Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000730536
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:108 399,53
Árfolyam:1,158078
Dátum:2024.06.14.
Kategória:Vegyes/Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.09.26.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,2% 2,6% 4,3% N/A N/A N/A -1,8% 9,9%
Szórás 8,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.06.14. 1,158078 108 400 845 0,8% -1,2% 2,6% 4,3%
2024.06.13. 1,149163 106 726 0 0% -1,9% 1,8% 3,9%
2024.06.12. 1,147094 106 534 0 0% -2,3% 2% 4%
2024.06.11. 1,14836 106 652 0 0% -2,1% 1,9% 4%
2024.06.10. 1,163931 108 098 0 0% -0,2% 3,3% 5,4%
2024.06.07. 1,163882 108 093 0 0% 0,1% 3,3% 5,9%
2024.06.06. 1,16046 107 775 0 0% 0,1% 3% 5,4%
2024.06.05. 1,15894 107 634 0 0% -0,1% 2,5% 4,7%
2024.06.04. 1,151254 106 920 0 0% -0,2% 2,3% 4,9%
2024.06.03. 1,149393 106 748 0 0% -0,4% 2,1% 4,7%
2024.05.31. 1,15233 107 020 0 0% 0,2% 2,3% 5,3%
2024.05.30. 1,154893 107 258 0 0% 0,5% 2,5% 5,7%
2024.05.29. 1,160684 107 796 0 0% 1% 3,3% 6,3%
2024.05.28. 1,157285 107 481 4969 4,9% 0,2% 3,4% 6%
2024.05.27. 1,154355 102 252 0 0% -0,3% 3,5% 5,7%
2024.05.24. 1,159326 102 692 0 0% 0,6% 3,5% 5%
2024.05.23. 1,160927 102 834 0 0% 0,8% 4% 4,9%
2024.05.22. 1,16258 102 980 0 0% 1,2% 4% 5,4%
2024.05.21. 1,161558 102 890 396 0,4% 1,1% 3,8% 5,2%
2024.05.17. 1,166087 102 893 0 0% 2% 5,2% 4,6%
2024.05.16. 1,154911 101 907 0 0% 1% 4,2% 3,8%
2024.05.15. 1,150704 101 536 0 0% 1,3% 5,7% 3%
2024.05.14. 1,151416 101 599 0 0% 0,5% 6% 3,2%
2024.05.13. 1,150291 101 499 0 0% 0,5% 6% 3,1%
2024.05.10. 1,145408 101 069 0 0% -0,3% 5,2% 2,4%
2024.05.09. 1,147068 101 215 0 0% -0,2% 5,8% 1,9%
2024.05.08. 1,145732 101 097 0 0% -0,1% 5,8% 1,8%
2024.05.07. 1,143403 100 892 0 0% 0,1% 4,7% 1,7%
2024.05.06. 1,137109 100 336 0 0% -0,8% 5,3% 1,1%
2024.05.03. 1,130144 99 722 0 0% -1,8% 5,3% 1%
2024.05.02. 1,135943 100 233 0 0% -1,3% 6,2% 2%
2024.04.30. 1,133788 100 043 0 0% -1,3% 7,1% 1,4%
2024.04.29. 1,132006 99 886 0 0% -1,7% 7% 1,3%
2024.04.26. 1,133964 100 059 0 0% -1,5% 6,8% 1,4%
2024.04.25. 1,131894 99 876 0 0% -1,8% 6,3% 1,3%
2024.04.24. 1,12928 99 645 0 0% -1,9% 6,5% 1,5%
2024.04.23. 1,123938 99 174 0 0% -2,2% 6,3% 1%
2024.04.22. 1,12486 99 255 0 0% -1,9% 6,3% 1%
2024.04.19. 1,129564 99 670 398 0,4% -1,4% 5,9% 1,2%
2024.04.18. 1,126373 98 992 0 0% -2% 5,8% 1,1%
2024.04.17. 1,127673 99 107 0 0% -1,9% 5,7% 0,3%
2024.04.16. 1,137582 99 978 0 0% -1,7% 6,6% 1,6%
2024.04.15. 1,136058 99 844 -107471 -51,2% -1,7% 5,5% 1,5%
2024.04.12. 1,15108 210 056 0 0% -0,3% 7,3% 3%
2024.04.11. 1,166665 212 900 0 0% 1,1% 9% 4,6%
2024.04.10. 1,163447 212 313 1466 0,7% 0,9% 9,6% 4,2%
2024.04.09. 1,16199 210 583 0 0% 1% 9,5% 4%
2024.04.08. 1,162958 210 758 986 0,5% 1,1% 10,2% 4,1%
2024.04.05. 1,166707 210 448 0 0% 0,6% 10,7% 4,6%
2024.04.04. 1,158697 209 003 0 0% 0,1% 9,6% 4,7%
2024.04.03. 1,159855 209 212 0 0% -0,6% 8,7% 5,1%
2024.04.02. 1,162951 209 771 0 0% -0,7% 9% 5,4%
2024.03.28. 1,16423 210 002 0 0% -0,6% 9,1% 6,2%
2024.03.27. 1,166521 210 415 0 0% 0,2% 8,7% 7,2%
2024.03.26. 1,166161 210 350 0 0% 0,9% 8,3% 6%
2024.03.25. 1,162945 209 770 0 0% 0,6% 7,8% 5,7%
2024.03.22. 1,170167 211 072 0 0% 1,2% 8% 7,3%
2024.03.21. 1,160694 209 364 398 0,2% 0,3% 6,7% 7%
2024.03.20. 1,158054 208 490 0 0% 0,4% 6,4% 7,1%
2024.03.19. 1,164031 209 566 0 0% 1% 6,9% 7,6%
2024.03.18. 1,17224 211 044 0 0% 1,7% 7,3% 8,4%
2024.03.14. 1,172448 211 082 0 0% 3,8% 7,1% 8,7%
2024.03.13. 1,171959 210 994 0 0% 3,8% 7,2% 9,4%
2024.03.12. 1,17386 211 336 0 0% 4,4% 7,2% 9,7%
2024.03.11. 1,172789 211 143 0 0% 4,1% 7,2% 9,6%
2024.03.08. 1,165987 209 918 0 0% 3,5% 6,7% 8,2%
2024.03.07. 1,163216 209 420 0 0% 3,3% 6% 8%
2024.03.06. 1,159517 208 754 0 0% 2,9% 5,4% 8,2%
2024.03.05. 1,159883 208 820 0 0% 2,6% 4,9% 8,3%
2024.03.04. 1,153818 207 728 0 0% 2,5% 3,8% 7,7%
2024.03.01. 1,154431 207 838 0 0% 2,5% 4% 7,3%
2024.02.29. 1,149541 206 958 0 0% 2,4% 4,4% 7,3%
2024.02.28. 1,155508 208 032 0 0% 3,3% 5,1% 7,8%
2024.02.27. 1,157485 208 388 0 0% 3,8% 4,5% 7,3%
2024.02.26. 1,15216 207 429 0 0% 2,9% 4% 7%
2024.02.23. 1,15201 207 402 0 0% 3,2% 4,4% 6,6%
2024.02.22. 1,148531 206 776 0 0% 2,7% 4% 5,4%
2024.02.21. 1,149103 206 879 0 0% 2,7% 4,5% 5,3%
2024.02.20. 1,146262 206 367 396 0,2% 3,2% 3,9% 5,4%
2024.02.19. 1,14743 206 181 0 0% 3,5% 4% 4,7%
2024.02.16. 1,143037 205 391 0 0% 3,1% 2,8% 4,1%
2024.02.15. 1,135926 204 113 0 0% 4,4% 1,9% 3%
2024.02.14. 1,145821 205 891 0 0% 5,4% 2,1% 4,7%
2024.02.13. 1,144872 205 721 0 0% 5,5% 1,7% 4,2%
2024.02.12. 1,145678 205 866 0 0% 5,3% 1,8% 3,7%
2024.02.09. 1,148803 206 427 0 0% 6% 2,5% 3,8%
2024.02.08. 1,14665 206 040 0 0% 5,8% 2,5% 4,2%
2024.02.07. 1,141792 205 168 0 0% 4,5% 2,3% 3,1%
2024.02.06. 1,146273 205 973 0 0% 6,2% 2,4% 1,8%
2024.02.05. 1,163463 209 062 0 0% 8,4% 4% 3,6%
2024.02.02. 1,150553 206 742 10217 5,2% 7,6% 2,1% 2,7%
2024.02.01. 1,152217 196 809 0 0% 8,6% 1,7% 3,6%
2024.01.31. 1,154679 197 230 0 0% 8,9% 2,5% 2,8%
2024.01.30. 1,148884 196 240 0 0% 8,5% 0,5% 2,4%
2024.01.29. 1,151192 196 634 0 0% 8,8% 0,7% 2,6%
2024.01.26. 1,151245 196 643 0 0% 8,4% 1,4% 2,7%
2024.01.25. 1,153108 196 961 0 0% 8,3% 1,8% 3,1%
2024.01.24. 1,150953 196 593 0 0% 8,5% 1,3% 2,4%
2024.01.23. 1,148731 196 214 0 0% 8,6% 0,1% 2,8%
2024.01.22. 1,146382 195 812 0 0% 8,4% -0,1% 2,3%
2024.01.19. 1,145787 195 711 396 0,2% 7,5% 0,1% 2%
2024.01.18. 1,148913 195 847 108687 124,6% 7,9% 0,5% 3%
2024.01.17. 1,149548 87 208 0 0% 7,7% 0,4% 3%
2024.01.16. 1,157102 87 781 0 0% 8,4% 2% 3,6%
2024.01.15. 1,155857 87 687 0 0% 7,4% 1,9% 4,4%
2024.01.12. 1,154515 87 585 0 0% 7,6% 3,7% 5%
2024.01.11. 1,153727 87 525 0 0% 7,8% 4% 4,8%
2024.01.10. 1,153443 87 504 9580 12,3% 8,7% 4,6% 5,4%
2024.01.09. 1,150389 77 717 0 0% 8,4% 3,8% 7,1%
2024.01.08. 1,149911 77 685 0 0% 8,9% 3,7% 5,9%
2024.01.05. 1,159454 78 329 0 0% 10,1% 4,2% 7,3%
2024.01.04. 1,158101 78 238 0 0% 9,6% 4,1% 8,4%
2024.01.03. 1,166745 78 822 0 0% 9,4% 5,5% 8,2%
2024.01.02. 1,171231 79 125 0 0% 9,8% 5% 8,5%
2023.12.29. 1,179741 79 700 0 0% 11% 5,7% 9,8%
2023.12.28. 1,170795 79 095 0 0% 9,7% 4,9% 8,3%
2023.12.27. 1,164029 78 638 0 0% 8,4% 4,7% 8%
2023.12.22. 1,155948 78 092 0 0% 6,7% 3,5% 7,2%
2023.12.21. 1,157243 78 180 0 0% 6,4% 3,7% 6,7%
2023.12.20. 1,153683 77 939 397 0,5% 6% 3,2% 6,4%
2023.12.19. 1,152899 77 490 0 0% 5,9% 3% 6%
2023.12.18. 1,152877 77 488 0 0% 5,6% 3,8% 4,9%
2023.12.15. 1,145439 76 988 0 0% 4,8% 3,3% 3,8%
2023.12.14. 1,129184 75 896 0 0% 3,2% 1,7% 3,7%
2023.12.13. 1,129087 75 889 0 0% 3,3% 2,1% 3,6%
2023.12.12. 1,124869 75 606 0 0% 2,7% 1,9% 3%
2023.12.11. 1,126409 75 709 0 0% 3% 2% 3,7%
2023.12.08. 1,126931 75 744 0 0% 3,1% 2,4% 3,9%
2023.12.07. 1,12623 75 697 0 0% 2,6% 2,4% 3,8%
2023.12.06. 1,126935 75 745 0 0% 2,4% 2,4% 2,8%
2023.12.05. 1,130533 75 986 0 0% 2,2% 2,2% 3,4%
2023.12.04. 1,125376 75 640 0 0% 1,2% 2,5% 4,1%
2023.12.01. 1,126267 75 700 0 0% 1,5% 3,1% 5,4%
2023.11.30. 1,126351 75 705 0 0% 2,2% 3,1% 5,5%
2023.11.29. 1,123085 75 486 0 0% 2% 2,9% 4,2%
2023.11.28. 1,119038 75 214 0 0% 1,8% 2,5% 4,2%
2023.11.27. 1,115218 74 957 0 0% 0,6% 2,1% 3,8%
2023.11.24. 1,119901 75 272 0 0% 2,1% 1,4% 5,3%
2023.11.23. 1,115999 75 010 0 0% 1,1% 0,9% 5,6%
2023.11.22. 1,118273 75 163 0 0% 1,3% 1,4% 6,6%
2023.11.21. 1,118801 75 198 0 0% 1,7% 1,3% 5,2%
2023.11.20. 1,110361 74 631 397 0,5% 0,6% 0,5% 4,5%
2023.11.17. 1,108363 74 100 0 0% 0% -0,6% 3,7%
2023.11.16. 1,108158 74 086 0 0% -0,4% -0,4% 4,2%
2023.11.15. 1,088472 72 770 0 0% -2,3% -2,6% 3,2%
2023.11.14. 1,086679 72 650 0 0% -3,2% -2,6% 3,1%
2023.11.13. 1,085639 72 580 0 0% -3,6% -2,7% 7,4%
2023.11.10. 1,088317 72 759 0 0% -3,2% -2,7% 7%
2023.11.09. 1,084039 72 473 0 0% -3,3% -3,7% 7,2%
2023.11.08. 1,083287 72 423 0 0% -3,2% -3,8% 7,3%
2023.11.07. 1,092286 73 025 0 0% -2,2% -2,9% 9,1%
2023.11.06. 1,079564 72 174 0 0% -3,5% -4% 7,9%
2023.11.03. 1,072961 71 733 0 0% -4,8% -4,1% 5,3%
2023.11.02. 1,069455 71 498 0 0% -5,1% -3,9% 4,6%
2023.10.31. 1,06054 70 902 0 0% -5,8% -5,1% 3,1%
2023.10.30. 1,05843 70 761 0 0% -7,4% -5,3% 2,9%
2023.10.27. 1,058117 70 740 0 0% -7% -5,5% 3,7%
2023.10.26. 1,061819 70 988 0 0% -6,5% -5,1% 6%
2023.10.25. 1,065191 71 213 0 0% -6% -4,7% 6,8%
2023.10.24. 1,060359 70 890 0 0% -6,7% -4,7% 7,5%
2023.10.20. 1,057729 70 714 395 0,6% -7,9% -5% 6,2%
2023.10.19. 1,066145 70 879 0 0% -6,8% -4,5% 7,1%
2023.10.18. 1,064959 70 801 0 0% -6,9% -4,4% 8,2%
2023.10.17. 1,067061 70 940 0 0% -6,8% -5,1% 8,1%
2023.10.16. 1,06751 70 970 0 0% -5,9% -4,7% 8,7%
2023.10.13. 1,076476 71 566 3009 4,4% -3,6% -3,4% 9,5%
2023.10.12. 1,073154 68 346 0 0% -3,6% -4% 9%
2023.10.11. 1,070462 68 175 0 0% -3,5% -4% 8,6%
2023.10.10. 1,061348 67 594 0 0% -3,7% -5% 5,9%
2023.10.09. 1,06107 67 576 0 0% -4,3% -5% 4,6%
2023.10.06. 1,055632 67 230 0 0% -5,1% -5,5% 3,1%
2023.10.05. 1,053567 67 099 0 0% -5,3% -5,5% 4%
2023.10.04. 1,057038 67 320 0 0% -5% -4,4% 5,8%
2023.10.03. 1,066638 67 931 0 0% -3,6% -3,4% 6,7%
2023.10.02. 1,066887 67 947 0 0% -4,3% -3,3% 7,9%
2023.09.29. 1,062582 67 673 0 0% -4,8% -3,3% 8,5%
2023.09.28. 1,066833 67 943 0 0% -4,5% -2,7% 8,2%
2023.09.27. 1,073473 68 366 0 0% -3,4% -1,3%
2023.09.26. 1,076467 68 557 0 0% -2,4% -2,2%
2023.09.25. 1,079156 68 728 0 0% -3,7% -1,9%
2023.09.22. 1,083744 69 020 0 0% -3% -0,6%
2023.09.21. 1,087475 69 258 0 0% -2,6% 0,2%
2023.09.20. 1,088327 69 312 396 0,6% -2,6% 0,6%
2023.09.19. 1,088437 68 923 0 0% -2,8% 0,6%
2023.09.18. 1,092118 69 156 0 0% -1,7% 1%
2023.09.15. 1,093001 69 212 0 0% -1,5% 1,3%
2023.09.14. 1,094594 69 313 0 0% -1,5% 1,5%
2023.09.13. 1,093388 69 237 0 0% -1,1% 2,1%
2023.09.12. 1,095437 69 366 0 0% -0,7% 2,3%
2023.09.11. 1,093674 69 255 0 0% -1% 2,2%
2023.09.08. 1,092728 69 195 0 0% -0,7% 1,4%
2023.09.07. 1,097613 69 504 0 0% -0,2% 1,9%
2023.09.06. 1,100411 69 681 0 0% 0% 2,7%
2023.09.05. 1,10622 70 049 0 0% 0% 3,3%
2023.09.04. 1,11149 70 383 0 0% 1,3% 3,8%
2023.09.01. 1,109979 70 287 0 0% 1,6% 3,2%
2023.08.31. 1,111501 70 384 0 0% 1,5% 3,7%
2023.08.30. 1,101748 69 766 0 0% 0,8% 2,8%
2023.08.29. 1,100624 69 695 0 0% 0,8% 2,7%
2023.08.28. 1,098959 69 589 -33 0% 0,6% 2,5%
2023.08.25. 1,108133 70 204 0 0% 0,8% 2,9%
2023.08.24. 1,096738 69 482 0 0% -0,7% 1,8%
2023.08.23. 1,103506 69 910 0 0% -0,2% 2,1%
2023.08.22. 1,103957 69 939 0 0% 0,1% 1,3%
2023.08.21. 1,100144 69 697 0 0% -0,4% 0,8%
2023.08.18. 1,103621 69 918 396 0,6% -0,2% 0,7%
2023.08.17. 1,108806 69 848 0 0% -0,5% 1,2%
2023.08.16. 1,112277 70 067 0 0% -0,1% 1,3%
2023.08.15. 1,114443 70 203 0 0% -0,2% 1%
2023.08.14. 1,122275 70 697 0 0% 0,6% 2,5%
2023.08.11. 1,12592 70 926 0 0% 0,9% 1,9%
2023.08.10. 1,124836 70 858 0 0% 0,5% 1,8%
2023.08.09. 1,120977 70 615 0 0% -0,4% 1,3%
2023.08.08. 1,118676 70 470 0 0% -0,6% 1,7%
2023.08.07. 1,116471 70 331 0 0% -0,7% 0,8%
2023.08.04. 1,119138 70 499 0 0% -0,5% -0,3%
2023.08.03. 1,126647 70 972 0 0% 0,7% 0,3%
2023.08.02. 1,127253 71 010 0 0% 1,2% 0,6%
2023.08.01. 1,13294 71 368 0 0% 1,3% 1,9%
2023.07.31. 1,126009 70 932 0 0% 0,7% 0,3%
2023.07.28. 1,142999 72 002 0 0% 2,2% 1,9%
2023.07.27. 1,137967 71 685 0 0% 1,6% 1,4%
2023.07.26. 1,13537 71 521 0 0% 1,5% 1,2%
2023.07.25. 1,133175 71 383 0 0% 1,4% 1,3%
2023.07.24. 1,136616 71 600 0 0% 2,2% 1,1%
2023.07.21. 1,147907 72 311 0 0% 3,1% 2,5%
2023.07.20. 1,14864 72 357 399 0,6% 3,1% 2,5%
2023.07.19. 1,144091 71 674 0 0% 2,5% 1,8%
2023.07.18. 1,143412 71 631 0 0% 2,6% 2,5%
2023.07.17. 1,144593 71 705 0 0% 1,8% 2,6%
2023.07.14. 1,134096 71 048 0 0% 1,3% 2,5%
2023.07.13. 1,116478 69 944 0 0% 0,2% 0,9%
2023.07.12. 1,113546 69 760 0 0% -0,4% 1,3%
2023.07.11. 1,108886 69 468 0 0% -0,6% 0,8%
2023.07.10. 1,102194 69 049 0 0% -1,3% 0,7%
2023.07.07. 1,108695 69 456 0 0% -0,7% 2,1%
2023.07.06. 1,111908 69 658 0 0% -0,5% 2,4%
2023.07.05. 1,112349 69 685 0 0% -0,3% 3%
2023.07.04. 1,112768 69 712 0 0% 0,6% 4,2%
2023.07.03. 1,106003 69 288 0 0% 0,2% 2,6%
2023.06.30. 1,115348 69 873 0 0% 1,7% 3,6%
2023.06.29. 1,115702 69 895 0 0% 1,6% 3,8%
2023.06.28. 1,116537 69 948 0 0% 1,8% 3,3%
2023.06.27. 1,111518 69 633 0 0% 2,1% 3,1%
2023.06.26. 1,10307 69 104 0 0% 0,2% 1,8%
2023.06.23. 1,120439 70 192 0 0% 2,5% 3,4%
2023.06.22. 1,117189 69 989 0 0% 2,4% 3,6%
2023.06.21. 1,116398 69 939 0 0% 2,9% 2,9%
2023.06.20. 1,117908 70 034 396 0,6% 3,3% 3,1%
2023.06.19. 1,119498 69 737 0 0% 3,5% 2,9%
2023.06.16. 1,110479 69 175 0 0% 2,4% 1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés