Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 41. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730585
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:6 277 778,07
Árfolyam:1,000012
Dátum:2023.01.23.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2022.08.16.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,3% N/A N/A N/A N/A N/A 0,6% 0%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.01.23. 1,000012 6 277 778 0 5 0% 0,3%
2023.01.16. 0,998031 6 265 337 0 -3 0% 0,1%
2023.01.09. 0,999079 6 271 919 0 0 0% 0,2%
2023.01.02. 0,994164 6 241 065 0 1 0% -0,4%
2022.12.31. 0,994258 6 241 654 0 1 0% -0,4%
2022.12.27. 0,994338 6 242 155 0 0 0% -0,4%
2022.12.19. 0,994329 6 242 100 0 -3 0% -0,4%
2022.12.12. 0,994406 6 242 586 0 2 0% -0,4%
2022.12.05. 0,994326 6 242 082 0 -2 0% -0,5%
2022.11.28. 0,994341 6 242 178 0 5 0% -0,5%
2022.11.21. 0,994285 6 241 822 0 4750395 318,5% -0,6%
2022.11.14. 0,994202 1 491 302 0 0 0%
2022.11.07. 0,994403 1 491 604 0 -1 0%
2022.11.02. 0,994442 1 491 663 0 0 0%
2022.10.24. 0,996766 1 495 150 0 0 0%
2022.10.17. 0,996925 1 495 388 0 0 0%
2022.10.10. 0,997072 1 495 608 0 0 0%
2022.10.03. 0,997565 1 496 347 0 1 0%
2022.09.26. 0,997833 1 496 749 0 -1 0%
2022.09.19. 0,998023 1 497 035 0 0 0%
2022.09.12. 0,998809 1 498 213 0 0 0%
2022.09.05. 0,999161 1 498 742 0 -1 0%
2022.08.29. 0,999478 1 499 218 0 0 0%
2022.08.22. 0,999757 1 499 636 0 0 0%
2022.08.16. 1 1 500 000 0 1500000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell