Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 26. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000730379
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 317 096 262
Árfolyam:172,635257
Dátum:2024.03.13.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2022.05.31.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,8% 5,6% 11,7% N/A N/A N/A 2,2% 11,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.03.13. 172,635257 2 317 096 262 0 -6 0% 2,8% 5,6% 11,7%
2024.03.12. 172,583779 2 316 405 335 0 4 0% 2,8% 5,6% 11,7%
2024.03.05. 172,223866 2 311 574 608 0 -3 0% 2,8% 5,6% 11,7%
2024.02.27. 171,864703 2 306 753 955 0 10 0% 3% 5,8% 11,7%
2024.02.20. 171,50629 2 301 943 355 0 -10 0% 3% 5,8% 11,7%
2024.02.13. 171,148623 2 297 142 788 0 5 0% 3% 5,8% 11,7%
2024.02.06. 170,791703 2 292 352 232 0 1 0% 3% 5,8% 11,7%
2024.01.30. 170,435527 2 287 571 666 0 3 0% 2,9% 5,8% 11,7%
2024.01.23. 170,080094 2 282 801 070 0 1 0% 3% 5,8% 11,7%
2024.01.16. 169,725402 2 278 040 422 0 -9 0% 3% 5,8% 11,7%
2024.01.09. 169,371449 2 273 289 703 0 2 0% 3% 5,8% 13,3%
2024.01.03. 169,068649 2 269 225 544 0 0 0% 2,8% 5,8% 13,1%
2023.12.31. 168,917452 2 267 196 190 0 -3 0% 2,9% 5,7% 13%
2023.12.28. 168,76639 2 265 168 651 0 0 0% 2,8% 5,6% 12,8%
2023.12.19. 168,314015 2 259 096 907 0 0 0% 2,8% 5,8% 12,5%
2023.12.12. 167,963006 2 254 385 693 0 0 0% 2,8% 5,8% 12,2%
2023.12.05. 167,612729 2 249 684 304 0 6 0% 2,8% 5,8% 11,9%
2023.11.28. 167,263183 2 244 992 720 0 -7 0% 3% 5,8% 11,7%
2023.11.21. 166,914365 2 240 310 920 0 2 0% 3% 5,8% 11,7%
2023.11.14. 166,566275 2 235 638 883 0 2 0% 3% 5,8% 11,7%
2023.11.07. 166,218911 2 230 976 590 0 -4 0% 3% 5,8% 11,6%
2023.10.31. 165,872271 2 226 324 020 0 6 0% 3% 5,8% 11,7%
2023.10.25. 165,575727 2 222 343 825 0 0 0% 2,8% 5,6% 11,5%
2023.10.17. 165,181159 2 217 047 966 0 -6 0% 3% 5,8% 11,7%
2023.10.10. 164,836683 2 212 424 443 0 3 0% 3% 5,8% 13,8%
2023.10.03. 164,492926 2 207 810 562 0 4 0% 3% 5,8% 13,7%
2023.09.26. 164,149886 2 203 206 303 0 -1 0% 3% 5,8% 13,5%
2023.09.19. 163,807561 2 198 611 646 0 0 0% 3% 5,8% 13,3%
2023.09.12. 163,46595 2 194 026 571 0 -5 0% 3% 5,8% 13,1%
2023.09.05. 163,125051 2 189 451 058 0 -3 0% 2,9% 5,8% 12,9%
2023.08.29. 162,784863 2 184 885 086 0 3 0% 3% 5,6% 12,7%
2023.08.22. 162,445385 2 180 328 637 0 4 0% 3% 5,6% 12,5%
2023.08.15. 162,106615 2 175 781 690 0 -2 0% 3% 5,6% 12,3%
2023.08.08. 161,768551 2 171 244 225 0 -3 0% 2,9% 5,6% 12,1%
2023.08.01. 161,431192 2 166 716 223 0 3 0% 3% 5,6% 12%
2023.07.25. 161,094537 2 162 197 664 0 2 0% 2,8% 5,6% 11,7%
2023.07.18. 160,758584 2 157 688 528 0 -5 0% 2,8% 5,6% 11,6%
2023.07.11. 160,423331 2 153 188 795 0 5 0% 3% 5,6% 12,9%
2023.07.04. 160,088778 2 148 698 447 0 -4 0% 2,8% 7,1% 12,7%
2023.06.27. 159,754922 2 144 217 463 0 -6 0% 3% 6,8% 12,5%
2023.06.20. 159,421762 2 139 745 823 0 9 0% 3% 6,6% 12,3%
2023.06.13. 159,089298 2 135 283 509 0 -9 0% 3% 6,3% 12,1%
2023.06.06. 158,757526 2 130 830 501 0 10 0% 3% 6% 11,8%
2023.05.31. 158,473702 2 127 021 029 0 0 0% 2,8% 5,8% 11,6%
2023.05.23. 158,096058 2 121 952 325 0 1 0% 2,8% 5,6%
2023.05.16. 157,766358 2 117 527 118 0 -8 0% 2,8% 5,6%
2023.05.09. 157,437345 2 113 111 140 0 7 0% 2,8% 5,6%
2023.05.03. 157,155881 2 109 333 346 0 0 0% 2,8% 5,5%
2023.04.25. 156,781377 2 104 306 792 0 5 0% 2,8% 5,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell