Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000731138
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:330 813 757
Árfolyam:1,237582
Dátum:2024.04.17.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.05.02.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 8,5% 13,8% N/A N/A N/A N/A 7,8% 23,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.17. 1,237582 330 813 757 0 -102 0% 8,5% 13,8%
2024.04.16. 1,247772 333 537 713 0 -81 0% 9,1% 16,2%
2024.04.15. 1,246664 333 241 618 0 109 0% 8,9% 16,6%
2024.04.12. 1,251993 334 665 986 0 6137962 1,9% 9,3% 16,5%
2024.04.11. 1,25423 329 115 022 0 -74 0% 9,5% 16,8%
2024.04.10. 1,244512 326 565 053 0 16 0% 8,8% 16,7%
2024.04.09. 1,253146 328 830 634 0 138 0% 9,9% 18,3%
2024.04.08. 1,249622 327 905 784 0 23 0% 10% 18,5%
2024.04.05. 1,248628 327 644 931 0 -85 0% 10,1% 18,5%
2024.04.04. 1,250856 328 229 652 0 754330 0,2% 10,2% 18,8%
2024.04.03. 1,260952 330 118 465 0 63 0% 10,3% 19,8%
2024.04.02. 1,263589 330 808 771 0 -32 0% 9,9% 18,8%
2024.03.28. 1,258252 329 411 571 0 -4691718 -1,4% 9,3% 18,7%
2024.03.27. 1,254132 333 009 307 0 69 0% 9,2% 18,5%
2024.03.26. 1,249878 331 879 675 0 1880948 0,6% 8,7% 17,6%
2024.03.25. 1,255208 331 405 979 0 -2382657 -0,7% 9,2% 18,2%
2024.03.22. 1,25365 333 374 328 0 9437855 2,9% 9% 18,5%
2024.03.21. 1,248166 322 519 437 0 26305073 8,9% 8,5% 17,4%
2024.03.20. 1,246701 295 866 691 0 -75 0% 8,3% 17%
2024.03.19. 1,239486 294 154 504 0 -35 0% 7,7% 15,8%
2024.03.18. 1,234273 292 917 391 0 -33 0% 8,3% 14,7%
2024.03.14. 1,240433 294 379 314 0 97 0% 9% 15,5%
2024.03.13. 1,243007 294 990 078 0 20813897 7,7% 9,4% 16%
2024.03.12. 1,230725 271 467 080 0 100 0% 8,7% 14,9%
2024.03.11. 1,225834 270 388 148 0 -79 0% 8,3% 14,4%
2024.03.08. 1,227932 270 850 993 0 -31 0% 9,2% 14%
2024.03.07. 1,229539 271 205 488 0 143 0% 9,6% 14%
2024.03.06. 1,22679 270 598 985 0 -129 0% 10% 13,8%
2024.03.05. 1,228374 270 948 505 0 71 0% 10,2% 14%
2024.03.04. 1,232902 271 947 197 0 -357199 -0,1% 10,6% 14,2%
2024.03.01. 1,227349 271 077 935 0 -88 0% 10,9% 14,5%
2024.02.29. 1,222528 270 013 234 0 -1 0% 11,1% 13,8%
2024.02.28. 1,220093 269 475 430 0 79 0% 11,2% 14,5%
2024.02.27. 1,222997 270 116 742 0 104 0% 11,2% 15,1%
2024.02.26. 1,224315 270 407 737 0 -98 0% 11,3% 15,2%
2024.02.23. 1,2186 269 145 594 0 -96 0% 10,5% 14,8%
2024.02.22. 1,21127 267 526 752 0 883432 0,3% 10% 14,3%
2024.02.21. 1,20818 265 963 102 0 -23 0% 10% 14%
2024.02.20. 1,20714 265 734 184 0 63 0% 10,3% 13%
2024.02.19. 1,208382 266 007 529 0 -62 0% 10,9% 13,1%
2024.02.16. 1,206703 265 637 984 0 71 0% 10,7% 11,9%
2024.02.15. 1,204952 265 252 456 0 104 0% 10,2% 11,8%
2024.02.14. 1,190319 262 031 114 0 -86 0% 10,3% 10,3%
2024.02.13. 1,196761 263 449 311 0 -101 0% 11,4% 10,5%
2024.02.12. 1,201655 264 526 754 0 50 0% 11,7% 10,9%
2024.02.09. 1,197711 263 658 490 0 9 0% 11,8% 10,4%
2024.02.08. 1,196231 263 332 681 0 100 0% 11,2% 9%
2024.02.07. 1,195744 263 225 375 0 -143 0% 11% 8,5%
2024.02.06. 1,187115 261 325 970 0 111 0% 9,8% 7,9%
2024.02.05. 1,183547 260 540 416 0 -115 0% 9,8% 7,6%
2024.02.02. 1,183697 260 573 551 0 98 0% 11,2% 6,7%
2024.02.01. 1,172652 258 142 059 0 -84 0% 11% 6,4%
2024.01.31. 1,175135 258 688 739 0 44976109 21% 11,3% 6,9%
2024.01.30. 1,177787 214 194 929 0 -41 0% 12,1% 9,1%
2024.01.29. 1,170247 212 823 729 0 -23 0% 11,3% 8,4%
2024.01.26. 1,163452 211 587 998 0 39 0% 10,3% 7,7%
2024.01.25. 1,161104 211 160 947 0 -16 0% 10,4% 7,8%
2024.01.24. 1,155188 210 085 066 0 -23 0% 9,5% 7,3%
2024.01.23. 1,155539 210 148 923 0 71 0% 8,6% 7,8%
2024.01.22. 1,154863 210 025 913 0 36 0% 8,6% 7,8%
2024.01.19. 1,144646 208 167 791 0 -42 0% 6,7% 8%
2024.01.18. 1,135535 206 510 887 0 4 0% 4,6% 7,9%
2024.01.17. 1,140179 207 355 451 0 -81 0% 4,8% 8,3%
2024.01.16. 1,143711 207 997 870 0 83 0% 6,5% 8,3%
2024.01.15. 1,14487 208 208 565 0 -72 0% 7% 8,4%
2024.01.12. 1,144965 208 225 914 0 62 0% 6,5% 8,8%
2024.01.11. 1,145469 208 317 511 0 53 0% 6,7% 8,8%
2024.01.10. 1,143996 208 049 575 0 -73 0% 7,3% 8%
2024.01.09. 1,140381 207 392 216 0 4987949 2,5% 7,7% 8,8%
2024.01.08. 1,136382 201 694 491 0 86 0% 7,7% 8,4%
2024.01.05. 1,133609 201 202 230 0 -31 0% 7,5% 8,1%
2024.01.04. 1,13479 201 411 875 0 -11 0% 7,8% 8,3%
2024.01.03. 1,142825 202 838 004 0 -18 0% 8,6% 9,5%
2024.01.02. 1,149374 204 000 393 0 4 0% 8% 10,7%
2023.12.29. 1,148517 203 848 282 0 -10 0% 7,6% 11,3%
2023.12.28. 1,151146 204 314 909 0 4988076 2,5% 8,6% 12%
2023.12.27. 1,148501 198 868 838 0 -23 0% 8,5% 11,6%
2023.12.22. 1,149691 199 074 916 0 51 0% 8,7% 10,9%
2023.12.21. 1,150671 199 244 557 0 -17 0% 8,2% 10,5%
2023.12.20. 1,150871 199 279 205 0 -26 0% 8% 10,2%
2023.12.19. 1,150745 199 257 413 0 385368 0,2% 7,5% 9,9%
2023.12.18. 1,139748 196 971 541 0 -1 0% 5,9% 8,7%
2023.12.15. 1,138146 196 694 684 0 110 0% 5,8% 9,3%
2023.12.14. 1,137598 196 599 869 0 8 0% 5,9% 10,2%
2023.12.13. 1,136533 196 415 808 0 -87 0% 6% 10,3%
2023.12.12. 1,13238 195 698 173 0 21 0% 5,7% 10,2%
2023.12.11. 1,13167 195 575 450 0 -16 0% 5,6% 10,3%
2023.12.08. 1,124196 194 283 808 0 -56 0% 4,4% 10%
2023.12.07. 1,122012 193 906 425 0 98 0% 4% 9,7%
2023.12.06. 1,115761 192 826 028 0 -38 0% 3,5% 9,4%
2023.12.05. 1,114295 192 572 712 0 37 0% 3,4% 9,2%
2023.12.04. 1,114635 192 631 434 0 -99 0% 3,2% 10,6%
2023.12.01. 1,10661 191 244 650 0 -12 0% 3,2% 10,8%
2023.11.30. 1,100148 190 127 897 0 134 0% 2% 8,8%
2023.11.29. 1,100679 190 219 531 0 -35 0% 2,5% 9,3%
2023.11.28. 1,09679 189 547 468 0 60 0% 2,9% 9%
2023.11.27. 1,09981 190 069 325 0 -104 0% 3,5% 9,3%
2023.11.24. 1,09981 190 069 429 0 -19 0% 3,3% 8,5%
2023.11.23. 1,103142 190 645 285 0 127 0% 3,9% 8,5%
2023.11.22. 1,100679 190 219 502 0 -155 0% 3,9% 8%
2023.11.21. 1,098331 189 813 875 0 147 0% 3,7% 9,2%
2023.11.20. 1,094483 189 148 716 0 -140 0% 2,5% 8,8%
2023.11.17. 1,089353 188 262 288 0 2 0% 1,9% 9,2%
2023.11.16. 1,090137 188 397 777 0 20 0% 1,1% 9,1%
2023.11.15. 1,093123 188 913 798 0 86 0% 1,5% 9,3%
2023.11.14. 1,079105 186 491 119 0 37 0% 0% 7,9%
2023.11.13. 1,074302 185 661 027 0 -14 0% -0,8% 7,4%
2023.11.10. 1,075648 185 893 657 0 -20 0% -0,7% 7,6%
2023.11.09. 1,071676 185 207 235 0 -97 0% -1,2% 7%
2023.11.08. 1,075738 185 909 328 0 72 0% -2% 7,6%
2023.11.07. 1,077354 186 188 533 0 30 0% -2,2% 7,8%
2023.11.06. 1,080762 186 777 474 0 -113 0% -1,7% 8,1%
2023.11.03. 1,077719 186 251 695 0 9 0% -1,9%
2023.11.02. 1,064692 184 000 356 0 39 0% -4%
2023.10.31. 1,056009 182 499 719 0 20 0% -4%
2023.10.30. 1,050708 181 583 579 0 -48 0% -2,7%
2023.10.27. 1,051253 181 677 814 0 -31 0% -3%
2023.10.26. 1,055235 182 366 015 0 -8 0% -2,3%
2023.10.25. 1,051313 181 688 222 0 140 0% -2,4%
2023.10.24. 1,054525 182 243 180 0 -16 0% -2%
2023.10.20. 1,063892 183 862 003 0 -29 0% 0,1%
2023.10.19. 1,072592 185 365 568 0 -25 0% 1,2%
2023.10.18. 1,085587 187 611 392 0 -18 0% 3,2%
2023.10.17. 1,087873 188 006 477 0 657401 0,4% 3,4%
2023.10.16. 1,073951 184 951 486 0 31 0% 1,7%
2023.10.13. 1,069552 184 193 877 0 -107 0% 1%
2023.10.12. 1,074595 185 062 469 0 144 0% 2,2%
2023.10.11. 1,073883 184 939 707 0 -55 0% 2%
2023.10.10. 1,065976 183 578 051 0 28 0% 0,6%
2023.10.09. 1,059204 182 411 777 0 -99 0% 1%
2023.10.06. 1,054706 181 637 248 0 79 0% 0,6%
2023.10.05. 1,054103 181 533 323 0 -106 0% 0,5%
2023.10.04. 1,052529 181 262 361 0 30 0% 0,5%
2023.10.03. 1,052629 181 279 553 0 -12 0% 0,9%
2023.10.02. 1,063957 183 230 428 0 0 0% 2,4%
2023.09.29. 1,067462 183 834 045 0 73 0% 3,5%
2023.09.28. 1,059743 182 504 637 0 -82 0% 3,1%
2023.09.27. 1,0587 182 325 098 0 97 0% 2,9%
2023.09.26. 1,063048 183 073 796 0 -91 0% 3,2%
2023.09.25. 1,062277 182 941 108 0 48 0% 2,9%
2023.09.22. 1,058073 182 217 064 0 44757 0% 2%
2023.09.21. 1,06301 183 022 328 0 14 0% 2,1%
2023.09.20. 1,066005 183 537 974 0 -84 0% 2,1%
2023.09.19. 1,070556 184 321 621 0 -65 0% 2,3%
2023.09.18. 1,07582 185 228 009 0 56 0% 2,6%
2023.09.15. 1,076025 185 263 249 0 -16 0% 3,3%
2023.09.14. 1,073953 184 906 521 0 119 0% 4,1%
2023.09.13. 1,071957 184 562 743 0 10 0% 4%
2023.09.12. 1,071415 184 469 415 0 -41 0% 4,3%
2023.09.11. 1,071353 184 458 781 0 21 0% 4,4%
2023.09.08. 1,076947 185 421 899 0 -38 0% 5,4%
2023.09.07. 1,078375 185 667 801 0 -42 0% 5,4%
2023.09.06. 1,077894 185 585 027 0 -9 0% 5,6%
2023.09.05. 1,077794 185 567 819 0 4 0% 5,6%
2023.09.04. 1,079883 185 927 486 0 59 0% 7,2%
2023.09.01. 1,072114 184 589 810 0 -27 0% 7,3%
2023.08.31. 1,074647 185 025 953 0 21 0% 7%
2023.08.30. 1,078631 185 711 872 0 34 0% 6,7%
2023.08.29. 1,074222 184 952 724 0 -2 0% 6,7%
2023.08.28. 1,065882 183 516 798 0 -116 0% 5,9%
2023.08.25. 1,062392 182 916 028 0 112 0% 5,8%
2023.08.24. 1,064828 183 335 331 0 -140 0% 5%
2023.08.23. 1,061897 182 830 830 0 63 0% 4,5%
2023.08.22. 1,059445 182 408 597 0 4987099 2,8% 4%
2023.08.21. 1,059585 177 444 943 0 -126 0% 5,3%
2023.08.18. 1,068032 178 859 659 0 65 0% 6,5%
2023.08.17. 1,068845 178 995 744 0 6987984 4% 7,1%
2023.08.16. 1,078424 173 549 295 0 -46 0% 8%
2023.08.15. 1,07737 173 379 722 0 60 0% 7,7%
2023.08.14. 1,079158 173 667 402 0 18 0% 7,9%
2023.08.11. 1,083299 174 333 789 0 -21 0% 8,3%
2023.08.10. 1,083266 174 328 499 0 16 0% 8,3%
2023.08.09. 1,084713 174 561 347 0 803667 0,5% 8,3%
2023.08.08. 1,097512 175 807 922 0 58 0% 9,8%
2023.08.07. 1,101764 176 488 982 0 13 0% 10,2%
2023.08.04. 1,099759 176 167 793 0 38 0%
2023.08.03. 1,098432 175 955 186 0 -44 0%
2023.08.02. 1,109021 177 651 457 0 13376001 8,2%
2023.08.01. 1,10252 163 312 485 0 -67 0%
2023.07.31. 1,099512 162 866 987 0 -1017014 -0,6%
2023.07.28. 1,080025 160 979 433 0 45 0%
2023.07.27. 1,083429 161 486 759 0 3487921 2,2%
2023.07.26. 1,080238 157 533 487 0 107 0%
2023.07.25. 1,077289 157 103 321 0 -66 0%
2023.07.24. 1,076283 156 956 680 0 27 0%
2023.07.21. 1,071618 156 276 346 0 32 0%
2023.07.20. 1,063291 155 061 970 0 -28 0%
2023.07.19. 1,060012 154 583 814 0 7622539 5,2%
2023.07.18. 1,052173 145 874 467 0 -23 0%
2023.07.17. 1,052564 145 928 699 0 36 0%
2023.07.14. 1,056433 146 465 066 0 -54 0%
2023.07.13. 1,058953 146 814 496 0 43 0%
2023.07.12. 1,051954 145 844 104 0 4801045 3,4%
2023.07.11. 1,053095 141 196 041 0 21 0%
2023.07.10. 1,059479 142 051 969 0 -93 0%
2023.07.07. 1,048308 140 554 285 0 28 0%
2023.07.06. 1,048634 140 597 966 0 19 0%
2023.07.05. 1,048879 140 630 796 0 -50 0%
2023.07.04. 1,047714 140 474 646 0 -1 0%
2023.07.03. 1,043683 139 934 181 0 45 0%
2023.06.30. 1,038595 139 251 951 0 83443981 150,5%
2023.06.29. 1,031693 55 437 097 0 24 0%
2023.06.28. 1,027614 55 217 892 0 4 0%
2023.06.27. 1,028769 55 279 951 0 -12 0%
2023.06.26. 1,029611 55 325 207 0 22 0%
2023.06.23. 1,03265 55 488 483 0 -48 0%
2023.06.22. 1,036914 55 717 653 0 47 0%
2023.06.21. 1,041548 55 966 610 0 -30 0%
2023.06.20. 1,044579 56 129 508 0 33 0%
2023.06.19. 1,046947 56 256 717 0 -18 0%
2023.06.16. 1,04845 56 337 497 0 26060144 86,6%
2023.06.15. 1,041474 30 075 899 0 8 0%
2023.06.14. 1,03194 29 800 566 0 -25 0%
2023.06.13. 1,030484 29 758 544 0 13 0%
2023.06.12. 1,027475 29 671 636 0 10 0%
2023.06.09. 1,025942 29 627 356 0 1 0%
2023.06.08. 1,021955 29 512 218 0 -1 0%
2023.06.07. 1,022956 29 541 126 0 -9 0%
2023.06.06. 1,020305 29 464 579 0 -14 0%
2023.06.05. 1,020476 29 469 531 0 2 0%
2023.06.02. 1,007399 29 091 889 0 6 0%
2023.06.01. 0,99899 28 849 046 0 17 0%
2023.05.31. 1,003897 28 990 734 0 -6 0%
2023.05.30. 1,011224 29 202 331 0 2490002 9,4%
2023.05.26. 1,006657 26 591 688 0 964222 3,8%
2023.05.25. 1,0044 25 570 007 0 10 0%
2023.05.24. 1,014042 25 815 463 0 1 0%
2023.05.23. 1,016297 25 872 870 0 7 0%
2023.05.22. 1,019089 25 943 942 0 5 0%
2023.05.19. 1,006186 25 615 453 0 -1 0%
2023.05.18. 1,002934 25 532 665 0 -4 0%
2023.05.17. 0,997781 25 401 484 0 -18 0%
2023.05.16. 0,99893 25 430 753 0 4 0%
2023.05.15. 1,000389 25 467 892 0 458178 1,8%
2023.05.12. 0,999873 24 996 814 0 -14 0%
2023.05.11. 1,000113 25 002 828 0 4 0%
2023.05.10. 0,999785 24 994 624 0 10 0%
2023.05.09. 1,001867 25 046 664 0 -5 0%
2023.05.08. 0,999847 24 996 169 0 5 0%
2023.05.05. 0,999666 24 991 639 0 24991639 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell