Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 41. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730585
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:6 277 778,07
Árfolyam:1,000012
Dátum:2023.01.23.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2022.08.16.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,3% N/A N/A N/A N/A N/A 0,6% 0%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.01.23. 1,000012 6 277 778 0 5 0% 0,3%
2023.01.16. 0,998031 6 265 337 0 -3 0% 0,1%
2023.01.09. 0,999079 6 271 919 0 0 0% 0,2%
2023.01.02. 0,994164 6 241 065 0 1 0% -0,4%
2022.12.31. 0,994258 6 241 654 0 1 0% -0,4%
2022.12.27. 0,994338 6 242 155 0 0 0% -0,4%
2022.12.19. 0,994329 6 242 100 0 -3 0% -0,4%
2022.12.12. 0,994406 6 242 586 0 2 0% -0,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés