Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000730569
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 282 624 706
Árfolyam:125,530807
Dátum:2025.04.14.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Zártkörű nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/L.§ belkorl zártkörű ingatlan ABA
Alap indulási dátuma:2022.08.11.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,6% 7,8% 25,3% N/A N/A N/A 4,6% 8,9%
Szórás 0% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.14. 125,530807 1 282 624 706 0 3 0% 4,6% 7,8% 25,3%
2025.04.07. 125,279818 1 280 060 196 0 4 0% 4,4% 7,6% 25%
2025.03.31. 125,029331 1 277 500 814 0 -4 0% 4,2% 7,4% 24,8%
2025.03.24. 124,779344 1 274 946 549 0 -3 0% 4,1% 7,2% 24,4%
2025.03.17. 124,529857 1 272 397 391 0 -1 0% 3,9% 25,6% 24,1%
2025.03.10. 124,280869 1 269 853 330 0 1 0% 3,6% 25,3% 23,8%
2025.03.03. 124,032379 1 267 314 355 0 6 0% 3,4% 25% 23,6%
2025.02.28. 123,926036 1 266 227 778 0 -3 0% 3,4% 24,9% 23,5%
2025.02.24. 123,784386 1 264 780 457 0 4 0% 3,3% 24,7% 23,3%
2025.02.17. 123,536889 1 262 251 625 0 -5 0% 3,2% 24,4% 23%
2025.02.10. 123,289886 1 259 727 850 0 -3 0% 3% 24,1% 22,8%
2025.02.03. 123,043377 1 257 209 120 0 6 0% 2,8% 23,9% 22,5%
2025.01.31. 122,937882 1 256 131 207 0 2 0% 2,7% 23,7% 22,4%
2025.01.27. 122,797362 1 254 695 427 0 -1 0% 2,6% 23,7% 22,3%
2025.01.20. 122,551838 1 252 186 760 0 -3 0% 5,3% 23,5% 22%
2025.01.13. 119,997223 1 226 084 706 0 -4 0% 3,1% 20,4% 19,4%
2025.01.06. 119,982248 1 225 931 701 0 3 0% 3,1% 20,3% 19,4%
2024.12.31. 119,953068 1 225 633 548 0 0 0% 3% 20,2% 19,4%
2024.12.30. 119,953253 1 225 635 438 0 5 0% 3% 20,2% 19,4%
2024.12.23. 119,919345 1 225 288 974 0 -8 0% 3% 20,2% 19,3%
2024.12.16. 119,887946 1 224 968 159 0 1 0% 20,9% 19,9% 19,3%
2024.12.09. 119,916001 1 225 254 813 0 3 0% 20,9% 19,9% 19,3%
2024.12.02. 119,898723 1 225 078 270 0 2 0% 20,8% 19,6% 19,3%
2024.11.25. 119,844734 1 224 526 630 0 -5 0% 20,7% 19,6% 19,2%
2024.11.18. 119,775419 1 223 818 401 0 -3 0% 20,6% 19,5% 19,1%
2024.11.11. 119,764167 1 223 703 435 0 463320261 61% 20,6% 19,5% 19,1%
2024.11.04. 119,708389 760 029 039 1 0% 20,5% 19,5% 19%
2024.10.30. 119,711998 760 051 952 0 0% 20,5% 19,5% 19,1%
2024.10.21. 119,73227 760 180 662 0 -2 0% 20,6% 19,5% 19,1%
2024.10.14. 116,427934 739 201 421 0 1 0% 16,8% 16,2% 15,8%
2024.10.07. 116,415405 739 121 873 0 0 0% 16,7% 16,2% 15,8%
2024.09.30. 116,419363 739 147 002 0 2 0% 16,7% 16,2% 15,7%
2024.09.23. 116,430616 739 218 445 0 -1 0% 16,7% 16% 15,5%
2024.09.16. 99,131573 629 386 753 0 -3 0% -0,9% -1,2% -1,7%
2024.09.09. 99,169248 629 625 955 0 3 0% -0,9% -1,2% -1,7%
2024.09.02. 99,215749 629 921 187 0 -3 0% -1% -1,2% -1,6%
2024.08.26. 99,244434 630 103 311 0 4 0% -1% -1,1% -1,6%
2024.08.21. 99,262354 630 217 081 0 0 0% -0,9% -1,1% -1,6%
2024.08.12. 99,301213 630 463 800 0 1 0% -0,9% -1,1% -1,6%
2024.08.05. 99,323927 630 608 010 0 1 0% -0,9% -1,1% -1,6%
2024.07.29. 99,348618 630 764 772 0 0 0% -0,8% -1,1% -1,5%
2024.07.22. 99,253349 630 159 909 0 0 0% -0,9% -1,2% -1,6%
2024.07.15. 99,262171 630 215 920 0 -2 0% -0,9% -1,2% -1,6%
2024.07.08. 99,703968 633 020 893 0 1 0% -0,5% -0,8% -1,2%
2024.07.01. 99,741959 633 262 097 0 2 0% -0,5% -0,7% -1,2%
2024.06.24. 99,756609 633 355 108 0 0 0% -0,6% -0,7% -1,2%
2024.06.17. 99,763119 633 396 440 0 0 0% -0,6% -0,7% -1,1%
2024.06.10. 100,001296 634 908 627 0 -1 0% -0,4% -0,5% -0,9%
2024.06.03. 100,049047 635 211 799 0 0 0% -0,3% -0,5% -0,9%
2024.05.27. 100,21004 636 233 944 0 -2 0% -0,2% -0,3% -0,7%
2024.05.21. 100,213972 636 258 910 0 0 0% -0,2% -0,3% -0,7%
2024.05.13. 100,222646 636 313 982 0 2 0% -0,2% -0,3% -0,7%
2024.05.06. 100,191156 636 114 050 0 1 0% -0,2% -0,3% -0,7%
2024.04.29. 100,175576 636 015 132 0 -1 0% -0,3% -0,4% -0,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell