Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730973
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 567 413 134
Árfolyam:1,1803
Dátum:2023.12.04.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:https://eurizon.hu/alap/eurizon-vegyipar-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.10.03.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-vegyipar-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,5% 8,1% 15,6% N/A N/A N/A 15,9% 15,5%
Szórás 9,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.12.04. 1,1803 1 567 413 134 33226 0% 1,5% 8,1% 15,6%
2023.12.01. 1,179 1 565 653 572 1486467 0,1% 1,5% 8,8% 15,6%
2023.11.30. 1,1779 1 562 707 746 812511 0,1% 2% 7,9% 15,5%
2023.11.29. 1,1788 1 563 088 635 -2396626 -0,2% 2,7% 8,6% 15,6%
2023.11.28. 1,1742 1 559 376 309 115677 0% 2,9% 8,2% 15,2%
2023.11.27. 1,1768 1 562 713 262 -40617 0% 3,2% 8,4% 15,6%
2023.11.24. 1,1772 1 563 285 067 14336 0% 3,5% 8,1% 15,7%
2023.11.23. 1,1745 1 559 685 248 -47987 0% 3,7% 6,8% 15,5%
2023.11.22. 1,1736 1 558 538 037 64584 0% 3,5% 6,7% 15,5%
2023.11.21. 1,1732 1 557 942 276 -111815 0% 3,5% 6,3% 15,5%
2023.11.20. 1,1729 1 557 655 680 247 0% 3,7% 6,3% 15,6%
2023.11.17. 1,1718 1 556 194 592 43423 0% 3,2% 7,3% 15,6%
2023.11.16. 1,1684 1 551 635 967 -46831 0% 2,9% 6,6% 15,3%
2023.11.15. 1,1689 1 552 346 818 30423 0% 3,3% 6,5% 15,4%
2023.11.14. 1,1547 1 533 458 586 86169 0% 1,4% 5,7% 14%
2023.11.13. 1,1532 1 531 380 507 -988280 -0,1% 1,1% 5,5% 14%
2023.11.10. 1,1486 1 526 256 320 482067 0% 0,9% 5,4% 13,6%
2023.11.09. 1,1538 1 532 681 815 49560 0% 1,7% 6,1% 14,2%
2023.11.08. 1,1356 1 508 456 569 -1162931 -0,1% 0,7% 4% 12,5%
2023.11.07. 1,1418 1 517 861 523 1811 0% 1,1% 4,6% 13,1%
2023.11.06. 1,1409 1 516 663 291 -70116 0% 1,3% 4,6% 13,2%
2023.11.03. 1,1468 1 524 576 975 585568 0% 1,7% 5,6% 13,8%
2023.11.02. 1,1474 1 524 788 752 -561153 0% 1,2% 5,2% 13,9%
2023.10.31. 1,1362 1 510 460 661 282767 0% -1,2% 4,4% 13,1%
2023.10.30. 1,1293 1 501 006 773 -16211 0% -1,7% 3,8% 12,4%
2023.10.27. 1,1317 1 504 212 974 -3461398 -0,2% -0,8% 4,7% 12,7%
2023.10.26. 1,1206 1 492 886 720 54911 0% -0,9% 3,1% 11,6%
2023.10.25. 1,1149 1 485 238 429 -29873 0% -1,7% 2,3% 11,1%
2023.10.24. 1,1151 1 485 534 742 -204913 0% -1,6% 1,8% 11,2%
2023.10.20. 1,1154 1 486 139 370 83245 0% -1,6% 2,4% 11,4%
2023.10.19. 1,1232 1 496 448 126 -91171 0% -0,7% 3,5% 12,2%
2023.10.18. 1,1287 1 503 867 436 3902868 0,3% 0% 4,9% 12,8%
2023.10.17. 1,1316 1 503 818 468 10654 0% 0,7% 5,6% 13,2%
2023.10.16. 1,1333 1 506 066 981 6176 0% 0,5% 6% 13,5%
2023.10.13. 1,1361 1 509 781 771 211962 0% 0,5% 6,3% 13,8%
2023.10.12. 1,1471 1 524 185 836 7041 0% 2,3% 7,6% 14,9%
2023.10.11. 1,1427 1 518 332 411 -45607 0% 2,5% 6,4% 14,5%
2023.10.10. 1,1369 1 510 671 190 -6877470 -0,5% 2,3% 6,4% 13,9%
2023.10.09. 1,1234 1 499 528 687 2192 0% 1,7% 5,1% 12,6%
2023.10.06. 1,125 1 501 662 192 80917 0% 1,6% 5,3% 12,8%
2023.10.05. 1,1229 1 498 778 323 -15429 0% 0,5% 5,4% 12,6%
2023.10.04. 1,1282 1 505 867 941 -1208997 -0,1% 0,4% 5,3% 13,1%
2023.10.03. 1,1266 1 504 939 619 -417361 0% 0,2% 5,8%
2023.10.02. 1,1343 1 515 645 679 -20817 0% 1% 6,3%
2023.09.29. 1,1413 1 525 019 988 48952 0% 2,4% 7,6%
2023.09.28. 1,1289 1 508 402 526 892500 0,1% 1,2% 6,7%
2023.09.27. 1,1324 1 512 183 855 -1718917 -0,1% 2,3% 7%
2023.09.26. 1,1367 1 519 651 431 40975 0% 3,2% 8,2%
2023.09.25. 1,1414 1 525 893 705 -122615 0% 4,3% 8,6%
2023.09.22. 1,1502 1 537 781 646 -8897 0% 5,4% 8,4%
2023.09.21. 1,1499 1 537 389 450 7882 0% 5,1% 8,8%
2023.09.20. 1,1557 1 545 135 993 -7880 0% 6,1% 10,5%
2023.09.19. 1,158 1 548 218 919 252231 0% 5,2% 10,5%
2023.09.18. 1,1603 1 551 041 233 70680 0% 5,1% 10,7%
2023.09.15. 1,1661 1 558 723 401 39898 0% 6,1% 10,9%
2023.09.14. 1,15 1 537 163 218 -11823 0% 3,9% 9,3%
2023.09.13. 1,1465 1 532 496 682 11408 0% 4,4% 9%
2023.09.12. 1,1519 1 539 703 260 -107806 0% 5,1% 8,6%
2023.09.11. 1,1564 1 545 826 475 274476 0% 5,8% 9%
2023.09.08. 1,1443 1 529 380 104 -104164 0% 4,1% 7,3%
2023.09.07. 1,1511 1 538 573 225 6466 0% 5,4% 6,9%
2023.09.06. 1,1494 1 536 294 529 246030 0% 5,1% 6,8%
2023.09.05. 1,1531 1 540 993 148 63817 0% 5% 6,8%
2023.09.04. 1,1634 1 554 693 594 -48022 0% 6,6% 7,7%
2023.09.01. 1,1611 1 551 667 948 983210 0,1% 7,1% 7,8%
2023.08.31. 1,1604 1 549 749 866 20784 0% 7,4% 8,1%
2023.08.30. 1,1544 1 541 716 005 -27240 0% 5,7% 7,5%
2023.08.29. 1,1477 1 532 795 151 21461 0% 5,8% 6,9%
2023.08.28. 1,141 1 523 825 721 -10828 0% 5,1% 6,2%
2023.08.25. 1,1405 1 523 168 785 -3517369 -0,2% 5,1% 6,9%
2023.08.24. 1,1378 1 523 071 904 106048 0% 4,5% 6,7%
2023.08.23. 1,1326 1 516 005 562 -74665 0% 3% 6%
2023.08.22. 1,1344 1 518 489 678 -25582 0% 3,2% 6,8%
2023.08.21. 1,1331 1 516 775 071 -21837662 -1,4% 2,7% 7,3%
2023.08.18. 1,1314 1 536 304 339 22765 0% 2,8% 7,7%
2023.08.17. 1,1356 1 541 984 581 61508 0% 4% 8,1%
2023.08.16. 1,1351 1 541 244 171 -1292113 -0,1% 3,6% 6,6%
2023.08.15. 1,1321 1 538 459 455 70302 0% 3,2% 5,9%
2023.08.14. 1,139 1 547 765 432 8747 0% 4,2% 6,4%
2023.08.11. 1,1403 1 549 523 220 24496107 1,6% 4,3% 6,7%
2023.08.10. 1,1385 1 522 619 809 24220 0% 4,5% 6,6%
2023.08.09. 1,134 1 516 577 425 52770 0% 4,3% 4%
2023.08.08. 1,1281 1 508 634 447 -512880 0% 3,3% 3,9%
2023.08.07. 1,1293 1 510 752 661 -104198 0% 3,5% 5%
2023.08.04. 1,1262 1 506 709 461 -3059 0% 3,7% 4,4%
2023.08.03. 1,1271 1 507 916 606 7901 0% 3,8% 4,5%
2023.08.02. 1,1341 1 517 273 767 -16798503 -1,1% 3,9% 5%
2023.08.01. 1,1441 1 547 599 051 41860 0% 5,1% 6,5%
2023.07.31. 1,1503 1 555 943 569 -104413 0% 5,7% 7,5%
2023.07.28. 1,1487 1 553 883 610 107536 0% 5,5% 6,7%
2023.07.27. 1,1412 1 543 631 284 -34502 0% 5,6% 6%
2023.07.26. 1,131 1 529 868 563 -986536 -0,1% 4% 5,1%
2023.07.25. 1,134 1 534 915 723 89633 0% 4% 5,6%
2023.07.24. 1,133 1 533 472 628 -64722 0% 3,4% 5,5%
2023.07.21. 1,1338 1 534 620 165 589499 0% 4,1% 5,7%
2023.07.20. 1,1334 1 533 489 466 49172 0% 4% 5,6%
2023.07.19. 1,1308 1 529 922 608 -30545 0% 4,2% 4,9%
2023.07.18. 1,1287 1 527 111 889 -38757 0% 4,9% 4,2%
2023.07.17. 1,1239 1 520 656 163 -48192 0% 4,9% 4,4%
2023.07.14. 1,1272 1 525 169 454 18072 0% 5,4% 4,4%
2023.07.13. 1,1305 1 529 616 428 2055296 0,1% 5,8% 4,7%
2023.07.12. 1,1209 1 514 589 361 -82053 0% 5,1% 4,6%
2023.07.11. 1,1146 1 506 158 228 2203 0% 3,8% 4,8%
2023.07.10. 1,1109 1 501 156 225 112407 0% 4% 5%
2023.07.07. 1,1048 1 492 801 521 -64297 0% 3,4% 4,7%
2023.07.06. 1,1077 1 496 784 456 6 0% 3,7% 5%
2023.07.05. 1,1172 1 509 621 366 -4481391 -0,3% 4,9% 6,7%
2023.07.04. 1,1235 1 522 640 930 -19047 0% 4,9% 8,4%
2023.07.03. 1,1242 1 523 608 675 4883831 0,3% 5,6% 9,7%
2023.06.30. 1,1228 1 516 833 530 445856 0% 5,4% 10,3%
2023.06.29. 1,1144 1 505 043 128 125922 0% 5,1% 9,5%
2023.06.28. 1,1157 1 506 672 763 -76718 0% 5,4% 8,8%
2023.06.27. 1,1064 1 494 189 859 40421 0% 4,5% 8%
2023.06.26. 1,1018 1 487 937 320 26267 0% 4,8% 7,5%
2023.06.23. 1,0942 1 477 647 735 1019169 0,1% 3,2% 6,8%
2023.06.22. 1,0916 1 473 119 853 -39315 0% 2,9% 6,5%
2023.06.21. 1,0938 1 476 128 159 15459 0% 3,5% 6,7%
2023.06.20. 1,0889 1 469 500 017 -3933 0% 4,1% 6,3%
2023.06.19. 1,101 1 485 833 271 -28526 0% 5% 7%
2023.06.16. 1,1043 1 490 315 334 -28196 0% 5,8% 7,4%
2023.06.15. 1,0994 1 483 730 578 9078301 0,6% 4,5% 6,7%
2023.06.14. 1,1068 1 484 578 079 9017898 0,6% 5,2% 6,4%
2023.06.13. 1,0986 1 464 628 131 -105938 0% 4,5% 5,3%
2023.06.12. 1,0955 1 460 600 922 -10127 0% 3,3% 7,1%
2023.06.09. 1,0932 1 457 544 499 -17299357 -1,2% 2,6% 6,9%
2023.06.08. 1,0997 1 483 613 052 1244457 0,1% 3,2% 7,5%
2023.06.07. 1,0924 1 472 528 374 4583 0% 1,5% 6,9%
2023.06.06. 1,0933 1 473 736 965 -4103070 -0,3% 1,6% 7%
2023.06.05. 1,0979 1 484 057 966 -41224 0% 1,7% 7,5%
2023.06.02. 1,0918 1 475 853 444 656102 0% 2,1% 7%
2023.06.01. 1,0839 1 464 523 172 2076197 0,1% 0,6% 6,2%
2023.05.31. 1,0803 1 457 589 692 108101 0% 0,6% 5,9%
2023.05.30. 1,0921 1 473 401 505 2947988 0,2% 1,7% 7,1%
2023.05.26. 1,0852 1 461 163 041 52243 0% 1,7% 6,6%
2023.05.25. 1,0856 1 461 649 357 -31682 0% 1,8% 6,7%
2023.05.24. 1,089 1 466 258 890 4858056 0,3% 2,1% 7,1%
2023.05.23. 1,0994 1 475 357 279 2277467 0,2% 2,9% 8,1%
2023.05.22. 1,0996 1 473 347 791 -16920 0% 3,6% 8,2%
2023.05.19. 1,1035 1 478 590 359 110059 0% 5% 8,8%
2023.05.18. 1,1008 1 474 862 813 975 0% 4,8% 8,5%
2023.05.17. 1,0921 1 463 205 499 -26866 0% 3,9% 7,7%
2023.05.16. 1,0961 1 468 591 700 -73717 0% 2,9% 8,1%
2023.05.15. 1,0971 1 470 005 318 -960907 -0,1% 2,6% 8,3%
2023.05.12. 1,0928 1 465 200 885 2474814 0,2% 2,3% 8,1%
2023.05.11. 1,0933 1 463 395 327 395130 0% 2,3% 8,1%
2023.05.10. 1,0897 1 458 182 854 -32541 0% 2% 7,8%
2023.05.09. 1,0877 1 455 539 034 107574 0% -0,3% 7,7%
2023.05.08. 1,0923 1 461 586 636 -556392 0% 0,6% 8,2%
2023.05.05. 1,0911 1 460 536 719 -57876 0% 1,2% 8,2%
2023.05.04. 1,0858 1 453 499 781 225964 0% 0,7% 7,7%
2023.05.03. 1,0861 1 453 675 348 1513360 0,1% 0,7% 7,8%
2023.05.02. 1,0911 1 458 847 201 -6117 0% 1% 8,4%
2023.04.28. 1,0884 1 455 243 288 516404 0% 1,1% 8,3%
2023.04.27. 1,0804 1 444 034 294 6189980 0,4% 0,3% 7,6%
2023.04.26. 1,0873 1 447 027 141 629745 0% 1% 8,3%
2023.04.25. 1,0902 1 450 255 165 -8266 0% 1,5% 8,7%
2023.04.24. 1,0955 1 457 313 877 -10651 0% 2% 9,2%
2023.04.21. 1,0893 1 449 076 776 7580787 0,5% 1,5% 8,7%
2023.04.20. 1,0893 1 441 495 989 2643210 0,2% 1,5% 8,8%
2023.04.19. 1,085 1 433 172 923 8293239 0,6% 0,6% 8,4%
2023.04.18. 1,0763 1 413 454 381 4478831 0,3% -0,7% 7,6%
2023.04.17. 1,0715 1 402 691 909 10182452 0,7% -0,4% 7,1%
2023.04.14. 1,0696 1 390 040 238 1979605 0,1% -0,9% 7,1%
2023.04.13. 1,069 1 387 281 990 2031561 0,1% -1% 7%
2023.04.12. 1,0662 1 381 622 084 3167 0% -0,5% 6,8%
2023.04.11. 1,074 1 391 726 427 7625359 0,6% 1% 7,6%
2023.04.06. 1,0686 1 377 141 901 152219 0% 1,3% 7,1%
2023.04.05. 1,065 1 372 350 750 16633056 1,2% 1,7% 6,8%
2023.04.04. 1,0715 1 363 992 027 6505579 0,5% 3,4% 7,4%
2023.04.03. 1,0646 1 348 744 818 5413 0% 3,9%
2023.03.31. 1,0667 1 351 399 890 21824 0% 4,7%
2023.03.30. 1,0655 1 349 857 813 -63739 0% 4,6%
2023.03.29. 1,0607 1 343 840 254 43040 0% 4,2%
2023.03.28. 1,0582 1 340 629 973 8169 0% 3,2%
2023.03.27. 1,0584 1 340 875 182 10088767 0,8% 3,3%
2023.03.24. 1,051 1 321 481 975 6127818 0,5% 2,5%
2023.03.23. 1,0605 1 327 243 657 -4179 0% 3,5%
2023.03.22. 1,0611 1 327 998 754 -30991 0% 3,5%
2023.03.21. 1,0569 1 322 773 195 67252 0% 3,1%
2023.03.20. 1,0458 1 308 814 339 926050 0,1% 2,1%
2023.03.17. 1,0483 1 311 014 815 85647 0% 2%
2023.03.16. 1,0435 1 304 926 631 -18757 0% 1,5%
2023.03.14. 1,0518 1 315 324 925 -29446 0% 1,2%
2023.03.13. 1,0514 1 314 854 141 506526 0% 0,8%
2023.03.10. 1,061 1 326 348 506 -66474 0% 3,7%
2023.03.09. 1,0654 1 331 915 664 50213 0% 4,1%
2023.03.08. 1,0661 1 332 740 527 -12634 0% 4,3%
2023.03.07. 1,0767 1 346 004 435 -4249924 -0,3% 5,3%
2023.03.06. 1,0763 1 349 752 732 -101523 0% 5,3%
2023.03.03. 1,0799 1 354 369 237 57537 0% 5,8%
2023.03.02. 1,069 1 340 641 918 17481 0% 4,7%
2023.03.01. 1,0772 1 350 907 992 19679 0% 5,6%
2023.02.28. 1,0739 1 346 749 869 892449 0,1% 5,4%
2023.02.27. 1,0823 1 356 384 659 1232218 0,1% 6,4%
2023.02.24. 1,0668 1 335 744 825 2935711 0,2% 4,9%
2023.02.23. 1,068 1 334 308 337 2964217 0,2% 5%
2023.02.22. 1,0619 1 323 740 001 3246570 0,2% 4,5%
2023.02.21. 1,056 1 313 156 666 3961360 0,3% 4%
2023.02.20. 1,0562 1 309 443 260 3809832 0,3% 4,1%
2023.02.17. 1,0508 1 298 958 158 138377 0% 3,6%
2023.02.16. 1,065 1 316 371 400 1986145 0,2% 5,1%
2023.02.15. 1,0689 1 319 198 497 5296872 0,4% 5,5%
2023.02.14. 1,0704 1 315 745 439 5016255 0,4% 5,7%
2023.02.13. 1,0649 1 303 994 309 2012391 0,2% 5,3%
2023.02.10. 1,0682 1 306 016 607 9944070 0,8% 5,7%
2023.02.09. 1,0905 1 323 129 659 3553461 0,3% 7,9%
2023.02.08. 1,086 1 314 130 904 1044099 0,1% 7,5%
2023.02.07. 1,0756 1 300 512 125 2949709 0,2% 6,6%
2023.02.06. 1,0715 1 292 616 334 40819 0% 6,3%
2023.02.03. 1,0783 1 300 778 514 997279 0,1% 7%
2023.02.02. 1,0803 1 302 192 032 465507 0% 7,3%
2023.02.01. 1,0744 1 294 617 216 269471 0% 6,9%
2023.01.31. 1,0696 1 288 565 104 18819735 1,5% 6,4%
2023.01.30. 1,0694 1 269 507 945 1479872 0,1% 6,4%
2023.01.27. 1,0767 1 276 683 959 9980558 0,8% 7,2%
2023.01.26. 1,0765 1 266 468 107 5617480 0,4% 7,2%
2023.01.25. 1,074 1 257 922 502 2496721 0,2% 7%
2023.01.24. 1,0735 1 254 841 318 9116827 0,7% 7%
2023.01.23. 1,0746 1 247 000 967 9954720 0,8% 7,3%
2023.01.20. 1,0731 1 235 319 493 5965286 0,5% 7,2%
2023.01.19. 1,0784 1 235 425 941 478104 0% 7,8%
2023.01.18. 1,0835 1 240 788 187 20396917 1,7% 8,3%
2023.01.17. 1,0762 1 212 168 975 1791564 0,1% 7,6%
2023.01.16. 1,0785 1 212 964 168 4517345 0,4% 8%
2023.01.13. 1,0796 1 209 679 360 5095132 0,4% 8,1%
2023.01.12. 1,0713 1 195 323 345 1190025 0,1% 7,3%
2023.01.11. 1,0634 1 185 327 520 1286258 0,1% 6,5%
2023.01.10. 1,0575 1 177 471 915 15510 0% 6%
2023.01.09. 1,0618 1 182 244 171 2094667 0,2% 6,4%
2023.01.06. 1,055 1 172 591 568 5026123 0,4% 5,8%
2023.01.05. 1,047 1 158 711 868 15771 0% 5%
2023.01.04. 1,0365 1 147 075 936 1971534 0,2% 3,9%
2023.01.03. 1,0251 1 132 509 911 829759 0,1%
2023.01.02. 1,0183 1 124 173 153 6058910 0,5%
2022.12.30. 1,0184 1 118 224 045 2491375 0,2%
2022.12.29. 1,0179 1 115 184 883 9261179 0,8%
2022.12.28. 1,0256 1 114 289 568 5506591 0,5%
2022.12.27. 1,0247 1 107 809 981 17674419 1,6%
2022.12.23. 1,0249 1 090 348 334 13656249 1,3%
2022.12.22. 1,0254 1 077 217 352 6265157 0,6%
2022.12.21. 1,0249 1 070 429 983 -22060 0%
2022.12.20. 1,0243 1 069 825 376 485024 0%
2022.12.19. 1,0293 1 074 560 211 3441857 0,3%
2022.12.16. 1,0278 1 069 557 412 264784 0%
2022.12.15. 1,0302 1 071 789 517 9295 0%
2022.12.14. 1,0398 1 081 767 691 238401 0%
2022.12.13. 1,0431 1 084 961 726 -28589 0%
2022.12.12. 1,0224 1 063 459 015 20871552 2%
2022.12.09. 1,023 1 043 199 310 47411784 4,8%
2022.12.08. 1,0226 995 398 166 45947523 4,8%
2022.12.07. 1,0223 949 172 103 18339297 2%
2022.12.06. 1,0219 930 468 595 17447158 1,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell