Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde World Nemzetközi Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:H sorozat
ISIN:HU0000730726
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:5 938 036 913
Árfolyam:2,022276
Dátum:2026.06.22.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2022.07.21.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 13,8% 9% 25% 19,7% N/A N/A 8,6% 19,8%
Szórás 10,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.06.22. 2,022276 5 938 036 913 693142565 13,2% 13,8% 9% 25% 19,7%
2026.06.19. 2,023542 5 248 177 795 -388786085 -6,9% 12,7% 9,6% 25,8% 19,3%
2026.06.18. 2,023257 5 636 169 958 2462864 0% 11,4% 10% 24,4% 19,2%
2026.06.17. 2,033082 5 661 064 554 64993008 1,2% 10,9% 11,5% 24,9% 19,4%
2026.06.16. 2,035446 5 602 578 472 5432940 0,1% 11,7% 11% 24,2% 19,4%
2026.06.15. 2,03395 5 593 031 775 -13280568 -0,2% 12,4% 10,3% 24,6% 20,5%
2026.06.12. 2,009698 5 539 464 934 26227482 0,5% 10% 9,3% 22,6% 20,9%
2026.06.11. 1,973185 5 413 070 741 14527527 0,3% 7% 6,6% 20,2% 20,3%
2026.06.10. 1,969588 5 388 701 988 341613 0% 6% 6,8% 20,6% 20,2%
2026.06.09. 1,975815 5 405 396 080 1097044 0% 7% 7,1% 21,2% 20,4%
2026.06.08. 1,993146 5 451 703 224 332137651 6,5% 7,7% 8,3% 22,3% 20,8%
2026.06.05. 2,002644 5 143 961 996 -6432665 -0,1% 7,3% 8,5% 22,8% 21,1%
2026.06.04. 2,024737 5 207 213 381 -8982617 -0,2% 7,2% 10% 24,5% 21,6%
2026.06.03. 2,021124 5 206 888 065 15470218 0,3% 8,7% 10% 24,7% 21,5%
2026.06.02. 2,032504 5 220 648 283 -8599078 -0,2% 7,2% 11,1% 26,3% 21,8%
2026.06.01. 2,024131 5 207 705 220 43600765 0,8% 5,8% 10,6% 26,1% 22,2%
2026.05.29. 2,026901 5 171 171 473 2415 0% 6% 10,4% 26,1% 22,4%
2026.05.28. 2,019606 5 152 557 553 15263392 0,3% 5,6% 10% 25,8% 22,2%
2026.05.27. 2,011948 5 117 814 422 14165762 0,3% 5,2% 10% 25,1% 22%
2026.05.26. 2,012974 5 106 251 284 14487840 0,3% 5% 10% 27,3% 22,1%
2026.05.22. 2,003993 5 069 046 247 -48868 0% 5% 13,4% 26% 21,7%
2026.05.21. 1,986069 5 023 756 403 10917503 0,2% 4,1% 12,4% 23,4% 21,4%
2026.05.20. 1,986128 5 012 987 816 -60840849 -1,2% 4,1% 11,2% 23,1% 21,4%
2026.05.19. 1,966278 5 023 119 195 4694796 0,1% 3,5% 10,5% 22,2% 21%
2026.05.18. 1,976835 5 045 368 456 18442265 0,4% 3,6% 11% 23,4% 21,3%
2026.05.15. 1,982459 5 041 227 553 -1004 0% 4,5% 9,1% 24,3% 21,8%
2026.05.14. 2,005987 5 101 058 307 -4986305 -0,1% 5,8% 10,4% 26,1% 22,6%
2026.05.13. 1,9882 5 060 769 535 2574923 0,1% 4,8% 9% 25% 22,2%
2026.05.12. 1,971996 5 016 969 893 -7246155 -0,1% 3,9% 7,2% 25,4% 21,9%
2026.05.11. 1,990211 5 070 623 898 34380040 0,7% 3,9% 8,7% 28,9% 22,1%
2026.05.08. 1,984452 5 021 670 665 26561402 0,5% 4,8% 11% 28,3% 21,9%
2026.05.07. 1,97929 4 982 115 875 -11849877 -0,2% 4,5% 10,7% 29,2% 21,9%
2026.05.06. 1,980061 4 995 911 070 15924236 0,3% 4,6% 9,8% 28,7% 21,9%
2026.05.05. 1,951009 4 906 919 096 -3290809 -0,1% 4,3% 7,2% 29,6% 21,3%
2026.04.30. 1,935782 4 871 887 290 2488736 0,1% 2,3% 5,5% 28,6% 21%
2026.04.29. 1,918142 4 825 025 690 25749511 0,5% 1,4% 3,9% 26,9% 20,6%
2026.04.28. 1,920181 4 804 377 847 -6431612 -0,1% 0,9% 4,1% 27,9% 20,7%
2026.04.27. 1,92956 4 834 307 547 -1383648 0% 1,1% 5% 28,9% 21,2%
2026.04.24. 1,927864 4 831 440 831 10030757 0,2% 2,2% 7% 29,6% 21%
2026.04.23. 1,928672 4 823 430 807 5445867 0,1% 2,3% 7,1% 30,7% 21,1%
2026.04.22. 1,926717 4 813 101 186 3744964 0,1% 2,3% 7% 33,2% 21%
2026.04.21. 1,92088 4 794 786 250 4350589 0,1% 2,8% 6,1% 32,9% 20,9%
2026.04.20. 1,932053 4 818 299 732 -1365036 0% 3,5% 6,7% 33,7% 21,1%
2026.04.17. 1,942417 4 845 518 617 1059581 0% 2,8% 8,9% 34,4% 21,5%
2026.04.16. 1,917106 4 781 332 476 -2766729 -0,1% 1,5% 6,6% 31,7% 21%
2026.04.15. 1,909681 4 765 570 268 -1635138 0% 0,9% 6,2% 30,3% 20,8%
2026.04.14. 1,902228 4 748 600 214 -94246751 -2% 1,2% 6,8% 30,3% 20,7%
2026.04.13. 1,870826 4 762 901 196 20345444 0,4% -1% 4,8% 31,5% 20%
2026.04.10. 1,869907 4 740 226 081 -5630620 -0,1% -0,8% 5,2% 32,2% 20,4%
2026.04.09. 1,862631 4 727 390 086 5891146 0,1% -1,2% 3,2% 36,9% 20,2%
2026.04.08. 1,857235 4 707 820 864 13108272 0,3% -0,9% 2,5% 34% 20,1%
2026.04.07. 1,800418 4 551 090 764 -1400783 0% -4,2% -0,3% 33,1% 18,9%
2026.04.02. 1,803008 4 559 040 556 2945519 0,1% -3,2% 0,2% 18,5% 19%
2026.04.01. 1,810771 4 575 711 681 8404986 0,2% -2,8% 0,7% 19,5% 19,1%
2026.03.31. 1,767775 4 458 857 908 3162717 0,1% -5,1% -1% 17,9% 18,2%
2026.03.30. 1,752248 4 416 559 227 -1576014 0% -6,2% -1,9% 16% 18,1%
2026.03.27. 1,75194 4 417 358 647 2083424 0% -6% -1,4% 14% 18,9%
2026.03.26. 1,777912 4 480 730 392 4029753 0,1% -4,6% 0,1% 15,3% 19,8%
2026.03.25. 1,801652 4 536 476 867 -5164982 -0,1% -3,4% 1,7% 16,1% 20,3%
2026.03.24. 1,791076 4 514 981 648 480453 0% -3,9% 0,5% 15,7% 20,1%
2026.03.23. 1,79331 4 520 132 109 5717430 0,1% -3,8% 0,1% 17,5% 19,7%
2026.03.20. 1,777213 4 473 892 665 2969670 0,1% -3,7% -0,2% 15,9% 20%
2026.03.19. 1,79606 4 518 336 268 -8319129 -0,2% -2,7% 0,9% 17,1% 20,6%
2026.03.18. 1,816457 4 578 062 471 14224694 0,3% -1,2% 1,7% 19% 21,1%
2026.03.17. 1,83307 4 605 577 844 1158 0% 0,6% 3,2% 19,8% 21,5%
2026.03.16. 1,822282 4 578 471 905 28033310 0,6% -0,6% 2,4% 20% 20,7%
2026.03.13. 1,809865 4 519 431 980 8465877 0,2% -1,6% 2% 20,8% 21,3%
2026.03.12. 1,826533 4 552 509 966 -1019 0% -0,7% 2,9% 20,6% 21,3%
2026.03.11. 1,844028 4 596 116 099 6341846 0,1% -0,4% 3,7% 22,7% 21,6%
2026.03.10. 1,858575 4 625 981 646 569983 0% 0,8% 5,4% 22,2% 22%
2026.03.09. 1,845907 4 593 884 975 988874354 27,4% 0,1% 5,2% 20,3% 21,2%
2026.03.06. 1,850583 3 614 142 733 13533410 0,4% 0,3% 5,9% 19% 20,7%
2026.03.05. 1,867192 3 632 924 826 -936602 0% 1,2% 6,9% 20,8% 21,3%
2026.03.04. 1,888084 3 674 520 682 -13892890 -0,4% 2,6% 8,2% 23,1% 21,8%
2026.03.03. 1,859775 3 633 111 319 2416207 0,1% 1,2% 7,2% 18,1% 21,2%
2026.03.02. 1,895926 3 701 269 918 4346041 0,1% 3,7% 10,2% 21,7% 22,5%
2026.02.27. 1,912377 3 729 002 183 680010 0% 4,6% 9,4% 21,4% 22,8%
2026.02.26. 1,917604 3 738 512 601 1287 0% 4,8% 10,2% 20,8% 23,2%
2026.02.25. 1,922429 3 747 918 010 -571666 0% 6,6% 9,8% 22,6% 23,3%
2026.02.24. 1,905035 3 714 573 610 2388412 0,1% 6,3% 8,5% 20,1% 22,9%
2026.02.23. 1,898221 3 698 907 316 -595 0% 7,4% 8,2% 18,6% 22,4%
2026.02.20. 1,908322 3 718 590 903 275 0% 6,8% 9,7% 19% 22%
2026.02.19. 1,900049 3 702 469 711 993801 0% 6,8% 9,2% 18,1% 21,9%
2026.02.18. 1,907822 3 716 618 452 365478041 11% 7,2% 9,6% 18,4% 22,1%
2026.02.17. 1,891785 3 322 970 991 -4207015 -0,1% 4,8% 8,4% 17,3% 21,8%
2026.02.16. 1,889713 3 323 533 875 -4337136 -0,1% 4% 8,3% 17,5% 21,3%
2026.02.13. 1,896553 3 339 916 564 5946165 0,2% 4% 8,9% 18,4% 21,3%
2026.02.12. 1,897179 3 335 070 851 359 0% 3,1% 9,4% 19,8% 21,7%
2026.02.11. 1,915852 3 367 895 951 -313 0% 4,7% 11,3% 20,4% 22,1%
2026.02.10. 1,918495 3 372 542 421 -3585099 -0,1% 5,5% 11,5% 20,8% 22,1%
2026.02.09. 1,915009 3 369 992 930 5426480 0,2% 7,1% 11,3% 20,9% 21,8%
2026.02.06. 1,893838 3 327 370 157 -506 0% 5,1% 10,9% 18,9% 21,4%
2026.02.05. 1,870611 3 286 562 084 -9072038 -0,3% 2,8% 10,3% 18,2% 20,5%
2026.02.04. 1,891285 3 332 057 483 -253 0% 4,1% 11,4% 19,8% 20,9%
2026.02.03. 1,895538 3 339 550 653 2960879 0,1% 3,6% 13% 21% 21%
2026.02.02. 1,903023 3 349 765 123 933029 0% 4,1% 13,5% 19,3% 21%
2026.01.30. 1,892799 3 330 840 478 -261 0% 3,2% 10,7% 19,4% 21,6%
2026.01.29. 1,891639 3 328 799 437 950 0% 2,5% 10,4% 19,7% 21,4%
2026.01.28. 1,903404 3 349 501 863 5233805 0,2% 3,2% 10,9% 20,6% 21,6%
2026.01.27. 1,909402 3 354 806 504 -648585 0% 3,9% 11% 21,6% 21,8%
2026.01.26. 1,896284 3 332 402 395 8165500 0,2% 5,3% 10,2% 18,8% 21,7%
2026.01.23. 1,885549 3 305 418 151 -13 0% 4,7% 9,9% 20,7% 21,6%
2026.01.22. 1,883932 3 302 583 519 8591404 0,3% 4,6% 10,8% 20,8% 22,1%
2026.01.21. 1,868756 3 267 457 386 -1949612 -0,1% 3,2% 9,6% 20,7% 21,8%
2026.01.20. 1,866355 3 265 206 425 -17582696 -0,5% 3% 10,1% 21,1% 21,7%
2026.01.19. 1,872522 3 293 636 447 1571519 0% 5% 10,5% 21,9% 22,3%
2026.01.16. 1,888866 3 320 799 175 -1173452 0% 5% 12,6% 23,9% 22%
2026.01.15. 1,892858 3 328 993 408 1343581 0% 5,3% 12,2% 25% 22,3%
2026.01.14. 1,880204 3 305 404 058 -1045 0% 5,6% 11,3% 25,9% 22%
2026.01.13. 1,888897 3 320 687 427 1380428 0% 5,8% 11,9% 27,3% 22,2%
2026.01.12. 1,891997 3 324 754 544 141033279 4,4% 6,4% 12% 26,9% 22,4%
2026.01.09. 1,885451 3 172 706 110 21405528 0,7% 4,5% 11,6% 24,7% 22,7%
2026.01.08. 1,874656 3 133 258 061 -3254986 -0,1% 3,4% 11,4% 23,8% 23%
2026.01.07. 1,880288 3 145 936 025 -3934706 -0,1% 4,2% 11,6% 23,7% 23,1%
2026.01.06. 1,876018 3 142 717 599 -2260756 -0,1% 3,5% 11,1% 22,2% 23%
2026.01.05. 1,874397 3 142 260 892 464 0% 3,4% 11% 23,9% 23,7%
2025.12.31. 1,862216 3 121 840 061 -24 0% 4,3% 11,1% 22,9% 23,5%
2025.12.30. 1,867183 3 130 166 820 93085 0% 4,6% 11,4% 23,5% 23,6%
2025.12.29. 1,863467 3 123 844 376 73515135 2,4% 4,3% 11,3% 23% 23,3%
2025.12.23. 1,864101 3 051 367 042 812945746 36,5% 4% 15% 23% 23,6%
2025.12.22. 1,855724 2 228 362 155 -195 0% 3,7% 14,7% 22,2% 23,6%
2025.12.19. 1,845626 2 216 236 623 6257147 0,3% 3,6% 14,7% 22,2% 23,4%
2025.12.18. 1,839183 2 202 264 534 2027769 0,1% 3% 13% 18,9% 23,2%
2025.12.17. 1,823003 2 180 880 436 131 0% 2,6% 12% 17,6% 22,8%
2025.12.16. 1,83317 2 193 043 209 4967406 0,2% 3% 11,9% 17,8% 23%
2025.12.15. 1,844826 2 201 988 431 -1528996 -0,1% 3,5% 13% 18,8% 22,9%
2025.12.12. 1,839143 2 196 729 475 -992428 0% 3,6% 12,2% 17,9% 22,4%
2025.12.11. 1,851481 2 212 465 451 70319 0% 4,2% 12,8% 18,4% 22,5%
2025.12.10. 1,844584 2 204 153 681 2372399 0,1% 4,6% 12,9% 18,5% 22,3%
2025.12.09. 1,844448 2 201 618 946 -718049 0% 5,1% 13,1% 18% 22,3%
2025.12.08. 1,840389 2 197 490 404 106721528 5,1% 4,7% 12,9% 17,4% 22,4%
2025.12.05. 1,845041 2 096 053 768 -4682086 -0,2% 5,6% 13,2% 17,8% 22,1%
2025.12.04. 1,840901 2 096 022 112 -4735382 -0,2% 5,5% 13,2% 17,8% 21,7%
2025.12.03. 1,837702 2 097 106 932 -4682485 -0,2% 5,9% 13,4% 18,1% 21,6%
2025.12.02. 1,828745 2 091 545 249 396 0% 6,3% 13,6% 17,7% 21,4%
2025.12.01. 1,830523 2 093 578 361 5413166 0,3% 4,8% 14% 18,1% 21,3%
2025.11.28. 1,835373 2 093 697 822 356 0% 4,8% 14,3% 18,9% 22,4%
2025.11.27. 1,82846 2 085 811 477 1612886 0,1% 4,6% 13,7% 18,7% 21,9%
2025.11.26. 1,829145 2 084 979 399 -1811209 -0,1% 5,1% 15,6% 18,8% 21,9%
2025.11.25. 1,803833 2 057 913 267 -5751109 -0,3% 3,1% 14% 17,1% 21,3%
2025.11.24. 1,792744 2 050 978 072 98512 0% 2,1% 13,3% 16,8% 21%
2025.11.21. 1,767656 2 022 179 162 1929068 0,1% 2,2% 9,9% 15,6% 21,4%
2025.11.20. 1,786729 2 042 048 583 1628354 0,1% 2,7% 10,8% 18% 21,7%
2025.11.19. 1,779563 2 032 236 754 -40 0% 2,3% 10,6% 16,8% 21,5%
2025.11.18. 1,780418 2 033 213 192 -943084 0% 2,3% 11,2% 16,9% 21,5%
2025.11.17. 1,805471 2 062 779 733 3478346 0,2% 3,5% 12,7% 19,1% 22,4%
2025.11.14. 1,816958 2 072 403 339 4334658 0,2% 4,4% 14,2% 18,2% 22,3%
2025.11.13. 1,824099 2 076 196 595 -1153187 -0,1% 4,7% 14,7% 18,6% 22,4%
2025.11.12. 1,840135 2 095 612 158 19808 0% 6,1% 17% 19,6% 22,7%
2025.11.11. 1,83069 2 084 836 145 -1937055 -0,1% 6,4% 18,6% 18,1% 22,5%
2025.11.10. 1,818321 2 072 673 982 1359380 0,1% 5,7% 17,8% 17,5% 22,8%
2025.11.07. 1,788056 2 036 838 656 -12594227 -0,6% 4,5% 16,8% 15,7% 23,6%
2025.11.06. 1,802599 2 066 101 769 -354 0% 5,5% 17,2% 18,1% 24,4%
2025.11.05. 1,819206 2 085 136 727 -1082071 -0,1% 7,3% 20,8% 20,6% 24,8%
2025.11.04. 1,81676 2 083 413 788 7858466 0,4% 7% 20,7% 21,4% 24,7%
2025.11.03. 1,829322 2 089 906 764 4500996 0,2% 9,1% 21,5% 22,4% 25,5%
2025.10.31. 1,82882 2 084 833 494 22419 0% 7% 21,5% 22,3% 24,6%
2025.10.30. 1,834897 2 091 738 710 96 0% 7,3% 21,9% 20,6% 24,8%
2025.10.29. 1,845579 2 103 915 838 8257532 0,4% 7,7% 22,1% 21,4% 25%
2025.10.28. 1,843834 2 093 676 855 1502961 0,1% 7,4% 22,8% 21,1% 25%
2025.10.27. 1,837637 2 085 142 241 -1508447 -0,1% 6,8% 22,8% 20,7% 25%
2025.10.22. 1,801231 2 045 311 400 792 0% 6% 24,5% 18,2% 25,5%
2025.10.21. 1,810097 2 055 378 014 -4831082 -0,2% 6,2% 25,3% 18,8% 25,7%
2025.10.20. 1,811272 2 061 546 453 8227689 0,4% 6,8% 25,4% 18,1% 25,7%
2025.10.17. 1,782949 2 021 210 860 -24 0% 5,3% 23,4% 16,3% 25,3%
2025.10.16. 1,799086 2 039 504 329 -265 0% 7,3% 23,6% 18% 26,2%
2025.10.15. 1,79737 2 037 559 278 15828122 0,8% 6,6% 22,6% 17,6% 26,2%
2025.10.14. 1,780315 2 002 547 223 1266247 0,1% 5,4% 21,9% 16,1% 25,8%
2025.10.13. 1,784561 2 006 053 973 9013922 0,5% 5,7% 25,4% 16,9% 25,6%
2025.10.10. 1,778063 1 989 768 366 -12899423 -0,6% 4,8% 25,7% 17,1% 25,5%
2025.10.09. 1,804391 2 032 321 540 -2975540 -0,1% 6,8% 32,6% 18,8% 25,6%
2025.10.08. 1,812819 2 044 803 603 49 0% 7,7% 30,8% 20,1% 25,8%
2025.10.07. 1,805278 2 036 297 540 -455 0% 7,1% 33,5% 19,5% 25,6%
2025.10.06. 1,813412 2 045 472 897 965 0% 7,4% 29,9% 20,3% 24,8%
2025.10.03. 1,813284 2 045 327 552 5415737 0,3% 6,9% 22,8% 20,6% 25,9%
2025.10.02. 1,799648 2 024 571 561 -33104123 -1,6% 7% 18,3% 19,1% 25,8%
2025.10.01. 1,797647 2 055 387 787 25463 0% 7,1% 18,6% 19,1% 25,7%
2025.09.30. 1,785463 2 041 431 594 -3525055 -0,2% 6,5% 18,2% 17,7% 25,4%
2025.09.29. 1,786565 2 046 218 810 7274409 0,4% 6,7% 18,3% 17,3% 25,6%
2025.09.26. 1,776686 2 027 669 842 681848 0% 7% 15,3% 16,9% 25%
2025.09.25. 1,770686 2 020 142 706 -5402624 -0,3% 7,6% 14,1% 17,2% 24,6%
2025.09.24. 1,782018 2 038 508 374 -11926752 -0,6% 8,3% 15,1% 17,9% 24,9%
2025.09.23. 1,792088 2 062 021 924 4397153 0,2% 10,6% 17,4% 18,7% 25,1%
2025.09.22. 1,789574 2 054 738 267 1026589 0,1% 10,6% 17,2% 19,3% 24,3%
2025.09.19. 1,780781 2 043 620 848 2494158 0,1% 10,7% 16,1% 18% 23,1%
2025.09.18. 1,785349 2 046 362 520 -554 0% 9,7% 17% 20,2% 23,2%
2025.09.17. 1,775942 2 035 580 791 423417984 26,2% 9,1% 16% 19% 23%
2025.09.16. 1,779102 1 615 031 389 2140 0% 8,6% 17,1% 19,7% 23%
2025.09.15. 1,782277 1 617 911 443 828078 0,1% 9,2% 17,3% 19,9% 22,6%
2025.09.12. 1,774977 1 610 459 979 -820 0% 8,2% 17,2% 20,9% 20,8%
2025.09.11. 1,777407 1 612 665 571 454 0% 8,3% 18,2% 23,4% 21,4%
2025.09.10. 1,762775 1 599 389 308 45004044 2,9% 7,9% 15,9% 22% 21%
2025.09.09. 1,754317 1 546 927 142 698818 0% 7,6% 14,3% 19,5% 20,8%
2025.09.08. 1,757116 1 548 695 320 -856358 -0,1% 7,8% 14,5% 20,1% 21,5%
2025.09.05. 1,747271 1 540 869 647 -8336741 -0,5% 7,2% 13,1% 17,8% 21,7%
2025.09.04. 1,745129 1 547 307 198 -2286865 -0,1% 7,3% 13,7% 17% 21,1%
2025.09.03. 1,734935 1 540 542 261 1334664 0,1% 7% 10,2% 15,6% 20,9%
2025.09.02. 1,721043 1 526 882 829 1162870 0,1% 6,9% 10,5% 13,1% 20,6%
2025.09.01. 1,746213 1 548 033 388 499114 0% 8,8% 12,1% 15,5% 21,8%
2025.08.29. 1,742786 1 544 497 187 245 0% 8,4% 11,9% 14,8% 20,2%
2025.08.28. 1,751087 1 551 853 479 765911 0% 9,1% 12,4% 16,1% 20,4%
2025.08.27. 1,74761 1 548 007 692 1972183 0,1% 8,6% 11% 15,4% 20,3%
2025.08.26. 1,740167 1 539 451 007 -205670 0% 10% 9,6% 14,8% 20,1%
2025.08.25. 1,75037 1 548 684 039 4569110 0,3% 10,7% 11,6% 15,4% 20%
2025.08.22. 1,755075 1 548 265 515 1066227 0,1% 10,3% 9,7% 16,6% 20,3%
2025.08.21. 1,729177 1 524 368 715 -800646 -0,1% 7,5% 8% 14,7% 19,1%
2025.08.19. 1,739375 1 534 164 205 55117637 3,7% 8,1% 8,1% 17% 19,3%
2025.08.18. 1,741223 1 480 617 982 -2850943 -0,2% 8,7% 8% 17,1% 18,8%
2025.08.15. 1,74449 1 486 252 309 6917 0% 9,3% 8,4% 17,6% 18,7%
2025.08.14. 1,740968 1 483 244 769 -182 0% 9,4% 8,2% 19% 18,7%
2025.08.13. 1,741986 1 484 112 252 1030834 0,1% 9,5% 8,7% 20,1% 18,7%
2025.08.12. 1,733955 1 476 244 034 -1505934 -0,1% 10,3% 9,5% 21% 18,6%
2025.08.11. 1,721357 1 467 013 418 -221 0% 11,5% 8,1% 20,4% 18,4%
2025.08.08. 1,720941 1 466 659 106 -660576 0% 11,3% 8,7% 20,9% 19%
2025.08.07. 1,711271 1 459 074 785 559 0% 11,7% 8,1% 20,3% 19,2%
2025.08.06. 1,70827 1 456 515 495 1057501 0,1% 11% 7,3% 21,6% 19,2%
2025.08.05. 1,695938 1 444 951 044 2097927 0,1% 12,6% 7,2% 21,3% 18,9%
2025.08.04. 1,69768 1 444 335 158 1822754 0,1% 12,7% 7,5% 19,3% 18,6%
2025.08.01. 1,677017 1 424 955 129 -25 0% 11,4% 5,1% 14,7% 18,2%
2025.07.31. 1,708699 1 451 875 232 -806519 -0,1% 13,5% 7,1% 15,2% 19,2%
2025.07.30. 1,710166 1 453 928 948 83908512 6,1% 13,6% 7,9% 17,3% 19,3%
2025.07.29. 1,71312 1 372 386 897 -8474354 -0,6% 13,4% 8,4% 17,4% 19,3%
2025.07.28. 1,716545 1 383 621 974 1530231 0,1% 14,4% 8,8% 17,5% 19,8%
2025.07.25. 1,720722 1 385 454 892 -3118710 -0,2% 15% 7,8% 18,1% 20,4%
2025.07.24. 1,722111 1 389 694 485 -23684025 -1,7% 15,7% 7,8% 17,7% 20,1%
2025.07.23. 1,715028 1 407 565 319 -115349 0% 16,2% 9,8% 15% 19,9%
2025.07.22. 1,699704 1 395 102 857 447 0% 17,5% 9% 14,6% 19,5%
2025.07.21. 1,704858 1 399 332 769 -609 0% 18% 10,2% 15,5%
2025.07.18. 1,695211 1 391 415 200 1418563 0,1% 17,3% 10,3% 13,9%
2025.07.17. 1,693613 1 388 686 349 23133122 1,7% 17,2% 10,2% 12,9%
2025.07.16. 1,676884 1 352 064 703 -4728469 -0,3% 15,2% 10% 11,1%
2025.07.15. 1,686565 1 364 626 221 7069381 0,5% 15% 11,3% 11,7%
2025.07.14. 1,689773 1 360 139 037 316 0% 15,7% 13,2% 12%
2025.07.11. 1,68873 1 359 299 185 -1135500 -0,1% 18,7% 13,3% 12,8%
2025.07.10. 1,696645 1 366 810 980 804870 0,1% 19,9% 13,8% 13,5%
2025.07.09. 1,689671 1 360 391 190 296006 0% 24,2% 11,7% 13,7%
2025.07.08. 1,682769 1 354 539 442 -564 0% 21,4% 11,1% 13,5%
2025.07.07. 1,685143 1 356 450 950 468172 0% 24,6% 10,9% 13,9%
2025.07.04. 1,68812 1 358 378 278 568 0% 20,9% 11,6% 14,3%
2025.07.03. 1,696181 1 364 864 146 -316 0% 14,9% 12,2% 14,9%
2025.07.02. 1,682363 1 353 745 544 458814 0% 10,6% 11,5% 14,7%
2025.07.01. 1,677774 1 349 595 355 -2203906 -0,2% 10,7% 10,7% 14,7%
2025.06.30. 1,67661 1 350 861 415 -84 0% 11% 10,9% 14,1%
2025.06.27. 1,674716 1 349 335 484 3692118 0,3% 8,9% 10,5% 14,5%
2025.06.26. 1,660046 1 333 855 942 236 0% 7,7% 9,6% 13,7%
2025.06.25. 1,645573 1 322 226 574 -129084255 -8,9% 6% 8,6% 12,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell