Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat
ISIN:HU0000730288
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:933 593 400
Árfolyam:1,037326
Dátum:2022.09.29.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.08.16.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,7% 3,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.29. 1,037326 933 593 400 0 0 0%
2022.09.28. 1,035282 931 753 800 0 0 0%
2022.09.27. 1,034943 931 448 700 0 0 0%
2022.09.26. 1,036583 932 924 700 0 0 0%
2022.09.23. 1,038419 934 577 100 0 0 0%
2022.09.22. 1,036336 932 702 400 0 0 0%
2022.09.21. 1,034035 930 631 500 0 0 0%
2022.09.20. 1,036116 932 504 400 0 0 0%
2022.09.19. 1,03432 930 888 000 0 0 0%
2022.09.16. 1,032389 929 150 100 0 0 0%
2022.09.15. 1,032398 929 158 200 0 0 0%
2022.09.14. 1,031234 928 110 600 0 0 0%
2022.09.13. 1,034638 931 174 200 0 0 0%
2022.09.12. 1,032698 929 428 200 0 0 0%
2022.09.09. 1,033267 929 940 300 0 0 0%
2022.09.08. 1,030612 927 550 800 0 0 0%
2022.09.07. 1,025793 923 213 700 0 0 0%
2022.09.06. 1,025819 923 237 100 0 0 0%
2022.09.05. 1,025224 922 701 600 0 0 0%
2022.09.02. 1,023442 921 097 800 0 0 0%
2022.09.01. 1,024608 922 147 200 0 0 0%
2022.08.31. 1,018197 916 377 300 0 0 0%
2022.08.30. 1,0192 917 280 000 0 0 0%
2022.08.29. 1,016282 914 653 800 0 0 0%
2022.08.26. 1,014832 913 348 800 0 0 0%
2022.08.25. 1,012907 911 616 300 0 0 0%
2022.08.24. 1,013165 911 848 500 0 0 0%
2022.08.23. 1,010774 909 696 600 0 0 0%
2022.08.22. 1,010919 909 827 100 0 0 0%
2022.08.19. 1,009014 908 112 600 0 0 0%
2022.08.18. 1,005521 904 968 900 0 0 0%
2022.08.17. 1,003438 903 094 200 0 0 0%
2022.08.16. 1 900 000 000 0 900000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés