Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 41. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730585
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 495 149,55
Árfolyam:0,996766
Dátum:2022.10.24.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2022.08.16.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,3% -0,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.10.24. 0,996766 1 495 150 0 0 0%
2022.10.17. 0,996925 1 495 388 0 0 0%
2022.10.10. 0,997072 1 495 608 0 0 0%
2022.10.03. 0,997565 1 496 347 0 1 0%
2022.09.26. 0,997833 1 496 749 0 -1 0%
2022.09.19. 0,998023 1 497 035 0 0 0%
2022.09.12. 0,998809 1 498 213 0 0 0%
2022.09.05. 0,999161 1 498 742 0 -1 0%
2022.08.29. 0,999478 1 499 218 0 0 0%
2022.08.22. 0,999757 1 499 636 0 0 0%
2022.08.16. 1 1 500 000 0 1500000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés