Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 42. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730593
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:10 263 389,22
Árfolyam:0,996282
Dátum:2023.01.23.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2022.08.09.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0% N/A N/A N/A N/A N/A 0,2% -0,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.01.23. 0,996282 10 263 389 0 -4 0% 0%
2023.01.16. 0,992047 10 219 765 0 3 0% -0,4%
2023.01.09. 0,994398 10 243 981 0 -2 0% -0,3%
2023.01.02. 0,99433 10 243 282 0 1 0% -0,3%
2022.12.31. 0,994349 10 243 477 0 5 0% -0,3%
2022.12.27. 0,994446 10 244 472 0 0 0% -0,3%
2022.12.19. 0,9945 10 245 034 0 -2 0% -0,3%
2022.12.12. 0,994382 10 243 820 0 2 0% -0,4%
2022.12.05. 0,994301 10 242 984 0 -3 0% -0,5%
2022.11.28. 0,994298 10 242 956 0 1 0% -0,5%
2022.11.21. 0,994225 10 242 204 0 8750866 586,8% -0,6%
2022.11.14. 0,994127 1 491 191 0 0 0% -0,6%
2022.11.07. 0,994178 1 491 267 0 0 0%
2022.11.02. 0,994212 1 491 319 0 0 0%
2022.10.24. 0,994543 1 491 815 0 0 0%
2022.10.17. 0,996322 1 494 483 0 1 0%
2022.10.10. 0,996476 1 494 713 0 0 0%
2022.10.03. 0,997355 1 496 032 0 0 0%
2022.09.26. 0,997615 1 496 423 0 1 0%
2022.09.19. 0,997801 1 496 701 0 -1 0%
2022.09.12. 0,998581 1 497 872 0 0 0%
2022.09.05. 0,998932 1 498 398 0 0 0%
2022.08.29. 0,999248 1 498 872 0 -1 0%
2022.08.22. 0,999521 1 499 282 0 1 0%
2022.08.15. 0,999758 1 499 637 0 0 0%
2022.08.09. 1 1 500 000 0 1500000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell