Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 42. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730593
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:10 112 983,04
Árfolyam:1,204303
Dátum:2025.03.31.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Zártkörű nyíltvégű
Jogszabályi típus:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2022.08.09.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,6% 3,6% 11,2% N/A N/A N/A 1,6% 7,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.03.31. 1,204303 10 112 983 0 -7 0% 1,6% 3,6% 11,2%
2025.03.24. 1,205985 10 127 114 0 6 0% 1,8% 3,9% 11,4%
2025.03.17. 1,204036 10 110 742 0 -3 0% 1,8% 4,1% 11,3%
2025.03.10. 1,205378 10 122 014 0 -2 0% 2,1% 4,4% 11,6%
2025.03.03. 1,205277 10 121 168 0 7 0% 2,2% 4,8% 11,6%
2025.02.28. 1,204433 10 114 074 0 -8 0% 2,4% 5% 11,5%
2025.02.24. 1,202218 10 095 482 0 4 0% 2,4% 4,8% 11,5%
2025.02.17. 1,19908 10 069 127 0 -3 0% 2,4% 4,8% 11,1%
2025.02.10. 1,19482 10 033 358 0 0 0% 2,2% 4,8% 10,8%
2025.02.03. 1,192759 10 016 051 0 5 0% 2,1% 4,3% 10,8%
2025.01.31. 1,191853 10 008 438 0 -5 0% 2,1% 4,2% 10,8%
2025.01.27. 1,191648 10 006 721 0 4 0% 2,1% 4,1% 10,7%
2025.01.20. 1,189953 9 992 484 0 -4 0% 2,1% 4,2% 10,6%
2025.01.13. 1,188567 9 980 849 0 3 0% 2,1% 4,3% 10,6%
2025.01.06. 1,187015 9 967 814 0 0 0% 2,1% 4,3% 10,6%
2024.12.31. 1,185056 9 951 363 0 0 0% 1,9% 4,4% 10,4%
2024.12.30. 1,18477 9 948 961 0 -2 0% 1,9% 4,4% 10,5%
2024.12.23. 1,18413 9 943 589 0 -2 0% 2% 4,5% 10,6%
2024.12.16. 1,18319 9 935 697 0 3 0% 2,3% 4,6% 10,6%
2024.12.09. 1,18026 9 911 089 0 3 0% 2,2% 4,5% 4,1%
2024.12.02. 1,179081 9 901 186 0 1 0% 2,5% 7,3% 4,2%
2024.11.25. 1,175989 9 875 220 0 -5 0% 2,5% 7,2% 4%
2024.11.18. 1,174112 9 859 463 0 1 0% 2,6% 7,2% 3,9%
2024.11.11. 1,171162 9 834 690 0 -3 0% 2,7% 7,2% 3,9%
2024.11.04. 1,169594 9 821 526 0 2 0% 2,3% 7,3% 3,9%
2024.10.28. 1,167854 9 806 912 0 2 0% 2% 7,3% 3,8%
2024.10.21. 1,166602 9 796 396 0 -3 0% 2,1% 7,2% 3,9%
2024.10.14. 1,164953 9 782 552 0 -2 0% 2,3% 7,1% 3,9%
2024.10.07. 1,163692 9 771 964 0 7 0% 2,3% 7,3% 4%
2024.09.30. 1,162429 9 761 352 0 -2 0% 2,4% 7,3% 4%
2024.09.23. 1,160637 9 746 305 0 -3 0% 2,5% 7,2% 3,9%
2024.09.16. 1,15614 9 708 545 0 5 0% 2,2% 6,9% 3,6%
2024.09.09. 1,154815 9 697 414 0 -2552853 -20,9% 2,2% 6,9% 3,5%
2024.09.02. 1,150062 12 199 847 0 -4 0% 4,7% 6,5% 3,3%
2024.08.26. 1,146741 12 164 622 0 5 0% 4,5% 6,2% 3,1%
2024.08.21. 1,147277 12 170 303 0 0 0% 4,6% 6,4% 3,1%
2024.08.12. 1,144013 12 135 675 0 -6 0% 4,7% 6% 3%
2024.08.05. 1,140226 12 095 509 0 -1 0% 4,6% 5,8% 2,4%
2024.07.29. 1,14348 12 130 028 0 4 0% 4,9% 6,3% 2,7%
2024.07.22. 1,144671 12 142 658 0 1 0% 5,1% 6,4% 2,7%
2024.07.15. 1,142535 12 119 999 0 4 0% 5% 6,2% 2,7%
2024.07.08. 1,139262 12 085 275 0 -10 0% 4,8% 6% 2,4%
2024.07.01. 1,137772 12 069 478 0 2 0% 5% 6% 2,3%
2024.06.24. 1,134679 12 036 666 0 4 0% 4,8% 6% 2,2%
2024.06.17. 1,132601 12 014 619 0 2 0% 4,7% 5,9% 2%
2024.06.10. 1,131124 11 998 949 0 -2 0% 4,7% -0,3% 9,2%
2024.06.03. 1,129753 11 984 407 0 -2 0% 4,6% -0,2% 9,2%
2024.05.27. 1,098926 11 657 396 0 -4 0% 1,8% -2,9% 6,5%
2024.05.21. 1,097152 11 638 582 0 0 0% 1,8% -3% 6%
2024.05.13. 1,094845 11 614 106 0 5 0% 1,5% -3,1% 6,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell