Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon BankszektorTőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730684
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 102 659 828
Árfolyam:1,5159
Dátum:2024.10.31.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:https://eurizon.hu/alap/eurizon-bankszektor-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.07.25.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-bankszektor-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,1% 0,9% 9,8% N/A N/A N/A 4,3% 20,2%
Szórás 2,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.10.31. 1,5159 3 102 659 828 40260 0% 0,1% 0,9% 9,8%
2024.10.30. 1,5229 3 116 946 593 -66979 0% 0,6% 1,4% 10,6%
2024.10.29. 1,5229 3 117 013 572 -67023 0% 0,6% 1,4% 10,7%
2024.10.28. 1,5229 3 117 080 595 11477 0% 0,6% 1,4% 10,7%
2024.10.25. 1,5226 3 116 455 079 112297 0% 0,6% 1,5% 11,2%
2024.10.24. 1,5294 3 130 260 509 -2976740 -0,1% 1,1% 1,9% 11,3%
2024.10.22. 1,5293 3 133 032 382 -347237 0% 1,1% 2% 10,7%
2024.10.21. 1,5292 3 133 174 729 -183767 0% 1,1% 2% 10,7%
2024.10.18. 1,5295 3 133 973 201 3738841 0,1% 1,1% 2,1% 10%
2024.10.17. 1,5295 3 130 234 360 -24068547 -0,8% 1,1% 2,2% 9,9%
2024.10.16. 1,5297 3 154 715 369 -497008 0% 1,2% 2,1% 10,4%
2024.10.15. 1,5296 3 155 006 114 -3011451 -0,1% 1,2% 2,2% 9,6%
2024.10.14. 1,5295 3 157 811 105 24765 0% 1,2% 2,1% 9,6%
2024.10.11. 1,5299 3 158 612 175 511939 0% 1,2% 2,1% 9,7%
2024.10.10. 1,5299 3 158 100 236 -1831032 -0,1% 1,2% 2,1% 11%
2024.10.09. 1,53 3 160 137 813 -428133 0% 1,2% 2,1% 10,4%
2024.10.08. 1,53 3 160 565 946 21158779 0,7% 1,3% 2,1% 11,1%
2024.10.07. 1,5298 3 138 996 787 -2164602 -0,1% 1,2% 2,1% 11,1%
2024.10.04. 1,5302 3 141 982 715 2962105 0,1% 1,3% 2,1% 11,2%
2024.10.03. 1,5302 3 139 020 610 1608550 0,1% 1,3% 2,2% 10,7%
2024.10.02. 1,5301 3 137 207 027 -82379 0% 1,3% 2,2% 10%
2024.10.01. 1,5299 3 136 879 330 -2328728 -0,1% 1,4% 2,2% 10,5%
2024.09.30. 1,5294 3 138 182 106 18042053 0,6% 1,4% 2,2% 10,4%
2024.09.27. 1,5289 3 119 119 999 -359808 0% 1,3% 2,2% 10,9%
2024.09.26. 1,5287 3 119 071 738 4061 0% 1,3% 2,2% 10,5%
2024.09.25. 1,5284 3 118 455 575 9365710 0,3% 1,3% 2,3% 10,2%
2024.09.24. 1,5281 3 108 479 601 -2477945 -0,1% 1,3% 2,2% 9,7%
2024.09.23. 1,5277 3 110 143 213 106128 0% 1,3% 2,2% 9,6%
2024.09.20. 1,5271 3 108 815 626 9670467 0,3% 1,3% 2,2% 10,5%
2024.09.19. 1,5269 3 098 739 273 -207844 0% 1,3% 2,3% 11,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell