Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Abacus Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000730882
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:4 831 661,98
Árfolyam:1,082313
Dátum:2023.09.27.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2022.11.28.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,8% 9,3% N/A N/A N/A N/A 9,3% 9,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.27. 1,082313 4 831 662 5034 0,1% 3,8% 9,3%
2023.09.26. 1,08513 4 839 191 9078 0,2% 4% 10%
2023.09.25. 1,083179 4 821 428 23628 0,5% 3,8% 9,8%
2023.09.22. 1,085022 4 805 963 -3 0% 3,9% 8,8%
2023.09.21. 1,081126 4 788 710 19293 0,4% 3,2% 8,4%
2023.09.20. 1,083007 4 777 715 20242 0,4% 3,7% 9,5%
2023.09.19. 1,08291 4 757 047 1 0% 3,8% 9,4%
2023.09.18. 1,080286 4 745 519 84756 1,8% 3,4% 9,2%
2023.09.15. 1,083356 4 674 009 48015 1% 4% 7,6%
2023.09.14. 1,074671 4 588 909 24320 0,5% 2,9% 6,7%
2023.09.13. 1,071691 4 551 931 12891 0,3% 2,9% 6,6%
2023.09.12. 1,072473 4 542 352 2 0% 3,1% 6,5%
2023.09.11. 1,069116 4 528 132 23481 0,5% 2,8% 6,1%
2023.09.08. 1,068443 4 501 815 40996 0,9% 3% 5,2%
2023.09.07. 1,066189 4 451 408 151423 3,5% 2,8% 4,8%
2023.09.06. 1,071828 4 322 728 57700 1,3% 3,6% 4,9%
2023.09.05. 1,076669 4 284 291 45085 1,1% 4,3% 5,1%
2023.09.04. 1,077053 4 240 718 -1 0% 4,3% 5,1%
2023.09.01. 1,081577 4 258 532 78756 1,9% 5% 5,4%
2023.08.31. 1,079851 4 173 107 89325 2,2% 5,1% 5,3%
2023.08.30. 1,082269 4 092 926 61176 1,5% 4,9% 5,5%
2023.08.29. 1,07964 4 021 956 21327 0,5% 4,4% 5,3%
2023.08.28. 1,077549 3 992 880 35148 0,9% 4,2% 5,1%
2023.08.25. 1,072936 3 940 790 9482 0,2% 4,3% 4,8%
2023.08.24. 1,074846 3 938 306 48142 1,2% 4,3% 4,9%
2023.08.23. 1,071697 3 878 766 67062 1,8% 3,5% 5,1%
2023.08.22. 1,071217 3 809 997 10049 0,3% 3,6% 5,6%
2023.08.21. 1,066168 3 782 038 97 0% 3,9% 5,1%
2023.08.18. 1,064284 3 775 259 2266 0,1% 3,9% 5%
2023.08.17. 1,067605 3 784 766 27429 0,7% 4,2% 5,4%
2023.08.16. 1,069926 3 765 506 8210 0,2% 4,5% 5,2%
2023.08.15. 1,071096 3 761 404 111069 3% 5% 4,9%
2023.08.14. 1,071912 3 653 117 25460 0,7% 5,2% 5,1%
2023.08.11. 1,073606 3 633 390 39741 1,1% 5,5% 5,5%
2023.08.10. 1,077752 3 607 527 7199 0,2% 5,8% 5,9%
2023.08.09. 1,07598 3 594 409 31943 0,9% 5,6% 4,8%
2023.08.08. 1,074549 3 557 728 -2 0% 5,4% 4,6%
2023.08.07. 1,0777 3 568 162 12237 0,3% 6,3% 5,4%
2023.08.04. 1,077839 3 556 384 1 0% 6,7% 5,1%
2023.08.03. 1,076552 3 552 137 108969 3,2% 6,3% 5%
2023.08.02. 1,075825 3 440 843 21370 0,6% 6,3% 4,7%
2023.08.01. 1,08066 3 434 841 49414 1,5% 6,8% 5,4%
2023.07.31. 1,082505 3 391 207 85156 2,6% 7% 5,6%
2023.07.28. 1,082549 3 306 185 4094 0,1% 7% 5,7%
2023.07.27. 1,081254 3 298 141 74115 2,3% 6,9% 5,5%
2023.07.26. 1,078377 3 215 447 4601 0,1% 6,6% 5%
2023.07.25. 1,078307 3 210 637 0 0% 6,8% 5,1%
2023.07.24. 1,075916 3 203 518 1 0% 6,2% 4,8%
2023.07.21. 1,073438 3 196 139 -1 0% 6% 4,7%
2023.07.20. 1,072047 3 191 998 46107 1,5% 6% 4,6%
2023.07.19. 1,07286 3 148 277 26151 0,8% 6,2% 4,3%
2023.07.18. 1,071842 3 119 163 2986 0,1% 6,5% 4,1%
2023.07.17. 1,065496 3 097 728 19304 0,6% 6,2% 4%
2023.07.14. 1,067975 3 085 586 10933 0,4% 6,5% 4,4%
2023.07.13. 1,067488 3 073 251 -1 0% 6,6% 4,4%
2023.07.12. 1,065781 3 068 337 31062 1% 6,6% 4,5%
2023.07.11. 1,061256 3 024 379 1 0% 5,7% 4,3%
2023.07.10. 1,054348 3 004 691 0 0% 5,2% 3,7%
2023.07.07. 1,053686 3 002 805 0 0% 5,1% 3,9%
2023.07.06. 1,053216 3 001 466 1993 0,1% 5,1% 3,9%
2023.07.05. 1,056715 3 009 438 6816 0,2% 5,8% 4,5%
2023.07.04. 1,05727 3 004 199 -2 0% 5,9% 5,3%
2023.07.03. 1,055307 2 998 623 60793 2,1% 5,9% 5,8%
2023.06.30. 1,051217 2 926 444 109369 3,9% 5,7% 6,2%
2023.06.29. 1,050529 2 815 231 70873 2,6% 6,4% 5,9%
2023.06.28. 1,044094 2 727 547 146738 5,7% 6% 4,6%
2023.06.27. 1,043101 2 578 354 42777 1,7% 5,4% 4,2%
2023.06.26. 1,043326 2 536 124 99020 4,1% 5,8% 4,5%
2023.06.23. 1,043057 2 436 476 4097 0,2% 4,5% 4,5%
2023.06.22. 1,044064 2 434 727 212310 9,5% 4,7% 4,2%
2023.06.21. 1,047633 2 230 014 109652 5,2% 5,1% 5,1%
2023.06.20. 1,04404 2 113 090 69954 3,4% 5,6% 5%
2023.06.19. 1,043384 2 041 852 99987 5,1% 5,4% 4,9%
2023.06.16. 1,044526 1 943 990 152521 8,5% 5,1% 5,2%
2023.06.15. 1,041253 1 785 856 384669 27,4% 3,4% 4,4%
2023.06.14. 1,043906 1 404 757 6046 0,4% 3,7% 4,2%
2023.06.13. 1,041088 1 394 935 10002 0,7% 3,5% 4,1%
2023.06.12. 1,040699 1 384 415 0 0% 3,3% 7,1%
2023.06.09. 1,040019 1 383 511 11392 0,8% 2,7% 6,7%
2023.06.08. 1,037438 1 368 713 28798 2,1% 2,2% 6%
2023.06.07. 1,037315 1 339 756 34860 2,7% 1,9% 4,9%
2023.06.06. 1,034756 1 301 677 52112 4,2% 1,3% 5%
2023.06.05. 1,032062 1 246 312 -1 0% 0,7% 3,4%
2023.06.02. 1,03295 1 247 385 1 0% 1,1% 3,5%
2023.06.01. 1,029737 1 243 504 3107 0,3% 0,4% 4,3%
2023.05.31. 1,027884 1 238 164 11755 1% 0,2% 4,1%
2023.05.30. 1,031779 1 231 056 9537 0,8% 0,6% 4,5%
2023.05.26. 1,034168 1 224 347 20099 1,7% 1%
2023.05.25. 1,029054 1 198 293 0 0% 0,5%
2023.05.24. 1,030522 1 200 003 0 0% 0,6%
2023.05.23. 1,035773 1 206 117 -1 0% 1,5%
2023.05.22. 1,034377 1 204 492 89831 8,1% 1,9%
2023.05.19. 1,025916 1 105 543 5272 0,5% 1,3%
2023.05.18. 1,024298 1 098 536 0 0% 1,1%
2023.05.17. 1,024278 1 098 514 -1 0% 1,1%
2023.05.16. 1,023594 1 097 781 5927 0,5% 0,7%
2023.05.15. 1,01968 1 087 679 14476 1,3% -0,1%
2023.05.12. 1,01941 1 072 919 1929 0,2% 0,2%
2023.05.11. 1,017386 1 068 864 0 0% 0%
2023.05.10. 1,018469 1 070 002 0 0% 0,1%
2023.05.09. 1,018581 1 070 119 34759 3,4% -0,8%
2023.05.08. 1,01974 1 036 538 4578 0,4% -0,7%
2023.05.05. 1,013947 1 026 097 0 0% -1,1%
2023.05.04. 1,009953 1 022 056 15794 1,6% -1,5%
2023.05.03. 1,012931 1 009 229 0 0% -1,2%
2023.05.02. 1,012116 1 008 418 15102 1,5% -1,5%
2023.04.28. 1,011912 993 115 -1 0% -1,2%
2023.04.27. 1,011258 992 474 1 0% -1,3%
2023.04.26. 1,011203 992 420 0 0% -1,5%
2023.04.25. 1,009354 990 605 0 0% -1,6%
2023.04.24. 1,012803 993 990 1 0% -1,3%
2023.04.21. 1,012252 993 449 0 0% -1,2%
2023.04.20. 1,011459 992 671 0 0% -1,3%
2023.04.19. 1,009955 991 195 0 0% -1,8%
2023.04.18. 1,006203 987 513 0 0% -2,3%
2023.04.17. 1,003399 984 761 20212 2,1% -2,1%
2023.04.14. 1,002976 964 142 6496 0,7% -1,9%
2023.04.13. 1,001246 955 995 0 0% -2,1%
2023.04.12. 1,000226 955 021 0 0% -2%
2023.04.11. 1,003801 958 435 26545 2,9% -1,3%
2023.04.06. 1,002082 930 294 8530 0,9% -1,2%
2023.04.05. 0,998492 918 462 0 0% -1,3%
2023.04.04. 0,997919 917 935 0 0% -0,6%
2023.04.03. 0,996534 916 661 0 0% -0,1%
2023.03.31. 0,992113 912 594 2453 0,3% 0,2%
2023.03.30. 0,994832 912 636 14275 1,6% 0,5%
2023.03.29. 0,987461 891 705 -5366 -0,6% -0,4%
2023.03.28. 0,985073 894 901 4717 0,5% -1,3%
2023.03.27. 0,989853 894 503 0 0% -1,1%
2023.03.24. 0,986143 891 151 0 0% -1,2%
2023.03.23. 0,997999 901 864 0 0% -0,1%
2023.03.22. 0,996919 900 889 0 0% -0,5%
2023.03.21. 0,99702 900 980 0 0% 0%
2023.03.20. 0,989038 893 767 2786 0,3% -0,5%
2023.03.17. 0,989566 891 456 0 0% -0,4%
2023.03.16. 0,994039 895 486 -10552 -1,1% 0,1%
2023.03.14. 1,006988 917 840 0 0% 0,5%
2023.03.13. 1,005572 916 550 0 0% 0,5%
2023.03.10. 1,007347 918 168 0 0% 3,3%
2023.03.09. 1,013129 923 438 -15644 -1,7% 3,9%
2023.03.08. 1,015343 941 134 2494 0,3% 3,8%
2023.03.07. 1,017792 940 904 0 0% 2,9%
2023.03.06. 1,021446 944 282 16925 1,8% 3,6%
2023.03.03. 1,024438 930 073 0 0% 2,6%
2023.03.02. 1,021899 927 768 0 0% 2,4%
2023.03.01. 1,025828 931 335 4003 0,4% 3,9%
2023.02.28. 1,025506 927 041 0 0%
2023.02.27. 1,024974 926 560 10006 1,1%
2023.02.24. 1,024276 915 930 -1 0%
2023.02.23. 1,02014 912 232 1 0%
2023.02.22. 1,014608 907 284 -1 0%
2023.02.21. 1,014198 906 919 1 0%
2023.02.20. 1,01569 908 252 10807 1,2%
2023.02.17. 1,013178 895 225 1 0%
2023.02.16. 1,016614 898 261 36734 4,2%
2023.02.15. 1,020815 865 087 0 0%
2023.02.14. 1,020181 864 550 0 0%
2023.02.13. 1,020704 864 993 17472 2,1%
2023.02.10. 1,017441 844 811 104724 14%
2023.02.09. 1,026417 746 616 33830 4,7%
2023.02.08. 1,027092 713 255 9972 1,4%
2023.02.07. 1,022007 699 801 5696 0,8%
2023.02.06. 1,020673 693 198 5821 0,8%
2023.02.03. 1,025662 690 737 35191 5,4%
2023.02.02. 1,02792 656 990 4509 0,7%
2023.02.01. 1,025706 651 075 44944 7,4%
2023.01.31. 1,024772 605 579 77080 14,6%
2023.01.30. 1,023249 527 713 47788 9,9%
2023.01.27. 1,024586 480 552 18709 4%
2023.01.26. 1,027042 462 951 1642 0,4%
2023.01.25. 1,025637 460 677 39100 9,3%
2023.01.24. 1,026204 421 811 23199 5,8%
2023.01.23. 1,026606 398 768 19929 5,3%
2023.01.20. 1,02501 378 250 15742 4,3%
2023.01.19. 1,028519 363 749 5017 1,4%
2023.01.18. 1,0298 359 179 11451 3,3%
2023.01.17. 1,024729 346 015 71863 26,3%
2023.01.16. 1,022337 273 512 51546 23,2%
2023.01.13. 1,02274 222 053 4621 2,1%
2023.01.12. 1,0202 216 893 25758 13,5%
2023.01.11. 1,017071 190 548 9409 5,2%
2023.01.10. 1,016748 181 082 1417 0,8%
2023.01.09. 1,018542 179 981 0 0%
2023.01.06. 1,013788 179 141 0 0%
2023.01.05. 1,011392 178 718 0 0%
2023.01.04. 1,00375 177 368 0 0%
2023.01.03. 0,997756 176 308 0 0%
2023.01.02. 0,990129 174 961 5571 3,3%
2022.12.30. 0,990018 169 370 0 0%
2022.12.29. 0,99156 169 634 0 0%
2022.12.28. 0,997762 170 695 10390 6,5%
2022.12.27. 1,001349 160 882 0 0%
2022.12.23. 0,998575 160 436 14590 10%
2022.12.22. 1,001546 146 280 0 0%
2022.12.21. 0,997146 145 637 0 0%
2022.12.20. 0,994305 145 222 14984 11,5%
2022.12.19. 0,994879 130 313 6573 5,3%
2022.12.16. 0,993206 123 532 4238 3,5%
2022.12.15. 0,997481 119 807 5294 4,6%
2022.12.14. 1,001986 115 031 15258 15,3%
2022.12.13. 1,000406 99 615 -25010 -20,7%
2022.12.12. 0,971407 121 013 22727 23%
2022.12.09. 0,974907 98 640 5135 5,5%
2022.12.08. 0,978488 93 849 7372 8,4%
2022.12.07. 0,989008 87 407 0 0%
2022.12.06. 0,98595 87 136 12136 16%
2022.12.05. 0,998046 75 920 32903 76,5%
2022.12.02. 0,998059 43 018 3790 9,8%
2022.12.01. 0,987746 38 823 14130 57,2%
2022.11.30. 0,987593 24 690 0 0%
2022.11.29. 0,992129 24 803 24803 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell