Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000730536
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:381 268
Árfolyam:1,1759
Dátum:2025.02.18.
Kategória:Vegyes/Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2022.09.26.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,4% -1,6% 2,9% N/A N/A N/A 1,3% 7,7%
Szórás 6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.18. 1,1759 381 268 0 0% 0,4% -1,6% 2,9%
2025.02.17. 1,179304 382 372 0 0% 1,1% -1,3% 3,2%
2025.02.14. 1,169308 379 131 0 0% -0,8% -1% 2%
2025.02.13. 1,167967 378 696 0 0% -1% -1,2% 2%
2025.02.12. 1,164829 377 678 0 0% -1,3% -1,2% 1,7%
2025.02.11. 1,162705 376 990 198 0,1% -2,1% -1,2% 1,2%
2025.02.10. 1,171337 379 589 8657 2,3% -1% -0,5% 2%
2025.02.07. 1,166332 369 347 -9929 -2,6% -0,9% -0,7% 2,1%
2025.02.06. 1,169359 380 260 0 0% -1,8% -1,5% 2%
2025.02.05. 1,162775 378 119 0 0% -2,5% -1,2% -0,1%
2025.02.04. 1,148065 373 336 0 0% -3,7% -2,1% -0,2%
2025.02.03. 1,16167 377 760 0 0% -2,7% -1% 1%
2025.01.31. 1,160591 377 409 3289 0,9% -2,8% -1,1% 0,5%
2025.01.30. 1,160702 374 156 0 0% -2,7% -0,9% 1%
2025.01.29. 1,160633 374 134 0 0% -2,6% -0,8% 0,8%
2025.01.28. 1,167626 376 388 98 0% -2,3% -0,2% 1,4%
2025.01.27. 1,172419 377 834 -10271 -2,7% -1,6% 0,2% 1,8%
2025.01.24. 1,162416 384 794 0 0% -2,9% -0,9% 1%
2025.01.23. 1,165055 385 668 0 0% -3,2% -0,7% 1,4%
2025.01.22. 1,152205 381 414 0 0% -4,2% -1,8% 0,5%
2025.01.21. 1,149011 380 357 0 0% -4,3% -2,6% 0,3%
2025.01.20. 1,145429 379 171 0 0% -4,6% -2,9% 0%
2025.01.17. 1,142662 378 255 0 0% -4,9% -3% -0,6%
2025.01.16. 1,138086 376 740 0 0% -5,4% -3,4% -1,6%
2025.01.15. 1,136127 376 092 0 0% -5,5% -3,4% -1,7%
2025.01.14. 1,129188 373 795 0 0% -6,2% -3,5% -2,2%
2025.01.13. 1,14451 378 867 0 0% -4,8% -2,1% -0,9%
2025.01.10. 1,145905 379 329 0 0% -4,8% -1,7% -0,7%
2025.01.09. 1,146092 379 391 49489 14,8% -4,9% -1,7% -0,4%
2025.01.08. 1,157911 333 304 100 0% -3,9% -0,4% 0,7%
2025.01.07. 1,153963 332 068 0 0% -4,8% -0,5% -0,5%
2025.01.06. 1,146707 329 980 0 0% -5,6% -1,2% -1,1%
2025.01.03. 1,151529 331 367 196 0,1% -5,6% 0,3% -1,3%
2025.01.02. 1,159032 333 329 0 0% -5% 0,2% -1%
2024.12.31. 1,160244 333 678 4994 1,5% -5,1% 0,9% -1,7%
2024.12.30. 1,159479 328 468 446 0,1% -5,2% 0,8% -1,7%
2024.12.23. 1,155321 326 845 0 0% -5,5% 0,1% -0,1%
2024.12.20. 1,160167 328 216 0 0% -4,8% 0,3% 0,6%
2024.12.19. 1,174002 332 130 10612 3,3% -3,6% 1,8% 1,8%
2024.12.18. 1,173619 321 413 0 0% -3,8% 1,7% 1,8%
2024.12.17. 1,175481 321 923 0 0% -3,4% 2,4% 2,6%
2024.12.16. 1,176798 322 284 0 0% -3% 1,6% 2,7%
2024.12.13. 1,181757 323 642 52954 19,6% -2% 2,8% 4,7%
2024.12.12. 1,179203 270 102 14691 5,7% -2,2% 2,8% 4,8%
2024.12.11. 1,18109 255 820 398 0,2% -1,8% 2,9% 4,9%
2024.12.10. 1,1864 256 571 12572 5,2% -1,1% 1,9% 5,3%
2024.12.09. 1,185708 243 856 0 0% -1,9% 1,9% 5,2%
2024.12.06. 1,18315 243 330 99 0% -2% 2% 5%
2024.12.05. 1,178288 242 231 0 0% -2% 1,7% 4,2%
2024.12.04. 1,181544 242 901 0 0% -1,7% 2,6% 5%
2024.12.03. 1,175687 241 697 0 0% -2,5% 2,3% 4,4%
2024.12.02. 1,177574 242 084 0 0% -2,3% 2,2% 4,6%
2024.11.29. 1,172608 241 064 0 0% -3,1% 1% 4,4%
2024.11.28. 1,173108 241 166 99 0% -3,3% 1,4% 4,8%
2024.11.27. 1,171884 240 816 100 0% -3,6% 1,5% 5,1%
2024.11.26. 1,169351 240 196 35323 17,5% -3,2% 0,9% 4,4%
2024.11.25. 1,155063 202 370 7935 4% -4,8% -0,4% 3,1%
2024.11.22. 1,164349 195 998 0 0% -3,7% 0,2% 4,1%
2024.11.21. 1,168066 196 624 0 0% -2% 0,6% 4,4%
2024.11.20. 1,166734 196 400 0 0% -2,3% 0,1% 5,1%
2024.11.19. 1,170014 196 952 7956 4,2% -2,1% 0,3% 5,6%
2024.11.18. 1,171723 189 272 0 0% -1,9% 0,5% 5,7%
2024.11.15. 1,165945 188 339 0 0% -2,5% 1,3% 7,1%
2024.11.14. 1,178256 190 327 0 0% -0,3% 2,3% 8,4%
2024.11.13. 1,179279 190 493 0 0% -0,2% 2,5% 8,6%
2024.11.12. 1,180332 190 663 517 0,3% 0,1% 3% 8,5%
2024.11.11. 1,187077 191 232 0 0% 0,8% 3,6% 9,1%
2024.11.08. 1,183622 190 676 0 0% 0,6% 3,3% 9,3%
2024.11.07. 1,176476 189 524 0 0% 0,1% 2,9% 7,7%
2024.11.06. 1,191085 191 878 0 0% 0,4% 4,7% 10,3%
2024.11.05. 1,192348 192 081 0 0% 1,3% 5,5% 11,1%
2024.11.04. 1,192332 192 079 0 0% 1,7% 5,5% 11,1%
2024.10.31. 1,194447 192 420 0 0% 1,8% 5,4% 12,6%
2024.10.30. 1,192856 192 163 0 0% 1,9% 5,2% 12,7%
2024.10.29. 1,191503 191 945 99 0,1% 1,8% 5,3% 12,6%
2024.10.28. 1,194671 192 356 53364 38,5% 2,1% 5,4% 12,9%
2024.10.25. 1,191944 138 676 0 0% 1,7% 5,3% 11,9%
2024.10.24. 1,196725 139 232 0 0% 2% 6% 12,9%
2024.10.22. 1,203087 139 972 0 0% 2,5% 7% 13,7%
2024.10.21. 1,20011 139 626 6999 5,3% 1,7% 6,2% 13,5%
2024.10.18. 1,200073 132 622 8955 7,2% 1,2% 6,5% 12,7%
2024.10.17. 1,201213 123 785 0 0% 2% 6,5% 12,6%
2024.10.16. 1,202936 123 963 0 0% 2,1% 5,7% 12,7%
2024.10.15. 1,201934 123 859 0 0% 2,2% 5,8% 11,7%
2024.10.14. 1,203748 124 046 5991 5,1% 2,9% 4,6% 11,8%
2024.10.11. 1,201849 117 869 0 0% 3,3% 3% 12,3%
2024.10.10. 1,203182 118 000 0 0% 3,2% 3,4% 13,4%
2024.10.09. 1,204641 118 143 0 0% 3,3% 3,7% 13,5%
2024.10.08. 1,204616 118 140 0 0% 3,6% 3,6% 14,1%
2024.10.07. 1,211877 118 852 0 0% 4,5% 3,9% 14,8%
2024.10.04. 1,215191 119 177 0 0% 5,4% 4,9% 15%
2024.10.03. 1,220015 119 651 0 0% 6,2% 5,2% 14,4%
2024.10.02. 1,219935 119 643 0 0% 5,5% 4,9% 14,3%
2024.10.01. 1,23029 120 658 0 0% 6,9% 5,7% 15,8%
2024.09.30. 1,222486 119 893 0 0% 6,3% 5% 15%
2024.09.27. 1,219878 119 637 0 0% 5,8% 4,6% 13,6%
2024.09.26. 1,226883 120 324 0 0% 6,2% 5,2% 14%
2024.09.25. 1,220381 119 686 6037 5,3% 5,7% 4,9% 13,1%
2024.09.24. 1,212779 112 941 0 0% 5,4% 3,6% 11,9%
2024.09.23. 1,222478 113 845 0 0% 5,9% 4,5% 12,8%
2024.09.20. 1,218396 113 464 397 0,4% 5,3% 5,2% 12%
2024.09.19. 1,21745 112 979 1193 1,1% 5,6% 4,6% 11,9%
2024.09.18. 1,220168 112 036 0 0% 5,7% 4,1% 11,7%
2024.09.17. 1,216967 111 742 0 0% 6% 3,8% 11,3%
2024.09.16. 1,212914 111 370 0 0% 4,7% 3,5% 11%
2024.09.13. 1,205305 110 671 0 0% 4,9% 2,8% 10,2%
2024.09.12. 1,205236 110 665 0 0% 5,1% 2,7% 10%
2024.09.11. 1,202286 110 394 0 0% 4,7% 2,5% 9,9%
2024.09.10. 1,199782 110 164 0 0% 3,1% 2,9% 9,8%
2024.09.09. 1,208696 110 982 0 0% 3,9% 3,7% 10,6%
2024.09.06. 1,206735 110 802 0 0% 4% 4,1% 9,7%
2024.09.05. 1,201763 110 346 0 0% 3,7% 3,6% 8,6%
2024.09.04. 1,202302 110 395 0 0% 4,4% 4,2% 8,2%
2024.09.03. 1,205942 110 730 0 0% 4,9% 4,5% 8,6%
2024.09.02. 1,205651 110 703 0 0% 4,6% 4,4% 8,6%
2024.08.30. 1,205072 110 650 0 0% 4,3% 4,8% 9,4%
2024.08.29. 1,2103 111 130 0 0% 4,3% 5,3% 10%
2024.08.28. 1,213317 111 407 0 0% 4,8% 5% 10,4%
2024.08.27. 1,21594 111 648 0 0% 5,3% 5,1% 9,7%
2024.08.26. 1,207856 110 905 0 0% 4,2% 4,8% 9%
2024.08.23. 1,212707 111 351 0 0% 4,5% 5,3% 9,9%
2024.08.22. 1,208618 110 975 403 0,4% 4% 5,2% 9,5%
2024.08.21. 1,191833 109 037 0 0% 2,6% 3,7% 8,3%
2024.08.16. 1,19474 109 303 0 0% 3,4% 4,5% 7,4%
2024.08.15. 1,196149 109 432 0 0% 3,9% 5,3% 7,3%
2024.08.14. 1,181262 108 070 0 0% 2,6% 3,1% 5,3%
2024.08.13. 1,181635 108 104 0 0% 2,7% 3,2% 4,9%
2024.08.12. 1,179244 107 886 0 0% 3% 2,9% 4,7%
2024.08.09. 1,17717 107 696 0 0% 2,6% 2,5% 5%
2024.08.08. 1,176874 107 669 0 0% 2,7% 2,6% 5,2%
2024.08.07. 1,174873 107 486 0 0% 2,8% 2,9% 5,2%
2024.08.06. 1,186768 108 574 0 0% 4,4% 3,5% 6%
2024.08.05. 1,177127 107 692 0 0% 4,2% 1,2% 5,2%
2024.08.02. 1,172977 107 312 0 0% 3,3% 1,9% 4,1%
2024.08.01. 1,17229 107 249 0 0% 3,4% 1,7% 3,5%
2024.07.31. 1,173058 107 320 0 0% 3,5% 1,6% 4,2%
2024.07.30. 1,170667 107 101 0 0% 3,3% 1,9% 2,4%
2024.07.29. 1,170069 107 046 0 0% 3,4% 1,6% 2,4%
2024.07.26. 1,16975 107 017 0 0% 3,2% 1,6% 3%
2024.07.25. 1,171672 107 193 0 0% 3,5% 1,6% 3,4%
2024.07.24. 1,173525 107 362 0 0% 3,9% 2% 3,2%
2024.07.23. 1,173082 107 322 0 0% 4,4% 2,1% 2,2%
2024.07.22. 1,173897 107 396 0 0% 4,4% 2,4% 2,3%
2024.07.19. 1,180201 107 973 395 0,4% 4,5% 3% 3,2%
2024.07.18. 1,185341 108 046 -3313 -3% 5,2% 3,2% 3,7%
2024.07.17. 1,177711 110 642 0 0% 4,4% 2,4% 2,9%
2024.07.16. 1,178296 110 697 0 0% 3,6% 1,8% 3,9%
2024.07.15. 1,175807 110 464 0 0% 3,5% 1,7% 3,7%
2024.07.12. 1,169644 109 885 0 0% 1,6% 1,3% 5%
2024.07.11. 1,163226 109 282 0 0% -0,3% 0,8% 4,9%
2024.07.10. 1,165393 109 485 0 0% 0,2% 1% 5,7%
2024.07.09. 1,1663 109 570 0 0% 0,4% 1,4% 5,2%
2024.07.08. 1,1623 109 195 0 0% -0,1% 1,1% 4,8%
2024.07.05. 1,160112 108 989 0 0% -0,6% 0,1% 4,3%
2024.07.04. 1,153276 108 347 0 0% -0,5% -0,4% 3,6%
2024.07.03. 1,148356 107 885 0 0% -1% -1,6% 3,8%
2024.07.02. 1,156619 108 661 0 0% -0,5% -1,2% 3,7%
2024.07.01. 1,151021 108 135 0 0% -1,1% -2,4% 3,2%
2024.06.28. 1,150432 108 080 0 0% -1,2% -1,7% 3%
2024.06.27. 1,152545 108 278 0 0% -1,2% -1% 3,7%
2024.06.26. 1,155301 108 537 0 0% -0,9% -0,1% 4,7%
2024.06.25. 1,154985 108 507 0 0% -0,7% -0,1% 3,1%
2024.06.24. 1,150611 108 096 0 0% -1,7% -0,5% 2,7%
2024.06.21. 1,153977 108 413 0 0% -0,6% -0,3% 3,4%
2024.06.20. 1,15688 108 685 398 0,4% -0,1% 0,3% 3,5%
2024.06.19. 1,153295 107 952 0 0% -0,9% 0% 3%
2024.06.18. 1,154042 108 022 0 0% -1,6% 0,1% 3,9%
2024.06.17. 1,148018 107 458 0 0% -2,1% 0,2% 3,4%
2024.06.14. 1,158078 108 400 845 0,8% -1,2% 2,6% 4,3%
2024.06.13. 1,149163 106 726 0 0% -1,9% 1,8% 3,9%
2024.06.12. 1,147094 106 534 0 0% -2,3% 2% 4%
2024.06.11. 1,14836 106 652 0 0% -2,1% 1,9% 4%
2024.06.10. 1,163931 108 098 0 0% -0,2% 3,3% 5,4%
2024.06.07. 1,163882 108 093 0 0% 0,1% 3,3% 5,9%
2024.06.06. 1,16046 107 775 0 0% 0,1% 3% 5,4%
2024.06.05. 1,15894 107 634 0 0% -0,1% 2,5% 4,7%
2024.06.04. 1,151254 106 920 0 0% -0,2% 2,3% 4,9%
2024.06.03. 1,149393 106 748 0 0% -0,4% 2,1% 4,7%
2024.05.31. 1,15233 107 020 0 0% 0,2% 2,3% 5,3%
2024.05.30. 1,154893 107 258 0 0% 0,5% 2,5% 5,7%
2024.05.29. 1,160684 107 796 0 0% 1% 3,3% 6,3%
2024.05.28. 1,157285 107 481 4969 4,9% 0,2% 3,4% 6%
2024.05.27. 1,154355 102 252 0 0% -0,3% 3,5% 5,7%
2024.05.24. 1,159326 102 692 0 0% 0,6% 3,5% 5%
2024.05.23. 1,160927 102 834 0 0% 0,8% 4% 4,9%
2024.05.22. 1,16258 102 980 0 0% 1,2% 4% 5,4%
2024.05.21. 1,161558 102 890 396 0,4% 1,1% 3,8% 5,2%
2024.05.17. 1,166087 102 893 0 0% 2% 5,2% 4,6%
2024.05.16. 1,154911 101 907 0 0% 1% 4,2% 3,8%
2024.05.15. 1,150704 101 536 0 0% 1,3% 5,7% 3%
2024.05.14. 1,151416 101 599 0 0% 0,5% 6% 3,2%
2024.05.13. 1,150291 101 499 0 0% 0,5% 6% 3,1%
2024.05.10. 1,145408 101 069 0 0% -0,3% 5,2% 2,4%
2024.05.09. 1,147068 101 215 0 0% -0,2% 5,8% 1,9%
2024.05.08. 1,145732 101 097 0 0% -0,1% 5,8% 1,8%
2024.05.07. 1,143403 100 892 0 0% 0,1% 4,7% 1,7%
2024.05.06. 1,137109 100 336 0 0% -0,8% 5,3% 1,1%
2024.05.03. 1,130144 99 722 0 0% -1,8% 5,3% 1%
2024.05.02. 1,135943 100 233 0 0% -1,3% 6,2% 2%
2024.04.30. 1,133788 100 043 0 0% -1,3% 7,1% 1,4%
2024.04.29. 1,132006 99 886 0 0% -1,7% 7% 1,3%
2024.04.26. 1,133964 100 059 0 0% -1,5% 6,8% 1,4%
2024.04.25. 1,131894 99 876 0 0% -1,8% 6,3% 1,3%
2024.04.24. 1,12928 99 645 0 0% -1,9% 6,5% 1,5%
2024.04.23. 1,123938 99 174 0 0% -2,2% 6,3% 1%
2024.04.22. 1,12486 99 255 0 0% -1,9% 6,3% 1%
2024.04.19. 1,129564 99 670 398 0,4% -1,4% 5,9% 1,2%
2024.04.18. 1,126373 98 992 0 0% -2% 5,8% 1,1%
2024.04.17. 1,127673 99 107 0 0% -1,9% 5,7% 0,3%
2024.04.16. 1,137582 99 978 0 0% -1,7% 6,6% 1,6%
2024.04.15. 1,136058 99 844 -107471 -51,2% -1,7% 5,5% 1,5%
2024.04.12. 1,15108 210 056 0 0% -0,3% 7,3% 3%
2024.04.11. 1,166665 212 900 0 0% 1,1% 9% 4,6%
2024.04.10. 1,163447 212 313 1466 0,7% 0,9% 9,6% 4,2%
2024.04.09. 1,16199 210 583 0 0% 1% 9,5% 4%
2024.04.08. 1,162958 210 758 986 0,5% 1,1% 10,2% 4,1%
2024.04.05. 1,166707 210 448 0 0% 0,6% 10,7% 4,6%
2024.04.04. 1,158697 209 003 0 0% 0,1% 9,6% 4,7%
2024.04.03. 1,159855 209 212 0 0% -0,6% 8,7% 5,1%
2024.04.02. 1,162951 209 771 0 0% -0,7% 9% 5,4%
2024.03.28. 1,16423 210 002 0 0% -0,6% 9,1% 6,2%
2024.03.27. 1,166521 210 415 0 0% 0,2% 8,7% 7,2%
2024.03.26. 1,166161 210 350 0 0% 0,9% 8,3% 6%
2024.03.25. 1,162945 209 770 0 0% 0,6% 7,8% 5,7%
2024.03.22. 1,170167 211 072 0 0% 1,2% 8% 7,3%
2024.03.21. 1,160694 209 364 398 0,2% 0,3% 6,7% 7%
2024.03.20. 1,158054 208 490 0 0% 0,4% 6,4% 7,1%
2024.03.19. 1,164031 209 566 0 0% 1% 6,9% 7,6%
2024.03.18. 1,17224 211 044 0 0% 1,7% 7,3% 8,4%
2024.03.14. 1,172448 211 082 0 0% 3,8% 7,1% 8,7%
2024.03.13. 1,171959 210 994 0 0% 3,8% 7,2% 9,4%
2024.03.12. 1,17386 211 336 0 0% 4,4% 7,2% 9,7%
2024.03.11. 1,172789 211 143 0 0% 4,1% 7,2% 9,6%
2024.03.08. 1,165987 209 918 0 0% 3,5% 6,7% 8,2%
2024.03.07. 1,163216 209 420 0 0% 3,3% 6% 8%
2024.03.06. 1,159517 208 754 0 0% 2,9% 5,4% 8,2%
2024.03.05. 1,159883 208 820 0 0% 2,6% 4,9% 8,3%
2024.03.04. 1,153818 207 728 0 0% 2,5% 3,8% 7,7%
2024.03.01. 1,154431 207 838 0 0% 2,5% 4% 7,3%
2024.02.29. 1,149541 206 958 0 0% 2,4% 4,4% 7,3%
2024.02.28. 1,155508 208 032 0 0% 3,3% 5,1% 7,8%
2024.02.27. 1,157485 208 388 0 0% 3,8% 4,5% 7,3%
2024.02.26. 1,15216 207 429 0 0% 2,9% 4% 7%
2024.02.23. 1,15201 207 402 0 0% 3,2% 4,4% 6,6%
2024.02.22. 1,148531 206 776 0 0% 2,7% 4% 5,4%
2024.02.21. 1,149103 206 879 0 0% 2,7% 4,5% 5,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés