Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 41. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730585
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:6 317 593,56
Árfolyam:1,006355
Dátum:2024.03.11.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2022.08.16.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,1% -0,8% -0,1% N/A N/A N/A -1,1% 0,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.03.11. 1,006355 6 317 594 0 -5 0% -1,1% -0,8% -0,1%
2024.03.04. 1,014633 6 369 565 0 4 0% -0,4% -0,1% 0,7%
2024.02.26. 1,015657 6 375 990 0 0 0% -0,3% 0% 1,1%
2024.02.19. 1,015762 6 376 649 0 -1 0% -0,3% 0% 1,3%
2024.02.12. 1,016147 6 379 067 0 -1 0% -0,2% 0,3% 1,4%
2024.02.05. 1,016756 6 382 892 0 1 0% -0,1% 0,3% 1,6%
2024.01.29. 1,01601 6 378 207 0 1 0% -0,2% 0,1% 1,6%
2024.01.22. 1,017428 6 387 108 0 -1 0% 0% 0,1% 1,9%
2024.01.15. 1,018008 6 390 750 0 -3 0% 0,1% 0,4% 1,9%
2024.01.08. 1,01845 6 393 528 0 1 0% 0,1% 0,2% 2,4%
2024.01.02. 1,01772 6 388 944 0 5 0% 0,1% 0,1% 2,4%
2023.12.31. 1,017654 6 388 525 0 -3 0% 0,1% 0,1% 2,4%
2023.12.27. 1,017995 6 390 668 0 0 0% 0,1% 0,2% 2,4%
2023.12.18. 1,01745 6 387 248 0 2 0% 0% 0,1% 2,3%
2023.12.11. 1,018034 6 390 912 0 -3 0% 0,3% 0,3% 2,4%
2023.12.04. 1,018405 6 393 244 0 1 0% 0,3% 0,4% 2,4%
2023.11.27. 1,018342 6 392 847 0 -2 0% 0,3% 0,7% 2,4%
2023.11.20. 1,01852 6 393 966 0 2 0% 0,3% 0,4% 2,4%
2023.11.13. 1,018941 6 396 607 0 1 0% 0,6% 0,6% 2,5%
2023.11.06. 1,018379 6 393 079 0 0 0% 0,4% 0,5% 2,4%
2023.10.30. 1,017829 6 389 626 0 -1 0% 0,3% 0,8% 2,1%
2023.10.24. 1,018392 6 393 161 0 0 0% 0,3% 0,9% 2,2%
2023.10.16. 1,017168 6 385 474 0 -5 0% 0,3% 0,8% 2%
2023.10.09. 1,016868 6 383 595 0 3 0% 0,1% 1% 1,9%
2023.10.02. 1,017026 6 384 584 0 2 0% 0,1% 1,3% 1,9%
2023.09.25. 1,016729 6 382 718 0 -4 0% 0,3% 2% 1,9%
2023.09.18. 1,017862 6 389 834 0 1 0% 0,1% 1,4% 1,9%
2023.09.11. 1,014942 6 371 502 0 -3 0% 0% 0,7% 1,6%
2023.09.04. 1,015509 6 375 065 0 2 0% 0,1% 0,8% 1,6%
2023.08.28. 1,015371 6 374 196 0 -2 0% 0,4% 0,8% 1,6%
2023.08.21. 1,015388 6 374 305 0 1 0% 0,1% 1,1% 1,5%
2023.08.14. 1,01533 6 373 940 0 0 0% 0,3% 1,3%
2023.08.07. 1,013231 6 360 764 0 2 0% 0% 1,1%
2023.07.31. 1,01419 6 366 782 0 -2 0% 0,5% 1,3%
2023.07.24. 1,015226 6 373 288 0 5 0% 0,6% 1,5%
2023.07.17. 1,016105 6 378 801 0 -3 0% 0,5% 1,8%
2023.07.10. 1,01425 6 367 158 0 -3 0% 0,7% 1,5%
2023.07.03. 1,015989 6 378 078 0 3 0% 0,9% 2,2%
2023.06.26. 1,016401 6 380 661 0 0 0% 1,9% 2,2%
2023.06.19. 1,013494 6 362 412 0 3 0% 0,9% 1,9%
2023.06.12. 1,016412 6 380 728 0 -2 0% 0,9% 2,2%
2023.06.05. 1,015357 6 374 106 0 -1 0% 0,8% 2,1%
2023.05.30. 1,014231 6 367 039 0 0 0% 0,7% 2%
2023.05.22. 1,0111 6 347 383 0 1 0% 0,6% 1,7%
2023.05.15. 1,014212 6 366 918 0 -3 0% 1,2% 2%
2023.05.08. 1,012566 6 356 588 0 -1 0% 1,1% 1,8%
2023.05.02. 1,012846 6 358 346 0 0 0% 1,2% 1,9%
2023.04.24. 1,009552 6 337 667 0 4 0% 1% 1,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell