Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730668
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:4 485 560,35
Árfolyam:1,0215
Dátum:2023.11.23.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.08.31.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,7% -0,1% 1,8% N/A N/A N/A 3,6% 1,7%
Szórás 9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.23. 1,0215 4 485 560 220 0% 0,7% -0,1% 1,8%
2023.11.22. 1,0214 4 484 902 -285 0% 1,5% -0,2% 1,9%
2023.11.21. 1,0196 4 477 282 57 0% 1,6% -0,4% 1,8%
2023.11.20. 1,0168 4 464 930 24 0% 1,4% -0,6% 1,5%
2023.11.17. 1,0165 4 463 589 1 0% 0,6% 0,6% 1,5%
2023.11.16. 1,0153 4 458 318 -70873 -1,6% -0,2% 0,4% 1,3%
2023.11.15. 1,0133 4 520 269 -47807 -1,1% -0,7% 0,3% 1,1%
2023.11.14. 1,0029 4 521 192 140 0% -2,1% -0,4% 0%
2023.11.13. 1,0017 4 515 642 -33159 -0,7% -2% -0,5% -0,1%
2023.11.10. 0,9954 4 520 193 -16988 -0,4% -2,9% -0,7% -0,3%
2023.11.09. 0,9936 4 528 976 -60391 -1,3% -3,3% -0,8% -0,4%
2023.11.08. 0,995 4 595 834 -8646 -0,2% -3,6% -0,7% -0,2%
2023.11.07. 0,9905 4 583 655 -137 0% -3,7% -0,4% -0,6%
2023.11.06. 0,9888 4 575 925 -179 0% -4,2% -0,6% -0,7%
2023.11.03. 0,9854 4 560 369 504 0% -5,1% -1,1% -1,1%
2023.11.02. 0,9773 4 522 383 -7735 -0,2% -6,9% -2,6% -2,1%
2023.10.31. 0,9573 4 437 411 -16315 -0,4% -9,2% -4,3% -4%
2023.10.30. 0,9521 4 429 533 -13175 -0,3% -9,6% -4,9% -4,5%
2023.10.27. 0,9571 4 466 040 -7195 -0,2% -8,9% -3,7% -3,9%
2023.10.26. 0,9672 4 520 440 5433 0,1% -8,1% -2,8% -2,8%
2023.10.25. 0,9715 4 535 080 -13162 -0,3% -7,5% -2,9% -2,4%
2023.10.24. 0,9681 4 532 324 -8170 -0,2% -7,4% -3,6% -2,7%
2023.10.20. 0,9808 4 600 058 9004 0,2% -6,1% -2,4% -1,4%
2023.10.19. 0,9946 4 655 651 183 0% -4,9% -1,2% 0%
2023.10.18. 1,0078 4 717 254 -5962 -0,1% -3,1% 0% 1,3%
2023.10.17. 1,0122 4 743 838 -10571 -0,2% -2,2% 0,7% 1,9%
2023.10.16. 1,0096 4 742 197 -1273 0% -2,6% 0,6% 1,5%
2023.10.13. 1,0136 4 762 263 -9566 -0,2% -1,8% 1,4% 2,1%
2023.10.12. 1,0162 4 784 069 -18206 -0,4% -1,1% 1,5% 2,3%
2023.10.11. 1,0129 4 786 681 20168 0,4% -1,1% 1,1% 1,9%
2023.10.10. 1,0057 4 732 630 -4454 -0,1% -1,4% 0,7% 1,1%
2023.10.09. 1,0037 4 727 664 -7825 -0,2% -1,8% 0,5% 0,7%
2023.10.06. 0,9954 4 696 329 -1954 0% -3,8% -0,3% -0,2%
2023.10.05. 0,995 4 696 396 6 0% -4,4% -0,4% -0,2%
2023.10.04. 0,9918 4 681 286 -261 0% -4,8% -1,2% -0,4%
2023.10.03. 0,9998 4 719 309 -17365 -0,4% -4,1% -0,7% 0,7%
2023.10.02. 1,0013 4 743 781 -4913 -0,1% -3,5% 0,2% 0,8%
2023.09.29. 1,0007 4 745 848 90 0% -3% 1,1% 0,5%
2023.09.28. 0,9977 4 731 531 -3500 -0,1% -3% 0,8% 0,2%
2023.09.27. 0,9955 4 724 590 -8466 -0,2% -2,7% 0,4% 0%
2023.09.26. 1,0012 4 760 156 -4806 -0,1% -2,2% 1,1% 0,5%
2023.09.25. 1,0017 4 767 341 -37683 -0,8% -2,5% 1,2% 0,5%
2023.09.22. 1,0021 4 806 943 320 0% -2,4% 1% 0,5%
2023.09.21. 1,0108 4 848 354 -11734 -0,2% -2,1% 2,1% 1,3%
2023.09.20. 1,0195 4 901 918 -26261 -0,5% -1,8% 3,3% 2,1%
2023.09.19. 1,0232 4 946 065 -13527 -0,3% -1,8% 3,4% 2,5%
2023.09.18. 1,0272 4 978 980 -26860 -0,5% -1,7% 3,8% 2,8%
2023.09.15. 1,0357 5 047 263 -18933 -0,4% -0,7% 5,4% 3,6%
2023.09.14. 1,0265 5 021 194 -1835 0% -1,7% 4,5% 2,7%
2023.09.13. 1,0243 5 012 263 -22217 -0,4% -1,7% 4,1% 2,5%
2023.09.12. 1,0287 5 056 107 -30597 -0,6% -0,8% 3,5% 2,9%
2023.09.11. 1,0302 5 094 121 -16716 -0,3% -0,3% 3,6% 3,1%
2023.09.08. 1,0295 5 107 364 -12293 -0,2% -0,5% 2,5% 3%
2023.09.07. 1,0343 5 143 527 2946 0,1% -0,3% 2,7% 3,5%
2023.09.06. 1,0396 5 166 922 -8051 -0,2% 0,2% 3,1% 4%
2023.09.05. 1,0427 5 190 404 -355 0% 0,5% 3,9% 4,3%
2023.09.04. 1,0408 5 181 300 -4988 -0,1% 1% 3,7% 4,1%
2023.09.01. 1,0358 5 161 374 2454 0% 1% 3,8% 3,6%
2023.08.31. 1,0322 5 140 989 5233 0,1% 0,7% 3,2% 3,2%
2023.08.30. 1,0333 5 141 229 238 0% 0,6% 3,3%
2023.08.29. 1,0257 5 103 178 1813 0% 0,5% 2,6%
2023.08.28. 1,0185 5 065 556 21620 0,4% -0,2% 1,9%
2023.08.25. 1,0119 5 011 251 11147 0,2% -0,2% 0,8%
2023.08.24. 1,0187 5 033 705 1656 0% 0,4% 1,5%
2023.08.23. 1,0144 5 010 808 16545 0,3% -0,8% 1,2%
2023.08.22. 1,0067 4 956 353 -31 0% -1,6% 0,7%
2023.08.21. 1,0036 4 941 122 -301 0% -1,9% -0,1%
2023.08.18. 1,0029 4 937 977 7914 0,2% -1% -0,6%
2023.08.17. 1,0103 4 966 440 -28929 -0,6% 0% 0,1%
2023.08.16. 1,0175 5 030 968 -709 0% 0,6% 0,4%
2023.08.15. 1,0209 5 048 491 -18657 -0,4% 1% 0,8%
2023.08.14. 1,0245 5 085 016 5913 0,1% 1,7% 1,3%
2023.08.11. 1,0226 5 069 684 -4381 -0,1% 1,7% 1,5%
2023.08.10. 1,0252 5 086 965 -4477 -0,1% 2,2% 1,7%
2023.08.09. 1,0279 5 104 851 -5880 -0,1% 2,6% 1,7%
2023.08.08. 1,0323 5 132 609 177 0% 3,1% 1,8%
2023.08.07. 1,0285 5 113 539 2353 0% 3,4% 1,7%
2023.08.04. 1,0326 5 131 561 106 0% 4% 2,2%
2023.08.03. 1,0388 5 162 265 -2770 -0,1% 4,2% 2,8%
2023.08.02. 1,0496 5 218 734 -33029 -0,6% 4,7% 4,2%
2023.08.01. 1,0554 5 280 785 9467 0,2% 5,5% 5,3%
2023.07.31. 1,0539 5 263 826 -89 0% 5,3% 5,6%
2023.07.28. 1,053 5 259 420 -299 0% 5,2% 5,2%
2023.07.27. 1,051 5 249 729 12212 0,2% 5,8% 5%
2023.07.26. 1,053 5 247 484 -6509 -0,1% 5,9% 5,5%
2023.07.25. 1,0501 5 239 524 43402 0,8% 4,9% 5,3%
2023.07.24. 1,0453 5 172 370 -213 0% 4,1% 4,6%
2023.07.21. 1,0422 5 157 244 18157 0,4% 3,7% 5%
2023.07.20. 1,0449 5 152 400 -22831 -0,4% 4% 5,3%
2023.07.19. 1,0457 5 179 193 2380 0% 3,9% 5%
2023.07.18. 1,0398 5 147 605 2595 0,1% 3,2% 4,1%
2023.07.17. 1,0349 5 120 764 -5826 -0,1% 3% 3,7%
2023.07.14. 1,0362 5 133 031 4320 0,1% 3,2% 4%
2023.07.13. 1,0319 5 107 428 -217 0% 3,2% 3,6%
2023.07.12. 1,0276 5 086 362 -18178 -0,4% 2,6% 3,2%
2023.07.11. 1,0237 5 085 167 -25674 -0,5% 2,2% 3,1%
2023.07.10. 1,0199 5 091 870 -20112 -0,4% 2,1% 3%
2023.07.07. 1,0226 5 125 515 9333 0,2% 2,4% 3,4%
2023.07.06. 1,0342 5 174 218 7984 0,2% 3,6% 4,6%
2023.07.05. 1,0413 5 201 702 -47435 -0,9% 4,2% 5,3%
2023.07.04. 1,042 5 252 665 -8340 -0,2% 3,8% 5,5%
2023.07.03. 1,0428 5 265 044 -26458 -0,5% 3,6% 5,6%
2023.06.30. 1,0377 5 265 623 66 0% 4,2% 5,3%
2023.06.29. 1,0318 5 235 618 13606 0,3% 4,2% 4,9%
2023.06.28. 1,0281 5 203 286 29460 0,6% 3,9% 4,4%
2023.06.27. 1,0227 5 146 651 25062 0,5% 3,1% 3,7%
2023.06.26. 1,0242 5 129 101 8361 0,2% 3,5% 3,7%
2023.06.23. 1,0272 5 135 739 16920 0,3% 4% 4,1%
2023.06.22. 1,0272 5 118 819 -2252 0% 3,5% 3,7%
2023.06.21. 1,033 5 149 986 37139 0,7% 4,4% 4,5%
2023.06.20. 1,0379 5 137 100 -9699 -0,2% 5,2% 5,1%
2023.06.19. 1,0418 5 166 138 -858 0% 5,3% 5,3%
2023.06.16. 1,0445 5 180 388 62109 1,2% 5,6% 5,3%
2023.06.15. 1,0432 5 111 909 1176 0% 6,2% 4,5%
2023.06.14. 1,0443 5 116 122 -9624 -0,2% 6,3% 4,2%
2023.06.13. 1,042 5 114 457 8352 0,2% 5,9% 4%
2023.06.12. 1,0368 5 080 624 -19692 -0,4% 4,3% 3,7%
2023.06.09. 1,0338 5 085 558 11092 0,2% 3% 3,5%
2023.06.08. 1,0347 5 078 884 4434 0,1% 3% 3,6%
2023.06.07. 1,0372 5 086 710 -2966 -0,1% 3% 3,9%
2023.06.06. 1,0377 5 092 130 3025 0,1% 2,9% 3,6%
2023.06.05. 1,0379 5 090 085 -35147 -0,7% 3,4% 3,3%
2023.06.02. 1,0306 5 089 184 138 0% 3,5% 2,3%
2023.06.01. 1,0255 5 063 863 -11361 -0,2% 2,8% 1,8%
2023.05.31. 1,0255 5 075 224 13401 0,3% 2,6% 2,3%
2023.05.30. 1,0273 5 070 708 -20448 -0,4% 2,7% 2,4%
2023.05.26. 1,0209 5 059 438 9055 0,2% 1,7% 1,7%
2023.05.25. 1,0144 5 018 228 -18291 -0,4% 1,1% 1%
2023.05.24. 1,0147 5 038 009 21527 0,4% 1,1% 1,1%
2023.05.23. 1,0223 5 054 055 841 0% 2% 1,9%
2023.05.22. 1,0231 5 057 168 -3033 -0,1% 2,3% 2,1%
2023.05.19. 1,0234 5 061 684 9061 0,2% 1,4% 2,2%
2023.05.18. 1,0126 4 999 303 2824 0,1% 0,4% 1,1%
2023.05.17. 1,0104 4 985 624 2335 0% 0,2% 0,9%
2023.05.16. 1,0114 4 988 221 21141 0,4% -0,2% 0,9%
2023.05.15. 1,0105 4 962 660 1023 0% -0,2% 0,9%
2023.05.12. 1,0072 4 945 434 13909 0,3% -0,1% 0,4%
2023.05.11. 1,0057 4 924 180 9749 0,2% -0,2% 0,3%
2023.05.10. 1,0028 4 900 259 34378 0,7% -0,5% 0,5%
2023.05.09. 1,0016 4 860 058 2491 0,1% -0,9% 0,4%
2023.05.08. 1,0016 4 857 567 -115 0% -1,2% 0,5%
2023.05.05. 0,9949 4 825 188 430 0% -1,5% -0,1%
2023.05.04. 0,9929 4 815 060 10023 0,2% -1,7% -0,3%
2023.05.03. 0,9965 4 822 459 -357 0% -1,3% 0,1%
2023.05.02. 1,0029 4 853 790 -2895 -0,1% -0,4% 0,5%
2023.04.28. 1,0007 4 846 031 28090 0,6% 0% 0,4%
2023.04.27. 0,9937 4 784 239 9990 0,2% -0,7% -0,3%
2023.04.26. 0,9948 4 779 534 17942 0,4% -0,4% -0,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell