Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000731179
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 032 169,79
Árfolyam:1,031838
Dátum:2024.04.22.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.05.02.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,5% 3,1% N/A N/A N/A N/A 0,4% 3,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.22. 1,031838 1 032 170 0 -1 0% 0,5% 3,1%
2024.04.19. 1,031443 1 031 775 0 1 0% 0,5% 3%
2024.04.18. 1,031504 1 031 836 0 -1 0% 0,5% 3,1%
2024.04.17. 1,031428 1 031 760 0 0 0% 0,5% 3,1%
2024.04.16. 1,031327 1 031 659 0 0 0% 0,4% 3%
2024.04.15. 1,031586 1 031 918 0 -1 0% 0,4% 3,1%
2024.04.12. 1,031688 1 032 020 0 0 0% 0,4% 3,1%
2024.04.11. 1,031069 1 031 401 0 0 0% 0,4% 3%
2024.04.10. 1,031262 1 031 594 0 0 0% 0,5% 3,1%
2024.04.09. 1,03165 1 031 982 0 0 0% 0,5% 3,3%
2024.04.08. 1,03132 1 031 652 0 0 0% 0,5% 3,3%
2024.04.05. 1,031332 1 031 664 0 0 0% 0,5% 3,3%
2024.04.04. 1,031474 1 031 806 0 -1 0% 0,5% 3,3%
2024.04.03. 1,031257 1 031 590 0 1 0% 0,4% 3,3%
2024.04.02. 1,031278 1 031 610 0 0 0% 0,4% 3,3%
2024.03.28. 1,031087 1 031 419 0 0 0% 0,3% 3,2%
2024.03.27. 1,0312 1 031 532 0 -1 0% 0,4% 3,2%
2024.03.26. 1,030723 1 031 055 0 1 0% 0,4% 3,1%
2024.03.25. 1,030617 1 030 949 0 -138089 -11,8% 0,3% 3,1%
2024.03.22. 1,030783 1 169 226 0 0 0% 0,4% 3,1%
2024.03.21. 1,030638 1 169 062 0 0 0% 0,4% 3,1%
2024.03.20. 1,029982 1 168 318 0 -1 0% 0,4% 3%
2024.03.19. 1,029859 1 168 179 0 1 0% 0,4% 3%
2024.03.18. 1,029698 1 167 995 0 0 0% 0,5% 3%
2024.03.14. 1,030105 1 168 457 0 0 0% 0,5% 3%
2024.03.13. 1,029829 1 168 144 0 3585 0,3% 0,8% 3%
2024.03.12. 1,029644 1 164 350 0 0 0% 0,8% 3%
2024.03.11. 1,029759 1 164 480 0 0 0% 0,9% 3%
2024.03.08. 1,029726 1 164 442 0 -1 0% 0,9% 3%
2024.03.07. 1,029443 1 164 123 0 0 0% 0,8% 3,1%
2024.03.06. 1,02917 1 163 814 0 0 0% 0,8% 3%
2024.03.05. 1,02905 1 163 679 0 0 0% 0,9% 2,9%
2024.03.04. 1,028721 1 163 307 0 -9515 -0,8% 1% 2,9%
2024.03.01. 1,028485 1 172 552 0 0 0% 1,1% 2,8%
2024.02.29. 1,028114 1 172 130 0 0 0% 1,2% 2,9%
2024.02.28. 1,02794 1 171 931 0 1 0% 1,5% 2,9%
2024.02.27. 1,027918 1 171 905 0 -1 0% 1,6% 2,9%
2024.02.26. 1,028004 1 172 004 0 0 0% 1,6% 2,9%
2024.02.23. 1,028129 1 172 147 0 1 0% 1,7% 3%
2024.02.22. 1,027862 1 171 842 0 8455 0,7% 1,6% 3%
2024.02.21. 1,027957 1 163 495 0 0 0% 1,7% 3,1%
2024.02.20. 1,028121 1 163 680 0 1 0% 1,8% 3,1%
2024.02.19. 1,027845 1 163 367 0 0 0% 1,7% 3,1%
2024.02.16. 1,02776 1 163 271 0 0 0% 1,9% 3%
2024.02.15. 1,027791 1 163 306 0 0 0% 1,9% 3,1%
2024.02.14. 1,027644 1 163 140 0 74970 6,9% 2% 3%
2024.02.13. 1,027375 1 087 885 0 0 0% 2% 2,9%
2024.02.12. 1,0275 1 088 017 0 0 0% 2% 3%
2024.02.09. 1,027163 1 087 661 0 0 0% 1,9% 2,9%
2024.02.08. 1,02756 1 088 082 0 1 0% 2% 3%
2024.02.07. 1,027699 1 088 228 0 0 0% 2% 3,1%
2024.02.06. 1,027723 1 088 254 0 0 0% 2% 3,1%
2024.02.05. 1,027481 1 087 998 0 0 0% 2,1% 3,1%
2024.02.02. 1,027788 1 088 323 0 1 0% 2,2% 3,1%
2024.02.01. 1,028629 1 089 213 0 -1 0% 2,5% 3,2%
2024.01.31. 1,028551 1 089 131 0 0 0% 2,5% 3,2%
2024.01.30. 1,027626 1 088 151 0 0 0% 2,5% 3,1%
2024.01.29. 1,027664 1 088 191 0 0 0% 2,5% 3,1%
2024.01.26. 1,027263 1 087 767 0 1 0% 2,5% 3,1%
2024.01.25. 1,027188 1 087 687 0 -1 0% 2,5% 3,1%
2024.01.24. 1,026481 1 086 939 0 1 0% 2,4% 3%
2024.01.23. 1,026344 1 086 793 0 0 0% 2,5% 3%
2024.01.22. 1,026502 1 086 961 0 0 0% 2,5% 3%
2024.01.19. 1,026164 1 086 603 0 0 0% 2,5% 2,9%
2024.01.18. 1,026486 1 086 944 0 0 0% 2,6% 3%
2024.01.17. 1,026304 1 086 751 0 0 0% 2,6% 3%
2024.01.16. 1,027054 1 087 545 0 0 0% 2,6% 3,1%
2024.01.15. 1,027305 1 087 811 0 0 0% 2,7% 3,1%
2024.01.12. 1,027221 1 087 722 0 0 0% 2,7% 3,4%
2024.01.11. 1,026517 1 086 977 0 0 0% 2,6% 3,5%
2024.01.10. 1,026339 1 086 789 0 0 0% 2,7% 3,3%
2024.01.09. 1,026287 1 086 733 0 0 0% 2,7% 3,3%
2024.01.08. 1,026679 1 087 149 0 1 0% 2,8% 3,3%
2024.01.05. 1,026408 1 086 861 0 0 0% 2,8% 3,1%
2024.01.04. 1,026838 1 087 317 0 0 0% 2,8% 3,2%
2024.01.03. 1,027338 1 087 846 0 1 0% 2,9% 3,2%
2024.01.02. 1,027523 1 088 042 0 0 0% 2,9% 3,2%
2023.12.29. 1,027464 1 087 979 0 -1 0% 2,8% 3,1%
2023.12.28. 1,027573 1 088 095 0 0 0% 2,9% 3,1%
2023.12.27. 1,027245 1 087 748 0 0 0% 2,8% 3%
2023.12.22. 1,027115 1 087 610 0 59969 5,8% 2,7% 3,1%
2023.12.21. 1,026845 1 027 371 0 0 0% 2,7% 3,1%
2023.12.20. 1,026309 1 026 835 0 0 0% 2,6% 3,2%
2023.12.19. 1,025635 1 026 160 0 1 0% 2,5% 2,8%
2023.12.18. 1,02505 1 025 574 0 0 0% 2,5% 2,8%
2023.12.15. 1,025331 1 025 856 0 0 0% 2,6% 2,8%
2023.12.14. 1,024786 1 025 311 0 0 0% 2,5% 2,7%
2023.12.13. 1,02164 1 022 163 0 1 0% 2,2% 2,4%
2023.12.12. 1,021232 1 021 754 0 0 0% 2,2% 2,4%
2023.12.11. 1,020544 1 021 066 0 0 0% 2,1% 2,3%
2023.12.08. 1,02059 1 021 113 0 0 0% 2,1% 2,3%
2023.12.07. 1,020963 1 021 486 0 0 0% 2,2% 2,3%
2023.12.06. 1,020584 1 021 107 0 0 0% 2,2% 2,3%
2023.12.05. 1,0195 1 020 022 0 2847 0,3% 2% 2,2%
2023.12.04. 1,018532 1 016 209 0 1 0% 1,9% 2,1%
2023.12.01. 1,016901 1 014 581 0 0 0% 1,7% 2%
2023.11.30. 1,015731 1 013 414 0 10669 1,1% 1,6% 1,8%
2023.11.29. 1,015658 1 002 673 0 0 0% 1,6% 1,8%
2023.11.28. 1,012865 999 915 0 0 0% 1,4% 1,6%
2023.11.27. 1,012049 999 110 0 0 0% 1,3% 1,5%
2023.11.24. 1,011478 998 546 0 0 0% 1,3% 1,4%
2023.11.23. 1,011426 998 494 0 0 0% 1,3% 1,4%
2023.11.22. 1,011264 998 335 0 0 0% 1,4% 1,4%
2023.11.21. 1,010677 997 755 0 -1 0% 1,4% 1,4%
2023.11.20. 1,009807 996 897 0 1 0% 1,3% 1,3%
2023.11.17. 1,010778 997 855 0 0 0% 1,4% 1,3%
2023.11.16. 1,008461 995 567 0 0 0% 1,1% 1,1%
2023.11.15. 1,008375 995 483 0 0 0% 1,1% 1,1%
2023.11.14. 1,007881 994 995 0 -103338 -9,4% 1% 1%
2023.11.13. 1,007426 1 097 837 0 0 0% 0,9% 0,9%
2023.11.10. 1,007563 1 097 986 0 0 0% 1% 0,9%
2023.11.09. 1,007814 1 098 259 0 0 0% 1% 0,9%
2023.11.08. 1,007797 1 098 241 0 0 0% 1% 0,9%
2023.11.07. 1,007552 1 097 974 0 408 0% 1,1% 0,8%
2023.11.06. 1,007085 1 097 057 0 1 0% 1% 0,8%
2023.11.03. 1,006451 1 096 366 0 -1 0% 1%
2023.11.02. 1,005949 1 095 820 0 1 0% 0,9%
2023.10.31. 1,003447 1 093 093 0 0 0% 0,6%
2023.10.30. 1,002957 1 092 560 0 0 0% 0,6%
2023.10.27. 1,002537 1 092 102 0 0 0% 0,6%
2023.10.26. 1,002524 1 092 088 0 -1 0% 0,6%
2023.10.25. 1,00235 1 091 899 0 101969 10,3% 0,6%
2023.10.24. 1,002195 989 777 0 0 0% 0,6%
2023.10.20. 1,001279 988 872 0 0 0% 0,5%
2023.10.19. 1,000962 988 559 0 -226675 -18,7% 0,4%
2023.10.18. 1,000908 1 215 168 0 0 0% 0,4%
2023.10.17. 1,000624 1 214 823 0 0 0% 0,5%
2023.10.16. 1,000867 1 215 118 0 0 0% 0,5%
2023.10.13. 1,000748 1 214 974 0 1 0% 0,5%
2023.10.12. 1,000482 1 214 650 0 0 0% 0,7%
2023.10.11. 1,000576 1 214 764 0 -1 0% 0,9%
2023.10.10. 0,99983 1 213 859 0 1 0% 0,6%
2023.10.09. 0,998829 1 212 643 0 -1 0% 0,5%
2023.10.06. 0,998631 1 212 403 0 1 0% 0,5%
2023.10.05. 0,998761 1 212 560 0 0 0% 0,4%
2023.10.04. 0,998584 1 212 345 0 0 0% 0,3%
2023.10.03. 0,998638 1 212 411 0 0 0% 0,3%
2023.10.02. 0,998755 1 212 553 0 0 0% 0,3%
2023.09.29. 0,999164 1 213 050 0 0 0% 0,2%
2023.09.28. 0,998966 1 212 810 0 0 0% 0,2%
2023.09.27. 0,999517 1 213 478 0 -1 0% 0,2%
2023.09.26. 0,999756 1 213 769 0 0 0% 0,3%
2023.09.25. 0,999723 1 213 729 0 1 0% 0,3%
2023.09.22. 0,9998 1 213 822 0 -1 0% 0,4%
2023.09.21. 0,999887 1 213 928 0 0 0% 0,4%
2023.09.20. 1,000219 1 214 331 0 0 0% 0,6%
2023.09.19. 1,000166 1 214 267 0 0 0% 0,3%
2023.09.18. 0,999913 1 213 960 0 0 0% 0,3%
2023.09.15. 0,999679 1 213 676 0 0 0% 0,2%
2023.09.14. 0,999998 1 214 063 0 0 0% 0,3%
2023.09.13. 0,999403 1 213 341 0 0 0% 0,2%
2023.09.12. 0,999558 1 213 528 0 0 0% 0,2%
2023.09.11. 0,999505 1 213 464 0 -1 0% 0,2%
2023.09.08. 0,999287 1 213 200 0 0 0% 0,2%
2023.09.07. 0,998902 1 212 733 0 0 0% 0,1%
2023.09.06. 0,999042 1 212 903 0 1 0% 0,2%
2023.09.05. 0,999614 1 213 596 0 -1 0% 0,2%
2023.09.04. 0,999972 1 214 031 0 0 0% 0,3%
2023.09.01. 1,000078 1 214 160 0 1 0% 0,3%
2023.08.31. 0,999863 1 213 898 0 -1 0% 0,3%
2023.08.30. 0,999554 1 213 524 0 0 0% 0,2%
2023.08.29. 0,999262 1 213 169 0 0 0% 0,2%
2023.08.28. 0,999103 1 212 977 0 0 0% 0,2%
2023.08.25. 0,998749 1 212 546 0 0 0% 0,2%
2023.08.24. 0,998906 1 212 737 0 0 0% 0,2%
2023.08.23. 0,998561 1 212 318 0 0 0% 0,2%
2023.08.22. 0,997445 1 210 963 0 0 0% 0%
2023.08.21. 0,997063 1 210 499 0 1 0% 0%
2023.08.18. 0,997262 1 210 740 0 0 0% -0,1%
2023.08.17. 0,997014 1 210 440 0 3874 0,3% -0,1%
2023.08.16. 0,997488 1 207 140 0 1 0% 0%
2023.08.15. 0,997268 1 206 872 0 0 0% -0,1%
2023.08.14. 0,997994 1 207 751 0 -1 0% 0%
2023.08.11. 0,998047 1 207 816 0 0 0% 0%
2023.08.10. 0,997927 1 207 670 0 0 0% 0%
2023.08.09. 0,997824 1 207 545 0 0 0% -0,1%
2023.08.08. 0,997874 1 207 606 0 -1 0% -0,1%
2023.08.07. 0,996943 1 206 480 0 1 0% -0,2%
2023.08.04. 0,996976 1 206 519 0 0 0%
2023.08.03. 0,996523 1 205 971 0 37969 3,3%
2023.08.02. 0,996731 1 168 246 0 48970 4,4%
2023.08.01. 0,997198 1 119 801 0 0 0%
2023.07.31. 0,997141 1 119 737 0 0 0%
2023.07.28. 0,996894 1 119 460 0 1 0%
2023.07.27. 0,996928 1 119 497 0 0 0%
2023.07.26. 0,996391 1 118 894 0 0 0%
2023.07.25. 0,996702 1 119 243 0 0 0%
2023.07.24. 0,996552 1 119 075 0 1 0%
2023.07.21. 0,996842 1 119 400 0 0 0%
2023.07.20. 0,996466 1 118 978 0 -1 0%
2023.07.19. 0,997386 1 120 012 0 0 0%
2023.07.18. 0,99691 1 119 477 0 0 0%
2023.07.17. 0,995974 1 118 426 0 0 0%
2023.07.14. 0,995954 1 118 403 0 18806 1,7%
2023.07.13. 0,995845 1 099 477 0 -1 0%
2023.07.12. 0,99342 1 096 801 0 54410 5,2%
2023.07.11. 0,99171 1 040 597 0 0 0%
2023.07.10. 0,99347 1 042 443 0 3477 0,3%
2023.07.07. 0,993437 1 038 931 0 334380 47,4%
2023.07.06. 0,993719 704 751 0 0 0%
2023.07.05. 0,995256 705 841 0 0 0%
2023.07.04. 0,995247 705 835 0 0 0%
2023.07.03. 0,995626 706 104 0 0 0%
2023.06.30. 0,995647 706 119 0 182938 34,9%
2023.06.29. 0,996765 523 768 0 0 0%
2023.06.28. 0,997159 523 975 0 0 0%
2023.06.27. 0,997153 523 972 0 0 0%
2023.06.26. 0,997026 523 905 0 0 0%
2023.06.23. 0,99661 523 686 0 0 0%
2023.06.22. 0,996034 523 384 0 0 0%
2023.06.21. 0,996095 523 416 0 10465 2%
2023.06.20. 0,994259 512 006 0 0 0%
2023.06.19. 0,997348 513 596 0 0 0%
2023.06.16. 0,9973 513 572 0 85490 20%
2023.06.15. 0,997318 428 090 0 0 0%
2023.06.14. 0,997444 428 144 0 0 0%
2023.06.13. 0,997528 428 180 0 0 0%
2023.06.12. 0,997623 428 221 0 0 0%
2023.06.09. 0,997522 428 177 0 0 0%
2023.06.08. 0,997498 428 167 0 0 0%
2023.06.07. 0,997524 428 178 0 0 0%
2023.06.06. 0,997489 428 163 0 0 0%
2023.06.05. 0,997459 428 150 0 0 0%
2023.06.02. 0,99732 428 091 0 0 0%
2023.06.01. 0,997336 428 098 0 0 0%
2023.05.31. 0,997294 428 079 0 9970 2,4%
2023.05.30. 0,997451 418 175 0 0 0%
2023.05.26. 0,99733 418 125 0 7782 1,9%
2023.05.25. 0,997223 410 299 0 0 0%
2023.05.24. 0,997171 410 277 0 139970 51,8%
2023.05.23. 0,996976 270 254 0 0 0%
2023.05.22. 0,997098 270 287 0 0 0%
2023.05.19. 0,996937 270 244 0 0 0%
2023.05.18. 0,997764 270 468 0 0 0%
2023.05.17. 0,99777 270 469 0 0 0%
2023.05.16. 0,997787 270 474 0 0 0%
2023.05.15. 0,997846 270 490 0 150067 124,6%
2023.05.12. 0,998154 120 460 0 2291 1,9%
2023.05.11. 0,998255 118 181 0 9970 9,2%
2023.05.10. 0,998392 108 227 0 38339 54,8%
2023.05.09. 0,998592 69 901 0 0 0%
2023.05.08. 0,998796 69 916 0 0 0%
2023.05.05. 0,999399 69 958 0 69958 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell