Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Selection Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:H sorozat
ISIN:HU0000730726
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 797 526 087
Árfolyam:1,028442
Dátum:2023.03.20.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2022.07.21.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,9% 7,7% N/A N/A N/A N/A 4% 3,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.03.20. 1,028442 1 797 526 087 16328972 0,9% 4,9% 7,7%
2023.03.17. 1,022835 1 771 486 142 844331716 89,8% 4% 7,1%
2023.03.16. 1,037221 940 194 695 6985539 0,8% 5,4% 8,6%
2023.03.14. 1,02451 921 772 807 35 0% 0,1% 5,2%
2023.03.13. 1,01477 913 009 493 321997 0% -0,9% 3,6%
2023.03.10. 1,024595 921 524 134 80 0% 1,7% 3%
2023.03.09. 1,036718 932 427 519 -230 0% 2,9% 4,2%
2023.03.08. 1,038635 934 151 905 21389248 2,3% 3,4% 6%
2023.03.07. 1,038781 912 890 963 156 0% 4,3% 7,2%
2023.03.06. 1,053616 925 927 949 3678337 0,4% 5,2% 9,1%
2023.03.03. 1,04533 914 996 723 1942397 0,2% 2,3% 6,5%
2023.03.02. 1,030336 899 957 661 -7727825 -0,9% 0,8% 5%
2023.03.01. 1,029494 906 943 717 419 0% 0,4% 6,5%
2023.02.28. 1,031088 908 347 549 -605 0% 3% 2,7%
2023.02.27. 1,03241 909 512 784 1800177 0,2% 2,3% 2,8%
2023.02.24. 1,025434 901 579 188 -422 0% 1,3% 1,9%
2023.02.23. 1,035263 910 221 440 87 0% 2,8% 3,2%
2023.02.22. 1,035467 910 400 713 7930632 0,9% 3,8% 2,7%
2023.02.21. 1,03864 905 235 536 124 0% 5,3% 1,4%
2023.02.20. 1,050009 915 144 159 -759135 -0,1% 5,8% 2,5%
2023.02.17. 1,047717 913 904 025 5712580 0,6% 6,4% 1%
2023.02.16. 1,057524 916 692 437 -853981078 -48,1% 6,5% 1,3%
2023.02.15. 1,060284 1 775 294 742 -443 0% 5,7% 1,6%
2023.02.14. 1,058943 1 773 049 871 14516049 0,8% 6,6% 1,8%
2023.02.13. 1,062179 1 763 907 686 -1547196 -0,1% 6,8% 2,1%
2023.02.10. 1,052752 1 749 786 202 8684946 0,5% 7,3% 2,1%
2023.02.09. 1,061098 1 754 904 346 1504386 0,1% 11,6% 4,8%
2023.02.08. 1,058057 1 748 374 892 6303979 0,4% 10,2% 3,7%
2023.02.07. 1,058521 1 742 834 880 2503455 0,1% 11,8% 4,8%
2023.02.06. 1,057537 1 738 713 615 7200406 0,4% 13% 4,7%
2023.02.03. 1,069949 1 751 835 469 -10597148 -0,6% 15,5% 5,6%
2023.02.02. 1,074225 1 769 476 095 5338095 0,3% 14,2% 6,5%
2023.02.01. 1,05756 1 736 770 028 1257910 0,1% 11,9% 4,2%
2023.01.31. 1,051821 1 726 094 114 47 0% 11,3% 4,3%
2023.01.30. 1,052039 1 726 451 817 24031113 1,4% 11,3% 4,4%
2023.01.27. 1,057761 1 711 680 105 -2262202 -0,1% 12,4% 7,2%
2023.01.26. 1,051787 1 704 262 340 -2459518 -0,1% 11,1% 7,8%
2023.01.25. 1,043106 1 692 635 306 2992270 0,2% 11,2% 5,9%
2023.01.24. 1,049174 1 699 472 098 4639968 0,3% 13,9% 5,4%
2023.01.23. 1,049364 1 695 139 055 3694568 0,2% 15,2% 5,5%
2023.01.20. 1,035236 1 668 671 905 689122 0% 13,4%
2023.01.19. 1,024083 1 650 012 956 -728 0% 12,6%
2023.01.18. 1,034766 1 667 226 250 2291980 0,1% 13,6%
2023.01.17. 1,038974 1 671 704 925 1743010 0,1% 14,5%
2023.01.16. 1,039334 1 670 540 550 -4810221 -0,3% 16,2%
2023.01.13. 1,034655 1 667 808 473 8805886 0,5% 14,9%
2023.01.12. 1,032548 1 655 624 148 -2651775 -0,2% 15,6%
2023.01.11. 1,025175 1 646 434 858 -3107196 -0,2% 14,4%
2023.01.10. 1,014874 1 632 967 389 49648273 3,1% 12,7%
2023.01.09. 1,02177 1 594 077 662 -173 0% 12,1%
2023.01.06. 1,007388 1 571 640 273 -597 0% 8,1%
2023.01.05. 0,991315 1 546 565 146 147 0% 6,8%
2023.01.04. 1,00025 1 560 504 623 13122273 0,9% 6,5%
2023.01.03. 0,988578 1 529 325 817 15649908 1% 8,7%
2022.12.30. 0,989183 1 514 602 264 5896450 0,4% 9,3%
2022.12.29. 0,994029 1 516 096 952 23359574 1,6% 10,3%
2022.12.28. 0,982789 1 475 858 224 -42 0% 8,1%
2022.12.27. 0,988484 1 484 410 471 109 0% 9,1%
2022.12.23. 0,98717 1 482 437 123 20060175 1,4% 7,8%
2022.12.22. 0,98245 1 455 384 820 258 0% 5,4%
2022.12.21. 0,993017 1 471 038 334 18611219 1,3% 4,3%
2022.12.20. 0,980434 1 434 022 707 -431 0% 2,7%
2022.12.19. 0,981584 1 435 705 175 863 0% 2,8%
2022.12.16. 0,983934 1 439 141 517 -3743340 -0,3% 3%
2022.12.15. 0,994089 1 457 776 604 -662 0% 2,7%
2022.12.14. 1,02322 1 500 496 288 3716397 0,2% 5,1%
2022.12.13. 1,024354 1 498 438 721 -179 0% 4,6%
2022.12.12. 1,003575 1 468 043 097 21219466 1,5% -0,4%
2022.12.09. 1,007359 1 452 278 909 649 0% 1,3%
2022.12.08. 1,004424 1 448 046 961 41 0% 2,5%
2022.12.07. 0,996015 1 435 923 926 2137783 0,1% 2,8%
2022.12.06. 1,001766 1 442 064 838 56 0% 3,7%
2022.12.05. 1,013737 1 459 297 307 -645 0% 4,6%
2022.12.02. 1,02224 1 471 538 218 5892259 0,4% 4,2%
2022.12.01. 1,025557 1 470 401 738 1019 0% 6,1%
2022.11.30. 1,00557 1 441 744 195 4330652 0,3% 2,2%
2022.11.29. 0,998315 1 427 042 872 518 0% -0,6%
2022.11.28. 1,000669 1 430 407 282 -427 0% -0,4%
2022.11.25. 1,009629 1 443 215 594 94 0% -0,4%
2022.11.24. 1,012354 1 447 110 755 588 0% 0,6%
2022.11.23. 1,007543 1 440 233 080 -1186763 -0,1% 0,4%
2022.11.22. 0,997578 1 427 163 629 12 0% -1,1%
2022.11.21. 0,98678 1 411 715 689 4277457 0,3% -3,7%
2022.11.18. 0,992192 1 415 157 334 -694 0% -4,5%
2022.11.17. 0,985017 1 404 924 365 -465 0% -5%
2022.11.16. 0,992819 1 416 052 784 12375579 0,9% -4,9%
2022.11.15. 1,002884 1 417 907 403 -1187 0% -3,9%
2022.11.14. 0,993841 1 405 123 315 23621647 1,7% -4,5%
2022.11.11. 0,994921 1 383 002 936 -50 0% -4,1%
2022.11.10. 0,981428 1 364 246 864 -2327814 -0,2% -4,9%
2022.11.09. 0,950728 1 323 826 924 -689 0% -6,1%
2022.11.08. 0,960536 1 337 484 622 -7302223 -0,6% -5,9%
2022.11.07. 0,946567 1 325 229 715 -21944367 -1,6% -6,3%
2022.11.04. 0,936272 1 332 522 021 -194 0% -8%
2022.11.03. 0,926075 1 318 009 628 -19698363 -1,5% -8,6%
2022.11.02. 0,940253 1 358 188 000 6841326 0,5% -6,7%
2022.10.28. 0,94489 1 358 011 045 -129 0% -5,5%
2022.10.27. 0,940693 1 351 979 178 1178 0% -4,7%
2022.10.26. 0,946433 1 360 227 614 7615851 0,6% -3%
2022.10.25. 0,938203 1 340 849 710 -386405 0% -4,8%
2022.10.24. 0,92142 1 317 243 476 -2428450 -0,2% -7,4%
2022.10.21. 0,911274 1 305 140 668 16326185 1,3%
2022.10.20. 0,912825 1 291 008 062 10115662 0,8%
2022.10.19. 0,909185 1 275 784 687 -977446 -0,1%
2022.10.18. 0,910628 1 278 788 528 234852712 22,6%
2022.10.17. 0,907034 1 039 815 686 -1421657 -0,1%
2022.10.14. 0,894726 1 027 108 270 776 0%
2022.10.13. 0,900721 1 033 989 500 745659 0,1%
2022.10.12. 0,893201 1 024 617 425 -2424897 -0,2%
2022.10.11. 0,896426 1 030 750 571 -1522663 -0,1%
2022.10.10. 0,900173 1 036 588 066 9272655 0,9%
2022.10.07. 0,911366 1 040 089 335 -1621173 -0,2%
2022.10.06. 0,932101 1 065 411 049 -1932138 -0,2%
2022.10.05. 0,928384 1 063 086 873 -568 0%
2022.10.04. 0,93883 1 075 049 098 -14506013 -1,4%
2022.10.03. 0,909545 1 055 568 530 -1698890 -0,2%
2022.09.30. 0,904994 1 051 977 276 -5634095 -0,5%
2022.09.29. 0,900973 1 052 912 273 918 0%
2022.09.28. 0,909543 1 062 926 583 -5372036 -0,5%
2022.09.27. 0,906302 1 064 491 921 -737 0%
2022.09.26. 0,908898 1 067 541 777 3371061 0,3%
2022.09.23. 0,915385 1 071 765 931 -158 0%
2022.09.22. 0,932329 1 091 604 741 45 0%
2022.09.21. 0,952068 1 114 715 835 2368754 0,2%
2022.09.20. 0,95472 1 115 445 541 268 0%
2022.09.16. 0,955275 1 116 093 706 -174 0%
2022.09.15. 0,968136 1 131 120 007 -1974233 -0,2%
2022.09.14. 0,974001 1 139 958 562 3797935 0,3%
2022.09.13. 0,97949 1 142 563 480 796 0%
2022.09.12. 1,00807 1 175 900 892 3440812 0,3%
2022.09.09. 0,994561 1 156 748 112 -1877904 -0,2%
2022.09.08. 0,980029 1 141 696 785 43352451 4%
2022.09.07. 0,968725 1 085 675 643 -41 0%
2022.09.06. 0,966078 1 082 709 121 157 0%
2022.09.05. 0,969415 1 086 448 827 685 0%
2022.09.02. 0,98149 1 099 980 903 -917 0%
2022.09.01. 0,966297 1 082 954 623 353 0%
2022.08.31. 0,979821 1 098 110 970 10196844 0,9%
2022.08.30. 0,983943 1 092 490 862 -804 0%
2022.08.26. 1,004346 1 115 145 526 508982246 83,2%
2022.08.25. 1,013375 611 612 645 -185 0%
2022.08.24. 1,006266 607 322 261 388 0%
2022.08.23. 1,003614 605 721 285 -339 0%
2022.08.22. 1,008509 608 675 954 -98 0%
2022.08.19. 1,024466 618 306 748 19 0%
2022.08.18. 1,039352 627 291 033 63 0%
2022.08.17. 1,037153 625 963 785 1638668 0,3%
2022.08.16. 1,044407 628 691 738 3767487 0,6%
2022.08.15. 1,043408 624 326 496 240638 0%
2022.08.12. 1,040472 622 329 770 9620913 1,6%
2022.08.11. 1,037553 610 989 928 317757 0,1%
2022.08.10. 1,031509 607 114 856 -23 0%
2022.08.09. 1,012144 595 717 228 38147283 6,8%
2022.08.08. 1,020454 562 147 758 1965013 0,4%
2022.08.05. 1,009845 554 358 887 66 0%
2022.08.04. 1,017568 558 598 396 1657806 0,3%
2022.08.03. 1,012949 554 412 495 94 0%
2022.08.02. 1,008195 551 810 418 1339543 0,2%
2022.08.01. 1,014904 554 133 965 -357 0%
2022.07.29. 1,008133 550 437 378 16919556 3,2%
2022.07.28. 0,999521 528 960 233 2974790 0,6%
2022.07.27. 0,986941 519 365 375 45121590 9,6%
2022.07.26. 0,975663 468 824 493 450203 0,1%
2022.07.25. 0,985286 472 993 883 463141018 4654,8%
2022.07.22. 0,994971 9 949 715 9949715 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell