Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Terra Árupiaci Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000730791
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:177 995 836
Árfolyam:0,957089
Dátum:2022.12.06.
Kategória:Árupiaci
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2022.10.20.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4,3% -4,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.12.06. 0,957089 177 995 836 -517869 -0,3%
2022.12.05. 0,958565 178 789 005 486915 0,3%
2022.12.02. 0,982193 182 697 120 -15 0%
2022.12.01. 0,99715 185 479 278 197488 0,1%
2022.11.30. 1,00465 186 675 375 111 0%
2022.11.29. 0,980201 182 132 365 -88 0%
2022.11.28. 0,966863 179 654 101 487950 0,3%
2022.11.25. 0,988747 183 221 402 3968519 2,2%
2022.11.24. 0,996337 180 628 897 -1347412 -0,7%
2022.11.23. 0,984514 179 816 893 1079330 0,6%
2022.11.22. 1,002055 181 922 115 4004693 2,3%
2022.11.21. 1,000617 177 662 101 3521366 2%
2022.11.18. 0,993973 172 984 457 428972 0,2%
2022.11.17. 1,004396 174 364 936 3009800 1,8%
2022.11.16. 1,001112 170 794 869 2475135 1,5%
2022.11.15. 1,010809 169 950 117 1003406 0,6%
2022.11.14. 1,006351 168 201 600 542135 0,3%
2022.11.11. 1,017558 169 526 567 1560208 0,9%
2022.11.10. 1,025885 169 340 881 203868 0,1%
2022.11.09. 1,00129 165 082 051 5976956 3,7%
2022.11.08. 1,015074 161 295 374 297393 0,2%
2022.11.07. 1,022676 162 203 712 1134363 0,7%
2022.11.04. 1,047575 164 990 890 1030560 0,6%
2022.11.03. 1,040673 162 880 069 458112 0,3%
2022.11.02. 1,021334 159 403 643 199630 0,1%
2022.10.28. 1,020411 159 060 137 -46 0%
2022.10.27. 1,008807 157 251 368 2783859 1,8%
2022.10.26. 1,014684 155 367 389 38 0%
2022.10.25. 1,000449 153 187 703 -107 0%
2022.10.24. 1,000105 153 135 137 -9 0%
2022.10.21. 1,000318 153 167 760 153167760 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés