Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730676
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:3 246 661,54
Árfolyam:1,0362
Dátum:2023.09.21.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.08.31.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -4,9% 0,4% 4,1% N/A N/A N/A 1,7% 3,4%
Szórás 9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.21. 1,0362 3 246 662 -20845 -0,6% -4,9% 0,4% 4,1%
2023.09.20. 1,052 3 317 329 -5454 -0,2% -3,9% 2,6% 5,4%
2023.09.19. 1,0528 3 325 310 64 0% -4,3% 2,6% 5,5%
2023.09.18. 1,0555 3 333 774 161 0% -4,4% 2,8% 5,7%
2023.09.15. 1,0644 3 361 722 11107 0,3% -2,9% 4% 6,5%
2023.09.14. 1,0621 3 343 375 -30333 -0,9% -2,9% 3,8% 6,3%
2023.09.13. 1,06 3 367 037 -14702 -0,4% -2,9% 3,8% 6,1%
2023.09.12. 1,0618 3 387 481 -43188 -1,3% -1,8% 3,3% 6,2%
2023.09.11. 1,0641 3 438 101 -6271 -0,2% -1,4% 3,6% 6,4%
2023.09.08. 1,0621 3 437 898 -5146 -0,1% -1,5% 2,8% 6,2%
2023.09.07. 1,0648 3 451 797 21 0% -1,3% 2,4% 6,5%
2023.09.06. 1,0734 3 479 655 89 0% -0,4% 3,1% 7,4%
2023.09.05. 1,0788 3 497 071 4021 0,1% 0% 4,2% 7,9%
2023.09.04. 1,0833 3 507 621 6945 0,2% 0,7% 4,7% 8,3%
2023.09.01. 1,0833 3 500 676 1897 0,1% 1,8% 5,1% 8,3%
2023.08.31. 1,0824 3 495 872 -8371 -0,2% 1,9% 5% 8,2%
2023.08.30. 1,084 3 509 423 -1244 0% 1,4% 5,1%
2023.08.29. 1,0685 3 460 469 -4991 -0,1% 0,5% 3,6%
2023.08.28. 1,0608 3 440 487 -9612 -0,3% -0,3% 2,9%
2023.08.25. 1,0529 3 424 406 32 0% -0,4% 2,1%
2023.08.24. 1,0635 3 458 848 4699 0,1% 0,5% 3,2%
2023.08.23. 1,0568 3 432 388 27 0% -1,1% 2,4%
2023.08.22. 1,0558 3 429 113 1994 0,1% -1,4% 2,2%
2023.08.21. 1,0522 3 415 434 -152 0% -1,7% 1,3%
2023.08.18. 1,049 3 405 198 -155 0% -1,3% 0,7%
2023.08.17. 1,06 3 441 061 -7364 -0,2% 0% 1,7%
2023.08.16. 1,0695 3 479 331 -229 0% 0,6% 2,2%
2023.08.15. 1,0743 3 495 176 -9828 -0,3% 1,2% 2,7%
2023.08.14. 1,0785 3 518 707 4371 0,1% 1,8% 3%
2023.08.11. 1,081 3 522 483 188 0% 2,1% 3,7%
2023.08.10. 1,0877 3 544 127 -1295 0% 2,7% 4,3%
2023.08.09. 1,087 3 543 140 -8697 -0,2% 2,8% 3,7%
2023.08.08. 1,0888 3 557 718 125 0% 2,6% 3,7%
2023.08.07. 1,0894 3 559 554 2003 0,1% 3,4% 4,2%
2023.08.04. 1,0894 3 557 551 -26607 -0,7% 3,6% 3,5%
2023.08.03. 1,0913 3 590 408 4328 0,1% 3,3% 3,7%
2023.08.02. 1,1063 3 635 371 -256 0% 4,6% 5,1%
2023.08.01. 1,1145 3 662 575 -6065 -0,2% 5,3% 6,7%
2023.07.31. 1,1213 3 691 023 33752 0,9% 5,9% 7,9%
2023.07.28. 1,1157 3 639 006 -44 0% 5,4% 7,1%
2023.07.27. 1,1228 3 662 208 -3866 -0,1% 6,5% 7,7%
2023.07.26. 1,1194 3 654 972 69 0% 6,2% 7,5%
2023.07.25. 1,1173 3 648 046 15072 0,4% 5,4% 7,5%
2023.07.24. 1,1143 3 623 219 6034 0,2% 4,8% 7,1%
2023.07.21. 1,1162 3 623 353 -173 0% 5,3% 8,1%
2023.07.20. 1,1228 3 644 951 -5431 -0,1% 5,8% 8,7%
2023.07.19. 1,1279 3 666 963 22479 0,6% 6,3% 9,1%
2023.07.18. 1,1239 3 631 559 90 0% 5,6% 8,2%
2023.07.17. 1,1189 3 615 314 150 0% 5,5% 7,9%
2023.07.14. 1,121 3 621 949 4985 0,1% 5,5% 8,3%
2023.07.13. 1,1113 3 585 667 -7 0% 5% 7,3%
2023.07.12. 1,0955 3 534 695 15600 0,4% 3,9% 5,9%
2023.07.11. 1,0858 3 487 936 95 0% 3,2% 5,4%
2023.07.10. 1,0783 3 463 749 1867 0,1% 2,8% 5%
2023.07.07. 1,0743 3 449 040 7918 0,2% 2,4% 5,2%
2023.07.06. 1,0817 3 464 825 10 0% 3,1% 5,9%
2023.07.05. 1,0904 3 492 682 183 0% 3,7% 6,9%
2023.07.04. 1,0947 3 506 272 -242 0% 3,6% 7,2%
2023.07.03. 1,0947 3 506 514 270 0% 3,9% 7,5%
2023.06.30. 1,0896 3 489 909 35 0% 4,3% 6,9%
2023.06.29. 1,0856 3 477 062 10087 0,3% 4,8% 6,7%
2023.06.28. 1,0832 3 459 311 26696 0,8% 4,7% 6,5%
2023.06.27. 1,0786 3 418 038 -3872 -0,1% 4,2% 5,8%
2023.06.26. 1,0775 3 418 420 1539 0% 4,5% 5,8%
2023.06.23. 1,0795 3 423 224 -32209 -0,9% 4,2% 6%
2023.06.22. 1,0875 3 481 040 -2731 -0,1% 5,1% 6,6%
2023.06.21. 1,0899 3 491 460 -5036 -0,1% 5,7% 6,9%
2023.06.20. 1,0951 3 513 177 -14561 -0,4% 6,8% 7,6%
2023.06.19. 1,0997 3 542 557 9835 0,3% 7,2% 7,9%
2023.06.16. 1,1046 3 548 463 35037 1% 7,9% 8,2%
2023.06.15. 1,0958 3 485 435 -12439 -0,4% 7,1% 6,6%
2023.06.14. 1,0941 3 492 448 854 0% 6,9% 6%
2023.06.13. 1,0914 3 482 978 -153 0% 6,9% 5,8%
2023.06.12. 1,0815 3 451 535 -2313 -0,1% 5,2% 5,3%
2023.06.09. 1,0787 3 444 906 2888 0,1% 4,3% 5,1%
2023.06.08. 1,0779 3 439 465 -70 0% 4,3% 5,2%
2023.06.07. 1,0785 3 441 450 -56304 -1,6% 3,7% 5,3%
2023.06.06. 1,078 3 496 132 125 0% 3,5% 5%
2023.06.05. 1,0787 3 498 277 9824 0,3% 4,2% 4,7%
2023.06.02. 1,0761 3 480 045 9544 0,3% 4,6% 4,4%
2023.06.01. 1,0645 3 433 089 3185 0,1% 3,2% 3,2%
2023.05.31. 1,0622 3 422 493 -6863 -0,2% 3% 3,8%
2023.05.30. 1,0687 3 450 341 18180 0,5% 3,6% 4,4%
2023.05.26. 1,0637 3 416 103 -87 0% 3,2% 3,7%
2023.05.25. 1,057 3 394 673 46155 1,4% 2,5% 3,1%
2023.05.24. 1,0585 3 353 270 194 0% 2,7% 3,2%
2023.05.23. 1,0683 3 384 120 -21803 -0,6% 3,5% 4,4%
2023.05.22. 1,071 3 414 531 -5810 -0,2% 3,7% 4,9%
2023.05.19. 1,0707 3 419 383 14825 0,4% 2,8% 4,7%
2023.05.18. 1,0623 3 377 849 -195 0% 2% 3,8%
2023.05.17. 1,06 3 370 730 -1191 0% 1,7% 3,8%
2023.05.16. 1,0629 3 381 146 254 0% 1,6% 3,7%
2023.05.15. 1,0618 3 377 393 -13 0% 1,5% 3,7%
2023.05.12. 1,0596 3 370 408 4083 0,1% 1,6% 3,8%
2023.05.11. 1,059 3 364 419 190 0% 1,6% 3,7%
2023.05.10. 1,0591 3 364 547 -12 0% 1,6% 5,1%
2023.05.09. 1,0573 3 358 841 4328 0,1% 0,9% 4,9%
2023.05.08. 1,061 3 366 252 21117 0,6% 1,1% 5,4%
2023.05.05. 1,0534 3 321 174 -2388 -0,1% 0,1% 5,5%
2023.05.04. 1,0519 3 318 829 105 0% 0% 5,3%
2023.05.03. 1,0561 3 331 975 -512 0% 0,4% 5,9%
2023.05.02. 1,0579 3 338 167 4192 0,1% 0,5% 5,3%
2023.04.28. 1,0586 3 336 181 15499 0,5% 1,6% 5,5%
2023.04.27. 1,0542 3 306 879 10932 0,3% 1,2% 4,7%
2023.04.26. 1,0543 3 296 260 63679 2% 1,3% 4,9%
2023.04.25. 1,06 3 250 057 35443 1,1% 2% 6,1%
2023.04.24. 1,0632 3 224 319 117039 3,8% 2,2% 6,6%
2023.04.21. 1,0605 3 099 389 38980 1,3% 2,7% 7%
2023.04.20. 1,0608 3 061 275 17214 0,6% 2,7% 6,8%
2023.04.19. 1,0614 3 045 783 10887 0,4% 2,7% 6,6%
2023.04.18. 1,0645 3 043 761 2792 0,1% 2,5% 6,7%
2023.04.17. 1,0601 3 028 399 20309 0,7% 2,2% 7,2%
2023.04.14. 1,0625 3 014 900 29779 1% 2,6% 7,3%
2023.04.13. 1,058 2 972 479 -68249 -2,3% 2,2% 7,2%
2023.04.12. 1,0546 3 030 956 6313 0,2% 2% 6,8%
2023.04.11. 1,0523 3 018 046 -8508 -0,3% 2,1% 6,5%
2023.04.06. 1,049 3 017 063 9805 0,3% 2,7% 5,4%
2023.04.05. 1,052 3 015 859 -78483 -2,5% 3,1% 5,6%
2023.04.04. 1,0562 3 106 695 158 0% 3,4% 6,2%
2023.04.03. 1,0541 3 100 360 -193 0% 3,5% 6,5%
2023.03.31. 1,0494 3 086 729 -466 0% 3% 6,1%
2023.03.30. 1,0448 3 073 662 -6 0% 2,6% 5,6%
2023.03.29. 1,0363 3 048 662 25602 0,8% 1,8% 4,8%
2023.03.28. 1,0347 3 018 393 4467 0,1% 1,7% 4,7%
2023.03.27. 1,0349 3 014 509 -27 0% 1,6% 4,7%
2023.03.24. 1,0311 3 003 466 -3 0% 1,2% 4%
2023.03.23. 1,0364 3 018 907 10542 0,4% 1,8% 4,6%
2023.03.22. 1,035 3 004 302 131 0% 1,4% 4,1%
2023.03.21. 1,0316 2 994 302 -2325 -0,1% 1,2% 3,6%
2023.03.20. 1,0255 2 978 908 -5336 -0,2% 0,7% 2,8%
2023.03.17. 1,0263 2 986 572 -131 0% 0,5% 2,8%
2023.03.16. 1,0234 2 978 264 65 0% 0,2% 2,5%
2023.03.14. 1,0233 2 977 908 10465 0,4% -0,8% 2,4%
2023.03.13. 1,0214 2 961 934 -3062 -0,1% -1% 2,2%
2023.03.10. 1,0276 2 982 993 7317 0,2% 0,2% 2,8%
2023.03.09. 1,0338 2 993 630 3967 0,1% 0,8% 3,4%
2023.03.08. 1,0334 2 988 507 -5644 -0,2% 0,8% 3,4%
2023.03.07. 1,0396 3 012 115 9812 0,3% 1,5% 4%
2023.03.06. 1,0414 3 007 501 8286 0,3% 1,4% 4,2%
2023.03.03. 1,035 2 980 783 -120 0% 0,4% 3,5%
2023.03.02. 1,0288 2 963 047 -50 0% -0,2% 2,9%
2023.03.01. 1,0311 2 969 722 -9949 -0,3% 0% 3,1%
2023.02.28. 1,0312 2 979 960 21499 0,7% 0,6%
2023.02.27. 1,0297 2 954 158 18192 0,6% 0,4%
2023.02.24. 1,0308 2 939 102 10501 0,4% 0,5%
2023.02.23. 1,0322 2 932 579 14472 0,5% 0,8%
2023.02.22. 1,033 2 920 368 13660 0,5% 1,2%
2023.02.21. 1,0384 2 921 903 23216 0,8% 1,9%
2023.02.20. 1,0412 2 906 504 12305 0,4% 1,8%
2023.02.17. 1,0419 2 896 145 5948 0,2% 2%
2023.02.16. 1,0465 2 902 957 33449 1,2% 2,1%
2023.02.15. 1,0462 2 868 686 5634 0,2% 2,1%
2023.02.14. 1,0474 2 866 335 33603 1,2% 2,5%
2023.02.13. 1,0435 2 822 185 27650 1% 2,2%
2023.02.10. 1,0427 2 792 392 33206 1,2% 3,4%
2023.02.09. 1,0481 2 773 476 17856 0,6% 4%
2023.02.08. 1,0498 2 760 090 19544 0,7% 4,3%
2023.02.07. 1,0458 2 730 104 26724 1% 4%
2023.02.06. 1,0468 2 705 965 30 0% 4,8%
2023.02.03. 1,0523 2 720 152 14105 0,5% 5,6%
2023.02.02. 1,0522 2 705 789 23612 0,9% 4,8%
2023.02.01. 1,045 2 663 824 34722 1,3% 4,2%
2023.01.31. 1,0393 2 614 761 32720 1,3% 3,6%
2023.01.30. 1,0432 2 591 730 4968 0,2% 4%
2023.01.27. 1,0421 2 584 035 29459 1,2% 3,5%
2023.01.26. 1,0409 2 551 634 31564 1,3% 3,5%
2023.01.25. 1,0397 2 517 165 129753 5,4% 4,1%
2023.01.24. 1,0406 2 389 478 69056 3% 4,3%
2023.01.23. 1,039 2 316 855 35683 1,6% 4,8%
2023.01.20. 1,0328 2 267 559 2596 0,1% 4%
2023.01.19. 1,0337 2 266 937 24979 1,1% 3,8%
2023.01.18. 1,039 2 253 453 35927 1,6% 4,2%
2023.01.17. 1,0372 2 213 684 26113 1,2% 4,9%
2023.01.16. 1,0369 2 186 939 -5538 -0,3% 4,7%
2023.01.13. 1,0354 2 189 305 57710 2,7% 5%
2023.01.12. 1,034 2 128 712 24972 1,2% 4,7%
2023.01.11. 1,0302 2 096 009 5032 0,2% 4,2%
2023.01.10. 1,0268 2 084 076 13948 0,7% 3,8%
2023.01.09. 1,0263 2 069 120 137 0% 3,5%
2023.01.06. 1,021 2 058 298 -55 0% 2,6%
2023.01.05. 1,0201 2 056 539 13696 0,7% 2,4%
2023.01.04. 1,0214 2 045 446 36853 1,8% 2,7%
2023.01.03. 1,0182 2 002 300 5 0% 2,9%
2023.01.02. 1,0187 2 003 278 10909 0,5% 3%
2022.12.30. 1,0188 1 992 565 7671 0,4% 3%
2022.12.29. 1,0177 1 982 751 9990 0,5% 2,9%
2022.12.28. 1,0171 1 971 598 83 0% 3%
2022.12.27. 1,0191 1 975 392 21821 1,1% 3,1%
2022.12.23. 1,0184 1 952 229 20 0% 2,8%
2022.12.22. 1,0205 1 956 235 4298 0,2% 2,7%
2022.12.21. 1,0192 1 949 450 3937 0,2% 2,3%
2022.12.20. 1,018 1 943 222 12383 0,6% 2%
2022.12.19. 1,0191 1 932 926 36710 1,9% 2,2%
2022.12.16. 1,021 1 899 751 14402 0,8% 2,3%
2022.12.15. 1,0279 1 898 090 5 0% 2,8%
2022.12.14. 1,032 1 905 656 35379 1,9% 3,2%
2022.12.13. 1,0314 1 869 190 56065 3,1% 3,2%
2022.12.12. 1,0266 1 804 687 18603 1% 2,7%
2022.12.09. 1,0259 1 784 866 25448 1,4% 2,6%
2022.12.08. 1,025 1 757 875 57419 3,4% 2,5%
2022.12.07. 1,0242 1 699 129 9677 0,6% 2,5%
2022.12.06. 1,0268 1 693 741 15062 0,9% 2,7%
2022.12.05. 1,0306 1 684 891 89548 5,6% 3,1%
2022.12.01. 1,031 1 595 962 9570 0,6% 3,1%
2022.11.30. 1,0238 1 575 313 58605 3,9%
2022.11.29. 1,0226 1 514 931 26086 1,7%
2022.11.28. 1,0254 1 492 922 20741 1,4%
2022.11.25. 1,0255 1 472 324 40283 2,8%
2022.11.24. 1,0259 1 432 600 113963 8,7%
2022.11.23. 1,0236 1 315 681 35316 2,8%
2022.11.22. 1,0205 1 276 487 147913 13,1%
2022.11.21. 1,0192 1 127 136 82094 7,8%
2022.11.18. 1,0231 1 049 041 30727 3%
2022.11.17. 1,0214 1 016 622 9 0%
2022.11.16. 1,0246 1 019 797 10566 1%
2022.11.15. 1,0243 1 008 936 51272 5,4%
2022.11.14. 1,0219 955 420 14803 1,6%
2022.11.11. 1,0209 939 696 2078 0,2%
2022.11.10. 1,008 925 770 13657 1,5%
2022.11.09. 1,0082 912 294 14829 1,7%
2022.11.08. 1,0069 896 308 784 0,1%
2022.11.07. 1,0055 894 279 -29 0%
2022.11.04. 0,9989 888 438 4732 0,5%
2022.11.03. 0,9969 881 936 -34 0%
2022.11.02. 1,0044 888 606 19074 2,2%
2022.10.28. 1,0033 868 580 4370 0,5%
2022.10.27. 1,0066 867 052 41448 5%
2022.10.26. 1,0053 824 538 33678 4,3%
2022.10.25. 0,9992 786 062 3457 0,4%
2022.10.24. 0,9977 781 429 13017 1,7%
2022.10.21. 0,991 763 252 32182 4,4%
2022.10.20. 0,9932 732 694 1144 0,2%
2022.10.19. 0,9961 733 686 10605 1,5%
2022.10.18. 0,9972 723 879 28370 4,1%
2022.10.17. 0,9888 689 651 -588731 -46%
2022.10.14. 0,9899 1 279 804 43524 3,5%
2022.10.13. 0,9865 1 232 035 716 0,1%
2022.10.12. 0,9876 1 232 691 37361 3,1%
2022.10.11. 0,9883 1 196 177 55035 4,8%
2022.10.10. 0,9892 1 142 181 9737 0,9%
2022.10.07. 0,992 1 135 649 12886 1,1%
2022.10.06. 0,9953 1 126 498 4170 0,4%
2022.10.05. 0,9962 1 123 343 41997 3,9%
2022.10.04. 0,9946 1 079 609 4202 0,4%
2022.10.03. 0,9897 1 070 109 58 0%
2022.09.30. 0,9893 1 069 618 11943 1,1%
2022.09.29. 0,9891 1 057 461 23464 2,3%
2022.09.28. 0,9879 1 032 743 17100 1,7%
2022.09.27. 0,9886 1 016 362 10270 1%
2022.09.26. 0,9897 1 007 211 1301 0,1%
2022.09.23. 0,991 1 007 232 14919 1,5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell