Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Selection Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:H sorozat
ISIN:HU0000730726
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:495 738 187
Árfolyam:1,248773
Dátum:2023.11.30.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2022.07.21.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,9% 13% 24,2% N/A N/A N/A 26,2% 18,3%
Szórás 13,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.30. 1,248773 495 738 187 -1727871 -0,3% 1,9% 13% 24,2%
2023.11.29. 1,246944 496 737 450 111 0% 2,2% 12,7% 24,9%
2023.11.28. 1,248444 497 334 885 -325 0% 4,5% 12,8% 24,8%
2023.11.27. 1,244526 495 774 420 10 0% 4,2% 12,5% 23,3%
2023.11.24. 1,247505 496 961 136 22331448 4,7% 4,2% 14,4% 23,2%
2023.11.23. 1,246754 474 343 960 -214 0% 3,6% 12,7% 23,7%
2023.11.22. 1,244529 473 497 643 -37 0% 4,3% 11,9% 24,8%
2023.11.21. 1,240574 471 992 947 60 0% 4,4% 11,8% 25,7%
2023.11.20. 1,240991 472 151 540 -65508 0% 4,6% 11,8% 25,1%
2023.11.17. 1,233416 469 334 639 -1 0% 3,4% 12,3% 25,2%
2023.11.16. 1,226827 466 827 419 -50 0% 2,1% 11,9% 23,6%
2023.11.15. 1,233534 469 379 591 -240 0% 2,3% 12,4% 23%
2023.11.14. 1,228634 467 515 301 278 0% 1,3% 12,8% 23,6%
2023.11.13. 1,206933 459 257 443 -167 0% -0,3% 10,8% 21,3%
2023.11.10. 1,198214 455 939 889 139 0% -2% 9,5% 22,1%
2023.11.09. 1,20165 457 247 203 1439388 0,3% -1% 9,9% 26,4%
2023.11.08. 1,198961 454 787 828 34 0% -1,2% 9,5% 24,8%
2023.11.07. 1,200268 455 283 563 -272 0% -1,7% 9,8% 26,8%
2023.11.06. 1,200058 455 204 178 1049770 0,2% -2% 9,7% 28,2%
2023.11.03. 1,200538 454 336 061 -211 0% -1,6% 10,6% 29,6%
2023.11.02. 1,183774 447 992 039 2169668 0,5% -3,1% 9,6% 25,9%
2023.10.31. 1,150156 433 161 461 -121 0% -7,7% 5,2% 21,7%
2023.10.30. 1,146536 431 798 250 1368911 0,3% -7,9% 4,9% 21,3%
2023.10.27. 1,142457 428 898 012 1505690 0,4% -7,9% 5,4% 21,4%
2023.10.26. 1,144005 427 971 428 164 0% -7,3% 6,2% 20,9%
2023.10.25. 1,157288 432 940 423 -5354153 -1,2% -6,2% 7,2% 23,4%
2023.10.24. 1,163285 440 565 793 448702 0,1% -5,4% 7% 26,2%
2023.10.20. 1,159539 438 699 830 -12 0% -5,4% 6,5% 27%
2023.10.19. 1,177211 445 385 864 890104 0,2% -4,3% 8,1% 29,5%
2023.10.18. 1,183444 446 849 240 -2 0% -3,3% 8,8% 30%
2023.10.17. 1,19646 451 763 872 -1747138 -0,4% -1,8% 10,4% 31,9%
2023.10.16. 1,195847 453 278 656 147 0% -1,9% 10,4% 33,7%
2023.10.13. 1,186143 449 600 267 -158 0% -2,5% 9,5% 31,7%
2023.10.12. 1,196034 453 349 550 -44 0% -0,9% 11% 33,9%
2023.10.11. 1,196836 453 653 587 449935 0,1% 0,6% 11,1% 33,5%
2023.10.10. 1,197215 453 347 167 -71 0% 1,3% 11,7% 33%
2023.10.09. 1,178857 446 395 647 2250882 0,5% -0,2% 10% 29,4%
2023.10.06. 1,176076 443 096 999 -84 0% 0,2% 9,8% 26,2%
2023.10.05. 1,163946 438 526 998 841192 0,2% -2,4% 8,8% 25,4%
2023.10.04. 1,162503 437 143 186 299072 0,1% -2,8% 8,2% 23,8%
2023.10.03. 1,160011 435 907 673 15214302 3,6% -3,3% 7,9% 27,5%
2023.10.02. 1,176421 426 644 675 357627 0,1% -1,6% 9,9% 30%
2023.09.29. 1,183888 428 992 785 -78 0% 0% 12,4% 31,4%
2023.09.28. 1,188362 430 614 059 193267680 82% 0,6% 13,7% 30,7%
2023.09.27. 1,180243 235 724 806 53 0% 0,3% 13,2% 30,2%
2023.09.26. 1,18141 235 957 833 -71 0% 0,9% 14,2% 30%
2023.09.25. 1,19266 238 204 818 42 0% 2% 15,3% 30,3%
2023.09.22. 1,198834 239 437 882 -99 0% 1,7% 15% 28,6%
2023.09.21. 1,197734 239 218 283 -42 0% 1,5% 15,2% 25,8%
2023.09.20. 1,218961 243 457 904 158 0% 3,1% 18,5% 27,7%
2023.09.19. 1,213954 242 457 720 -162 0% 2% 18,7% 27,1%
2023.09.18. 1,219117 243 489 066 23 0% 2% 19,2% 27,6%
2023.09.15. 1,222786 244 221 837 -3581993 -1,4% 5,2% 19,4% 26,3%
2023.09.14. 1,228237 248 908 503 44 0% 6,3% 19,9% 26,1%
2023.09.13. 1,220488 247 338 085 -29 0% 6,1% 20,3% 24,6%
2023.09.12. 1,219943 247 227 667 -137 0% 7,3% 19,1% 21%
2023.09.11. 1,220603 247 361 556 -1 0% 7,7% 19,1% 22,7%
2023.09.08. 1,215547 246 336 932 74 0% 7,5% 17% 24%
2023.09.07. 1,212163 245 651 073 57 0% 7,5% 16,7% 25,1%
2023.09.06. 1,215267 246 280 057 -104 0% 7,7% 15,3% 25,8%
2023.09.05. 1,223852 248 019 956 164 0% 8,6% 17,1% 26,2%
2023.09.04. 1,22768 248 795 556 7 0% 9,1% 17,4% 25,1%
2023.09.01. 1,226735 248 604 040 -67 0% 10,7% 19,2% 27%
2023.08.31. 1,225587 248 371 459 -48 0% 12% 18,9% 25,1%
2023.08.30. 1,225969 248 448 921 7356190 3,1% 10,9% 18,9% 24,6%
2023.08.29. 1,220071 239 932 861 -143 0% 10,2% 18,3% 21,5%
2023.08.25. 1,194705 234 944 654 27 0% 9,2% 16,5% 17,9%
2023.08.24. 1,197194 235 434 101 96 0% 9,8% 16,7% 19%
2023.08.23. 1,203416 236 657 591 35 0% 8,8% 16,2% 19,9%
2023.08.22. 1,193608 234 728 766 -114 0% 7,3% 15,3% 18,4%
2023.08.21. 1,187972 233 620 533 -11 0% 7% 14,4% 16%
2023.08.18. 1,186085 233 249 456 -37 0% 7,2% 13,2% 14,1%
2023.08.17. 1,1932 234 648 693 93 0% 8,6% 13,9% 15%
2023.08.16. 1,201698 236 319 773 -81 0% 9,6% 13,6% 15,1%
2023.08.15. 1,206086 237 182 776 158 0% 9,9% 13,8% 15,6%
2023.08.14. 1,212873 238 517 314 -186 0% 11,3% 14,5% 16,6%
2023.08.11. 1,210651 238 080 533 73 0% 10,8% 15% 16,7%
2023.08.10. 1,222867 240 482 796 69 0% 11,7% 16,2% 18,6%
2023.08.09. 1,214274 238 792 872 3 0% 11% 14,4% 20%
2023.08.08. 1,213055 238 553 147 -3063800 -1,3% 10,8% 14,6% 18,9%
2023.08.07. 1,220654 243 130 520 42 0% 11,6% 15,3% 20,9%
2023.08.04. 1,224417 243 879 994 -121 0% 13,6% 14,4% 20,3%
2023.08.03. 1,219589 242 918 471 6 0% 12,4% 14% 20,4%
2023.08.02. 1,221966 243 391 917 -17 0% 13,1% 13,8% 21,2%
2023.08.01. 1,238555 246 696 141 179 0% 13,3% 17,1% 22%
2023.07.31. 1,245992 248 177 267 -68 0% 14% 18,5% 23,6%
2023.07.28. 1,245376 248 054 640 74 0% 13,9% 17,7% 24,6%
2023.07.27. 1,240019 246 987 556 -148 0% 14,4% 17,2% 25,6%
2023.07.26. 1,233875 245 763 939 -30 0% 14,5% 17,3% 26,5%
2023.07.25. 1,233524 245 694 057 -8 0% 14,3% 18,3% 25,2%
2023.07.24. 1,229722 244 936 780 77 0% 13,1% 17,2% 23,6%
2023.07.21. 1,227447 244 483 567 57 0% 12,9% 18,6%
2023.07.20. 1,226149 244 224 974 20 0% 12,6% 18,4%
2023.07.19. 1,229986 244 989 210 -108 0% 12,9% 20,1%
2023.07.18. 1,223649 243 727 111 83 0% 12,5% 18,3%
2023.07.17. 1,218358 242 673 164 28 0% 12,4% 17,3%
2023.07.14. 1,218966 242 794 238 -78 0% 12,5% 17,8%
2023.07.13. 1,216498 242 302 738 -79 0% 12,3% 17,6%
2023.07.12. 1,207243 240 459 400 85 0% 12,1% 16,9%
2023.07.11. 1,189529 236 931 031 -31 0% 10,5% 16%
2023.07.10. 1,182075 235 446 370 121 0% 10,3% 16,5%
2023.07.07. 1,181798 235 391 076 -31 0% 10,3% 17,3%
2023.07.06. 1,173743 233 786 708 -137 0% 9,5% 16,5%
2023.07.05. 1,192306 237 484 235 23 0% 11,5% 20,3%
2023.07.04. 1,195879 238 195 884 49 0% 11,3% 19,6%
2023.07.03. 1,199804 238 977 619 4012733 1,7% 11,6% 21,4%
2023.06.30. 1,195997 234 219 338 103 0% 12,4% 20,9%
2023.06.29. 1,183459 231 763 844 -190 0% 12,3% 19,1%
2023.06.28. 1,181631 231 406 046 109 0% 13,1% 20,2%
2023.06.27. 1,176444 230 390 135 -22 0% 12,9% 19%
2023.06.26. 1,171062 229 336 167 75 0% 13,2% 18,6%
2023.06.23. 1,169826 229 094 039 -147 0% 11,9% 18,5%
2023.06.22. 1,178584 230 809 319 94 0% 13,1% 20%
2023.06.21. 1,180491 231 182 684 58 0% 13,5% 18,9%
2023.06.20. 1,181908 231 460 126 -117 0% 14,9% 20,5%
2023.06.19. 1,190543 233 151 288 -21 0% 16,4% 21,3%
2023.06.16. 1,195134 234 050 393 -1033866589 -83,8% 15,2% 21,5%
2023.06.15. 1,162459 1 233 252 093 -7022291 -0,6% 13,5% 16,9%
2023.06.14. 1,155535 1 232 886 889 -4295012 -0,3% 12,8% 12,9%
2023.06.13. 1,150175 1 231 443 178 4627814 0,4% 13,3% 12,3%
2023.06.12. 1,137148 1 212 920 327 -3244235 -0,3% 11% 13,3%
2023.06.09. 1,133262 1 212 008 537 17 0% 9,3% 12,5%
2023.06.08. 1,13078 1 209 354 054 1589317 0,1% 8,9% 12,6%
2023.06.07. 1,127189 1 203 929 258 6523011 0,5% 8,5% 13,2%
2023.06.06. 1,128255 1 198 538 653 -1230707 -0,1% 7,1% 12,6%
2023.06.05. 1,126499 1 197 902 056 481 0% 7,8% 11,1%
2023.06.02. 1,125724 1 197 077 452 6001602 0,5% 9,3% 10,1%
2023.06.01. 1,10849 1 172 841 362 919 0% 7,7% 8,1%
2023.05.31. 1,094392 1 157 924 021 9409552 0,8% 6,1% 8,8%
2023.05.30. 1,105419 1 160 086 802 917491 0,1% 7,2% 9,9%
2023.05.26. 1,106643 1 160 452 827 6961081 0,6% 7,9% 9,6%
2023.05.25. 1,093698 1 139 998 731 214 0% 6,7% 8,3%
2023.05.24. 1,090801 1 136 978 876 -375 0% 6,4% 7,7%
2023.05.23. 1,105978 1 152 798 758 197 0% 6,8% 9,8%
2023.05.22. 1,112218 1 159 302 726 438 0% 7,4% 11,5%
2023.05.19. 1,110057 1 157 049 805 6571957 0,6% 6% 11,9%
2023.05.18. 1,106454 1 146 743 651 2669433 0,2% 5,6% 11,5%
2023.05.17. 1,098265 1 135 606 786 -6912445 -0,6% 4,8% 11,5%
2023.05.16. 1,096642 1 140 830 833 22100616 2% 3,7% 10,5%
2023.05.15. 1,097882 1 119 995 193 8515113 0,8% 3,5% 9,5%
2023.05.12. 1,089475 1 102 968 953 -871296178 -44% 3,5% 9,5%
2023.05.11. 1,093082 1 980 801 467 648 0% 3,8% 9,9%
2023.05.10. 1,094563 1 983 484 576 1899653 0,1% 4% 11,5%
2023.05.09. 1,093828 1 980 254 287 179 0% 3,1% 15,1%
2023.05.08. 1,094641 1 981 725 954 11909203 0,6% 3,5% 14%
2023.05.05. 1,093501 1 967 765 310 -579 0% 2,2% 16,8%
2023.05.04. 1,078205 1 940 240 585 3476645 0,2% 0,8% 15,2%
2023.05.03. 1,085476 1 949 824 731 1099 0% 1,5% 17,2%
2023.05.02. 1,080211 1 940 366 195 -2493466 -0,1% 0,6% 14,9%
2023.04.28. 1,092967 1 965 802 510 -4791228 -0,2% 3,3% 15,7%
2023.04.27. 1,084084 1 954 577 898 -5940992 -0,3% 2,5% 15,2%
2023.04.26. 1,077673 1 948 924 875 -1400 0% 2,5% 13,9%
2023.04.25. 1,079499 1 952 228 519 73 0% 3,5% 15,1%
2023.04.24. 1,087157 1 966 077 616 -17507124 -0,9% 3,6% 18%
2023.04.21. 1,086898 1 983 112 179 435 0% 5% 19,3%
2023.04.20. 1,088578 1 986 177 007 67846926 3,5% 5,2% 19,3%
2023.04.19. 1,089164 1 919 362 751 -1158514 -0,1% 6,4% 19,8%
2023.04.18. 1,088115 1 918 671 565 -2486288 -0,1% 5,2% 19,5%
2023.04.17. 1,08391 1 913 733 575 1524 0% 4,3% 19,5%
2023.04.14. 1,083079 1 912 264 852 -2428279 -0,1% 4,7% 21,1%
2023.04.13. 1,083639 1 915 683 112 1910737 0,1% 4,7% 20,3%
2023.04.12. 1,077348 1 902 662 086 7978318 0,4% 4,3% 20,6%
2023.04.11. 1,076826 1 893 765 750 -9050750 -0,5% 5% 20,1%
2023.04.06. 1,071439 1 893 297 346 1249 0% 6,4% 14,9%
2023.04.05. 1,069489 1 889 850 332 103 0% 7,9% 15,2%
2023.04.04. 1,074683 1 899 028 334 -699 0% 7,4% 14,5%
2023.04.03. 1,074708 1 899 073 209 12418914 0,7% 8,7% 18,2%
2023.03.31. 1,070526 1 879 312 777 -1134703 -0,1% 8,2% 18,3%
2023.03.30. 1,063582 1 868 249 899 29780936 1,6% 7,5% 17,5%
2023.03.29. 1,053376 1 820 827 245 -11574926 -0,6% 6% 16,9%
2023.03.28. 1,044784 1 817 455 941 -2225726 -0,1% 6,3% 14,9%
2023.03.27. 1,042457 1 815 628 773 18251803 1% 5,5% 15%
2023.03.24. 1,034667 1 783 945 657 14691549 0,8% 4,8% 13%
2023.03.23. 1,045664 1 788 058 697 -582 0% 5,9% 14,2%
2023.03.22. 1,042062 1 781 899 949 935 0% 6,1% 11,8%
2023.03.21. 1,039823 1 778 070 382 -39347585 -2,2% 4,7% 9,2%
2023.03.20. 1,028442 1 797 526 087 16328972 0,9% 4,9% 7,7%
2023.03.17. 1,022835 1 771 486 142 844331716 89,8% 4% 7,1%
2023.03.16. 1,037221 940 194 695 6985539 0,8% 5,4% 8,6%
2023.03.14. 1,02451 921 772 807 35 0% 0,1% 5,2%
2023.03.13. 1,01477 913 009 493 321997 0% -0,9% 3,6%
2023.03.10. 1,024595 921 524 134 80 0% 1,7% 3%
2023.03.09. 1,036718 932 427 519 -230 0% 2,9% 4,2%
2023.03.08. 1,038635 934 151 905 21389248 2,3% 3,4% 6%
2023.03.07. 1,038781 912 890 963 156 0% 4,3% 7,2%
2023.03.06. 1,053616 925 927 949 3678337 0,4% 5,2% 9,1%
2023.03.03. 1,04533 914 996 723 1942397 0,2% 2,3% 6,5%
2023.03.02. 1,030336 899 957 661 -7727825 -0,9% 0,8% 5%
2023.03.01. 1,029494 906 943 717 419 0% 0,4% 6,5%
2023.02.28. 1,031088 908 347 549 -605 0% 3% 2,7%
2023.02.27. 1,03241 909 512 784 1800177 0,2% 2,3% 2,8%
2023.02.24. 1,025434 901 579 188 -422 0% 1,3% 1,9%
2023.02.23. 1,035263 910 221 440 87 0% 2,8% 3,2%
2023.02.22. 1,035467 910 400 713 7930632 0,9% 3,8% 2,7%
2023.02.21. 1,03864 905 235 536 124 0% 5,3% 1,4%
2023.02.20. 1,050009 915 144 159 -759135 -0,1% 5,8% 2,5%
2023.02.17. 1,047717 913 904 025 5712580 0,6% 6,4% 1%
2023.02.16. 1,057524 916 692 437 -853981078 -48,1% 6,5% 1,3%
2023.02.15. 1,060284 1 775 294 742 -443 0% 5,7% 1,6%
2023.02.14. 1,058943 1 773 049 871 14516049 0,8% 6,6% 1,8%
2023.02.13. 1,062179 1 763 907 686 -1547196 -0,1% 6,8% 2,1%
2023.02.10. 1,052752 1 749 786 202 8684946 0,5% 7,3% 2,1%
2023.02.09. 1,061098 1 754 904 346 1504386 0,1% 11,6% 4,8%
2023.02.08. 1,058057 1 748 374 892 6303979 0,4% 10,2% 3,7%
2023.02.07. 1,058521 1 742 834 880 2503455 0,1% 11,8% 4,8%
2023.02.06. 1,057537 1 738 713 615 7200406 0,4% 13% 4,7%
2023.02.03. 1,069949 1 751 835 469 -10597148 -0,6% 15,5% 5,6%
2023.02.02. 1,074225 1 769 476 095 5338095 0,3% 14,2% 6,5%
2023.02.01. 1,05756 1 736 770 028 1257910 0,1% 11,9% 4,2%
2023.01.31. 1,051821 1 726 094 114 47 0% 11,3% 4,3%
2023.01.30. 1,052039 1 726 451 817 24031113 1,4% 11,3% 4,4%
2023.01.27. 1,057761 1 711 680 105 -2262202 -0,1% 12,4% 7,2%
2023.01.26. 1,051787 1 704 262 340 -2459518 -0,1% 11,1% 7,8%
2023.01.25. 1,043106 1 692 635 306 2992270 0,2% 11,2% 5,9%
2023.01.24. 1,049174 1 699 472 098 4639968 0,3% 13,9% 5,4%
2023.01.23. 1,049364 1 695 139 055 3694568 0,2% 15,2% 5,5%
2023.01.20. 1,035236 1 668 671 905 689122 0% 13,4%
2023.01.19. 1,024083 1 650 012 956 -728 0% 12,6%
2023.01.18. 1,034766 1 667 226 250 2291980 0,1% 13,6%
2023.01.17. 1,038974 1 671 704 925 1743010 0,1% 14,5%
2023.01.16. 1,039334 1 670 540 550 -4810221 -0,3% 16,2%
2023.01.13. 1,034655 1 667 808 473 8805886 0,5% 14,9%
2023.01.12. 1,032548 1 655 624 148 -2651775 -0,2% 15,6%
2023.01.11. 1,025175 1 646 434 858 -3107196 -0,2% 14,4%
2023.01.10. 1,014874 1 632 967 389 49648273 3,1% 12,7%
2023.01.09. 1,02177 1 594 077 662 -173 0% 12,1%
2023.01.06. 1,007388 1 571 640 273 -597 0% 8,1%
2023.01.05. 0,991315 1 546 565 146 147 0% 6,8%
2023.01.04. 1,00025 1 560 504 623 13122273 0,9% 6,5%
2023.01.03. 0,988578 1 529 325 817 15649908 1% 8,7%
2022.12.30. 0,989183 1 514 602 264 5896450 0,4% 9,3%
2022.12.29. 0,994029 1 516 096 952 23359574 1,6% 10,3%
2022.12.28. 0,982789 1 475 858 224 -42 0% 8,1%
2022.12.27. 0,988484 1 484 410 471 109 0% 9,1%
2022.12.23. 0,98717 1 482 437 123 20060175 1,4% 7,8%
2022.12.22. 0,98245 1 455 384 820 258 0% 5,4%
2022.12.21. 0,993017 1 471 038 334 18611219 1,3% 4,3%
2022.12.20. 0,980434 1 434 022 707 -431 0% 2,7%
2022.12.19. 0,981584 1 435 705 175 863 0% 2,8%
2022.12.16. 0,983934 1 439 141 517 -3743340 -0,3% 3%
2022.12.15. 0,994089 1 457 776 604 -662 0% 2,7%
2022.12.14. 1,02322 1 500 496 288 3716397 0,2% 5,1%
2022.12.13. 1,024354 1 498 438 721 -179 0% 4,6%
2022.12.12. 1,003575 1 468 043 097 21219466 1,5% -0,4%
2022.12.09. 1,007359 1 452 278 909 649 0% 1,3%
2022.12.08. 1,004424 1 448 046 961 41 0% 2,5%
2022.12.07. 0,996015 1 435 923 926 2137783 0,1% 2,8%
2022.12.06. 1,001766 1 442 064 838 56 0% 3,7%
2022.12.05. 1,013737 1 459 297 307 -645 0% 4,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell