Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000731161
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:584 831 245
Árfolyam:1,183255
Dátum:2025.04.24.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ kötvény ABA
Alap indulási dátuma:2023.05.02.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,6% 2,1% 6,4% N/A N/A N/A 0,8% 9%
Szórás 2,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.24. 1,183255 584 831 245 0 -98 0% 0,6% 2,1% 6,4%
2025.04.23. 1,18312 584 764 618 0 126 0% 0,7% 2,1% 6,4%
2025.04.22. 1,182757 584 585 077 0 9508886 1,7% 0,8% 2,1% 6,5%
2025.04.17. 1,177467 572 504 105 0 395 0% 0,5% 1,1% 6,2%
2025.04.16. 1,176272 571 922 681 0 -68 0% 0,5% 0,9% 6,1%
2025.04.15. 1,175874 571 729 235 0 -151 0% 0,6% 1% 5,6%
2025.04.14. 1,175338 571 468 774 0 245 0% 0,7% 1% 5,4%
2025.04.11. 1,174342 570 984 258 0 -396 0% 0,5% 0,7% 5,6%
2025.04.10. 1,174957 571 283 677 0 27 0% 0,5% 0,8% 5,2%
2025.04.09. 1,172852 570 260 164 0 198 0% 0,2% 0,6% 5%
2025.04.08. 1,177464 572 502 396 0 96 0% 0,7% 1,1% 5,6%
2025.04.07. 1,177729 572 631 147 0 9 0% 0,7% 1,4% 5,5%
2025.04.04. 1,180478 573 967 747 0 -206 0% 0,8% 1,3% 5,8%
2025.04.03. 1,176706 572 133 944 0 157 0% 0,4% 1% 5,5%
2025.04.02. 1,174371 570 998 472 0 112 0% 0,1% 0,4% 5,2%
2025.04.01. 1,170128 568 935 344 0 -233 0% -0,3% -0,1% 4,9%
2025.03.31. 1,169711 568 732 825 0 -9 0% -0,4% -0,2% 4,8%
2025.03.28. 1,169136 568 453 259 0 261 0% -0,1% 4,8%
2025.03.27. 1,168371 568 081 043 0 8 0% -0,4% -0,2% 4,6%
2025.03.26. 1,171458 569 581 985 0 -380 0% -0,1% 0,1% 4,8%
2025.03.25. 1,169702 568 728 569 0 51 0% -0,3% 0,1% 4,6%
2025.03.24. 1,168877 568 327 389 0 -96 0% -0,3% 0,2% 4,5%
2025.03.21. 1,169363 568 563 786 0 147 0% -0,3% 0,3% 4,4%
2025.03.20. 1,170276 569 007 555 0 -68 0% -0,2% 0,4% 4,6%
2025.03.19. 1,169912 568 830 640 0 -94 0% -0,2% 0,3% 4,6%
2025.03.18. 1,170662 569 195 397 0 346 0% -0,4% 0,4% 4,7%
2025.03.17. 1,171215 569 463 929 0 -303 0% -0,2% 0,4% 4,4%
2025.03.14. 1,169484 568 622 591 0 65 0% -0,7% 0,3% 4,3%
2025.03.13. 1,166749 567 292 724 0 -38 0% -1% 0,1% 3,9%
2025.03.12. 1,169551 568 655 141 0 241 0% -0,8% 0,3% 4%
2025.03.11. 1,174003 570 819 535 0 -85 0% -0,4% 0,6% 4,2%
2025.03.10. 1,176576 572 070 655 0 172 0% -0,1% 0,9% 4,4%
2025.03.07. 1,176393 571 981 505 0 -62496355 -9,9% 0,2% 1% 4,5%
2025.03.06. 1,174872 633 657 521 0 146 0% 0,1% 0,8% 4,3%
2025.03.05. 1,179839 636 336 285 0 -517 0% 0,5% 1,3% 4,8%
2025.03.04. 1,182894 637 984 492 0 14 0% 0,8% 1,8% 5,2%
2025.03.03. 1,181636 637 305 986 0 509 0% 0,6% 1,8% 5%
2025.02.28. 1,183562 638 344 249 0 -155 0% 1% 2% 5,2%
2025.02.27. 1,183094 638 091 992 0 -67 0% 0,6% 1,9% 4,8%
2025.02.26. 1,182191 637 605 033 0 -8590786 -1,3% 0,7% 1,8% 4,7%
2025.02.25. 1,181421 645 774 930 0 -37 0% 0,8% 1,9% 4,8%
2025.02.24. 1,181145 645 624 103 0 -420 0% 1% 1,9% 4,8%
2025.02.21. 1,179978 644 986 630 0 310 0% 1,3% 1,8% 4,7%
2025.02.20. 1,179198 644 559 965 0 61 0% 1,2% 1,8% 4,9%
2025.02.19. 1,179242 644 583 955 0 -26 0% 1,2% 1,9% 5,1%
2025.02.18. 1,180169 645 090 687 0 6172326 1% 1,4% 1,9% 5,1%
2025.02.17. 1,180529 639 113 257 0 -19 0% 1,4% 2% 5,1%
2025.02.14. 1,179964 638 807 397 0 458 0% 1,5% 1,8% 5,1%
2025.02.13. 1,178504 638 016 527 0 -509 0% 1,5% 1,8% 5,1%
2025.02.12. 1,17627 636 807 596 0 207 0% 1,3% 1,8% 4,7%
2025.02.11. 1,17854 638 036 318 0 185 0% 1,6% 1,9% 4,8%
2025.02.10. 1,182191 640 012 706 0 108 0% 1,7% 2,2% 5,1%
2025.02.07. 1,18382 640 894 503 0 -467 0% 2,1% 2,1% 5,7%
2025.02.06. 1,182861 640 375 788 0 159 0% 2,5% 1,8% 5,4%
2025.02.05. 1,180005 638 829 452 0 -35 0% 2,1% 1,3% 5,1%
2025.02.04. 1,176794 637 091 120 0 -34 0% 1,8% 1,5% 4,3%
2025.02.03. 1,175689 636 492 931 0 24 0% 1,7% 1,4% 4,2%
2025.01.31. 1,179361 638 480 849 0 189 0% 2,1% 2,1% 5%
2025.01.30. 1,179039 638 306 336 0 183 0% 2,1% 2,1% 5,3%
2025.01.29. 1,178088 637 791 302 0 -540 0% 2,2% 2,4% 5,2%
2025.01.28. 1,175939 636 628 419 0 353 0% 1,7% 2,5% 4,9%
2025.01.27. 1,176135 636 734 176 0 103 0% 1,5% 2,5% 4,9%
2025.01.24. 1,176176 636 756 270 0 84 0% 1,5% 2,5% 4,6%
2025.01.23. 1,174568 635 885 650 0 -194 0% 1,4% 2,3% 4,4%
2025.01.22. 1,173887 635 517 165 0 -292 0% 1,3% 2,4% 4,1%
2025.01.21. 1,171555 634 254 962 0 221 0% 1% 2,4% 4%
2025.01.20. 1,171651 634 306 713 0 -48 0% 0,7% 2,4% 4%
2025.01.17. 1,171769 634 370 644 0 -173 0% 0,6% 2,4% 3,9%
2025.01.16. 1,170531 633 700 590 0 397 0% 0,4% 2,3% 3,8%
2025.01.15. 1,169156 632 955 798 0 -70 0% 0,4% 2,3% 3,6%
2025.01.14. 1,167525 632 072 880 0 -235 0% 0,3% 2,3% 3,5%
2025.01.13. 1,167141 631 865 226 0 141 0% 0,1% 2,2% 3,4%
2025.01.10. 1,169042 632 894 246 0 21 0% 0,3% 2,9% 4,2%
2025.01.09. 1,169947 633 384 173 0 181 0% 0,4% 3,2% 4,5%
2025.01.08. 1,168754 632 738 128 0 9825766 1,6% 0,4% 3,3% 4,8%
2025.01.07. 1,169719 623 426 679 0 -182 0% 0,7% 3,5% 5%
2025.01.06. 1,171703 624 484 276 0 106 0% 0,6% 3,7% 5,2%
2025.01.03. 1,171677 624 470 313 0 -132 0% 0,5% 3,8% 5,1%
2025.01.02. 1,173497 625 440 453 0 381 0% 0,3% 4% 5,2%
2024.12.31. 1,174189 625 808 888 0 29 0% 0,2% 3,8% 4,9%
2024.12.30. 1,174074 625 747 567 0 0 0% 0,2% 3,8% 4,9%
2024.12.20. 1,172913 625 129 196 0 68 0% 0,6% 4% 4,5%
2024.12.19. 1,17264 624 983 627 0 -93 0% 0,6% 3,9% 5%
2024.12.18. 1,175015 626 249 527 0 512 0% 0,7% 4,3% 5,5%
2024.12.17. 1,17327 625 318 980 0 -269 0% 0,6% 4,2% 5,4%
2024.12.16. 1,176256 626 910 701 0 -222 0% 0,8% 4,5% 5,6%
2024.12.13. 1,178022 627 852 151 0 -9872403 -1,5% 1% 4,4% 7%
2024.12.12. 1,179344 638 440 221 0 220 0% 1,1% 4,5% 7,1%
2024.12.11. 1,178325 637 888 364 0 254 0% 1% 4,6% 7,3%
2024.12.10. 1,178018 637 721 915 0 -98 0% 1% 4,5% 7,3%
2024.12.09. 1,17578 636 510 468 0 53 0% 1% 4,1% 7,1%
2024.12.06. 1,173665 635 365 456 0 -8 0% 0,7% 4,1% 7,2%
2024.12.05. 1,174128 635 616 110 0 -97 0% 0,8% 4,4% 7,2%
2024.12.04. 1,173168 635 096 509 0 133 0% 1% 4,4% 7,3%
2024.12.03. 1,174836 635 999 350 0 22125847 3,6% 1,2% 4,5% 8%
2024.12.02. 1,174851 613 881 341 0 59 0% 1,2% 4,7% 8%
2024.11.29. 1,175054 613 987 353 0 -309 0% 1,3% 4,9% 8,1%
2024.11.28. 1,172115 612 451 980 0 -39 0% 1,1% 4,6% 8,3%
2024.11.27. 1,17568 614 314 798 0 344 0% 1,2% 5% 8,8%
2024.11.26. 1,174188 613 534 857 0 -17612805 -2,8% 1,1% 5,3% 8,8%
2024.11.25. 1,171877 629 905 457 0 -223 0% 1,1% 5,1% 8,6%
2024.11.22. 1,169334 628 538 770 0 147 0% 0,9% 4,3% 7,8%
2024.11.21. 1,164904 626 157 416 0 20 0% 0,5% 3,5% 7,1%
2024.11.20. 1,165347 626 395 517 0 -20516180 -3,2% 0,7% 3,7% 7,5%
2024.11.19. 1,165431 646 958 327 0 -406 0% 0,7% 3,7% 7,5%
2024.11.18. 1,163347 645 801 855 0 -121 0% 0,5% 3,5% 7,4%
2024.11.15. 1,163765 646 034 018 0 76 0% 0,3% 3,5% 7,9%
2024.11.14. 1,16237 645 259 544 0 354 0% 0,3% 3,5% 8,1%
2024.11.13. 1,161185 644 601 368 0 -327 0% 0,3% 3,6% 8,1%
2024.11.12. 1,160666 644 313 586 0 90 0% 0,5% 3,5% 8%
2024.11.11. 1,159477 643 653 454 0 -73 0% 0,3% 3,4% 7,8%
2024.11.08. 1,162104 645 111 838 0 -11620803 -1,8% 0,3% 3,5% 8,3%
2024.11.07. 1,159342 655 171 769 0 79 0% 0% 3,4% 8,1%
2024.11.06. 1,153487 651 862 890 0 -159 0% -0,7% 3,1% 7,6%
2024.11.05. 1,155404 652 946 391 0 -39 0% -0,8% 3,5% 7,7%
2024.11.04. 1,155929 653 243 120 0 -164 0% -0,3% 3,6% 7,7%
2024.10.31. 1,155537 653 021 755 0 414 0% 0% 3,9% 8,7%
2024.10.30. 1,154929 652 677 746 0 -381 0% 0,1% 3,9% 9%
2024.10.29. 1,152561 651 339 913 0 354 0% 0,2% 3,7% 8,8%
2024.10.28. 1,156149 653 367 223 0 -423 0% 0,7% 4,2% 9,2%
2024.10.25. 1,158387 654 632 394 0 491 0% 0,9% 4,2% 9,8%
2024.10.24. 1,158732 654 826 871 0 -530 0% 1% 4,2% 9,8%
2024.10.22. 1,158331 654 600 786 0 65 0% 1,1% 4,3% 9,8%
2024.10.21. 1,160499 655 825 910 0 459 0% 1,4% 4,6% 10%
2024.10.18. 1,163691 657 629 326 0 -210 0% 1,7% 4,8% 9,9%
2024.10.17. 1,164645 658 168 664 0 -188 0% 1,8% 5% 9,8%
2024.10.16. 1,166031 658 952 114 0 -111 0% 1,9% 5,1% 10,1%
2024.10.15. 1,164506 658 090 411 0 68 0% 1,8% 4,6% 9,9%
2024.10.14. 1,163494 657 518 437 0 262 0% 1,9% 4,3% 9,8%
2024.10.11. 1,165958 658 910 640 0 67 0% 2,5% 4,8% 9,9%
2024.10.10. 1,166085 658 982 344 0 -122 0% 2,7% 4,4% 10,5%
2024.10.09. 1,165764 658 801 061 0 -102 0% 2,8% 4,4% 11,4%
2024.10.08. 1,164272 657 957 998 0 145 0% 2,9% 4,4% 11%
2024.10.07. 1,161081 656 154 543 0 -330 0% 2,7% 4% 10,7%
2024.10.04. 1,165203 658 484 315 0 222 0% 3,1% 4,4% 11%
2024.10.03. 1,165524 658 665 498 0 -160 0% 3,2% 4,5% 10,8%
2024.10.02. 1,169542 660 936 326 0 304 0% 3,7% 4,8% 10,9%
2024.10.01. 1,171367 661 967 373 0 124 0% 3,6% 5% 11,1%
2024.09.30. 1,171707 662 159 391 0 -106 0% 3,6% 5% 11,1%
2024.09.27. 1,170886 661 695 530 0 -99 0% 3,6% 4,8% 10,7%
2024.09.26. 1,170151 661 280 263 0 196 0% 3,5% 4,7% 10,2%
2024.09.25. 1,168366 660 271 321 0 -114 0% 3,4% 4,5% 9,8%
2024.09.24. 1,167037 659 520 385 0 2845395 0,4% 3,5% 4,4% 9,6%
2024.09.23. 1,16604 656 113 992 0 -59 0% 3,4% 4,3% 9,6%
2024.09.20. 1,165623 655 879 411 0 142 0% 3,3% 4,2% 9,6%
2024.09.19. 1,165906 656 038 509 0 226 0% 3,3% 4,2% 9,6%
2024.09.18. 1,166543 656 396 714 0 167 0% 3,5% 4,3% 9,8%
2024.09.17. 1,166762 656 519 775 0 -491 0% 3,6% 4% 9,9%
2024.09.16. 1,166666 656 466 248 0 226 0% 3,6% 4% 9,9%
2024.09.13. 1,166113 656 154 857 0 -240 0% 3,3% 3,9% 9,9%
2024.09.12. 1,166329 656 276 637 0 4437963 0,7% 3,4% 3,7% 9,8%
2024.09.11. 1,166986 652 205 859 0 -193 0% 3,5% 3,5% 9,9%
2024.09.10. 1,166064 651 690 764 0 -49 0% 3,5% 3,5% 9,7%
2024.09.09. 1,164246 650 674 768 0 229 0% 3,1% 3,3% 9,5%
2024.09.06. 1,165235 651 227 272 0 -41 0% 3,3% 3,5% 10,4%
2024.09.05. 1,16468 650 917 134 0 175 0% 3,5% 3,5% 10,4%
2024.09.04. 1,161909 649 368 301 0 -361 0% 3,4% 3,3% 10,1%
2024.09.03. 1,160515 648 589 582 0 -12 0% 3,2% 3,2% 9,9%
2024.09.02. 1,16062 648 648 276 0 260 0% 3,5% 3,2% 9,9%
2024.08.30. 1,161962 649 398 034 0 136 0% 3,8% 3,4% 10,3%
2024.08.29. 1,159759 648 166 684 0 -228 0% 3,5% 3,2% 10,4%
2024.08.28. 1,159934 648 264 716 0 339 0% 3,5% 3,1% 10,6%
2024.08.27. 1,161409 649 088 726 0 -23524873 -3,5% 3,7% 2,9% 11%
2024.08.26. 1,161373 672 592 750 0 -19306628 -2,8% 4,1% 2,9% 10,9%
2024.08.23. 1,159143 690 570 834 0 -92 0% 3,6% 2,8% 11,2%
2024.08.22. 1,159055 690 518 499 0 -157 0% 3,4% 2,8% 11,5%
2024.08.21. 1,158556 690 221 372 0 -27 0% 3% 2,8% 11,3%
2024.08.16. 1,157809 689 776 366 0 -196 0% 2,9% 3,1% 11,2%
2024.08.15. 1,159832 690 981 785 0 367 0% 3,1% 3,2% 11,5%
2024.08.14. 1,15921 690 610 855 0 -462 0% 3,3% 3,3% 11,3%
2024.08.13. 1,15732 689 485 330 0 318 0% 3,2% 3,2% 11,4%
2024.08.12. 1,155134 688 182 681 0 -300 0% 3% 2,8% 11,2%
2024.08.09. 1,156523 689 010 492 0 479 0% 3,2% 2,8% 11,5%
2024.08.08. 1,158082 689 938 803 0 60 0% 3,2% 3,2% 11,5%
2024.08.07. 1,15954 690 807 361 0 -183 0% 3,4% 3,5% 11,9%
2024.08.06. 1,161831 692 172 430 0 18 0% 3,9% 3,5% 12,4%
2024.08.05. 1,164763 693 919 180 0 -75 0% 4,3% 3,7% 12,7%
2024.08.02. 1,159344 690 690 831 0 -70 0% 4,1% 2,8% 11,9%
2024.08.01. 1,155979 688 686 168 0 -198 0% 4% 2,7% 11,6%
2024.07.31. 1,155304 688 284 228 0 15637367 2,3% 3,9% 2,9% 11,3%
2024.07.30. 1,154272 672 046 005 0 97426849 17% 3,8% 3,1% 11,2%
2024.07.29. 1,15059 572 786 184 0 158 0% 3,5% 2,7% 10,9%
2024.07.26. 1,147596 571 295 555 0 62 0% 3,4% 2,3% 10,7%
2024.07.25. 1,148223 571 607 626 0 -131 0% 3,3% 2,3% 10,8%
2024.07.24. 1,147443 571 219 458 0 -167240331 -22,6% 3,2% 2,1% 10,7%
2024.07.23. 1,148302 739 012 616 0 429 0% 3,3% 2% 10,9%
2024.07.22. 1,145868 737 445 739 0 -341 0% 3,2% 1,6% 10,6%
2024.07.19. 1,144308 736 442 111 0 267 0% 3,1% 1,5% 10%
2024.07.18. 1,143945 736 208 228 0 -268 0% 3% 1,5% 10%
2024.07.17. 1,143789 736 108 099 0 -2 0% 3,1% 1,4% 10,3%
2024.07.16. 1,144567 736 608 798 0 -97 0% 3,2% 1,5% 10,6%
2024.07.15. 1,143382 735 846 265 0 180 0% 2,7% 1,3% 10,5%
2024.07.12. 1,141645 734 728 204 0 -119 0% 2,4% 1,2% 10,8%
2024.07.11. 1,137511 732 067 805 0 22 0% 2,3% 0,9% 10,4%
2024.07.10. 1,135952 731 064 458 0 53 0% 1,7% 1,2% 10,6%
2024.07.09. 1,133644 729 579 046 0 437 0% 1,5% 1,3% 10,6%
2024.07.08. 1,131188 727 998 003 0 -50 0% 1,4% 1,4% 10,4%
2024.07.05. 1,130423 727 505 722 0 -483 0% 1,2% 1,5% 9,4%
2024.07.04. 1,130018 727 245 559 0 204 0% 1,2% 1,3% 9,5%
2024.07.03. 1,12896 726 564 458 0 62 0% 1,2% 1,3% 9,4%
2024.07.02. 1,128314 726 148 650 0 235 0% 1,1% 1,1% 9,2%
2024.07.01. 1,130138 727 322 286 0 -336 0% 1,3% 1% 9,4%
2024.06.28. 1,130723 727 699 110 0 162 0% 1,3% 1% 9,9%
2024.06.27. 1,130045 727 262 608 0 133 0% 1,2% 0,7% 9,9%
2024.06.26. 1,130489 727 548 220 0 37 0% 1,1% 0,9% 10,2%
2024.06.25. 1,130056 727 269 517 0 -231 0% 1% 0,8% 10,7%
2024.06.24. 1,128084 726 000 629 0 -57 0% 0,9% 0,7% 10,5%
2024.06.21. 1,12754 725 650 584 0 128 0% 0,6% 0,6% 10,7%
2024.06.20. 1,12817 726 055 905 0 198 0% 0,9% 0,5% 11%
2024.06.19. 1,128208 726 080 163 0 -368 0% 0,9% 1% 10,9%
2024.06.18. 1,126765 725 151 860 0 378 0% 0,8% 1,1% 10,7%
2024.06.17. 1,126496 724 978 362 0 -5 0% 0,4% 1,2% 10,7%
2024.06.14. 1,126074 724 706 781 0 -403 0% 0,4% 1,6% 10,2%
2024.06.13. 1,128466 726 246 603 0 -189 0% 0,5% 2,5% 10,2%
2024.06.12. 1,128033 725 968 126 0 70 0% 0,3% 2,4% 10,4%
2024.06.11. 1,12703 725 322 555 0 -90 0% 0% 2,6% 10,5%
2024.06.10. 1,12682 725 187 495 0 131 0% 0% 2,6% 10,5%
2024.06.07. 1,128978 726 576 188 0 207 0% 0,3% 2,6% 11,4%
2024.06.06. 1,12747 725 605 478 0 -100 0% 0,1% 2,9% 11,1%
2024.06.05. 1,12518 724 131 803 0 30 0% 0% 2,8% 11,3%
2024.06.04. 1,124043 723 400 034 0 299 0% -0,1% 2,9% 11,3%
2024.06.03. 1,124023 723 386 864 0 -297 0% -0,1% 3,3% 11,3%
2024.05.31. 1,121652 721 861 257 0 25 0% -0,2% 3,1% 12,1%
2024.05.30. 1,119591 720 534 835 0 -73 0% -0,4% 2,9% 12%
2024.05.29. 1,120693 721 244 122 0 116 0% -0,3% 3,1% 12,3%
2024.05.28. 1,120382 721 043 856 0 -233 0% -0,4% 3,5% 12,3%
2024.05.27. 1,119665 720 582 649 0 -3 0% -0,8% 3,6% 12,2%
2024.05.24. 1,115435 717 860 351 0 -123 0% -1% 3,4% 11,5%
2024.05.23. 1,118792 720 020 938 0 588 0% -0,7% 3,5% 11,9%
2024.05.22. 1,120734 721 270 162 0 -172373340 -19,2% -0,6% 3,3% 11,9%
2024.05.21. 1,12527 897 260 388 0 -533 0% -0,2% 3,4% 12,5%
2024.05.17. 1,124285 896 475 508 0 -59958040 -6,3% 0,1% 3,8% 12,2%
2024.05.16. 1,125261 957 263 835 0 -377 0% 0,2% 4% 12,4%
2024.05.15. 1,124731 956 813 339 0 -48 0% 0,1% 4,3% 12,3%
2024.05.14. 1,122555 954 962 255 0 -240 0% 0% 4,4% 12,1%
2024.05.13. 1,12111 953 733 227 0 124 0% 0% 4,3% 12%
2024.05.10. 1,121231 953 836 038 0 303 0% -0,3% 4,3% 12%
2024.05.09. 1,121065 953 694 518 0 233 0% -0,3% 4,5% 12%
2024.05.08. 1,122434 954 858 899 0 -31 0% 0% 4,6% 12,2%
2024.05.07. 1,121135 953 753 866 0 -196 0% 0,1% 4,6% 12,1%
2024.05.06. 1,11852 951 529 471 0 -1361360 -0,1% -0,3% 4,4% 11,8%
2024.05.03. 1,11625 950 956 970 0 665 0% -1,1% 4%
2024.05.02. 1,114037 949 071 005 0 -531 0% -1,3% 4,3%
2024.04.30. 1,112016 947 349 804 0 510 0% -0,7% 4,9%
2024.04.29. 1,111589 946 985 524 0 -186 0% -0,7% 5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell