Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Cuvée Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000730890
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:12 186 904,67
Árfolyam:1,232233
Dátum:2023.12.04.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2022.09.08.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4% 9,7% 15,3% N/A N/A N/A 16,2% 18,4%
Szórás 7,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.12.04. 1,232233 12 186 905 95476 0,8% 4% 9,7% 15,3%
2023.12.01. 1,231904 12 088 200 86668 0,7% 3,7% 10,3% 15,9%
2023.11.30. 1,220221 11 887 713 302938 2,6% 2,9% 9,1% 14,1%
2023.11.29. 1,219579 11 578 680 89856 0,8% 2,9% 8,9% 14,6%
2023.11.28. 1,226752 11 556 396 23857 0,2% 3,8% 9,5% 14,4%
2023.11.27. 1,22303 11 497 549 61291 0,5% 3,8% 9,2% 13,5%
2023.11.24. 1,220897 11 416 313 118316 1% 3,5% 9% 14,2%
2023.11.23. 1,218227 11 273 289 2145996 23,5% 3,3% 8,5% 13,8%
2023.11.22. 1,21865 9 130 462 108329 1,2% 3,4% 9% 13,8%
2023.11.21. 1,216912 9 009 267 85296 1% 3,6% 9,3% 14,5%
2023.11.20. 1,214558 8 906 709 136166 1,6% 3,4% 9,1% 15,3%
2023.11.17. 1,205704 8 706 607 163156 1,9% 2,2% 8,8% 15,1%
2023.11.16. 1,20217 8 518 409 461925 5,7% 1,6% 8,8% 13,8%
2023.11.15. 1,203074 8 062 542 6306 0,1% 1,4% 8,9% 13,1%
2023.11.14. 1,201361 8 044 765 17595 0,2% 1,1% 9% 14%
2023.11.13. 1,192547 7 968 278 9187 0,1% 0% 8,2% 13,6%
2023.11.10. 1,193479 7 965 311 39799 0,5% -0,4% 8,2% 15,2%
2023.11.09. 1,199482 7 965 376 60102 0,8% 0,3% 8,8% 18,5%
2023.11.08. 1,196006 7 882 365 -1 0% 0% 8,4% 17,8%
2023.11.07. 1,202199 7 923 181 -31030 -0,4% 0% 9,2% 19,1%
2023.11.06. 1,206127 7 980 201 31914 0,4% 0,3% 9,6% 20,8%
2023.11.03. 1,205504 7 944 181 26414 0,3% 0,5% 10,2% 22,2%
2023.11.02. 1,201473 7 891 291 40198 0,5% 0% 9,8% 21,2%
2023.10.31. 1,195468 7 811 854 31783 0,4% -0,9% 8,6% 20,5%
2023.10.30. 1,192438 7 760 352 61385 0,8% -0,6% 8,3% 20,2%
2023.10.27. 1,188231 7 671 805 10501 0,1% -0,7% 7,9% 20,1%
2023.10.26. 1,191984 7 685 501 -1 0% -0,5% 8,6% 19,8%
2023.10.25. 1,191999 7 685 599 80894 1,1% 0% 8,4% 20,2%
2023.10.24. 1,184387 7 556 142 4 0% -0,6% 7,3% 20,8%
2023.10.20. 1,180068 7 528 584 3095 0% -0,6% 7,1% 21,7%
2023.10.19. 1,185462 7 559 887 -1 0% 0,3% 7,6% 22,3%
2023.10.18. 1,196207 7 628 410 65311 0,9% 1,7% 8,6% 23,6%
2023.10.17. 1,204715 7 616 892 164996 2,2% 3% 9,6% 24,8%
2023.10.16. 1,201936 7 434 706 14331 0,2% 2,5% 9,2% 26,4%
2023.10.13. 1,182424 7 299 914 3113 0% 0,7% 7,8% 23,6%
2023.10.12. 1,181641 7 291 969 13393 0,2% 0,9% 7,9% 23,9%
2023.10.11. 1,182236 7 282 242 10028 0,1% 1,4% 8,1% 23,6%
2023.10.10. 1,178685 7 250 371 10108 0,1% 1,3% 7,9% 22,6%
2023.10.09. 1,168556 7 178 044 9655 0,1% 0,9% 6,9% 20,3%
2023.10.06. 1,161793 7 126 901 -2 0% 0,8% 6,3% 19%
2023.10.05. 1,162844 7 133 351 6 0% 0,4% 6,8% 18,9%
2023.10.04. 1,165152 7 147 503 7010 0,1% 0,8% 6,6% 18,7%
2023.10.03. 1,166742 7 150 237 9929 0,1% 1,5% 7% 21,9%
2023.10.02. 1,175087 7 191 378 12080 0,2% 2,6% 8,3% 23,6%
2023.09.29. 1,186067 7 246 382 1 0% 4,4% 10,2% 24,3%
2023.09.28. 1,182401 7 223 983 24966 0,3% 4,6% 9,8% 21,7%
2023.09.27. 1,184139 7 209 598 -1 0% 5% 10,4% 21,8%
2023.09.26. 1,18501 7 214 903 3957 0,1% 4,8% 10,3% 21,4%
2023.09.25. 1,186294 7 218 759 59540 0,8% 4,9% 10,4% 19,9%
2023.09.22. 1,183413 7 141 832 2 0% 4% 9,5% 18,2%
2023.09.21. 1,180364 7 123 430 14773 0,2% 3,5% 8,9% 17,7%
2023.09.20. 1,186118 7 143 309 42632 0,6% 4% 10,5% 17,8%
2023.09.19. 1,18575 7 098 475 26788 0,4% 3,8% 10,4% 17,3%
2023.09.18. 1,184389 7 063 570 79524 1,1% 3,8% 10,3% 17,5%
2023.09.15. 1,186047 6 993 823 52686 0,8% 4,5% 8,9% 17,3%
2023.09.14. 1,186088 6 941 377 23074 0,3% 4,7% 8,9% 16,6%
2023.09.13. 1,182377 6 896 657 -4 0% 4,7% 8,7% 16%
2023.09.12. 1,18185 6 893 587 2 0% 4,6% 8% 14,7%
2023.09.11. 1,178979 6 876 838 36917 0,5% 4,5% 7,8% 17,9%
2023.09.08. 1,178926 6 839 614 19121 0,3% 4,8% 6,8% 17,9%
2023.09.07. 1,180966 6 832 296 24295 0,4% 5% 6,8%
2023.09.06. 1,181212 6 809 419 9886 0,1% 5,2% 6,1%
2023.09.05. 1,18303 6 809 999 13935 0,2% 5,4% 6,9%
2023.09.04. 1,184493 6 804 468 182133 2,7% 5,5% 7,1%
2023.09.01. 1,187778 6 640 701 159851 2,5% 6,3% 7,4%
2023.08.31. 1,183871 6 459 533 447876 7,4% 6,5% 7%
2023.08.30. 1,185763 6 021 264 28000 0,5% 6% 7,2%
2023.08.29. 1,184972 5 989 267 127040 2,2% 5,8% 7,1%
2023.08.28. 1,181785 5 846 460 348636 6,4% 5,5% 6,8%
2023.08.25. 1,17808 5 480 588 39991 0,7% 5,6% 6,7%
2023.08.24. 1,18012 5 450 018 204435 3,9% 5,3% 6,9%
2023.08.23. 1,179839 5 244 334 -2 0% 5% 6,9%
2023.08.22. 1,178815 5 239 784 3 0% 5,5% 6,7%
2023.08.21. 1,174531 5 220 739 -8812 -0,2% 5,5% 6,2%
2023.08.18. 1,174852 5 230 980 1 0% 5,8% 6%
2023.08.17. 1,179589 5 252 071 80383 1,5% 6,4% 6,4%
2023.08.16. 1,182928 5 186 327 -1 0% 7,1% 6,4%
2023.08.15. 1,187041 5 204 361 -1 0% 7,4% 6%
2023.08.14. 1,188057 5 208 816 1 0% 7,8% 5,6%
2023.08.11. 1,192453 5 228 088 -1 0% 8,2% 6,7%
2023.08.10. 1,197872 5 251 848 -1 0% 8,6% 7,1%
2023.08.09. 1,195844 5 242 957 1 0% 8,5% 6,2%
2023.08.08. 1,195872 5 243 079 46621 0,9% 8,4% 7%
2023.08.07. 1,201728 5 221 904 44623 0,9% 9,2% 7,9%
2023.08.04. 1,202073 5 178 768 3 0% 9,9% 7,7%
2023.08.03. 1,19933 5 166 948 7982 0,2% 9,6% 7,5%
2023.08.02. 1,201625 5 168 838 37566 0,7% 9,8% 7,4%
2023.08.01. 1,207081 5 154 571 59550 1,2% 9,7% 8,4%
2023.07.31. 1,206058 5 090 704 11137 0,2% 9,6% 8,3%
2023.07.28. 1,199873 5 053 517 71592 1,4% 9% 7,4%
2023.07.27. 1,196486 4 967 862 33605 0,7% 8,6% 7,1%
2023.07.26. 1,197595 4 938 831 -23215 -0,5% 9,2% 7,2%
2023.07.25. 1,192591 4 941 313 -357 0% 8,5% 7,1%
2023.07.24. 1,192071 4 939 515 -138475 -2,7% 8% 6,9%
2023.07.21. 1,190945 5 073 194 2538 0,1% 8% 7,5%
2023.07.20. 1,186719 5 052 662 122414 2,5% 7,7% 7,1%
2023.07.19. 1,182471 4 912 600 122578 2,6% 7,3% 6,9%
2023.07.18. 1,176658 4 766 475 46078 1% 6,8% 6%
2023.07.17. 1,169762 4 692 732 76095 1,6% 6,4% 6%
2023.07.14. 1,172681 4 628 157 21582 0,5% 6,6% 5,4%
2023.07.13. 1,174057 4 611 981 17212 0,4% 7% 5,5%
2023.07.12. 1,170879 4 582 331 111380 2,5% 6,9% 5,5%
2023.07.11. 1,166072 4 452 596 3 0% 6,7% 5,9%
2023.07.10. 1,163418 4 442 459 19376 0,4% 6,5% 5,8%
2023.07.07. 1,15864 4 404 918 5796 0,1% 6% 6,2%
2023.07.06. 1,152062 4 374 147 142912 3,4% 5,4% 5,6%
2023.07.05. 1,157844 4 252 471 6699 0,2% 6,3% 7%
2023.07.04. 1,15568 4 237 837 140809 3,5% 5,8% 7,1%
2023.07.03. 1,149034 4 073 467 10651 0,3% 5,3% 7,9%
2023.06.30. 1,144821 4 047 920 -141787 -3,4% 5,7% 8%
2023.06.29. 1,135698 4 156 319 23102 0,6% 5,5% 6,7%
2023.06.28. 1,130731 4 115 140 -3 0% 5% 5,8%
2023.06.27. 1,127694 4 104 091 9496 0,2% 5,1% 5,3%
2023.06.26. 1,130378 4 104 340 4992 0,1% 5,2% 5,4%
2023.06.23. 1,131355 4 102 891 0 0% 4,7% 5,5%
2023.06.22. 1,137463 4 125 042 5130 0,1% 5,3% 6,1%
2023.06.21. 1,140608 4 131 303 16047 0,4% 5,2% 6,5%
2023.06.20. 1,140519 4 114 936 9985 0,2% 6,2% 7,2%
2023.06.19. 1,142346 4 111 526 132126 3,3% 6,3% 7,7%
2023.06.16. 1,140779 3 973 942 403236 11,4% 5,4% 7,2%
2023.06.15. 1,134834 3 552 097 284363 8,7% 4,2% 6,3%
2023.06.14. 1,13257 3 261 215 0 0% 4% 6%
2023.06.13. 1,12904 3 251 051 0 0% 3,8% 5,2%
2023.06.12. 1,129496 3 252 364 1 0% 3,2% 7,8%
2023.06.09. 1,127928 3 247 848 -2 0% 2,7% 7,9%
2023.06.08. 1,125179 3 239 935 1 0% 1,9% 7,2%
2023.06.07. 1,124767 3 238 748 8997 0,3% 1,7% 6,6%
2023.06.06. 1,123101 3 224 967 89487 2,9% 0,9% 6,7%
2023.06.05. 1,122278 3 133 182 0 0% 1,4% 5,6%
2023.06.02. 1,122871 3 134 838 -1 0% 1,9% 5,1%
2023.06.01. 1,116934 3 118 264 2 0% 1% 5,1%
2023.05.31. 1,111309 3 102 558 265089 9,3% 0,4% 3,9%
2023.05.30. 1,118765 2 856 507 -1 0% 1,1% 4,6%
2023.05.26. 1,119848 2 859 273 0 0% 1,4% 4%
2023.05.25. 1,115707 2 848 700 1 0% 1,1% 3,6%
2023.05.24. 1,120592 2 861 171 5925 0,2% 1,5% 4,8%
2023.05.23. 1,123232 2 861 973 -290915 -9,3% 1,7% 5%
2023.05.22. 1,117578 3 137 018 320333 11,4% 1,2% 4,4%
2023.05.19. 1,112921 2 804 947 3517 0,1% 0,4% 5,6%
2023.05.18. 1,110127 2 794 397 -1 0% 0,2% 5,4%
2023.05.17. 1,108505 2 790 315 1 0% 0% 5,9%
2023.05.16. 1,104971 2 781 418 -1 0% -0,6% 4,6%
2023.05.15. 1,105037 2 781 585 -1 0% -1,3% 3,9%
2023.05.12. 1,102071 2 774 120 0 0% -1,4% 5%
2023.05.11. 1,102378 2 774 893 19834 0,7% -1,4% 5%
2023.05.10. 1,102655 2 755 751 136677 5,2% -1,4% 6,4%
2023.05.09. 1,102277 2 618 175 1 0% -2,1% 8,9%
2023.05.08. 1,102975 2 619 833 1188 0% -1,3% 8,6%
2023.05.05. 1,100554 2 612 897 7278 0,3% -1,4% 10,2%
2023.05.04. 1,093486 2 588 885 4946 0,2% -2% 9,5%
2023.05.03. 1,094105 2 585 402 25554 1% -2% 10,9%
2023.05.02. 1,093922 2 559 420 0 0% -2,2% 10,4%
2023.04.28. 1,100568 2 574 969 -2 0% -1,5% 11%
2023.04.27. 1,101294 2 576 670 1 0% -1,4% 11,3%
2023.04.26. 1,09714 2 566 949 9380 0,4% -1,8% 10,3%
2023.04.25. 1,099462 2 562 982 -1 0% -1,2% 10,9%
2023.04.24. 1,103418 2 572 206 130401 5,3% -1% 12,5%
2023.04.21. 1,102241 2 439 200 1 0% -0,5% 13%
2023.04.20. 1,102206 2 439 122 -1 0% -0,5% 13,7%
2023.04.19. 1,102095 2 438 877 780843 47,1% -0,4% 13,7%
2023.04.18. 1,101859 1 657 679 25613 1,6% -0,8% 13,8%
2023.04.17. 1,099384 1 628 399 0 0% -0,4% 13,9%
2023.04.14. 1,10036 1 629 845 1 0% -1,1% 15,7%
2023.04.13. 1,097277 1 625 278 0 0% -1,4% 14,7%
2023.04.12. 1,095332 1 622 397 0 0% -1,3% 14,9%
2023.04.11. 1,093303 1 619 392 -1845 -0,1% -0,7% 14,3%
2023.04.06. 1,092877 1 620 605 1 0% 0,2% 11,9%
2023.04.05. 1,089098 1 615 000 0 0% 0,6% 11,4%
2023.04.04. 1,092626 1 620 232 9972 0,6% 1,2% 11,4%
2023.04.03. 1,090807 1 607 579 -1 0% 2,4% 14%
2023.03.31. 1,08547 1 599 714 2466 0,2% 2,4% 14,2%
2023.03.30. 1,082828 1 593 361 7242 0,5% 2,1% 13,9%
2023.03.29. 1,076537 1 576 904 -1 0% 1,2% 12,8%
2023.03.28. 1,076388 1 576 686 0 0% 0,7% 10,8%
2023.03.27. 1,072592 1 571 126 0 0% 0,2% 10,3%
2023.03.24. 1,074699 1 574 212 0 0% 0,3% 8,6%
2023.03.23. 1,08094 1 583 353 0 0% 0,8% 9,3%
2023.03.22. 1,080616 1 582 878 8738 0,6% 0,8% 7,9%
2023.03.21. 1,084393 1 579 642 305913 24,3% 1,3% 8,2%
2023.03.20. 1,073596 1 261 047 0 0% 0,9% 6,6%
2023.03.17. 1,074155 1 261 704 0 0% 1% 6,6%
2023.03.16. 1,082163 1 271 110 1 0% 1,7% 7,4%
2023.03.14. 1,089395 1 279 604 8121 0,6% 2% 7,1%
2023.03.13. 1,087527 1 269 303 34893 2,8% 1,4% 6,7%
2023.03.10. 1,093952 1 241 703 0 0% 4,7% 9,4%
2023.03.09. 1,098298 1 246 636 1 0% 5,1% 9,9%
2023.03.08. 1,104258 1 253 400 0 0% 5,2% 10,4%
2023.03.07. 1,105492 1 254 801 0 0% 4,8%
2023.03.06. 1,113298 1 263 661 3354 0,3% 5,8%
2023.03.03. 1,106261 1 252 341 1 0% 3,5%
2023.03.02. 1,102217 1 247 762 25747 2,1% 3,1%
2023.03.01. 1,105702 1 225 879 76291 6,6% 4%
2023.02.28. 1,106445 1 150 361 40838 3,7% 3,2%
2023.02.27. 1,10652 1 109 598 30068 2,8% 2,7%
2023.02.24. 1,104028 1 077 099 0 0% 3,2%
2023.02.23. 1,104097 1 077 167 0 0% 3,2%
2023.02.22. 1,104498 1 077 558 0 0% 3,2%
2023.02.21. 1,105705 1 078 736 0 0% 4,1%
2023.02.20. 1,109194 1 082 140 90633 9,1% 5,3%
2023.02.17. 1,108423 990 818 59785 6,4% 5,9%
2023.02.16. 1,112172 934 182 216561 30% 5,3%
2023.02.15. 1,119873 722 590 20182 2,9% 5,3%
2023.02.14. 1,125561 705 976 80079 12,8% 6,8%
2023.02.13. 1,120862 623 283 106689 20,7% 6,8%
2023.02.10. 1,118091 515 317 231083 80,8% 7,9%
2023.02.09. 1,125593 286 141 112169 64,9% 11,2%
2023.02.08. 1,118057 172 808 0 0% 10,1%
2023.02.07. 1,113418 172 091 0 0% 10,3%
2023.02.06. 1,108764 171 372 2249 1,3% 11%
2023.02.03. 1,115875 170 208 0 0% 13,1%
2023.02.02. 1,118366 170 588 1920 1,1% 12,9%
2023.02.01. 1,11352 167 937 0 0% 12,3%
2023.01.31. 1,114047 168 016 18687 12,6% 12,3%
2023.01.30. 1,110093 148 799 9487 6,8% 11,9%
2023.01.27. 1,117379 140 227 6346 4,7% 12,9%
2023.01.26. 1,116751 133 806 14949 12,6% 12,3%
2023.01.25. 1,113062 118 464 0 0% 12,2%
2023.01.24. 1,114654 118 634 6358 5,7% 13,7%
2023.01.23. 1,109957 111 803 3226 3% 13,8%
2023.01.20. 1,107896 108 376 0 0% 14,3%
2023.01.19. 1,106574 108 246 1867 1,7% 14,1%
2023.01.18. 1,110412 106 748 0 0% 14,7%
2023.01.17. 1,103713 106 104 24721 30,3% 14,4%
2023.01.16. 1,105052 81 482 37319 83,9% 16,2%
2023.01.13. 1,112592 44 465 4622 11,6% 16,3%
2023.01.12. 1,109615 39 736 0 0% 16,4%
2023.01.11. 1,100805 39 421 0 0% 15,1%
2023.01.10. 1,099722 39 382 0 0% 14,4%
2023.01.09. 1,095539 39 232 0 0% 12,7%
2023.01.06. 1,091147 39 075 0 0% 11,7%
2023.01.05. 1,082391 38 762 0 0% 10,7%
2023.01.04. 1,079253 38 649 0 0% 10%
2023.01.03. 1,065175 38 145 0 0% 11,3%
2023.01.02. 1,061684 38 020 0 0% 11,7%
2022.12.30. 1,060115 37 964 0 0% 11,5%
2022.12.29. 1,06429 38 113 0 0% 11,6%
2022.12.28. 1,068813 38 275 0 0% 10%
2022.12.27. 1,070452 38 334 0 0% 10,1%
2022.12.23. 1,071979 38 389 0 0% 8,3%
2022.12.22. 1,07162 38 376 0 0% 7%
2022.12.21. 1,070793 38 346 0 0% 6,8%
2022.12.20. 1,064163 38 109 0 0% 5,6%
2022.12.19. 1,06066 37 983 0 0% 5%
2022.12.16. 1,063734 38 093 0 0% 5,5%
2022.12.15. 1,067493 38 228 3846 11,2% 5,6%
2022.12.14. 1,068518 34 415 -692 -2% 5,1%
2022.12.13. 1,073006 35 255 0 0% 5,3%
2022.12.12. 1,047603 34 420 0 0% 1,7%
2022.12.09. 1,045171 34 340 5130 17,5% 4,6%
2022.12.08. 1,049809 29 340 0 0% 5%
2022.12.07. 1,055108 29 488 0 0%
2022.12.06. 1,052195 29 407 0 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell