Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730973
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 300 512 125
Árfolyam:1,0756
Dátum:2023.02.07.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.10.03.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6,6% N/A N/A N/A N/A N/A 5,6% 7,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.02.07. 1,0756 1 300 512 125 2949709 0,2% 6,6%
2023.02.06. 1,0715 1 292 616 334 40819 0% 6,3%
2023.02.03. 1,0783 1 300 778 514 997279 0,1% 7%
2023.02.02. 1,0803 1 302 192 032 465507 0% 7,3%
2023.02.01. 1,0744 1 294 617 216 269471 0% 6,9%
2023.01.31. 1,0696 1 288 565 104 18819735 1,5% 6,4%
2023.01.30. 1,0694 1 269 507 945 1479872 0,1% 6,4%
2023.01.27. 1,0767 1 276 683 959 9980558 0,8% 7,2%
2023.01.26. 1,0765 1 266 468 107 5617480 0,4% 7,2%
2023.01.25. 1,074 1 257 922 502 2496721 0,2% 7%
2023.01.24. 1,0735 1 254 841 318 9116827 0,7% 7%
2023.01.23. 1,0746 1 247 000 967 9954720 0,8% 7,3%
2023.01.20. 1,0731 1 235 319 493 5965286 0,5% 7,2%
2023.01.19. 1,0784 1 235 425 941 478104 0% 7,8%
2023.01.18. 1,0835 1 240 788 187 20396917 1,7% 8,3%
2023.01.17. 1,0762 1 212 168 975 1791564 0,1% 7,6%
2023.01.16. 1,0785 1 212 964 168 4517345 0,4% 8%
2023.01.13. 1,0796 1 209 679 360 5095132 0,4% 8,1%
2023.01.12. 1,0713 1 195 323 345 1190025 0,1% 7,3%
2023.01.11. 1,0634 1 185 327 520 1286258 0,1% 6,5%
2023.01.10. 1,0575 1 177 471 915 15510 0% 6%
2023.01.09. 1,0618 1 182 244 171 2094667 0,2% 6,4%
2023.01.06. 1,055 1 172 591 568 5026123 0,4% 5,8%
2023.01.05. 1,047 1 158 711 868 15771 0% 5%
2023.01.04. 1,0365 1 147 075 936 1971534 0,2% 3,9%
2023.01.03. 1,0251 1 132 509 911 829759 0,1%
2023.01.02. 1,0183 1 124 173 153 6058910 0,5%
2022.12.30. 1,0184 1 118 224 045 2491375 0,2%
2022.12.29. 1,0179 1 115 184 883 9261179 0,8%
2022.12.28. 1,0256 1 114 289 568 5506591 0,5%
2022.12.27. 1,0247 1 107 809 981 17674419 1,6%
2022.12.23. 1,0249 1 090 348 334 13656249 1,3%
2022.12.22. 1,0254 1 077 217 352 6265157 0,6%
2022.12.21. 1,0249 1 070 429 983 -22060 0%
2022.12.20. 1,0243 1 069 825 376 485024 0%
2022.12.19. 1,0293 1 074 560 211 3441857 0,3%
2022.12.16. 1,0278 1 069 557 412 264784 0%
2022.12.15. 1,0302 1 071 789 517 9295 0%
2022.12.14. 1,0398 1 081 767 691 238401 0%
2022.12.13. 1,0431 1 084 961 726 -28589 0%
2022.12.12. 1,0224 1 063 459 015 20871552 2%
2022.12.09. 1,023 1 043 199 310 47411784 4,8%
2022.12.08. 1,0226 995 398 166 45947523 4,8%
2022.12.07. 1,0223 949 172 103 18339297 2%
2022.12.06. 1,0219 930 468 595 17447158 1,9%
2022.12.05. 1,0215 912 664 055 25108384 2,8%
2022.12.02. 1,0206 886 773 684 14505243 1,7%
2022.12.01. 1,0202 871 926 576 9450124 1,1%
2022.11.30. 1,0199 862 222 832 15650291 1,8%
2022.11.29. 1,0194 846 157 514 4476446 0,5%
2022.11.28. 1,0189 841 268 236 23212087 2,8%
2022.11.25. 1,0176 817 012 403 18905423 2,4%
2022.11.24. 1,0171 797 714 828 17149180 2,2%
2022.11.23. 1,0167 780 258 671 34542414 4,6%
2022.11.22. 1,0162 745 349 523 37719094 5,3%
2022.11.21. 1,0158 707 351 889 27634934 4,1%
2022.11.18. 1,0144 678 780 153 6712273 1%
2022.11.17. 1,014 671 802 869 976658 0,1%
2022.11.16. 1,0135 670 495 429 42836 0%
2022.11.15. 1,0131 670 187 984 3976669 0,6%
2022.11.14. 1,0126 665 882 517 -4192 0%
2022.11.11. 1,0112 664 966 068 -23327 0%
2022.11.10. 1,0107 664 660 583 6591807 1%
2022.11.09. 1,0103 657 808 335 1101709 0,2%
2022.11.08. 1,0098 656 381 620 1041635 0,2%
2022.11.07. 1,0094 655 080 393 1139357 0,2%
2022.11.04. 1,008 653 034 044 5676739 0,9%
2022.11.03. 1,0075 647 036 195 2276752 0,4%
2022.11.02. 1,007 644 439 463 11063599 1,8%
2022.10.28. 1,0048 631 992 123 4614236 0,7%
2022.10.27. 1,0043 627 065 697 7636690 1,2%
2022.10.26. 1,0039 619 182 296 20530099 3,4%
2022.10.25. 1,0034 598 354 034 20142886 3,5%
2022.10.24. 1,003 577 980 647 15662009 2,8%
2022.10.21. 1,0017 561 589 810 23631290 4,4%
2022.10.20. 1,0013 537 743 702 27230787 5,3%
2022.10.19. 1,0008 510 257 990 48992237 10,6%
2022.10.18. 1,0004 461 081 394 19118612 4,3%
2022.10.17. 1 441 786 068 46562103 11,8%
2022.10.14. 0,9989 394 789 219 48900731 14,1%
2022.10.13. 0,9986 345 784 607 50333695 17%
2022.10.12. 0,9983 295 362 152 21598274 7,9%
2022.10.11. 0,9981 273 709 032 22347004 8,9%
2022.10.10. 0,9978 251 286 476 80049780 46,8%
2022.10.07. 0,9975 171 185 212 44171104 34,8%
2022.10.06. 0,9973 126 988 642 58952366 86,6%
2022.10.05. 0,9973 68 036 276 60397906 790,6%
2022.10.04. 0,9975 7 639 902 7639902 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés