Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat
ISIN:HU0000730288
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 113 593 400
Árfolyam:1,237326
Dátum:2023.02.07.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.08.16.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,3% N/A N/A N/A N/A N/A 1,8% 23,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.02.07. 1,237326 1 113 593 400 0 0 0% 4,3%
2023.02.06. 1,236565 1 112 908 500 0 0 0% 4,6%
2023.02.03. 1,234262 1 110 835 800 0 0 0% 4,6%
2023.02.02. 1,235727 1 112 154 300 0 0 0% 4,7%
2023.02.01. 1,2343 1 110 870 000 0 0 0% 4,6%
2023.01.31. 1,233428 1 110 085 200 0 0 0% 4,5%
2023.01.30. 1,233472 1 110 124 800 0 0 0% 4,5%
2023.01.27. 1,231783 1 108 604 700 0 0 0% 4,8%
2023.01.26. 1,232373 1 109 135 700 0 0 0% 4,8%
2023.01.25. 1,232089 1 108 880 100 0 0 0% 4,8%
2023.01.24. 1,230457 1 107 411 300 0 0 0% 4,9%
2023.01.23. 1,228643 1 105 778 700 0 0 0% 4,8%
2023.01.20. 1,226568 1 103 911 200 0 0 0% 4,6%
2023.01.19. 1,224464 1 102 017 600 0 0 0% 4,4%
2023.01.18. 1,224005 1 101 604 500 0 0 0% 4,6%
2023.01.17. 1,225042 1 102 537 800 0 0 0% 4,6%
2023.01.16. 1,225415 1 102 873 500 0 0 0% 4,8%
2023.01.13. 1,223247 1 100 922 300 0 0 0% 5,6%
2023.01.12. 1,224324 1 101 891 600 0 0 0% 5,9%
2023.01.11. 1,223897 1 101 507 300 0 0 0% 6,1%
2023.01.10. 1,222858 1 100 572 200 0 0 0% 6,2%
2023.01.09. 1,222136 1 099 922 400 0 0 0% 6,5%
2023.01.06. 1,220189 1 098 170 100 0 0 0% 17,6%
2023.01.05. 1,218064 1 096 257 600 0 0 0% 17,5%
2023.01.04. 1,219123 1 097 210 700 0 0 0% 17,9%
2023.01.03. 1,217099 1 095 389 100 0 0 0% 17,5%
2023.01.02. 1,216385 1 094 746 500 0 0 0% 17,4%
2022.12.30. 1,215646 1 094 081 400 0 0 0% 17,3%
2022.12.29. 1,214668 1 093 201 200 0 0 0% 17,1%
2022.12.28. 1,214987 1 093 488 300 0 0 0% 17,4%
2022.12.27. 1,213544 1 092 189 600 0 0 0% 17,3%
2022.12.23. 1,212246 1 091 021 400 0 0 0% 16,7%
2022.12.22. 1,211736 1 090 562 400 0 0 0% 16,9%
2022.12.21. 1,210534 1 089 480 600 0 0 0% 17,1%
2022.12.20. 1,21072 1 089 648 000 0 0 0% 16,9%
2022.12.19. 1,211601 1 090 440 900 0 0 0% 17,1%
2022.12.16. 1,209446 1 088 501 400 0 0 0% 17,2%
2022.12.15. 1,208788 1 087 909 200 0 0 0% 17,1%
2022.12.14. 1,207409 1 086 668 100 0 0 0% 17,1%
2022.12.13. 1,206777 1 086 099 300 0 0 0% 16,6%
2022.12.12. 1,202472 1 082 224 800 0 0 0% 16,4%
2022.12.09. 1,200673 1 080 605 700 0 0 0% 16,2%
2022.12.08. 1,200907 1 080 816 300 0 0 0% 16,5%
2022.12.07. 1,202242 1 082 017 800 0 0 0% 17,2%
2022.12.06. 1,202328 1 082 095 200 0 0 0% 17,2%
2022.12.05. 1,203474 1 083 126 600 0 0 0% 17,4%
2022.12.02. 1,2025 1 082 250 000 0 0 0% 17,5%
2022.12.01. 1,200856 1 080 770 400 0 0 0% 17,2%
2022.11.30. 1,202565 1 082 308 500 0 0 0% 18%
2022.11.29. 1,201872 1 081 684 800 0 0 0% 18,3%
2022.11.28. 1,201682 1 081 513 800 0 0 0% 18,4%
2022.11.25. 1,200393 1 080 353 700 0 0 0% 18,5%
2022.11.24. 1,199116 1 079 204 400 0 0 0% 18,4%
2022.11.23. 1,200688 1 080 619 200 0 0 0% 18,8%
2022.11.22. 1,200955 1 080 859 500 0 0 0% 18,8%
2022.11.21. 1,201238 1 081 114 200 0 0 0% 19,1%
2022.11.18. 1,196129 1 076 516 100 0 0 0% 19%
2022.11.17. 1,19234 1 073 106 000 0 0 0% 18,8%
2022.11.16. 1,19223 1 073 007 000 0 0 0% 19,2%
2022.11.15. 1,192997 1 073 697 300 0 0 0%
2022.11.14. 1,193121 1 073 808 900 0 0 0%
2022.11.11. 1,192499 1 073 249 100 0 0 0%
2022.11.10. 1,188424 1 069 581 600 0 0 0%
2022.11.09. 1,187154 1 068 438 600 0 0 0%
2022.11.08. 1,186518 1 067 866 200 0 0 0%
2022.11.07. 1,18643 1 067 787 000 0 0 0%
2022.11.04. 1,182182 1 063 963 800 0 0 0%
2022.11.03. 1,180258 1 062 232 200 0 0 0%
2022.11.02. 1,180077 1 062 069 300 0 0 0%
2022.10.28. 1,180138 1 062 124 200 0 0 0%
2022.10.27. 1,175272 1 057 744 800 0 0 0%
2022.10.26. 1,176447 1 058 802 300 0 0 0%
2022.10.25. 1,175689 1 058 120 100 0 0 0%
2022.10.24. 1,173418 1 056 076 200 0 0 0%
2022.10.21. 1,172201 1 054 980 900 0 0 0%
2022.10.20. 1,172896 1 055 606 400 0 0 0%
2022.10.19. 1,172979 1 055 681 100 0 0 0%
2022.10.18. 1,170598 1 053 538 200 0 0 0%
2022.10.17. 1,171411 1 054 269 900 0 0 0%
2022.10.14. 1,169204 1 052 283 600 0 0 0%
2022.10.13. 1,158579 1 042 721 100 0 0 0%
2022.10.12. 1,156212 1 040 590 800 0 0 0%
2022.10.11. 1,153794 1 038 414 600 0 0 0%
2022.10.10. 1,151554 1 036 398 600 0 0 0%
2022.10.07. 1,14712 1 032 408 000 0 0 0%
2022.10.06. 1,03731 933 579 000 0 0 0%
2022.10.05. 1,036362 932 725 800 0 0 0%
2022.10.04. 1,034062 930 655 800 0 0 0%
2022.10.03. 1,036114 932 502 600 0 0 0%
2022.09.30. 1,035921 932 328 900 0 0 0%
2022.09.29. 1,037326 933 593 400 0 0 0%
2022.09.28. 1,035282 931 753 800 0 0 0%
2022.09.27. 1,034943 931 448 700 0 0 0%
2022.09.26. 1,036583 932 924 700 0 0 0%
2022.09.23. 1,038419 934 577 100 0 0 0%
2022.09.22. 1,036336 932 702 400 0 0 0%
2022.09.21. 1,034035 930 631 500 0 0 0%
2022.09.20. 1,036116 932 504 400 0 0 0%
2022.09.19. 1,03432 930 888 000 0 0 0%
2022.09.16. 1,032389 929 150 100 0 0 0%
2022.09.15. 1,032398 929 158 200 0 0 0%
2022.09.14. 1,031234 928 110 600 0 0 0%
2022.09.13. 1,034638 931 174 200 0 0 0%
2022.09.12. 1,032698 929 428 200 0 0 0%
2022.09.09. 1,033267 929 940 300 0 0 0%
2022.09.08. 1,030612 927 550 800 0 0 0%
2022.09.07. 1,025793 923 213 700 0 0 0%
2022.09.06. 1,025819 923 237 100 0 0 0%
2022.09.05. 1,025224 922 701 600 0 0 0%
2022.09.02. 1,023442 921 097 800 0 0 0%
2022.09.01. 1,024608 922 147 200 0 0 0%
2022.08.31. 1,018197 916 377 300 0 0 0%
2022.08.30. 1,0192 917 280 000 0 0 0%
2022.08.29. 1,016282 914 653 800 0 0 0%
2022.08.26. 1,014832 913 348 800 0 0 0%
2022.08.25. 1,012907 911 616 300 0 0 0%
2022.08.24. 1,013165 911 848 500 0 0 0%
2022.08.23. 1,010774 909 696 600 0 0 0%
2022.08.22. 1,010919 909 827 100 0 0 0%
2022.08.19. 1,009014 908 112 600 0 0 0%
2022.08.18. 1,005521 904 968 900 0 0 0%
2022.08.17. 1,003438 903 094 200 0 0 0%
2022.08.16. 1 900 000 000 0 900000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés