Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000731203
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:998 281,54
Árfolyam:1,035387
Dátum:2024.04.24.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.05.02.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,4% 1,2% N/A N/A N/A N/A -0,5% 3,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.24. 1,035387 998 282 0 0 0% -0,4% 1,2%
2024.04.23. 1,034013 996 957 0 0 0% -0,8% 1,6%
2024.04.22. 1,032359 995 362 0 0 0% -1,2% 1,5%
2024.04.19. 1,031059 994 109 0 0 0% -1,2% 1,6%
2024.04.18. 1,033393 996 359 0 -1 0% -1,2% 1,5%
2024.04.17. 1,033946 996 893 0 0 0% -1,3% 2%
2024.04.16. 1,031382 994 420 0 0 0% -1,7% 2%
2024.04.15. 1,034498 997 425 0 0 0% -1,4% 2,5%
2024.04.12. 1,036591 999 443 0 1 0% -1,2% 2,4%
2024.04.11. 1,038721 1 001 496 0 -1 0% -0,9% 2,8%
2024.04.10. 1,039424 1 002 175 0 0 0% -1,1% 3,3%
2024.04.09. 1,042683 1 005 317 0 0 0% -0,7% 3,8%
2024.04.08. 1,039528 1 002 274 0 0 0% -1,2% 3,1%
2024.04.05. 1,038743 1 001 517 0 0 0% -1,2% 3,3%
2024.04.04. 1,036426 999 283 0 -1 0% -1,2% 3,2%
2024.04.03. 1,032509 995 507 0 0 0% -1,3% 2,6%
2024.04.02. 1,028934 992 060 0 0 0% -1,3% 2,1%
2024.03.28. 1,027439 990 619 0 0 0% -1,4% 3,4%
2024.03.27. 1,028928 992 054 0 0 0% -1,2% 2,4%
2024.03.26. 1,025703 988 945 0 0 0% -1,4% 2,5%
2024.03.25. 1,024166 987 463 0 -58677 -5,6% -1,6% 2,4%
2024.03.22. 1,02306 1 045 011 0 0 0% -1,7% 1,5%
2024.03.21. 1,029055 1 051 134 0 0 0% -0,9% 1,8%
2024.03.20. 1,026431 1 048 454 0 0 0% -0,6% 1,2%
2024.03.19. 1,025076 1 047 070 0 0 0% -0,9% 1,2%
2024.03.18. 1,027183 1 049 222 0 -1 0% -0,5% 1,3%
2024.03.14. 1,028134 1 050 194 0 0 0% -1% 1,7%
2024.03.13. 1,020368 1 042 261 0 0 0% -1,4% 1%
2024.03.12. 1,024202 1 046 177 0 0 0% -0,8% 1,8%
2024.03.11. 1,026291 1 048 311 0 0 0% -0,8% 1,6%
2024.03.08. 1,026541 1 048 566 0 -1 0% -0,5% 1,7%
2024.03.07. 1,026511 1 048 536 0 0 0% -0,9% 3,2%
2024.03.06. 1,027563 1 049 611 0 0 0% -0,8% 2,6%
2024.03.05. 1,022528 1 044 468 0 0 0% -1,5% 1,4%
2024.03.04. 1,026113 1 048 129 0 -30095 -2,8% -1% 1,3%
2024.03.01. 1,026365 1 078 489 0 -1 0% -0,7% 1,7%
2024.02.29. 1,025986 1 078 091 0 0 0% -1,1% 1,3%
2024.02.28. 1,031204 1 083 574 0 16300 1,5% -0,1% 2%
2024.02.27. 1,035774 1 072 004 0 0 0% 0,3% 2,5%
2024.02.26. 1,034817 1 071 013 0 0 0% 0,2% 2,4%
2024.02.23. 1,035683 1 071 909 0 0 0% 0,3% 2,8%
2024.02.22. 1,039708 1 076 075 0 31380 3% 1% 3,2%
2024.02.21. 1,037793 1 042 771 0 0 0% 0,7% 3%
2024.02.20. 1,035601 1 040 568 0 0 0% 0,3% 3%
2024.02.19. 1,034564 1 039 527 0 0 0% -0,1% 2,9%
2024.02.16. 1,034584 1 039 547 0 0 0% -0,3% 3,6%
2024.02.15. 1,034765 1 039 729 0 1 0% -0,2% 4,2%
2024.02.14. 1,036077 1 041 047 0 44970 4,5% 0,1% 3%
2024.02.13. 1,04067 1 000 493 0 0 0% 0,6% 4%
2024.02.12. 1,038566 998 470 0 0 0% 0,3% 3,8%
2024.02.09. 1,035265 995 297 0 0 0% 0,4% 4,5%
2024.02.08. 1,035909 995 915 0 -1 0% 0,3% 4,1%
2024.02.07. 1,036616 996 596 0 9970 1% 0,4% 5,1%
2024.02.06. 1,037144 987 128 0 0 0% 0,6% 5,6%
2024.02.05. 1,041745 991 508 0 0 0% 1,4% 6,1%
2024.02.02. 1,045479 995 062 0 0 0% 2,2% 5,9%
2024.02.01. 1,04184 991 598 0 0 0% 1,8% 5,7%
2024.01.31. 1,041999 991 750 0 0 0% 1,9% 4,8%
2024.01.30. 1,032939 983 126 0 0 0% 1% 3,7%
2024.01.29. 1,033113 983 292 0 0 0% 1,2% 3,8%
2024.01.26. 1,038792 988 697 0 0 0% 2% 4,1%
2024.01.25. 1,039356 989 234 0 0 0% 2,4% 3,2%
2024.01.24. 1,039735 989 595 0 1 0% 1,6% 3,3%
2024.01.23. 1,042343 992 077 0 0 0% 2,5% 4,1%
2024.01.22. 1,04524 994 834 0 0 0% 2,7% 4,4%
2024.01.19. 1,043517 993 195 0 0 0% 2,8% 3,1%
2024.01.18. 1,046192 995 740 0 0 0% 2,7% 3,4%
2024.01.17. 1,047632 997 111 0 0 0% 3,4% 3,5%
2024.01.16. 1,04878 998 204 0 0 0% 3,8% 3,8%
2024.01.15. 1,049025 998 437 0 1 0% 3,9% 3,8%
2024.01.12. 1,049171 998 576 0 0 0% 3,7% 4,4%
2024.01.11. 1,04838 997 823 0 0 0% 3,8% 4,9%
2024.01.10. 1,050937 1 000 257 0 0 0% 4,5% 6,1%
2024.01.09. 1,05046 999 803 0 0 0% 4,6% 7%
2024.01.08. 1,052005 1 001 273 0 0 0% 4,4% 7,1%
2024.01.05. 1,051146 1 000 456 0 0 0% 4,5% 4,6%
2024.01.04. 1,048586 998 019 0 0 0% 4,4% 3,7%
2024.01.03. 1,045798 995 366 0 0 0% 3,9% 3,2%
2024.01.02. 1,04266 992 379 0 0 0% 3,5% 2,4%
2023.12.29. 1,0403 990 132 0 -1 0% 4,2% 2,2%
2023.12.28. 1,042341 992 076 0 1 0% 4,9% 2,4%
2023.12.27. 1,041801 991 561 0 0 0% 3,7% 2%
2023.12.22. 1,040629 990 446 0 59969 6,5% 3,3% 2,4%
2023.12.21. 1,038709 928 760 0 0 0% 2,8% 2,6%
2023.12.20. 1,032916 923 580 0 0 0% 1,9% 2,6%
2023.12.19. 1,034679 925 156 0 1 0% 2,1% 2,8%
2023.12.18. 1,032147 922 892 0 0 0% 1,8% 2,6%
2023.12.15. 1,03997 929 887 0 0 0% 2,7% 3,2%
2023.12.14. 1,038524 928 594 0 0 0% 2,7% 2,5%
2023.12.13. 1,034592 925 079 0 0 0% 2,4% 1,9%
2023.12.12. 1,032498 923 206 0 0 0% 2,6% 1,3%
2023.12.11. 1,035081 925 516 0 0 0% 2,5% 1,9%
2023.12.08. 1,031711 922 503 0 1 0% 2,2% 1,6%
2023.12.07. 1,035475 925 867 0 -1 0% 4,1% 1,8%
2023.12.06. 1,035389 925 791 0 0 0% 3,4% 2%
2023.12.05. 1,037912 928 047 0 0 0% 2,9% 2,4%
2023.12.04. 1,036274 926 582 0 0 0% 2,3% 2,8%
2023.12.01. 1,034088 924 628 0 0 0% 2,5% 2,4%
2023.11.30. 1,035204 925 625 0 0 0% 1,8% 2,7%
2023.11.29. 1,037014 927 244 0 0 0% 2,4% 3,1%
2023.11.28. 1,032118 922 866 0 0 0% 2,1% 2,6%
2023.11.27. 1,032912 923 576 0 0 0% 2,2% 2,7%
2023.11.24. 1,032275 923 007 0 0 0% 2,2% 3,2%
2023.11.23. 1,032566 923 267 0 0 0% 2,5% 3,9%
2023.11.22. 1,028968 920 050 0 1 0% 2,1% 3,2%
2023.11.21. 1,030794 921 682 0 -1 0% 2,3% 4%
2023.11.20. 1,032923 923 586 0 0 0% 2,8% 4,2%
2023.11.17. 1,035692 926 062 0 0 0% 4,1% 2,9%
2023.11.16. 1,037456 927 639 0 0 0% 3,9% 3,4%
2023.11.15. 1,036806 927 058 0 0 0% 4,4% 3,2%
2023.11.14. 1,035331 925 739 0 1 0% 3% 3,3%
2023.11.13. 1,034841 925 301 0 -1 0% 3,4% 3,3%
2023.11.10. 1,035914 926 261 0 0 0% 4% 3,4%
2023.11.09. 1,031108 921 963 0 0 0% 4% 3,1%
2023.11.08. 1,03265 923 342 0 0 0% 3,8% 3,5%
2023.11.07. 1,032651 923 343 0 358 0% 4,7% 3,6%
2023.11.06. 1,03088 921 402 0 0 0% 5% 3,4%
2023.11.03. 1,027061 917 988 0 0 0% 4,6%
2023.11.02. 1,023238 914 571 0 0 0% 3,7%
2023.10.31. 1,02299 914 349 0 0 0% 2,9%
2023.10.30. 1,022584 913 986 0 0 0% 2,7%
2023.10.27. 1,020418 912 051 0 0 0% 1,4%
2023.10.26. 1,018751 910 560 0 -1 0% 2,1%
2023.10.25. 1,015112 907 308 0 1 0% 0,8%
2023.10.24. 1,023204 914 540 0 -1 0% 1,7%
2023.10.20. 1,017331 909 292 0 1 0% 1,6%
2023.10.19. 1,01498 907 190 0 -26415 -2,8% 0,3%
2023.10.18. 1,01851 936 852 0 0 0% 0,7%
2023.10.17. 1,013532 932 273 0 1 0% 0,1%
2023.10.16. 1,010706 929 673 0 -1 0% 0%
2023.10.13. 1,00968 928 730 0 0 0% 0,1%
2023.10.12. 1,012007 930 871 0 0 0% 0,7%
2023.10.11. 1,010008 929 032 0 0 0% 1%
2023.10.10. 1,00608 925 419 0 1 0% 1,6%
2023.10.09. 1,004447 923 916 0 0 0% 2,3%
2023.10.06. 1,008057 927 237 0 0 0% 1,3%
2023.10.05. 1,005874 925 229 0 0 0% 0,1%
2023.10.04. 1,004438 923 908 0 0 0% -0,6%
2023.10.03. 1,006584 925 882 0 0 0% -0,6%
2023.10.02. 1,007469 926 696 0 0 0% -1,1%
2023.09.29. 0,998098 918 077 0 0 0% -1,9%
2023.09.28. 0,993793 914 117 0 0 0% -2,3%
2023.09.27. 1,004722 924 170 0 0 0% -1,6%
2023.09.26. 1,001087 920 826 0 0 0% -1,8%
2023.09.25. 0,999713 919 562 0 1 0% -1,5%
2023.09.22. 1,007704 926 912 0 -1 0% -0,8%
2023.09.21. 1,010473 929 460 0 1 0% -0,2%
2023.09.20. 1,01377 932 492 0 4102 0,4% 0,7%
2023.09.19. 1,013103 927 779 0 0 0% 0,7%
2023.09.18. 1,013634 928 265 0 0 0% 0,7%
2023.09.15. 1,012825 927 524 0 0 0% 0,5%
2023.09.14. 1,010937 925 795 0 0 0% -0,2%
2023.09.13. 1,01031 925 221 0 0 0% -0,5%
2023.09.12. 1,006477 921 711 0 0 0% -1,2%
2023.09.11. 1,010139 925 064 0 0 0% -0,6%
2023.09.08. 1,00941 924 396 0 0 0% -0,6%
2023.09.07. 0,995022 911 220 0 0 0% -2,1%
2023.09.06. 1,001729 917 362 0 0 0% -1,4%
2023.09.05. 1,008611 923 665 0 0 0% -0,5%
2023.09.04. 1,0132 927 868 0 0 0% 0,5%
2023.09.01. 1,008955 923 980 0 0 0% -0,1%
2023.08.31. 1,017549 931 850 0 0 0% 0,9%
2023.08.30. 1,016554 930 939 0 -1 0% 0,8%
2023.08.29. 1,012741 927 447 0 0 0% 0,7%
2023.08.28. 1,01049 925 386 0 0 0% 0,5%
2023.08.25. 1,010571 925 460 0 0 0% 0,7%
2023.08.24. 1,009568 924 541 0 0 0% 0,9%
2023.08.23. 1,007578 922 719 0 0 0% 1,4%
2023.08.22. 1,007774 922 898 0 0 0% 1,1%
2023.08.21. 1,007873 922 989 0 0 0% 1,7%
2023.08.18. 1,005015 920 371 0 -1 0% 0,3%
2023.08.17. 0,995278 911 455 0 3317 0,4% -1,1%
2023.08.16. 0,998317 910 911 0 0 0% -0,5%
2023.08.15. 0,993479 906 497 0 -1 0% -1,1%
2023.08.14. 1,005559 917 519 0 0 0% 0,3%
2023.08.11. 1,000346 912 763 0 0 0% -0,2%
2023.08.10. 0,996065 908 857 0 0 0% -0,5%
2023.08.09. 0,991062 904 292 0 0 0% -0,9%
2023.08.08. 0,995033 907 915 0 0 0% -0,2%
2023.08.07. 0,986129 899 790 0 0 0% -1,1%
2023.08.04. 0,982237 896 239 0 0 0%
2023.08.03. 0,981457 895 527 0 0 0%
2023.08.02. 0,987149 900 721 0 44969 5,3%
2023.08.01. 0,986068 854 815 0 1 0%
2023.07.31. 0,994347 861 991 0 0 0%
2023.07.28. 0,995638 863 111 0 13365 1,6%
2023.07.27. 1,006698 859 185 0 0 0%
2023.07.26. 0,998067 851 819 0 0 0%
2023.07.25. 1,007009 859 451 0 0 0%
2023.07.24. 1,006359 858 896 0 0 0%
2023.07.21. 1,001387 854 653 0 0 0%
2023.07.20. 1,001157 854 456 0 0 0%
2023.07.19. 1,012083 863 781 0 9045 1,1%
2023.07.18. 1,01178 854 480 0 0 0%
2023.07.17. 1,012692 855 250 0 0 0%
2023.07.14. 1,010698 853 566 0 0 0%
2023.07.13. 1,008984 852 118 0 0 0%
2023.07.12. 1,005105 848 842 0 74338 9,7%
2023.07.11. 0,999525 770 204 0 1 0%
2023.07.10. 0,99052 763 265 0 3478 0,5%
2023.07.07. 0,981941 753 206 0 88380 13,1%
2023.07.06. 0,995461 673 980 0 0 0%
2023.07.05. 1,004891 680 365 0 0 0%
2023.07.04. 1,010735 684 321 0 0 0%
2023.07.03. 1,013023 685 870 0 0 0%
2023.06.30. 1,018325 689 460 0 49969 7,8%
2023.06.29. 1,017847 639 191 0 0 0%
2023.06.28. 1,017424 638 925 0 0 0%
2023.06.27. 1,021486 641 476 0 0 0%
2023.06.26. 1,018933 639 872 0 0 0%
2023.06.23. 1,014959 637 377 0 0 0%
2023.06.22. 1,015851 637 937 0 0 0%
2023.06.21. 1,012184 635 634 0 0 0%
2023.06.20. 1,006665 632 169 0 0 0%
2023.06.19. 1,006471 632 047 0 0 0%
2023.06.16. 1,00621 631 883 0 287841 83,5%
2023.06.15. 1,007985 344 649 0 0 0%
2023.06.14. 1,012833 346 307 0 0 0%
2023.06.13. 1,015091 347 079 0 0 0%
2023.06.12. 1,019014 348 420 0 0 0%
2023.06.09. 1,016072 347 414 0 0 0%
2023.06.08. 1,015715 347 292 0 0 0%
2023.06.07. 1,016693 347 627 0 0 0%
2023.06.06. 1,01558 347 246 0 0 0%
2023.06.05. 1,013454 346 519 0 0 0%
2023.06.02. 1,008463 344 813 0 0 0%
2023.06.01. 1,009963 345 325 0 0 0%
2023.05.31. 1,008684 344 888 0 14571 4,4%
2023.05.30. 1,008077 330 119 0 0 0%
2023.05.26. 1,005543 329 289 0 11801 3,7%
2023.05.25. 1,003428 316 820 0 0 0%
2023.05.24. 1,000287 315 828 0 0 0%
2023.05.23. 0,994069 313 865 0 4393 1,4%
2023.05.22. 0,996964 310 374 0 0 0%
2023.05.19. 0,990951 308 502 0 0 0%
2023.05.18. 1,002448 312 081 0 23475 8,1%
2023.05.17. 1,006406 289 745 0 0 0%
2023.05.16. 1,003705 288 968 0 0 0%
2023.05.15. 1,004782 289 278 0 185837 180,1%
2023.05.12. 1,002204 103 175 0 13970 15,7%
2023.05.11. 1,002281 89 212 0 0 0%
2023.05.10. 1,001492 89 142 0 20039 29%
2023.05.09. 0,999994 69 000 0 0 0%
2023.05.08. 0,997422 68 822 0 0 0%
2023.05.05. 0,997114 68 801 0 68801 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell