Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730676
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:2 695 985,44
Árfolyam:1,0751
Dátum:2023.11.30.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.08.31.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,8% 0,6% 5% N/A N/A N/A 5,5% 6%
Szórás 12% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.30. 1,0751 2 695 985 -130 0% -0,8% 0,6% 5%
2023.11.29. 1,0778 2 702 887 75 0% 0,9% 1,3% 5,4%
2023.11.28. 1,0748 2 695 289 10 0% 1,3% 1% 4,8%
2023.11.27. 1,0763 2 699 040 -120 0% 2,2% 1,2% 5%
2023.11.24. 1,0756 2 697 405 22 0% 1,1% 1,6% 4,8%
2023.11.23. 1,0771 2 701 145 -13227 -0,5% 1,9% 0,8% 5,2%
2023.11.22. 1,071 2 699 000 -30 0% 1,4% 0% 4,9%
2023.11.21. 1,0733 2 704 826 -98151 -3,5% 2% 0,2% 5,3%
2023.11.20. 1,0696 2 793 314 -45257 -1,6% 2% -0,1% 4,5%
2023.11.17. 1,0634 2 822 117 -47717 -1,7% 0,3% 0,3% 4,1%
2023.11.16. 1,0611 2 863 627 -6475 -0,2% -0,8% -0,2% 3,6%
2023.11.15. 1,0584 2 862 799 -41 0% -1,5% -0,3% 3,3%
2023.11.14. 1,0383 2 808 472 -50461 -1,8% -3,7% -2% 1,6%
2023.11.13. 1,0272 2 828 370 -20015 -0,7% -5% -3,1% 0,6%
2023.11.10. 1,021 2 831 193 -13809 -0,5% -6,1% -3,6% 1,3%
2023.11.09. 1,0249 2 855 869 -47430 -1,6% -5,7% -3,1% 1,7%
2023.11.08. 1,0222 2 895 650 -8155 -0,3% -6,1% -3,7% 1,5%
2023.11.07. 1,017 2 889 033 -6 0% -6,6% -3,5% 1,1%
2023.11.06. 1,0213 2 901 255 -202 0% -6,3% -3% 2,2%
2023.11.03. 1,012 2 875 036 -6 0% -7,3% -4,2% 1,5%
2023.11.02. 0,9967 2 831 576 -4118 -0,1% -9,9% -5,8% -0,8%
2023.10.31. 0,9776 2 781 353 -15649 -0,6% -12,8% -7,7% -2,6%
2023.10.30. 0,9705 2 776 688 -27131 -1% -13% -8,3% -3,3%
2023.10.27. 0,9702 2 802 953 -1904 -0,1% -13,6% -8% -3,6%
2023.10.26. 0,9807 2 835 213 -222 0% -12,4% -7% -2,4%
2023.10.25. 0,9871 2 853 939 -4941 -0,2% -11,7% -6,9% -1,2%
2023.10.24. 0,9896 2 866 121 -9483 -0,3% -11,2% -6,9% -0,8%
2023.10.20. 0,9959 2 893 911 4718 0,2% -11,3% -6,1% 0,3%
2023.10.19. 1,0069 2 921 104 -29505 -1% -10,7% -5,1% 1,1%
2023.10.18. 1,0207 2 991 049 -44 0% -9,2% -4,1% 2,4%
2023.10.17. 1,0231 2 998 126 -6934 -0,2% -8,6% -3,5% 3,5%
2023.10.16. 1,0208 2 998 304 -67884 -2,2% -8,9% -3,9% 3,1%
2023.10.13. 1,0257 3 080 906 -151 0% -7,7% -3,1% 4%
2023.10.12. 1,0354 3 110 195 193 0% -5,5% -1,8% 4,8%
2023.10.11. 1,0329 3 102 492 -6025 -0,2% -4,9% -1,8% 4,5%
2023.10.10. 1,0237 3 080 830 -122 0% -5,1% -2,4% 3,5%
2023.10.09. 1,0147 3 053 866 23 0% -5,5% -3,3% 2,3%
2023.10.06. 1,0066 3 029 466 -6341 -0,2% -6,9% -4% 1,1%
2023.10.05. 1,006 3 033 997 -151 0% -7,7% -4,4% 1%
2023.10.04. 1,0017 3 021 179 -8821 -0,3% -8,5% -5,2% 0,7%
2023.10.03. 1,0063 3 043 914 -26820 -0,9% -8,1% -4,5% 1,7%
2023.10.02. 1,0153 3 098 197 -60936 -1,9% -6,8% -3,2% 2,6%
2023.09.29. 1,0215 3 178 425 3967 0,1% -5,9% -1,4% 3,3%
2023.09.28. 1,0109 3 141 517 -7921 -0,3% -6,7% -2,3% 2,3%
2023.09.27. 1,0115 3 151 308 -11781 -0,4% -6,2% -2,3% 2,3%
2023.09.26. 1,0192 3 187 168 -2401 -0,1% -5,4% -1,2% 3%
2023.09.25. 1,0232 3 202 088 -9077 -0,3% -5,2% -0,8% 3,2%
2023.09.22. 1,0288 3 228 739 5264 0,2% -5,4% -0,6% 3,5%
2023.09.21. 1,0362 3 246 662 -20845 -0,6% -4,9% 0,4% 4,1%
2023.09.20. 1,052 3 317 329 -5454 -0,2% -3,9% 2,6% 5,4%
2023.09.19. 1,0528 3 325 310 64 0% -4,3% 2,6% 5,5%
2023.09.18. 1,0555 3 333 774 161 0% -4,4% 2,8% 5,7%
2023.09.15. 1,0644 3 361 722 11107 0,3% -2,9% 4% 6,5%
2023.09.14. 1,0621 3 343 375 -30333 -0,9% -2,9% 3,8% 6,3%
2023.09.13. 1,06 3 367 037 -14702 -0,4% -2,9% 3,8% 6,1%
2023.09.12. 1,0618 3 387 481 -43188 -1,3% -1,8% 3,3% 6,2%
2023.09.11. 1,0641 3 438 101 -6271 -0,2% -1,4% 3,6% 6,4%
2023.09.08. 1,0621 3 437 898 -5146 -0,1% -1,5% 2,8% 6,2%
2023.09.07. 1,0648 3 451 797 21 0% -1,3% 2,4% 6,5%
2023.09.06. 1,0734 3 479 655 89 0% -0,4% 3,1% 7,4%
2023.09.05. 1,0788 3 497 071 4021 0,1% 0% 4,2% 7,9%
2023.09.04. 1,0833 3 507 621 6945 0,2% 0,7% 4,7% 8,3%
2023.09.01. 1,0833 3 500 676 1897 0,1% 1,8% 5,1% 8,3%
2023.08.31. 1,0824 3 495 872 -8371 -0,2% 1,9% 5% 8,2%
2023.08.30. 1,084 3 509 423 -1244 0% 1,4% 5,1%
2023.08.29. 1,0685 3 460 469 -4991 -0,1% 0,5% 3,6%
2023.08.28. 1,0608 3 440 487 -9612 -0,3% -0,3% 2,9%
2023.08.25. 1,0529 3 424 406 32 0% -0,4% 2,1%
2023.08.24. 1,0635 3 458 848 4699 0,1% 0,5% 3,2%
2023.08.23. 1,0568 3 432 388 27 0% -1,1% 2,4%
2023.08.22. 1,0558 3 429 113 1994 0,1% -1,4% 2,2%
2023.08.21. 1,0522 3 415 434 -152 0% -1,7% 1,3%
2023.08.18. 1,049 3 405 198 -155 0% -1,3% 0,7%
2023.08.17. 1,06 3 441 061 -7364 -0,2% 0% 1,7%
2023.08.16. 1,0695 3 479 331 -229 0% 0,6% 2,2%
2023.08.15. 1,0743 3 495 176 -9828 -0,3% 1,2% 2,7%
2023.08.14. 1,0785 3 518 707 4371 0,1% 1,8% 3%
2023.08.11. 1,081 3 522 483 188 0% 2,1% 3,7%
2023.08.10. 1,0877 3 544 127 -1295 0% 2,7% 4,3%
2023.08.09. 1,087 3 543 140 -8697 -0,2% 2,8% 3,7%
2023.08.08. 1,0888 3 557 718 125 0% 2,6% 3,7%
2023.08.07. 1,0894 3 559 554 2003 0,1% 3,4% 4,2%
2023.08.04. 1,0894 3 557 551 -26607 -0,7% 3,6% 3,5%
2023.08.03. 1,0913 3 590 408 4328 0,1% 3,3% 3,7%
2023.08.02. 1,1063 3 635 371 -256 0% 4,6% 5,1%
2023.08.01. 1,1145 3 662 575 -6065 -0,2% 5,3% 6,7%
2023.07.31. 1,1213 3 691 023 33752 0,9% 5,9% 7,9%
2023.07.28. 1,1157 3 639 006 -44 0% 5,4% 7,1%
2023.07.27. 1,1228 3 662 208 -3866 -0,1% 6,5% 7,7%
2023.07.26. 1,1194 3 654 972 69 0% 6,2% 7,5%
2023.07.25. 1,1173 3 648 046 15072 0,4% 5,4% 7,5%
2023.07.24. 1,1143 3 623 219 6034 0,2% 4,8% 7,1%
2023.07.21. 1,1162 3 623 353 -173 0% 5,3% 8,1%
2023.07.20. 1,1228 3 644 951 -5431 -0,1% 5,8% 8,7%
2023.07.19. 1,1279 3 666 963 22479 0,6% 6,3% 9,1%
2023.07.18. 1,1239 3 631 559 90 0% 5,6% 8,2%
2023.07.17. 1,1189 3 615 314 150 0% 5,5% 7,9%
2023.07.14. 1,121 3 621 949 4985 0,1% 5,5% 8,3%
2023.07.13. 1,1113 3 585 667 -7 0% 5% 7,3%
2023.07.12. 1,0955 3 534 695 15600 0,4% 3,9% 5,9%
2023.07.11. 1,0858 3 487 936 95 0% 3,2% 5,4%
2023.07.10. 1,0783 3 463 749 1867 0,1% 2,8% 5%
2023.07.07. 1,0743 3 449 040 7918 0,2% 2,4% 5,2%
2023.07.06. 1,0817 3 464 825 10 0% 3,1% 5,9%
2023.07.05. 1,0904 3 492 682 183 0% 3,7% 6,9%
2023.07.04. 1,0947 3 506 272 -242 0% 3,6% 7,2%
2023.07.03. 1,0947 3 506 514 270 0% 3,9% 7,5%
2023.06.30. 1,0896 3 489 909 35 0% 4,3% 6,9%
2023.06.29. 1,0856 3 477 062 10087 0,3% 4,8% 6,7%
2023.06.28. 1,0832 3 459 311 26696 0,8% 4,7% 6,5%
2023.06.27. 1,0786 3 418 038 -3872 -0,1% 4,2% 5,8%
2023.06.26. 1,0775 3 418 420 1539 0% 4,5% 5,8%
2023.06.23. 1,0795 3 423 224 -32209 -0,9% 4,2% 6%
2023.06.22. 1,0875 3 481 040 -2731 -0,1% 5,1% 6,6%
2023.06.21. 1,0899 3 491 460 -5036 -0,1% 5,7% 6,9%
2023.06.20. 1,0951 3 513 177 -14561 -0,4% 6,8% 7,6%
2023.06.19. 1,0997 3 542 557 9835 0,3% 7,2% 7,9%
2023.06.16. 1,1046 3 548 463 35037 1% 7,9% 8,2%
2023.06.15. 1,0958 3 485 435 -12439 -0,4% 7,1% 6,6%
2023.06.14. 1,0941 3 492 448 854 0% 6,9% 6%
2023.06.13. 1,0914 3 482 978 -153 0% 6,9% 5,8%
2023.06.12. 1,0815 3 451 535 -2313 -0,1% 5,2% 5,3%
2023.06.09. 1,0787 3 444 906 2888 0,1% 4,3% 5,1%
2023.06.08. 1,0779 3 439 465 -70 0% 4,3% 5,2%
2023.06.07. 1,0785 3 441 450 -56304 -1,6% 3,7% 5,3%
2023.06.06. 1,078 3 496 132 125 0% 3,5% 5%
2023.06.05. 1,0787 3 498 277 9824 0,3% 4,2% 4,7%
2023.06.02. 1,0761 3 480 045 9544 0,3% 4,6% 4,4%
2023.06.01. 1,0645 3 433 089 3185 0,1% 3,2% 3,2%
2023.05.31. 1,0622 3 422 493 -6863 -0,2% 3% 3,8%
2023.05.30. 1,0687 3 450 341 18180 0,5% 3,6% 4,4%
2023.05.26. 1,0637 3 416 103 -87 0% 3,2% 3,7%
2023.05.25. 1,057 3 394 673 46155 1,4% 2,5% 3,1%
2023.05.24. 1,0585 3 353 270 194 0% 2,7% 3,2%
2023.05.23. 1,0683 3 384 120 -21803 -0,6% 3,5% 4,4%
2023.05.22. 1,071 3 414 531 -5810 -0,2% 3,7% 4,9%
2023.05.19. 1,0707 3 419 383 14825 0,4% 2,8% 4,7%
2023.05.18. 1,0623 3 377 849 -195 0% 2% 3,8%
2023.05.17. 1,06 3 370 730 -1191 0% 1,7% 3,8%
2023.05.16. 1,0629 3 381 146 254 0% 1,6% 3,7%
2023.05.15. 1,0618 3 377 393 -13 0% 1,5% 3,7%
2023.05.12. 1,0596 3 370 408 4083 0,1% 1,6% 3,8%
2023.05.11. 1,059 3 364 419 190 0% 1,6% 3,7%
2023.05.10. 1,0591 3 364 547 -12 0% 1,6% 5,1%
2023.05.09. 1,0573 3 358 841 4328 0,1% 0,9% 4,9%
2023.05.08. 1,061 3 366 252 21117 0,6% 1,1% 5,4%
2023.05.05. 1,0534 3 321 174 -2388 -0,1% 0,1% 5,5%
2023.05.04. 1,0519 3 318 829 105 0% 0% 5,3%
2023.05.03. 1,0561 3 331 975 -512 0% 0,4% 5,9%
2023.05.02. 1,0579 3 338 167 4192 0,1% 0,5% 5,3%
2023.04.28. 1,0586 3 336 181 15499 0,5% 1,6% 5,5%
2023.04.27. 1,0542 3 306 879 10932 0,3% 1,2% 4,7%
2023.04.26. 1,0543 3 296 260 63679 2% 1,3% 4,9%
2023.04.25. 1,06 3 250 057 35443 1,1% 2% 6,1%
2023.04.24. 1,0632 3 224 319 117039 3,8% 2,2% 6,6%
2023.04.21. 1,0605 3 099 389 38980 1,3% 2,7% 7%
2023.04.20. 1,0608 3 061 275 17214 0,6% 2,7% 6,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell