Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000731146
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:329 250,18
Árfolyam:1,185266
Dátum:2024.04.24.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.05.02.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6,3% 15,2% N/A N/A N/A N/A 6,3% 19,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.24. 1,185266 329 250 0 0 0% 6,3% 15,2%
2024.04.23. 1,180164 327 833 0 0 0% 5,5% 14,5%
2024.04.22. 1,168338 324 548 0 0 0% 4,1% 13,4%
2024.04.19. 1,163867 323 306 0 0 0% 4,8% 12,3%
2024.04.18. 1,16751 324 318 0 0 0% 5,6% 10,9%
2024.04.17. 1,169533 324 880 0 0 0% 5,1% 11,5%
2024.04.16. 1,174744 326 327 0 0 0% 5,1% 13,8%
2024.04.15. 1,179165 327 556 0 0 0% 5,2% 14,8%
2024.04.12. 1,188105 330 039 0 0 0% 5,9% 14,8%
2024.04.11. 1,193274 331 475 0 0 0% 6,3% 15,6%
2024.04.10. 1,18515 329 218 0 0 0% 5,4% 16%
2024.04.09. 1,198252 332 858 0 0 0% 7% 18,2%
2024.04.08. 1,190748 330 773 0 0 0% 6,5% 17,5%
2024.04.05. 1,188491 330 146 0 0 0% 6,6% 17,6%
2024.04.04. 1,187511 329 874 0 0 0% 6,8% 17,9%
2024.04.03. 1,191467 330 973 0 0 0% 6,8% 18%
2024.04.02. 1,188491 330 146 0 0 0% 6,3% 16,4%
2024.03.28. 1,181767 328 278 0 0 0% 5,4% 17,9%
2024.03.27. 1,180761 327 999 0 0 0% 5,6% 16,5%
2024.03.26. 1,172125 325 600 0 0 0% 4,8% 15,6%
2024.03.25. 1,175493 326 535 0 -11643 -3,5% 5,1% 16,1%
2024.03.22. 1,172793 337 402 0 0 0% 4,9% 15,3%
2024.03.21. 1,177799 338 842 0 0 0% 5,5% 14,9%
2024.03.20. 1,172637 337 357 0 0 0% 5,5% 13,5%
2024.03.19. 1,16429 334 956 0 0 0% 4,4% 12,3%
2024.03.18. 1,163273 334 663 0 0 0% 5,5% 11,8%
2024.03.14. 1,169998 336 598 0 0 0% 5,1% 12,7%
2024.03.13. 1,161756 334 227 0 26128 8,5% 4,9% 12,2%
2024.03.12. 1,155272 306 379 0 0 0% 5% 12,1%
2024.03.11. 1,153856 306 004 0 0 0% 4,6% 11,4%
2024.03.08. 1,156915 306 815 0 0 0% 5,9% 11,3%
2024.03.07. 1,158634 307 271 0 0 0% 5,8% 13%
2024.03.06. 1,15848 307 230 0 0 0% 6,3% 12,1%
2024.03.05. 1,153268 305 848 0 0 0% 5,6% 10,8%
2024.03.04. 1,162893 308 400 0 0 0% 6,5% 10,8%
2024.03.01. 1,158831 307 323 0 0 0% 7,1% 11,6%
2024.02.29. 1,153869 306 007 0 0 0% 6,6% 10,4%
2024.02.28. 1,159311 307 450 0 0 0% 8,1% 12,1%
2024.02.27. 1,168761 309 957 0 0 0% 8,6% 13,3%
2024.02.26. 1,169059 310 036 0 0 0% 8,7% 13,4%
2024.02.23. 1,165189 309 009 0 0 0% 7,9% 13,1%
2024.02.22. 1,163026 308 436 0 31379 11,4% 8,4% 13%
2024.02.21. 1,157667 275 780 0 0 0% 7,8% 12,5%
2024.02.20. 1,153548 274 799 0 0 0% 7,5% 11,6%
2024.02.19. 1,154111 274 934 0 0 0% 7,5% 11,6%
2024.02.16. 1,152241 274 488 0 0 0% 7% 11%
2024.02.15. 1,151219 274 245 0 0 0% 6,7% 11,5%
2024.02.14. 1,140169 271 612 0 29969 12,3% 7,2% 8,8%
2024.02.13. 1,149836 243 692 0 0 0% 8,6% 9,8%
2024.02.12. 1,152453 244 246 0 0 0% 8,6% 10,1%
2024.02.09. 1,145508 242 774 0 0 0% 9% 10,3%
2024.02.08. 1,146659 243 018 0 0 0% 8,5% 8,6%
2024.02.07. 1,147257 243 145 0 9959 4,3% 8,4% 9,3%
2024.02.06. 1,140981 231 910 0 0 0% 7,8% 9,3%
2024.02.05. 1,143731 232 469 0 0 0% 8,9% 9,5%
2024.02.02. 1,147725 233 281 0 0 0% 10,9% 8,4%
2024.02.01. 1,132732 230 233 0 0 0% 10,4% 7,7%
2024.01.31. 1,134482 230 589 0 0 0% 10,5% 6,9%
2024.01.30. 1,124168 228 493 0 0 0% 10,1% 7,5%
2024.01.29. 1,117832 227 205 0 0 0% 9,6% 6,8%
2024.01.26. 1,120177 227 682 0 0 0% 9,5% 6,6%
2024.01.25. 1,119685 227 582 0 0 0% 10,3% 5,8%
2024.01.24. 1,115253 226 681 0 0 0% 8,4% 5,6%
2024.01.23. 1,118642 227 370 0 0 0% 8,5% 6,9%
2024.01.22. 1,122812 228 217 0 0 0% 8,9% 7,3%
2024.01.19. 1,110932 225 803 0 0 0% 7,2% 5,6%
2024.01.18. 1,105872 224 774 0 0 0% 5% 5,8%
2024.01.17. 1,112756 226 173 0 0 0% 6,1% 6,2%
2024.01.16. 1,117964 227 232 0 0 0% 8,3% 6,7%
2024.01.15. 1,120776 227 803 0 0 0% 9,1% 7%
2024.01.12. 1,12214 228 081 0 0 0% 8,5% 8,4%
2024.01.11. 1,122131 228 079 0 0 0% 8,7% 8,9%
2024.01.10. 1,124273 228 514 0 0 0% 10% 9,6%
2024.01.09. 1,119921 227 630 0 0 0% 10,4% 11,3%
2024.01.08. 1,118239 227 288 0 0 0% 10,3% 11,2%
2024.01.05. 1,114566 226 541 0 0 0% 10,3% 8,1%
2024.01.04. 1,112022 226 024 0 0 0% 10,4% 7,1%
2024.01.03. 1,115778 226 787 0 0 0% 10,5% 7,5%
2024.01.02. 1,118237 227 287 0 0 0% 9,5% 7,5%
2023.12.29. 1,115476 226 726 0 0 0% 10% 7,9%
2023.12.28. 1,120782 227 805 0 0 0% 11,8% 8,8%
2023.12.27. 1,118236 227 287 0 0 0% 10,3% 7,9%
2023.12.22. 1,118311 227 302 0 29970 15,2% 9,9% 7,3%
2023.12.21. 1,116722 197 052 0 0 0% 9% 7,1%
2023.12.20. 1,111317 196 099 0 0 0% 7,6% 6,9%
2023.12.19. 1,115717 196 875 0 0 0% 7,6% 7,2%
2023.12.18. 1,102467 194 537 0 0 0% 5,9% 5,8%
2023.12.15. 1,11232 196 276 0 0 0% 6,8% 7,3%
2023.12.14. 1,113277 196 444 0 0 0% 7,2% 7,7%
2023.12.13. 1,107193 195 371 0 0 0% 7% 7%
2023.12.12. 1,100437 194 179 0 0 0% 6,7% 6,1%
2023.12.11. 1,103439 194 708 0 0 0% 6,6% 6,8%
2023.12.08. 1,092398 192 760 0 0 0% 5,1% 6,2%
2023.12.07. 1,095487 193 305 0 0 0% 6,8% 6,2%
2023.12.06. 1,090042 192 344 0 0 0% 5,5% 6,1%
2023.12.05. 1,092025 192 694 0 0 0% 4,9% 6,3%
2023.12.04. 1,091437 192 591 0 0 0% 4% 8,1%
2023.12.01. 1,082154 190 952 0 0 0% 4,2% 8%
2023.11.30. 1,077705 190 168 0 0 0% 2,3% 6,3%
2023.11.29. 1,082074 190 938 0 0 0% 3,6% 7,6%
2023.11.28. 1,072691 189 283 0 0 0% 3,7% 6,6%
2023.11.27. 1,076126 189 889 0 0 0% 4,3% 7%
2023.11.24. 1,0759 189 849 0 0 0% 4,1% 6,9%
2023.11.23. 1,079813 190 539 0 0 0% 4,8% 7,7%
2023.11.22. 1,073304 189 391 0 0 0% 4,3% 6,4%
2023.11.21. 1,07386 189 489 0 0 0% 4,3% 8,3%
2023.11.20. 1,073344 189 398 0 0 0% 3,8% 8,3%
2023.11.17. 1,073809 189 480 0 0 0% 4,8% 6,9%
2023.11.16. 1,076808 190 009 0 0 0% 3,7% 7,1%
2023.11.15. 1,078697 190 343 0 0 0% 4,5% 7,2%
2023.11.14. 1,064045 187 757 0 0 0% 1,5% 6,4%
2023.11.13. 1,059253 186 912 0 0 0% 1,2% 5,9%
2023.11.10. 1,061059 187 230 0 0 0% 1,8% 5,9%
2023.11.09. 1,051256 185 500 0 0 0% 1,2% 5%
2023.11.08. 1,057026 186 519 0 0 0% 0,1% 6,1%
2023.11.07. 1,058026 186 695 0 0 0% 0,8% 6,3%
2023.11.06. 1,058075 186 704 0 0 0% 1,3% 6,3%
2023.11.03. 1,050614 185 387 0 0 0% 0,7%
2023.11.02. 1,034713 182 581 0 0 0% -2,3%
2023.10.31. 1,026435 181 121 0 0 0% -3,3%
2023.10.30. 1,020962 180 155 0 0 0% -2,4%
2023.10.27. 1,019626 179 919 0 0 0% -4,2%
2023.10.26. 1,022714 180 464 0 0 0% -2,6%
2023.10.25. 1,015286 179 153 0 0 0% -4%
2023.10.24. 1,028567 181 497 0 0 0% -2,6%
2023.10.20. 1,0307 181 873 0 0 0% -1%
2023.10.19. 1,035997 182 808 0 0 0% -1,5%
2023.10.18. 1,052788 185 771 0 0 0% 0,7%
2023.10.17. 1,048631 185 037 0 0 0% 0,1%
2023.10.16. 1,032294 182 154 0 0 0% -1,4%
2023.10.13. 1,027136 181 244 0 0 0% -1,9%
2023.10.12. 1,034545 182 552 0 0 0% -0,1%
2023.10.11. 1,032389 182 171 0 0 0% 0,2%
2023.10.10. 1,022013 180 340 0 0 0% -0,4%
2023.10.09. 1,01416 178 955 0 0 0% 0,8%
2023.10.06. 1,013691 178 872 0 0 0% -0,7%
2023.10.05. 1,01089 178 378 0 0 0% -2%
2023.10.04. 1,007328 177 749 0 0 0% -3%
2023.10.03. 1,009711 178 170 0 0 0% -2,7%
2023.10.02. 1,020946 180 152 0 0 0% -1,9%
2023.09.29. 1,014308 178 981 0 0 0% -1,9%
2023.09.28. 1,002311 176 864 0 0 0% -2,7%
2023.09.27. 1,013443 178 828 0 0 0% -2,2%
2023.09.26. 1,014236 178 968 0 0 0% -2,1%
2023.09.25. 1,012331 178 632 0 0 0% -2,3%
2023.09.22. 1,01719 179 489 0 0 0% -2,4%
2023.09.21. 1,024851 180 841 0 0 0% -1,7%
2023.09.20. 1,032882 182 258 0 4103 2,3% -0,6%
2023.09.19. 1,036806 178 832 0 0 0% -0,4%
2023.09.18. 1,040846 179 529 0 0 0% -0,1%
2023.09.15. 1,041532 179 648 0 0 0% 0,5%
2023.09.14. 1,038391 179 106 0 0 0% 0,5%
2023.09.13. 1,035115 178 541 0 0 0% 0%
2023.09.12. 1,030977 177 827 0 206 0,1% -0,6%
2023.09.11. 1,035393 178 382 0 0 0% 0,2%
2023.09.08. 1,039718 179 127 0 0 0% 1,1%
2023.09.07. 1,02578 176 726 0 0 0% -0,5%
2023.09.06. 1,033201 178 004 0 0 0% 0,5%
2023.09.05. 1,040807 179 314 0 0 0% 1,3%
2023.09.04. 1,049531 180 817 0 0 0% 4%
2023.09.01. 1,038072 178 843 0 0 0% 3,6%
2023.08.31. 1,05123 181 110 0 0 0% 4,5%
2023.08.30. 1,053741 181 543 0 0 0% 3,9%
2023.08.29. 1,044849 180 011 0 0 0% 3,9%
2023.08.28. 1,034599 178 245 0 0 0% 2,8%
2023.08.25. 1,03132 177 680 0 0 0% 3,2%
2023.08.24. 1,033118 177 990 0 0 0% 2,7%
2023.08.23. 1,030006 177 454 0 0 0% 2,7%
2023.08.22. 1,029023 177 284 0 0 0% 2%
2023.08.21. 1,029159 177 308 0 0 0% 3,8%
2023.08.18. 1,034068 178 153 0 0 0% 3,5%
2023.08.17. 1,025058 176 601 0 3316 1,9% 2%
2023.08.16. 1,038316 175 526 0 0 0% 3,3%
2023.08.15. 1,032488 174 541 0 0 0% 2,6%
2023.08.14. 1,048362 177 225 0 0 0% 4,8%
2023.08.11. 1,046859 176 971 0 0 0% 4,4%
2023.08.10. 1,042384 176 214 0 0 0% 4,1%
2023.08.09. 1,038909 175 626 0 2788 1,6% 3,8%
2023.08.08. 1,055682 175 629 0 0 0% 5,9%
2023.08.07. 1,049373 174 579 0 0 0% 5,4%
2023.08.04. 1,04404 173 692 0 0 0%
2023.08.03. 1,04294 173 509 0 0 0%
2023.08.02. 1,059189 176 212 0 0 0%
2023.08.01. 1,051872 174 995 0 0 0%
2023.07.31. 1,060955 176 506 0 0 0%
2023.07.28. 1,04617 174 046 0 0 0%
2023.07.27. 1,063966 177 007 0 0 0%
2023.07.26. 1,05051 174 768 0 0 0%
2023.07.25. 1,057992 176 013 0 0 0%
2023.07.24. 1,055861 175 658 0 0 0%
2023.07.21. 1,046562 174 111 0 0 0%
2023.07.20. 1,040617 173 122 0 0 0%
2023.07.19. 1,052143 175 040 0 0 0%
2023.07.18. 1,045227 173 889 0 0 0%
2023.07.17. 1,047491 174 266 0 0 0%
2023.07.14. 1,047416 174 253 0 0 0%
2023.07.13. 1,047484 174 265 0 0 0%
2023.07.12. 1,035546 172 279 0 22206 14,9%
2023.07.11. 1,030096 149 283 0 0 0%
2023.07.10. 1,025975 148 685 0 0 0%
2023.07.07. 1,006012 145 792 0 8096 5,8%
2023.07.06. 1,020497 139 678 0 0 0%
2023.07.05. 1,031509 141 186 0 0 0%
2023.07.04. 1,038689 142 168 0 0 0%
2023.07.03. 1,038236 142 106 0 0 0%
2023.06.30. 1,040384 142 400 0 26960 23,5%
2023.06.29. 1,034055 114 738 0 0 0%
2023.06.28. 1,030522 114 346 0 0 0%
2023.06.27. 1,036686 115 030 0 0 0%
2023.06.26. 1,036327 114 990 0 0 0%
2023.06.23. 1,035824 114 934 0 0 0%
2023.06.22. 1,041788 115 596 0 0 0%
2023.06.21. 1,042499 115 675 0 12469 12,1%
2023.06.20. 1,039154 102 874 0 0 0%
2023.06.19. 1,040869 103 044 0 0 0%
2023.06.16. 1,041834 103 140 0 2988 3%
2023.06.15. 1,036232 99 613 0 0 0%
2023.06.14. 1,033467 99 347 0 0 0%
2023.06.13. 1,035132 99 507 0 0 0%
2023.06.12. 1,037294 99 715 0 0 0%
2023.06.09. 1,032858 99 289 0 0 0%
2023.06.08. 1,028371 98 857 0 0 0%
2023.06.07. 1,031249 99 134 0 0 0%
2023.06.06. 1,027574 98 781 0 0 0%
2023.06.05. 1,026967 98 722 0 0 0%
2023.06.02. 1,009326 97 026 0 0 0%
2023.06.01. 1,002278 96 349 0 0 0%
2023.05.31. 1,005817 96 689 0 0 0%
2023.05.30. 1,013978 97 474 0 0 0%
2023.05.26. 1,006034 96 710 0 0 0%
2023.05.25. 0,999694 96 101 0 0 0%
2023.05.24. 1,006407 96 746 0 0 0%
2023.05.23. 1,002889 96 408 0 0 0%
2023.05.22. 1,009046 97 000 0 0 0%
2023.05.19. 0,991359 95 299 0 0 0%
2023.05.18. 0,999519 96 084 0 0 0%
2023.05.17. 1,004944 96 605 0 0 0%
2023.05.16. 1,005393 96 648 0 0 0%
2023.05.15. 1,006507 96 755 0 16826 21,2%
2023.05.12. 1,000383 79 443 0 -18682 -19%
2023.05.11. 1,002539 98 337 0 4805 5,1%
2023.05.10. 1,001535 93 438 0 23331 33,3%
2023.05.09. 1,001031 70 072 0 0 0%
2023.05.08. 0,996656 69 766 0 0 0%
2023.05.05. 0,995302 69 671 0 69671 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell