Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Abacus Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000730882
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:462 950,63
Árfolyam:1,027042
Dátum:2023.01.26.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2022.11.28.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,7% 3,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.01.26. 1,027042 462 951 1642 0,4%
2023.01.25. 1,025637 460 677 39100 9,3%
2023.01.24. 1,026204 421 811 23199 5,8%
2023.01.23. 1,026606 398 768 19929 5,3%
2023.01.20. 1,02501 378 250 15742 4,3%
2023.01.19. 1,028519 363 749 5017 1,4%
2023.01.18. 1,0298 359 179 11451 3,3%
2023.01.17. 1,024729 346 015 71863 26,3%
2023.01.16. 1,022337 273 512 51546 23,2%
2023.01.13. 1,02274 222 053 4621 2,1%
2023.01.12. 1,0202 216 893 25758 13,5%
2023.01.11. 1,017071 190 548 9409 5,2%
2023.01.10. 1,016748 181 082 1417 0,8%
2023.01.09. 1,018542 179 981 0 0%
2023.01.06. 1,013788 179 141 0 0%
2023.01.05. 1,011392 178 718 0 0%
2023.01.04. 1,00375 177 368 0 0%
2023.01.03. 0,997756 176 308 0 0%
2023.01.02. 0,990129 174 961 5571 3,3%
2022.12.30. 0,990018 169 370 0 0%
2022.12.29. 0,99156 169 634 0 0%
2022.12.28. 0,997762 170 695 10390 6,5%
2022.12.27. 1,001349 160 882 0 0%
2022.12.23. 0,998575 160 436 14590 10%
2022.12.22. 1,001546 146 280 0 0%
2022.12.21. 0,997146 145 637 0 0%
2022.12.20. 0,994305 145 222 14984 11,5%
2022.12.19. 0,994879 130 313 6573 5,3%
2022.12.16. 0,993206 123 532 4238 3,5%
2022.12.15. 0,997481 119 807 5294 4,6%
2022.12.14. 1,001986 115 031 15258 15,3%
2022.12.13. 1,000406 99 615 -25010 -20,7%
2022.12.12. 0,971407 121 013 22727 23%
2022.12.09. 0,974907 98 640 5135 5,5%
2022.12.08. 0,978488 93 849 7372 8,4%
2022.12.07. 0,989008 87 407 0 0%
2022.12.06. 0,98595 87 136 12136 16%
2022.12.05. 0,998046 75 920 32903 76,5%
2022.12.02. 0,998059 43 018 3790 9,8%
2022.12.01. 0,987746 38 823 14130 57,2%
2022.11.30. 0,987593 24 690 0 0%
2022.11.29. 0,992129 24 803 24803 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés