Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730577
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:523 130 505
Árfolyam:104,626101
Dátum:2023.01.23.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2022.08.11.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,4% N/A N/A N/A N/A N/A 0,7% 4,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.01.23. 104,626101 523 130 505 0 1 0% 3,4%
2023.01.16. 104,457966 522 289 829 0 -3 0% 3,5%
2023.01.09. 104,199338 520 996 692 0 2 0% 3,5%
2023.01.02. 103,972333 519 861 665 0 0 0% 3,4%
2022.12.31. 103,887672 519 438 360 0 2 0% 3,3%
2022.12.27. 103,755185 518 775 923 0 0 0% 3,2%
2022.12.19. 103,527294 517 636 468 0 -1 0% 3,2%
2022.12.12. 103,316798 516 583 989 0 0 0% 3,1%
2022.12.05. 103,109196 515 545 979 0 -1 0% 3,1%
2022.11.28. 102,883211 514 416 055 0 -2 0% 2,9%
2022.11.21. 102,558605 512 793 027 0 0 0% 2,6%
2022.11.14. 102,235023 511 175 117 0 0 0% 2,2%
2022.11.07. 101,912591 509 562 957 0 0 0%
2022.11.02. 101,68299 508 414 952 0 0 0%
2022.10.24. 101,482678 507 413 392 0 3 0%
2022.10.17. 101,15855 505 792 749 0 -3 0%
2022.10.10. 100,939705 504 698 527 0 3 0%
2022.10.03. 100,710318 503 551 589 0 -1 0%
2022.09.26. 100,528043 502 640 215 0 0 0%
2022.09.19. 100,33638 501 681 900 0 0 0%
2022.09.12. 100,211006 501 055 030 0 -1 0%
2022.09.05. 100,019956 500 099 781 0 0 0%
2022.08.29. 99,922425 499 612 126 0 0 0%
2022.08.22. 99,954034 499 770 171 0 3 0%
2022.08.15. 99,980847 499 904 233 0 -2 0%
2022.08.11. 100 500 000 000 0 500000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell