Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730569
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:637 135 482
Árfolyam:100,352037
Dátum:2024.03.11.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2022.08.11.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,2% -0,5% -0,3% N/A N/A N/A -0,1% 0,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.03.11. 100,352037 637 135 482 0 -4 0% -0,2% -0,5% -0,3%
2024.03.04. 100,360766 637 190 906 0 1 0% -0,2% -0,5% -0,3%
2024.02.26. 100,38058 637 316 704 0 3 0% -0,1% -0,5% -0,2%
2024.02.19. 100,390313 637 378 496 0 -1 0% -0,1% -0,5% -0,2%
2024.02.12. 100,401533 637 449 733 0 -2 0% -0,1% -0,5% -0,2%
2024.02.05. 100,401298 637 448 243 0 2 0% -0,2% -0,5% -0,2%
2024.01.29. 100,431691 637 641 206 0 -1 0% -0,1% -0,5% -0,1%
2024.01.22. 100,441204 637 701 605 0 -3 0% -0,1% -0,5% -0,1%
2024.01.15. 100,450349 637 759 670 0 3 0% -0,1% -0,5% -0,1%
2024.01.08. 100,459648 637 818 706 0 0 0% -0,1% -0,4% -0,1%
2024.01.02. 100,47085 637 889 828 0 0 0% -0,1% -0,4% -0,1%
2023.12.31. 100,486436 637 988 784 0 -1 0% -0,1% -0,4% -0,1%
2023.12.27. 100,496507 638 052 726 0 0 0% -0,1% -0,4% -0,1%
2023.12.18. 100,50364 638 098 010 0 -2 0% -0,3% -0,4% -0,2%
2023.12.11. 100,505729 638 111 275 0 0 0% -0,3% -0,4% -0,2%
2023.12.04. 100,511777 638 149 674 0 -2 0% -0,3% -0,4% -0,2%
2023.11.27. 100,524012 638 227 356 0 1 0% -0,3% -0,4% -0,3%
2023.11.20. 100,529075 638 259 500 0 -2 0% -0,4% -0,4% -0,3%
2023.11.13. 100,533879 638 290 003 0 2 0% -0,4% -0,4% -0,3%
2023.11.06. 100,538977 638 322 368 0 4 0% -0,4% -0,4% -0,3%
2023.10.30. 100,554873 638 423 288 0 -3 0% -0,3% -0,4% -0,3%
2023.10.24. 100,562397 638 471 061 0 0 0% -0,3% -0,4% -0,3%
2023.10.16. 100,532935 638 284 006 0 -2 0% -0,4% -0,4% -0,4%
2023.10.09. 100,537874 638 315 366 0 -1 0% -0,4% -0,4% -0,1%
2023.10.02. 100,542074 638 342 033 0 5 0% -0,4% -0,1% 0%
2023.09.25. 100,625932 638 874 443 0 -1 0% -0,3% 0% 0,3%
2023.09.18. 100,823263 640 127 299 0 -2 0% -0,1% 0,2% 0,6%
2023.09.11. 100,839199 640 228 479 0 -2 0% -0,1% 0,2% 0,8%
2023.09.04. 100,851248 640 304 980 0 2 0% -0,1% 0,2% 0,9%
2023.08.28. 100,86286 640 378 703 0 0 0% -0,1% 0,2% 0,9%
2023.08.21. 100,864863 640 391 420 0 2 0% -0,1% 0,2% 0,9%
2023.08.14. 100,889037 640 544 899 0 -1 0% 0% 0,3% 0,9%
2023.08.07. 100,888937 640 544 265 0 0 0% 0% 0,3%
2023.07.31. 100,900037 640 614 739 0 3 0% 0% 0,3%
2023.07.24. 100,901342 640 623 021 0 -1 0% 0% 0,3%
2023.07.17. 100,904376 640 642 285 0 -1 0% 0% 0,4%
2023.07.10. 100,908144 640 666 209 0 2 0% 0% 0,4%
2023.07.03. 100,911041 640 684 600 0 -1 0% 0% 0,4%
2023.06.26. 100,923557 640 764 065 0 -4 0% 0,3% 0,3%
2023.06.19. 100,921467 640 750 800 0 5 0% 0,3% 0,3%
2023.06.12. 100,918651 640 732 916 0 -3 0% 0,3% 0,3%
2023.06.05. 100,938703 640 860 229 0 -3 0% 0,3% 0,2%
2023.05.30. 100,944631 640 897 869 0 0 0% 0,3% 0,2%
2023.05.22. 100,939032 640 862 319 0 -1 0% 0,3% 0,1%
2023.05.15. 100,93244 640 820 467 0 3 0% 0,3% 0,1%
2023.05.08. 100,925509 640 776 459 0 -5 0% 0,3% 0,1%
2023.05.02. 100,919499 640 738 306 0 0 0% 0,3% 0,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell