Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Európai Részvény Alapok Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:EUR A sorozat
ISIN:HU0000730718
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 131 054,93
Árfolyam:0,011614
Dátum:2023.02.02.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.09.26.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 9,8% N/A N/A N/A N/A N/A 5,7% 16,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.02.02. 0,01161418 1 131 055 13398 1,2% 9,8%
2023.02.01. 0,01149723 1 106 402 37451 3,5% 9,4%
2023.01.31. 0,01151211 1 070 334 26563 2,5% 9,6%
2023.01.30. 0,01154036 1 046 332 13549 1,3% 9,9%
2023.01.27. 0,01157747 1 036 104 16020 1,6% 10,5%
2023.01.26. 0,01155321 1 017 946 32006 3,3% 10,5%
2023.01.25. 0,01149656 981 105 10908 1,1% 10,7%
2023.01.24. 0,01159303 978 338 17019 1,8% 12,7%
2023.01.23. 0,01158023 960 257 10054 1,1% 13,6%
2023.01.20. 0,01151764 945 068 7364 0,8% 12,6%
2023.01.19. 0,01148129 934 744 6423 0,7% 13%
2023.01.18. 0,01161878 939 437 4002 0,4% 13,5%
2023.01.17. 0,01161285 934 958 83736 9,8% 13,8%
2023.01.16. 0,01162331 851 989 2008 0,2% 15,4%
2023.01.13. 0,01157573 846 501 5004 0,6% 15%
2023.01.12. 0,01156762 840 908 -2543 -0,3% 15,8%
2023.01.11. 0,0114985 838 411 1 0% 14,8%
2023.01.10. 0,01145382 835 153 1997 0,2% 13,7%
2023.01.09. 0,01147343 834 583 3004 0,4% 13,3%
2023.01.06. 0,01135397 822 921 7356 0,9% 11%
2023.01.05. 0,01126718 809 331 0 0% 9,7%
2023.01.04. 0,01129288 811 177 0 0% 9,2%
2023.01.03. 0,01117745 802 885 2816 0,4% 11,3%
2023.01.02. 0,0110666 792 135 2467 0,3% 11%
2022.12.30. 0,01099011 784 210 0 0% 10,3%
2022.12.29. 0,01107775 790 464 0 0% 12,2%
2022.12.28. 0,01101639 786 085 0 0% 9,7%
2022.12.27. 0,01105966 789 173 22785 3% 10,4%
2022.12.23. 0,01106691 766 890 12983 1,7%
2022.12.22. 0,0110815 754 901 0 0%
2022.12.21. 0,01114764 759 407 0 0%
2022.12.20. 0,01100882 749 950 911 0,1%
2022.12.19. 0,01100092 748 502 18413 2,5%
2022.12.16. 0,01098806 729 236 1488 0,2%
2022.12.15. 0,01107451 733 473 9544 1,3%
2022.12.14. 0,01130125 738 751 15714 2,2%
2022.12.13. 0,01132752 724 718 3021 0,4%
2022.12.12. 0,0112466 716 541 1312 0,2%
2022.12.09. 0,0112549 715 757 3382 0,5%
2022.12.08. 0,01117292 707 186 15263 2,2%
2022.12.07. 0,01118469 692 652 18663 2,7%
2022.12.06. 0,01126711 678 955 28652 4,4%
2022.12.05. 0,01127801 650 933 15935 2,5%
2022.12.02. 0,01130136 636 312 26821 4,4%
2022.12.01. 0,01135812 612 552 15815 2,7%
2022.11.30. 0,01126027 591 596 18979 3,3%
2022.11.29. 0,01121364 570 247 8001 1,4%
2022.11.28. 0,01121252 562 190 4950 0,9%
2022.11.25. 0,01132512 562 836 3797 0,7%
2022.11.24. 0,01133415 559 484 23333 4,4%
2022.11.23. 0,01119482 529 561 4481 0,9%
2022.11.22. 0,01117905 524 339 18437 3,7%
2022.11.21. 0,01112736 503 563 5539 1,1%
2022.11.18. 0,01114256 498 704 1006 0,2%
2022.11.17. 0,01107926 494 871 9639 2%
2022.11.16. 0,01109492 485 918 992 0,2%
2022.11.15. 0,01118428 488 832 0 0%
2022.11.14. 0,01115221 487 430 2114 0,4%
2022.11.11. 0,01107658 482 025 20093 4,4%
2022.11.10. 0,0110253 459 793 0 0%
2022.11.09. 0,01083735 451 955 1998 0,4%
2022.11.08. 0,01084645 450 335 0 0%
2022.11.07. 0,01074999 446 330 2283 0,5%
2022.11.04. 0,01069164 441 637 30500 7,5%
2022.11.03. 0,01051617 404 389 12692 3,2%
2022.11.02. 0,01057623 393 934 0 0%
2022.10.28. 0,01050514 391 286 3810 1%
2022.10.27. 0,01047837 386 489 6195 1,6%
2022.10.26. 0,01045343 379 390 0 0%
2022.10.25. 0,010389 377 051 0 0%
2022.10.24. 0,01028273 373 194 12105 3,4%
2022.10.21. 0,0101937 357 963 31112 9,5%
2022.10.20. 0,01023217 328 085 5944 1,9%
2022.10.19. 0,01015636 319 754 3868 1,2%
2022.10.18. 0,01024028 318 496 902 0,3%
2022.10.17. 0,01020456 316 486 1520 0,5%
2022.10.14. 0,01007026 310 821 0 0%
2022.10.13. 0,01006325 310 605 6043 2%
2022.10.12. 0,00999229 302 415 0 0%
2022.10.11. 0,0100159 303 129 2785 0,9%
2022.10.10. 0,01007042 301 979 0 0%
2022.10.07. 0,01012391 303 583 0 0%
2022.10.06. 0,01022798 306 704 9400 3,1%
2022.10.05. 0,01027125 298 562 18690 6,6%
2022.10.04. 0,01034191 281 797 16891 6,6%
2022.10.03. 0,01004162 257 214 1672 0,7%
2022.09.30. 0,00996719 253 648 47789 23,4%
2022.09.29. 0,00987484 203 952 30206 17,1%
2022.09.28. 0,01004027 176 656 98596 126,6%
2022.09.27. 0,01001773 77 885 0 0%
2022.09.26. 0,01 77 747 77747 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés