Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EI sorozat
ISIN:HU0000730361
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:105 625,76
Árfolyam:1,223625
Dátum:2023.09.27.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2022.07.18.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,2% 18,1% N/A N/A N/A N/A 17,4% 25%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.27. 1,223625 105 626 0 -8224 -7,2% -0,2% 18,1%
2023.09.26. 1,229945 114 438 0 0 0% -0,2% 20,2%
2023.09.25. 1,233167 114 738 0 0 0% 1% 20,5%
2023.09.22. 1,239453 115 322 0 12074 11,7% 0,4% 18,3%
2023.09.21. 1,238453 103 166 0 3544 3,5% 0,2% 17,6%
2023.09.20. 1,252628 100 761 0 4724 5% 1,6% 21,7%
2023.09.19. 1,244301 95 399 0 -9065 -8,7% 0,6% 20,8%
2023.09.18. 1,247508 104 733 0 0 0% 0,3% 21,1%
2023.09.15. 1,2593 105 723 0 0 0% 1,8% 17,4%
2023.09.14. 1,256835 105 516 0 7053 7,2% 1,9% 17,1%
2023.09.13. 1,242653 97 352 0 2670 2,8% 1,9% 16,1%
2023.09.12. 1,235756 94 156 0 0 0% 0,2% 12,5%
2023.09.11. 1,239937 94 475 0 0 0% 1% 12,8%
2023.09.08. 1,24006 94 484 0 0 0% 1,5% 10,8%
2023.09.07. 1,232293 93 892 0 0 0% 1,4% 9,8%
2023.09.06. 1,253512 95 509 0 26271 37,6% 3,2% 10,4%
2023.09.05. 1,263363 69 782 0 0 0% 4,7% 12%
2023.09.04. 1,272388 70 280 0 0 0% 5,7% 12,8%
2023.09.01. 1,277086 70 540 0 0 0% 9,3% 12,9%
2023.08.31. 1,274897 70 419 0 -25448 -26,3% 10,6% 13,2%
2023.08.30. 1,28469 96 604 0 0 0% 9,3% 14,1%
2023.08.29. 1,281438 96 359 0 22410 30,5% 7,8% 13,8%
2023.08.28. 1,275046 73 580 0 0 0% 7,3% 13,2%
2023.08.25. 1,260148 72 721 0 0 0% 7% 13,8%
2023.08.24. 1,268187 73 185 0 5610 8,3% 7,5% 14,5%
2023.08.23. 1,26167 67 227 0 0 0% 5,9% 13,7%
2023.08.22. 1,268568 67 594 0 0 0% 6,6% 15,7%
2023.08.21. 1,264952 67 402 0 0 0% 6,9% 14,2%
2023.08.18. 1,257161 66 987 0 0 0% 7,2% 12,8%
2023.08.17. 1,266998 67 511 0 0 0% 7% 13,7%
2023.08.16. 1,272952 67 828 0 0 0% 7,4% 13,3%
2023.08.15. 1,282828 68 354 0 3375 5,2% 8,6% 13,5%
2023.08.14. 1,293126 65 501 0 0 0% 9,6% 15,1%
2023.08.11. 1,293369 65 513 0 0 0% 9,5% 16,6%
2023.08.10. 1,296174 65 655 0 0 0% 9,5% 16,9%
2023.08.09. 1,281665 64 920 0 0 0% 8,4% 13,7%
2023.08.08. 1,285758 65 128 0 0 0% 8,7% 14,9%
2023.08.07. 1,295316 65 612 0 9955 17,9% 10,7% 17,3%
2023.08.04. 1,296385 55 703 0 0 0% 12% 15,8%
2023.08.03. 1,287391 55 317 0 0 0% 10,2% 15%
2023.08.02. 1,293965 55 599 0 0 0% 11,3% 15,8%
2023.08.01. 1,312338 56 389 0 0 0% 12,8% 18,9%
2023.07.31. 1,315719 56 534 0 0 0% 13,1% 18,5%
2023.07.28. 1,309652 56 273 0 11356 25,2% 12,6% 16,7%
2023.07.27. 1,312869 45 027 0 -5706 -11,3% 12,2% 17%
2023.07.26. 1,303396 50 367 0 0 0% 13,8% 16,5%
2023.07.25. 1,311028 50 662 0 0 0% 14,2% 18,4%
2023.07.24. 1,306366 50 482 0 0 0% 13,3% 17,4%
2023.07.21. 1,299472 50 216 0 9125 22,2% 13% 18,3%
2023.07.20. 1,297516 41 029 0 0 0% 13,1% 18,1%
2023.07.19. 1,300121 41 111 0 0 0% 13,5% 18,4%
2023.07.18. 1,298194 41 050 0 0 0% 12,5% 16,9%
2023.07.17. 1,283295 40 579 0 0 0% 12,2% 16,8%
2023.07.14. 1,281452 40 521 0 0 0% 12,3% 15,4%
2023.07.13. 1,276843 40 375 0 3081 8,3% 13% 15%
2023.07.12. 1,272539 37 168 0 0 0% 13,5% 14,1%
2023.07.11. 1,246636 36 412 0 3322 10,2% 11,4% 12,9%
2023.07.10. 1,232666 32 719 0 0 0% 12,1% 11,1%
2023.07.07. 1,225628 32 532 0 0 0% 11,5% 13,1%
2023.07.06. 1,221436 32 421 0 0 0% 11,1% 12,7%
2023.07.05. 1,235306 32 789 0 0 0% 12,8% 13,9%
2023.07.04. 1,249324 33 161 0 2936 9,7% 13,9% 15,6%
2023.07.03. 1,251311 30 273 0 0 0% 14,9% 17,5%
2023.06.30. 1,240967 30 023 0 0 0% 15,9% 19,1%
2023.06.29. 1,237743 29 945 0 0 0% 17,6% 18,4%
2023.06.28. 1,227375 29 694 0 2916 10,9% 18% 18,1%
2023.06.27. 1,225481 26 736 0 0 0% 18,3% 16,6%
2023.06.26. 1,232569 26 891 0 0 0% 20,4% 16,4%
2023.06.23. 1,220815 26 635 0 0 0% 15,9% 15,3%
2023.06.22. 1,234297 26 929 0 0 0% 17,8% 16,6%
2023.06.21. 1,236339 26 973 0 0 0% 17,4% 16,9%
2023.06.20. 1,233424 26 910 0 0 0% 19,8% 18,3%
2023.06.19. 1,237393 26 996 0 0 0% 20,1% 19,8%
2023.06.16. 1,243261 27 124 0 0 0% 20,2% 21,1%
2023.06.15. 1,236968 26 987 0 0 0% 15,3% 19,8%
2023.06.14. 1,233131 26 903 0 0 0% 14,9% 17,9%
2023.06.13. 1,219847 26 613 0 0 0% 14% 16,7%
2023.06.12. 1,233249 26 906 0 0 0% 12,2% 19,7%
2023.06.09. 1,227582 26 782 0 0 0% 10,4% 19,6%
2023.06.08. 1,222104 26 663 0 0 0% 9,2% 19,6%
2023.06.07. 1,21583 26 526 0 0 0% 8,4% 17,9%
2023.06.06. 1,214962 26 507 0 0 0% 7,1% 17,2%
2023.06.05. 1,207104 26 335 0 0 0% 7% 15,7%
2023.06.02. 1,20341 26 255 0 0 0% 6,9% 15,5%
2023.06.01. 1,168945 25 503 0 0 0% 3,4% 10,9%
2023.05.31. 1,15301 25 155 0 0 0% 2,4% 9,8%
2023.05.30. 1,175082 25 637 0 2517 10,8% 4,3% 11,9%
2023.05.26. 1,188693 23 388 0 0 0% 7,3% 13,1%
2023.05.25. 1,177402 23 165 0 0 0% 6,3% 12%
2023.05.24. 1,179482 23 206 0 0% 6,5% 12,6%
2023.05.23. 1,191191 23 437 0 0 0% 7,3% 15%
2023.05.22. 1,190241 23 418 0 2513 12,1% 8,5% 14,6%
2023.05.19. 1,183241 20 782 0 0 0% 6,2% 14,6%
2023.05.18. 1,172761 20 598 0 0 0% 5,2% 13,6%
2023.05.17. 1,183674 20 790 0 0 0% 6,2% 15,2%
2023.05.16. 1,185372 20 820 0 0 0% 5,5% 13,9%
2023.05.15. 1,181337 20 749 0 0 0% 4,6% 12,2%
2023.05.12. 1,180164 20 728 0 0 0% 6,4% 14,6%
2023.05.11. 1,180647 20 737 0 0 0% 6,5% 14,7%
2023.05.10. 1,183311 20 784 0 0 0% 6,7% 16,1%
2023.05.09. 1,181854 20 758 0 0 0% 4,8% 17,4%
2023.05.08. 1,182892 20 776 0 0 0% 5,7% 17,4%
2023.05.05. 1,170337 20 556 0 0 0% 4,5% 19,6%
2023.05.04. 1,157228 20 326 0 0 0% 3,3% 18,2%
2023.05.03. 1,16856 20 525 0 0 0% 4,4%
2023.05.02. 1,162764 20 423 0 0 0% 4,1%
2023.04.28. 1,163528 20 436 0 0 0% 3,7%
2023.04.27. 1,169812 20 547 0 0 0% 4,2%
2023.04.26. 1,145019 20 111 0 0 0% 2,4%
2023.04.25. 1,147626 20 157 0 0 0% 3,6%
2023.04.24. 1,153197 20 255 0 0 0% 3,7%
2023.04.21. 1,150392 20 205 0 0 0% 4,7%
2023.04.20. 1,146832 20 143 0 0 0% 4,4%
2023.04.19. 1,145512 20 120 0 0 0% 4,4%
2023.04.18. 1,153835 20 266 0 0 0% 3,9%
2023.04.17. 1,143469 20 084 0 0 0% 4,1%
2023.04.14. 1,140778 20 037 0 0 0% 2,8%
2023.04.13. 1,129755 19 843 0 0 0% 1,8%
2023.04.12. 1,120944 19 688 0 0 0% 0,6%
2023.04.11. 1,118562 19 646 0 0 0% 1,3%
2023.04.06. 1,099436 19 310 0 0 0% 1,4%
2023.04.05. 1,094827 19 230 0 0 0% 0,9%
2023.04.04. 1,097313 19 273 0 0 0% 1,5%
2023.04.03. 1,089168 19 130 0 0 0% 2,2%
2023.03.31. 1,077025 18 917 0 0 0% 3,4%
2023.03.30. 1,070768 18 807 0 0 0% 2,8%
2023.03.29. 1,052143 18 480 0 0 0% 0,7%
2023.03.28. 1,040396 18 274 0 0 0% 0,1%
2023.03.27. 1,035727 18 192 0 0 0% -1,5%
2023.03.24. 1,023614 17 979 0 0 0% -3,3%
2023.03.23. 1,05295 18 494 0 0 0% -0,6%
2023.03.22. 1,047356 18 396 0 0 0% -1%
2023.03.21. 1,052912 18 493 0 0 0% -0,5%
2023.03.20. 1,029443 18 081 0 0 0% -1,3%
2023.03.17. 1,029892 18 089 0 0 0% 0,3%
2023.03.16. 1,034258 18 166 0 0 0% 0,7%
2023.03.14. 1,072938 18 845 0 0 0% 2,6%
2023.03.13. 1,070326 18 799 0 0 0% 2,4%
2023.03.10. 1,098874 19 301 0 0 0% 7%
2023.03.09. 1,111449 19 521 0 0 0% 8,2%
2023.03.08. 1,119368 19 661 0 0 0% 9,6%
2023.03.07. 1,122108 19 709 0 0 0% 8,8%
2023.03.06. 1,134946 19 934 0 0 0% 9,5%
2023.03.03. 1,128108 19 814 0 0 0% 8,3%
2023.03.02. 1,125726 19 772 0 0 0% 8,1%
2023.03.01. 1,130894 19 863 0 0 0% 7,3%
2023.02.28. 1,126316 19 783 0 0 0% 8,2%
2023.02.27. 1,111816 19 528 0 0 0% 5,7%
2023.02.24. 1,107404 19 450 0 0 0% 5,7%
2023.02.23. 1,109767 19 492 0 0 0% 7,1%
2023.02.22. 1,096637 19 261 0 0 0% 5,6%
2023.02.21. 1,108094 19 463 0 0 0% 8,1%
2023.02.20. 1,111319 19 519 0 0 0% 7,6%
2023.02.17. 1,114352 19 572 0 0 0% 8,4%
2023.02.16. 1,123721 19 737 0 0 0% 8%
2023.02.15. 1,129908 19 846 0 0 0% 7,3%
2023.02.14. 1,123472 19 733 0 0 0% 7,3%
2023.02.13. 1,11469 19 578 0 2853 17,1% 8,3%
2023.02.10. 1,108994 16 640 0 0 0% 8,8%
2023.02.09. 1,127606 16 920 0 0 0% 12%
2023.02.08. 1,118818 16 788 0 0 0% 11%
2023.02.07. 1,104569 16 574 0 0 0% 11,1%
2023.02.06. 1,101707 16 531 0 0 0% 12,5%
2023.02.03. 1,119751 16 802 0 0 0%
2023.02.02. 1,117064 16 762 0 0 0%
2023.02.01. 1,103308 16 555 0 0 0%
2023.01.31. 1,110317 16 660 0 0 0%
2023.01.30. 1,106003 16 596 0 0 0%
2023.01.27. 1,122243 16 839 0 0 0%
2023.01.26. 1,118628 16 785 0 0 0%
2023.01.25. 1,107752 16 622 0 0 0%
2023.01.24. 1,112282 16 690 0 0 0%
2023.01.23. 1,111604 16 680 0 0 0%
2023.01.20. 1,098915 16 489 0 0 0%
2023.01.19. 1,097631 16 470 0 0 0%
2023.01.18. 1,110233 16 659 0 0 0%
2023.01.17. 1,098419 16 482 0 0 0%
2023.01.16. 1,111028 16 671 0 0 0%
2023.01.13. 1,11021 16 659 0 0 0%
2023.01.12. 1,114801 16 728 0 0 0%
2023.01.11. 1,104212 16 569 0 0 0%
2023.01.10. 1,109135 16 643 0 0 0%
2023.01.09. 1,104319 16 570 0 0 0%
2023.01.06. 1,083837 16 263 0 0 0%
2023.01.05. 1,084553 16 274 0 0 0%
2023.01.04. 1,080692 16 216 0 0 0%
2023.01.03. 1,065334 15 985 0 0 0%
2023.01.02. 1,044341 15 670 0 0 0%
2022.12.30. 1,041945 15 634 0 0 0%
2022.12.29. 1,045347 15 685 0 0 0%
2022.12.28. 1,039229 15 594 0 0 0%
2022.12.27. 1,0511 15 772 0 0 0%
2022.12.23. 1,058852 15 888 0 0 0%
2022.12.22. 1,058156 15 878 0 0 0%
2022.12.21. 1,057705 15 871 0 0 0%
2022.12.20. 1,042584 15 644 0 0 0%
2022.12.19. 1,032734 15 496 0 0 0%
2022.12.16. 1,026922 15 409 0 0 0%
2022.12.15. 1,032267 15 489 0 0 0%
2022.12.14. 1,045639 15 690 0 0 0%
2022.12.13. 1,044992 15 680 0 0 0%
2022.12.12. 1,029899 15 454 0 0 0%
2022.12.09. 1,026798 15 407 0 0 0%
2022.12.08. 1,021437 15 327 0 0 0%
2022.12.07. 1,03146 15 477 0 0 0%
2022.12.06. 1,036927 15 559 0 0 0%
2022.12.05. 1,0432 15 653 0 2611 20,1%
2022.12.02. 1,041674 13 023 0 0 0%
2022.12.01. 1,054335 13 181 0 0 0%
2022.11.30. 1,05009 13 128 0 0 0%
2022.11.29. 1,047646 13 098 0 0 0%
2022.11.28. 1,041227 13 017 0 0 0%
2022.11.25. 1,051376 13 144 0 0 0%
2022.11.24. 1,04769 13 098 0 0 0%
2022.11.23. 1,035894 12 951 0 0 0%
2022.11.22. 1,038168 12 979 0 0 0%
2022.11.21. 1,025334 12 819 0 0 0%
2022.11.18. 1,032428 12 907 0 0 0%
2022.11.17. 1,027902 12 851 0 0 0%
2022.11.16. 1,040622 13 010 0 0 0%
2022.11.15. 1,052832 13 163 0 0 0%
2022.11.14. 1,047291 13 093 0 0 0%
2022.11.11. 1,029452 12 870 0 0 0%
2022.11.10. 1,01918 12 742 0 0 0%
2022.11.09. 1,006379 12 582 0 0 0%
2022.11.08. 1,007703 12 598 0 0 0%
2022.11.07. 0,994586 12 434 0 0 0%
2022.11.04. 0,978901 12 238 0 12238 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell