Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000730536
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:56 834,23
Árfolyam:1,100458
Dátum:2023.02.08.
Kategória:Vegyes/Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.09.26.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 9% N/A N/A N/A N/A N/A 2,2% 11,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.02.08. 1,100458 56 834 0 0% 9%
2023.02.07. 1,107687 57 208 0 0% 10,7%
2023.02.06. 1,126076 58 157 0 0% 12,5%
2023.02.03. 1,123062 58 002 50113 636,7% 10,2%
2023.02.02. 1,120504 7 870 0 0% 9,6%
2023.02.01. 1,112049 7 811 0 0% 8,1%
2023.01.31. 1,123062 7 888 0 0% 9,2%
2023.01.30. 1,121439 7 877 0 0% 9,1%
2023.01.27. 1,122074 7 881 3373 74,9% 10%
2023.01.26. 1,121361 4 506 0 0% 11,9%
2023.01.25. 1,118848 4 496 0 0% 12,2%
2023.01.24. 1,124278 4 517 0 0% 13,9%
2023.01.23. 1,117437 4 490 0 0% 12,6%
2023.01.20. 1,120376 4 502 397 9,6% 12,5%
2023.01.19. 1,123537 4 117 998 32,2% 12,8%
2023.01.18. 1,11563 3 097 0 0% 13,4%
2023.01.17. 1,115893 3 098 0 0% 13,1%
2023.01.16. 1,117043 3 101 0 0% 13,7%
2023.01.13. 1,106679 3 072 0 0% 12,6%
2023.01.12. 1,099038 3 051 0 0% 11,6%
2023.01.11. 1,10058 3 055 0 0% 11,7%
2023.01.10. 1,094553 3 038 0 0% 9,2%
2023.01.09. 1,074153 2 982 0 0% 5,9%
2023.01.06. 1,086113 3 015 0 0% 6,1%
2023.01.05. 1,080202 2 999 0 0% 6,7%
2023.01.04. 1,068094 2 965 0 0% 7%
2023.01.03. 1,078073 2 993 0 0% 7,8%
2023.01.02. 1,079478 2 997 0 0% 9,2%
2022.12.30. 1,076318 2 988 0 0% 8,9%
2022.12.29. 1,074683 2 983 0 0% 9,8%
2022.12.28. 1,081019 3 001 0 0% 9,6%
2022.12.27. 1,07763 2 992 0 0%
2022.12.23. 1,083613 3 008 0 0%
2022.12.22. 1,078563 2 994 0 0%
2022.12.21. 1,084863 3 012 0 0%
2022.12.20. 1,083909 3 009 395 15%
2022.12.19. 1,087973 2 624 0 0%
2022.12.16. 1,099121 2 651 0 0%
2022.12.15. 1,103188 2 661 0 0%
2022.12.14. 1,088905 2 626 0 0%
2022.12.13. 1,089585 2 628 0 0%
2022.12.12. 1,092521 2 635 0 0%
2022.12.09. 1,086464 2 621 0 0%
2022.12.08. 1,084942 2 617 0 0%
2022.12.07. 1,085265 2 618 0 0%
2022.12.06. 1,095842 2 643 0 0%
2022.12.05. 1,093781 2 638 0 0%
2022.12.02. 1,081016 2 607 0 0%
2022.12.01. 1,068773 2 578 0 0%
2022.11.30. 1,0674 2 575 0 0%
2022.11.29. 1,077923 2 600 0 0%
2022.11.28. 1,074386 2 591 0 0%
2022.11.25. 1,074001 2 590 0 0%
2022.11.24. 1,063781 2 566 0 0%
2022.11.23. 1,056331 2 548 0 0%
2022.11.22. 1,048864 2 530 0 0%
2022.11.21. 1,063595 2 565 0 0%
2022.11.18. 1,062761 2 563 0 0%
2022.11.17. 1,068337 2 577 0 0%
2022.11.16. 1,063997 2 566 0 0%
2022.11.15. 1,05522 2 545 0 0%
2022.11.14. 1,053503 2 541 0 0%
2022.11.11. 1,01092 2 438 0 0%
2022.11.10. 1,017417 2 454 0 0%
2022.11.09. 1,011182 2 439 0 0%
2022.11.08. 1,009925 2 436 1300 115,4%
2022.11.07. 1,000924 1 126 0 0%
2022.11.04. 1,000729 1 126 0 0%
2022.11.03. 1,018791 1 146 0 0%
2022.11.02. 1,021956 1 150 0 0%
2022.10.28. 1,028311 1 157 0 0%
2022.10.27. 1,020427 1 148 0 0%
2022.10.26. 1,001938 1 127 0 0%
2022.10.25. 0,996916 1 122 0 0%
2022.10.24. 0,986747 1 110 0 0%
2022.10.21. 0,992729 1 117 1087 3638%
2022.10.20. 0,996 30 0 0%
2022.10.19. 0,995667 30 0 0%
2022.10.18. 0,984 30 0 0%
2022.10.17. 0,986667 30 0 0%
2022.10.14. 0,982333 29 0 0%
2022.10.13. 0,982667 29 0 0%
2022.10.12. 0,984667 30 0 0%
2022.10.11. 0,985333 30 0 0%
2022.10.10. 1,002 30 0 0%
2022.10.07. 1,014667 30 0 0%
2022.10.06. 1,023667 31 0 0%
2022.10.05. 1,012667 30 0 0%
2022.10.04. 0,998667 30 0 0%
2022.10.03. 1 30 0 0%
2022.09.30. 0,988667 30 0 0%
2022.09.29. 0,979 29 0 0%
2022.09.28. 0,986333 30 30 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés