Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000731153
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:94 251,61
Árfolyam:0,976255
Dátum:2023.06.01.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.05.02.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,4% -2,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.01. 0,976255 94 252 0 0 0%
2023.05.31. 0,97733 94 355 0 0 0%
2023.05.30. 0,989324 95 513 0 0 0%
2023.05.26. 0,984032 95 002 0 0 0%
2023.05.25. 0,977006 94 324 0 0 0%
2023.05.24. 0,988627 95 446 0 0 0%
2023.05.23. 0,987445 95 332 0 0 0%
2023.05.22. 0,994263 95 990 0 0 0%
2023.05.19. 0,974826 94 114 0 0 0%
2023.05.18. 0,985426 95 137 0 2360 2,5%
2023.05.17. 0,991955 93 392 0 0 0%
2023.05.16. 0,997987 93 959 0 0 0%
2023.05.15. 0,997063 93 872 0 13069 16,2%
2023.05.12. 0,995114 80 646 0 -29062 -26,4%
2023.05.11. 0,998638 110 097 0 0 0%
2023.05.10. 0,999724 110 217 0 36237 48,9%
2023.05.09. 1,001688 74 125 0 0 0%
2023.05.08. 1,002568 74 190 0 0 0%
2023.05.05. 1,000315 74 023 0 74023 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell