Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 26. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000730379
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 988 976 913
Árfolyam:148,188725
Dátum:2022.10.18.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2022.05.31.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,9% N/A N/A N/A N/A N/A 4,4% 4,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.10.18. 148,188725 1 988 976 913 0 -2 0% 2,9%
2022.10.11. 147,879686 1 984 829 019 0 -5 0% 4,1%
2022.10.04. 144,895087 1 944 769 981 0 2 0% 2%
2022.09.27. 144,660374 1 941 619 680 0 -1 0% 1,9%
2022.09.20. 144,600081 1 940 810 433 0 4 0% 1,9%
2022.09.13. 144,576728 1 940 496 987 0 -6 0% 1,9%
2022.09.06. 144,513806 1 939 652 459 0 1 0% 1,8%
2022.08.30. 144,447671 1 938 764 799 0 6 0%
2022.08.23. 144,384359 1 937 915 025 0 -4 0%
2022.08.16. 144,352453 1 937 486 789 0 1 0%
2022.08.09. 144,306461 1 936 869 487 0 5 0%
2022.08.02. 144,246739 1 936 067 898 0 -11 0%
2022.07.26. 144,179656 1 935 167 526 0 7 0%
2022.07.19. 144,184052 1 935 226 522 0 -6 0%
2022.07.15. 144,049164 1 933 416 072 0 -1 0%
2022.07.12. 142,117356 1 907 487 504 0 11 0%
2022.07.05. 142,06597 1 906 797 794 0 -9 0%
2022.06.28. 141,990672 1 905 787 159 0 3 0%
2022.06.21. 141,950391 1 905 246 508 0 2 0%
2022.06.14. 141,948556 1 905 221 877 0 -6 0%
2022.06.08. 141,91589 1 904 783 443 0 0 0%
2022.05.31. 141,954062 1 905 295 773 0 1905295773 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés