Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat
ISIN:HU0000730288
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 227 186 900
Árfolyam:1,363541
Dátum:2023.09.27.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.08.16.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,5% 8,8% 31,8% N/A N/A N/A 12,2% 32,2%
Szórás 10,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.27. 1,363541 1 227 186 900 0 0 0% 2,5% 8,8% 31,8%
2023.09.26. 1,364668 1 228 201 200 0 0 0% 2,7% 9% 31,7%
2023.09.25. 1,36527 1 228 743 000 0 0 0% 3,1% 9% 31,5%
2023.09.22. 1,36615 1 229 535 000 0 0 0% 3,3% 9,3% 31,8%
2023.09.21. 1,366164 1 229 547 600 0 0 0% 3,3% 9,4% 32,1%
2023.09.20. 1,366292 1 229 662 800 0 0 0% 3,4% 9,7% 31,9%
2023.09.19. 1,36407 1 227 663 000 0 0 0% 3,4% 9,6% 31,9%
2023.09.18. 1,363262 1 226 935 800 0 0 0% 3,5% 9,5% 32%
2023.09.15. 1,362476 1 226 228 400 0 0 0% 3,4% 9,4% 32%
2023.09.14. 1,36288 1 226 592 000 0 0 0% 3,2% 9,4% 32,2%
2023.09.13. 1,362312 1 226 080 800 0 0 0% 3% 9,4% 31,7%
2023.09.12. 1,362138 1 225 924 200 0 0 0% 3,1% 9,4% 31,9%
2023.09.11. 1,362107 1 225 896 300 0 0 0% 3,3% 9,4% 31,8%
2023.09.08. 1,360125 1 224 112 500 0 0 0% 3,5% 9,1% 32%
2023.09.07. 1,359445 1 223 500 500 0 0 0% 3,8% 9% 32,5%
2023.09.06. 1,358853 1 222 967 700 0 0 0% 3,8% 8,9% 32,5%
2023.09.05. 1,359384 1 223 445 600 0 0 0% 4% 9,1% 32,6%
2023.09.04. 1,36162 1 225 458 000 0 0 0% 4,5% 9,2% 33%
2023.09.01. 1,359823 1 223 840 700 0 0 0% 5,2% 9,3% 32,7%
2023.08.31. 1,359614 1 223 652 600 0 0 0% 5,5% 9,4% 33,5%
2023.08.30. 1,359404 1 223 463 600 0 0 0% 5,6% 9,4% 33,4%
2023.08.29. 1,356359 1 220 723 100 0 0 0% 5,7% 9,1% 33,5%
2023.08.28. 1,356168 1 220 551 200 0 0 0% 5,7% 9,1% 33,6%
2023.08.25. 1,355014 1 219 512 600 0 0 0% 5,7% 9,2% 33,8%
2023.08.24. 1,353477 1 218 129 300 0 0 0% 5,6% 9% 33,6%
2023.08.23. 1,351151 1 216 035 900 0 0 0% 5,5% 9% 33,7%
2023.08.22. 1,348811 1 213 929 900 0 0 0% 5,3% 8,9% 33,4%
2023.08.21. 1,347164 1 212 447 600 0 0 0% 5,1% 8,9% 33,5%
2023.08.18. 1,347365 1 212 628 500 0 0 0% 5% 9% 34%
2023.08.17. 1,347547 1 212 792 300 0 0 0% 4,9% 9% 34,3%
2023.08.16. 1,347313 1 212 581 700 0 0 0% 4,9% 9% 34,7%
2023.08.15. 1,34698 1 212 282 000 0 0 0% 4,9% 9%
2023.08.14. 1,34768 1 212 912 000 0 0 0% 5,2% 9%
2023.08.11. 1,347809 1 213 028 100 0 0 0% 5,2% 9,1%
2023.08.10. 1,347466 1 212 719 400 0 0 0% 5,3% 9%
2023.08.09. 1,345232 1 210 708 800 0 0 0% 5,2% 8,8%
2023.08.08. 1,344415 1 209 973 500 0 0 0% 5% 8,7%
2023.08.07. 1,344017 1 209 615 300 0 0 0% 5,1% 8,6%
2023.08.04. 1,342924 1 208 631 600 0 0 0% 4,9% 8,8%
2023.08.03. 1,341651 1 207 485 900 0 0 0% 5% 8,7%
2023.08.02. 1,343291 1 208 961 900 0 0 0% 5% 8,7%
2023.08.01. 1,342883 1 208 594 700 0 0 0% 5,1% 8,8%
2023.07.31. 1,343996 1 209 596 400 0 0 0% 5,2% 9%
2023.07.28. 1,342584 1 208 325 600 0 0 0% 5,1% 9%
2023.07.27. 1,341539 1 207 385 100 0 0 0% 5,3% 8,9%
2023.07.26. 1,341332 1 207 198 800 0 0 0% 5,2% 8,8%
2023.07.25. 1,341219 1 207 097 100 0 0 0% 5,4% 8,9%
2023.07.24. 1,340714 1 206 642 600 0 0 0% 5,4% 9%
2023.07.21. 1,33767 1 203 903 000 0 0 0% 5,4% 9,1%
2023.07.20. 1,337251 1 203 525 900 0 0 0% 5,3% 9%
2023.07.19. 1,338856 1 204 970 400 0 0 0% 5,9% 9,3%
2023.07.18. 1,341588 1 207 429 200 0 0 0% 6,6% 9,6%
2023.07.17. 1,338933 1 205 039 700 0 0 0% 6,5% 9,3%
2023.07.14. 1,335908 1 202 317 200 0 0 0% 6,4% 9,2%
2023.07.13. 1,335519 1 201 967 100 0 0 0% 6,4% 9,2%
2023.07.12. 1,334041 1 200 636 900 0 0 0% 6,4% 9%
2023.07.11. 1,332974 1 199 676 600 0 0 0% 6,1% 8,9%
2023.07.10. 1,332698 1 199 428 200 0 0 0% 6,2% 9%
2023.07.07. 1,32876 1 195 884 000 0 0 0% 5,9% 8,9%
2023.07.06. 1,330318 1 197 286 200 0 0 0% 6% 9%
2023.07.05. 1,333746 1 200 371 400 0 0 0% 6,4% 9,5%
2023.07.04. 1,334695 1 201 225 500 0 0 0% 6,6% 9,5%
2023.07.03. 1,33226 1 199 034 000 0 0 0% 6,6% 9,5%
2023.06.30. 1,32989 1 196 901 000 0 0 0% 6,4% 9,4%
2023.06.29. 1,329729 1 196 756 100 0 0 0% 6,3% 9,5%
2023.06.28. 1,330544 1 197 489 600 0 0 0% 6,3% 9,5%
2023.06.27. 1,329654 1 196 688 600 0 0 0% 6,1% 9,6%
2023.06.26. 1,328806 1 195 925 400 0 0 0% 6,1% 9,6%
2023.06.23. 1,324352 1 191 916 800 0 0 0% 5,8% 9,2%
2023.06.22. 1,322801 1 190 520 900 0 0 0% 5,8% 9,2%
2023.06.21. 1,322577 1 190 319 300 0 0 0% 5,9% 9,3%
2023.06.20. 1,321307 1 189 176 300 0 0 0% 6% 9,1%
2023.06.19. 1,319443 1 187 498 700 0 0 0% 6% 8,9%
2023.06.16. 1,317187 1 185 468 300 0 0 0% 5,8% 8,9%
2023.06.15. 1,318234 1 186 410 600 0 0 0% 5,8% 9,1%
2023.06.14. 1,321061 1 188 954 900 0 0 0% 6,1% 9,4%
2023.06.13. 1,322492 1 190 242 800 0 0 0% 6,2% 9,6%
2023.06.12. 1,320981 1 188 882 900 0 0 0% 6,1% 9,9%
2023.06.09. 1,31895 1 187 055 000 0 0 0% 6,1% 9,9%
2023.06.08. 1,314657 1 183 191 300 0 0 0% 5,5% 9,5%
2023.06.07. 1,310293 1 179 263 700 0 0 0% 5,1% 9%
2023.06.06. 1,309163 1 178 246 700 0 0 0% 4,9% 8,9%
2023.06.05. 1,307029 1 176 326 100 0 0 0% 4,9% 8,6%
2023.06.02. 1,302999 1 172 699 100 0 0 0% 4,7% 8,4%
2023.06.01. 1,292332 1 163 098 800 0 0 0% 3,8% 7,6%
2023.05.31. 1,288789 1 159 910 100 0 0 0% 3,7% 7,2%
2023.05.30. 1,287024 1 158 321 600 0 0 0% 3,5% 7%
2023.05.26. 1,282913 1 154 621 700 0 0 0% 3,3% 6,9%
2023.05.25. 1,282157 1 153 941 300 0 0 0% 3,3% 6,8%
2023.05.24. 1,282088 1 153 879 200 0 0 0% 3,3% 6,9%
2023.05.23. 1,280246 1 152 221 400 0 0 0% 3,3% 6,6%
2023.05.22. 1,280969 1 152 872 100 0 0 0% 3,4% 6,7%
2023.05.19. 1,282377 1 154 139 300 0 0 0% 3,8% 7,2%
2023.05.18. 1,282653 1 154 387 700 0 0 0% 3,8% 7,2%
2023.05.17. 1,284495 1 156 045 500 0 0 0% 3,9% 7,7%
2023.05.16. 1,284742 1 156 267 800 0 0 0% 3,9% 7,8%
2023.05.15. 1,283837 1 155 453 300 0 0 0% 3,9% 7,6%
2023.05.12. 1,281221 1 153 098 900 0 0 0% 3,7% 7,4%
2023.05.11. 1,280744 1 152 669 600 0 0 0% 3,6% 7,4%
2023.05.10. 1,279974 1 151 976 600 0 0 0% 3,6% 7,7%
2023.05.09. 1,278136 1 150 322 400 0 0 0% 3,4% 7,7%
2023.05.08. 1,280064 1 152 057 600 0 0 0% 3,5% 7,9%
2023.05.05. 1,279375 1 151 437 500 0 0 0% 3,7% 8,2%
2023.05.04. 1,280045 1 152 040 500 0 0 0% 3,7% 8,3%
2023.05.03. 1,278098 1 150 288 200 0 0 0% 3,6% 8,3%
2023.05.02. 1,279134 1 151 220 600 0 0 0% 3,5% 8,4%
2023.04.28. 1,277936 1 150 142 400 0 0 0% 3,7% 8,3%
2023.04.27. 1,274006 1 146 605 400 0 0 0% 3,4% 8,4%
2023.04.26. 1,275416 1 147 874 400 0 0 0% 3,5% 8,4%
2023.04.25. 1,272815 1 145 533 500 0 0 0% 3,3% 8,3%
2023.04.24. 1,272228 1 145 005 200 0 0 0% 3,4% 8,4%
2023.04.21. 1,269569 1 142 612 100 0 0 0% 3,5% 8,3%
2023.04.20. 1,269905 1 142 914 500 0 0 0% 3,5% 8,3%
2023.04.19. 1,264497 1 138 047 300 0 0 0% 3,3% 7,8%
2023.04.18. 1,258796 1 132 916 400 0 0 0% 2,8% 7,5%
2023.04.17. 1,257659 1 131 893 100 0 0 0% 2,7% 7,4%
2023.04.14. 1,255394 1 129 854 600 0 0 0% 2,6% 7,4%
2023.04.13. 1,255341 1 129 806 900 0 0 0% 2,6% 8,4%
2023.04.12. 1,25435 1 128 915 000 0 0 0% 2,5% 8,5%
2023.04.11. 1,256588 1 130 929 200 0 0 0% 2,7% 8,9%
2023.04.06. 1,254746 1 129 271 400 0 0 0% 2,8% 21%
2023.04.05. 1,253747 1 128 372 300 0 0 0% 2,9% 21%
2023.04.04. 1,252313 1 127 081 700 0 0 0% 2,7% 21,1%
2023.04.03. 1,250289 1 125 260 100 0 0 0% 2,7% 20,7%
2023.03.31. 1,249123 1 124 210 700 0 0 0% 2,8% 20,6%
2023.03.30. 1,249747 1 124 772 300 0 0 0% 2,8% 20,6%
2023.03.29. 1,25052 1 125 468 000 0 0 0% 3% 20,6%
2023.03.28. 1,251729 1 126 556 100 0 0 0% 3% 20,9%
2023.03.27. 1,253552 1 128 196 800 0 0 0% 3,3% 21,1%
2023.03.24. 1,252408 1 127 167 200 0 0 0% 3,3% 20,6%
2023.03.23. 1,251833 1 126 649 700 0 0 0% 3,3% 20,6%
2023.03.22. 1,249825 1 124 842 500 0 0 0% 3,1% 20,6%
2023.03.21. 1,249157 1 124 241 300 0 0 0% 3,2% 20,8%
2023.03.20. 1,245968 1 121 371 200 0 0 0% 2,9% 20,3%
2023.03.17. 1,244887 1 120 398 300 0 0 0% 2,9% 20,6%
2023.03.16. 1,244877 1 120 389 300 0 0 0% 2,9% 20,6%
2023.03.14. 1,245653 1 121 087 700 0 0 0% 3,2% 20,8%
2023.03.13. 1,244709 1 120 238 100 0 0 0% 3,1% 20,3%
2023.03.10. 1,245119 1 120 607 100 0 0 0% 3,7% 20,5%
2023.03.09. 1,24342 1 119 078 000 0 0 0% 3,6% 20,3%
2023.03.08. 1,246592 1 121 932 800 0 0 0% 3,8% 21%
2023.03.07. 1,247041 1 122 336 900 0 0 0% 3,7% 21,6%
2023.03.06. 1,247695 1 122 925 500 0 0 0% 3,8% 21,6%
2023.03.03. 1,246371 1 121 733 900 0 0 0% 3,6% 21,8%
2023.03.02. 1,244741 1 120 266 900 0 0 0% 3,5% 21,6%
2023.03.01. 1,244525 1 120 072 500 0 0 0% 3,6% 21,5%
2023.02.28. 1,242902 1 118 611 800 0 0 0% 3,4% 22,5%
2023.02.27. 1,241913 1 117 721 700 0 0 0% 3,5% 22,4%
2023.02.24. 1,241336 1 117 202 400 0 0 0% 3,5% 22,5%
2023.02.23. 1,2398 1 115 820 000 0 0 0% 3,3% 22,7%
2023.02.22. 1,238767 1 114 890 300 0 0 0% 3,1% 22,5%
2023.02.21. 1,236712 1 113 040 800 0 0 0% 3% 22,6%
2023.02.20. 1,236198 1 112 578 200 0 0 0% 3,3% 22,5%
2023.02.17. 1,235812 1 112 230 800 0 0 0% 3,6% 23,2%
2023.02.16. 1,236135 1 112 521 500 0 0 0% 3,7% 23,6%
2023.02.15. 1,235483 1 111 934 700 0 0 0% 3,6%
2023.02.14. 1,236358 1 112 722 200 0 0 0% 3,6%
2023.02.13. 1,236064 1 112 457 600 0 0 0% 3,7%
2023.02.10. 1,235737 1 112 163 300 0 0 0% 4%
2023.02.09. 1,235904 1 112 313 600 0 0 0% 4,1%
2023.02.08. 1,237062 1 113 355 800 0 0 0% 4,3%
2023.02.07. 1,237326 1 113 593 400 0 0 0% 4,3%
2023.02.06. 1,236565 1 112 908 500 0 0 0% 4,6%
2023.02.03. 1,234262 1 110 835 800 0 0 0% 4,6%
2023.02.02. 1,235727 1 112 154 300 0 0 0% 4,7%
2023.02.01. 1,2343 1 110 870 000 0 0 0% 4,6%
2023.01.31. 1,233428 1 110 085 200 0 0 0% 4,5%
2023.01.30. 1,233472 1 110 124 800 0 0 0% 4,5%
2023.01.27. 1,231783 1 108 604 700 0 0 0% 4,8%
2023.01.26. 1,232373 1 109 135 700 0 0 0% 4,8%
2023.01.25. 1,232089 1 108 880 100 0 0 0% 4,8%
2023.01.24. 1,230457 1 107 411 300 0 0 0% 4,9%
2023.01.23. 1,228643 1 105 778 700 0 0 0% 4,8%
2023.01.20. 1,226568 1 103 911 200 0 0 0% 4,6%
2023.01.19. 1,224464 1 102 017 600 0 0 0% 4,4%
2023.01.18. 1,224005 1 101 604 500 0 0 0% 4,6%
2023.01.17. 1,225042 1 102 537 800 0 0 0% 4,6%
2023.01.16. 1,225415 1 102 873 500 0 0 0% 4,8%
2023.01.13. 1,223247 1 100 922 300 0 0 0% 5,6%
2023.01.12. 1,224324 1 101 891 600 0 0 0% 5,9%
2023.01.11. 1,223897 1 101 507 300 0 0 0% 6,1%
2023.01.10. 1,222858 1 100 572 200 0 0 0% 6,2%
2023.01.09. 1,222136 1 099 922 400 0 0 0% 6,5%
2023.01.06. 1,220189 1 098 170 100 0 0 0% 17,6%
2023.01.05. 1,218064 1 096 257 600 0 0 0% 17,5%
2023.01.04. 1,219123 1 097 210 700 0 0 0% 17,9%
2023.01.03. 1,217099 1 095 389 100 0 0 0% 17,5%
2023.01.02. 1,216385 1 094 746 500 0 0 0% 17,4%
2022.12.30. 1,215646 1 094 081 400 0 0 0% 17,3%
2022.12.29. 1,214668 1 093 201 200 0 0 0% 17,1%
2022.12.28. 1,214987 1 093 488 300 0 0 0% 17,4%
2022.12.27. 1,213544 1 092 189 600 0 0 0% 17,3%
2022.12.23. 1,212246 1 091 021 400 0 0 0% 16,7%
2022.12.22. 1,211736 1 090 562 400 0 0 0% 16,9%
2022.12.21. 1,210534 1 089 480 600 0 0 0% 17,1%
2022.12.20. 1,21072 1 089 648 000 0 0 0% 16,9%
2022.12.19. 1,211601 1 090 440 900 0 0 0% 17,1%
2022.12.16. 1,209446 1 088 501 400 0 0 0% 17,2%
2022.12.15. 1,208788 1 087 909 200 0 0 0% 17,1%
2022.12.14. 1,207409 1 086 668 100 0 0 0% 17,1%
2022.12.13. 1,206777 1 086 099 300 0 0 0% 16,6%
2022.12.12. 1,202472 1 082 224 800 0 0 0% 16,4%
2022.12.09. 1,200673 1 080 605 700 0 0 0% 16,2%
2022.12.08. 1,200907 1 080 816 300 0 0 0% 16,5%
2022.12.07. 1,202242 1 082 017 800 0 0 0% 17,2%
2022.12.06. 1,202328 1 082 095 200 0 0 0% 17,2%
2022.12.05. 1,203474 1 083 126 600 0 0 0% 17,4%
2022.12.02. 1,2025 1 082 250 000 0 0 0% 17,5%
2022.12.01. 1,200856 1 080 770 400 0 0 0% 17,2%
2022.11.30. 1,202565 1 082 308 500 0 0 0% 18%
2022.11.29. 1,201872 1 081 684 800 0 0 0% 18,3%
2022.11.28. 1,201682 1 081 513 800 0 0 0% 18,4%
2022.11.25. 1,200393 1 080 353 700 0 0 0% 18,5%
2022.11.24. 1,199116 1 079 204 400 0 0 0% 18,4%
2022.11.23. 1,200688 1 080 619 200 0 0 0% 18,8%
2022.11.22. 1,200955 1 080 859 500 0 0 0% 18,8%
2022.11.21. 1,201238 1 081 114 200 0 0 0% 19,1%
2022.11.18. 1,196129 1 076 516 100 0 0 0% 19%
2022.11.17. 1,19234 1 073 106 000 0 0 0% 18,8%
2022.11.16. 1,19223 1 073 007 000 0 0 0% 19,2%
2022.11.15. 1,192997 1 073 697 300 0 0 0%
2022.11.14. 1,193121 1 073 808 900 0 0 0%
2022.11.11. 1,192499 1 073 249 100 0 0 0%
2022.11.10. 1,188424 1 069 581 600 0 0 0%
2022.11.09. 1,187154 1 068 438 600 0 0 0%
2022.11.08. 1,186518 1 067 866 200 0 0 0%
2022.11.07. 1,18643 1 067 787 000 0 0 0%
2022.11.04. 1,182182 1 063 963 800 0 0 0%
2022.11.03. 1,180258 1 062 232 200 0 0 0%
2022.11.02. 1,180077 1 062 069 300 0 0 0%
2022.10.28. 1,180138 1 062 124 200 0 0 0%
2022.10.27. 1,175272 1 057 744 800 0 0 0%
2022.10.26. 1,176447 1 058 802 300 0 0 0%
2022.10.25. 1,175689 1 058 120 100 0 0 0%
2022.10.24. 1,173418 1 056 076 200 0 0 0%
2022.10.21. 1,172201 1 054 980 900 0 0 0%
2022.10.20. 1,172896 1 055 606 400 0 0 0%
2022.10.19. 1,172979 1 055 681 100 0 0 0%
2022.10.18. 1,170598 1 053 538 200 0 0 0%
2022.10.17. 1,171411 1 054 269 900 0 0 0%
2022.10.14. 1,169204 1 052 283 600 0 0 0%
2022.10.13. 1,158579 1 042 721 100 0 0 0%
2022.10.12. 1,156212 1 040 590 800 0 0 0%
2022.10.11. 1,153794 1 038 414 600 0 0 0%
2022.10.10. 1,151554 1 036 398 600 0 0 0%
2022.10.07. 1,14712 1 032 408 000 0 0 0%
2022.10.06. 1,03731 933 579 000 0 0 0%
2022.10.05. 1,036362 932 725 800 0 0 0%
2022.10.04. 1,034062 930 655 800 0 0 0%
2022.10.03. 1,036114 932 502 600 0 0 0%
2022.09.30. 1,035921 932 328 900 0 0 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell