Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Profitmix 2024 Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730353
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 426 350 865
Árfolyam:1,2369
Dátum:2024.07.26.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:https://eurizon.hu/alap/eurizon-esg-2-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.05.30.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-esg-2-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,7% 2,2% 7,6% N/A N/A N/A 3% 10,4%
Szórás 7,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.07.26. 1,2369 1 426 350 865 42290 0% -0,7% 2,2% 7,6%
2024.07.25. 1,2624 1 455 713 433 -63626 0% 1,2% 4,4% 9,9%
2024.07.24. 1,2623 1 455 661 741 -20201 0% 1,1% 5,3% 10,4%
2024.07.23. 1,2622 1 455 566 622 61105 0% 1,6% 5,2% 11%
2024.07.22. 1,2622 1 455 505 517 31252 0% 2% 5,8% 11%
2024.07.19. 1,2622 1 455 474 265 -77262 0% 2% 5,7% 12%
2024.07.18. 1,2647 1 458 434 492 949117 0,1% 2,5% 6,4% 12,4%
2024.07.17. 1,2656 1 458 522 567 -933008 -0,1% 2,6% 5,8% 12,2%
2024.07.16. 1,2675 1 461 646 603 2871161 0,2% 2,3% 5,9% 12%
2024.07.15. 1,2718 1 463 724 345 -72805 0% 2,6% 6,1% 12,4%
2024.07.12. 1,2681 1 459 538 580 99285 0% 2,3% 6,3% 14,3%
2024.07.11. 1,2659 1 456 907 344 4871259 0,3% 1,9% 5,5% 14,8%
2024.07.10. 1,2617 1 447 218 523 11567 0% 1,6% 5,1% 14,6%
2024.07.09. 1,266 1 452 139 182 4350 0% 1,8% 5% 15,2%
2024.07.08. 1,2668 1 453 052 453 23872 0% 2% 5,4% 15,2%
2024.07.05. 1,2672 1 453 487 384 502 0% 1,7% 5,4% 11,9%
2024.07.04. 1,2637 1 449 472 359 -60562 0% 1,5% 5,6% 11,5%
2024.07.03. 1,2588 1 443 912 353 29749 0% 1,3% 4,6% 11,5%
2024.07.02. 1,2611 1 446 520 775 21752 0% 1,2% 5% 12,6%
2024.07.01. 1,2565 1 441 222 760 -84786 0% 1% 4,7% 12,2%
2024.06.28. 1,2568 1 441 651 670 79477 0% 1% 4,4% 13,6%
2024.06.27. 1,2578 1 442 719 211 -2853 0% 1,2% 4,6% 14,4%
2024.06.26. 1,2594 1 444 557 296 27024 0% 1,6% 4,7% 14,7%
2024.06.25. 1,2615 1 446 938 969 1493544 0,1% 1,8% 4,9% 14,7%
2024.06.24. 1,2565 1 439 716 351 22968 0% 1,4% 4,5% 14,3%
2024.06.21. 1,2592 1 442 787 034 3233 0% 1,8% 4,5% 13,6%
2024.06.20. 1,2545 1 437 398 569 -91371 0% 1,4% 4,3% 12,7%
2024.06.19. 1,2563 1 439 552 500 1090807 0,1% 1,8% 4,7% 12,2%
2024.06.18. 1,2527 1 434 339 698 -426458 0% 1,5% 4,2% 12,4%
2024.06.17. 1,2504 1 432 131 876 -9587 0% 0,9% 4,2% 12,2%
2024.06.14. 1,2579 1 440 731 563 11726620 0,8% 1,5% 5,4% 13,4%
2024.06.13. 1,266 1 438 206 740 -111524 0% 2,3% 6% 14,7%
2024.06.12. 1,2607 1 432 296 868 507778 0% 2,2% 5,4% 14,4%
2024.06.11. 1,267 1 438 944 060 1052727 0,1% 2,7% 6,1% 14,8%
2024.06.10. 1,2703 1 441 636 433 -53734 0% 2,9% 7,1% 15,1%
2024.06.07. 1,2716 1 443 165 564 -30846 0% 3,4% 7,1% 15,7%
2024.06.06. 1,2687 1 439 905 069 540248 0% 3,2% 7,2% 15,5%
2024.06.05. 1,2658 1 436 074 715 2354995 0,2% 3% 7,4% 14,8%
2024.06.04. 1,2701 1 438 590 154 61803 0% 3,4% 7,8% 16,5%
2024.06.03. 1,2681 1 436 263 130 -205188 0% 3,5% 8,1% 16,3%
2024.05.31. 1,2676 1 435 901 932 66741 0% 3,4% 8,2% 16%
2024.05.30. 1,2656 1 433 569 752 538612 0% 3,2% 8,1% 15,3%
2024.05.29. 1,2711 1 439 258 756 2000482 0,1% 3,7% 9% 16,2%
2024.05.28. 1,2712 1 437 371 346 352020 0% 3,6% 9,1% 16,2%
2024.05.27. 1,2698 1 435 436 706 38653 0% 3,7% 8,8% 16,1%
2024.05.24. 1,2702 1 435 850 218 63812 0% 3,8% 9,1% 14,3%
2024.05.23. 1,2706 1 436 238 551 -49860 0% 3,8% 9,4% 14,3%
2024.05.22. 1,2715 1 437 305 773 489294 0% 4,3% 9,7% 14,5%
2024.05.21. 1,2725 1 437 946 496 -3648461 -0,3% 4,6% 9,6% 15%
2024.05.17. 1,2715 1 440 462 073 2116 0% 4,6% 10,3% 15,4%
2024.05.16. 1,2717 1 440 686 533 3949485 0,3% 4,7% 10,3% 15,5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell