Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730551
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:522 699 201
Árfolyam:104,53984
Dátum:2023.01.23.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2022.08.09.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,4% N/A N/A N/A N/A N/A 0,7% 4,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.01.23. 104,53984 522 699 201 0 3 0% 3,4%
2023.01.16. 104,376305 521 881 523 0 -3 0% 3,4%
2023.01.09. 104,122385 520 611 926 0 1 0% 3,4%
2023.01.02. 103,900067 519 500 335 0 1 0% 3,4%
2022.12.31. 103,816741 519 083 704 0 1 0% 3,3%
2022.12.27. 103,686852 518 434 258 0 0 0% 3,2%
2022.12.19. 103,464238 517 321 188 0 -3 0% 3,1%
2022.12.12. 103,258293 516 291 466 0 0 0% 3%
2022.12.05. 103,055224 515 276 121 0 3 0% 3%
2022.11.28. 102,833788 514 168 938 0 -4 0% 2,9%
2022.11.21. 102,513875 512 569 377 0 3 0% 2,5%
2022.11.14. 102,194987 510 974 934 0 -1 0% 2,2%
2022.11.07. 101,877237 509 386 185 0 1 0%
2022.11.02. 101,650927 508 254 634 0 0 0%
2022.10.24. 101,456388 507 281 942 0 2 0%
2022.10.17. 101,13663 505 683 150 0 -2 0%
2022.10.10. 100,922234 504 611 172 0 2 0%
2022.10.03. 100,66118 503 305 900 0 -2 0%
2022.09.26. 100,519444 502 597 222 0 1 0%
2022.09.19. 100,332387 501 661 936 0 -1 0%
2022.09.12. 100,211455 501 057 277 0 4 0%
2022.09.05. 100,024883 500 124 413 0 -2 0%
2022.08.29. 99,901583 499 507 915 0 -2 0%
2022.08.22. 99,937585 499 687 927 0 3 0%
2022.08.15. 99,968791 499 843 954 0 -1 0%
2022.08.09. 100 500 000 000 0 500000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés