Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Trezor Forint Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730858
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:10 132 985 825
Árfolyam:1,049378
Dátum:2023.02.06.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2022.09.12.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,6% N/A N/A N/A N/A N/A 1,4% 4,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.02.06. 1,049378 10 132 985 825 -45699950 -0,4% 3,6%
2023.02.03. 1,048433 10 169 519 528 -159163978 -1,5% 3,6%
2023.02.02. 1,047988 10 324 299 569 26575516 0,3% 3,6%
2023.02.01. 1,047471 10 292 643 915 62594013 0,6% 3,7%
2023.01.31. 1,046974 10 225 195 987 -1076222581 -9,5% 3,6%
2023.01.30. 1,046492 11 296 215 684 55780673 0,5% 3,6%
2023.01.27. 1,045745 11 232 411 438 -25954442 -0,2% 3,6%
2023.01.26. 1,045381 11 254 447 099 116595855 1% 3,6%
2023.01.25. 1,044584 11 129 359 730 -109421716 -1% 3,5%
2023.01.24. 1,044266 11 235 360 053 -17079266 -0,2% 3,5%
2023.01.23. 1,043782 11 247 224 000 -147944846 -1,3% 3,6%
2023.01.20. 1,043045 11 387 122 875 -168852914 -1,5% 3,6%
2023.01.19. 1,042684 11 551 976 242 489671673 4,4% 3,6%
2023.01.18. 1,041727 11 052 151 325 -211900494 -1,9% 3,5%
2023.01.17. 1,041417 11 260 699 831 -354111453 -3% 3,5%
2023.01.16. 1,041087 11 611 130 830 -139861669 -1,2% 3,6%
2023.01.13. 1,040291 11 742 007 861 119997934 1% 3,5%
2023.01.12. 1,040015 11 618 926 487 171000255 1,5% 3,5%
2023.01.11. 1,039008 11 436 841 717 -117560242 -1% 3,5%
2023.01.10. 1,038604 11 549 909 233 -5182661 0% 3,4%
2023.01.09. 1,038278 11 551 464 949 -640750149 -5,3% 3,5%
2023.01.06. 1,037461 12 182 621 290 -60603436 -0,5% 3,4%
2023.01.05. 1,037073 12 238 645 883 -41573609 -0,3% 3,4%
2023.01.04. 1,036143 12 269 207 148 -35879534 -0,3% 3,4%
2023.01.03. 1,035816 12 301 203 277 -9843116 -0,1% 3,3%
2023.01.02. 1,035521 12 307 540 212 24042377 0,2% 3,4%
2022.12.30. 1,034866 12 275 728 132 38281124 0,3% 3,3%
2022.12.29. 1,034744 12 236 004 340 83410478 0,7% 3,4%
2022.12.28. 1,03518 12 157 714 482 19259736 0,2% 3,4%
2022.12.27. 1,034444 12 129 824 457 78501032 0,7% 3,4%
2022.12.23. 1,033819 12 044 042 144 110755423 0,9% 3,4%
2022.12.22. 1,03337 11 928 103 951 -122759299 -1% 3,3%
2022.12.21. 1,030723 12 019 994 699 -203438416 -1,7% 3,1%
2022.12.20. 1,030395 12 219 543 335 72457524 0,6% 3,1%
2022.12.19. 1,03012 12 143 843 900 39395216 0,3% 3,1%
2022.12.16. 1,029054 12 091 922 627 22405657 0,2% 3%
2022.12.15. 1,028525 12 063 312 461 -24809642 -0,2% 2,9%
2022.12.14. 1,028009 12 082 057 621 -10306026 -0,1% 2,9%
2022.12.13. 1,027668 12 088 352 499 154775781 1,3% 2,9%
2022.12.12. 1,027242 11 928 629 883 197329906 1,7% 2,7%
2022.12.09. 1,026515 11 722 997 498 6896009 0,1%
2022.12.08. 1,02623 11 712 848 649 525433233 4,7%
2022.12.07. 1,025493 11 179 381 033 261795799 2,4%
2022.12.06. 1,025109 10 913 497 100 -59324945 -0,5%
2022.12.05. 1,024844 10 969 985 471 -2559247 0%
2022.12.02. 1,024131 10 964 910 947 199328658 1,9%
2022.12.01. 1,023731 10 761 377 521 239089624 2,3%
2022.11.30. 1,023318 10 518 042 929 85256190 0,8%
2022.11.29. 1,022941 10 428 943 202 312843240 3,1%
2022.11.28. 1,022535 10 112 084 934 -333188161 -3,2%
2022.11.25. 1,021248 10 432 126 292 156557391 1,5%
2022.11.24. 1,020756 10 270 618 507 108723898 1,1%
2022.11.23. 1,02028 10 157 155 904 395398159 4,1%
2022.11.22. 1,019888 9 758 007 197 72994080 0,8%
2022.11.21. 1,019483 9 681 167 175 530211166 5,8%
2022.11.18. 1,018348 9 140 768 164 191332998 2,1%
2022.11.17. 1,017949 8 945 928 678 185162437 2,1%
2022.11.16. 1,017551 8 757 340 937 235264435 2,8%
2022.11.15. 1,017156 8 518 768 343 89555873 1,1%
2022.11.14. 1,016754 8 425 881 080 45515255 0,5%
2022.11.11. 1,015559 8 370 516 307 138874294 1,7%
2022.11.10. 1,01516 8 228 407 907 183151733 2,3%
2022.11.09. 1,014764 8 042 117 830 81374069 1%
2022.11.08. 1,014363 7 957 597 948 146499346 1,9%
2022.11.07. 1,013965 7 808 033 804 8428109 0,1%
2022.11.04. 1,01276 7 790 336 613 66133709 0,9%
2022.11.03. 1,012358 7 721 136 897 311903037 4,2%
2022.11.02. 1,01197 7 406 394 170 453166631 6,5%
2022.10.28. 1,010165 6 940 825 417 332339452 5%
2022.10.27. 1,009784 6 605 993 468 197581296 3,1%
2022.10.26. 1,009395 6 405 943 454 462378028 7,8%
2022.10.25. 1,009023 5 941 374 999 90379641 1,5%
2022.10.24. 1,008628 5 848 704 882 229374352 4,1%
2022.10.21. 1,00758 5 613 491 848 621687847 12,5%
2022.10.20. 1,007226 4 990 050 196 1219100587 32,3%
2022.10.19. 1,006813 3 769 403 380 5005944 0,1%
2022.10.18. 1,006479 3 763 148 635 373660656 11%
2022.10.17. 1,006176 3 388 467 575 145843178 4,5%
2022.10.14. 1,005247 3 239 630 489 92620443 2,9%
2022.10.13. 1,004927 3 146 008 259 35567019 1,1%
2022.10.12. 1,004604 3 109 441 493 185876656 6,4%
2022.10.11. 1,004329 2 922 764 541 146082374 5,3%
2022.10.10. 1,00405 2 775 910 812 176953569 6,8%
2022.10.07. 1,003275 2 596 951 176 207907404 8,7%
2022.10.06. 1,003004 2 388 398 455 347585215 17%
2022.10.05. 1,002818 2 040 434 786 35849117 1,8%
2022.10.04. 1,002529 2 004 007 972 176499009 9,7%
2022.10.03. 1,002261 1 827 020 426 121223803 7,1%
2022.09.30. 1,001463 1 704 438 468 69180365 4,2%
2022.09.29. 1,001184 1 634 802 532 132711906 8,8%
2022.09.28. 1,001114 1 501 985 604 183395291 13,9%
2022.09.27. 1,000877 1 318 278 155 76508807 6,2%
2022.09.26. 1,000644 1 241 480 269 69898786 6%
2022.09.23. 1,000076 1 170 916 453 281530692 31,7%
2022.09.22. 0,999886 889 216 791 195854654 28,2%
2022.09.21. 0,999864 693 346 881 79614133 13%
2022.09.20. 0,999655 613 604 460 44112338 7,7%
2022.09.19. 0,999436 569 367 360 91333442 19,1%
2022.09.16. 0,999233 477 936 822 366334945 328,3%
2022.09.15. 0,999184 111 596 404 60636981 119%
2022.09.14. 0,999108 50 955 547 1000169 2%
2022.09.13. 0,998946 49 947 278 -22 0%
2022.09.12. 1 50 000 000 50000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés