 0% -6,8% -2,4% -5%
2024.12.31. 0,996164 415 471 0 0 0% -7,1% -1,3% -4,5%
2024.12.30. 0,99548 415 186 0 0 0% -7,2% -1,4% -4,5%
2024.12.20. 0,985072 410 845 0 0 0% -8% -2,1% -4,5%
2024.12.19. 0,985898 411 189 0 0 0% -7,8% -2,5% -4,4%
2024.12.18. 1,005842 419 508 0 0 0% -5,7% -0,2% -2,1%
2024.12.17. 1,011156 421 724 0 0 0% -5,3% 0,5% -2,5%
2024.12.16. 1,016619 424 002 0 0 0% -4,7% 1,6% -1,9%
2024.12.13. 1,013284 422 611 0 0 0% -4,5% -0,5% -0,7%
2024.12.12. 1,015967 423 730 0 0 0% -3,5% 0,2% -0,3%
2024.12.11. 1,012473 422 273 0 0 0% -4% 0% -0,7%
2024.12.10. 1,015848 423 681 0 0 0% -3,5% -0,1% -0,1%
2024.12.09. 1,018364 424 730 0 0 0% -3,6% -1,8% 0,2%
2024.12.06. 1,013479 422 693 0 0 0% -4,7% -1,8% -0,7%
2024.12.05. 1,009693 421 114 0 0 0% -5,2% -2,1% -1,6%
2024.12.04. 1,002775 418 228 0 -701 -0,2% -5,5% -2,9% -2,4%
2024.12.03. 0,997983 416 927 0 0 0% -6,1% -3,3% -2,8%
2024.12.02. 0,996567 416 336 0 0 0% -6,4% -3,5% -3%
2024.11.29. 1,004692 419 730 0 0 0% -5,7% -3,4% -2,9%
2024.11.28. 0,998918 417 318 0 0 0% -6,5% -4,3% -2,9%
2024.11.27. 1,004101 419 483 0 0 0% -6% -3,6% -2,5%
2024.11.26. 1,003189 419 102 0 0 0% -6% -3,4% -2,2%
2024.11.25. 0,999863 417 713 0 0 0% -6,1% -3,7% -2,5%
2024.11.22. 0,990107 413 637 0 0 0% -7,1% -4,8% -3,2%
2024.11.21. 0,997989 416 930 0 0 0% -6,4% -4,2% -2,8%
2024.11.20. 1,00173 418 493 0 0 0% -4,5% -3,3% -2,6%
2024.11.19. 1,005611 420 114 0 9142 2,2% -4,1% -2,9% -1,9%
2024.11.18. 1,000521 408 892 0 0 0% -4,6% -3,4% -2,4%
2024.11.15. 1,007995 411 947 0 0 0% -4,1% -2,8% -1,7%
2024.11.14. 1,001189 409 165 0 0 0% -4,8% -3,1% -1,4%
2024.11.13. 1,009472 412 550 0 23034 5,9% -3,5% -2,1% -0,3%
2024.11.12. 1,007787 388 866 0 0 0% -3,4% -2,2% -0,5%
2024.11.11. 1,016776 392 334 0 0 0% -2,2% -1,3% 0,4%
2024.11.08. 1,02938 397 198 0 -75144 -16% -0,8% 0,7% 2,2%
2024.11.07. 1,022096 469 000 0 0 0% -0,8% -0,3% 1,3%
2024.11.06. 1,011282 464 038 0 0 0% -2,3% -1,2% -0,2%
2024.11.05. 1,023896 469 826 0 0 0% -1,1% 0,3% 2,4%
2024.11.04. 1,025614 470 614 0 0 0% -0,1% 0,5% 2,6%
2024.10.31. 1,02158 468 763 0 0 0% -0,8% 0,7% 2,5%
2024.10.30. 1,025906 470 748 0 0 0% -0,7% 1,1% 3,8%
2024.10.29. 1,029814 472 542 0 0 0% -0,9% 1,9% 4,7%
2024.10.28. 1,030302 472 765 0 0 0% -0,9% 1,8% 4,7%
2024.10.25. 1,030426 472 822 0 0 0% -0,5% 2% 5,1%
2024.10.24. 1,031506 473 318 0 0 0% -0,7% 2,6% 3,6%
2024.10.22. 1,039943 477 189 0 0 0% -0,5% 4% 5,8%
2024.10.21. 1,042191 478 221 0 0 0% 0,1% 4,5% 6%
2024.10.18. 1,04517 479 588 0 0 0% -0,2% 4,2% 6,2%
2024.10.17. 1,043444 478 796 0 0 0% -0,3% 4,3% 7,2%
2024.10.16. 1,04749 480 652 0 0 0% 0,6% 5,3% 7,9%
2024.10.15. 1,048936 481 316 0 0 0% 0,7% 4,7% 8%
2024.10.14. 1,0498 481 712 0 0 0% 1,3% 4,3% 8,1%
2024.10.11. 1,049119 481 400 0 0 0% 1,9% 3,3% 7,4%
2024.10.10. 1,047777 480 784 0 0 0% 2% 2% 7,8%
2024.10.09. 1,04957 481 607 0 0 0% 2,8% 1,9% 8,8%
2024.10.08. 1,0497 481 666 0 1613 0,3% 2,1% 2,5% 8,3%
2024.10.07. 1,046587 478 629 0 0 0% 1,7% 2,2% 8%
2024.10.04. 1,049653 480 031 0 0 0% 2,5% 2,5% 9,3%
2024.10.03. 1,053272 481 687 0 0 0% 3,7% 4,2% 9,5%
2024.10.02. 1,0588 484 215 0 0 0% 4,8% 5,6% 9,2%
2024.10.01. 1,064334 486 745 0 0 0% 4,3% 5,9% 10,3%
2024.09.30. 1,072842 490 636 0 0 0% 6,3% 6,7% 11,2%
2024.09.27. 1,069001 488 880 0 0 0% 6,4% 5,6% 10,5%
2024.09.26. 1,069643 489 173 0 0 0% 6,4% 5,8% 10,6%
2024.09.25. 1,072373 490 422 0 0 0% 5,9% 6,7% 10,8%
2024.09.24. 1,068357 488 585 0 0 0% 5,9% 6,4% 9,3%
2024.09.23. 1,06508 487 087 0 620 0,1% 6,3% 6,1% 8,9%
2024.09.20. 1,070451 488 920 0 0 0% 6,3% 6% 8,2%
2024.09.19. 1,069334 488 410 0 0 0% 5,8% 6% 8,3%
2024.09.18. 1,066377 487 059 0 0 0% 5,8% 4,9% 8,2%
2024.09.17. 1,067992 487 797 0 0 0% 6,2% 4,5% 8,4%
2024.09.16. 1,06688 487 289 0 0 0% 6,6% 4,4% 8,3%
2024.09.13. 1,061263 484 723 0 0 0% 4,3% 4,9% 7,3%
2024.09.12. 1,052766 480 843 0 0 0% 3,8% 3,6% 7,1%
2024.09.11. 1,05456 481 662 0 0 0% 4,1% 3,5% 6,7%
2024.09.10. 1,05239 480 671 0 0 0% 3,4% 3,2% 6,8%
2024.09.09. 1,056668 482 625 0 0 0% 1,9% 3,6% 7,2%
2024.09.06. 1,063462 485 728 0 0 0% 3% 4,7% 8,5%
2024.09.05. 1,065264 486 551 0 0 0% 3,3% 5,8% 7,8%
2024.09.04. 1,061109 484 653 0 0 0% 2,7% 5% 6,3%
2024.09.03. 1,062906 485 474 0 0 0% 3% 5,4% 6,5%
2024.09.02. 1,064537 486 219 0 0 0% 3,1% 5,6% 6,7%
2024.08.30. 1,065369 486 599 0 0 0% 3,2% 5,4% 5,7%
2024.08.29. 1,064862 486 367 0 0 0% 2,3% 5,3% 6,6%
2024.08.28. 1,068006 487 803 0 0 0% 2,4% 5,5% 7,3%
2024.08.27. 1,068677 488 110 0 0 0% 2,6% 4,5% 7,5%
2024.08.26. 1,067359 487 508 0 0 0% 2,8% 4,6% 7,4%
2024.08.23. 1,065299 486 567 0 0 0% 2,9% 4,5% 7,2%
2024.08.22. 1,065886 486 835 0 0 0% 2,5% 3,8% 6,4%
2024.08.21. 1,065811 486 801 0 0 0% 2,3% 4,5% 6,6%
2024.08.16. 1,048601 478 940 0 0 0% 0,7% 3,5% 5,5%
2024.08.15. 1,051614 480 316 0 0 0% 1,4% 4,1% 6,3%
2024.08.14. 1,052172 480 571 0 10537 2,3% 1,8% 4,3% 4,9%
2024.08.13. 1,04614 467 340 0 0 0% 1,4% 2,5% 4,3%
2024.08.12. 1,043715 466 257 0 0 0% 1,3% 2,5% 4,1%
2024.08.09. 1,040148 464 663 0 0 0% 1,6% 2,5% 4,8%
2024.08.08. 1,0374 463 436 0 0 0% 1,5% 2% 4,1%
2024.08.07. 1,030452 460 332 0 0 0% 0,5% 1,4% 4,5%
2024.08.06. 1,035152 462 431 0 0 0% 1,1% 2,2% 5,7%
2024.08.05. 1,035592 462 628 0 0 0% 1,4% 1,4% 5,7%
2024.08.02. 1,026849 458 722 0 0 0% 0,9% -0,7% 3,9%
2024.08.01. 1,025877 458 288 0 0 0% 1,1% 0,1% 4%
2024.07.31. 1,029594 459 948 0 0 0% 1,5% 0,3% 3%
2024.07.30. 1,033213 461 565 0 11978 2,6% 1,9% 1,5% 3,9%
2024.07.29. 1,039376 452 269 0 0 0% 2,8% 2,1% 4,5%
2024.07.26. 1,03977 452 440 0 0 0% 2,7% 1,4% 3,2%
2024.07.25. 1,035769 450 699 0 0 0% 2,5% 0,7% 2,1%
2024.07.24. 1,038592 451 928 0 0 0% 3,3% 0,9% 2,4%
2024.07.23. 1,04435 454 433 0 0 0% 4,1% 1,3% 3%
2024.07.22. 1,044658 454 567 0 0 0% 4,5% 1% 3%
2024.07.19. 1,041619 453 245 0 0 0% 4,5% 1% 0,9%
2024.07.18. 1,047167 455 659 0 0 0% 4,4% 1,3% 1,4%
2024.07.17. 1,046112 455 200 0 0 0% 4,6% 1,1% 1,2%
2024.07.16. 1,041592 453 233 0 0 0% 4,7% 0,5% 1,1%
2024.07.15. 1,041823 453 333 0 0 0% 4% 0,1% 1,1%
2024.07.12. 1,036778 451 138 0 0 0% 3% -0,5% 2,7%
2024.07.11. 1,02981 448 106 0 0 0% 1,4% -1,1% 2,7%
2024.07.10. 1,027658 447 170 0 -10638 -2,3% 0% -1,4% 3,8%
2024.07.09. 1,020899 454 797 0 0 0% -0,9% -2% 4,9%
2024.07.08. 1,027942 457 935 0 0 0% 0,4% -1,4% 5,6%
2024.07.05. 1,029164 458 479 0 0 0% 0,5% -1% 3,2%
2024.07.04. 1,023924 456 145 0 0 0% 0% -1,7% 1,9%
2024.07.03. 1,016155 452 684 0 0 0% 0,5% -2% 1%
2024.07.02. 1,010708 450 257 0 0 0% 0,8% -2,8% 0,3%
2024.07.01. 1,020839 454 770 0 0 0% 1,5% -2,1% 1,3%
2024.06.28. 1,009642 449 782 0 0 0% 0,4% -3,8% -0,6%
2024.06.27. 1,004754 447 605 0 0 0% -0,7% -3,8% -1,3%
2024.06.26. 1,005589 447 977 0 0 0% -0,5% -3,3% -0,6%
2024.06.25. 1,01276 451 172 0 0 0% 0,7% -2,6% 0,8%
2024.06.24. 1,009067 449 526 0 0 0% 0,5% -3% 0,4%
2024.06.21. 1,001542 446 174 0 0 0% -1,8% -3,2% -0,6%
2024.06.20. 1,00656 448 409 0 0 0% -0,4% -2,4% 0,3%
2024.06.19. 1,010796 450 297 0 0 0% 0,2% -1,9% 0,8%
2024.06.18. 1,007875 448 995 0 0 0% -0,9% -1,9% 0,3%
2024.06.17. 1,006046 448 180 0 0 0% -1,5% -2,9% 0,1%
2024.06.14. 1,001052 445 956 0 0 0% -2% -2,9% 0,2%
2024.06.13. 1,017922 453 471 0 0 0% 0,6% -0,2% 1,6%
2024.06.12. 1,013742 451 609 0 0 0% -0,2% -0,5% 1%
2024.06.11. 1,012844 451 209 0 0 0% -0,6% -0,6% 1,4%
2024.06.10. 1,017331 453 208 0 0 0% -0,2% 0,1% 1,8%
2024.06.07. 1,037124 462 025 0 0 0% 2% 1,6% 4,4%
2024.06.06. 1,032006 459 745 0 0 0% 1,7% 1,1% 4%
2024.06.05. 1,03166 459 591 0 0 0% 2,5% 0,6% 4,3%
2024.06.04. 1,033182 460 269 0 0 0% 2,2% 0,6% 4,2%
2024.06.03. 1,031865 459 682 0 0 0% 2,3% 0,5% 4,1%
2024.05.31. 1,032795 460 097 0 0 0% 2,2% 0,3% 5,3%
2024.05.30. 1,032267 459 861 0 0 0% 2,1% 0,2% 4,9%
2024.05.29. 1,040435 463 500 0 0 0% 2,9% 0,6% 5,7%
2024.05.28. 1,043437 464 838 0 0 0% 3,1% 1,4% 6%
2024.05.27. 1,041747 464 085 0 0 0% 1,9% 1,2% 5,9%
2024.05.24. 1,038066 462 445 0 0 0% 1,8% 1,2% 5,6%
2024.05.23. 1,035642 461 365 0 0 0% 1,6% 0,8% 5,8%
2024.05.22. 1,039614 463 135 0 0 0% 1,3% 1,6% 5,8%
2024.05.21. 1,04134 463 903 0 0 0% 2,1% 1,4% 6,9%
2024.05.17. 1,035771 461 423 0 -25991 -5,3% 2,2% 1% 4,2%
2024.05.16. 1,041124 489 933 0 0 0% 2,7% 1,4% 4,5%
2024.05.15. 1,037278 488 123 0 0 0% 2,7% 1,1% 4,1%
2024.05.14. 1,033237 486 222 0 -396 -0,1% 2,4% 1,8% 3,6%
2024.05.13. 1,031414 485 759 0 0 0% 1% 1,9% 3,4%
2024.05.10. 1,030555 485 354 0 0 0% 1,6% 1,8% 3,1%
2024.05.09. 1,024002 482 268 0 0 0% 0,9% 1,5% 2,3%
2024.05.08. 1,022302 481 467 0 0 0% 0,5% 1,5% 1,9%
2024.05.07. 1,024848 482 667 0 0 0% 0,8% 1,5% 2,3%
2024.05.06. 1,023512 482 037 0 0 0% 1% 1% 2,2%
2024.05.03. 1,020824 480 772 0 0 0% -1,3% 2,1%
2024.05.02. 1,017526 479 218 0 0 0% -1,6% 2,5%
2024.04.30. 1,014406 477 749 0 0 0% -0,3% 2,7%
2024.04.29. 1,0107 476 003 0 0 0% -0,7% 2,7%
2024.04.26. 1,011959 476 596 0 0 0% -1,3% 3,2%
2024.04.25. 1,010624 475 968 0 0 0% -1,8% 3,1%
2024.04.24. 1,005648 473 624 0 0 0% -2,3% 1%
2024.04.23. 1,002913 472 336 0 0 0% -2,7% 2%
2024.04.22. 0,999676 470 812 0 -20727 -4,2% -3,3% 1,7%
2024.04.19. 0,997169 490 306 0 0 0% -3,3% 2,2%
2024.04.18. 1,002921 493 134 0 0 0% -3% 1,9%
2024.04.17. 1,000119 491 756 0 0 0% -3,3% 2,7%
2024.04.16. 0,994887 489 184 0 -6069 -1,2% -4% 2,5%
2024.04.15. 1,002208 498 897 0 0 0% -3,7% 3,2%
2024.04.12. 1,0061 500 835 0 0 0% -3,4% 2,6%
2024.04.11. 1,015243 505 386 0 0 0% -2,5% 4%
2024.04.10. 1,027324 511 400 0 0 0% -1,4% 5,7%
2024.04.09. 1,030293 512 878 0 0 0% -1,1% 6,8%
2024.04.08. 1,024081 509 785 0 0 0% -1,7% 5,7%
2024.04.05. 1,024522 510 005 0 0 0% -1,5% 6,4%
2024.04.04. 1,024051 509 771 0 0 0% -1,6% 6,7%
2024.04.03. 1,010952 503 250 0 0 0% -2,5% 5,1%
2024.04.02. 1,002918 499 250 0 0 0% -3,5% 3,4%
2024.03.28. 1,005414 500 493 0 11753 2,4% -4,2% 5,5%
2024.03.27. 1,011964 491 925 0 0 0% -3,1% 4,6%
2024.03.26. 1,010666 491 294 0 0 0% -2,8% 4,5%
2024.03.25. 1,005502 488 784 0 0 0% -3,3% 3,9%
2024.03.22. 1,004057 488 081 0 0 0% -3,5% 2,7%
2024.03.21. 1,020161 495 909 0 0 0% -1,4% 3,9%
2024.03.20. 1,010168 491 052 0 0 0% -2% 2,1%
2024.03.19. 1,008425 490 204 0 0 0% -2,2% 2,1%
2024.03.18. 1,016781 494 266 0 0 0% -1% 3,1%
2024.03.14. 1,02188 496 745 0 0 0% -0,9% 3,3%
2024.03.13. 1,011362 491 632 0 62408 14,5% -0,9% 2,3%
2024.03.12. 1,01615 431 256 0 0 0% -0,3% 3,4%
2024.03.11. 1,019093 432 505 0 0 0% 0% 3,2%
2024.03.08. 1,019523 432 688 0 0 0% 0,3% 3,4%
2024.03.07. 1,016336 431 335 0 0 0% -0,4% 4,6%
2024.03.06. 1,015251 430 875 0 0 0% -0,6% 3,6%
2024.03.05. 1,00696 427 356 0 0 0% -1,9% 1,9%
2024.03.04. 1,010931 429 041 0 -36051 -7,8% -1,6% 1,3%
2024.03.01. 1,008215 463 842 0 0 0% -1,8% 1,1%
2024.02.29. 1,011035 465 140 0 -16635 -3,4% -2,3% 1,3%
2024.02.28. 1,012373 482 412 0 2012 0,4% -1,6% 1,7%
2024.02.27. 1,022707 485 304 0 0 0% -0,6% 2,9%
2024.02.26. 1,020362 484 191 0 0 0% -0,5% 2,7%
2024.02.23. 1,019254 483 666 0 0 0% -0,8% 2,6%
2024.02.22. 1,026622 487 162 0 0 0% 0,4% 2,4%
2024.02.21. 1,020225 484 126 0 0 0% -0,7% 2%
2024.02.20. 1,017486 482 826 0 0 0% -1,1% 2,2%
2024.02.19. 1,014133 481 236 0 0 0% -1,1% 1,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés