Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730650
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:6 064 567 286
Árfolyam:1,042
Dátum:2023.02.07.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.08.31.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,7% N/A N/A N/A N/A N/A 2,4% 4,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.02.07. 1,042 6 064 567 286 -30987576 -0,5% 2,7%
2023.02.06. 1,0348 6 053 435 865 -429401 0% 1,9%
2023.02.03. 1,0266 6 005 893 005 409101 0% 0,9%
2023.02.02. 1,0281 6 014 258 720 48366677 0,8% 0,8%
2023.02.01. 1,0291 5 971 694 875 14010775 0,2% 1,1%
2023.01.31. 1,0239 5 927 580 167 14883276 0,3% 0,6%
2023.01.30. 1,0279 5 935 795 619 23818562 0,4% 1%
2023.01.27. 1,0224 5 880 343 752 14501598 0,2% 0,8%
2023.01.26. 1,0208 5 856 662 432 23777450 0,4% 0,6%
2023.01.25. 1,0211 5 834 599 192 19506822 0,3% 0,5%
2023.01.24. 1,0306 5 869 194 199 39200039 0,7% 1,5%
2023.01.23. 1,0243 5 794 355 733 30770930 0,5% 1,1%
2023.01.20. 1,0222 5 751 768 413 44146127 0,8% 1%
2023.01.19. 1,0229 5 711 530 851 46151906 0,8% 1,1%
2023.01.18. 1,0268 5 686 979 275 49838294 0,9% 1,5%
2023.01.17. 1,0317 5 664 042 024 58166670 1% 1,9%
2023.01.16. 1,0306 5 599 898 362 70882337 1,3% 1,9%
2023.01.13. 1,0246 5 496 826 916 50438091 0,9% 1,2%
2023.01.12. 1,0296 5 472 966 947 19929415 0,4% 1,7%
2023.01.11. 1,0274 5 441 385 742 19268557 0,4% 1,5%
2023.01.10. 1,0214 5 390 452 105 15657586 0,3% 0,9%
2023.01.09. 1,0222 5 379 004 266 55087339 1% 1,1%
2023.01.06. 1,0218 5 321 833 610 20045539 0,4% 0,9%
2023.01.05. 1,0164 5 273 769 226 15906068 0,3% 0,5%
2023.01.04. 1,0195 5 273 899 537 5540953 0,1% 1%
2023.01.03. 1,0239 5 291 095 982 2944331 0,1% 1,6%
2023.01.02. 1,0179 5 257 163 361 9060745 0,2% 1,1%
2022.12.30. 1,0178 5 247 587 035 15998408 0,3% 1,1%
2022.12.29. 1,0189 5 237 242 731 11419990 0,2% 1%
2022.12.28. 1,0194 5 228 387 184 55017935 1,1% 1,3%
2022.12.27. 1,0195 5 173 876 741 34689933 0,7% 1,5%
2022.12.23. 1,0184 5 133 641 830 19596397 0,4% 1,6%
2022.12.22. 1,0211 5 127 603 880 66872722 1,3% 1,9%
2022.12.21. 1,0203 5 056 766 233 64260366 1,3% 1,8%
2022.12.20. 1,0195 4 988 591 327 38914537 0,8% 1,7%
2022.12.19. 1,0216 4 959 872 299 69184195 1,4% 2%
2022.12.16. 1,0249 4 906 486 137 100306155 2,1% 2,4%
2022.12.15. 1,0308 4 833 847 522 42379644 0,9% 3%
2022.12.14. 1,0351 4 811 455 569 65363182 1,4% 3,5%
2022.12.13. 1,04 4 768 559 639 79549790 1,7% 4%
2022.12.12. 1,0403 4 690 362 448 50772295 1,1% 4,1%
2022.12.09. 1,037 4 624 872 622 96074396 2,1% 3,7%
2022.12.08. 1,0371 4 529 234 947 30637121 0,7% 3,7%
2022.12.07. 1,0335 4 482 982 213 73406823 1,7% 3,4%
2022.12.06. 1,0381 4 429 201 947 115793814 2,7% 3,8%
2022.12.05. 1,036 4 304 682 425 80651777 1,9% 3,6%
2022.12.01. 1,0399 4 239 931 922 54369304 1,3% 4%
2022.11.30. 1,0326 4 156 180 363 109296596 2,7%
2022.11.29. 1,0306 4 039 045 526
2022.11.28. 1,0325 3 967 945 012 47034679 1,2%
2022.11.25. 1,0369 3 937 619 297 25298701 0,6%
2022.11.24. 1,0377 3 915 339 071 74802561 2%
2022.11.23. 1,0308 3 814 999 551 72859589 1,9%
2022.11.22. 1,0308 3 742 139 962 34568243 0,9%
2022.11.21. 1,0308 3 707 571 719 45935374 1,3%
2022.11.18. 1,0291 3 655 597 558 31103071 0,9%
2022.11.17. 1,0281 3 620 972 483 20160933 0,6%
2022.11.16. 1,0259 3 593 106 283 45178541 1,3%
2022.11.15. 1,025 3 544 815 221 28719285 0,8%
2022.11.14. 1,0254 3 517 468 071 8788628 0,3%
2022.11.11. 1,0235 3 502 178 087 51279322 1,5%
2022.11.10. 1,0197 3 438 086 439 44878657 1,3%
2022.11.09. 1,0173 3 385 221 415 33835102 1%
2022.11.08. 1,0149 3 343 479 769 44924215 1,4%
2022.11.07. 1,0142 3 296 280 464 20406652 0,6%
2022.11.04. 1,0152 3 279 103 820 35790822 1,1%
2022.11.03. 1,0174 3 250 341 454 19467988 0,6%
2022.11.02. 1,0195 3 237 542 263 50315188 1,6%
2022.10.28. 1,0174 3 180 661 919 40869050 1,3%
2022.10.27. 1,0138 3 128 682 928 20355301 0,7%
2022.10.26. 1,0148 3 111 393 644 15859696 0,5%
2022.10.25. 1,0165 3 100 719 608 34746244 1,1%
2022.10.24. 1,0154 3 062 655 537 67231090 2,3%
2022.10.21. 1,0127 2 987 459 462 72282175 2,5%
2022.10.20. 1,0124 2 914 313 701 74585686 2,6%
2022.10.19. 1,0122 2 839 167 026 146063974 5,4%
2022.10.18. 1,0119 2 692 304 859 207239047 8,3%
2022.10.17. 1,0123 2 486 048 149 91950626 3,8%
2022.10.14. 1,0117 2 392 678 518 170381092 7,7%
2022.10.13. 1,0125 2 224 054 704 66531013 3,1%
2022.10.12. 1,0121 2 156 671 336 258749384 13,6%
2022.10.11. 1,0118 1 897 359 383 187400072 11%
2022.10.10. 1,0119 1 710 128 313 60356317 3,7%
2022.10.07. 1,0113 1 648 793 774 215479275 15%
2022.10.06. 1,0125 1 435 015 258 227419026 18,9%
2022.10.05. 1,0114 1 206 284 276 60172930 5,3%
2022.10.04. 1,0092 1 143 618 322 47353479 4,3%
2022.10.03. 1,0079 1 094 852 691 23038784 2,2%
2022.09.30. 1,0068 1 070 644 153 65670429 6,5%
2022.09.29. 1,0086 1 006 770 459 17231466 1,7%
2022.09.28. 1,006 986 988 129 51974750 5,6%
2022.09.27. 1,004 933 154 505 64113096 7,4%
2022.09.26. 1,0036 868 695 177 32692646 3,9%
2022.09.23. 1,0028 835 336 128 47254140 6%
2022.09.22. 1,0023 787 689 047 65643739 9,1%
2022.09.21. 1,0019 721 757 153 43335363 6,4%
2022.09.20. 1,0022 678 624 931 33637215 5,2%
2022.09.19. 1,0018 644 730 287 73126533 12,8%
2022.09.16. 1,0006 570 919 062 -174634891 -23,4%
2022.09.15. 1,0004 745 404 932 73954722 11%
2022.09.14. 1,0001 671 248 855 103346497 18,2%
2022.09.13. 0,9998 567 732 004 53389606 10,4%
2022.09.12. 0,9995 514 188 064 143995365 38,9%
2022.09.09. 0,9996 370 229 737 58453087 18,7%
2022.09.08. 0,9997 311 807 840 22467497 7,8%
2022.09.07. 0,9997 289 340 343 27566169 10,5%
2022.09.06. 0,9997 261 774 174 7048314 2,8%
2022.09.05. 0,9998 254 751 340 20164861 8,6%
2022.09.02. 0,9999 234 609 942 34602665 17,3%
2022.09.01. 1 200 027 280 27280 0%
2022.08.31. 1 200 000 000 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés