Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000730536
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:67 943,42
Árfolyam:1,066833
Dátum:2023.09.28.
Kategória:Vegyes/Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.09.26.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -3,4% -1,3% N/A N/A N/A N/A -0,3% 8,8%
Szórás 10,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.28. 1,066833 67 943 0 0% -4,5% -2,7% 8,2%
2023.09.27. 1,073473 68 366 0 0% -3,4% -1,3%
2023.09.26. 1,076467 68 557 0 0% -2,4% -2,2%
2023.09.25. 1,079156 68 728 0 0% -3,7% -1,9%
2023.09.22. 1,083744 69 020 0 0% -3% -0,6%
2023.09.21. 1,087475 69 258 0 0% -2,6% 0,2%
2023.09.20. 1,088327 69 312 396 0,6% -2,6% 0,6%
2023.09.19. 1,088437 68 923 0 0% -2,8% 0,6%
2023.09.18. 1,092118 69 156 0 0% -1,7% 1%
2023.09.15. 1,093001 69 212 0 0% -1,5% 1,3%
2023.09.14. 1,094594 69 313 0 0% -1,5% 1,5%
2023.09.13. 1,093388 69 237 0 0% -1,1% 2,1%
2023.09.12. 1,095437 69 366 0 0% -0,7% 2,3%
2023.09.11. 1,093674 69 255 0 0% -1% 2,2%
2023.09.08. 1,092728 69 195 0 0% -0,7% 1,4%
2023.09.07. 1,097613 69 504 0 0% -0,2% 1,9%
2023.09.06. 1,100411 69 681 0 0% 0% 2,7%
2023.09.05. 1,10622 70 049 0 0% 0% 3,3%
2023.09.04. 1,11149 70 383 0 0% 1,3% 3,8%
2023.09.01. 1,109979 70 287 0 0% 1,6% 3,2%
2023.08.31. 1,111501 70 384 0 0% 1,5% 3,7%
2023.08.30. 1,101748 69 766 0 0% 0,8% 2,8%
2023.08.29. 1,100624 69 695 0 0% 0,8% 2,7%
2023.08.28. 1,098959 69 589 -33 0% 0,6% 2,5%
2023.08.25. 1,108133 70 204 0 0% 0,8% 2,9%
2023.08.24. 1,096738 69 482 0 0% -0,7% 1,8%
2023.08.23. 1,103506 69 910 0 0% -0,2% 2,1%
2023.08.22. 1,103957 69 939 0 0% 0,1% 1,3%
2023.08.21. 1,100144 69 697 0 0% -0,4% 0,8%
2023.08.18. 1,103621 69 918 396 0,6% -0,2% 0,7%
2023.08.17. 1,108806 69 848 0 0% -0,5% 1,2%
2023.08.16. 1,112277 70 067 0 0% -0,1% 1,3%
2023.08.15. 1,114443 70 203 0 0% -0,2% 1%
2023.08.14. 1,122275 70 697 0 0% 0,6% 2,5%
2023.08.11. 1,12592 70 926 0 0% 0,9% 1,9%
2023.08.10. 1,124836 70 858 0 0% 0,5% 1,8%
2023.08.09. 1,120977 70 615 0 0% -0,4% 1,3%
2023.08.08. 1,118676 70 470 0 0% -0,6% 1,7%
2023.08.07. 1,116471 70 331 0 0% -0,7% 0,8%
2023.08.04. 1,119138 70 499 0 0% -0,5% -0,3%
2023.08.03. 1,126647 70 972 0 0% 0,7% 0,3%
2023.08.02. 1,127253 71 010 0 0% 1,2% 0,6%
2023.08.01. 1,13294 71 368 0 0% 1,3% 1,9%
2023.07.31. 1,126009 70 932 0 0% 0,7% 0,3%
2023.07.28. 1,142999 72 002 0 0% 2,2% 1,9%
2023.07.27. 1,137967 71 685 0 0% 1,6% 1,4%
2023.07.26. 1,13537 71 521 0 0% 1,5% 1,2%
2023.07.25. 1,133175 71 383 0 0% 1,4% 1,3%
2023.07.24. 1,136616 71 600 0 0% 2,2% 1,1%
2023.07.21. 1,147907 72 311 0 0% 3,1% 2,5%
2023.07.20. 1,14864 72 357 399 0,6% 3,1% 2,5%
2023.07.19. 1,144091 71 674 0 0% 2,5% 1,8%
2023.07.18. 1,143412 71 631 0 0% 2,6% 2,5%
2023.07.17. 1,144593 71 705 0 0% 1,8% 2,6%
2023.07.14. 1,134096 71 048 0 0% 1,3% 2,5%
2023.07.13. 1,116478 69 944 0 0% 0,2% 0,9%
2023.07.12. 1,113546 69 760 0 0% -0,4% 1,3%
2023.07.11. 1,108886 69 468 0 0% -0,6% 0,8%
2023.07.10. 1,102194 69 049 0 0% -1,3% 0,7%
2023.07.07. 1,108695 69 456 0 0% -0,7% 2,1%
2023.07.06. 1,111908 69 658 0 0% -0,5% 2,4%
2023.07.05. 1,112349 69 685 0 0% -0,3% 3%
2023.07.04. 1,112768 69 712 0 0% 0,6% 4,2%
2023.07.03. 1,106003 69 288 0 0% 0,2% 2,6%
2023.06.30. 1,115348 69 873 0 0% 1,7% 3,6%
2023.06.29. 1,115702 69 895 0 0% 1,6% 3,8%
2023.06.28. 1,116537 69 948 0 0% 1,8% 3,3%
2023.06.27. 1,111518 69 633 0 0% 2,1% 3,1%
2023.06.26. 1,10307 69 104 0 0% 0,2% 1,8%
2023.06.23. 1,120439 70 192 0 0% 2,5% 3,4%
2023.06.22. 1,117189 69 989 0 0% 2,4% 3,6%
2023.06.21. 1,116398 69 939 0 0% 2,9% 2,9%
2023.06.20. 1,117908 70 034 396 0,6% 3,3% 3,1%
2023.06.19. 1,119498 69 737 0 0% 3,5% 2,9%
2023.06.16. 1,110479 69 175 0 0% 2,4% 1%
2023.06.15. 1,109089 69 088 0 0% 2,8% 0,5%
2023.06.14. 1,110832 69 197 0 0% 3% 2%
2023.06.13. 1,105999 68 896 0 0% 3,3% 1,5%
2023.06.12. 1,103461 68 738 0 0% 3,1% 1%
2023.06.09. 1,104165 68 782 0 0% 3,6% 1,6%
2023.06.08. 1,100962 68 582 0 0% 2,2% 1,5%
2023.06.07. 1,099489 68 490 0 0% 2,1% 1,3%
2023.06.06. 1,100716 68 567 0 0% 2,7% 0,4%
2023.06.05. 1,106606 68 934 0 0% 3,3% 1,2%
2023.06.02. 1,097762 68 383 0 0% 1,9% 1,5%
2023.06.01. 1,092609 68 062 0 0% 1,5% 2,2%
2023.05.31. 1,094652 68 189 0 0% 2,1% 2,6%
2023.05.30. 1,09256 68 059 0 0% 1,9% 2,4%
2023.05.26. 1,091901 68 018 0 0% 1,4% 1,7%
2023.05.25. 1,099787 68 509 0 0% 2,1% 2,4%
2023.05.24. 1,104422 68 798 0 0% 2,6% 3,8%
2023.05.23. 1,106203 68 909 0 0% 2,4% 4,7%
2023.05.22. 1,103097 68 715 0 0% 1,3% 5,2%
2023.05.19. 1,104298 68 790 396 0,6% 0,8% 3,9%
2023.05.18. 1,105669 68 478 0 0% 0,9% 4%
2023.05.17. 1,114668 69 036 0 0% 1,7% 4,3%
2023.05.16. 1,113087 68 938 0 0% 1,4% 4,6%
2023.05.15. 1,117072 69 185 399 0,6% 1,3% 5,9%
2023.05.12. 1,116066 68 724 0 0% 1% 10,4%
2023.05.11. 1,11611 68 727 0 0% 1% 10,4%
2023.05.10. 1,119029 68 906 0 0% 1,3% 10%
2023.05.09. 1,126027 69 337 0 0% 1,8% 11,4%
2023.05.08. 1,125689 69 317 0 0% 2,3% 11,5%
2023.05.05. 1,12433 69 233 0 0% 0,1% 12,4%
2023.05.04. 1,125165 69 284 0 0% 0,2% 12,4%
2023.05.03. 1,118935 68 901 0 0% -0,4% 9,8%
2023.05.02. 1,113368 68 558 0 0% -0,6% 8,9%
2023.04.28. 1,117874 68 835 0 0% -0,4% 8,7%
2023.04.27. 1,119982 68 965 0 0% -0,2% 9,8%
2023.04.26. 1,118336 68 864 9893 16,8% -0,3% 11,6%
2023.04.25. 1,117487 58 926 0 0% -0,1% 12,1%
2023.04.24. 1,112515 58 664 0 0% -1% 12,7%
2023.04.21. 1,113191 58 700 0 0% -0,6% 12,1%
2023.04.20. 1,113746 58 729 396 0,7% -0,6% 11,8%
2023.04.19. 1,116528 58 478 0 0% -0,6% 12,1%
2023.04.18. 1,113929 58 342 0 0% -0,2% 13,2%
2023.04.17. 1,124819 58 912 0 0% 0,8% 14%
2023.04.14. 1,119802 58 650 0 0% 1,2% 14%
2023.04.13. 1,114081 58 350 0 0% 0,7% 13,4%
2023.04.12. 1,117466 58 527 0 0% 1,7% 13,5%
2023.04.11. 1,115057 58 401 0 0% 1,3% 13,2%
2023.04.06. 1,116942 58 500 0 0% 2,8% 9,1%
2023.04.05. 1,115381 58 418 0 0% 3,3% 10,1%
2023.04.04. 1,106158 57 935 0 0% 3,6% 10,8%
2023.04.03. 1,104091 57 827 0 0% 2,4% 10,4%
2023.03.31. 1,103395 57 790 0 0% 2,5% 11,6%
2023.03.30. 1,09693 57 452 0 0% 1,9% 11%
2023.03.29. 1,098493 57 534 0 0% 2,2% 12,2%
2023.03.28. 1,096593 57 434 0 0% 1,4% 11,2%
2023.03.27. 1,088146 56 992 0 0% 1%
2023.03.24. 1,100541 57 641 0 0% 1,6%
2023.03.23. 1,093272 57 260 0 0% 0,9%
2023.03.22. 1,090585 57 119 0 0% 1,1%
2023.03.21. 1,085029 56 828 398 0,7% 0%
2023.03.20. 1,081706 56 257 0 0% -0,2%
2023.03.17. 1,08174 56 259 0 0% -1,6%
2023.03.16. 1,084512 56 403 0 0% -1,3%
2023.03.14. 1,078585 56 095 0 0% -0,9%
2023.03.13. 1,071171 55 709 0 0% -1,7%
2023.03.10. 1,0703 55 664 0 0% -1,5%
2023.03.09. 1,066023 55 442 0 0% -1,9%
2023.03.08. 1,077731 56 051 0 0% -0,7%
2023.03.07. 1,077135 56 020 0 0% -0,7%
2023.03.06. 1,071777 55 741 0 0% -2,2%
2023.03.03. 1,070878 55 694 0 0% -0,9%
2023.03.02. 1,076826 56 004 0 0% -0,4%
2023.03.01. 1,075976 55 959 0 0% 0,7%
2023.02.28. 1,071811 55 743 0 0% -0,2%
2023.02.27. 1,078814 56 107 0 0% 0,4%
2023.02.24. 1,076948 56 010 0 0% 1,2%
2023.02.23. 1,080707 56 205 0 0% 2,3%
2023.02.22. 1,089459 56 661 0 0% 3,9%
2023.02.21. 1,09168 56 776 0 0% 2,6%
2023.02.20. 1,087265 56 546 394 0,7% 2,3%
2023.02.17. 1,095497 56 578 0 0% 2,5%
2023.02.16. 1,097592 56 686 0 0% 3,2%
2023.02.15. 1,102954 56 963 0 0% 4,5%
2023.02.14. 1,094578 56 531 0 0% 3,9%
2023.02.13. 1,098607 56 739 0 0% 8,7%
2023.02.10. 1,104991 57 068 0 0% 8,6%
2023.02.09. 1,106559 57 149 0 0% 9,4%
2023.02.08. 1,100458 56 834 0 0% 9%
2023.02.07. 1,107687 57 208 0 0% 10,7%
2023.02.06. 1,126076 58 157 0 0% 12,5%
2023.02.03. 1,123062 58 002 50113 636,7% 10,2%
2023.02.02. 1,120504 7 870 0 0% 9,6%
2023.02.01. 1,112049 7 811 0 0% 8,1%
2023.01.31. 1,123062 7 888 0 0% 9,2%
2023.01.30. 1,121439 7 877 0 0% 9,1%
2023.01.27. 1,122074 7 881 3373 74,9% 10%
2023.01.26. 1,121361 4 506 0 0% 11,9%
2023.01.25. 1,118848 4 496 0 0% 12,2%
2023.01.24. 1,124278 4 517 0 0% 13,9%
2023.01.23. 1,117437 4 490 0 0% 12,6%
2023.01.20. 1,120376 4 502 397 9,6% 12,5%
2023.01.19. 1,123537 4 117 998 32,2% 12,8%
2023.01.18. 1,11563 3 097 0 0% 13,4%
2023.01.17. 1,115893 3 098 0 0% 13,1%
2023.01.16. 1,117043 3 101 0 0% 13,7%
2023.01.13. 1,106679 3 072 0 0% 12,6%
2023.01.12. 1,099038 3 051 0 0% 11,6%
2023.01.11. 1,10058 3 055 0 0% 11,7%
2023.01.10. 1,094553 3 038 0 0% 9,2%
2023.01.09. 1,074153 2 982 0 0% 5,9%
2023.01.06. 1,086113 3 015 0 0% 6,1%
2023.01.05. 1,080202 2 999 0 0% 6,7%
2023.01.04. 1,068094 2 965 0 0% 7%
2023.01.03. 1,078073 2 993 0 0% 7,8%
2023.01.02. 1,079478 2 997 0 0% 9,2%
2022.12.30. 1,076318 2 988 0 0% 8,9%
2022.12.29. 1,074683 2 983 0 0% 9,8%
2022.12.28. 1,081019 3 001 0 0% 9,6%
2022.12.27. 1,07763 2 992 0 0%
2022.12.23. 1,083613 3 008 0 0%
2022.12.22. 1,078563 2 994 0 0%
2022.12.21. 1,084863 3 012 0 0%
2022.12.20. 1,083909 3 009 395 15%
2022.12.19. 1,087973 2 624 0 0%
2022.12.16. 1,099121 2 651 0 0%
2022.12.15. 1,103188 2 661 0 0%
2022.12.14. 1,088905 2 626 0 0%
2022.12.13. 1,089585 2 628 0 0%
2022.12.12. 1,092521 2 635 0 0%
2022.12.09. 1,086464 2 621 0 0%
2022.12.08. 1,084942 2 617 0 0%
2022.12.07. 1,085265 2 618 0 0%
2022.12.06. 1,095842 2 643 0 0%
2022.12.05. 1,093781 2 638 0 0%
2022.12.02. 1,081016 2 607 0 0%
2022.12.01. 1,068773 2 578 0 0%
2022.11.30. 1,0674 2 575 0 0%
2022.11.29. 1,077923 2 600 0 0%
2022.11.28. 1,074386 2 591 0 0%
2022.11.25. 1,074001 2 590 0 0%
2022.11.24. 1,063781 2 566 0 0%
2022.11.23. 1,056331 2 548 0 0%
2022.11.22. 1,048864 2 530 0 0%
2022.11.21. 1,063595 2 565 0 0%
2022.11.18. 1,062761 2 563 0 0%
2022.11.17. 1,068337 2 577 0 0%
2022.11.16. 1,063997 2 566 0 0%
2022.11.15. 1,05522 2 545 0 0%
2022.11.14. 1,053503 2 541 0 0%
2022.11.11. 1,01092 2 438 0 0%
2022.11.10. 1,017417 2 454 0 0%
2022.11.09. 1,011182 2 439 0 0%
2022.11.08. 1,009925 2 436 1300 115,4%
2022.11.07. 1,000924 1 126 0 0%
2022.11.04. 1,000729 1 126 0 0%
2022.11.03. 1,018791 1 146 0 0%
2022.11.02. 1,021956 1 150 0 0%
2022.10.28. 1,028311 1 157 0 0%
2022.10.27. 1,020427 1 148 0 0%
2022.10.26. 1,001938 1 127 0 0%
2022.10.25. 0,996916 1 122 0 0%
2022.10.24. 0,986747 1 110 0 0%
2022.10.21. 0,992729 1 117 1087 3638%
2022.10.20. 0,996 30 0 0%
2022.10.19. 0,995667 30 0 0%
2022.10.18. 0,984 30 0 0%
2022.10.17. 0,986667 30 0 0%
2022.10.14. 0,982333 29 0 0%
2022.10.13. 0,982667 29 0 0%
2022.10.12. 0,984667 30 0 0%
2022.10.11. 0,985333 30 0 0%
2022.10.10. 1,002 30 0 0%
2022.10.07. 1,014667 30 0 0%
2022.10.06. 1,023667 31 0 0%
2022.10.05. 1,012667 30 0 0%
2022.10.04. 0,998667 30 0 0%
2022.10.03. 1 30 0 0%
2022.09.30. 0,988667 30 0 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell