Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000731195
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:76 598 070
Árfolyam:1,007602
Dátum:2023.06.01.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.05.02.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,6% 0,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.01. 1,007602 76 598 070 0 20 0%
2023.05.31. 1,007544 76 593 641 0 44 0%
2023.05.30. 1,00616 76 488 385 0 -48 0%
2023.05.26. 1,006514 76 515 344 0 14988003 24,3%
2023.05.25. 1,007997 61 617 996 0 14 0%
2023.05.24. 1,007527 61 589 251 0 -16 0%
2023.05.23. 1,006962 61 554 729 0 15177472 32,7%
2023.05.22. 1,006537 46 357 683 0 -20 0%
2023.05.19. 1,005494 46 309 666 0 27 0%
2023.05.18. 1,005681 46 318 252 0 -15 0%
2023.05.17. 0,999685 46 042 112 0 9 0%
2023.05.16. 0,997448 45 939 074 0 -9 0%
2023.05.15. 0,999353 46 026 821 0 21042986 84%
2023.05.12. 1,001996 25 049 910 0 -2 0%
2023.05.11. 1,000176 25 004 412 0 4 0%
2023.05.10. 0,999982 24 999 558 0 -2 0%
2023.05.09. 1,000828 25 020 710 0 18 0%
2023.05.08. 1,000615 25 015 367 0 -17 0%
2023.05.05. 1,00132 25 033 009 0 25033009 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell