Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000730569
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 224 526 630
Árfolyam:119,844734
Dátum:2024.11.25.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Zártkörű nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/L.§ belkorl zártkörű ingatlan ABA
Alap indulási dátuma:2022.08.11.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 20,7% 19,6% 19,2% N/A N/A N/A 19,3% 8,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.25. 119,844734 1 224 526 630 0 -5 0% 20,7% 19,6% 19,2%
2024.11.18. 119,775419 1 223 818 401 0 -3 0% 20,6% 19,5% 19,1%
2024.11.11. 119,764167 1 223 703 435 0 463320261 61% 20,6% 19,5% 19,1%
2024.11.04. 119,708389 760 029 039 1 0% 20,5% 19,5% 19%
2024.10.30. 119,711998 760 051 952 0 0% 20,5% 19,5% 19,1%
2024.10.21. 119,73227 760 180 662 0 -2 0% 20,6% 19,5% 19,1%
2024.10.14. 116,427934 739 201 421 0 1 0% 16,8% 16,2% 15,8%
2024.10.07. 116,415405 739 121 873 0 0 0% 16,7% 16,2% 15,8%
2024.09.30. 116,419363 739 147 002 0 2 0% 16,7% 16,2% 15,7%
2024.09.23. 116,430616 739 218 445 0 -1 0% 16,7% 16% 15,5%
2024.09.16. 99,131573 629 386 753 0 -3 0% -0,9% -1,2% -1,7%
2024.09.09. 99,169248 629 625 955 0 3 0% -0,9% -1,2% -1,7%
2024.09.02. 99,215749 629 921 187 0 -3 0% -1% -1,2% -1,6%
2024.08.26. 99,244434 630 103 311 0 4 0% -1% -1,1% -1,6%
2024.08.21. 99,262354 630 217 081 0 0 0% -0,9% -1,1% -1,6%
2024.08.12. 99,301213 630 463 800 0 1 0% -0,9% -1,1% -1,6%
2024.08.05. 99,323927 630 608 010 0 1 0% -0,9% -1,1% -1,6%
2024.07.29. 99,348618 630 764 772 0 0 0% -0,8% -1,1% -1,5%
2024.07.22. 99,253349 630 159 909 0 0 0% -0,9% -1,2% -1,6%
2024.07.15. 99,262171 630 215 920 0 -2 0% -0,9% -1,2% -1,6%
2024.07.08. 99,703968 633 020 893 0 1 0% -0,5% -0,8% -1,2%
2024.07.01. 99,741959 633 262 097 0 2 0% -0,5% -0,7% -1,2%
2024.06.24. 99,756609 633 355 108 0 0 0% -0,6% -0,7% -1,2%
2024.06.17. 99,763119 633 396 440 0 0 0% -0,6% -0,7% -1,1%
2024.06.10. 100,001296 634 908 627 0 -1 0% -0,4% -0,5% -0,9%
2024.06.03. 100,049047 635 211 799 0 0 0% -0,3% -0,5% -0,9%
2024.05.27. 100,21004 636 233 944 0 -2 0% -0,2% -0,3% -0,7%
2024.05.21. 100,213972 636 258 910 0 0 0% -0,2% -0,3% -0,7%
2024.05.13. 100,222646 636 313 982 0 2 0% -0,2% -0,3% -0,7%
2024.05.06. 100,191156 636 114 050 0 1 0% -0,2% -0,3% -0,7%
2024.04.29. 100,175576 636 015 132 0 -1 0% -0,3% -0,4% -0,7%
2024.04.22. 100,154317 635 880 160 0 1 0% -0,3% -0,4% -0,8%
2024.04.15. 100,211042 636 240 306 0 1 0% -0,2% -0,3% -0,7%
2024.04.08. 100,196116 636 145 540 0 1 0% -0,3% -0,3% -0,7%
2024.04.02. 100,188225 636 095 439 0 0 0% -0,3% -0,4% -0,5%
2024.03.25. 100,193277 636 127 516 0 0 0% -0,3% -0,4% -0,5%
2024.03.18. 100,336178 637 034 795 0 2 0% -0,2% -0,5% -0,3%
2024.03.11. 100,352037 637 135 482 0 -4 0% -0,2% -0,5% -0,3%
2024.03.04. 100,360766 637 190 906 0 1 0% -0,2% -0,5% -0,3%
2024.02.26. 100,38058 637 316 704 0 3 0% -0,1% -0,5% -0,2%
2024.02.19. 100,390313 637 378 496 0 -1 0% -0,1% -0,5% -0,2%
2024.02.12. 100,401533 637 449 733 0 -2 0% -0,1% -0,5% -0,2%
2024.02.05. 100,401298 637 448 243 0 2 0% -0,2% -0,5% -0,2%
2024.01.29. 100,431691 637 641 206 0 -1 0% -0,1% -0,5% -0,1%
2024.01.22. 100,441204 637 701 605 0 -3 0% -0,1% -0,5% -0,1%
2024.01.15. 100,450349 637 759 670 0 3 0% -0,1% -0,5% -0,1%
2024.01.08. 100,459648 637 818 706 0 0 0% -0,1% -0,4% -0,1%
2024.01.02. 100,47085 637 889 828 0 0 0% -0,1% -0,4% -0,1%
2023.12.31. 100,486436 637 988 784 0 -1 0% -0,1% -0,4% -0,1%
2023.12.27. 100,496507 638 052 726 0 0 0% -0,1% -0,4% -0,1%
2023.12.18. 100,50364 638 098 010 0 -2 0% -0,3% -0,4% -0,2%
2023.12.11. 100,505729 638 111 275 0 0 0% -0,3% -0,4% -0,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell