Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000731161
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:730 913 717
Árfolyam:1,092849
Dátum:2023.12.04.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.05.02.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,5% 8,2% N/A N/A N/A N/A 9,2% 9,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.12.04. 1,092849 730 913 717 0 -280 0% 3,5% 8,2%
2023.12.01. 1,088002 727 672 250 0 163 0% 3,1% 8,3%
2023.11.30. 1,087732 727 491 507 0 295 0% 3,2% 8,8%
2023.11.29. 1,08665 726 767 554 0 -52 0% 3,4% 8,9%
2023.11.28. 1,081979 723 643 572 0 -187 0% 3,2% 8,4%
2023.11.27. 1,081039 723 015 073 0 223 0% 3,3% 8,3%
2023.11.24. 1,078963 721 626 391 0 -407 0% 3,2% 7,9%
2023.11.23. 1,081162 723 097 523 0 296 0% 3,7% 8,1%
2023.11.22. 1,084713 725 472 189 0 200 0% 4,3% 8,3%
2023.11.21. 1,087867 727 581 431 0 -447 0% 4,5% 8,7%
2023.11.20. 1,084527 725 348 036 0 71 0% 4,2% 8,4%
2023.11.17. 1,083643 724 756 733 0 -27 0% 4,3% 8,2%
2023.11.16. 1,081679 723 443 207 0 -4 0% 3,9% 8%
2023.11.15. 1,078466 721 294 308 0 -138 0% 3,7% 7,7%
2023.11.14. 1,075278 719 162 263 0 4988360 0,7% 3,2% 7,4%
2023.11.13. 1,074604 713 726 248 0 -394 0% 3,4% 7,3%
2023.11.10. 1,075126 714 073 342 0 6 0% 3,5% 7,4%
2023.11.09. 1,073259 712 833 319 0 19988235 2,9% 3,5% 7,2%
2023.11.08. 1,073091 692 736 631 0 -309 0% 3,3% 7,2%
2023.11.07. 1,072079 692 083 641 0 166619 0% 3,5% 7,2%
2023.11.06. 1,071517 691 554 309 0 103 0% 3,7% 7,1%
2023.11.03. 1,07323 692 659 772 0 7 0% 3,7%
2023.11.02. 1,068586 689 662 540 0 129 0% 3,1%
2023.10.31. 1,063464 686 356 687 0 -261 0% 2,4%
2023.10.30. 1,059959 684 094 830 0 -189 0% 2,1%
2023.10.27. 1,059029 683 494 799 0 151 0% 2,1%
2023.10.26. 1,055047 680 924 675 0 -154 0% 1,8%
2023.10.25. 1,055291 681 082 306 0 272 0% 1,8%
2023.10.24. 1,055673 681 328 576 0 22 0% 1,9%
2023.10.20. 1,054526 680 588 283 0 -179821069 -20,9% 1,8%
2023.10.19. 1,054764 860 603 541 0 116 0% 1,4%
2023.10.18. 1,058686 863 803 465 0 137 0% 1,8%
2023.10.17. 1,06076 865 495 547 0 3987872 0,5% 2,3%
2023.10.16. 1,059411 860 412 070 0 239 0% 2,4%
2023.10.13. 1,060042 860 924 304 0 -141 0% 2,4%
2023.10.12. 1,064731 864 732 666 0 110 0% 3,4%
2023.10.11. 1,061345 861 982 580 0 -40 0% 3%
2023.10.10. 1,055112 856 920 423 0 226 0% 2,7%
2023.10.09. 1,046876 850 231 244 0 -522 0% 2,2%
2023.10.06. 1,048476 851 531 223 0 576 0% 1,5%
2023.10.05. 1,048403 851 471 359 0 -539 0% 1,5%
2023.10.04. 1,04995 852 728 311 0 535 0% 1,7%
2023.10.03. 1,05197 854 368 340 0 -451 0% 1,9%
2023.10.02. 1,054341 856 294 424 0 19988392 2,4% 2,1%
2023.09.29. 1,054351 836 313 964 0 52 0% 2,4%
2023.09.28. 1,049728 832 646 937 0 -138 0% 2%
2023.09.27. 1,057472 838 789 637 0 -314 0% 2,9%
2023.09.26. 1,061766 842 195 965 0 -100166939 -10,6% 3,5%
2023.09.25. 1,064187 944 511 645 0 639 0% 4,3%
2023.09.22. 1,064353 944 658 338 0 92 0% 4,5%
2023.09.21. 1,062467 942 984 341 0 115 0% 4,3%
2023.09.20. 1,063925 944 278 262 0 -829 0% 4,7%
2023.09.19. 1,064106 944 439 736 0 508 0% 4,6%
2023.09.18. 1,06239 942 916 205 0 -416 0% 4,4%
2023.09.15. 1,061963 942 537 640 0 455 0% 4,3%
2023.09.14. 1,064541 944 825 269 0 253 0% 4,1%
2023.09.13. 1,060635 941 358 276 0 -430 0% 3,6%
2023.09.12. 1,062227 942 771 674 0 446 0% 3,9%
2023.09.11. 1,062018 942 585 732 0 -606 0% 4,1%
2023.09.08. 1,062901 943 370 038 0 129 0% 4,6%
2023.09.07. 1,058475 939 441 645 0 -82 0% 4,4%
2023.09.06. 1,055271 936 598 040 0 -222 0% 4%
2023.09.05. 1,054888 936 258 333 0 205 0% 4,3%
2023.09.04. 1,055626 936 913 135 0 466 0% 4,6%
2023.09.01. 1,055618 936 905 569 0 -490 0% 5%
2023.08.31. 1,055539 936 835 943 0 494 0% 5,5%
2023.08.30. 1,053631 935 142 018 0 -752 0% 5,4%
2023.08.29. 1,050842 932 667 413 0 399 0% 5,3%
2023.08.28. 1,048642 930 714 420 0 -137 0% 5,1%
2023.08.25. 1,046767 929 050 414 0 16 0% 4,9%
2023.08.24. 1,045922 928 300 424 0 566 0% 4,6%
2023.08.23. 1,04263 925 378 069 0 -14 0% 4,3%
2023.08.22. 1,039654 922 736 758 0 14987335 1,6% 3,8%
2023.08.21. 1,040632 908 603 341 0 49 0% 4%
2023.08.18. 1,040924 908 858 245 0 -192 0% 3,9%
2023.08.17. 1,038891 907 083 371 0 3338080 0,4% 3,7%
2023.08.16. 1,041152 905 712 165 0 -63 0% 4%
2023.08.15. 1,040185 904 871 022 0 -32 0% 3,9%
2023.08.14. 1,041757 906 238 558 0 49 0% 4,1%
2023.08.11. 1,038973 903 816 670 0 762 0% 3,8%
2023.08.10. 1,0384 903 317 448 0 -90 0% 3,7%
2023.08.09. 1,03736 902 412 829 0 401501 0% 3,7%
2023.08.08. 1,038396 902 912 157 0 -8 0% 3,8%
2023.08.07. 1,035814 900 667 049 0 -539 0% 3,5%
2023.08.04. 1,033291 898 473 773 0 -298 0%
2023.08.03. 1,035221 900 152 257 0 644 0%
2023.08.02. 1,036428 901 201 131 0 26575489 3%
2023.08.01. 1,036032 874 291 464 0 179 0%
2023.07.31. 1,038188 876 110 700 0 283 0%
2023.07.28. 1,037757 875 746 703 0 -470 0%
2023.07.27. 1,03747 875 504 978 0 275 0%
2023.07.26. 1,036279 874 499 637 0 162 0%
2023.07.25. 1,036514 874 697 788 0 -448 0%
2023.07.24. 1,036261 874 484 733 0 555 0%
2023.07.21. 1,035697 874 008 227 0 67 0%
2023.07.20. 1,036288 874 506 895 0 -628 0%
2023.07.19. 1,039951 877 598 672 0 637 0%
2023.07.18. 1,040151 877 766 812 0 -502 0%
2023.07.17. 1,036552 874 730 174 0 6 0%
2023.07.14. 1,0349 873 336 071 0 402 0%
2023.07.13. 1,034694 873 161 829 0 -593 0%
2023.07.12. 1,030156 869 332 873 0 20620017 2,4%
2023.07.11. 1,030717 849 175 046 0 -434 0%
2023.07.10. 1,02741 846 450 946 0 241 0%
2023.07.07. 1,024561 844 103 504 0 311 0%
2023.07.06. 1,033125 851 158 800 0 230 0%
2023.07.05. 1,033128 851 161 042 0 -363 0%
2023.07.04. 1,032347 850 517 964 0 67 0%
2023.07.03. 1,032155 850 359 714 0 51 0%
2023.06.30. 1,033004 851 059 127 0 227439994 36,6%
2023.06.29. 1,029727 621 640 825 0 -256 0%
2023.06.28. 1,028892 621 136 996 0 171 0%
2023.06.27. 1,028116 620 668 358 0 -156 0%
2023.06.26. 1,026283 619 561 941 0 -74 0%
2023.06.23. 1,020675 616 176 493 0 391 0%
2023.06.22. 1,018609 614 928 869 0 -81 0%
2023.06.21. 1,018241 614 706 790 0 -108 0%
2023.06.20. 1,016454 613 628 095 0 -120 0%
2023.06.19. 1,017611 614 326 690 0 98 0%
2023.06.16. 1,017962 614 538 489 0 514470251 514%
2023.06.15. 1,018136 100 085 343 0 -32 0%
2023.06.14. 1,022223 100 487 138 0 78 0%
2023.06.13. 1,02366 100 628 321 0 -58 0%
2023.06.12. 1,022113 100 476 305 0 69 0%
2023.06.09. 1,020178 100 286 021 0 -11 0%
2023.06.08. 1,016175 99 892 527 0 -76 0%
2023.06.07. 1,013774 99 656 579 0 12 0%
2023.06.06. 1,015065 99 783 476 0 22 0%
2023.06.05. 1,011171 99 400 664 0 14 0%
2023.06.02. 1,009676 99 253 688 0 -15 0%
2023.06.01. 1,004903 98 784 505 0 20 0%
2023.05.31. 1,000688 98 370 140 0 -45 0%
2023.05.30. 0,999699 98 272 964 0 66 0%
2023.05.26. 0,997778 98 084 059 0 17487940 21,7%
2023.05.25. 0,998089 80 621 240 0 -6 0%
2023.05.24. 0,999948 80 771 408 0 64 0%
2023.05.23. 0,999791 80 758 662 0 15213966 23,2%
2023.05.22. 1,001227 65 638 838 0 0 0%
2023.05.19. 1,000422 65 586 063 0 19 0%
2023.05.18. 1,00186 65 680 317 0 -1 0%
2023.05.17. 1,001591 65 662 683 0 -42 0%
2023.05.16. 1,001566 65 661 086 0 23 0%
2023.05.15. 1,001542 65 659 490 0 40620933 162,3%
2023.05.12. 1,001187 25 029 682 0 9 0%
2023.05.11. 1,001069 25 026 723 0 9 0%
2023.05.10. 1,000951 25 023 764 0 -11 0%
2023.05.09. 1,000802 25 020 050 0 11 0%
2023.05.08. 1,00068 25 016 989 0 -7 0%
2023.05.05. 1,000357 25 008 921 0 25008921 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell