Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EI sorozat
ISIN:HU0000730361
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:757 327,3
Árfolyam:1,653156
Dátum:2024.05.17.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2022.07.18.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 11,4% 19,4% 39,7% N/A N/A N/A 13,2% 40,9%
Szórás 12,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.05.17. 1,653156 757 327 0 12574 1,7% 11,4% 19,4% 39,7%
2024.05.16. 1,652806 744 596 0 0 0% 11,4% 19,8% 39,4%
2024.05.15. 1,6509 743 737 0 0 0% 12,2% 19,6% 39,7%
2024.05.14. 1,642312 739 868 0 7714 1,1% 11,7% 19,1% 39,2%
2024.05.13. 1,633422 728 191 0 0 0% 11,9% 22,4% 38,4%
2024.05.10. 1,623301 723 679 0 0 0% 11% 21,3% 37,2%
2024.05.09. 1,634346 728 603 0 0 0% 11,8% 22,8% 38,3%
2024.05.08. 1,618084 721 353 0 0 0% 10,4% 21,6% 36,8%
2024.05.07. 1,619159 721 832 0 4467 0,6% 9,8% 20,1% 38,3%
2024.05.06. 1,611375 713 916 0 41999 6,4% 9% 19,6% 37,7%
2024.05.03. 1,584465 660 697 0 6446 1% 6% 18,3% 35,6%
2024.05.02. 1,587254 655 403 0 0 0% 6,2% 20,1% 36,5%
2024.04.30. 1,583934 654 032 0 5699 0,9% 10,3% 20,8% 36,1%
2024.04.29. 1,591402 651 389 0 0 0% 11,7% 22,7% 36,8%
2024.04.26. 1,574774 644 583 0 7066 1,1% 10,1% 20,8% 37,5%
2024.04.25. 1,561557 632 167 0 0 0% 9,4% 20,4% 36,1%
2024.04.24. 1,56965 635 443 0 0 0% 10% 22,2% 36,1%
2024.04.23. 1,574079 637 236 0 0 0% 10,8% 23,9% 36,8%
2024.04.22. 1,566146 634 024 0 0 0% 9,2% 23,3% 36,1%
2024.04.19. 1,547114 626 320 0 0 0% 8,1% 20,2% 35,1%
2024.04.18. 1,549038 627 099 0 0 0% 9,1% 18,3% 34,3%
2024.04.17. 1,541114 623 891 0 13153 2,2% 9,2% 16,7% 34,8%
2024.04.16. 1,527941 605 517 0 0 0% 6,5% 17,6% 33,9%
2024.04.15. 1,563654 619 670 0 8702 1,4% 8,1% 24,5% 37,1%
2024.04.12. 1,565661 611 752 0 8628 1,4% 7,5% 24,6% 39,7%
2024.04.11. 1,568635 604 270 0 0 0% 7,5% 24,6% 40,2%
2024.04.10. 1,583473 609 985 0 0 0% 7,8% 27,1% 44%
2024.04.09. 1,566495 603 445 0 3008 0,5% 6,8% 28,8% 42,5%
2024.04.08. 1,575241 603 790 0 30999 5,5% 8,2% 30,5% 43,3%
2024.04.05. 1,558244 566 610 0 0 0% 7,2% 29,5% 42,3%
2024.04.04. 1,557565 566 363 0 3732 0,7% 7,4% 29,1% 41,9%
2024.04.03. 1,542889 557 330 0 101712 22,4% 7,1% 27,5% 41,7%
2024.04.02. 1,538701 454 381 0 0 0% 5,9% 26,4% 42,9%
2024.03.28. 1,529803 451 754 0 4678 1,1% 4,6% 26,1% 47%
2024.03.27. 1,514838 442 702 0 7765 1,8% 3,1% 23,8% 46,3%
2024.03.26. 1,505659 432 302 0 8371 2% 3,2% 22,4% 47,1%
2024.03.25. 1,490838 419 757 0 5671 1,4% 2,1% 20,9% 45,6%
2024.03.22. 1,501487 417 044 0 11003 2,7% 2,9% 21,1% 43,4%
2024.03.21. 1,518321 410 593 0 0 0% 4,1% 22,6% 44,2%
2024.03.20. 1,495346 404 380 0 -5956 -1,5% 2,2% 19,4% 45,3%
2024.03.19. 1,491951 409 405 0 0 0% 2% 19,9% 44,9%
2024.03.18. 1,493842 409 924 0 4054 1% 2,9% 19,7% 45%
2024.03.14. 1,513329 411 164 0 3120 0,8% 4,4% 20,4% 41%
2024.03.13. 1,510129 407 181 0 29931 7,9% 5,7% 21,5% 41,1%
2024.03.12. 1,51459 378 364 0 3112 0,8% 5,8% 22,6% 37,8%
2024.03.11. 1,490181 369 204 0 3518 1% 3,7% 20,2% 35,6%
2024.03.08. 1,487605 365 054 0 -8011 -2,2% 3,5% 20% 32,9%
2024.03.07. 1,484905 372 387 0 0 0% 4% 20,5% 32,3%
2024.03.06. 1,495092 374 942 0 0 0% 4,1% 19,3% 31,7%
2024.03.05. 1,487573 373 057 0 24953 7,1% 3,7% 17,7% 31,9%
2024.03.04. 1,496306 350 148 0 0 0% 4,9% 17,6% 32,6%
2024.03.01. 1,503002 351 714 0 -7229 -2% 5,9% 17,7% 32,9%
2024.02.29. 1,494923 357 015 0 2682 0,8% 7% 16,7% 32,7%
2024.02.28. 1,503315 356 322 0 13146 3,8% 8% 17,9% 33,5%
2024.02.27. 1,519631 346 900 0 4577 1,3% 10,7% 20,6% 36,7%
2024.02.26. 1,525903 343 736 0 0 0% 10,5% 21,1% 37,8%
2024.02.23. 1,528682 344 362 0 0 0% 10,5% 21,2% 37,7%
2024.02.22. 1,523972 343 301 0 7673 2,3% 10,1% 20,1% 39%
2024.02.21. 1,509323 332 401 0 -2999 -0,9% 9% 19,3% 36,2%
2024.02.20. 1,50474 334 382 0 0 0% 8,3% 19,7% 35,4%
2024.02.19. 1,488865 330 854 0 7757 2,4% 7,5% 18,4% 33,6%
2024.02.16. 1,483354 321 901 0 5046 1,6% 7,5% 16,5% 32%
2024.02.15. 1,471915 314 411 0 4292 1,4% 6,6% 14,7% 30,3%
2024.02.14. 1,470252 309 769 0 8748 2,9% 6,6% 13,7% 30,9%
2024.02.13. 1,459933 298 908 0 6924 2,4% 9,4% 12,9% 31%
2024.02.12. 1,472703 294 538 0 -4271 -1,4% 10% 13,9% 32,8%
2024.02.09. 1,46214 296 665 0 -2758 -0,9% 9,9% 14,1% 29,7%
2024.02.08. 1,466076 300 229 0 0 0% 10,2% 14% 31%
2024.02.07. 1,474275 301 908 0 8016 2,7% 9,4% 13,8% 33,5%
2024.02.06. 1,47814 294 663 0 2806 1% 9,7% 14% 34,2%
2024.02.05. 1,481894 292 598 0 12764 4,5% 10,7% 14,3% 32,3%
2024.02.02. 1,494235 282 165 0 0 0% 13,1% 15,5% 33,8%
2024.02.01. 1,477401 278 986 0 3438 1,3% 12,3% 12,6% 33,9%
2024.01.31. 1,459561 272 221 0 0 0% 10,9% 10,9% 31,5%
2024.01.30. 1,435392 267 714 0 -15478 -5,5% 9,4% 9,6% 29,8%
2024.01.29. 1,424588 281 060 0 0 0% 9,8% 8,8% 26,9%
2024.01.26. 1,430445 282 215 0 0 0% 9,7% 9,7% 27,9%
2024.01.25. 1,427744 281 682 0 0 0% 10,1% 8,9% 28,9%
2024.01.24. 1,427138 281 563 0 0 0% 11,1% 9,2% 28,3%
2024.01.23. 1,420137 280 182 0 0 0% 11,8% 9,3% 27,8%
2024.01.22. 1,434789 283 072 0 8091 2,9% 13% 10,4% 30,6%
2024.01.19. 1,431722 274 394 0 0 0% 11,3% 10,1% 30,4%
2024.01.18. 1,420144 272 175 0 0 0% 8,4% 9,4% 27,9%
2024.01.17. 1,4114 270 499 0 0 0% 6,9% 10% 28,5%
2024.01.16. 1,434432 274 913 0 2806 1% 10,4% 11,9% 29,1%
2024.01.15. 1,446723 274 439 0 12461 4,7% 15,2% 12,9% 30,3%
2024.01.12. 1,456741 263 792 0 0 0% 15,9% 14,5% 30,7%
2024.01.11. 1,458872 264 178 0 0 0% 15,9% 17% 32,1%
2024.01.10. 1,469086 266 028 0 -4077 -1,5% 17,9% 19,2% 32,5%
2024.01.09. 1,466431 269 617 0 17301 6,9% 20,6% 19,6% 32,8%
2024.01.08. 1,456324 250 577 0 5993 2,5% 20,6% 18,8% 34,4%
2024.01.05. 1,453662 244 137 0 16269 7,2% 20,8% 17,7% 34%
2024.01.04. 1,450176 227 321 0 0 0% 20,2% 16,1% 34,2%
2024.01.03. 1,441028 225 887 0 0 0% 19,1% 15,2% 35,3%
2024.01.02. 1,452749 227 724 0 0 0% 19,4% 17,1% 39,1%
2023.12.29. 1,460033 228 866 0 0 0% 19,2% 18% 39,7%
2023.12.28. 1,462085 229 188 0 0 0% 20,5% 19,1% 40,7%
2023.12.27. 1,469045 230 279 0 -8698 -3,7% 20,1% 19,9% 39,8%
2023.12.22. 1,459473 237 420 0 0 0% 17,8% 18,2% 37,9%
2023.12.21. 1,458996 237 342 0 7191 3,1% 17,8% 18% 37,9%
2023.12.20. 1,462517 230 706 0 4956 2,2% 16,8% 18,6% 40,3%
2023.12.19. 1,462948 225 816 0 4210 1,9% 17,6% 18,2% 41,7%
2023.12.18. 1,45233 219 998 0 0 0% 16,4% 16,8% 41,4%
2023.12.15. 1,451675 219 898 0 3083 1,4% 15,3% 17,4% 40,6%
2023.12.14. 1,449191 216 444 0 0 0% 15,3% 17,5% 38,6%
2023.12.13. 1,428642 213 375 0 0 0% 15% 17,1% 36,7%
2023.12.12. 1,431674 213 828 0 0 0% 15,9% 16,1% 39%
2023.12.11. 1,437002 214 623 0 0 0% 15,9% 17,1% 39,9%
2023.12.08. 1,437859 214 751 0 0 0% 16% 17,7% 40,8%
2023.12.07. 1,427733 213 239 0 3190 1,5% 15,9% 17,4% 38,4%
2023.12.06. 1,436388 211 323 0 4148 2% 14,6% 18,2% 38,5%
2023.12.05. 1,43458 206 914 0 0 0% 13,6% 18,8% 37,5%
2023.12.04. 1,426228 205 709 0 0 0% 12,1% 18,5% 36,9%
2023.12.01. 1,419693 204 767 0 0 0% 11,2% 21,5% 34,7%
2023.11.30. 1,39649 201 420 0 0 0% 8,7% 18,8% 33%
2023.11.29. 1,3968 201 465 0 4079 2,1% 9% 17,5% 33,3%
2023.11.28. 1,39199 196 706 0 0 0% 9,2% 17,1% 33,7%
2023.11.27. 1,373151 194 044 0 0 0% 9% 15,5% 30,6%
2023.11.24. 1,381151 195 175 0 3856 2% 8,9% 17,1% 31,8%
2023.11.23. 1,383321 191 619 0 -3310 -1,7% 9,6% 16,1% 33,5%
2023.11.22. 1,384181 195 050 0 0 0% 9,1% 16,3% 33,3%
2023.11.21. 1,384673 195 120 0 4430 2,3% 9,5% 17% 35%
2023.11.20. 1,38936 191 336 0 -3522 -1,8% 10,5% 17,4% 34,6%
2023.11.17. 1,384407 194 163 0 0 0% 9,3% 17% 34,7%
2023.11.16. 1,37953 193 479 0 6368 3,4% 8,4% 16,4% 32,6%
2023.11.15. 1,380524 187 246 0 3494 1,9% 7,6% 16,9% 31,1%
2023.11.14. 1,379081 183 560 0 0 0% 6,6% 16,9% 31,7%
2023.11.13. 1,334762 177 661 0 0 0% 3,2% 13,1% 29,7%
2023.11.10. 1,338703 178 185 0 6404 3,8% 3,3% 13,1% 31,4%
2023.11.08. 1,330494 170 728 0 4892 2,9% 3,5% 12,5% 32%
2023.11.06. 1,347823 167 995 0 0 0% 4% 15,2% 37,7%
2023.11.03. 1,338876 166 880 0 0 0% 4% 14,6%
2023.11.02. 1,321568 164 723 0 -4019 -2,4% 2,1% 13,7%
2023.10.31. 1,316033 168 035 0 0 0% 0% 13,1%
2023.10.30. 1,311472 167 453 0 0 0% 0,1% 12,7%
2023.10.27. 1,297488 165 667 0 4199 2,6% -1,2% 10,9%
2023.10.26. 1,303715 162 243 0 0 0% 0% 13,9%
2023.10.25. 1,29706 161 415 0 0 0% -1,1% 13%
2023.10.24. 1,284333 159 831 0 0 0% -1,7% 11,4%
2023.10.20. 1,270066 158 056 0 3886 2,5% -2,1% 10,7%
2023.10.19. 1,286909 156 214 0 0 0% -1% 12,3%
2023.10.18. 1,309946 159 010 0 0 0% 0,9% 13,5%
2023.10.17. 1,320136 160 247 0 0 0% 2,9% 15,5%
2023.10.16. 1,299538 157 747 0 13354 9,6% 1,4% 13,9%
2023.10.13. 1,255716 139 524 0 -2887 -2% -1,7% 11,1%
2023.10.12. 1,256586 142 509 0 0 0% -1,3% 12,1%
2023.10.11. 1,259191 142 805 0 5888 4,3% 1% 12,6%
2023.10.10. 1,24592 135 474 0 -11016 -7,7% 1,1% 13,3%
2023.10.09. 1,216212 142 997 0 0 0% -0,8% 10,6%
2023.10.06. 1,207091 141 925 0 16517 13,2% -1,2% 9,8%
2023.10.05. 1,203203 125 004 0 0 0% -2,6% 9,9%
2023.10.04. 1,206684 125 366 0 0 0% -3,4% 10%
2023.10.03. 1,21025 125 736 0 8071 6,8% -3,3% 11,1%
2023.10.02. 1,217184 118 340 0 9264 8,4% -1,9% 13%
2023.09.29. 1,224851 109 763 0 4031 3,8% -1% 16,4%
2023.09.28. 1,21313 104 720 0 0 0% -1,2% 16,6%
2023.09.27. 1,223625 105 626 0 -8224 -7,2% -0,2% 18,1%
2023.09.26. 1,229945 114 438 0 0 0% -0,2% 20,2%
2023.09.25. 1,233167 114 738 0 0 0% 1% 20,5%
2023.09.22. 1,239453 115 322 0 12074 11,7% 0,4% 18,3%
2023.09.21. 1,238453 103 166 0 3544 3,5% 0,2% 17,6%
2023.09.20. 1,252628 100 761 0 4724 5% 1,6% 21,7%
2023.09.19. 1,244301 95 399 0 -9065 -8,7% 0,6% 20,8%
2023.09.18. 1,247508 104 733 0 0 0% 0,3% 21,1%
2023.09.15. 1,2593 105 723 0 0 0% 1,8% 17,4%
2023.09.14. 1,256835 105 516 0 7053 7,2% 1,9% 17,1%
2023.09.13. 1,242653 97 352 0 2670 2,8% 1,9% 16,1%
2023.09.12. 1,235756 94 156 0 0 0% 0,2% 12,5%
2023.09.11. 1,239937 94 475 0 0 0% 1% 12,8%
2023.09.08. 1,24006 94 484 0 0 0% 1,5% 10,8%
2023.09.07. 1,232293 93 892 0 0 0% 1,4% 9,8%
2023.09.06. 1,253512 95 509 0 26271 37,6% 3,2% 10,4%
2023.09.05. 1,263363 69 782 0 0 0% 4,7% 12%
2023.09.04. 1,272388 70 280 0 0 0% 5,7% 12,8%
2023.09.01. 1,277086 70 540 0 0 0% 9,3% 12,9%
2023.08.31. 1,274897 70 419 0 -25448 -26,3% 10,6% 13,2%
2023.08.30. 1,28469 96 604 0 0 0% 9,3% 14,1%
2023.08.29. 1,281438 96 359 0 22410 30,5% 7,8% 13,8%
2023.08.28. 1,275046 73 580 0 0 0% 7,3% 13,2%
2023.08.25. 1,260148 72 721 0 0 0% 7% 13,8%
2023.08.24. 1,268187 73 185 0 5610 8,3% 7,5% 14,5%
2023.08.23. 1,26167 67 227 0 0 0% 5,9% 13,7%
2023.08.22. 1,268568 67 594 0 0 0% 6,6% 15,7%
2023.08.21. 1,264952 67 402 0 0 0% 6,9% 14,2%
2023.08.18. 1,257161 66 987 0 0 0% 7,2% 12,8%
2023.08.17. 1,266998 67 511 0 0 0% 7% 13,7%
2023.08.16. 1,272952 67 828 0 0 0% 7,4% 13,3%
2023.08.15. 1,282828 68 354 0 3375 5,2% 8,6% 13,5%
2023.08.14. 1,293126 65 501 0 0 0% 9,6% 15,1%
2023.08.11. 1,293369 65 513 0 0 0% 9,5% 16,6%
2023.08.10. 1,296174 65 655 0 0 0% 9,5% 16,9%
2023.08.09. 1,281665 64 920 0 0 0% 8,4% 13,7%
2023.08.08. 1,285758 65 128 0 0 0% 8,7% 14,9%
2023.08.07. 1,295316 65 612 0 9955 17,9% 10,7% 17,3%
2023.08.04. 1,296385 55 703 0 0 0% 12% 15,8%
2023.08.03. 1,287391 55 317 0 0 0% 10,2% 15%
2023.08.02. 1,293965 55 599 0 0 0% 11,3% 15,8%
2023.08.01. 1,312338 56 389 0 0 0% 12,8% 18,9%
2023.07.31. 1,315719 56 534 0 0 0% 13,1% 18,5%
2023.07.28. 1,309652 56 273 0 11356 25,2% 12,6% 16,7%
2023.07.27. 1,312869 45 027 0 -5706 -11,3% 12,2% 17%
2023.07.26. 1,303396 50 367 0 0 0% 13,8% 16,5%
2023.07.25. 1,311028 50 662 0 0 0% 14,2% 18,4%
2023.07.24. 1,306366 50 482 0 0 0% 13,3% 17,4%
2023.07.21. 1,299472 50 216 0 9125 22,2% 13% 18,3%
2023.07.20. 1,297516 41 029 0 0 0% 13,1% 18,1%
2023.07.19. 1,300121 41 111 0 0 0% 13,5% 18,4%
2023.07.18. 1,298194 41 050 0 0 0% 12,5% 16,9%
2023.07.17. 1,283295 40 579 0 0 0% 12,2% 16,8%
2023.07.14. 1,281452 40 521 0 0 0% 12,3% 15,4%
2023.07.13. 1,276843 40 375 0 3081 8,3% 13% 15%
2023.07.12. 1,272539 37 168 0 0 0% 13,5% 14,1%
2023.07.11. 1,246636 36 412 0 3322 10,2% 11,4% 12,9%
2023.07.10. 1,232666 32 719 0 0 0% 12,1% 11,1%
2023.07.07. 1,225628 32 532 0 0 0% 11,5% 13,1%
2023.07.06. 1,221436 32 421 0 0 0% 11,1% 12,7%
2023.07.05. 1,235306 32 789 0 0 0% 12,8% 13,9%
2023.07.04. 1,249324 33 161 0 2936 9,7% 13,9% 15,6%
2023.07.03. 1,251311 30 273 0 0 0% 14,9% 17,5%
2023.06.30. 1,240967 30 023 0 0 0% 15,9% 19,1%
2023.06.29. 1,237743 29 945 0 0 0% 17,6% 18,4%
2023.06.28. 1,227375 29 694 0 2916 10,9% 18% 18,1%
2023.06.27. 1,225481 26 736 0 0 0% 18,3% 16,6%
2023.06.26. 1,232569 26 891 0 0 0% 20,4% 16,4%
2023.06.23. 1,220815 26 635 0 0 0% 15,9% 15,3%
2023.06.22. 1,234297 26 929 0 0 0% 17,8% 16,6%
2023.06.21. 1,236339 26 973 0 0 0% 17,4% 16,9%
2023.06.20. 1,233424 26 910 0 0 0% 19,8% 18,3%
2023.06.19. 1,237393 26 996 0 0 0% 20,1% 19,8%
2023.06.16. 1,243261 27 124 0 0 0% 20,2% 21,1%
2023.06.15. 1,236968 26 987 0 0 0% 15,3% 19,8%
2023.06.14. 1,233131 26 903 0 0 0% 14,9% 17,9%
2023.06.13. 1,219847 26 613 0 0 0% 14% 16,7%
2023.06.12. 1,233249 26 906 0 0 0% 12,2% 19,7%
2023.06.09. 1,227582 26 782 0 0 0% 10,4% 19,6%
2023.06.08. 1,222104 26 663 0 0 0% 9,2% 19,6%
2023.06.07. 1,21583 26 526 0 0 0% 8,4% 17,9%
2023.06.06. 1,214962 26 507 0 0 0% 7,1% 17,2%
2023.06.05. 1,207104 26 335 0 0 0% 7% 15,7%
2023.06.02. 1,20341 26 255 0 0 0% 6,9% 15,5%
2023.06.01. 1,168945 25 503 0 0 0% 3,4% 10,9%
2023.05.31. 1,15301 25 155 0 0 0% 2,4% 9,8%
2023.05.30. 1,175082 25 637 0 2517 10,8% 4,3% 11,9%
2023.05.26. 1,188693 23 388 0 0 0% 7,3% 13,1%
2023.05.25. 1,177402 23 165 0 0 0% 6,3% 12%
2023.05.24. 1,179482 23 206 0 0% 6,5% 12,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés