Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 41. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730585
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:6 767 658,91
Árfolyam:0,961629
Dátum:2025.03.31.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Zártkörű nyíltvégű
Jogszabályi típus:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2022.08.16.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2% -2,4% -4,4% N/A N/A N/A -2% -1,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.03.31. 0,961629 6 767 659 0 3 0% -2% -2,4% -4,4%
2025.03.24. 0,96193 6 769 774 0 0 0% -1,8% -2,4% -4,4%
2025.03.17. 0,962018 6 770 394 0 -2 0% -2% -2,4% -4,4%
2025.03.10. 0,96211 6 771 043 0 3 0% -1,9% -2,4% -5,2%
2025.03.03. 0,981586 6 908 107 0 -2 0% 0,1% -2,1% -3,4%
2025.02.28. 0,98197 6 910 811 0 0 0% 0,1% -2,1% -3,3%
2025.02.24. 0,981536 6 907 756 0 3 0% 0% -2,2% -3,4%
2025.02.17. 0,981679 6 908 760 0 -6 0% 0% -2,2% -3,4%
2025.02.10. 0,981168 6 905 169 0 2 0% -0,1% -2,2% -3,5%
2025.02.03. 0,980324 6 899 228 0 1 0% -0,3% -2,4% -3,5%
2025.01.31. 0,980695 6 901 837 0 -3 0% -0,2% -2,4% -3,5%
2025.01.27. 0,980593 6 901 123 0 5 0% -0,3% -2,4% -3,6%
2025.01.20. 0,979654 6 894 509 0 0 0% -0,4% -2,5% -3,8%
2025.01.13. 0,979592 6 894 073 0 -1 0% -0,4% -2,5% -3,8%
2025.01.06. 0,979717 6 894 954 0 1 0% -0,5% -2,5% -3,7%
2024.12.31. 0,980783 6 902 455 0 -3 0% -0,4% -2,3% -3,6%
2024.12.30. 0,980558 6 900 875 0 -1 0% -0,4% -2,3% -3,7%
2024.12.23. 0,979857 6 895 942 0 5 0% -0,6% -2,4% -3,7%
2024.12.16. 0,981401 6 906 803 0 -7 0% -0,5% -2,3% -3,6%
2024.12.09. 0,980909 6 903 347 0 4 0% -0,5% -2,5% -3,7%
2024.12.02. 0,980331 6 899 275 0 -2 0% -2,3% -2,6% -3,7%
2024.11.25. 0,981041 6 904 274 0 5 0% -2,2% -2,5% -3,7%
2024.11.18. 0,981644 6 908 514 0 -6 0% -2,2% -2,5% -3,7%
2024.11.11. 0,982042 6 911 321 0 2 0% -2,1% -2,4% -3,6%
2024.11.04. 0,982183 6 912 311 0 1 0% -2,2% -2,4% -3,5%
2024.10.28. 0,983069 6 918 546 0 0 0% -2,2% -2,2% -3,5%
2024.10.21. 0,983845 6 924 008 0 0 0% -2,1% -2,2% -3,3%
2024.10.14. 0,984011 6 925 176 0 0 0% -2% -2,2% -3,2%
2024.10.07. 0,983915 6 924 500 0 1 0% -2% -2,2% -3,3%
2024.09.30. 0,984946 6 931 756 0 1 0% -1,9% -2,1% -3,1%
2024.09.23. 0,985782 6 937 638 0 1 0% -1,8% -2% -3,2%
2024.09.16. 0,985913 6 938 559 0 1 0% -1,9% -2% -2,9%
2024.09.09. 0,985677 6 936 897 0 749113 11,9% -2% -2,9% -2,9%
2024.09.02. 1,002965 6 296 312 0 -4 0% -0,4% -1,2% -1,2%
2024.08.26. 1,002842 6 295 544 0 1 0% -0,4% -1,3% -1,2%
2024.08.21. 1,003555 6 300 019 0 0 0% -0,3% -1,2% -1,2%
2024.08.12. 1,003489 6 299 604 0 0 0% -0,3% -1,2% -1%
2024.08.05. 1,002774 6 295 116 0 -1 0% -0,3% -1,4% -1,1%
2024.07.29. 1,004381 6 305 205 0 1 0% -0,2% -1,1% -1,1%
2024.07.22. 1,004731 6 307 401 0 0 0% -0,1% -1,2% -1,1%
2024.07.15. 1,004564 6 306 353 0 1 0% -0,1% -1,3% -1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés