Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Cuvée Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000730890
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:26 661,11
Árfolyam:0,953954
Dátum:2022.09.29.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2022.09.08.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4,6% -4,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.29. 0,953954 26 661 0 0%
2022.09.28. 0,971421 27 149 0 0%
2022.09.27. 0,972446 27 178 0 0%
2022.09.26. 0,976248 27 284 0 0%
2022.09.23. 0,98938 27 651 0 0%
2022.09.22. 1,001107 27 979 0 0%
2022.09.21. 1,002669 28 023 2956 11,7%
2022.09.20. 1,007283 25 182 0 0%
2022.09.19. 1,010624 25 266 0 0%
2022.09.16. 1,008032 25 201 0 0%
2022.09.15. 1,01132 25 283 0 0%
2022.09.14. 1,016814 25 420 0 0%
2022.09.13. 1,018973 25 474 0 0%
2022.09.12. 1,03013 25 753 0 0%
2022.09.09. 0,99959 24 990 0 0%
2022.09.08. 1 25 000 25000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés