Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730668
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:5 086 709,79
Árfolyam:1,0372
Dátum:2023.06.07.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.08.31.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3% 3,9% N/A N/A N/A N/A 5,2% 3,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.07. 1,0372 5 086 710 -2966 -0,1% 3% 3,9%
2023.06.06. 1,0377 5 092 130 3025 0,1% 2,9% 3,6%
2023.06.05. 1,0379 5 090 085 -35147 -0,7% 3,4% 3,3%
2023.06.02. 1,0306 5 089 184 138 0% 3,5% 2,3%
2023.06.01. 1,0255 5 063 863 -11361 -0,2% 2,8% 1,8%
2023.05.31. 1,0255 5 075 224 13401 0,3% 2,6% 2,3%
2023.05.30. 1,0273 5 070 708 -20448 -0,4% 2,7% 2,4%
2023.05.26. 1,0209 5 059 438 9055 0,2% 1,7% 1,7%
2023.05.25. 1,0144 5 018 228 -18291 -0,4% 1,1% 1%
2023.05.24. 1,0147 5 038 009 21527 0,4% 1,1% 1,1%
2023.05.23. 1,0223 5 054 055 841 0% 2% 1,9%
2023.05.22. 1,0231 5 057 168 -3033 -0,1% 2,3% 2,1%
2023.05.19. 1,0234 5 061 684 9061 0,2% 1,4% 2,2%
2023.05.18. 1,0126 4 999 303 2824 0,1% 0,4% 1,1%
2023.05.17. 1,0104 4 985 624 2335 0% 0,2% 0,9%
2023.05.16. 1,0114 4 988 221 21141 0,4% -0,2% 0,9%
2023.05.15. 1,0105 4 962 660 1023 0% -0,2% 0,9%
2023.05.12. 1,0072 4 945 434 13909 0,3% -0,1% 0,4%
2023.05.11. 1,0057 4 924 180 9749 0,2% -0,2% 0,3%
2023.05.10. 1,0028 4 900 259 34378 0,7% -0,5% 0,5%
2023.05.09. 1,0016 4 860 058 2491 0,1% -0,9% 0,4%
2023.05.08. 1,0016 4 857 567 -115 0% -1,2% 0,5%
2023.05.05. 0,9949 4 825 188 430 0% -1,5% -0,1%
2023.05.04. 0,9929 4 815 060 10023 0,2% -1,7% -0,3%
2023.05.03. 0,9965 4 822 459 -357 0% -1,3% 0,1%
2023.05.02. 1,0029 4 853 790 -2895 -0,1% -0,4% 0,5%
2023.04.28. 1,0007 4 846 031 28090 0,6% 0% 0,4%
2023.04.27. 0,9937 4 784 239 9990 0,2% -0,7% -0,3%
2023.04.26. 0,9948 4 779 534 17942 0,4% -0,4% -0,1%
2023.04.25. 1,0006 4 789 354 23764 0,5% 0,3% 0,5%
2023.04.24. 1,0044 4 783 688 11170 0,2% 0,5% 0,9%
2023.04.21. 1,0046 4 773 468 41761 0,9% 1,2% 1,1%
2023.04.20. 1,0048 4 732 649 -259 0% 1,2% 1,1%
2023.04.19. 1,0069 4 742 800 37142 0,8% 1,1% 1,2%
2023.04.18. 1,008 4 710 798 1098 0% 1% 1,3%
2023.04.17. 1,005 4 695 684 -5519 -0,1% 0,7% 1,2%
2023.04.14. 1,0036 4 694 654 -73 0% 0,7% 0,9%
2023.04.13. 1 4 677 887 16489 0,4% 0,4% 0,7%
2023.04.12. 1,0012 4 666 991 41018 0,9% 0,6% 0,8%
2023.04.11. 1,002 4 629 669 7044 0,2% 1% 0,8%
2023.04.06. 0,9987 4 607 401 5505 0,1% 1% 0,1%
2023.04.05. 0,9992 4 604 200 -39280 -0,8% 1,1% 0,2%
2023.04.04. 1,0043 4 667 182 262 0% 1,6% 0,9%
2023.04.03. 1,0066 4 677 607 -26026 -0,6% 2% 1,4%
2023.03.31. 0,9998 4 671 858 9574 0,2% 1,4% 0,6%
2023.03.30. 0,9954 4 641 766 1441 0% 1% 0,2%
2023.03.29. 0,9899 4 614 686 -98 0% 0,7% -0,6%
2023.03.28. 0,9897 4 613 851 -2605 -0,1% 0,5% -0,6%
2023.03.27. 0,9916 4 625 318 8935 0,2% 0,5% -0,4%
2023.03.24. 0,99 4 608 934 6355 0,1% 0,3% -0,6%
2023.03.23. 0,988 4 593 280 -14904 -0,3% 0,1% -0,8%
2023.03.22. 0,992 4 626 841 26540 0,6% 0,2% -0,5%
2023.03.21. 0,9896 4 589 171 29440 0,6% 0,1% -0,9%
2023.03.20. 0,9869 4 547 290 -8723 -0,2% 0% -1,2%
2023.03.17. 0,9895 4 568 016 6079 0,1% -0,2% -1%
2023.03.16. 0,9892 4 560 554 -25359 -0,6% -0,3% -1%
2023.03.14. 0,9827 4 555 779 -23834 -0,5% -1,9% -1,7%
2023.03.13. 0,9836 4 583 807 16512 0,4% -1,9% -1,6%
2023.03.10. 0,9943 4 616 980 68562 1,5% -0,5% -0,5%
2023.03.09. 1,0035 4 590 503 -327 0% 0,5% 0,4%
2023.03.08. 1,0046 4 595 863 20161 0,4% 0,6% 0,5%
2023.03.07. 1,007 4 586 633 161 0% 0,8% 0,7%
2023.03.06. 1,0088 4 594 670 20073 0,4% 0,7% 0,9%
2023.03.03. 1,0033 4 549 657 37816 0,8% -0,4% 0,3%
2023.03.02. 0,9962 4 479 912 41426 0,9% -1,1% -0,4%
2023.03.01. 0,9977 4 445 169 -92524 -2% -1% -0,2%
2023.02.28. 0,9999 4 547 700 19367 0,4% -0,3%
2023.02.27. 1,0003 4 530 144 54738 1,2% -0,4%
2023.02.24. 1,0038 4 491 065 -363876 -7,5% 0%
2023.02.23. 1,0021 4 846 718 -601147 -11,1% -0,2%
2023.02.22. 1,0001 5 436 993 16623 0,3% -0,2%
2023.02.21. 1,005 5 446 927 28423 0,5% 0,3%
2023.02.20. 1,0072 5 430 365 -13553 -0,2% 0,6%
2023.02.17. 1,0088 5 452 566 530 0% 0,8%
2023.02.16. 1,0135 5 477 437 29166 0,5% 1,1%
2023.02.15. 1,0123 5 441 820 12643 0,2% 1%
2023.02.14. 1,0112 5 423 278 90480 1,7% 0,9%
2023.02.13. 1,0092 5 322 251 112401 2,2% 0,6%
2023.02.10. 1,0079 5 203 140 40359 0,8% 1%
2023.02.09. 1,0106 5 176 611 18745 0,4% 1,3%
2023.02.08. 1,0136 5 173 177 29754 0,6% 1,7%
2023.02.07. 1,011 5 130 229 5872 0,1% 1,5%
2023.02.06. 1,0095 5 116 755 5 0% 1,3%
2023.02.03. 1,0101 5 119 791 -83050 -1,6% 1,4%
2023.02.02. 1,0069 5 186 359 23704 0,5% 0,9%
2023.02.01. 1,0027 5 141 120 74752 1,5% 0,6%
2023.01.31. 0,9983 5 044 136 23043 0,5% 0,2%
2023.01.30. 1,0008 5 033 667 38612 0,8% 0,4%
2023.01.27. 1,0008 4 995 055 12325 0,2% 0,5%
2023.01.26. 0,9984 4 970 781 44244 0,9% 0,3%
2023.01.25. 0,9977 4 923 083 18191 0,4% 0,2%
2023.01.24. 0,9998 4 915 216 19122 0,4% 0,5%
2023.01.23. 0,9968 4 881 403 59750 1,2% 0,3%
2023.01.20. 0,9927 4 801 821 36686 0,8% -0,2%
2023.01.19. 0,9957 4 779 535 41528 0,9% 0,1%
2023.01.18. 0,9985 4 751 332 45975 1% 0,4%
2023.01.17. 0,998 4 703 000 73843 1,6% 0,5%
2023.01.16. 0,9972 4 625 446 107878 2,4% 0,3%
2023.01.13. 0,9964 4 513 944 439 0% 0,4%
2023.01.12. 0,9953 4 508 523 41964 0,9% 0,2%
2023.01.11. 0,9925 4 453 993 21082 0,5% -0,2%
2023.01.10. 0,9902 4 422 638 1178 0% -0,4%
2023.01.09. 0,9904 4 422 353 40509 0,9% -0,6%
2023.01.06. 0,9889 4 375 208 24708 0,6% -0,9%
2023.01.05. 0,9887 4 349 620 22275 0,5% -0,9%
2023.01.04. 0,9881 4 324 719 31680 0,7% -0,7%
2023.01.03. 0,9872 4 289 129 10026 0,2% -0,5%
2023.01.02. 0,9848 4 268 700 33532 0,8% -0,9%
2022.12.30. 0,9856 4 238 608 5179 0,1% -0,8%
2022.12.29. 0,9833 4 223 550 3679 0,1% -1,2%
2022.12.28. 0,9844 4 224 592 -332 0% -1,1%
2022.12.27. 0,9864 4 233 507 26509 0,6% -0,9%
2022.12.23. 0,9872 4 210 411 55382 1,3% -0,9%
2022.12.22. 0,9902 4 167 655 44931 1,1% -0,7%
2022.12.21. 0,9887 4 116 479 103322 2,6% -1%
2022.12.20. 0,9873 4 007 475 11229 0,3% -1,1%
2022.12.19. 0,9894 4 004 746 48498 1,2% -0,9%
2022.12.16. 0,9918 3 965 845 6936 0,2% -0,7%
2022.12.15. 0,9987 3 986 451 86591 2,2% -0,1%
2022.12.14. 1,0022 3 913 528 27741 0,7% 0,3%
2022.12.13. 1,0022 3 885 787 56698 1,5% 0,3%
2022.12.12. 0,9995 3 818 773 60307 1,6% 0%
2022.12.09. 0,999 3 756 586 28187 0,8% -0,1%
2022.12.08. 0,999 3 728 399 26374 0,7% -0,1%
2022.12.07. 0,9987 3 700 913 11361 0,3% -0,1%
2022.12.06. 1,0015 3 699 896 24509 0,7% 0,2%
2022.12.05. 1,0046 3 686 763 70353 1,9% 0,5%
2022.12.01. 1,0074 3 626 490 23934 0,7% 0,7%
2022.11.30. 1,0028 3 586 106 8003 0,2%
2022.11.29. 1,0011 3 572 038 24350 0,7%
2022.11.28. 1,0025 3 552 649 34585 1%
2022.11.25. 1,0039 3 522 977 38639 1,1%
2022.11.24. 1,0039 3 484 338 29702 0,9%
2022.11.23. 1,0037 3 453 947 65258 1,9%
2022.11.22. 1,0022 3 383 625 41442 1,2%
2022.11.21. 1,0017 3 340 516 28607 0,9%
2022.11.18. 1,0013 3 310 587 29084 0,9%
2022.11.17. 1,001 3 280 519 14179 0,4%
2022.11.16. 1,002 3 269 603 18330 0,6%
2022.11.15. 1,0018 3 250 625 11015 0,3%
2022.11.14. 1,0026 3 242 197 3320 0,1%
2022.11.11. 1,0029 3 239 846 5207 0,2%
2022.11.10. 0,9982 3 219 480 32363 1%
2022.11.09. 0,9973 3 184 243 8843 0,3%
2022.11.08. 0,9971 3 174 763 17533 0,6%
2022.11.07. 0,9963 3 154 697 52670 1,7%
2022.11.04. 0,9961 3 101 404 8 0%
2022.11.03. 0,9959 3 100 774 11040 0,4%
2022.11.02. 0,9981 3 096 559 46551 1,5%
2022.10.28. 0,9968 3 046 036 119673 4,1%
2022.10.27. 0,9962 2 924 601 4454 0,2%
2022.10.26. 0,9953 2 917 509 16578 0,6%
2022.10.25. 0,9958 2 902 388 53466 1,9%
2022.10.24. 0,995 2 846 633 20328 0,7%
2022.10.21. 0,9938 2 822 897 87256 3,2%
2022.10.20. 0,9943 2 737 017 42438 1,6%
2022.10.19. 0,9949 2 696 205 29260 1,1%
2022.10.18. 0,9946 2 666 141 20936 0,8%
2022.10.17. 0,9933 2 641 748 99017 3,9%
2022.10.14. 0,9945 2 545 803 609222 31,5%
2022.10.13. 0,9929 1 933 465 142249 7,9%
2022.10.12. 0,9934 1 792 118 84848 5%
2022.10.11. 0,994 1 708 301 91493 5,7%
2022.10.10. 0,9944 1 617 459 64400 4,1%
2022.10.07. 0,9965 1 556 338 100495 6,9%
2022.10.06. 0,9977 1 457 597 424855 41,2%
2022.10.05. 0,9974 1 032 431 -180443 -14,9%
2022.10.04. 0,9954 1 210 442 3213 0,3%
2022.10.03. 0,9925 1 203 712 10929 0,9%
2022.09.30. 0,9936 1 194 105 19617 1,7%
2022.09.29. 0,9956 1 176 852 19961 1,7%
2022.09.28. 0,9956 1 156 891 62801 5,7%
2022.09.27. 0,9956 1 094 090 14905 1,4%
2022.09.26. 0,996 1 079 619 25307 2,4%
2022.09.23. 0,9964 1 054 736 13870 1,3%
2022.09.22. 0,9969 1 041 388 18349 1,8%
2022.09.21. 0,9982 1 024 373 21094 2,1%
2022.09.20. 0,9985 1 003 581 19659 2%
2022.09.19. 0,9987 984 119 30555 3,2%
2022.09.16. 0,9991 953 946 12422 1,3%
2022.09.15. 0,9994 941 807 46731 5,2%
2022.09.14. 0,9995 895 165 38676 4,5%
2022.09.13. 0,9995 856 490 40171 4,9%
2022.09.12. 0,9995 816 319 33334 4,3%
2022.09.09. 0,9997 783 142 80000 11,4%
2022.09.08. 0,9997 703 141 9384 1,4%
2022.09.07. 0,9997 693 757 8336 1,2%
2022.09.06. 0,9998 685 490 6674 1%
2022.09.05. 0,9998 678 816 37989 5,9%
2022.09.02. 0,9999 640 890 30246 5%
2022.09.01. 1 610 706 10706 1,8%
2022.08.31. 1 600 000 600000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell