Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000731195
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:301 221 472
Árfolyam:1,060313
Dátum:2023.12.04.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.05.02.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,8% 5,3% N/A N/A N/A N/A 5,9% 5,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.12.04. 1,060313 301 221 472 0 142 0% 1,8% 5,3%
2023.12.01. 1,059165 300 895 198 0 -218 0% 1,8% 5,1%
2023.11.30. 1,058736 300 773 543 0 109 0% 1,8% 5,2%
2023.11.29. 1,057388 300 390 484 0 -79 0% 1,7% 5,1%
2023.11.28. 1,05694 300 263 292 0 -41 0% 1,7% 5%
2023.11.27. 1,057334 300 375 263 0 238 0% 1,7% 5%
2023.11.24. 1,056795 300 221 902 0 -176 0% 1,7% 4,9%
2023.11.23. 1,056528 300 146 227 0 96 0% 1,9% 4,9%
2023.11.22. 1,056193 300 050 962 0 -143 0% 1,9% 4,9%
2023.11.21. 1,055685 299 906 789 0 7 0% 1,9% 5%
2023.11.20. 1,05515 299 754 795 0 48 0% 1,8% 4,9%
2023.11.17. 1,053341 299 240 833 0 -81 0% 1,7% 5,4%
2023.11.16. 1,05327 299 220 744 0 205 0% 1,7% 5,6%
2023.11.15. 1,053456 299 273 379 0 4 0% 1,8% 5,4%
2023.11.14. 1,052607 299 032 185 0 56 0% 1,8% 5,1%
2023.11.13. 1,052124 298 894 915 0 -18 0% 1,8% 5%
2023.11.10. 1,052748 299 072 203 0 -246 0% 1,8% 5,3%
2023.11.09. 1,052778 299 080 972 0 123 0% 1,9% 5,2%
2023.11.08. 1,052827 299 094 769 0 -87 0% 1,9% 5,2%
2023.11.07. 1,053301 299 229 513 0 56 0% 1,9% 5,2%
2023.11.06. 1,054242 299 496 783 0 -85 0% 2% 5,3%
2023.11.03. 1,054045 299 440 903 0 0 0% 2,1%
2023.11.02. 1,052829 299 095 453 0 142 0% 2%
2023.10.31. 1,052389 298 970 313 0 29 0% 2,2%
2023.10.30. 1,052228 298 924 546 0 -140 0% 2,5%
2023.10.27. 1,05155 298 732 075 0 102 0% 2,6%
2023.10.26. 1,050472 298 425 727 0 -92 0% 2,4%
2023.10.25. 1,04985 298 249 117 0 148 0% 2,4%
2023.10.24. 1,049343 298 104 937 0 -3 0% 2,4%
2023.10.20. 1,049225 298 071 418 0 -7 0% 2,6%
2023.10.19. 1,049438 298 131 936 0 -74 0% 2,9%
2023.10.18. 1,049466 298 139 964 0 5 0% 3%
2023.10.17. 1,049716 298 210 981 0 -110 0% 3,1%
2023.10.16. 1,049329 298 101 149 0 82 0% 2,9%
2023.10.13. 1,049143 298 048 227 0 -75 0% 2,8%
2023.10.12. 1,049158 298 052 563 0 19 0% 2,8%
2023.10.11. 1,048435 297 847 149 0 31 0% 2,7%
2023.10.10. 1,047345 297 537 463 0 183 0% 2,4%
2023.10.09. 1,047067 297 458 304 0 -207 0% 2,4%
2023.10.06. 1,046797 297 381 807 0 121 0% 2,4%
2023.10.05. 1,0468 297 382 538 0 65 0% 2,5%
2023.10.04. 1,047327 297 532 187 0 1 0% 2,7%
2023.10.03. 1,047186 297 492 130 0 -183 0% 2,8%
2023.10.02. 1,047633 297 619 300 0 -24 0% 2,9%
2023.09.29. 1,047975 297 716 482 0 141 0% 3,1%
2023.09.28. 1,048246 297 793 329 0 -6 0% 3,2%
2023.09.27. 1,047238 297 506 975 0 -57 0% 3,1%
2023.09.26. 1,04694 297 422 374 0 135 0% 3,3%
2023.09.25. 1,046724 297 360 876 0 -199 0% 3,3%
2023.09.22. 1,045928 297 134 941 0 236 0% 3,3%
2023.09.21. 1,045986 297 151 182 0 -158 0% 3,4%
2023.09.20. 1,044889 296 839 696 0 146 0% 3,2%
2023.09.19. 1,04461 296 760 290 0 -129 0% 3,2%
2023.09.18. 1,046078 297 177 459 0 -5 0% 3,3%
2023.09.15. 1,04476 296 803 037 0 -35 0% 3,1%
2023.09.14. 1,043776 296 523 530 0 11 0% 3,1%
2023.09.13. 1,044297 296 671 528 0 -21 0% 3,2%
2023.09.12. 1,043792 296 528 085 0 139 0% 3,2%
2023.09.11. 1,043349 296 402 095 0 8 0% 3,2%
2023.09.08. 1,043493 296 442 996 0 -172 0% 3,2%
2023.09.07. 1,043774 296 522 997 0 121 0% 3,3%
2023.09.06. 1,042907 296 276 572 0 -156 0% 3,3%
2023.09.05. 1,04241 296 135 537 0 150 0% 3,4%
2023.09.04. 1,041332 295 829 141 0 -92 0% 3,4%
2023.09.01. 1,040301 295 536 339 0 -81 0% 3,2%
2023.08.31. 1,039862 295 411 706 0 32 0% 3,2%
2023.08.30. 1,040025 295 457 980 0 120 0% 3,4%
2023.08.29. 1,040074 295 471 780 0 -74 0% 3,3%
2023.08.28. 1,039619 295 342 594 0 194 0% 3,3%
2023.08.25. 1,039572 295 329 048 0 -133 0% 3,1%
2023.08.24. 1,039028 295 174 638 0 123 0% 3,1%
2023.08.23. 1,037189 294 652 079 0 -116 0% 3%
2023.08.22. 1,036143 294 355 040 0 49682 0% 2,9%
2023.08.21. 1,036246 294 334 614 0 221 0% 3,1%
2023.08.18. 1,036432 294 387 224 0 -156 0% 3,1%
2023.08.17. 1,036176 294 314 666 0 7988059 2,8% 3,7%
2023.08.16. 1,035358 286 100 569 0 80 0% 3,8%
2023.08.15. 1,03516 286 045 776 0 -1 0% 3,6%
2023.08.14. 1,033757 285 658 086 0 -27 0% 3,2%
2023.08.11. 1,033764 285 660 047 0 -185 0% 3,4%
2023.08.10. 1,033726 285 649 731 0 142 0% 3,4%
2023.08.09. 1,033387 285 555 913 0 98 0% 3,3%
2023.08.08. 1,033117 285 481 206 0 -127 0% 3,2%
2023.08.07. 1,033925 285 704 608 0 143 0% 3,3%
2023.08.04. 1,033248 285 517 390 0 -186 0%
2023.08.03. 1,032364 285 273 300 0 -64 0%
2023.08.02. 1,032199 285 227 770 0 17988106 6,7%
2023.08.01. 1,032159 267 229 308 0 -5 0%
2023.07.31. 1,029402 266 515 517 0 -21 0%
2023.07.28. 1,026988 265 890 546 0 -55 0%
2023.07.27. 1,024624 265 278 554 0 199 0%
2023.07.26. 1,025578 265 525 349 0 -3 0%
2023.07.25. 1,024893 265 348 003 0 77214 0%
2023.07.24. 1,025225 265 356 720 0 98 0%
2023.07.21. 1,024659 265 210 126 0 -74 0%
2023.07.20. 1,022474 264 644 661 0 -120 0%
2023.07.19. 1,020176 264 049 995 0 1095713 0,4%
2023.07.18. 1,019073 262 669 980 0 14 0%
2023.07.17. 1,018313 262 474 073 0 -98 0%
2023.07.14. 1,019728 262 838 893 0 -24 0%
2023.07.13. 1,020127 262 941 761 0 40 0%
2023.07.12. 1,020649 263 076 269 0 12913937 5,2%
2023.07.11. 1,021349 250 333 903 0 198 0%
2023.07.10. 1,022301 250 567 041 0 -104 0%
2023.07.07. 1,02261 250 642 881 0 69 0%
2023.07.06. 1,022325 250 572 958 0 -102 0%
2023.07.05. 1,02139 250 343 890 0 2 0%
2023.07.04. 1,019903 249 979 423 0 -70 0%
2023.07.03. 1,019037 249 767 235 0 103 0%
2023.06.30. 1,01766 249 429 628 0 140939956 130%
2023.06.29. 1,01664 108 380 933 0 67 0%
2023.06.28. 1,015687 108 279 270 0 2241009 2,1%
2023.06.27. 1,01527 105 994 726 0 -17 0%
2023.06.26. 1,013768 105 837 933 0 -40 0%
2023.06.23. 1,012874 105 744 639 0 58 0%
2023.06.22. 1,012239 105 678 287 0 -56 0%
2023.06.21. 1,012006 105 654 018 0 49790 0%
2023.06.20. 1,01208 105 611 950 0 91 0%
2023.06.19. 1,012421 105 647 443 0 -70 0%
2023.06.16. 1,012691 105 675 688 0 28690750 37,2%
2023.06.15. 1,013347 77 034 807 0 22 0%
2023.06.14. 1,012517 76 971 688 0 28 0%
2023.06.13. 1,012106 76 940 416 0 -50 0%
2023.06.12. 1,011593 76 901 468 0 41 0%
2023.06.09. 1,011013 76 857 335 0 -17 0%
2023.06.08. 1,011011 76 857 200 0 -16 0%
2023.06.07. 1,010336 76 805 902 0 18 0%
2023.06.06. 1,01003 76 782 622 0 -10 0%
2023.06.05. 1,00852 76 667 842 0 32 0%
2023.06.02. 1,007364 76 579 931 0 -46 0%
2023.06.01. 1,007602 76 598 070 0 20 0%
2023.05.31. 1,007544 76 593 641 0 44 0%
2023.05.30. 1,00616 76 488 385 0 -48 0%
2023.05.26. 1,006514 76 515 344 0 14988003 24,3%
2023.05.25. 1,007997 61 617 996 0 14 0%
2023.05.24. 1,007527 61 589 251 0 -16 0%
2023.05.23. 1,006962 61 554 729 0 15177472 32,7%
2023.05.22. 1,006537 46 357 683 0 -20 0%
2023.05.19. 1,005494 46 309 666 0 27 0%
2023.05.18. 1,005681 46 318 252 0 -15 0%
2023.05.17. 0,999685 46 042 112 0 9 0%
2023.05.16. 0,997448 45 939 074 0 -9 0%
2023.05.15. 0,999353 46 026 821 0 21042986 84%
2023.05.12. 1,001996 25 049 910 0 -2 0%
2023.05.11. 1,000176 25 004 412 0 4 0%
2023.05.10. 0,999982 24 999 558 0 -2 0%
2023.05.09. 1,000828 25 020 710 0 18 0%
2023.05.08. 1,000615 25 015 367 0 -17 0%
2023.05.05. 1,00132 25 033 009 0 25033009 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell