Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Trezor Forint Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730858
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:9 751 103 319
Árfolyam:1,156877
Dátum:2023.11.30.
Kategória:Származtatott
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2022.09.12.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,4% 5,6% 13,1% N/A N/A N/A 11,8% 12,8%
Szórás 0,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.30. 1,156877 9 751 103 319 -5379887 -0,1% 2,4% 5,6% 13,1%
2023.11.29. 1,156066 9 749 643 665 -233569556 -2,3% 2,3% 5,6% 13%
2023.11.28. 1,155845 9 981 304 774 1397874 0% 2,3% 5,6% 13%
2023.11.27. 1,155533 9 977 213 000 -73612599 -0,7% 2,4% 5,5% 13,1%
2023.11.24. 1,155155 10 047 537 755 -43945735 -0,4% 2,3% 5,6% 13,2%
2023.11.23. 1,154958 10 089 762 490 7844185 0,1% 2,4% 5,6% 13,2%
2023.11.22. 1,154331 10 076 445 065 -41275590 -0,4% 2,4% 5,6% 13,2%
2023.11.21. 1,153994 10 114 766 847 -109910883 -1,1% 2,4% 5,7% 13,2%
2023.11.20. 1,153678 10 221 877 890 -49771372 -0,5% 2,4% 5,7% 13,3%
2023.11.17. 1,153241 10 267 758 479 -148193984 -1,4% 2,4% 5,8% 13,3%
2023.11.16. 1,152732 10 411 355 228 -127323110 -1,2% 2,4% 5,8% 13,3%
2023.11.15. 1,152114 10 533 028 366 -49737914 -0,5% 2,4% 5,8% 13,3%
2023.11.14. 1,151845 10 580 295 375 -31495299 -0,3% 2,4% 5,8% 13,3%
2023.11.13. 1,151647 10 609 966 527 29425832 0,3% 2,5% 5,8% 13,4%
2023.11.10. 1,151235 10 576 755 522 -32522506 -0,3% 2,4% 5,9% 13,4%
2023.11.09. 1,151177 10 608 743 525 -14725555 -0,1% 2,5% 5,9% 13,4%
2023.11.08. 1,150385 10 616 160 223 -105360892 -1% 2,4% 5,9% 13,4%
2023.11.07. 1,150119 10 719 042 011 -20958071 -0,2% 2,5% 5,9% 13,4%
2023.11.06. 1,149922 10 738 160 464 -26309591 -0,2% 2,5% 5,9% 13,5%
2023.11.03. 1,14949 10 760 426 084 -43298712 -0,4% 2,5% 6% 13,5%
2023.11.02. 1,149539 10 804 185 333 -102915757 -0,9% 2,6% 6,1% 13,6%
2023.10.31. 1,148622 10 898 400 375 -97090988 -0,9% 2,6% 6,1% 13,7%
2023.10.30. 1,148317 10 992 571 669 32269626 0,3% 2,6% 6,1% 13,7%
2023.10.27. 1,147889 10 956 216 926 -56468657 -0,5% 2,6% 6% 13,7%
2023.10.26. 1,147765 11 011 495 944 -89741959 -0,8% 2,6% 6,1% 13,7%
2023.10.25. 1,147182 11 095 599 099 -9703270 -0,1% 2,6% 6,1% 13,7%
2023.10.24. 1,1468 11 101 604 416 99136459 0,9% 2,6% 6,1% 13,7%
2023.10.20. 1,146335 10 998 006 719 -111901061 -1% 2,7% 6,2% 13,8%
2023.10.19. 1,146212 11 108 715 704 49137724 0,4% 2,8% 6,3% 13,8%
2023.10.18. 1,145306 11 050 836 161 17852568 0,2% 2,7% 6,3% 13,8%
2023.10.17. 1,145026 11 030 286 292 -69914399 -0,6% 2,7% 6,3% 13,8%
2023.10.16. 1,144684 11 096 885 248 -17630615 -0,2% 2,8% 6,3% 13,9%
2023.10.13. 1,144286 11 110 651 410 -8388816 -0,1% 2,7% 6,3% 13,9%
2023.10.12. 1,143943 11 115 707 291 -134183146 -1,2% 2,8% 6,4% 13,9%
2023.10.11. 1,143296 11 243 527 638 -62697102 -0,6% 2,8% 6,4% 13,8%
2023.10.10. 1,143064 11 303 930 457 17450029 0,2% 2,8% 6,5% 13,8%
2023.10.09. 1,142779 11 283 666 371 -21640491 -0,2% 2,8% 6,4% 13,9%
2023.10.06. 1,142304 11 300 607 773 -37438811 -0,3% 2,8% 6,4% 13,9%
2023.10.05. 1,142212 11 337 133 429 -54249705 -0,5% 2,9% 6,4% 13,9%
2023.10.04. 1,141462 11 383 903 316 9038205 0,1% 2,8% 6,5% 13,9%
2023.10.03. 1,141142 11 371 676 256 58825746 0,5% 2,9% 6,5% 13,9%
2023.10.02. 1,140773 11 309 192 383 51140385 0,5% 2,9% 6,5% 13,9%
2023.09.29. 1,140563 11 255 979 552 -45449830 -0,4% 2,9% 6,6% 13,9%
2023.09.28. 1,140307 11 298 892 770 8263724 0,1% 2,9% 6,6% 13,9%
2023.09.27. 1,139802 11 285 628 842 -84912311 -0,7% 2,9% 6,6% 13,9%
2023.09.26. 1,139402 11 366 550 796 123488905 1,1% 2,9% 6,7% 13,9%
2023.09.25. 1,139279 11 241 848 187 -107689614 -0,9% 3% 6,6% 13,9%
2023.09.22. 1,138388 11 340 661 627 -233965993 -2% 2,9% 6,7% 13,9%
2023.09.21. 1,137849 11 569 147 305 20522151 0,2% 3% 6,7% 13,8%
2023.09.20. 1,13689 11 538 891 761 -5939915 -0,1% 2,9% 6,6% 13,7%
2023.09.19. 1,136503 11 540 901 788 17013170 0,1% 2,9% 6,7% 13,7%
2023.09.18. 1,136129 11 520 096 341 -16976083 -0,1% 3% 6,6% 13,7%
2023.09.15. 1,135638 11 532 086 456 -69020134 -0,6% 2,9% 6,7% 13,7%
2023.09.14. 1,135409 11 598 767 241 -118640196 -1% 3% 6,7% 13,6%
2023.09.13. 1,134665 11 709 729 366 -340546891 -2,8% 3% 6,7% 13,6%
2023.09.12. 1,134383 12 047 281 384 -52066158 -0,4% 3% 6,8% 13,4%
2023.09.11. 1,133894 12 094 131 860 -15383209 -0,1% 3,1% 6,7%
2023.09.08. 1,133407 12 104 314 112 -162899490 -1,3% 3% 6,8%
2023.09.07. 1,133451 12 267 689 828 -77872855 -0,6% 3,1% 6,8%
2023.09.06. 1,132526 12 335 487 571 6307491 0,1% 3,1% 6,8%
2023.09.05. 1,132086 12 324 390 045 -70940820 -0,6% 3,1% 6,8%
2023.09.04. 1,131603 12 390 042 446 -221057535 -1,8% 3,1% 6,8%
2023.09.01. 1,131143 12 605 973 531 -114231387 -0,9% 3,1% 6,9%
2023.08.31. 1,130799 12 716 336 485 2653932 0% 3,1% 6,9%
2023.08.30. 1,130022 12 704 946 667 -15270591 -0,1% 3,1% 6,8%
2023.08.29. 1,129775 12 717 436 875 134806914 1,1% 3,2% 6,8%
2023.08.28. 1,129485 12 579 400 147 294971732 2,4% 3,2% 6,8%
2023.08.25. 1,128948 12 278 587 932 187438903 1,6% 3,1% 6,8%
2023.08.24. 1,128667 12 088 139 490 -6362509 -0,1% 3,2% 6,8%
2023.08.23. 1,127971 12 087 043 844 5209363 0% 3,2% 6,8%
2023.08.22. 1,127553 12 077 357 232 54515483 0,5% 3,2% 6,8%
2023.08.21. 1,127147 12 018 512 663 8966024 0,1% 3,2% 6,8%
2023.08.18. 1,126645 12 004 197 920 -131404639 -1,1% 3,2% 6,9%
2023.08.17. 1,126411 12 133 082 039 -292859587 -2,4% 3,3% 6,9%
2023.08.16. 1,125718 12 418 296 834 7472607 0,1% 3,3% 6,8%
2023.08.15. 1,125423 12 407 571 909 270125340 2,2% 3,3% 6,9%
2023.08.14. 1,124569 12 128 236 361 3318879 0% 3,3% 6,9%
2023.08.11. 1,124103 12 119 893 147 239168691 2% 3,3% 6,9%
2023.08.10. 1,123902 11 878 600 073 352305909 3,1% 3,4% 6,9%
2023.08.09. 1,123205 11 519 146 008 68824216 0,6% 3,3% 6,9%
2023.08.08. 1,122922 11 447 436 797 -29645581 -0,3% 3,4% 6,9%
2023.08.07. 1,122558 11 473 362 032 2584590 0% 3,4% 6,9%
2023.08.04. 1,121855 11 463 593 888 -87885325 -0,8% 3,4% 7%
2023.08.03. 1,121701 11 549 893 511 -2390632 0% 3,4% 7%
2023.08.02. 1,120786 11 542 860 651 59496842 0,5% 3,4% 6,9%
2023.08.01. 1,120443 11 479 849 495 30204537 0,3% 3,5% 7%
2023.07.31. 1,119886 11 443 953 056 -15841504 -0,1% 3,4% 7%
2023.07.28. 1,119289 11 453 685 458 -117243042 -1% 3,4% 7%
2023.07.27. 1,118853 11 566 421 242 -36571602 -0,3% 3,4% 7%
2023.07.26. 1,118162 11 595 826 873 -199808778 -1,7% 3,4% 7%
2023.07.25. 1,117569 11 789 380 017 43138800 0,4% 3,4% 7%
2023.07.24. 1,11724 11 742 783 253 192321164 1,7% 3,4% 7%
2023.07.21. 1,116787 11 545 778 799 -111368078 -1% 3,4% 7,1%
2023.07.20. 1,116486 11 654 005 006 -573611757 -4,7% 3,4% 7%
2023.07.19. 1,115344 12 215 109 720 159964910 1,3% 3,4% 7%
2023.07.18. 1,114891 12 050 248 580 -122756671 -1% 3,4% 7%
2023.07.17. 1,114516 12 168 910 791 -69082352 -0,6% 3,4% 7%
2023.07.14. 1,113979 12 232 096 590 69149473 0,6% 3,5% 7,1%
2023.07.13. 1,11374 12 160 337 602 -63374607 -0,5% 3,5% 7,1%
2023.07.12. 1,112854 12 213 988 028 290702314 2,4% 3,5% 7%
2023.07.11. 1,112628 11 920 864 316 -31649132 -0,3% 3,5% 7,1%
2023.07.10. 1,112329 11 949 301 412 152706396 1,3% 3,6% 7,1%
2023.07.07. 1,111916 11 792 215 023 126194900 1,1% 3,6% 7,2%
2023.07.06. 1,111485 11 661 498 150 12838679 0,1% 3,5% 7,1%
2023.07.05. 1,110485 11 638 179 204 122957829 1,1% 3,5% 7,1%
2023.07.04. 1,109979 11 509 974 387 -60197792 -0,5% 3,5% 7,1%
2023.07.03. 1,109512 11 565 304 276 -27438141 -0,2% 3,5% 7,1%
2023.06.30. 1,108915 11 586 504 659 -101975567 -0,9% 3,6% 7,2%
2023.06.29. 1,108513 11 684 242 959 -82386232 -0,7% 3,6% 7,1%
2023.06.28. 1,107927 11 760 408 926 -167046424 -1,4% 3,6% 7%
2023.06.27. 1,107472 11 922 557 020 -169989119 -1,4% 3,6% 7,1%
2023.06.26. 1,107117 12 088 669 875 -63952034 -0,5% 3,6% 7,1%
2023.06.23. 1,106297 12 143 620 918 34275852 0,3% 3,6% 7%
2023.06.22. 1,105973 12 105 798 615 85210118 0,7% 3,6% 7%
2023.06.21. 1,104924 12 009 187 136 -127553694 -1,1% 3,6% 7,2%
2023.06.20. 1,104601 12 133 192 923 -29311775 -0,2% 3,6% 7,2%
2023.06.19. 1,104144 12 157 472 777 -26615699 -0,2% 3,6% 7,2%
2023.06.16. 1,103408 12 175 966 810 -31171246 -0,3% 3,6% 7,2%
2023.06.15. 1,103233 12 205 202 010 -37741341 -0,3% 3,7% 7,3%
2023.06.14. 1,10216 12 231 035 913 33145241 0,3% 3,6% 7,2%
2023.06.13. 1,10168 12 192 578 387 -10518404 -0,1% 3,6% 7,2%
2023.06.12. 1,101157 12 197 303 621 -279030034 -2,2% 3,6% 7,2%
2023.06.09. 1,100325 12 466 906 925 12873148 0,1% 3,6% 7,2%
2023.06.08. 1,099989 12 450 230 759 125365528 1% 3,6% 7,2%
2023.06.07. 1,099182 12 315 823 171 -138379454 -1,1% 3,6% 7,2%
2023.06.06. 1,098725 12 449 024 619 -136278758 -1,1% 3,6% 7,2%
2023.06.05. 1,098228 12 579 610 510 7636799 0,1% 3,7% 7,2%
2023.06.02. 1,097392 12 562 403 594 -199272330 -1,6% 3,6% 7,2%
2023.06.01. 1,097075 12 757 989 501 -63109942 -0,5% 3,7% 7,2%
2023.05.31. 1,096271 12 811 703 400 114727843 0,9% 3,6% 7,1%
2023.05.30. 1,095811 12 691 647 852 309945938 2,5% 3,6% 7,1%
2023.05.26. 1,094782 12 370 075 118 -38758169 -0,3% 3,6% 7,2%
2023.05.25. 1,094502 12 405 659 620 142945122 1,2% 3,6% 7,2%
2023.05.24. 1,093619 12 252 821 435 -18362123 -0,1% 3,5% 7,1%
2023.05.23. 1,093235 12 266 874 805 5818073 0% 3,5% 7,2%
2023.05.22. 1,092627 12 254 237 775 -32260999 -0,3% 3,5% 7,1%
2023.05.19. 1,091814 12 277 356 657 -101962545 -0,8% 3,6% 7,2%
2023.05.18. 1,091308 12 373 582 020 -111747687 -0,9% 3,6% 7,2%
2023.05.17. 1,090413 12 475 090 279 -90920606 -0,7% 3,5% 7,1%
2023.05.16. 1,08991 12 560 214 271 -240248963 -1,9% 3,4% 7,1%
2023.05.15. 1,089413 12 794 626 211 -123405355 -1% 3,5% 7,1%
2023.05.12. 1,088542 12 907 703 430 -45328687 -0,4% 3,6% 7,2%
2023.05.11. 1,08821 12 949 081 505 -29615679 -0,2% 3,5% 7,2%
2023.05.10. 1,087369 12 968 666 873 131748051 1% 3,5% 7,1%
2023.05.09. 1,086929 12 831 724 408 -14564027 -0,1% 3,4% 7,1%
2023.05.08. 1,08646 12 840 745 378 267728773 2,1% 3,5% 7,1%
2023.05.05. 1,085624 12 563 342 027 -11312781 -0,1% 3,5% 7,2%
2023.05.04. 1,08532 12 571 133 612 -21166268 -0,2% 3,5% 7,2%
2023.05.03. 1,084475 12 582 495 865 4078150 0% 3,4% 7,1%
2023.05.02. 1,08395 12 572 328 437 -21363229 -0,2% 3,4% 7,1%
2023.04.28. 1,082783 12 580 133 072 -36326730 -0,3% 3,5% 7,2%
2023.04.27. 1,082449 12 612 568 073 -1684222 0% 3,5% 7,2%
2023.04.26. 1,081579 12 604 113 804 -42441079 -0,3% 3,5% 7,2%
2023.04.25. 1,081118 12 641 164 558 440653442 3,6% 3,5% 7,1%
2023.04.24. 1,08068 12 195 568 248 11879098 0,1% 3,5% 7,1%
2023.04.21. 1,079797 12 173 734 124 -1005480 0% 3,5% 7,2%
2023.04.20. 1,079489 12 171 266 896 62020515 0,5% 3,5% 7,2%
2023.04.19. 1,078604 12 099 318 829 -1264990203 -9,5% 3,4% 7,1%
2023.04.18. 1,077923 13 355 871 186 -54428563 -0,4% 3,5% 7,1%
2023.04.17. 1,077474 13 404 713 798 54315021 0,4% 3,5% 7,1%
2023.04.14. 1,076598 13 339 544 734 -66091164 -0,5% 3,5% 7,1%
2023.04.13. 1,076285 13 401 738 469 808538873 6,4% 3,5% 7,1%
2023.04.12. 1,07547 12 583 663 592 -152162578 -1,2% 3,4% 7,1%
2023.04.11. 1,074992 12 730 165 645 261302941 2,1% 3,5% 7%
2023.04.06. 1,07371 12 453 992 750 -20346425 -0,2% 3,5% 7%
2023.04.05. 1,073268 12 469 204 029 685560154 5,8% 3,5% 7%
2023.04.04. 1,072023 11 769 974 748 62261389 0,5% 3,5% 6,9%
2023.04.03. 1,071611 11 703 213 849 427236168 3,8% 3,5% 6,9%
2023.03.31. 1,070771 11 267 138 819 246860338 2,2% 3,5% 6,9%
2023.03.30. 1,070438 11 016 851 275 56008801 0,5% 3,4% 6,9%
2023.03.29. 1,069772 10 954 022 909 -19150286 -0,2% 3,4% 6,9%
2023.03.28. 1,06963 10 971 716 632 37945663 0,3% 3,3% 6,8%
2023.03.27. 1,069106 10 928 414 635 6527520 0,1% 3,4% 6,8%
2023.03.24. 1,068332 10 913 980 003 135845153 1,3% 3,3% 6,8%
2023.03.23. 1,067997 10 774 755 119 -21254521 -0,2% 3,3% 6,8%
2023.03.22. 1,067069 10 786 628 811 -10660032 -0,1% 3,3% 6,7%
2023.03.21. 1,066669 10 793 241 386 -143195952 -1,3% 3,5% 6,7%
2023.03.20. 1,066313 10 932 787 310 493646300 4,7% 3,5% 6,7%
2023.03.17. 1,065528 10 431 455 907 -11781020 -0,1% 3,5% 6,6%
2023.03.16. 1,065256 10 440 571 056 -87383262 -0,8% 3,5% 6,6%
2023.03.14. 1,064113 10 516 658 018 -71978834 -0,7% 3,5% 6,5%
2023.03.13. 1,063638 10 583 910 284 -44261045 -0,4% 3,5% 6,5%
2023.03.10. 1,062525 10 617 049 919 -58841530 -0,6% 3,5%
2023.03.09. 1,062185 10 672 475 244 -1278204 0% 3,5%
2023.03.08. 1,061368 10 665 543 525 -75277457 -0,7% 3,4%
2023.03.07. 1,060886 10 735 943 243 -35576163 -0,3% 3,5%
2023.03.06. 1,060343 10 766 006 151 78572120 0,7% 3,4%
2023.03.03. 1,059535 10 679 290 018 19245771 0,2% 3,5%
2023.03.02. 1,059167 10 656 341 777 -37730790 -0,4% 3,4%
2023.03.01. 1,05839 10 686 227 445 -43923710 -0,4% 3,4%
2023.02.28. 1,058009 10 726 288 507 76101512 0,7% 3,5%
2023.02.27. 1,057552 10 645 586 717 69566852 0,7% 3,6%
2023.02.24. 1,056632 10 566 819 430 74558212 0,7% 3,5%
2023.02.23. 1,05624 10 488 368 693 305368422 3% 3,5%
2023.02.22. 1,055562 10 176 463 808 25734482 0,3% 3,5%
2023.02.21. 1,055217 10 147 411 661 140099142 1,4% 3,5%
2023.02.20. 1,054771 10 003 082 809 27974817 0,3% 3,6%
2023.02.17. 1,053834 9 966 246 660 114529549 1,2% 3,5%
2023.02.16. 1,053616 9 849 679 148 131843813 1,4% 3,5%
2023.02.15. 1,052739 9 709 746 485 3941994 0% 3,5%
2023.02.14. 1,052391 9 702 596 079 -14390356 -0,1% 3,5%
2023.02.13. 1,052091 9 714 216 461 -94345809 -1% 3,6%
2023.02.10. 1,051076 9 799 099 504 -367586963 -3,6% 3,5%
2023.02.09. 1,050713 10 163 175 296 30648554 0,3% 3,5%
2023.02.08. 1,05012 10 126 808 160 -39218103 -0,4% 3,5%
2023.02.07. 1,049747 10 162 415 316 25866360 0,3% 3,5%
2023.02.06. 1,049378 10 132 985 825 -45699950 -0,4% 3,6%
2023.02.03. 1,048433 10 169 519 528 -159163978 -1,5% 3,6%
2023.02.02. 1,047988 10 324 299 569 26575516 0,3% 3,6%
2023.02.01. 1,047471 10 292 643 915 62594013 0,6% 3,7%
2023.01.31. 1,046974 10 225 195 987 -1076222581 -9,5% 3,6%
2023.01.30. 1,046492 11 296 215 684 55780673 0,5% 3,6%
2023.01.27. 1,045745 11 232 411 438 -25954442 -0,2% 3,6%
2023.01.26. 1,045381 11 254 447 099 116595855 1% 3,6%
2023.01.25. 1,044584 11 129 359 730 -109421716 -1% 3,5%
2023.01.24. 1,044266 11 235 360 053 -17079266 -0,2% 3,5%
2023.01.23. 1,043782 11 247 224 000 -147944846 -1,3% 3,6%
2023.01.20. 1,043045 11 387 122 875 -168852914 -1,5% 3,6%
2023.01.19. 1,042684 11 551 976 242 489671673 4,4% 3,6%
2023.01.18. 1,041727 11 052 151 325 -211900494 -1,9% 3,5%
2023.01.17. 1,041417 11 260 699 831 -354111453 -3% 3,5%
2023.01.16. 1,041087 11 611 130 830 -139861669 -1,2% 3,6%
2023.01.13. 1,040291 11 742 007 861 119997934 1% 3,5%
2023.01.12. 1,040015 11 618 926 487 171000255 1,5% 3,5%
2023.01.11. 1,039008 11 436 841 717 -117560242 -1% 3,5%
2023.01.10. 1,038604 11 549 909 233 -5182661 0% 3,4%
2023.01.09. 1,038278 11 551 464 949 -640750149 -5,3% 3,5%
2023.01.06. 1,037461 12 182 621 290 -60603436 -0,5% 3,4%
2023.01.05. 1,037073 12 238 645 883 -41573609 -0,3% 3,4%
2023.01.04. 1,036143 12 269 207 148 -35879534 -0,3% 3,4%
2023.01.03. 1,035816 12 301 203 277 -9843116 -0,1% 3,3%
2023.01.02. 1,035521 12 307 540 212 24042377 0,2% 3,4%
2022.12.30. 1,034866 12 275 728 132 38281124 0,3% 3,3%
2022.12.29. 1,034744 12 236 004 340 83410478 0,7% 3,4%
2022.12.28. 1,03518 12 157 714 482 19259736 0,2% 3,4%
2022.12.27. 1,034444 12 129 824 457 78501032 0,7% 3,4%
2022.12.23. 1,033819 12 044 042 144 110755423 0,9% 3,4%
2022.12.22. 1,03337 11 928 103 951 -122759299 -1% 3,3%
2022.12.21. 1,030723 12 019 994 699 -203438416 -1,7% 3,1%
2022.12.20. 1,030395 12 219 543 335 72457524 0,6% 3,1%
2022.12.19. 1,03012 12 143 843 900 39395216 0,3% 3,1%
2022.12.16. 1,029054 12 091 922 627 22405657 0,2% 3%
2022.12.15. 1,028525 12 063 312 461 -24809642 -0,2% 2,9%
2022.12.14. 1,028009 12 082 057 621 -10306026 -0,1% 2,9%
2022.12.13. 1,027668 12 088 352 499 154775781 1,3% 2,9%
2022.12.12. 1,027242 11 928 629 883 197329906 1,7% 2,7%
2022.12.09. 1,026515 11 722 997 498 6896009 0,1%
2022.12.08. 1,02623 11 712 848 649 525433233 4,7%
2022.12.07. 1,025493 11 179 381 033 261795799 2,4%
2022.12.06. 1,025109 10 913 497 100 -59324945 -0,5%
2022.12.05. 1,024844 10 969 985 471 -2559247 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell