Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:UI sorozat
ISIN:HU0000730346
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:103 332,23
Árfolyam:1,618714
Dátum:2024.04.17.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2022.07.18.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6,8% 17,9% 30,8% N/A N/A N/A 1,7% 45,1%
Szórás 16,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.17. 1,618714 103 332 0 6329 6,6% 6,8% 17,9% 30,8%
2024.04.16. 1,601256 95 957 0 0 0% 3,9% 18,4% 28,6%
2024.04.15. 1,644708 98 561 0 0 0% 5,2% 25,7% 32,1%
2024.04.12. 1,649104 98 824 0 0 0% 4,6% 25,1% 36,4%
2024.04.11. 1,663104 99 663 0 0 0% 5,3% 26,1% 38,1%
2024.04.10. 1,697402 101 719 0 0 0% 6,9% 30,1% 43,5%
2024.04.09. 1,678902 100 610 0 0 0% 6% 32,7% 41,9%
2024.04.08. 1,682998 100 855 0 0 0% 7% 33,9% 42,3%
2024.04.05. 1,666996 99 896 0 0 0% 6,5% 33,6% 40,9%
2024.04.04. 1,669972 100 075 0 0 0% 6,4% 33,7% 41,2%
2024.04.03. 1,640528 98 310 0 0 0% 5,5% 31% 40,7%
2024.04.02. 1,629858 97 671 0 4259 4,6% 3,2% 28,4% 40,8%
2024.03.28. 1,627188 93 259 0 0 0% 1,3% 29,2% 46,6%
2024.03.27. 1,61891 92 785 0 0 0% 1% 26,9% 47,1%
2024.03.26. 1,613113 92 452 0 0 0% 1,8% 25,4% 48,9%
2024.03.25. 1,591954 91 240 0 5198 6% 0,4% 23,1% 46,9%
2024.03.22. 1,603012 86 640 0 0 0% 1,1% 23,1% 43,8%
2024.03.21. 1,635523 88 397 0 4615 5,6% 3,8% 25,5% 46,4%
2024.03.20. 1,599836 81 953 0 -4691 -5,4% 1,1% 21% 47,5%
2024.03.19. 1,595937 86 433 0 -4386 -4,8% 1% 21,6% 47,5%
2024.03.18. 1,607241 91 462 0 6959 8,1% 2,7% 22,4% 48,5%
2024.03.14. 1,63447 85 934 0 6508 8,2% 4,8% 22,7% 44,1%
2024.03.13. 1,628363 79 129 0 0 0% 7% 23,7% 44,4%
2024.03.12. 1,634054 79 405 0 7723 10,9% 7,1% 25% 42,4%
2024.03.11. 1,608444 70 559 0 0 0% 5,3% 22,5% 40,2%
2024.03.08. 1,605804 70 443 0 0 0% 5% 22,5% 37,9%
2024.03.07. 1,597911 70 097 0 0 0% 5,2% 22,6% 35,4%
2024.03.06. 1,605178 70 416 0 0 0% 4,9% 20,9% 34,8%
2024.03.05. 1,593321 69 896 0 0 0% 3,9% 18,9% 34,9%
2024.03.04. 1,602338 70 291 0 0 0% 4,7% 18,2% 35,6%
2024.03.01. 1,604651 70 393 0 0 0% 5,1% 17,4% 35,1%
2024.02.29. 1,601167 70 240 0 0 0% 5,8% 17,1% 35,8%
2024.02.28. 1,602583 70 302 0 0 0% 6,5% 17,9% 35,9%
2024.02.27. 1,627958 71 415 0 0 0% 9,7% 21,3% 40,6%
2024.02.26. 1,632696 71 623 0 0 0% 9,8% 21,7% 41,1%
2024.02.23. 1,632216 71 602 0 0 0% 9,4% 21,1% 40,7%
2024.02.22. 1,63258 71 618 0 0 0% 9,6% 19,5% 41,8%
2024.02.21. 1,608998 70 584 0 0 0% 7,6% 18,4% 38%
2024.02.20. 1,603811 70 356 0 0 0% 6,9% 18,9% 36,9%
2024.02.19. 1,583529 69 466 0 0 0% 6,8% 17,4% 35,3%
2024.02.16. 1,57633 69 150 0 0 0% 6,7% 14,8% 32,8%
2024.02.15. 1,559366 68 406 0 0 0% 5,4% 12,7% 30,4%
2024.02.14. 1,55283 68 120 0 0 0% 6,5% 11,1% 30,1%
2024.02.13. 1,551573 68 064 0 0 0% 10,2% 10,5% 32,1%
2024.02.12. 1,565449 68 673 0 0 0% 11% 11,5% 33,6%
2024.02.09. 1,553935 68 168 0 0 0% 10,9% 11,8% 29,7%
2024.02.08. 1,560423 68 453 0 4066 6,3% 11,4% 11,9% 31,4%
2024.02.07. 1,567127 64 663 0 0 0% 9,6% 11,7% 34,2%
2024.02.06. 1,565389 64 591 0 0 0% 9,5% 11,8% 33,7%
2024.02.05. 1,573015 64 906 0 0 0% 11,8% 12,4% 30,2%
2024.02.02. 1,606345 66 281 0 0 0% 15,9% 14,5% 32,5%
2024.02.01. 1,574663 64 974 0 0 0% 13,6% 10,8% 32,9%
2024.01.31. 1,559118 64 332 0 0 0% 12,5% 8,8% 31,4%
2024.01.30. 1,534004 63 296 0 0 0% 12% 8,3% 28,9%
2024.01.29. 1,522173 62 808 0 0 0% 12,5% 7,4% 26,3%
2024.01.26. 1,53111 63 177 0 0 0% 12,8% 7,5% 27,3%
2024.01.25. 1,53555 63 360 0 0 0% 13,3% 7,2% 29,1%
2024.01.24. 1,535881 63 374 0 3466 5,8% 13,8% 7,6% 28,8%
2024.01.23. 1,526253 59 532 0 0 0% 15% 6,9% 27,5%
2024.01.22. 1,543294 60 196 0 0 0% 16,3% 8,1% 31,4%
2024.01.19. 1,538004 59 990 0 0 0% 14,9% 6,7% 31,1%
2024.01.18. 1,525855 59 516 0 0 0% 11,5% 6% 28,1%
2024.01.17. 1,515317 59 105 0 0 0% 10,4% 6,5% 29,2%
2024.01.16. 1,541316 60 119 0 0 0% 14% 8,5% 29,9%
2024.01.15. 1,563244 60 974 0 11223 22,4% 19,5% 10,1% 31,6%
2024.01.12. 1,576376 50 170 0 0 0% 19,6% 13,9% 33,1%
2024.01.11. 1,578842 50 248 0 0 0% 19,7% 16,6% 34,9%
2024.01.10. 1,587579 50 526 0 -4850 -8,8% 21,7% 19% 34,9%
2024.01.09. 1,584282 55 261 0 -5846 -9,6% 25,2% 20,4% 36,2%
2024.01.08. 1,572205 60 642 0 0 0% 25,1% 19,5% 39,9%
2024.01.05. 1,565856 60 397 0 5098 9,2% 25,5% 17,9% 37,7%
2024.01.04. 1,56998 55 444 0 0 0% 25,7% 16,9% 38,7%
2024.01.03. 1,555669 54 938 0 0 0% 24,2% 15,7% 40,3%
2024.01.02. 1,579513 55 780 0 0 0% 24,5% 19% 43,5%
2023.12.29. 1,592331 56 233 0 0 0% 24,1% 19,4% 44,8%
2023.12.28. 1,606137 56 721 0 -3884 -6,4% 27,5% 21% 47,2%
2023.12.27. 1,602902 60 482 0 0 0% 25,7% 21,1% 44,9%
2023.12.22. 1,585235 59 816 0 0 0% 21,7% 18,4% 42,6%
2023.12.21. 1,576072 59 470 0 0 0% 21% 18,2% 42,2%
2023.12.20. 1,582906 59 728 0 4073 7,3% 19,7% 18,9% 44,6%
2023.12.19. 1,580062 55 555 0 0 0% 20,4% 18,4% 46%
2023.12.18. 1,565441 55 041 0 0 0% 19,2% 16,5% 45,5%
2023.12.15. 1,570605 55 222 0 0 0% 18,5% 18,7% 45,1%
2023.12.14. 1,559748 54 841 0 0 0% 17,1% 18,6% 41,7%
2023.12.13. 1,521144 53 483 0 0 0% 15,5% 16,9% 39,9%
2023.12.12. 1,525368 53 632 0 0 0% 16,7% 16,3% 42,1%
2023.12.11. 1,527215 53 697 0 0 0% 16,3% 17,1% 42,7%
2023.12.08. 1,529532 53 778 0 0 0% 16,7% 18,2% 44,6%
2023.12.07. 1,519195 53 415 0 3414 6,8% 16,6% 18,4% 42,4%
2023.12.06. 1,52995 50 355 0 0 0% 15,2% 19,2% 42,4%
2023.12.05. 1,533859 50 484 0 0 0% 14,4% 20,4% 41,1%
2023.12.04. 1,530981 50 389 0 0 0% 12,9% 19,6% 41,4%
2023.12.01. 1,527198 50 265 0 0 0% 11,7% 23,9% 40,6%
2023.11.30. 1,505933 49 565 0 0 0% 9,3% 21,3% 40,3%
2023.11.29. 1,513194 49 804 0 0 0% 10,7% 20,2% 41,2%
2023.11.28. 1,505097 49 537 0 0 0% 10,7% 19,5% 40,2%
2023.11.27. 1,48402 48 844 0 0 0% 10,6% 17,9% 37,6%
2023.11.24. 1,486384 48 921 0 0 0% 9,3% 18,5% 38%
2023.11.23. 1,491455 49 088 0 0 0% 10,7% 17,4% 41,3%
2023.11.22. 1,489512 49 024 0 0 0% 9% 17,3% 41,5%
2023.11.21. 1,495803 49 231 0 0 0% 10,1% 18,7% 44,5%
2023.11.20. 1,49991 49 367 0 0 0% 11,2% 19% 41,8%
2023.11.17. 1,483064 48 812 0 0 0% 9,1% 17,2% 41%
2023.11.16. 1,477717 48 636 0 0 0% 7,6% 16% 38,1%
2023.11.15. 1,478786 48 671 0 0 0% 6,9% 16,7% 36,8%
2023.11.14. 1,458712 48 011 0 0 0% 4,4% 14,7% 36,8%
2023.11.13. 1,408266 46 350 0 0 0% 0,3% 10,8% 35%
2023.11.10. 1,410868 46 436 0 0 0% 0,1% 10,3% 40,8%
2023.11.08. 1,400623 46 099 0 0 0% 0,5% 8,7% 40,8%
2023.11.06. 1,429761 47 058 0 0 0% 2,1% 12,2% 51,4%
2023.11.03. 1,40731 46 319 0 0 0% 1,4% 10,5%
2023.11.02. 1,385985 45 617 0 0 0% -1,2% 10,1%
2023.10.31. 1,385891 45 614 0 0 0% -3,3% 9,8%
2023.10.30. 1,369944 45 089 0 0 0% -3,3% 8,5%
2023.10.27. 1,352802 44 525 0 0 0% -6,3% 6%
2023.10.26. 1,357219 44 670 0 0 0% -4,7% 8,8%
2023.10.25. 1,3553 44 607 0 0 0% -5,3% 8,4%
2023.10.24. 1,350215 44 440 0 0 0% -5,4% 7,7%
2023.10.20. 1,32745 43 690 0 5999 15,8% -7,5% 6,9%
2023.10.19. 1,338448 38 004 0 0 0% -7,1% 8,1%
2023.10.18. 1,368609 38 860 0 0 0% -5% 9,4%
2023.10.17. 1,373006 38 985 0 0 0% -3,5% 10,9%
2023.10.16. 1,352226 38 395 0 0 0% -4,8% 8,6%
2023.10.13. 1,308238 37 146 0 0 0% -7% 6,5%
2023.10.12. 1,318079 37 426 0 0 0% -4,8% 9,1%
2023.10.11. 1,318701 37 443 0 0 0% -2,6% 9,5%
2023.10.10. 1,304196 37 031 0 0 0% -2,2% 10,3%
2023.10.09. 1,265634 35 936 0 0 0% -3,8% 7%
2023.10.06. 1,256881 35 688 0 0 0% -4% 6,3%
2023.10.05. 1,247591 35 424 0 0 0% -6% 5,4%
2023.10.04. 1,249046 35 465 0 0 0% -7% 5,6%
2023.10.03. 1,252654 35 568 0 0 0% -6,8% 7,5%
2023.10.02. 1,269006 36 032 0 0 0% -4,4% 9,6%
2023.09.29. 1,282771 36 423 0 0 0% -3,8% 14%
2023.09.28. 1,259393 35 759 0 0 0% -5,1% 13,4%
2023.09.27. 1,275507 36 217 0 0 0% -3,6% 15,9%
2023.09.26. 1,286507 36 529 0 0 0% -2,9% 18,7%
2023.09.25. 1,293512 36 728 0 0 0% -1,1% 19,4%
2023.09.22. 1,302684 36 988 0 7808 26,8% -2,7% 16,8%
2023.09.21. 1,302737 29 181 0 0 0% -2,3% 16,6%
2023.09.20. 1,3226 29 626 0 0 0% -0,7% 21,9%
2023.09.19. 1,31257 29 402 0 0 0% -1,7% 21,3%
2023.09.18. 1,313122 29 414 0 -7747 -20,6% -2,3% 21,3%
2023.09.15. 1,325759 37 519 0 0 0% 0,2% 16,9%
2023.09.14. 1,3316 37 684 0 9026 31,8% 1,3% 17,4%
2023.09.13. 1,316745 28 339 0 0 0% 1,2% 16,8%
2023.09.12. 1,306995 28 129 0 0 0% -0,4% 13,9%
2023.09.11. 1,312994 28 258 0 0 0% 0,7% 14,4%
2023.09.08. 1,311199 28 220 0 0 0% 1,3% 12,6%
2023.09.07. 1,302835 28 040 0 0 0% 1,5% 10,4%
2023.09.06. 1,328072 28 583 0 0 0% 3,5% 11,5%
2023.09.05. 1,340513 28 851 0 0 0% 5,2% 13,5%
2023.09.04. 1,356117 29 186 0 0 0% 6% 14,8%
2023.09.01. 1,367406 29 429 0 0 0% 10,9% 15,1%
2023.08.31. 1,368874 29 461 0 0 0% 12,8% 16,1%
2023.08.30. 1,378088 29 659 0 0 0% 11% 16,9%
2023.08.29. 1,367277 29 427 0 0 0% 8,6% 16%
2023.08.28. 1,359309 29 255 0 0 0% 8% 15,3%
2023.08.25. 1,341697 28 876 0 0 0% 7,7% 16%
2023.08.24. 1,359652 29 262 0 0 0% 8,4% 17,5%
2023.08.23. 1,347289 28 996 0 0 0% 6,1% 16,1%
2023.08.22. 1,366082 29 401 0 0 0% 7,6% 18,6%
2023.08.21. 1,359167 29 252 0 0 0% 7,9% 16,5%
2023.08.18. 1,348581 29 024 0 0 0% 7,7% 15,3%
2023.08.17. 1,359731 29 264 0 0 0% 7,5% 16,2%
2023.08.16. 1,372933 29 548 0 0 0% 7,7% 15,7%
2023.08.15. 1,383691 29 780 0 0 0% 9,2% 15,7%
2023.08.14. 1,397252 30 072 0 0 0% 9,9% 17,1%
2023.08.11. 1,404128 30 220 0 0 0% 10,2% 19,8%
2023.08.10. 1,409746 30 341 0 0 0% 10,2% 20,3%
2023.08.09. 1,389519 29 905 0 0 0% 8,5% 16%
2023.08.08. 1,39411 30 004 0 0 0% 8,2% 17,4%
2023.08.07. 1,403196 30 200 0 0 0% 10,2% 20,2%
2023.08.04. 1,399867 30 128 0 0 0% 11% 15,9%
2023.08.03. 1,388235 29 878 0 0 0% 9% 14,9%
2023.08.02. 1,402978 30 195 0 0 0% 11,4% 15,7%
2023.08.01. 1,421749 30 599 0 0 0% 12,6% 20%
2023.07.31. 1,433089 30 843 0 0 0% 13,5% 20,7%
2023.07.28. 1,416659 30 489 0 0 0% 12,2% 17,5%
2023.07.27. 1,443573 31 069 0 0 0% 13,1% 19,7%
2023.07.26. 1,424808 30 665 0 12045 64,4% 14,2% 18,4%
2023.07.25. 1,431865 18 712 0 0 0% 14,5% 20,4%
2023.07.24. 1,427581 18 656 0 0 0% 13,9% 19,7%
2023.07.21. 1,427317 18 652 0 -11780 -38,5% 14,7% 21,5%
2023.07.20. 1,435518 30 607 0 0 0% 15,6% 22,2%
2023.07.19. 1,441349 30 731 0 0 0% 16,4% 22,9%
2023.07.18. 1,440008 30 702 0 14823 94,4% 15,1% 20,9%
2023.07.17. 1,423455 15 696 0 0 0% 15% 21,4%
2023.07.14. 1,420286 15 661 0 0 0% 14,1% 19,5%
2023.07.13. 1,406625 15 511 0 0 0% 14,5% 18,4%
2023.07.12. 1,384416 15 266 0 0 0% 14,5% 16,9%
2023.07.11. 1,354023 14 931 0 0 0% 12,4% 15,7%
2023.07.10. 1,334107 14 711 0 0 0% 12,8% 13,4%
2023.07.07. 1,315959 14 511 0 0 0% 11,3% 17,1%
2023.07.06. 1,309759 14 443 0 0 0% 10,7% 16,5%
2023.07.05. 1,327674 14 640 0 0 0% 12,2% 16,7%
2023.07.04. 1,34351 14 815 0 0 0% 13,6% 18,7%
2023.07.03. 1,344648 14 827 0 0 0% 15,4% 21,2%
2023.06.30. 1,327656 14 640 0 0 0% 15,5% 21,2%
2023.06.29. 1,333466 14 704 0 0 0% 18,5% 21,3%
2023.06.28. 1,326932 14 632 0 0 0% 19,5% 21,6%
2023.06.27. 1,323296 14 592 0 0 0% 20,2% 19,6%
2023.06.26. 1,325114 14 612 0 0 0% 22,3% 19,5%
2023.06.23. 1,307276 14 415 0 0 0% 15,6% 17,9%
2023.06.22. 1,339252 14 768 0 0 0% 20,1% 20,4%
2023.06.21. 1,333196 14 701 0 0 0% 19,4% 20,3%
2023.06.20. 1,331637 14 684 0 0 0% 22,8% 21,7%
2023.06.19. 1,334946 14 720 0 0 0% 23,3% 23,4%
2023.06.16. 1,343844 14 819 0 0 0% 24% 24,9%
2023.06.15. 1,322628 14 585 0 0 0% 16,6% 22,2%
2023.06.14. 1,314753 14 498 0 0 0% 15,9% 19,5%
2023.06.13. 1,301209 14 348 0 0 0% 15,4% 19,7%
2023.06.12. 1,31184 14 466 0 0 0% 14,3% 22,2%
2023.06.09. 1,304236 14 382 0 0 0% 12,6% 21,9%
2023.06.08. 1,293959 14 268 0 0 0% 11,2% 22,3%
2023.06.07. 1,283231 14 150 0 0 0% 8,7% 20,3%
2023.06.06. 1,283157 14 149 0 0 0% 7,8% 19,5%
2023.06.05. 1,274384 14 053 0 0 0% 7,9% 17,2%
2023.06.02. 1,279756 14 112 0 0 0% 8,4% 18,2%
2023.06.01. 1,233054 13 597 0 0 0% 3,8% 13,5%
2023.05.31. 1,2133 13 379 0 0 0% 2,9% 13%
2023.05.30. 1,241627 13 691 0 0 0% 5,3% 15,6%
2023.05.26. 1,259156 13 885 0 0 0% 8,8% 16,7%
2023.05.25. 1,246144 13 741 0 0 0% 7,7% 15,5%
2023.05.24. 1,254767 13 836 0 0% 8,4% 16,5%
2023.05.23. 1,270148 14 006 0 0 0% 9,5% 20,3%
2023.05.22. 1,2701 14 005 0 0 0% 10,3% 20,7%
2023.05.19. 1,260032 13 894 0 0 0% 7,7% 19,1%
2023.05.18. 1,252144 13 807 0 0 0% 7% 18,4%
2023.05.17. 1,265301 13 952 0 0 0% 8,1% 20,3%
2023.05.16. 1,274252 14 051 0 0 0% 7,4% 19,1%
2023.05.15. 1,267335 13 975 0 0 0% 5,9% 17,2%
2023.05.12. 1,271337 14 019 0 0 0% 8,5% 21,8%
2023.05.11. 1,273617 14 044 0 0 0% 8,7% 22%
2023.05.10. 1,279161 14 105 0 0 0% 9,1% 27,7%
2023.05.09. 1,280739 14 123 0 0 0% 6,9% 28,3%
2023.05.08. 1,288622 14 210 0 0 0% 8,5% 29,5%
2023.05.05. 1,27381 14 046 0 0 0% 5,4% 34,9%
2023.05.04. 1,26102 13 905 0 0 0% 4,4% 33,5%
2023.05.03. 1,273357 14 041 0 0 0% 5,4%
2023.05.02. 1,259225 13 885 0 0 0% 3,8%
2023.04.28. 1,262254 13 919 0 0 0% 4,7%
2023.04.27. 1,276211 14 073 0 0 0% 5,9%
2023.04.26. 1,247951 13 761 0 0 0% 3,7%
2023.04.25. 1,250568 13 790 0 0 0% 5,1%
2023.04.24. 1,25311 13 818 0 0 0% 5,1%
2023.04.21. 1,244492 13 723 0 0 0% 5,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell