Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730650
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 006 770 459
Árfolyam:1,0086
Dátum:2022.09.29.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.08.31.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,9% 0,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.29. 1,0086 1 006 770 459 17231466 1,7%
2022.09.28. 1,006 986 988 129 51974750 5,6%
2022.09.27. 1,004 933 154 505 64113096 7,4%
2022.09.26. 1,0036 868 695 177 32692646 3,9%
2022.09.23. 1,0028 835 336 128 47254140 6%
2022.09.22. 1,0023 787 689 047 65643739 9,1%
2022.09.21. 1,0019 721 757 153 43335363 6,4%
2022.09.20. 1,0022 678 624 931 33637215 5,2%
2022.09.19. 1,0018 644 730 287 73126533 12,8%
2022.09.16. 1,0006 570 919 062 -174634891 -23,4%
2022.09.15. 1,0004 745 404 932 73954722 11%
2022.09.14. 1,0001 671 248 855 103346497 18,2%
2022.09.13. 0,9998 567 732 004 53389606 10,4%
2022.09.12. 0,9995 514 188 064 143995365 38,9%
2022.09.09. 0,9996 370 229 737 58453087 18,7%
2022.09.08. 0,9997 311 807 840 22467497 7,8%
2022.09.07. 0,9997 289 340 343 27566169 10,5%
2022.09.06. 0,9997 261 774 174 7048314 2,8%
2022.09.05. 0,9998 254 751 340 20164861 8,6%
2022.09.02. 0,9999 234 609 942 34602665 17,3%
2022.09.01. 1 200 027 280 27280 0%
2022.08.31. 1 200 000 000 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés