Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB ESG 2 Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730353
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:706 923 640
Árfolyam:1,0031
Dátum:2022.06.24.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.05.30.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,3% 0,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.06.24. 1,0031 706 923 640 34559328 5,1%
2022.06.23. 1,0029 672 230 255 36673143 5,8%
2022.06.22. 1,0028 635 493 740 31000159 5,1%
2022.06.21. 1,0026 604 373 020 19196084 3,3%
2022.06.20. 1,0025 585 118 570 40906265 7,5%
2022.06.17. 1,0021 543 995 163 63567675 13,2%
2022.06.16. 1,0019 480 331 604 47858386 11,1%
2022.06.15. 1,0018 432 430 053 54821612 14,5%
2022.06.14. 1,0016 377 533 055 11273524 3,1%
2022.06.13. 1,0015 366 222 964 32076819 9,6%
2022.06.10. 1,0011 334 012 687 29432053 9,7%
2022.06.09. 1,0009 304 519 785 36446020 13,6%
2022.06.08. 1,0008 268 046 982 29364285 12,3%
2022.06.07. 1,0007 238 658 848 88676625 59,1%
2022.06.03. 1,0003 149 922 272 25557654 20,6%
2022.06.02. 1,0002 124 352 185 42608818 52,1%
2022.06.01. 1,0001 81 735 194 47821882 141%
2022.05.31. 1 33 909 921 -79 0%
2022.05.30. 1 33 910 000 33910000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés