Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730569
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:638 478 476
Árfolyam:100,563565
Dátum:2023.01.23.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2022.08.11.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,4% N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.01.23. 100,563565 638 478 476 0 -1 0% -0,4%
2023.01.16. 100,541798 638 340 278 0 -1 0% -0,4%
2023.01.09. 100,520318 638 203 902 0 -2 0% -0,1%
2023.01.02. 100,522874 638 220 132 0 6 0% 0%
2022.12.31. 100,543876 638 353 468 0 -4 0% 0%
2022.12.27. 100,56767 638 504 540 0 0 0% 0%
2022.12.19. 100,615265 638 806 717 0 0 0% 0,3%
2022.12.12. 100,656603 639 069 172 0 -4 0% 0,4%
2022.12.05. 100,697937 639 331 606 0 -2 0% 0,7%
2022.11.28. 100,748633 639 653 477 0 6 0% 0,8%
2022.11.21. 100,7893 639 911 666 0 -5 0% 0,8%
2022.11.14. 100,817307 640 089 488 0 6 0% 0,8%
2022.11.07. 100,826879 640 150 255 0 -2 0%
2022.11.02. 100,824648 640 136 092 0 0 0%
2022.10.24. 100,818839 560 055 103 0 55960906 11,1%
2022.10.17. 101,00919 505 045 952 0 1 0%
2022.10.10. 100,930013 504 650 066 0 0 0%
2022.10.03. 100,669105 503 345 526 0 3 0%
2022.09.26. 100,527478 502 637 388 0 -1 0%
2022.09.19. 100,340531 501 702 654 0 -1 0%
2022.09.12. 100,219785 501 098 925 0 0 0%
2022.09.05. 100,033344 500 166 720 0 -1 0%
2022.08.29. 99,910167 499 550 836 0 0 0%
2022.08.22. 99,946292 499 731 461 0 3 0%
2022.08.15. 99,977621 499 888 103 0 -2 0%
2022.08.11. 100 500 000 000 0 500000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés