Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Trezor Forint Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730858
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 634 802 532
Árfolyam:1,001184
Dátum:2022.09.29.
Kategória:Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2022.09.12.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,1% 0,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.29. 1,001184 1 634 802 532 132711906 8,8%
2022.09.28. 1,001114 1 501 985 604 183395291 13,9%
2022.09.27. 1,000877 1 318 278 155 76508807 6,2%
2022.09.26. 1,000644 1 241 480 269 69898786 6%
2022.09.23. 1,000076 1 170 916 453 281530692 31,7%
2022.09.22. 0,999886 889 216 791 195854654 28,2%
2022.09.21. 0,999864 693 346 881 79614133 13%
2022.09.20. 0,999655 613 604 460 44112338 7,7%
2022.09.19. 0,999436 569 367 360 91333442 19,1%
2022.09.16. 0,999233 477 936 822 366334945 328,3%
2022.09.15. 0,999184 111 596 404 60636981 119%
2022.09.14. 0,999108 50 955 547 1000169 2%
2022.09.13. 0,998946 49 947 278 -22 0%
2022.09.12. 1 50 000 000 50000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés