Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Selection Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:H sorozat
ISIN:HU0000730726
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 470 401 738
Árfolyam:1,025557
Dátum:2022.12.01.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2022.07.21.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6,1% N/A N/A N/A N/A N/A 3,1% 3,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.12.01. 1,025557 1 470 401 738 1019 0% 6,1%
2022.11.30. 1,00557 1 441 744 195 4330652 0,3% 2,2%
2022.11.29. 0,998315 1 427 042 872 518 0% -0,6%
2022.11.28. 1,000669 1 430 407 282 -427 0% -0,4%
2022.11.25. 1,009629 1 443 215 594 94 0% -0,4%
2022.11.24. 1,012354 1 447 110 755 588 0% 0,6%
2022.11.23. 1,007543 1 440 233 080 -1186763 -0,1% 0,4%
2022.11.22. 0,997578 1 427 163 629 12 0% -1,1%
2022.11.21. 0,98678 1 411 715 689 4277457 0,3% -3,7%
2022.11.18. 0,992192 1 415 157 334 -694 0% -4,5%
2022.11.17. 0,985017 1 404 924 365 -465 0% -5%
2022.11.16. 0,992819 1 416 052 784 12375579 0,9% -4,9%
2022.11.15. 1,002884 1 417 907 403 -1187 0% -3,9%
2022.11.14. 0,993841 1 405 123 315 23621647 1,7% -4,5%
2022.11.11. 0,994921 1 383 002 936 -50 0% -4,1%
2022.11.10. 0,981428 1 364 246 864 -2327814 -0,2% -4,9%
2022.11.09. 0,950728 1 323 826 924 -689 0% -6,1%
2022.11.08. 0,960536 1 337 484 622 -7302223 -0,6% -5,9%
2022.11.07. 0,946567 1 325 229 715 -21944367 -1,6% -6,3%
2022.11.04. 0,936272 1 332 522 021 -194 0% -8%
2022.11.03. 0,926075 1 318 009 628 -19698363 -1,5% -8,6%
2022.11.02. 0,940253 1 358 188 000 6841326 0,5% -6,7%
2022.10.28. 0,94489 1 358 011 045 -129 0% -5,5%
2022.10.27. 0,940693 1 351 979 178 1178 0% -4,7%
2022.10.26. 0,946433 1 360 227 614 7615851 0,6% -3%
2022.10.25. 0,938203 1 340 849 710 -386405 0% -4,8%
2022.10.24. 0,92142 1 317 243 476 -2428450 -0,2% -7,4%
2022.10.21. 0,911274 1 305 140 668 16326185 1,3%
2022.10.20. 0,912825 1 291 008 062 10115662 0,8%
2022.10.19. 0,909185 1 275 784 687 -977446 -0,1%
2022.10.18. 0,910628 1 278 788 528 234852712 22,6%
2022.10.17. 0,907034 1 039 815 686 -1421657 -0,1%
2022.10.14. 0,894726 1 027 108 270 776 0%
2022.10.13. 0,900721 1 033 989 500 745659 0,1%
2022.10.12. 0,893201 1 024 617 425 -2424897 -0,2%
2022.10.11. 0,896426 1 030 750 571 -1522663 -0,1%
2022.10.10. 0,900173 1 036 588 066 9272655 0,9%
2022.10.07. 0,911366 1 040 089 335 -1621173 -0,2%
2022.10.06. 0,932101 1 065 411 049 -1932138 -0,2%
2022.10.05. 0,928384 1 063 086 873 -568 0%
2022.10.04. 0,93883 1 075 049 098 -14506013 -1,4%
2022.10.03. 0,909545 1 055 568 530 -1698890 -0,2%
2022.09.30. 0,904994 1 051 977 276 -5634095 -0,5%
2022.09.29. 0,900973 1 052 912 273 918 0%
2022.09.28. 0,909543 1 062 926 583 -5372036 -0,5%
2022.09.27. 0,906302 1 064 491 921 -737 0%
2022.09.26. 0,908898 1 067 541 777 3371061 0,3%
2022.09.23. 0,915385 1 071 765 931 -158 0%
2022.09.22. 0,932329 1 091 604 741 45 0%
2022.09.21. 0,952068 1 114 715 835 2368754 0,2%
2022.09.20. 0,95472 1 115 445 541 268 0%
2022.09.16. 0,955275 1 116 093 706 -174 0%
2022.09.15. 0,968136 1 131 120 007 -1974233 -0,2%
2022.09.14. 0,974001 1 139 958 562 3797935 0,3%
2022.09.13. 0,97949 1 142 563 480 796 0%
2022.09.12. 1,00807 1 175 900 892 3440812 0,3%
2022.09.09. 0,994561 1 156 748 112 -1877904 -0,2%
2022.09.08. 0,980029 1 141 696 785 43352451 4%
2022.09.07. 0,968725 1 085 675 643 -41 0%
2022.09.06. 0,966078 1 082 709 121 157 0%
2022.09.05. 0,969415 1 086 448 827 685 0%
2022.09.02. 0,98149 1 099 980 903 -917 0%
2022.09.01. 0,966297 1 082 954 623 353 0%
2022.08.31. 0,979821 1 098 110 970 10196844 0,9%
2022.08.30. 0,983943 1 092 490 862 -804 0%
2022.08.26. 1,004346 1 115 145 526 508982246 83,2%
2022.08.25. 1,013375 611 612 645 -185 0%
2022.08.24. 1,006266 607 322 261 388 0%
2022.08.23. 1,003614 605 721 285 -339 0%
2022.08.22. 1,008509 608 675 954 -98 0%
2022.08.19. 1,024466 618 306 748 19 0%
2022.08.18. 1,039352 627 291 033 63 0%
2022.08.17. 1,037153 625 963 785 1638668 0,3%
2022.08.16. 1,044407 628 691 738 3767487 0,6%
2022.08.15. 1,043408 624 326 496 240638 0%
2022.08.12. 1,040472 622 329 770 9620913 1,6%
2022.08.11. 1,037553 610 989 928 317757 0,1%
2022.08.10. 1,031509 607 114 856 -23 0%
2022.08.09. 1,012144 595 717 228 38147283 6,8%
2022.08.08. 1,020454 562 147 758 1965013 0,4%
2022.08.05. 1,009845 554 358 887 66 0%
2022.08.04. 1,017568 558 598 396 1657806 0,3%
2022.08.03. 1,012949 554 412 495 94 0%
2022.08.02. 1,008195 551 810 418 1339543 0,2%
2022.08.01. 1,014904 554 133 965 -357 0%
2022.07.29. 1,008133 550 437 378 16919556 3,2%
2022.07.28. 0,999521 528 960 233 2974790 0,6%
2022.07.27. 0,986941 519 365 375 45121590 9,6%
2022.07.26. 0,975663 468 824 493 450203 0,1%
2022.07.25. 0,985286 472 993 883 463141018 4654,8%
2022.07.22. 0,994971 9 949 715 9949715 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés