Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000731153
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:407 810,24
Árfolyam:1,154073
Dátum:2024.04.24.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.05.02.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,1% 15,6% N/A N/A N/A N/A 2,7% 15,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.24. 1,154073 407 810 0 0 0% 4,1% 15,6%
2024.04.23. 1,147806 405 596 0 6035 1,5% 3,4% 15,4%
2024.04.22. 1,134815 395 038 0 -13705 -3,4% 1,8% 14,1%
2024.04.19. 1,129302 406 758 0 0 0% 2,5% 13,5%
2024.04.18. 1,136244 409 258 0 0 0% 3,6% 11,9%
2024.04.17. 1,134281 408 551 0 0 0% 2,8% 12,6%
2024.04.16. 1,136764 409 445 0 0 0% 2,5% 14,6%
2024.04.15. 1,145238 412 498 0 0 0% 2,4% 15,9%
2024.04.12. 1,155522 416 202 0 0 0% 3,1% 15,3%
2024.04.11. 1,168183 420 762 0 0 0% 4,2% 17%
2024.04.10. 1,173061 422 519 0 0 0% 4,6% 18,8%
2024.04.09. 1,185817 427 113 0 0 0% 6,1% 21,7%
2024.04.08. 1,174707 423 112 0 0 0% 5,4% 20,5%
2024.04.05. 1,174001 422 857 0 0 0% 5,9% 21,3%
2024.04.04. 1,175639 423 447 0 34827 9% 5,8% 22,1%
2024.04.03. 1,16978 386 684 0 0 0% 5,2% 21,2%
2024.04.02. 1,162424 384 252 0 0 0% 3,5% 18,3%
2024.03.28. 1,160666 383 671 0 34439 9,8% 2,1% 20,8%
2024.03.27. 1,165176 350 589 0 0 0% 3,4% 19,5%
2024.03.26. 1,159538 348 892 0 0 0% 3,4% 18,4%
2024.03.25. 1,159025 348 738 0 0 0% 3,3% 18,2%
2024.03.22. 1,156137 347 869 0 0 0% 3,1% 17,1%
2024.03.21. 1,171485 352 487 0 0 0% 5,2% 17,7%
2024.03.20. 1,15843 348 559 0 0 0% 4,3% 15%
2024.03.19. 1,149992 346 020 0 0 0% 3,4% 13,9%
2024.03.18. 1,155661 347 726 0 0 0% 5,3% 14,2%
2024.03.14. 1,166813 351 081 0 0 0% 5,5% 14,9%
2024.03.13. 1,156711 348 042 0 80079 30% 6,3% 14,2%
2024.03.12. 1,150876 266 611 0 0 0% 6,3% 14,3%
2024.03.11. 1,149983 266 404 0 0 0% 6,2% 13,6%
2024.03.08. 1,153132 267 133 0 0 0% 7,5% 13,6%
2024.03.07. 1,151259 266 699 0 0 0% 7% 15%
2024.03.06. 1,148462 266 052 0 0 0% 7,1% 13,6%
2024.03.05. 1,140586 264 227 0 0 0% 5,8% 11,8%
2024.03.04. 1,149863 266 376 0 -1115 -0,4% 6,3% 11,3%
2024.03.01. 1,142389 265 753 0 0 0% 6,3% 11,3%
2024.02.29. 1,141162 265 467 0 0 0% 5,4% 10,9%
2024.02.28. 1,141152 265 465 0 22895 9,3% 6,6% 12%
2024.02.27. 1,156122 245 752 0 0 0% 7,7% 14%
2024.02.26. 1,155016 245 517 0 0 0% 8% 13,9%
2024.02.23. 1,148761 244 188 0 0 0% 6,9% 13,1%
2024.02.22. 1,150429 244 542 0 0 0% 7,9% 12,4%
2024.02.21. 1,13954 242 227 0 0 0% 6,4% 11,6%
2024.02.20. 1,135272 241 320 0 0 0% 6,1% 10,8%
2024.02.19. 1,13342 240 926 0 0 0% 6,7% 10,7%
2024.02.16. 1,130624 240 332 0 0 0% 6,2% 9,3%
2024.02.15. 1,126149 239 381 0 0 0% 5,6% 9,5%
2024.02.14. 1,111921 236 357 0 0 0% 7% 6,3%
2024.02.13. 1,12836 239 851 0 0 0% 9,3% 7,5%
2024.02.12. 1,131149 240 444 0 0 0% 9,5% 7,8%
2024.02.09. 1,124126 238 951 0 0 0% 9,7% 8,1%
2024.02.08. 1,12692 239 545 0 0 0% 9,7% 6,6%
2024.02.07. 1,126054 239 361 0 13319 5,9% 9,3% 7,3%
2024.02.06. 1,115727 223 969 0 0 0% 7,7% 7,2%
2024.02.05. 1,121017 225 031 0 0 0% 9,9% 7,7%
2024.02.02. 1,13928 228 697 0 0 0% 13,7% 7,4%
2024.02.01. 1,11478 223 779 0 0 0% 11,7% 5,9%
2024.01.31. 1,118993 224 625 0 0 0% 12,1% 4,9%
2024.01.30. 1,109329 222 684 0 0 0% 12,7% 6,2%
2024.01.29. 1,102871 221 388 0 0 0% 12,4% 5,5%
2024.01.26. 1,107121 222 241 0 0 0% 12,6% 4,4%
2024.01.25. 1,111944 223 209 0 0 0% 13,5% 4,2%
2024.01.24. 1,108252 222 468 0 0 0% 11% 4%
2024.01.23. 1,110097 222 839 0 0 0% 11,6% 4,6%
2024.01.22. 1,11517 223 857 0 0 0% 12,1% 5,1%
2024.01.19. 1,101944 221 202 0 0 0% 10,8% 2,3%
2024.01.18. 1,097132 220 236 0 0 0% 8% 2,5%
2024.01.17. 1,103129 221 440 0 0 0% 9,5% 2,8%
2024.01.16. 1,109207 222 660 0 0 0% 11,8% 3,5%
2024.01.15. 1,118236 224 472 0 0 0% 13,2% 4,3%
2024.01.12. 1,121238 225 075 0 0 0% 11,9% 7,8%
2024.01.11. 1,121343 225 096 0 0 0% 12,3% 8,5%
2024.01.10. 1,121846 225 197 0 0 0% 13,6% 9,4%
2024.01.09. 1,117202 224 265 0 0 0% 14,7% 12%
2024.01.08. 1,114702 223 763 0 0 0% 14,4% 11,8%
2024.01.05. 1,10858 222 534 0 0 0% 14,5% 8,3%
2024.01.04. 1,111628 223 146 0 0 0% 15,5% 7,8%
2024.01.03. 1,112232 223 267 0 0 0% 15,3% 8%
2024.01.02. 1,122636 225 356 0 0 0% 14,2% 9,2%
2023.12.29. 1,123321 225 493 0 0 0% 14,5% 9,2%
2023.12.28. 1,136853 228 210 0 0 0% 18,3% 10,5%
2023.12.27. 1,126623 226 156 0 0 0% 15,5% 9%
2023.12.22. 1,121589 225 145 0 0 0% 13,6% 7,5%
2023.12.21. 1,113886 223 599 0 0 0% 11,9% 7,3%
2023.12.20. 1,110622 222 944 0 0 0% 10,3% 7,2%
2023.12.19. 1,112687 223 359 0 0 0% 10,2% 7,3%
2023.12.18. 1,097263 220 262 0 0 0% 8,5% 5,5%
2023.12.15. 1,111223 223 065 0 0 0% 9,8% 8,6%
2023.12.14. 1,106384 222 093 0 0 0% 8,9% 8,7%
2023.12.13. 1,088539 218 511 0 0 0% 7,5% 6,8%
2023.12.12. 1,082603 217 320 0 0 0% 7,5% 6,3%
2023.12.11. 1,082841 217 367 0 0 0% 7% 6,9%
2023.12.08. 1,072993 215 390 0 0 0% 5,7% 6,7%
2023.12.07. 1,076335 216 061 0 0 0% 7,5% 7,1%
2023.12.06. 1,072068 215 205 0 0 0% 6,1% 7%
2023.12.05. 1,078119 216 419 0 0 0% 5,7% 7,7%
2023.12.04. 1,081815 217 161 0 0 0% 4,7% 9,1%
2023.12.01. 1,074889 215 771 0 0 0% 4,7% 10,1%
2023.11.30. 1,073103 215 412 0 0 0% 2,8% 8,5%
2023.11.29. 1,082407 217 280 0 0 0% 5,1% 10%
2023.11.28. 1,070968 214 984 0 0 0% 5,2% 8,8%
2023.11.27. 1,073886 215 570 0 0 0% 5,9% 9,1%
2023.11.24. 1,069142 214 617 0 0 0% 4,5% 8,1%
2023.11.23. 1,075002 215 794 0 0 0% 5,8% 8,9%
2023.11.22. 1,066467 214 080 0 0 0% 4,2% 7,3%
2023.11.21. 1,071145 215 020 0 0 0% 4,9% 9,9%
2023.11.20. 1,069948 214 779 0 0 0% 4,5% 9,8%
2023.11.17. 1,062175 213 219 0 0 0% 4,6% 7,1%
2023.11.16. 1,065054 213 797 0 0 0% 3% 6,7%
2023.11.15. 1,066925 214 172 0 0 0% 3,8% 7%
2023.11.14. 1,039233 208 614 0 0 0% -0,6% 4,4%
2023.11.13. 1,031939 207 149 0 0 0% -1,7% 3,7%
2023.11.10. 1,032559 207 274 0 0 0% -1,4% 3,3%
2023.11.09. 1,025029 205 762 0 0 0% -1,4% 2,3%
2023.11.08. 1,027464 206 251 0 0 0% -2,8% 2,5%
2023.11.07. 1,030285 206 817 0 0 0% -1,8% 3%
2023.11.06. 1,036382 208 041 0 0 0% -0,4% 3,6%
2023.11.03. 1,019614 204 675 0 0 0% -1,8%
2023.11.02. 1,001918 201 123 0 0 0% -5,5%
2023.10.31. 0,998015 200 339 0 0 0% -6,5%
2023.10.30. 0,984683 197 663 0 0 0% -5,8%
2023.10.27. 0,981556 197 035 0 0 0% -9,1%
2023.10.26. 0,983025 197 331 0 0 0% -7,3%
2023.10.25. 0,979506 196 624 0 0 0% -8,2%
2023.10.24. 0,998393 200 415 0 0 0% -6,3%
2023.10.20. 0,994644 199 663 0 0 0% -6,4%
2023.10.19. 0,994845 199 703 0 0 0% -7,6%
2023.10.18. 1,015572 203 864 0 0 0% -5,1%
2023.10.17. 1,006979 202 139 0 0 0% -6,1%
2023.10.16. 0,991762 199 084 0 0 0% -7,5%
2023.10.13. 0,988023 198 334 0 0 0% -7,3%
2023.10.12. 1,001942 201 128 0 0 0% -3,7%
2023.10.11. 0,998256 200 388 0 0 0% -3,4%
2023.10.10. 0,987763 198 281 0 0 0% -3,7%
2023.10.09. 0,974426 195 604 0 0 0% -2,3%
2023.10.06. 0,974548 195 629 0 0 0% -3,6%
2023.10.05. 0,967789 194 272 0 0 0% -5,5%
2023.10.04. 0,962718 193 254 0 0 0% -6,7%
2023.10.03. 0,964997 193 712 0 8393 4,4% -6,3%
2023.10.02. 0,982827 188 743 0 0 0% -4,4%
2023.09.29. 0,98085 188 363 0 0 0% -4,6%
2023.09.28. 0,960756 184 504 0 0 0% -6,6%
2023.09.27. 0,975417 187 320 0 0 0% -5,6%
2023.09.26. 0,979503 188 105 0 0 0% -4,8%
2023.09.25. 0,980419 188 281 0 0 0% -4,3%
2023.09.22. 0,987078 189 559 0 0 0% -5,4%
2023.09.21. 0,995356 191 149 0 0 0% -4,1%
2023.09.20. 1,006926 193 371 0 905 0,5% -2,8%
2023.09.19. 1,009902 193 035 0 0 0% -2,6%
2023.09.18. 1,011657 193 370 0 0 0% -2,7%
2023.09.15. 1,012496 193 530 0 0 0% -1%
2023.09.14. 1,015878 194 177 0 0 0% -0,2%
2023.09.13. 1,012774 193 584 0 0 0% -0,7%
2023.09.12. 1,006844 192 450 0 2570 1,3% -1,2%
2023.09.11. 1,012374 190 924 0 0 0% -0,1%
2023.09.08. 1,015112 191 440 0 0 0% 1%
2023.09.07. 1,001388 188 852 0 0 0% -0,4%
2023.09.06. 1,010803 190 627 0 0 0% 0,9%
2023.09.05. 1,019769 192 318 0 0 0% 1,9%
2023.09.04. 1,032907 194 796 0 0 0% 4,2%
2023.09.01. 1,026345 193 558 0 0 0% 5,1%
2023.08.31. 1,042257 196 559 0 0 0% 6,6%
2023.08.30. 1,043761 196 843 0 0 0% 5,5%
2023.08.29. 1,02944 194 142 0 0 0% 4,6%
2023.08.28. 1,018481 192 075 0 0 0% 3,5%
2023.08.25. 1,013946 191 220 0 0 0% 3,8%
2023.08.24. 1,022781 192 886 0 0 0% 3,5%
2023.08.23. 1,015647 191 541 0 0 0% 2,9%
2023.08.22. 1,023237 192 972 0 0 0% 2,9%
2023.08.21. 1,021102 192 570 0 0 0% 4,7%
2023.08.18. 1,02429 193 171 0 0 0% 3,9%
2023.08.17. 1,015812 191 572 0 6723 3,6% 2,4%
2023.08.16. 1,034081 188 174 0 0 0% 3,6%
2023.08.15. 1,028356 187 132 0 0 0% 3,1%
2023.08.14. 1,046003 190 343 0 0 0% 5,1%
2023.08.11. 1,049447 190 970 0 0 0% 5,1%
2023.08.10. 1,046871 190 501 0 0 0% 4,7%
2023.08.09. 1,040053 189 260 0 0 0% 3,8%
2023.08.08. 1,056961 192 337 0 0 0% 5,4%
2023.08.07. 1,049689 191 014 0 0 0% 4,9%
2023.08.04. 1,041017 189 436 0 0 0%
2023.08.03. 1,038484 188 975 0 8969 4,9%
2023.08.02. 1,060449 183 813 0 34969 23,7%
2023.08.01. 1,052273 147 696 0 0 0%
2023.07.31. 1,067075 149 774 0 0 0%
2023.07.28. 1,04496 146 670 0 0 0%
2023.07.27. 1,080272 151 626 0 0 0%
2023.07.26. 1,060396 148 836 0 0 0%
2023.07.25. 1,06699 149 762 0 0 0%
2023.07.24. 1,065402 149 539 0 0 0%
2023.07.21. 1,061466 148 986 0 0 0%
2023.07.20. 1,063101 149 216 0 0 0%
2023.07.19. 1,07708 151 178 0 0 0%
2023.07.18. 1,070592 150 267 0 0 0%
2023.07.17. 1,072891 150 590 0 0 0%
2023.07.14. 1,071965 150 460 0 725 0,5%
2023.07.13. 1,065555 148 840 0 0 0%
2023.07.12. 1,040285 145 310 0 7768 5,7%
2023.07.11. 1,033121 136 595 0 0 0%
2023.07.10. 1,025342 135 567 0 0 0%
2023.07.07. 0,99741 131 874 0 0 0%
2023.07.06. 1,01046 133 599 0 0 0%
2023.07.05. 1,023709 135 351 0 0 0%
2023.07.04. 1,031425 136 371 0 0 0%
2023.07.03. 1,03021 136 210 0 0 0%
2023.06.30. 1,027792 135 891 0 0 0%
2023.06.29. 1,028683 136 008 0 0 0%
2023.06.28. 1,028763 136 019 0 9970 7,9%
2023.06.27. 1,033676 126 651 0 0 0%
2023.06.26. 1,028787 126 052 0 0 0%
2023.06.23. 1,024212 125 492 0 0 0%
2023.06.22. 1,043779 127 889 0 0 0%
2023.06.21. 1,038051 127 187 0 26970 27%
2023.06.20. 1,035953 100 015 0 0 0%
2023.06.19. 1,036905 100 107 0 0 0%
2023.06.16. 1,039853 100 392 0 0 0%
2023.06.15. 1,023112 98 775 0 0 0%
2023.06.14. 1,017463 98 230 0 0 0%
2023.06.13. 1,019588 98 435 0 0 0%
2023.06.12. 1,018872 98 366 0 0 0%
2023.06.09. 1,013289 97 827 0 0 0%
2023.06.08. 1,005424 97 068 0 0 0%
2023.06.07. 1,005038 97 030 0 0 0%
2023.06.06. 1,002114 96 748 0 0 0%
2023.06.05. 1,00115 96 655 0 0 0%
2023.06.02. 0,991133 95 688 0 0 0%
2023.06.01. 0,976255 94 252 0 0 0%
2023.05.31. 0,97733 94 355 0 0 0%
2023.05.30. 0,989324 95 513 0 0 0%
2023.05.26. 0,984032 95 002 0 0 0%
2023.05.25. 0,977006 94 324 0 0 0%
2023.05.24. 0,988627 95 446 0 0 0%
2023.05.23. 0,987445 95 332 0 0 0%
2023.05.22. 0,994263 95 990 0 0 0%
2023.05.19. 0,974826 94 114 0 0 0%
2023.05.18. 0,985426 95 137 0 2360 2,5%
2023.05.17. 0,991955 93 392 0 0 0%
2023.05.16. 0,997987 93 959 0 0 0%
2023.05.15. 0,997063 93 872 0 13069 16,2%
2023.05.12. 0,995114 80 646 0 -29062 -26,4%
2023.05.11. 0,998638 110 097 0 0 0%
2023.05.10. 0,999724 110 217 0 36237 48,9%
2023.05.09. 1,001688 74 125 0 0 0%
2023.05.08. 1,002568 74 190 0 0 0%
2023.05.05. 1,000315 74 023 0 74023 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell