Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Profitmix 2024 Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730353
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 426 350 865
Árfolyam:1,2369
Dátum:2024.07.26.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:https://eurizon.hu/alap/eurizon-esg-2-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.05.30.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-esg-2-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,7% 2,2% 7,6% N/A N/A N/A 3% 10,4%
Szórás 7,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.07.26. 1,2369 1 426 350 865 42290 0% -0,7% 2,2% 7,6%
2024.07.25. 1,2624 1 455 713 433 -63626 0% 1,2% 4,4% 9,9%
2024.07.24. 1,2623 1 455 661 741 -20201 0% 1,1% 5,3% 10,4%
2024.07.23. 1,2622 1 455 566 622 61105 0% 1,6% 5,2% 11%
2024.07.22. 1,2622 1 455 505 517 31252 0% 2% 5,8% 11%
2024.07.19. 1,2622 1 455 474 265 -77262 0% 2% 5,7% 12%
2024.07.18. 1,2647 1 458 434 492 949117 0,1% 2,5% 6,4% 12,4%
2024.07.17. 1,2656 1 458 522 567 -933008 -0,1% 2,6% 5,8% 12,2%
2024.07.16. 1,2675 1 461 646 603 2871161 0,2% 2,3% 5,9% 12%
2024.07.15. 1,2718 1 463 724 345 -72805 0% 2,6% 6,1% 12,4%
2024.07.12. 1,2681 1 459 538 580 99285 0% 2,3% 6,3% 14,3%
2024.07.11. 1,2659 1 456 907 344 4871259 0,3% 1,9% 5,5% 14,8%
2024.07.10. 1,2617 1 447 218 523 11567 0% 1,6% 5,1% 14,6%
2024.07.09. 1,266 1 452 139 182 4350 0% 1,8% 5% 15,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés