Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:UI sorozat
ISIN:HU0000730346
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:11 960,9
Árfolyam:1,084692
Dátum:2023.03.20.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2022.07.18.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,9% N/A N/A N/A N/A N/A -1% 14,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.03.20. 1,084692 11 961 0 3088 34,9% -0,9%
2023.03.17. 1,082312 8 853 0 0 0% 0,6%
2023.03.16. 1,083944 8 867 0 0 0% 0,8%
2023.03.14. 1,134422 9 280 0 0 0% 3,1%
2023.03.13. 1,127333 9 222 0 0 0% 3,7%
2023.03.10. 1,147631 9 388 0 0 0% 7,3%
2023.03.09. 1,158358 9 475 0 0 0% 8,3%
2023.03.08. 1,16407 9 522 0 0 0% 10%
2023.03.07. 1,180323 9 655 0 0 0% 10,7%
2023.03.06. 1,190813 9 741 0 0 0% 10,9%
2023.03.03. 1,18141 9 664 0 0 0% 9,1%
2023.03.02. 1,180359 9 655 0 0 0% 9%
2023.03.01. 1,187879 9 717 0 0 0% 9,3%
2023.02.28. 1,179091 9 645 0 0 0% 9,8%
2023.02.27. 1,157854 9 471 0 0 0% 7,4%
2023.02.24. 1,157105 9 465 0 0 0% 7,4%
2023.02.23. 1,160108 9 490 0 0 0% 9,9%
2023.02.22. 1,151486 9 419 0 0 0% 9,4%
2023.02.21. 1,166243 9 540 0 0 0% 12,7%
2023.02.20. 1,171381 9 582 0 0 0% 10,7%
2023.02.17. 1,169958 9 570 0 0 0% 11,3%
2023.02.16. 1,186906 9 709 0 0 0% 10,9%
2023.02.15. 1,196212 9 785 0 0 0% 10,7%
2023.02.14. 1,193306 9 761 0 0 0% 11,9%
2023.02.13. 1,174819 9 610 0 0 0% 12,6%
2023.02.10. 1,171987 9 587 0 0 0% 17%
2023.02.09. 1,198031 9 800 0 0 0% 20,1%
2023.02.08. 1,187684 9 715 0 0 0% 19,4%
2023.02.07. 1,16777 9 552 0 0 0% 19,1%
2023.02.06. 1,170842 9 577 0 0 0% 24%
2023.02.03. 1,208003 9 881 0 0 0%
2023.02.02. 1,212718 9 920 0 0 0%
2023.02.01. 1,185149 9 695 0 0 0%
2023.01.31. 1,186875 9 709 0 0 0%
2023.01.30. 1,190131 9 735 0 0 0%
2023.01.27. 1,205618 9 862 0 0 0%
2023.01.26. 1,203066 9 841 0 0 0%
2023.01.25. 1,189705 9 732 0 0 0%
2023.01.24. 1,192396 9 754 0 0 0%
2023.01.23. 1,197249 9 794 0 0 0%
2023.01.20. 1,17479 9 610 0 0 0%
2023.01.19. 1,172767 9 593 0 0 0%
2023.01.18. 1,191176 9 744 0 0 0%
2023.01.17. 1,172641 9 592 0 0 0%
2023.01.16. 1,18665 9 707 0 0 0%
2023.01.13. 1,188183 9 719 0 0 0%
2023.01.12. 1,184633 9 690 0 0 0%
2023.01.11. 1,170652 9 576 0 0 0%
2023.01.10. 1,176428 9 623 0 0 0%
2023.01.09. 1,163356 9 516 0 0 0%
2023.01.06. 1,124135 9 195 0 0 0%
2023.01.05. 1,13729 9 303 0 0 0%
2023.01.04. 1,131948 9 259 0 0 0%
2023.01.03. 1,109033 9 072 0 0 0%
2023.01.02. 1,100802 9 005 0 0 0%
2022.12.30. 1,095693 8 963 0 0 0%
2022.12.29. 1,099473 8 994 0 0 0%
2022.12.28. 1,09109 8 925 0 0 0%
2022.12.27. 1,106039 9 047 0 0 0%
2022.12.23. 1,10878 9 070 0 0 0%
2022.12.22. 1,111912 9 095 0 0 0%
2022.12.21. 1,108201 9 065 0 0 0%
2022.12.20. 1,094606 8 954 0 0 0%
2022.12.19. 1,08224 8 853 0 0 0%
2022.12.16. 1,075639 8 799 0 0 0%
2022.12.15. 1,082259 8 853 0 0 0%
2022.12.14. 1,100408 9 001 0 0 0%
2022.12.13. 1,08745 8 895 0 0 0%
2022.12.12. 1,07337 8 780 0 0 0%
2022.12.09. 1,070034 8 753 0 0 0%
2022.12.08. 1,058097 8 655 0 0 0%
2022.12.07. 1,066532 8 724 0 0 0%
2022.12.06. 1,074026 8 786 0 0 0%
2022.12.05. 1,087336 8 894 0 0 0%
2022.12.02. 1,082755 8 857 0 0 0%
2022.12.01. 1,086562 8 888 0 0 0%
2022.11.30. 1,073686 8 783 0 0 0%
2022.11.29. 1,071805 8 767 0 0 0%
2022.11.28. 1,073662 8 783 0 0 0%
2022.11.25. 1,078518 8 822 0 0 0%
2022.11.24. 1,07744 8 813 0 0 0%
2022.11.23. 1,055679 8 635 0 0 0%
2022.11.22. 1,052372 8 608 0 0 0%
2022.11.21. 1,035011 8 466 0 0 0%
2022.11.18. 1,057955 8 654 0 0 0%
2022.11.17. 1,051488 8 601 0 0 0%
2022.11.16. 1,070265 8 755 0 0 0%
2022.11.15. 1,080945 8 842 0 0 0%
2022.11.14. 1,066072 8 720 0 0 0%
2022.11.11. 1,04353 8 536 0 0 0%
2022.11.10. 1,002048 8 197 0 0 0%
2022.11.09. 0,997885 8 163 0 0 0%
2022.11.08. 0,995031 8 139 0 0 0%
2022.11.07. 0,980321 8 019 0 0 0%
2022.11.04. 0,944562 7 727 0 7727 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell