Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000731161
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:98 784 505
Árfolyam:1,004903
Dátum:2023.06.01.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.05.02.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,5% 0,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.01. 1,004903 98 784 505 0 20 0%
2023.05.31. 1,000688 98 370 140 0 -45 0%
2023.05.30. 0,999699 98 272 964 0 66 0%
2023.05.26. 0,997778 98 084 059 0 17487940 21,7%
2023.05.25. 0,998089 80 621 240 0 -6 0%
2023.05.24. 0,999948 80 771 408 0 64 0%
2023.05.23. 0,999791 80 758 662 0 15213966 23,2%
2023.05.22. 1,001227 65 638 838 0 0 0%
2023.05.19. 1,000422 65 586 063 0 19 0%
2023.05.18. 1,00186 65 680 317 0 -1 0%
2023.05.17. 1,001591 65 662 683 0 -42 0%
2023.05.16. 1,001566 65 661 086 0 23 0%
2023.05.15. 1,001542 65 659 490 0 40620933 162,3%
2023.05.12. 1,001187 25 029 682 0 9 0%
2023.05.11. 1,001069 25 026 723 0 9 0%
2023.05.10. 1,000951 25 023 764 0 -11 0%
2023.05.09. 1,000802 25 020 050 0 11 0%
2023.05.08. 1,00068 25 016 989 0 -7 0%
2023.05.05. 1,000357 25 008 921 0 25008921 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell