Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:UI sorozat
ISIN:HU0000730346
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:8 785,53
Árfolyam:1,074026
Dátum:2022.12.06.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2022.07.18.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13,7% 13,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.12.06. 1,074026 8 786 0 0 0%
2022.12.05. 1,087336 8 894 0 0 0%
2022.12.02. 1,082755 8 857 0 0 0%
2022.12.01. 1,086562 8 888 0 0 0%
2022.11.30. 1,073686 8 783 0 0 0%
2022.11.29. 1,071805 8 767 0 0 0%
2022.11.28. 1,073662 8 783 0 0 0%
2022.11.25. 1,078518 8 822 0 0 0%
2022.11.24. 1,07744 8 813 0 0 0%
2022.11.23. 1,055679 8 635 0 0 0%
2022.11.22. 1,052372 8 608 0 0 0%
2022.11.21. 1,035011 8 466 0 0 0%
2022.11.18. 1,057955 8 654 0 0 0%
2022.11.17. 1,051488 8 601 0 0 0%
2022.11.16. 1,070265 8 755 0 0 0%
2022.11.15. 1,080945 8 842 0 0 0%
2022.11.14. 1,066072 8 720 0 0 0%
2022.11.11. 1,04353 8 536 0 0 0%
2022.11.10. 1,002048 8 197 0 0 0%
2022.11.09. 0,997885 8 163 0 0 0%
2022.11.08. 0,995031 8 139 0 0 0%
2022.11.07. 0,980321 8 019 0 0 0%
2022.11.04. 0,944562 7 727 0 7727 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés