Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB BankszektorTőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730684
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 986 423 964
Árfolyam:1,2147
Dátum:2023.01.26.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.07.25.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 18,9% 21,5% N/A N/A N/A N/A 8,9% 21,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.01.26. 1,2147 1 986 423 964 575737 0% 18,9% 21,5%
2023.01.25. 1,2158 1 987 646 558 4003820 0,2% 19,7% 21,6%
2023.01.24. 1,2102 1 974 506 038 525694 0% 20,6%
2023.01.23. 1,2048 1 965 172 301 -3970391 -0,2% 20%
2023.01.20. 1,1969 1 956 230 817 -205420 0% 20,5%
2023.01.19. 1,2121 1 981 281 947 4428815 0,2% 22,3%
2023.01.18. 1,2077 1 969 677 030 2900047 0,1% 21,6%
2023.01.17. 1,2065 1 964 822 746 80383 0% 22,2%
2023.01.16. 1,2102 1 970 767 681 1476590 0,1% 21,8%
2023.01.13. 1,205 1 960 829 420 7871789 0,4% 21%
2023.01.12. 1,1925 1 932 698 734 2771376 0,1% 19,1%
2023.01.11. 1,1913 1 927 985 293 -3697757 -0,2% 18,6%
2023.01.10. 1,19 1 929 575 111 -1713164 -0,1% 17,8%
2023.01.09. 1,1927 1 935 670 190 -35587058 -1,8% 17,7%
2023.01.06. 1,1829 1 955 060 115 386920 0% 16,6%
2023.01.05. 1,1768 1 944 593 301 -37511 0% 15,9%
2023.01.04. 1,1478 1 896 709 081 1191680 0,1% 12,8%
2023.01.03. 1,1277 1 862 323 552 1069931 0,1% 10,7%
2023.01.02. 1,1121 1 835 506 032 -290259 0% 9,3%
2022.12.30. 1,1154 1 841 243 758 108655 0% 9,6%
2022.12.29. 1,1131 1 837 338 608 -20610 0% 9,4%
2022.12.28. 1,1168 1 843 466 692 -2150131 -0,1% 9,8%
2022.12.27. 1,1138 1 840 659 041 1040321 0,1% 9,6%
2022.12.23. 1,1134 1 838 958 056 1371714 0,1% 9,7%
2022.12.22. 1,1155 1 841 052 240 980317 0,1% 9,9%
2022.12.21. 1,1052 1 823 081 568 -54648 0% 8,9%
2022.12.20. 1,0883 1 795 258 002 66098 0% 7,3%
2022.12.19. 1,0909 1 799 480 702 53508 0% 7,6%
2022.12.16. 1,0782 1 778 478 688 610686 0% 6,4%
2022.12.15. 1,0979 1 810 351 771 55518 0% 8,4%
2022.12.14. 1,1025 1 817 881 063 17277 0% 8,9%
2022.12.13. 1,0916 1 799 891 255 -1195472 -0,1% 7,8%
2022.12.12. 1,0838 1 788 217 108 -17117 0% 7,1%
2022.12.09. 1,0818 1 784 934 291 2026351 0,1% 7%
2022.12.08. 1,0901 1 796 587 119 124933 0% 7,8%
2022.12.07. 1,1034 1 818 380 310 764547 0% 9,2%
2022.12.06. 1,1077 1 824 699 094 -68147 0% 9,6%
2022.12.05. 1,1107 1 829 709 285 155537 0% 10%
2022.12.02. 1,1093 1 827 247 657 228696 0% 9,9%
2022.12.01. 1,1208 1 845 959 480 2915152 0,2% 11,1%
2022.11.30. 1,124 1 848 306 410 1467579 0,1% 11,5%
2022.11.29. 1,1201 1 840 430 760 4960672 0,3% 11,1%
2022.11.28. 1,1291 1 850 218 084 683346 0% 12,1%
2022.11.25. 1,1265 1 845 275 779 -2434983 -0,1% 11,9%
2022.11.24. 1,1226 1 841 313 894 -13847933 -0,7% 11,5%
2022.11.23. 1,121 1 852 517 734 399805 0% 11,4%
2022.11.22. 1,1149 1 842 039 500 6726608 0,4% 10,8%
2022.11.21. 1,1099 1 827 082 051 802950 0% 10,4%
2022.11.18. 1,0902 1 793 863 840 -20468 0% 8,5%
2022.11.17. 1,0868 1 788 289 732 416223 0% 8,2%
2022.11.16. 1,0969 1 804 488 822 63876 0% 9,2%
2022.11.15. 1,093 1 798 009 359 2393648 0,1% 8,8%
2022.11.14. 1,0861 1 784 280 168 153337 0% 8,2%
2022.11.11. 1,0849 1 782 155 602 1467642 0,1% 8,1%
2022.11.10. 1,0754 1 765 095 246 2458816 0,1% 7,2%
2022.11.09. 1,0698 1 753 457 739 -3320 0% 6,7%
2022.11.08. 1,0677 1 750 019 043 -3783 0% 6,5%
2022.11.07. 1,0602 1 737 729 887 -524358 0% 5,8%
2022.11.04. 1,0425 1 709 234 154 2593976 0,2% 4,1%
2022.11.03. 1,0314 1 688 468 757 1207428 0,1% 3%
2022.11.02. 1,0311 1 686 770 561 13382829 0,8% 3%
2022.10.28. 1,0249 1 663 325 659 6615525 0,4% 2,5%
2022.10.27. 1,0232 1 653 962 152 2503996 0,2% 2,3%
2022.10.26. 1,022 1 649 521 340 7338573 0,4% 2,2%
2022.10.25. 1,0157 1 632 059 723 10005235 0,6% 1,6%
2022.10.24. 1,0035 1 602 571 309 17106684 1,1%
2022.10.21. 1,0041 1 586 412 586 19896890 1,3%
2022.10.20. 0,9931 1 549 354 385 7721893 0,5%
2022.10.19. 0,9914 1 538 993 508 7017628 0,5%
2022.10.18. 0,9928 1 534 139 251 9088896 0,6%
2022.10.17. 0,9877 1 517 216 192 9947959 0,7%
2022.10.14. 0,9937 1 516 424 464 3176828 0,2%
2022.10.13. 0,9955 1 515 988 751 1538560 0,1%
2022.10.12. 1,0014 1 523 425 838 105953 0%
2022.10.11. 1,0047 1 528 339 813 27391 0%
2022.10.10. 1,0105 1 537 135 167 1885743 0,1%
2022.10.07. 1,0133 1 539 503 455 -39796707 -2,5%
2022.10.06. 1,0146 1 581 326 305 5164 0%
2022.10.05. 1,0156 1 582 879 707 -114723 0%
2022.10.04. 1,0179 1 586 579 392 50363564 3,3%
2022.10.03. 1,0183 1 536 819 508 98501049 6,9%
2022.09.30. 1,0174 1 437 047 236 40230998 2,9%
2022.09.29. 1,0171 1 396 404 360 89339025 6,8%
2022.09.28. 1,0168 1 306 679 808 46649390 3,7%
2022.09.27. 1,0164 1 259 534 733 42825422 3,5%
2022.09.26. 1,0161 1 216 350 188 41333863 3,5%
2022.09.23. 1,0153 1 174 091 206 104986565 9,8%
2022.09.22. 1,015 1 068 788 743 50830356 5%
2022.09.21. 1,0147 1 017 657 513 96793771 10,5%
2022.09.20. 1,0144 920 591 485 119866738 15%
2022.09.19. 1,0142 800 566 875 11104620 1,4%
2022.09.16. 1,0133 788 761 687 22905920 3%
2022.09.15. 1,013 765 629 026 17382577 2,3%
2022.09.14. 1,0127 748 024 856 21505585 3%
2022.09.13. 1,0124 726 304 049 21405200 3%
2022.09.12. 1,0121 704 689 969 40587573 6,1%
2022.09.09. 1,0112 663 511 849 21035271 3,3%
2022.09.08. 1,0109 642 285 970 23003346 3,7%
2022.09.07. 1,0106 619 098 842 10955114 1,8%
2022.09.06. 1,0103 607 963 198 17254785 2,9%
2022.09.05. 1,01 590 533 007 8555558 1,5%
2022.09.02. 1,0091 581 458 855 13474453 2,4%
2022.09.01. 1,0088 567 815 543 29904176 5,6%
2022.08.31. 1,0085 537 751 401 16051457 3,1%
2022.08.30. 1,0082 521 544 753 23382029 4,7%
2022.08.29. 1,008 498 063 902 11017347 2,3%
2022.08.26. 1,0072 486 660 010 35961379 8%
2022.08.25. 1,0069 450 564 388 23433423 5,5%
2022.08.24. 1,0067 427 046 124 12761171 3,1%
2022.08.23. 1,0064 414 161 495 20546951 5,2%
2022.08.22. 1,0061 393 497 211 18681608 5%
2022.08.19. 1,0054 374 554 823 8892262 2,4%
2022.08.18. 1,0051 365 553 451 15964270 4,6%
2022.08.17. 1,0048 349 484 836 24945271 7,7%
2022.08.16. 1,0046 324 474 967 15256222 4,9%
2022.08.15. 1,0043 309 126 404 14106651 4,8%
2022.08.12. 1,0036 294 814 123 39857166 15,6%
2022.08.11. 1,0033 254 880 744 25107602 10,9%
2022.08.10. 1,0031 229 727 339 10724969 4,9%
2022.08.09. 1,0028 218 936 872 11045270 5,3%
2022.08.08. 1,0025 207 829 409 28023847 15,6%
2022.08.05. 1,0019 179 697 948 14349041 8,7%
2022.08.04. 1,0016 165 299 396 13685740 9%
2022.08.03. 1,0014 151 583 382 18518997 13,9%
2022.08.02. 1,0011 133 024 521 38017283 40%
2022.08.01. 1,0009 94 988 257 17263344 22,2%
2022.07.29. 1,0004 77 686 085 24261500 45,4%
2022.07.28. 1,0002 53 413 904 25891641 94,1%
2022.07.27. 1,0001 27 519 511 18178599 194,6%
2022.07.26. 1 9 339 978 -22 0%
2022.07.25. 1 9 340 000 9340000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés