Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 42. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730593
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:11 473 664,62
Árfolyam:1,081606
Dátum:2024.03.11.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2022.08.09.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,1% -3,1% 7,1% N/A N/A N/A 0,8% 5,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.03.11. 1,081606 11 473 665 0 1 0% 1,1% -3,1% 7,1%
2024.03.04. 1,080468 11 461 592 0 -6 0% -4,7% -3,1% 7,1%
2024.02.26. 1,079915 11 455 731 0 5 0% -4,5% -2,9% 7,4%
2024.02.19. 1,07793 11 434 669 0 -4 0% -4,6% -3,1% 7,6%
2024.02.12. 1,07886 11 444 539 0 7 0% -4,3% -2,9% 7,8%
2024.02.05. 1,078117 11 436 651 0 -5 0% -4,2% -3,2% 8%
2024.01.29. 1,076128 11 415 556 0 3 0% -4,4% -3,4% 8%
2024.01.22. 1,076316 11 417 547 0 -6 0% -4,2% -3,5% 8,5%
2024.01.15. 1,075797 11 412 048 0 2 0% -4,1% -3,3% 8,2%
2024.01.08. 1,075081 11 404 450 0 0 0% -3,9% -3,4% 8,1%
2024.01.02. 1,073582 11 388 548 0 4 0% -4,1% -3,5% 8%
2023.12.31. 1,073202 11 384 513 0 0 0% -3,9% -3,5% 7,9%
2023.12.27. 1,072559 11 377 692 0 0 0% -4% -3,6% 7,9%
2023.12.18. 1,070317 11 353 917 0 9 0% -4,2% -3,6% 7,6%
2023.12.11. 1,069431 11 344 510 0 0 0% -4,2% 3,3% 7,6%
2023.12.04. 1,134258 12 032 194 0 0 0% 1,7% 9,6% 14,1%
2023.11.27. 1,132065 12 008 930 0 -6 0% 1,7% 9,7% 13,9%
2023.11.20. 1,130884 11 996 408 0 4 0% 1,6% 9,3% 13,8%
2023.11.13. 1,130118 11 988 278 0 1 0% 1,7% 9,5% 13,7%
2023.11.06. 1,127103 11 956 294 0 -2 0% 1,2% 9,3% 13,4%
2023.10.30. 1,12572 11 941 625 0 -1 0% 1,1% 9,7% 13,2%
2023.10.24. 1,125358 11 937 786 0 0 0% 1,1% 9,7% 13,2%
2023.10.16. 1,122941 11 912 144 0 -4 0% 0,9% 9,8% 12,7%
2023.10.09. 1,121453 11 896 363 0 -5 0% 0,8% 10,1% 12,4%
2023.10.02. 1,119226 11 872 744 0 8 0% 0,6% 10,3% 12,2%
2023.09.25. 1,117189 11 851 127 0 -7 0% 0,6% 10,9% 12%
2023.09.18. 1,116938 11 848 472 0 0 0% 0,6% 10% 11,9%
2023.09.11. 1,116477 11 843 581 0 1 0% 7,8% 10,6% 11,8%
2023.09.04. 1,115533 11 833 567 0 7 0% 7,8% 10,6% 11,6%
2023.08.28. 1,113596 11 813 012 0 -3 0% 7,9% 10,4% 11,4%
2023.08.21. 1,112694 11 803 446 0 -1 0% 7,5% 10,7% 11,3%
2023.08.14. 1,112868 11 805 293 0 -1 0% 7,8% 11,1% 11,3%
2023.08.07. 1,111046 11 785 967 0 1 0% 7,7% 11,1%
2023.07.31. 1,113321 11 810 099 0 -2396810 -16,9% 8,5% 11,5%
2023.07.24. 1,113507 14 209 282 0 5 0% 8,5% 11,8%
2023.07.17. 1,114804 14 225 828 0 0 0% 8,4% 12,4%
2023.07.10. 1,112604 14 197 754 0 2 0% 9,2% 11,9%
2023.07.03. 1,112581 14 197 459 0 -6 0% 9,2% 11,9%
2023.06.26. 1,11214 14 191 837 0 8 0% 10,4% 11,8%
2023.06.19. 1,110615 14 172 369 0 0 0% 9,4% 11,7%
2023.06.12. 1,110298 14 168 324 0 -6 0% 10% 11,7%
2023.06.05. 1,035601 13 215 133 0 -2 0% 2,7% 4,2%
2023.05.30. 1,034757 13 204 366 0 0 0% 2,6% 4,1%
2023.05.22. 1,032114 13 170 640 0 6 0% 2,7% 3,8%
2023.05.15. 1,034841 13 205 433 0 1 0% 3,3% 4,1%
2023.05.08. 1,032129 13 170 824 0 1 0% 3,2% 3,8%
2023.05.02. 1,031549 13 163 422 0 0 0% 3,3% 3,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell