Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730858
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:6 723 952 191
Árfolyam:1,288268
Dátum:2025.10.29.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ kötvény ABA
Alap indulási dátuma:2022.09.12.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,2% 2,4% 5,3% 8,4% N/A N/A 3,6% 8,4%
Szórás 0,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.10.29. 1,288268 6 723 952 191 -27113714 -0,4% 1,2% 2,4% 5,3% 8,4%
2025.10.28. 1,288115 6 750 264 121 -14114883 -0,2% 1,2% 2,4% 5,3% 8,4%
2025.10.27. 1,287908 6 763 291 969 -60374757 -0,9% 1,2% 2,4% 5,3% 8,4%
2025.10.22. 1,28735 6 820 710 299 -2443339 0% 1,2% 2,4% 5,4% 8,5%
2025.10.21. 1,287178 6 822 242 011 -5130904 -0,1% 1,2% 2,5% 5,4% 8,5%
2025.10.20. 1,28674 6 825 049 701 -24400872 -0,4% 1,2% 2,4% 5,4% 8,5%
2025.10.17. 1,286341 6 847 326 655 1893964 0% 1,2% 2,4% 5,3% 8,5%
2025.10.16. 1,286129 6 844 304 505 -1529001 0% 1,2% 2,4% 5,3% 8,6%
2025.10.15. 1,285801 6 844 087 621 -12721143 -0,2% 1,2% 2,4% 5,3% 8,6%
2025.10.14. 1,285859 6 857 118 061 -878362 0% 1,2% 2,5% 5,3% 8,6%
2025.10.13. 1,285697 6 857 132 413 4385334 0,1% 1,2% 2,5% 5,4% 8,6%
2025.10.10. 1,285258 6 850 407 215 2029957 0% 1,2% 2,5% 5,3% 8,6%
2025.10.09. 1,28502 6 847 109 097 -7244725 -0,1% 1,2% 2,5% 5,4% 8,6%
2025.10.08. 1,284685 6 852 566 917 -19608010 -0,3% 1,2% 2,4% 5,3% 8,6%
2025.10.07. 1,284471 6 871 030 175 -451377 0% 1,2% 2,4% 5,3% 8,6%
2025.10.06. 1,284264 6 870 374 173 -28385274 -0,4% 1,2% 2,4% 5,3% 8,6%
2025.10.03. 1,283862 6 896 599 999 -20002582 -0,3% 1,2% 2,5% 5,3% 8,6%
2025.10.02. 1,283724 6 915 859 128 -8066352 -0,1% 1,2% 2,5% 5,4% 8,6%
2025.10.01. 1,283928 6 925 025 779 47431097 0,7% 1,2% 2,5% 5,5% 8,6%
2025.09.30. 1,283717 6 876 464 422 856674 0% 1,2% 2,6% 5,5% 8,6%
2025.09.29. 1,283142 6 872 528 039 622237 0% 1,2% 2,6% 5,5% 8,6%
2025.09.26. 1,28262 6 869 110 215 -5435544 -0,1% 1,2% 2,6% 5,5% 8,6%
2025.09.25. 1,282462 6 873 698 916 -50554983 -0,7% 1,2% 2,6% 5,5% 8,6%
2025.09.24. 1,282239 6 923 049 880 -1544708 0% 1,2% 2,6% 5,6% 8,6%
2025.09.23. 1,282141 6 924 065 349 -16102409 -0,2% 1,2% 2,6% 5,6% 8,6%
2025.09.22. 1,282186 6 940 411 341 -9313511 -0,1% 1,3% 2,6% 5,6% 8,6%
2025.09.19. 1,281757 6 947 399 579 3478790 0,1% 1,2% 2,6% 5,6% 8,6%
2025.09.18. 1,281626 6 943 211 096 -1800243 0% 1,3% 2,6% 5,6% 8,7%
2025.09.17. 1,281361 6 943 575 329 2534 0% 1,2% 2,6% 5,6% 8,6%
2025.09.16. 1,281242 6 942 927 945 -18962236 -0,3% 1,2% 2,6% 5,6% 8,6%
2025.09.15. 1,28104 6 960 792 573 -1642584 0% 1,3% 2,6% 5,6% 8,6%
2025.09.12. 1,280531 6 959 668 749 -7684587 -0,1% 1,3% 2,6% 5,5% 8,6%
2025.09.11. 1,280833 6 968 996 514 1981 0% 1,3% 2,5% 5,6%
2025.09.10. 1,280517 6 967 275 181 -4389666 -0,1% 1,3% 2,1% 5,6%
2025.09.09. 1,280397 6 971 011 517 -80963139 -1,1% 1,3% 2,5% 5,6%
2025.09.08. 1,280227 7 051 038 356 -1263897 0% 1,3% 2,5% 5,7%
2025.09.05. 1,279861 7 050 286 093 -10999979 -0,2% 1,3% 2,4% 5,7%
2025.09.04. 1,279566 7 059 658 489 -501376181 -6,6% 1,3% 2,4% 5,7%
2025.09.03. 1,28013 7 564 367 381 19719201 0,3% 1,4% 2,3% 5,8%
2025.09.02. 1,279986 7 543 799 493 -8003301 -0,1% 1,3% 2,3% 5,8%
2025.09.01. 1,280006 7 551 920 792 -2369667 0% 1,3% 2,3% 5,8%
2025.08.29. 1,279794 7 553 039 286 1404618 0% 1,3% 2,3% 5,8%
2025.08.28. 1,2795 7 549 899 873 -361669 0% 1,3% 2,3% 5,8%
2025.08.27. 1,279171 7 548 320 130 -17614123 -0,2% 1,3% 2,3% 5,8%
2025.08.26. 1,27916 7 565 869 191 23592405 0,3% 1,4% 2,3% 5,8%
2025.08.25. 1,278829 7 540 325 120 29575543 0,4% 1,3% 2,3% 5,8%
2025.08.22. 1,278333 7 507 836 497 3989505 0,1% 1,3% 2,3% 5,8%
2025.08.21. 1,277884 7 501 211 351 -14708929 -0,2% 1,3% 2,3% 5,8%
2025.08.19. 1,277561 7 514 020 544 -35589336 -0,5% 1,3% 2,3% 5,8%
2025.08.18. 1,27739 7 548 599 374 -20338683 -0,3% 1,3% 2,3% 5,7%
2025.08.15. 1,277057 7 566 964 927 -13669375 -0,2% 1,3% 2,3% 5,7%
2025.08.14. 1,276656 7 578 253 958 687954 0% 1,3% 2,3% 5,7%
2025.08.13. 1,276384 7 575 951 553 778091 0% 1,2% 2,3% 5,7%
2025.08.12. 1,276081 7 573 375 196 -3776239 0% 1,3% 2,3% 5,7%
2025.08.11. 1,275956 7 576 409 206 -5519456 -0,1% 1,2% 2,3% 5,7%
2025.08.08. 1,275601 7 579 819 197 -23492959 -0,3% 1,2% 2,3% 5,7%
2025.08.07. 1,275422 7 602 245 214 -425224 0% 1,2% 2,3% 5,7%
2025.08.06. 1,274829 7 599 135 621 56510 0% 1,2% 2,3% 5,7%
2025.08.05. 1,274655 7 598 041 921 20524724 0,3% 1,2% 2,3% 5,7%
2025.08.04. 1,274488 7 576 524 422 -7943963 -0,1% 1,2% 2,3% 5,7%
2025.08.01. 1,2739 7 580 969 201 163 0% 1,1% 2,2% 5,7%
2025.07.31. 1,273553 7 578 904 044 1835333 0% 1,1% 2,2% 5,6%
2025.07.30. 1,273302 7 575 575 374 57818363 0,8% 1,1% 2,2% 5,7%
2025.07.29. 1,273313 7 517 821 957 -5192906 -0,1% 1,2% 2,3% 5,8%
2025.07.28. 1,273145 7 522 022 282 -20013791 -0,3% 1,2% 2,3% 5,8%
2025.07.25. 1,272703 7 539 417 691 12989605 0,2% 1,2% 2,2% 5,8%
2025.07.24. 1,272608 7 525 866 281 91020932 1,2% 1,2% 2,2% 5,8%
2025.07.23. 1,272452 7 433 933 964 -75363906 -1% 1,3% 2,2% 5,8%
2025.07.22. 1,272392 7 508 943 784 -570 0% 1,2% 2,2% 5,9%
2025.07.21. 1,272272 7 508 236 181 -3229542 0% 1,3% 2,3% 5,9%
2025.07.18. 1,271749 7 508 377 943 14587718 0,2% 1,2% 2,2% 5,9%
2025.07.17. 1,271442 7 491 981 225 -8556828 -0,1% 1,2% 2,2% 5,9%
2025.07.16. 1,271111 7 498 585 405 -4093744 -0,1% 1,2% 2,1% 5,9%
2025.07.15. 1,270893 7 501 392 413 3193809 0% 1,2% 2,1% 5,9%
2025.07.14. 1,270718 7 497 166 114 29109638 0,4% 1,2% 2,1% 5,9%
2025.07.11. 1,270369 7 466 005 390 -534809 0% 1,3% 2,1% 5,9%
2025.07.10. 1,270282 7 466 028 860 15230889 0,2% 1,3% 2,1% 5,9%
2025.07.09. 1,269959 7 448 903 425 -28374757 -0,4% 1,3% 2,1% 5,9%
2025.07.08. 1,269778 7 476 212 488 -12985950 -0,2% 1,2% 2,1% 6%
2025.07.07. 1,269767 7 489 133 560 670700 0% 1,3% 2,1% 6%
2025.07.04. 1,269287 7 485 632 055 -1190644 0% 1,2% 2% 6%
2025.07.03. 1,268968 7 484 941 094 -17141874 -0,2% 1,3% 2% 6%
2025.07.02. 1,268704 7 500 522 212 9354191 0,1% 1,3% 2,1% 6%
2025.07.01. 1,268917 7 492 425 697 -4875264 -0,1% 1,3% 2,1% 6%
2025.06.30. 1,268356 7 493 986 335 984064 0% 1,4% 2,1% 6%
2025.06.27. 1,267769 7 489 534 481 11032936 0,1% 1,4% 2,2% 5,9%
2025.06.26. 1,267591 7 477 451 533 -4100 0% 1,4% 2,2% 6%
2025.06.25. 1,267112 7 474 630 036 -1343985 0% 1,3% 2,1% 5,9%
2025.06.24. 1,266996 7 475 289 620 -18299770 -0,2% 1,4% 2,1% 5,9%
2025.06.23. 1,266633 7 491 442 443 -10330934 -0,1% 1,4% 2,1% 5,9%
2025.06.20. 1,266198 7 499 197 042 -1018910 0% 1,3% 2,1% 5,9%
2025.06.19. 1,265973 7 498 883 184 -25362706 -0,3% 1,3% 2,2% 6%
2025.06.18. 1,265747 7 522 902 671 -1629238 0% 1,3% 2,2% 6%
2025.06.17. 1,265807 7 524 888 593 -26847705 -0,4% 1,3% 2,2% 6%
2025.06.16. 1,265555 7 550 232 880 -19680229 -0,3% 1,4% 2,2% 5,9%
2025.06.13. 1,264771 7 565 223 616 -107485436 -1,4% 1,3% 2,2% 5,8%
2025.06.12. 1,264719 7 672 393 595 2966148 0% 1,3% 2,2% 5,8%
2025.06.11. 1,264378 7 667 359 577 -2741129 0% 1,2% 2,2% 5,8%
2025.06.10. 1,264682 7 671 944 862 -75301 0% 0,8% 2,2% 5,9%
2025.06.06. 1,26395 7 667 579 585 -447895 0% 1,2% 2,3% 5,9%
2025.06.05. 1,26395 7 668 027 480 4630076 0,1% 1,1% 2,3% 5,9%
2025.06.04. 1,263749 7 662 178 730 -868820 0% 1,1% 2,3% 5,9%
2025.06.03. 1,262956 7 658 239 003 10476518 0,1% 1% 2,3% 5,8%
2025.06.02. 1,2631 7 648 634 469 5683412 0,1% 1% 2,5% 5,8%
2025.05.30. 1,263137 7 643 174 942 -18154 0% 1% 2,5% 5,9%
2025.05.29. 1,262851 7 641 462 521 -486387449 -6% 1% 2,5% 5,9%
2025.05.28. 1,262749 8 127 193 487 103315113 1,3% 1% 2,6% 5,9%
2025.05.27. 1,262567 8 022 721 892 -717530 0% 1% 2,6% 5,9%
2025.05.26. 1,261865 8 018 978 309 -138078118 -1,7% 0,9% 2,6% 5,9%
2025.05.23. 1,261858 8 157 011 177 137523756 1,7% 1% 2,6% 5,8%
2025.05.22. 1,261681 8 018 362 533 -2673 0% 1% 2,6% 5,8%
2025.05.21. 1,261663 8 018 250 811 -20075441 -0,2% 1% 2,6% 5,8%
2025.05.20. 1,261664 8 038 332 623 141862172 1,8% 1% 2,7% 5,9%
2025.05.19. 1,261507 7 895 487 823 14328105 0,2% 1% 2,7% 5,9%
2025.05.16. 1,261041 7 878 248 422 -50622458 -0,6% 1% 2,7% 5,8%
2025.05.15. 1,26096 7 928 361 588 -3205503 0% 1% 2,7% 5,8%
2025.05.14. 1,260647 7 929 598 289 -23305556 -0,3% 1% 2,7% 5,8%
2025.05.13. 1,260762 7 953 629 333 8617983 0,1% 1% 2,7% 5,8%
2025.05.12. 1,260081 7 940 719 856 596769 0% 1% 2,6% 5,8%
2025.05.09. 1,260354 7 941 843 336 -17150235 -0,2% 1,1% 2,7% 5,8%
2025.05.08. 1,260333 7 958 860 958 79978857 1% 1,1% 2,7% 5,9%
2025.05.07. 1,260073 7 877 256 729 45961 0% 1,1% 2,8% 5,9%
2025.05.06. 1,259444 7 873 278 642 80018409 1% 1% 2,7% 5,8%
2025.05.05. 1,25968 7 794 720 567 23010103 0,3% 1,1% 2,8% 5,9%
2025.04.30. 1,259465 7 770 384 002 174685983 2,3% 1,1% 2,9% 5,8%
2025.04.29. 1,258591 7 590 427 019 4954535 0,1% 1,1% 2,9% 5,8%
2025.04.28. 1,258521 7 585 050 597 17596966 0,2% 1,1% 2,9% 5,8%
2025.04.25. 1,257864 7 563 503 107 -380779910 -4,8% 1% 2,9% 5,8%
2025.04.24. 1,257426 7 941 516 743 -1745853 0% 1% 2,9% 5,8%
2025.04.23. 1,256412 7 936 857 075 -172632548 -2,1% 0,9% 2,8% 5,7%
2025.04.22. 1,257028 8 113 465 584 537658 0% 1% 2,9% 5,7%
2025.04.17. 1,256235 8 107 809 860 -162046418 -2% 0,9% 2,8% 5,7%
2025.04.16. 1,255701 8 266 340 930 -9613335 -0,1% 0,9% 2,8% 5,7%
2025.04.15. 1,255282 8 273 192 760 -2891157 0% 0,9% 2,8% 5,7%
2025.04.14. 1,255069 8 274 679 606 55802332 0,7% 0,8% 2,8% 5,7%
2025.04.11. 1,25457 8 215 609 549 -16409569 -0,2% 0,9% 2,8% 5,7%
2025.04.10. 1,254456 8 231 271 093 50785420 0,6% 0,8% 2,8% 5,7%
2025.04.09. 1,254097 8 178 144 583 -6723545 -0,1% 0,8% 2,8% 5,7%
2025.04.08. 1,25426 8 185 931 948 -1201080 0% 0,9% 2,8% 5,8%
2025.04.07. 1,253815 8 184 228 308 -42839181 -0,5% 0,8% 2,8% 5,7%
2025.04.04. 1,25373 8 226 509 751 -18256132 -0,2% 0,8% 2,8% 5,8%
2025.04.03. 1,253068 8 240 412 446 59421174 0,7% 0,7% 2,8% 5,7%
2025.04.02. 1,252385 8 176 532 123 11081545 0,1% 0,7% 2,8% 5,7%
2025.04.01. 1,252055 8 163 299 004 1976688 0% 0,7% 2,9% 5,7%
2025.03.31. 1,251866 8 160 090 349 -259806427 -3,1% 0,7% 2,9% 5,6%
2025.03.28. 1,251061 8 414 482 445 -18660490 -0,2% 0,8% 2,9% 5,6%
2025.03.27. 1,249776 8 424 481 016 -31626665 -0,4% 0,7% 2,8% 5,5%
2025.03.26. 1,250209 8 459 037 402 -9836094 -0,1% 0,8% 2,8% 5,6%
2025.03.25. 1,250309 8 469 550 893 -131690444 -1,5% 0,8% 2,9% 5,6%
2025.03.24. 1,249796 8 597 712 260 -5012864 -0,1% 0,7% 2,9% 5,6%
2025.03.21. 1,249372 8 599 806 603 -3878441 0% 0,8% 2,9% 5,6%
2025.03.20. 1,249356 8 603 574 861 -8483382 -0,1% 0,8% 2,9% 5,7%
2025.03.19. 1,249121 8 610 438 341 -5281972 -0,1% 0,9% 2,9% 5,7%
2025.03.18. 1,249094 8 615 534 082 -13103221 -0,2% 0,9% 2,9% 5,7%
2025.03.17. 1,249001 8 627 994 867 -48493257 -0,6% 0,8% 2,9% 5,8%
2025.03.14. 1,248347 8 671 944 955 -11104345 -0,1% 0,9% 2,9% 5,7%
2025.03.13. 1,248156 8 681 720 773 -4976218 -0,1% 0,9% 2,9% 5,7%
2025.03.12. 1,248514 8 689 188 537 12085420 0,1% 0,9% 2,9% 5,8%
2025.03.11. 1,249334 8 682 802 072 53810223 0,6% 1% 3% 5,9%
2025.03.10. 1,254042 8 661 509 409 -731513 0% 1,4% 3,4% 6,3%
2025.03.07. 1,249394 8 630 135 063 -3278865 0% 1,1% 3,1% 5,9%
2025.03.06. 1,249264 8 632 515 617 -4006776 0% 1,1% 3,1% 6%
2025.03.05. 1,24958 8 638 706 992 -58697 0% 1,1% 3,2% 6%
2025.03.04. 1,249458 8 637 922 262 -76505177 -0,9% 1,2% 3,2% 6%
2025.03.03. 1,250903 8 724 505 687 4853847 0,1% 1,3% 3,3% 6,2%
2025.02.28. 1,250686 8 718 139 201 279139 0% 1,6% 3,4% 6,3%
2025.02.27. 1,250299 8 715 162 493 -25862010 -0,3% 1,6% 3,4% 6,3%
2025.02.26. 1,250303 8 741 052 468 -19358878 -0,2% 1,7% 3,4% 6,3%
2025.02.25. 1,250187 8 759 598 577 -8090678 -0,1% 1,6% 3,4% 6,4%
2025.02.24. 1,250244 8 768 089 002 16016056 0,2% 1,7% 3,4% 6,4%
2025.02.21. 1,249709 8 748 327 790 -3284 0% 1,7% 3,4% 6,4%
2025.02.20. 1,249509 8 746 931 015 -629388 0% 1,7% 3,4% 6,4%
2025.02.19. 1,249285 8 745 992 224 -103718428 -1,2% 1,7% 3,4% 6,4%
2025.02.18. 1,249079 8 848 251 385 -182297231 -2% 1,7% 3,4% 6,4%
2025.02.17. 1,248716 9 027 924 211 -81702445 -0,9% 1,7% 3,4% 6,4%
2025.02.14. 1,248184 9 105 745 612 -67944942 -0,7% 1,7% 3,4% 6,4%
2025.02.13. 1,248002 9 172 352 921 -114572596 -1,2% 1,7% 3,4% 6,4%
2025.02.12. 1,24778 9 285 273 518 -72123962 -0,8% 1,6% 3,4% 6,4%
2025.02.11. 1,247597 9 356 025 120 9400059 0,1% 1,6% 3,4% 6,4%
2025.02.10. 1,247426 9 345 343 980 3809842 0% 1,7% 3,4% 6,4%
2025.02.07. 1,246898 9 337 580 132 7448732 0,1% 1,7% 3,3% 6,4%
2025.02.06. 1,246721 9 328 806 967 -249071775 -2,6% 1,7% 3,3% 6,5%
2025.02.05. 1,246517 9 576 311 521 -5871827 -0,1% 1,7% 3,3% 6,5%
2025.02.04. 1,246336 9 580 791 971 3530142 0% 1,7% 3,4% 6,5%
2025.02.03. 1,246178 9 576 047 704 -14202766 -0,1% 1,7% 3,4% 6,5%
2025.01.31. 1,246369 9 591 720 355 31524160 0,3% 1,7% 3,4% 6,5%
2025.01.30. 1,245633 9 554 550 753 6799719 0,1% 1,8% 3,4% 6,4%
2025.01.29. 1,244943 9 542 462 198 4659194 0% 1,8% 3,4% 6,4%
2025.01.28. 1,244996 9 538 209 050 46281894 0,5% 1,8% 3,5% 6,4%
2025.01.27. 1,244867 9 490 943 652 -45676513 -0,5% 1,8% 3,4% 6,4%
2025.01.24. 1,244884 9 536 750 398 22523614 0,2% 1,9% 3,5% 6,5%
2025.01.23. 1,244702 9 512 835 820 46779825 0,5% 1,9% 3,5% 6,5%
2025.01.22. 1,244513 9 464 618 635 -14978585 -0,2% 1,9% 3,5% 6,5%
2025.01.21. 1,244101 9 476 458 969 10582996 0,1% 1,8% 3,6% 6,5%
2025.01.20. 1,244925 9 472 145 465 -1888971 0% 2% 3,6% 6,6%
2025.01.17. 1,244638 9 471 850 330 19839623 0,2% 1,9% 3,6% 6,6%
2025.01.16. 1,244741 9 452 792 908 -191832040 -2% 1,9% 3,7% 6,7%
2025.01.15. 1,244646 9 643 888 860 -1251725 0% 2% 3,7% 6,7%
2025.01.14. 1,2448 9 646 333 978 34303217 0,4% 2% 3,7% 6,7%
2025.01.13. 1,244714 9 611 366 691 -4051648 0% 2% 3,7% 6,7%
2025.01.10. 1,243977 9 609 725 012 7260518 0,1% 2% 3,7% 6,7%
2025.01.09. 1,243654 9 599 971 204 14826738 0,2% 2% 3,7% 6,7%
2025.01.08. 1,243435 9 583 456 580 -85050835 -0,9% 1,9% 3,8% 6,7%
2025.01.07. 1,243253 9 667 092 248 -35158728 -0,4% 1,9% 3,8% 6,7%
2025.01.06. 1,24486 9 714 791 881 65591929 0,7% 2,1% 3,9% 6,9%
2025.01.03. 1,243867 9 641 502 978 35974791 0,4% 2,1% 3,9% 6,8%
2025.01.02. 1,24314 9 599 914 067 2856 0% 2,1% 3,8% 6,8%
2024.12.31. 1,242956 9 598 490 306 177260371 1,9% 2,1% 3,8% 6,7%
2024.12.30. 1,242802 9 420 062 662 113941636 1,2% 2,1% 3,8% 6,7%
2024.12.23. 1,240524 9 289 063 326 515750193 5,9% 2,2% 3,7% 6,7%
2024.12.20. 1,239895 8 768 864 679 47391472 0,5% 2,1% 3,7% 6,6%
2024.12.19. 1,238495 8 711 625 549 -28615775 -0,3% 2% 3,7% 6,5%
2024.12.18. 1,237935 8 736 289 322 23931 0% 2% 3,6% 6,5%
2024.12.17. 1,238513 8 740 344 411 26773998 0,3% 2,1% 3,7% 6,7%
2024.12.16. 1,238132 8 710 889 884 31073771 0,4% 2,1% 3,6% 6,6%
2024.12.13. 1,237414 8 674 782 637 27186997 0,3% 2% 3,5% 6,7%
2024.12.12. 1,237184 8 645 988 298 43077722 0,5% 2% 3,5% 6,7%
2024.12.11. 1,236963 8 601 373 825 -5674087 -0,1% 2% 3,5% 6,7%
2024.12.10. 1,236995 8 607 270 575 3665380 0% 2% 3,6% 6,7%
2024.12.09. 1,236781 8 602 116 772 5990477 0,1% 2% 3,6% 6,7%
2024.12.06. 1,235919 8 590 135 048 -9289528 -0,1% 2% 3,5% 6,7%
2024.12.05. 1,236022 8 600 141 242 11708956 0,1% 2,1% 3,6% 6,8%
2024.12.04. 1,23499 8 581 261 490 -4572578 -0,1% 2% 3,5% 6,7%
2024.12.03. 1,234407 8 581 780 965 -7265548 -0,1% 2% 3,4% 6,7%
2024.12.02. 1,232186 8 573 592 718 1236 0% 1,8% 3,2% 6,5%
2024.11.29. 1,231911 8 571 678 023 2044237 0% 1,8% 3,3% 6,6%
2024.11.28. 1,230965 8 563 053 056 -13821767 -0,2% 1,8% 3,3% 6,5%
2024.11.27. 1,230059 8 570 562 175 27804753 0,3% 1,7% 3,2% 6,4%
2024.11.26. 1,229924 8 541 819 847 25989568 0,3% 1,7% 3,2% 6,5%
2024.11.25. 1,229917 8 515 781 812 -22336632 -0,3% 1,7% 3,2% 6,5%
2024.11.22. 1,229421 8 534 675 198 -18031143 -0,2% 1,7% 3,1% 6,5%
2024.11.21. 1,229212 8 551 252 392 41931773 0,5% 1,7% 3,1% 6,5%
2024.11.20. 1,228885 8 507 056 935 -65665977 -0,8% 1,7% 3,1% 6,5%
2024.11.19. 1,228569 8 570 518 491 -153746594 -1,8% 1,7% 3,1% 6,5%
2024.11.18. 1,228384 8 722 951 370 43655181 0,5% 1,7% 3,1% 6,5%
2024.11.15. 1,227882 8 675 749 247 -121568887 -1,4% 1,7% 3,1% 6,6%
2024.11.14. 1,227757 8 796 422 555 26276427 0,3% 1,7% 3,1% 6,6%
2024.11.13. 1,227592 8 768 967 496 525790 0% 1,7% 3,1% 6,6%
2024.11.12. 1,227583 8 768 377 421 -117341186 -1,3% 1,7% 3,1% 6,6%
2024.11.11. 1,227404 8 884 422 936 9581714 0,1% 1,7% 3,1% 6,6%
2024.11.08. 1,226667 8 869 512 285 10001720 0,1% 1,6% 3% 6,6%
2024.11.07. 1,226166 8 855 892 130 27124626 0,3% 1,6% 3% 6,6%
2024.11.06. 1,225814 8 826 232 997 3863924 0% 1,6% 3% 6,6%
2024.11.05. 1,22565 8 821 188 740 -780377 0% 1,6% 3% 6,6%
2024.11.04. 1,225549 8 821 242 140 724094 0% 1,6% 3% 6,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell