Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Cuvée Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000730890
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:170 587,72
Árfolyam:1,118366
Dátum:2023.02.02.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2022.09.08.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 12,9% N/A N/A N/A N/A N/A 5,5% 11,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.02.02. 1,118366 170 588 1920 1,1% 12,9%
2023.02.01. 1,11352 167 937 0 0% 12,3%
2023.01.31. 1,114047 168 016 18687 12,6% 12,3%
2023.01.30. 1,110093 148 799 9487 6,8% 11,9%
2023.01.27. 1,117379 140 227 6346 4,7% 12,9%
2023.01.26. 1,116751 133 806 14949 12,6% 12,3%
2023.01.25. 1,113062 118 464 0 0% 12,2%
2023.01.24. 1,114654 118 634 6358 5,7% 13,7%
2023.01.23. 1,109957 111 803 3226 3% 13,8%
2023.01.20. 1,107896 108 376 0 0% 14,3%
2023.01.19. 1,106574 108 246 1867 1,7% 14,1%
2023.01.18. 1,110412 106 748 0 0% 14,7%
2023.01.17. 1,103713 106 104 24721 30,3% 14,4%
2023.01.16. 1,105052 81 482 37319 83,9% 16,2%
2023.01.13. 1,112592 44 465 4622 11,6% 16,3%
2023.01.12. 1,109615 39 736 0 0% 16,4%
2023.01.11. 1,100805 39 421 0 0% 15,1%
2023.01.10. 1,099722 39 382 0 0% 14,4%
2023.01.09. 1,095539 39 232 0 0% 12,7%
2023.01.06. 1,091147 39 075 0 0% 11,7%
2023.01.05. 1,082391 38 762 0 0% 10,7%
2023.01.04. 1,079253 38 649 0 0% 10%
2023.01.03. 1,065175 38 145 0 0% 11,3%
2023.01.02. 1,061684 38 020 0 0% 11,7%
2022.12.30. 1,060115 37 964 0 0% 11,5%
2022.12.29. 1,06429 38 113 0 0% 11,6%
2022.12.28. 1,068813 38 275 0 0% 10%
2022.12.27. 1,070452 38 334 0 0% 10,1%
2022.12.23. 1,071979 38 389 0 0% 8,3%
2022.12.22. 1,07162 38 376 0 0% 7%
2022.12.21. 1,070793 38 346 0 0% 6,8%
2022.12.20. 1,064163 38 109 0 0% 5,6%
2022.12.19. 1,06066 37 983 0 0% 5%
2022.12.16. 1,063734 38 093 0 0% 5,5%
2022.12.15. 1,067493 38 228 3846 11,2% 5,6%
2022.12.14. 1,068518 34 415 -692 -2% 5,1%
2022.12.13. 1,073006 35 255 0 0% 5,3%
2022.12.12. 1,047603 34 420 0 0% 1,7%
2022.12.09. 1,045171 34 340 5130 17,5% 4,6%
2022.12.08. 1,049809 29 340 0 0% 5%
2022.12.07. 1,055108 29 488 0 0%
2022.12.06. 1,052195 29 407 0 0%
2022.12.05. 1,062831 29 704 0 0%
2022.12.02. 1,06873 29 869 0 0%
2022.12.01. 1,062772 29 702 0 0%
2022.11.30. 1,0693 29 885 0 0%
2022.11.29. 1,064136 29 740 0 0%
2022.11.28. 1,07207 29 962 0 0%
2022.11.25. 1,077184 30 105 0 0%
2022.11.24. 1,069527 29 891 0 0%
2022.11.23. 1,07017 29 909 0 0%
2022.11.22. 1,070643 29 922 0 0%
2022.11.21. 1,062392 29 692 0 0%
2022.11.18. 1,053614 29 446 0 0%
2022.11.17. 1,047102 29 264 0 0%
2022.11.16. 1,05596 29 512 0 0%
2022.11.15. 1,063964 29 736 0 0%
2022.11.14. 1,054263 29 465 0 0%
2022.11.11. 1,049667 29 336 0 0%
2022.11.10. 1,035926 28 952 0 0%
2022.11.09. 1,01209 28 286 0 0%
2022.11.08. 1,0153 28 376 0 0%
2022.11.07. 1,009274 28 207 0 0%
2022.11.04. 0,998587 27 909 0 0%
2022.11.03. 0,986663 27 575 0 0%
2022.11.02. 0,990929 27 694 0 0%
2022.10.28. 0,991804 27 719 0 0%
2022.10.27. 0,989444 27 653 0 0%
2022.10.26. 0,994605 27 797 0 0%
2022.10.25. 0,991593 27 713 0 0%
2022.10.24. 0,980632 27 407 0 0%
2022.10.21. 0,975744 27 270 0 0%
2022.10.20. 0,969303 27 090 0 0%
2022.10.19. 0,969483 27 095 0 0%
2022.10.18. 0,96788 27 050 0 0%
2022.10.17. 0,965052 26 971 0 0%
2022.10.14. 0,950778 26 572 0 0%
2022.10.13. 0,956568 26 734 0 0%
2022.10.12. 0,953378 26 645 0 0%
2022.10.11. 0,956201 26 724 0 0%
2022.10.10. 0,96134 26 868 0 0%
2022.10.07. 0,971683 27 157 0 0%
2022.10.06. 0,976456 27 290 0 0%
2022.10.05. 0,977625 27 323 0 0%
2022.10.04. 0,981248 27 424 0 0%
2022.10.03. 0,956769 26 740 0 0%
2022.09.30. 0,950851 26 574 0 0%
2022.09.29. 0,953954 26 661 0 0%
2022.09.28. 0,971421 27 149 0 0%
2022.09.27. 0,972446 27 178 0 0%
2022.09.26. 0,976248 27 284 0 0%
2022.09.23. 0,98938 27 651 0 0%
2022.09.22. 1,001107 27 979 0 0%
2022.09.21. 1,002669 28 023 2956 11,7%
2022.09.20. 1,007283 25 182 0 0%
2022.09.19. 1,010624 25 266 0 0%
2022.09.16. 1,008032 25 201 0 0%
2022.09.15. 1,01132 25 283 0 0%
2022.09.14. 1,016814 25 420 0 0%
2022.09.13. 1,018973 25 474 0 0%
2022.09.12. 1,03013 25 753 0 0%
2022.09.09. 0,99959 24 990 0 0%
2022.09.08. 1 25 000 25000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés