Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB ESG 2 Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730353
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 202 058 716
Árfolyam:1,0377
Dátum:2022.12.01.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.05.30.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6,8% 3,8% N/A N/A N/A N/A 3,8% 3,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.12.01. 1,0377 1 202 058 716 -20675 0% 6,8% 3,8%
2022.11.30. 1,0355 1 199 530 895 150394 0% 6,2% 3,5%
2022.11.29. 1,0382 1 202 507 809 88570 0% 6,1%
2022.11.28. 1,0441 1 209 252 483 -37266 0% 6,5%
2022.11.25. 1,0425 1 207 436 609 41918 0% 6%
2022.11.24. 1,0381 1 202 298 733 -27925 0% 5,7%
2022.11.23. 1,0382 1 202 442 478 -36304 0% 5,7%
2022.11.22. 1,0357 1 199 583 196 4463102 0,4% 5,1%
2022.11.21. 1,0339 1 193 043 029 -87518 0% 4,8%
2022.11.18. 1,0165 1 173 050 780 84228 0% 2,9%
2022.11.17. 1,0118 1 167 543 096 -60100 0% 2,2%
2022.11.16. 1,0202 1 177 296 680 33527 0% 2,8%
2022.11.15. 1,0181 1 174 839 851 -5540 0% 2,2%
2022.11.14. 1,0138 1 169 883 368 51855 0% 1,6%
2022.11.11. 1,0124 1 168 216 042 -69101 0% 1,6%
2022.11.10. 0,9877 1 139 781 940 67753 0% -0,8%
2022.11.09. 0,98 1 130 829 101 -23383 0% -1,5%
2022.11.08. 0,9741 1 124 044 290 10597 0% -2,7%
2022.11.07. 0,969 1 118 148 700 -1322 0% -3,3%
2022.11.04. 0,95 1 096 225 512 -60513 0% -4,9%
2022.11.03. 0,9477 1 093 631 859 42115 0% -5%
2022.11.02. 0,9501 1 096 359 202 -3862657 -0,4% -4,5%
2022.10.28. 0,9467 1 096 284 637 39298 0% -5%
2022.10.27. 0,946 1 095 434 764 11863 0% -5,4%
2022.10.26. 0,9428 1 091 717 454 -48825 0% -6,4%
2022.10.25. 0,9341 1 081 691 643 8877 0% -7,4%
2022.10.24. 0,9216 1 067 207 833 -41988 0% -8,7%
2022.10.21. 0,9231 1 068 986 881 46464 0% -8,5%
2022.10.20. 0,9238 1 069 751 010 50909 0% -8,4%
2022.10.19. 0,916 1 060 668 210 -45277 0% -9,1%
2022.10.18. 0,9137 1 058 050 123 -63654 0% -9,4%
2022.10.17. 0,9068 1 050 123 206 1134643 0,1% -10%
2022.10.14. 0,9102 1 052 921 692 -12302 0% -9,6%
2022.10.13. 0,9201 1 064 386 473 -267106 0% -8,6%
2022.10.12. 0,9227 1 067 662 056 32187 0% -8,3%
2022.10.11. 0,9321 1 078 506 341 -41671 0% -7,4%
2022.10.10. 0,932 1 078 432 300 37268 0% -7,3%
2022.10.07. 0,9388 1 086 263 150 -2043 0% -6,6%
2022.10.06. 0,9716 1 124 217 364 -20212 0% -3,3%
2022.10.05. 0,975 1 128 171 713 -35893 0% -3%
2022.10.04. 0,9372 1 084 467 865 -4636983 -0,4% -6,7%
2022.10.03. 0,9657 1 122 224 234 14789 0% -3,8%
2022.09.30. 0,9654 1 121 860 824 -90452 0% -3,9%
2022.09.29. 0,9708 1 128 226 951 1335 0% -3,3%
2022.09.28. 0,975 1 133 106 691 -3674 0% -2,9%
2022.09.27. 0,976 1 134 272 529 54298 0% -2,8%
2022.09.26. 0,9741 1 132 010 224 45457 0% -2,9%
2022.09.23. 0,9793 1 138 007 490 32088 0% -2,4%
2022.09.22. 0,979 1 137 626 793 16292 0% -2,4%
2022.09.21. 0,9758 1 133 892 060 1604525 0,1% -2,7%
2022.09.20. 0,978 1 134 840 346 -42212 0% -2,4%
2022.09.19. 0,9784 1 135 346 723 42427 0% -2,4%
2022.09.16. 0,9791 1 136 116 554 -2026115 -0,2% -2,3%
2022.09.15. 0,9784 1 137 328 963 26496 0% -2,3%
2022.09.14. 0,9787 1 137 651 190 -42940 0% -2,3%
2022.09.13. 0,9813 1 140 716 511 83536 0% -2%
2022.09.12. 0,9774 1 136 099 735 -33428 0% -2,4%
2022.09.09. 0,9479 1 101 842 260 29096 0% -5,3%
2022.09.08. 0,9704 1 127 966 552 659901 0,1% -3%
2022.09.07. 0,9683 1 124 867 096 -29772 0% -3,2%
2022.09.06. 0,9688 1 125 477 730 54669 0% -3,1%
2022.09.05. 0,9704 1 127 281 728 22658 0% -3%
2022.09.02. 0,9699 1 126 678 248 -106044 0% -3%
2022.09.01. 0,9719 1 129 107 798 -3128500 -0,3% -2,8%
2022.08.31. 0,9764 1 137 478 672 22542 0% -2,4%
2022.08.30. 0,9754 1 136 291 181 -14061 0% -2,5%
2022.08.29. 0,9782 1 139 567 139 2159 0%
2022.08.26. 0,98 1 141 661 910 179768 0%
2022.08.25. 0,9836 1 145 675 342 -57745 0%
2022.08.24. 0,9822 1 144 102 316 53177 0%
2022.08.23. 0,9826 1 144 515 052 25127 0%
2022.08.22. 0,9853 1 147 634 768 -78669 0%
2022.08.19. 0,9864 1 148 994 757 77138 0%
2022.08.18. 0,9875 1 150 198 853 -884186 -0,1%
2022.08.17. 0,9896 1 153 530 912 24490 0%
2022.08.16. 0,9921 1 156 420 494 3780 0%
2022.08.15. 0,9962 1 161 195 777 28840 0%
2022.08.12. 0,9976 1 162 798 772 -21565 0%
2022.08.11. 0,9968 1 161 887 843 500804 0%
2022.08.10. 0,9955 1 159 872 389 165588 0%
2022.08.09. 0,9953 1 159 473 811 -7838314 -0,7%
2022.08.08. 1,0009 1 173 879 942 -75774 0%
2022.08.05. 1,0016 1 174 776 746 77572 0%
2022.08.04. 0,9991 1 171 767 117 1880089 0,2%
2022.08.03. 0,9975 1 168 013 523 52457 0%
2022.08.02. 0,9947 1 164 682 579 -44909 0%
2022.08.01. 0,9925 1 162 151 434 -30105726 -2,5%
2022.07.29. 0,9906 1 189 974 753 -5361982 -0,4%
2022.07.28. 0,9961 1 201 973 472 -30425 0%
2022.07.27. 1 1 206 710 066 75832 0%
2022.07.26. 1,0071 1 215 201 337 -63722 0%
2022.07.25. 1,0088 1 217 316 445 21813358 1,8%
2022.07.22. 1,0089 1 195 621 594 38808403 3,4%
2022.07.21. 1,0087 1 156 583 869 22747904 2%
2022.07.20. 1,0085 1 133 611 154 36274768 3,3%
2022.07.19. 1,0082 1 097 009 960 20864337 1,9%
2022.07.18. 1,008 1 075 932 144 21055162 2%
2022.07.15. 1,0072 1 054 039 778 32552121 3,2%
2022.07.14. 1,007 1 021 284 820 30017287 3%
2022.07.13. 1,0068 991 070 658 12962880 1,3%
2022.07.12. 1,0065 977 816 328 9323018 1%
2022.07.11. 1,0063 968 300 862 10306987 1,1%
2022.07.08. 1,0056 957 327 478 4518076 0,5%
2022.07.07. 1,0054 952 619 901 12812561 1,4%
2022.07.06. 1,0052 939 620 388 20282039 2,2%
2022.07.05. 1,005 919 155 432 17112306 1,9%
2022.07.04. 1,0048 901 863 615 29400948 3,4%
2022.07.01. 1,0043 872 028 520 12200734 1,4%
2022.06.30. 1,0041 859 656 557 19483230 2,3%
2022.06.29. 1,0039 840 005 978 28348686 3,5%
2022.06.28. 1,0037 811 495 591 90047184 12,5%
2022.06.27. 1,0036 721 376 528 14100519 2%
2022.06.24. 1,0031 706 923 640 34559328 5,1%
2022.06.23. 1,0029 672 230 255 36673143 5,8%
2022.06.22. 1,0028 635 493 740 31000159 5,1%
2022.06.21. 1,0026 604 373 020 19196084 3,3%
2022.06.20. 1,0025 585 118 570 40906265 7,5%
2022.06.17. 1,0021 543 995 163 63567675 13,2%
2022.06.16. 1,0019 480 331 604 47858386 11,1%
2022.06.15. 1,0018 432 430 053 54821612 14,5%
2022.06.14. 1,0016 377 533 055 11273524 3,1%
2022.06.13. 1,0015 366 222 964 32076819 9,6%
2022.06.10. 1,0011 334 012 687 29432053 9,7%
2022.06.09. 1,0009 304 519 785 36446020 13,6%
2022.06.08. 1,0008 268 046 982 29364285 12,3%
2022.06.07. 1,0007 238 658 848 88676625 59,1%
2022.06.03. 1,0003 149 922 272 25557654 20,6%
2022.06.02. 1,0002 124 352 185 42608818 52,1%
2022.06.01. 1,0001 81 735 194 47821882 141%
2022.05.31. 1 33 909 921 -79 0%
2022.05.30. 1 33 910 000 33910000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell