Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon BankszektorTőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730684
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 102 659 828
Árfolyam:1,5159
Dátum:2024.10.31.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:https://eurizon.hu/alap/eurizon-bankszektor-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.07.25.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-bankszektor-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,1% 0,9% 9,8% N/A N/A N/A 4,3% 20,2%
Szórás 2,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.10.31. 1,5159 3 102 659 828 40260 0% 0,1% 0,9% 9,8%
2024.10.30. 1,5229 3 116 946 593 -66979 0% 0,6% 1,4% 10,6%
2024.10.29. 1,5229 3 117 013 572 -67023 0% 0,6% 1,4% 10,7%
2024.10.28. 1,5229 3 117 080 595 11477 0% 0,6% 1,4% 10,7%
2024.10.25. 1,5226 3 116 455 079 112297 0% 0,6% 1,5% 11,2%
2024.10.24. 1,5294 3 130 260 509 -2976740 -0,1% 1,1% 1,9% 11,3%
2024.10.22. 1,5293 3 133 032 382 -347237 0% 1,1% 2% 10,7%
2024.10.21. 1,5292 3 133 174 729 -183767 0% 1,1% 2% 10,7%
2024.10.18. 1,5295 3 133 973 201 3738841 0,1% 1,1% 2,1% 10%
2024.10.17. 1,5295 3 130 234 360 -24068547 -0,8% 1,1% 2,2% 9,9%
2024.10.16. 1,5297 3 154 715 369 -497008 0% 1,2% 2,1% 10,4%
2024.10.15. 1,5296 3 155 006 114 -3011451 -0,1% 1,2% 2,2% 9,6%
2024.10.14. 1,5295 3 157 811 105 24765 0% 1,2% 2,1% 9,6%
2024.10.11. 1,5299 3 158 612 175 511939 0% 1,2% 2,1% 9,7%
2024.10.10. 1,5299 3 158 100 236 -1831032 -0,1% 1,2% 2,1% 11%
2024.10.09. 1,53 3 160 137 813 -428133 0% 1,2% 2,1% 10,4%
2024.10.08. 1,53 3 160 565 946 21158779 0,7% 1,3% 2,1% 11,1%
2024.10.07. 1,5298 3 138 996 787 -2164602 -0,1% 1,2% 2,1% 11,1%
2024.10.04. 1,5302 3 141 982 715 2962105 0,1% 1,3% 2,1% 11,2%
2024.10.03. 1,5302 3 139 020 610 1608550 0,1% 1,3% 2,2% 10,7%
2024.10.02. 1,5301 3 137 207 027 -82379 0% 1,3% 2,2% 10%
2024.10.01. 1,5299 3 136 879 330 -2328728 -0,1% 1,4% 2,2% 10,5%
2024.09.30. 1,5294 3 138 182 106 18042053 0,6% 1,4% 2,2% 10,4%
2024.09.27. 1,5289 3 119 119 999 -359808 0% 1,3% 2,2% 10,9%
2024.09.26. 1,5287 3 119 071 738 4061 0% 1,3% 2,2% 10,5%
2024.09.25. 1,5284 3 118 455 575 9365710 0,3% 1,3% 2,3% 10,2%
2024.09.24. 1,5281 3 108 479 601 -2477945 -0,1% 1,3% 2,2% 9,7%
2024.09.23. 1,5277 3 110 143 213 106128 0% 1,3% 2,2% 9,6%
2024.09.20. 1,5271 3 108 815 626 9670467 0,3% 1,3% 2,2% 10,5%
2024.09.19. 1,5269 3 098 739 273 -207844 0% 1,3% 2,3% 11,2%
2024.09.18. 1,5266 3 098 338 247 -219530 0% 1,3% 2,3% 10,6%
2024.09.17. 1,5263 3 097 948 864 38485 0% 1,3% 2,3% 10,5%
2024.09.16. 1,526 3 097 301 473 216713 0% 1,3% 2,2% 10,4%
2024.09.13. 1,5253 3 095 664 079 -332372 0% 1,2% 2,2% 11,4%
2024.09.12. 1,525 3 095 387 522 142782 0% 1,2% 2,3% 11,7%
2024.09.11. 1,5248 3 094 838 806 6092013 0,2% 1,2% 2,3% 12,4%
2024.09.10. 1,5245 3 088 139 091 -4026767 -0,1% 1,2% 2,3% 12,9%
2024.09.09. 1,5241 3 091 354 532 -4216351 -0,1% 1,2% 2,3% 12,8%
2024.09.06. 1,5234 3 094 149 126 1093385 0% 1,1% 2,3% 11,5%
2024.09.05. 1,5233 3 092 852 705 -68907 0% 1,2% 2,4% 11,1%
2024.09.04. 1,5231 3 092 515 530 361607 0% 1,2% 2,5% 11,1%
2024.09.03. 1,5224 3 090 732 803 44129600 1,4% 1,1% 2,6% 10,9%
2024.09.02. 1,5221 3 046 002 848 -2027054 -0,1% 1,1% 2,6% 10,9%
2024.08.30. 1,5215 3 046 828 392 620763 0% 1,1% 2,5% 10,8%
2024.08.29. 1,5212 3 045 606 997 -1094578 0% 1,1% 2,4% 11,2%
2024.08.28. 1,521 3 046 301 009 -165420 0% 1,1% 2,5% 12,2%
2024.08.27. 1,5208 3 046 065 842 696631 0% 0,9% 2,6% 12,2%
2024.08.26. 1,5206 3 044 968 715 4755763 0,2% 0,9% 2,5% 12,2%
2024.08.23. 1,5199 3 038 813 406 -4932 0% 0,8% 2,6% 11,9%
2024.08.22. 1,5196 3 038 218 532 -2365507 -0,1% 0,8% 2,7% 12,4%
2024.08.21. 1,5195 3 040 383 948 -414570 0% 0,8% 2,9% 12,7%
2024.08.16. 1,5182 3 038 196 979 -1162335 0% 0,8% 3,2% 12%
2024.08.15. 1,5179 3 038 758 729 711428 0% 0,8% 3,2% 11,9%
2024.08.14. 1,5177 3 037 647 005 -392823 0% 0,8% 3,3% 11,9%
2024.08.13. 1,5173 3 037 239 132 1475670 0% 0,8% 3,2% 11,7%
2024.08.12. 1,5169 3 034 963 155 -1188263 0% 0,8% 3,5% 11,7%
2024.08.09. 1,516 3 034 350 023 1045351 0% 0,7% 3,5% 13,3%
2024.08.08. 1,5159 3 033 104 586 -13656000 -0,4% 0,8% 3,6% 11,9%
2024.08.07. 1,5153 3 045 554 665 987044 0% 0,7% 3,2% 12,1%
2024.08.06. 1,5145 3 042 960 247 1419448 0% 0,7% 3,3% 12,5%
2024.08.05. 1,5154 3 043 348 251 1658037 0,1% 0,8% 3,3% 12,6%
2024.08.02. 1,5158 3 042 493 089 -5180113 -0,2% 0,9% 3,5% 12,3%
2024.08.01. 1,5149 3 045 863 659 -1930541 -0,1% 0,8% 3% 11,6%
2024.07.31. 1,5149 3 047 794 200 1427545 0% 0,8% 3% 11,7%
2024.07.30. 1,5141 3 044 757 906 4496705 0,1% 0,8% 3,2% 12%
2024.07.29. 1,5135 3 039 056 421 1999033 0,1% 0,8% 3,1% 12%
2024.07.26. 1,5134 3 036 856 723 6088 0% 0,8% 3% 12,5%
2024.07.25. 1,5134 3 036 850 635 -1060107 0% 0,8% 3% 12,6%
2024.07.24. 1,5131 3 037 308 540 -60786 0% 0,8% 3,3% 13,1%
2024.07.23. 1,5129 3 036 967 850 213020 0% 0,9% 3,2% 13,3%
2024.07.22. 1,5125 3 035 951 934 -11076673 -0,4% 0,9% 3,4% 13,3%
2024.07.19. 1,5125 3 047 028 607 -922432 0% 0,9% 3,5% 13,6%
2024.07.18. 1,5125 3 047 951 039 2011190 0,1% 1% 3,7% 13,8%
2024.07.17. 1,5123 3 045 537 080 1302170 0% 1% 3,6% 14,3%
2024.07.16. 1,5121 3 043 832 313 -2800635 -0,1% 0,9% 3,4% 14,2%
2024.07.15. 1,512 3 046 431 464 -56274 0% 1% 3,4% 14,2%
2024.07.12. 1,5119 3 046 286 251 -8782455 -0,3% 0,9% 3,4% 15,6%
2024.07.11. 1,5117 3 054 664 570 451987 0% 0,8% 3,3% 16,3%
2024.07.10. 1,5116 3 054 010 545 -11354019 -0,4% 0,8% 3,3% 16,6%
2024.07.09. 1,5114 3 064 958 985 380732 0% 0,8% 3,2% 17,2%
2024.07.08. 1,5111 3 063 969 960 -2509248 -0,1% 0,8% 3,3% 17,2%
2024.07.05. 1,511 3 066 276 278 -4017225 -0,1% 0,8% 3,4% 15,1%
2024.07.04. 1,5109 3 070 090 307 -156859 0% 0,9% 3,8% 14,5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell