Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000730262
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 105 179 497
Árfolyam:1,052257
Dátum:2024.04.26.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2024.04.02.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,3% -0,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.26. 1,052257 2 105 179 497 0 -1014 0%
2024.04.25. 1,048323 2 097 310 019 0 1619 0%
2024.04.24. 1,055105 2 110 876 685 0 -1039 0%
2024.04.23. 1,062708 2 126 088 536 0 -539 0%
2024.04.22. 1,058449 2 117 568 378 0 376 0%
2024.04.19. 1,044857 2 090 375 398 0 331 0%
2024.04.18. 1,032324 2 065 301 138 0 -711 0%
2024.04.17. 1,025855 2 052 359 752 0 -234 0%
2024.04.16. 1,023867 2 048 382 726 0 1592 0%
2024.04.15. 1,027804 2 056 257 622 0 -1467 0%
2024.04.12. 1,029566 2 059 784 205 0 541 0%
2024.04.11. 1,028303 2 057 256 865 0 -469 0%
2024.04.10. 1,033319 2 067 292 511 0 1208 0%
2024.04.09. 1,030867 2 062 385 753 0 -326 0%
2024.04.08. 1,033461 2 067 575 720 0 -600 0%
2024.04.05. 1,034075 2 068 804 709 0 1019 0%
2024.04.04. 1,046542 2 093 745 571 0 -1256 0%
2024.04.03. 1,052305 2 105 276 477 0 726 0%
2024.04.02. 1,055793 2 112 253 958 0 2112253958 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell