Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:UI sorozat
ISIN:HU0000730346
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:50 264,67
Árfolyam:1,527198
Dátum:2023.12.01.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2022.07.18.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 11,7% 23,9% 40,6% N/A N/A N/A 39,4% 56,4%
Szórás 19% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.12.01. 1,527198 50 265 0 0 0% 11,7% 23,9% 40,6%
2023.11.30. 1,505933 49 565 0 0 0% 9,3% 21,3% 40,3%
2023.11.29. 1,513194 49 804 0 0 0% 10,7% 20,2% 41,2%
2023.11.28. 1,505097 49 537 0 0 0% 10,7% 19,5% 40,2%
2023.11.27. 1,48402 48 844 0 0 0% 10,6% 17,9% 37,6%
2023.11.24. 1,486384 48 921 0 0 0% 9,3% 18,5% 38%
2023.11.23. 1,491455 49 088 0 0 0% 10,7% 17,4% 41,3%
2023.11.22. 1,489512 49 024 0 0 0% 9% 17,3% 41,5%
2023.11.21. 1,495803 49 231 0 0 0% 10,1% 18,7% 44,5%
2023.11.20. 1,49991 49 367 0 0 0% 11,2% 19% 41,8%
2023.11.17. 1,483064 48 812 0 0 0% 9,1% 17,2% 41%
2023.11.16. 1,477717 48 636 0 0 0% 7,6% 16% 38,1%
2023.11.15. 1,478786 48 671 0 0 0% 6,9% 16,7% 36,8%
2023.11.14. 1,458712 48 011 0 0 0% 4,4% 14,7% 36,8%
2023.11.13. 1,408266 46 350 0 0 0% 0,3% 10,8% 35%
2023.11.10. 1,410868 46 436 0 0 0% 0,1% 10,3% 40,8%
2023.11.08. 1,400623 46 099 0 0 0% 0,5% 8,7% 40,8%
2023.11.06. 1,429761 47 058 0 0 0% 2,1% 12,2% 51,4%
2023.11.03. 1,40731 46 319 0 0 0% 1,4% 10,5%
2023.11.02. 1,385985 45 617 0 0 0% -1,2% 10,1%
2023.10.31. 1,385891 45 614 0 0 0% -3,3% 9,8%
2023.10.30. 1,369944 45 089 0 0 0% -3,3% 8,5%
2023.10.27. 1,352802 44 525 0 0 0% -6,3% 6%
2023.10.26. 1,357219 44 670 0 0 0% -4,7% 8,8%
2023.10.25. 1,3553 44 607 0 0 0% -5,3% 8,4%
2023.10.24. 1,350215 44 440 0 0 0% -5,4% 7,7%
2023.10.20. 1,32745 43 690 0 5999 15,8% -7,5% 6,9%
2023.10.19. 1,338448 38 004 0 0 0% -7,1% 8,1%
2023.10.18. 1,368609 38 860 0 0 0% -5% 9,4%
2023.10.17. 1,373006 38 985 0 0 0% -3,5% 10,9%
2023.10.16. 1,352226 38 395 0 0 0% -4,8% 8,6%
2023.10.13. 1,308238 37 146 0 0 0% -7% 6,5%
2023.10.12. 1,318079 37 426 0 0 0% -4,8% 9,1%
2023.10.11. 1,318701 37 443 0 0 0% -2,6% 9,5%
2023.10.10. 1,304196 37 031 0 0 0% -2,2% 10,3%
2023.10.09. 1,265634 35 936 0 0 0% -3,8% 7%
2023.10.06. 1,256881 35 688 0 0 0% -4% 6,3%
2023.10.05. 1,247591 35 424 0 0 0% -6% 5,4%
2023.10.04. 1,249046 35 465 0 0 0% -7% 5,6%
2023.10.03. 1,252654 35 568 0 0 0% -6,8% 7,5%
2023.10.02. 1,269006 36 032 0 0 0% -4,4% 9,6%
2023.09.29. 1,282771 36 423 0 0 0% -3,8% 14%
2023.09.28. 1,259393 35 759 0 0 0% -5,1% 13,4%
2023.09.27. 1,275507 36 217 0 0 0% -3,6% 15,9%
2023.09.26. 1,286507 36 529 0 0 0% -2,9% 18,7%
2023.09.25. 1,293512 36 728 0 0 0% -1,1% 19,4%
2023.09.22. 1,302684 36 988 0 7808 26,8% -2,7% 16,8%
2023.09.21. 1,302737 29 181 0 0 0% -2,3% 16,6%
2023.09.20. 1,3226 29 626 0 0 0% -0,7% 21,9%
2023.09.19. 1,31257 29 402 0 0 0% -1,7% 21,3%
2023.09.18. 1,313122 29 414 0 -7747 -20,6% -2,3% 21,3%
2023.09.15. 1,325759 37 519 0 0 0% 0,2% 16,9%
2023.09.14. 1,3316 37 684 0 9026 31,8% 1,3% 17,4%
2023.09.13. 1,316745 28 339 0 0 0% 1,2% 16,8%
2023.09.12. 1,306995 28 129 0 0 0% -0,4% 13,9%
2023.09.11. 1,312994 28 258 0 0 0% 0,7% 14,4%
2023.09.08. 1,311199 28 220 0 0 0% 1,3% 12,6%
2023.09.07. 1,302835 28 040 0 0 0% 1,5% 10,4%
2023.09.06. 1,328072 28 583 0 0 0% 3,5% 11,5%
2023.09.05. 1,340513 28 851 0 0 0% 5,2% 13,5%
2023.09.04. 1,356117 29 186 0 0 0% 6% 14,8%
2023.09.01. 1,367406 29 429 0 0 0% 10,9% 15,1%
2023.08.31. 1,368874 29 461 0 0 0% 12,8% 16,1%
2023.08.30. 1,378088 29 659 0 0 0% 11% 16,9%
2023.08.29. 1,367277 29 427 0 0 0% 8,6% 16%
2023.08.28. 1,359309 29 255 0 0 0% 8% 15,3%
2023.08.25. 1,341697 28 876 0 0 0% 7,7% 16%
2023.08.24. 1,359652 29 262 0 0 0% 8,4% 17,5%
2023.08.23. 1,347289 28 996 0 0 0% 6,1% 16,1%
2023.08.22. 1,366082 29 401 0 0 0% 7,6% 18,6%
2023.08.21. 1,359167 29 252 0 0 0% 7,9% 16,5%
2023.08.18. 1,348581 29 024 0 0 0% 7,7% 15,3%
2023.08.17. 1,359731 29 264 0 0 0% 7,5% 16,2%
2023.08.16. 1,372933 29 548 0 0 0% 7,7% 15,7%
2023.08.15. 1,383691 29 780 0 0 0% 9,2% 15,7%
2023.08.14. 1,397252 30 072 0 0 0% 9,9% 17,1%
2023.08.11. 1,404128 30 220 0 0 0% 10,2% 19,8%
2023.08.10. 1,409746 30 341 0 0 0% 10,2% 20,3%
2023.08.09. 1,389519 29 905 0 0 0% 8,5% 16%
2023.08.08. 1,39411 30 004 0 0 0% 8,2% 17,4%
2023.08.07. 1,403196 30 200 0 0 0% 10,2% 20,2%
2023.08.04. 1,399867 30 128 0 0 0% 11% 15,9%
2023.08.03. 1,388235 29 878 0 0 0% 9% 14,9%
2023.08.02. 1,402978 30 195 0 0 0% 11,4% 15,7%
2023.08.01. 1,421749 30 599 0 0 0% 12,6% 20%
2023.07.31. 1,433089 30 843 0 0 0% 13,5% 20,7%
2023.07.28. 1,416659 30 489 0 0 0% 12,2% 17,5%
2023.07.27. 1,443573 31 069 0 0 0% 13,1% 19,7%
2023.07.26. 1,424808 30 665 0 12045 64,4% 14,2% 18,4%
2023.07.25. 1,431865 18 712 0 0 0% 14,5% 20,4%
2023.07.24. 1,427581 18 656 0 0 0% 13,9% 19,7%
2023.07.21. 1,427317 18 652 0 -11780 -38,5% 14,7% 21,5%
2023.07.20. 1,435518 30 607 0 0 0% 15,6% 22,2%
2023.07.19. 1,441349 30 731 0 0 0% 16,4% 22,9%
2023.07.18. 1,440008 30 702 0 14823 94,4% 15,1% 20,9%
2023.07.17. 1,423455 15 696 0 0 0% 15% 21,4%
2023.07.14. 1,420286 15 661 0 0 0% 14,1% 19,5%
2023.07.13. 1,406625 15 511 0 0 0% 14,5% 18,4%
2023.07.12. 1,384416 15 266 0 0 0% 14,5% 16,9%
2023.07.11. 1,354023 14 931 0 0 0% 12,4% 15,7%
2023.07.10. 1,334107 14 711 0 0 0% 12,8% 13,4%
2023.07.07. 1,315959 14 511 0 0 0% 11,3% 17,1%
2023.07.06. 1,309759 14 443 0 0 0% 10,7% 16,5%
2023.07.05. 1,327674 14 640 0 0 0% 12,2% 16,7%
2023.07.04. 1,34351 14 815 0 0 0% 13,6% 18,7%
2023.07.03. 1,344648 14 827 0 0 0% 15,4% 21,2%
2023.06.30. 1,327656 14 640 0 0 0% 15,5% 21,2%
2023.06.29. 1,333466 14 704 0 0 0% 18,5% 21,3%
2023.06.28. 1,326932 14 632 0 0 0% 19,5% 21,6%
2023.06.27. 1,323296 14 592 0 0 0% 20,2% 19,6%
2023.06.26. 1,325114 14 612 0 0 0% 22,3% 19,5%
2023.06.23. 1,307276 14 415 0 0 0% 15,6% 17,9%
2023.06.22. 1,339252 14 768 0 0 0% 20,1% 20,4%
2023.06.21. 1,333196 14 701 0 0 0% 19,4% 20,3%
2023.06.20. 1,331637 14 684 0 0 0% 22,8% 21,7%
2023.06.19. 1,334946 14 720 0 0 0% 23,3% 23,4%
2023.06.16. 1,343844 14 819 0 0 0% 24% 24,9%
2023.06.15. 1,322628 14 585 0 0 0% 16,6% 22,2%
2023.06.14. 1,314753 14 498 0 0 0% 15,9% 19,5%
2023.06.13. 1,301209 14 348 0 0 0% 15,4% 19,7%
2023.06.12. 1,31184 14 466 0 0 0% 14,3% 22,2%
2023.06.09. 1,304236 14 382 0 0 0% 12,6% 21,9%
2023.06.08. 1,293959 14 268 0 0 0% 11,2% 22,3%
2023.06.07. 1,283231 14 150 0 0 0% 8,7% 20,3%
2023.06.06. 1,283157 14 149 0 0 0% 7,8% 19,5%
2023.06.05. 1,274384 14 053 0 0 0% 7,9% 17,2%
2023.06.02. 1,279756 14 112 0 0 0% 8,4% 18,2%
2023.06.01. 1,233054 13 597 0 0 0% 3,8% 13,5%
2023.05.31. 1,2133 13 379 0 0 0% 2,9% 13%
2023.05.30. 1,241627 13 691 0 0 0% 5,3% 15,6%
2023.05.26. 1,259156 13 885 0 0 0% 8,8% 16,7%
2023.05.25. 1,246144 13 741 0 0 0% 7,7% 15,5%
2023.05.24. 1,254767 13 836 0 0% 8,4% 16,5%
2023.05.23. 1,270148 14 006 0 0 0% 9,5% 20,3%
2023.05.22. 1,2701 14 005 0 0 0% 10,3% 20,7%
2023.05.19. 1,260032 13 894 0 0 0% 7,7% 19,1%
2023.05.18. 1,252144 13 807 0 0 0% 7% 18,4%
2023.05.17. 1,265301 13 952 0 0 0% 8,1% 20,3%
2023.05.16. 1,274252 14 051 0 0 0% 7,4% 19,1%
2023.05.15. 1,267335 13 975 0 0 0% 5,9% 17,2%
2023.05.12. 1,271337 14 019 0 0 0% 8,5% 21,8%
2023.05.11. 1,273617 14 044 0 0 0% 8,7% 22%
2023.05.10. 1,279161 14 105 0 0 0% 9,1% 27,7%
2023.05.09. 1,280739 14 123 0 0 0% 6,9% 28,3%
2023.05.08. 1,288622 14 210 0 0 0% 8,5% 29,5%
2023.05.05. 1,27381 14 046 0 0 0% 5,4% 34,9%
2023.05.04. 1,26102 13 905 0 0 0% 4,4% 33,5%
2023.05.03. 1,273357 14 041 0 0 0% 5,4%
2023.05.02. 1,259225 13 885 0 0 0% 3,8%
2023.04.28. 1,262254 13 919 0 0 0% 4,7%
2023.04.27. 1,276211 14 073 0 0 0% 5,9%
2023.04.26. 1,247951 13 761 0 0 0% 3,7%
2023.04.25. 1,250568 13 790 0 0 0% 5,1%
2023.04.24. 1,25311 13 818 0 0 0% 5,1%
2023.04.21. 1,244492 13 723 0 0 0% 5,9%
2023.04.20. 1,241995 13 695 0 0 0% 5,7%
2023.04.19. 1,23862 13 658 0 0 0% 5,6%
2023.04.18. 1,250698 13 791 0 0 0% 5%
2023.04.17. 1,237572 13 647 0 0 0% 5,5%
2023.04.14. 1,245232 13 731 0 0 0% 4,8%
2023.04.13. 1,228295 13 544 0 0 0% 3,4%
2023.04.12. 1,208638 13 328 0 0 0% 2%
2023.04.11. 1,204179 13 278 0 0 0% 2,9%
2023.04.06. 1,182851 13 043 0 0 0% 5,2%
2023.04.05. 1,183289 13 048 0 0 0% 4%
2023.04.04. 1,182407 13 038 0 0 0% 4,5%
2023.04.03. 1,165657 12 854 0 0 0% 5,1%
2023.03.31. 1,157681 12 766 0 0 0% 5,7%
2023.03.30. 1,149151 12 672 0 0 0% 4,9%
2023.03.29. 1,125018 12 406 0 0 0% 2,3%
2023.03.28. 1,1103 12 243 0 0 0% 1,8%
2023.03.27. 1,100697 12 137 0 0 0% -0,5%
2023.03.24. 1,083701 11 950 0 0 0% -2,3%
2023.03.23. 1,131287 12 475 0 0 0% 2%
2023.03.22. 1,115014 12 295 0 0 0% 0,3%
2023.03.21. 1,116892 12 316 0 0 0% 0,8%
2023.03.20. 1,084692 11 961 0 3088 34,9% -0,9%
2023.03.17. 1,082312 8 853 0 0 0% 0,6%
2023.03.16. 1,083944 8 867 0 0 0% 0,8%
2023.03.14. 1,134422 9 280 0 0 0% 3,1%
2023.03.13. 1,127333 9 222 0 0 0% 3,7%
2023.03.10. 1,147631 9 388 0 0 0% 7,3%
2023.03.09. 1,158358 9 475 0 0 0% 8,3%
2023.03.08. 1,16407 9 522 0 0 0% 10%
2023.03.07. 1,180323 9 655 0 0 0% 10,7%
2023.03.06. 1,190813 9 741 0 0 0% 10,9%
2023.03.03. 1,18141 9 664 0 0 0% 9,1%
2023.03.02. 1,180359 9 655 0 0 0% 9%
2023.03.01. 1,187879 9 717 0 0 0% 9,3%
2023.02.28. 1,179091 9 645 0 0 0% 9,8%
2023.02.27. 1,157854 9 471 0 0 0% 7,4%
2023.02.24. 1,157105 9 465 0 0 0% 7,4%
2023.02.23. 1,160108 9 490 0 0 0% 9,9%
2023.02.22. 1,151486 9 419 0 0 0% 9,4%
2023.02.21. 1,166243 9 540 0 0 0% 12,7%
2023.02.20. 1,171381 9 582 0 0 0% 10,7%
2023.02.17. 1,169958 9 570 0 0 0% 11,3%
2023.02.16. 1,186906 9 709 0 0 0% 10,9%
2023.02.15. 1,196212 9 785 0 0 0% 10,7%
2023.02.14. 1,193306 9 761 0 0 0% 11,9%
2023.02.13. 1,174819 9 610 0 0 0% 12,6%
2023.02.10. 1,171987 9 587 0 0 0% 17%
2023.02.09. 1,198031 9 800 0 0 0% 20,1%
2023.02.08. 1,187684 9 715 0 0 0% 19,4%
2023.02.07. 1,16777 9 552 0 0 0% 19,1%
2023.02.06. 1,170842 9 577 0 0 0% 24%
2023.02.03. 1,208003 9 881 0 0 0%
2023.02.02. 1,212718 9 920 0 0 0%
2023.02.01. 1,185149 9 695 0 0 0%
2023.01.31. 1,186875 9 709 0 0 0%
2023.01.30. 1,190131 9 735 0 0 0%
2023.01.27. 1,205618 9 862 0 0 0%
2023.01.26. 1,203066 9 841 0 0 0%
2023.01.25. 1,189705 9 732 0 0 0%
2023.01.24. 1,192396 9 754 0 0 0%
2023.01.23. 1,197249 9 794 0 0 0%
2023.01.20. 1,17479 9 610 0 0 0%
2023.01.19. 1,172767 9 593 0 0 0%
2023.01.18. 1,191176 9 744 0 0 0%
2023.01.17. 1,172641 9 592 0 0 0%
2023.01.16. 1,18665 9 707 0 0 0%
2023.01.13. 1,188183 9 719 0 0 0%
2023.01.12. 1,184633 9 690 0 0 0%
2023.01.11. 1,170652 9 576 0 0 0%
2023.01.10. 1,176428 9 623 0 0 0%
2023.01.09. 1,163356 9 516 0 0 0%
2023.01.06. 1,124135 9 195 0 0 0%
2023.01.05. 1,13729 9 303 0 0 0%
2023.01.04. 1,131948 9 259 0 0 0%
2023.01.03. 1,109033 9 072 0 0 0%
2023.01.02. 1,100802 9 005 0 0 0%
2022.12.30. 1,095693 8 963 0 0 0%
2022.12.29. 1,099473 8 994 0 0 0%
2022.12.28. 1,09109 8 925 0 0 0%
2022.12.27. 1,106039 9 047 0 0 0%
2022.12.23. 1,10878 9 070 0 0 0%
2022.12.22. 1,111912 9 095 0 0 0%
2022.12.21. 1,108201 9 065 0 0 0%
2022.12.20. 1,094606 8 954 0 0 0%
2022.12.19. 1,08224 8 853 0 0 0%
2022.12.16. 1,075639 8 799 0 0 0%
2022.12.15. 1,082259 8 853 0 0 0%
2022.12.14. 1,100408 9 001 0 0 0%
2022.12.13. 1,08745 8 895 0 0 0%
2022.12.12. 1,07337 8 780 0 0 0%
2022.12.09. 1,070034 8 753 0 0 0%
2022.12.08. 1,058097 8 655 0 0 0%
2022.12.07. 1,066532 8 724 0 0 0%
2022.12.06. 1,074026 8 786 0 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés