Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730064
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 176 195,21
Árfolyam:1,0202
Dátum:2023.11.30.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.05.31.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0% 0,7% 1,2% N/A N/A N/A 3,9% 1,3%
Szórás 5,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.30. 1,0202 1 176 195 -5612 -0,5% 0% 0,7% 1,2%
2023.11.29. 1,0159 1 176 827 -33 0% 0,1% 0,7% 0,9%
2023.11.28. 1,0156 1 176 512 25 0% 0,3% 0,7% 0,5%
2023.11.27. 1,0142 1 174 864 -44 0% 0,5% 0,5% 0%
2023.11.24. 1,0159 1 176 878 43 0% 0,3% 0,6% 0,4%
2023.11.23. 1,0182 1 179 499 -1014 -0,1% 1,2% 0,5% 1%
2023.11.22. 1,0152 1 177 035 953 0,1% 1,2% 0,3% 0,9%
2023.11.21. 1,0151 1 175 966 3697 0,3% 1,1% 0,4% 1%
2023.11.20. 1,0145 1 171 576 26 0% 1,1% 0,3% 1,1%
2023.11.17. 1,0137 1 170 626 -24 0% 0,4% 0,6% 0,9%
2023.11.16. 1,013 1 169 842 40 0% -0,1% 0,2% 0,4%
2023.11.15. 1,0121 1 168 762 -15 0% -0,3% 0,2% 0,8%
2023.11.14. 1,0035 1 158 846 28 0% -1,2% -0,5% -0,3%
2023.11.13. 1,0039 1 159 280 -3 0% -1,3% -0,4% -0,1%
2023.11.10. 1,0023 1 157 436 -21 0% -1,6% -0,2% 1,8%
2023.11.09. 1,0031 1 158 381 -9 0% -1,7% -0,1% 1,6%
2023.11.08. 1,003 1 158 274 13 0% -1,7% -0,1% 2%
2023.11.07. 1,0007 1 155 605 35 0% -1,8% 0% 1,7%
2023.11.06. 1,0021 1 157 187 6 0% -1,9% 0,1% 2%
2023.11.03. 0,9969 1 151 176 -77 0% -2,8% -0,5% 1,4%
2023.11.02. 0,9864 1 139 127 61 0% -4,3% -1,7% -0,2%
2023.10.31. 0,979 1 130 521 -37 0% -5,1% -2,1% -0,1%
2023.10.30. 0,978 1 129 403 -8829 -0,8% -5,2% -2,2% -0,2%
2023.10.27. 0,9796 1 140 094 -10 0% -4,7% -1,7% 0,2%
2023.10.26. 0,9816 1 142 432 50 0% -4,8% -2% 0,9%
2023.10.25. 0,982 1 142 848 -5 0% -4,6% -2% 1,5%
2023.10.24. 0,978 1 138 198 -32 0% -4,7% -2,6% 1,3%
2023.10.20. 0,9818 1 142 653 -21 0% -4,4% -2,4% 1,4%
2023.10.19. 0,9898 1 151 984 10 0% -3,5% -1,8% 1,6%
2023.10.18. 0,9965 1 159 771 53 0% -2,6% -1,2% 2,6%
2023.10.17. 0,999 1 162 628 968 0,1% -2,2% -0,7% 3,6%
2023.10.16. 0,999 1 161 660 -11 0% -2,4% -0,7% 2,9%
2023.10.13. 1,0015 1 164 578 43 0% -1,8% -0,3% 3,7%
2023.10.12. 1,0027 1 165 931 -81 0% -1,3% -0,4% 3,3%
2023.10.11. 1,0001 1 162 989 81 0% -1,3% -0,7% 2,6%
2023.10.10. 0,9948 1 156 745 -50 0% -1,7% -1,1% 1,5%
2023.10.09. 0,9917 1 153 191 -61 0% -2,2% -1,4% 0,2%
2023.10.06. 0,9901 1 151 391 87 0% -3,1% -1,5% -0,4%
2023.10.05. 0,9913 1 152 699 23 0% -3,2% -1,5% -0,5%
2023.10.04. 0,9908 1 152 095 -77 0% -3,3% -1,9% 0,8%
2023.10.03. 0,9981 1 160 661 2 0% -2,5% -1,2% 2,6%
2023.10.02. 0,9994 1 162 171 80 0% -2% -0,4% 2,6%
2023.09.29. 0,9974 1 159 765 -88 0% -2,1% 0,2% 1%
2023.09.28. 0,9987 1 161 365 24 0% -1,8% 0,1% 1,3%
2023.09.27. 0,9989 1 161 573 0 0% -1,6% 0% 1,1%
2023.09.26. 1,004 1 167 504 35 0% -1,3% 0,7% 1,1%
2023.09.25. 1,0034 1 166 772 3 0% -1,5% 0,6% 0,5%
2023.09.22. 1,0043 1 167 815 -67 0% -1,4% 0,7% -0,3%
2023.09.21. 1,0096 1 174 045 9 0% -1,3% 1,5% 0,2%
2023.09.20. 1,012 1 176 827 2941 0,3% -1,2% 1,5% -0,1%
2023.09.19. 1,0142 1 176 438 6 0% -1,1% 1,6% 0%
2023.09.18. 1,017 1 179 680 15110 1,3% -0,9% 1,9% -0,3%
2023.09.15. 1,0202 1 168 234 3362 0,3% -0,7% 2,6% -0,7%
2023.09.14. 1,0128 1 156 422 -94 0% -1,4% 1,8% -1,5%
2023.09.13. 1,0144 1 158 343 61 0% -1,2% 1,9% -2,5%
2023.09.12. 1,0159 1 159 995 1 0% -0,7% 1,4% -2%
2023.09.11. 1,0155 1 159 537 38 0% -0,6% 1,4% -1,7%
2023.09.08. 1,0159 1 159 956 -12 0% -0,7% 1,1% -1,3%
2023.09.07. 1,0174 1 161 680 13326 1,2% -0,7% 1,2% -0,5%
2023.09.06. 1,0208 1 152 192 350 0% -0,1% 1,4% -0,3%
2023.09.05. 1,0225 1 153 761 44 0% 0% 2,3% -0,1%
2023.09.04. 1,0225 1 153 717 4808 0,4% 0,5% 2,3% -0,1%
2023.09.01. 1,0213 1 147 561 -983 -0,1% 0,6% 2,1% -0,5%
2023.08.31. 1,0182 1 145 057 -44 0% 0,3% 1,6% -1,6%
2023.08.30. 1,0205 1 147 688 -6074 -0,5% 0,8% 1,9% -1,7%
2023.08.29. 1,0148 1 147 318 -3 0% 0,6% 1,3% -3%
2023.08.28. 1,0123 1 144 495 38 0% 0,4% 1% -4,1%
2023.08.25. 1,0093 1 141 065 48 0% 0,3% 0,4% -3,9%
2023.08.24. 1,0127 1 144 861 -20 0% 0,2% 0,7% -3,3%
2023.08.23. 1,0059 1 137 194 2574 0,2% -0,7% 0,5% -4,1%
2023.08.22. 1,003 1 131 348 -6325 -0,6% -0,9% 0,2% -5,1%
2023.08.21. 1,0038 1 138 581 2596 0,2% -0,8% -0,5% -5,6%
2023.08.18. 1,0038 1 135 985 -39 0% -0,4% -0,7% -5,5%
2023.08.17. 1,0095 1 142 475 45 0% 0,1% -0,2% -5,6%
2023.08.16. 1,0138 1 147 296 24 0% 0,3% -0,1% -5,2%
2023.08.15. 1,0152 1 148 857 -3 0% 0,5% 0,2% -4,4%
2023.08.14. 1,0152 1 148 860 3 0% 0,7% 0% -4,2%
2023.08.11. 1,0174 1 151 347 -65 0% 1,1% 0,2% -3,9%
2023.08.10. 1,0187 1 152 884 -12 0% 1,4% 0,3% -3,1%
2023.08.09. 1,0209 1 155 386 75 0% 1,6% 0,2% -3,4%
2023.08.08. 1,0202 1 154 518 -7 0% 1,6% -0,1% -3,4%
2023.08.07. 1,0191 1 153 280 -6312 -0,5% 1,8% 0% -3,7%
2023.08.04. 1,0216 1 162 437 50 0% 2,1% -0,3% -3,2%
2023.08.03. 1,026 1 167 393 980 0,1% 2,4% 0,1% -2,4%
2023.08.02. 1,0303 1 171 302 10 0% 2,6% 1,5% -1,9%
2023.08.01. 1,0325 1 173 792 -16 0% 3,2% 2% -1,7%
2023.07.31. 1,0312 1 172 331 21 0% 3,1% 2,3% -1,5%
2023.07.28. 1,0312 1 172 310 1953 0,2% 3,1% 1,8% -0,6%
2023.07.27. 1,0284 1 167 180 -72 0% 3,2% 1,6% -0,1%
2023.07.26. 1,0315 1 170 770 11498 1% 3% 2,2% 0,2%
2023.07.25. 1,0291 1 156 574 -38 0% 2,7% 1,9% 0,1%
2023.07.24. 1,0262 1 153 353 -66 0% 2,2% 1,6% -0,2%
2023.07.21. 1,025 1 152 070 472 0% 2% 1,9% 0,1%
2023.07.20. 1,027 1 153 845 26 0% 2,1% 2,1% 0,9%
2023.07.19. 1,0262 1 152 920 34 0% 1,9% 1,5% 1,5%
2023.07.18. 1,0228 1 149 066 -51 0% 1,4% 1,2% 0,8%
2023.07.17. 1,0211 1 147 207 43 0% 1,5% 1,2% 1,1%
2023.07.14. 1,0231 1 149 411 4654 0,4% 1,7% 1,6% 1,2%
2023.07.13. 1,0198 1 141 065 828 0,1% 1,6% 1,3% 0,6%
2023.07.12. 1,0161 1 136 099 26 0% 1% 1,3% 0%
2023.07.11. 1,0133 1 132 943 68 0% 0,6% 1,7% -0,5%
2023.07.10. 1,0116 1 130 974 -63 0% 0,6% 1,6% -0,6%
2023.07.07. 1,0135 1 133 162 10743 0,9% 0,8% 2,4% 0,4%
2023.07.06. 1,0217 1 131 500 14954 1,3% 1,6% 3,2% 1,6%
2023.07.05. 1,0244 1 119 497 31 0% 1,8% 3,5% 2,4%
2023.07.04. 1,0244 1 119 466 -36 0% 1,4% 3,9% 2,4%
2023.07.03. 1,0239 1 118 955 3944 0,4% 1,3% 4,3% 2,9%
2023.06.30. 1,0194 1 110 111 33083 3,1% 1,9% 3,8% 2,2%
2023.06.29. 1,0192 1 076 817 63087 6,2% 2,4% 4,1% 1,8%
2023.06.28. 1,0166 1 011 144 19785 2% 1,9% 3,6% 0,9%
2023.06.27. 1,0156 990 384 5455 0,6% 1,7% 3% 0,6%
2023.06.26. 1,017 986 286 36702 3,9% 2% 3,1% 1,7%
2023.06.23. 1,0184 950 891 25114 2,7% 2,3% 3,2% 2,4%
2023.06.22. 1,0189 926 231 25331 2,8% 2,2% 2,8% 2,6%
2023.06.21. 1,0228 904 349 13726 1,5% 2,8% 3,7% 3,3%
2023.06.20. 1,0238 891 494 17287 2% 2,7% 3,7% 3,3%
2023.06.19. 1,0259 876 000 1275 0,1% 2,8% 3,4% 3,8%
2023.06.16. 1,0262 874 981 4755 0,5% 2,8% 3% 2,7%
2023.06.15. 1,0269 870 820 11751 1,4% 3,3% 1,7% 2,7%
2023.06.14. 1,0272 859 320 33093 4% 3,3% 1,6% 2,8%
2023.06.13. 1,0263 825 502 5278 0,6% 3,1% 1,9% 2,7%
2023.06.12. 1,0231 817 667 22684 2,9% 2,1% 1,8% 2,3%
2023.06.09. 1,0217 793 894 5559 0,7% 1,6% 1,3% 2,2%
2023.06.08. 1,023 789 339 39970 5,3% 1,8% 1,5% 2,3%
2023.06.07. 1,0243 750 321 27165 3,8% 1,8% 1,6% 2,4%
2023.06.06. 1,0219 721 462 -1014 -0,1% 1,5% 1% 2,2%
2023.06.05. 1,0225 722 900 10323 1,5% 2,3% 0,4% 2,3%
2023.06.02. 1,0178 709 301 -6 0% 2% 0% 1,8%
2023.06.01. 1,0148 707 217 651 0,1% 1,4% -0,3% 1,5%
2023.05.31. 1,015 706 705 25 0% 1,3% 0,7% 1,5%
2023.05.30. 1,0128 705 148 9973 1,4% 1,1% 0,5%
2023.05.26. 1,0087 692 361 354 0,1% 0,3% -0,5%
2023.05.25. 1,0067 690 634 4469 0,6% 0,1% -0,7%
2023.05.24. 1,0102 688 551 9628 1,4% 0,5% -0,1%
2023.05.23. 1,0128 680 670 -58 0% 1,1% 0,4%
2023.05.22. 1,0122 680 325 1321 0,2% 1,2% 0,6%
2023.05.19. 1,0114 678 467 9 0% 0% 0,8%
2023.05.18. 1,008 676 177 -6 0% -0,3% 0,5%
2023.05.17. 1,008 676 183 17 0% -0,3% 0,3%
2023.05.16. 1,011 678 179 -12 0% -0,4% 0,2%
2023.05.15. 1,0105 677 856 28 0% -0,3% 0,6%
2023.05.12. 1,0081 676 218 5470 0,8% -0,7% 0,3%
2023.05.11. 1,0061 669 417 4 0% -0,9% 0,1%
2023.05.10. 1,0042 668 149 19735 3% -1,1% 2%
2023.05.09. 1,0045 648 608 -31 0% -1,4% 1,8%
2023.05.08. 1,0045 648 639 8358 1,3% -1,7% 2,2%
2023.05.05. 1,0009 637 987 3609 0,6% -2,3% 1,9%
2023.05.04. 1,0003 633 998 5928 0,9% -2,4% 1,8%
2023.05.03. 1,0022 629 263 9449 1,5% -2,2% 1,9%
2023.05.02. 1,0038 620 803 11279 1,9% -1,1% 1,5%
2023.04.28. 1,0003 607 399 5264 0,9% -1,2% 2%
2023.04.27. 0,9968 600 028 -179 0% -1,6% 2%
2023.04.26. 1,0017 603 158 -38 0% -0,8% 3%
2023.04.25. 1,0025 603 677 21558 3,7% -0,8% 3,6%
2023.04.24. 1,0043 583 165 16 0% -0,5% 4%
2023.04.21. 1,0045 583 265 25703 4,6% -0,1% 4,4%
2023.04.20. 1,006 558 394 -140851 -20,1% 0% 3,9%
2023.04.19. 1,0075 700 288 4909 0,7% -0,4% 3,4%
2023.04.18. 1,0083 695 931 31783 4,8% -0,3% 3,8%
2023.04.17. 1,0063 662 831 30493 4,8% -0,2% 4,4%
2023.04.14. 1,0063 632 338 14565 2,4% 0% 3,6%
2023.04.13. 1,0042 616 483 20696 3,5% -0,2% 3,9%
2023.04.12. 1,0064 597 093 2475 0,4% 0,3% 3,7%
2023.04.11. 1,0069 594 913 534 0,1% 1% 3,3%
2023.04.06. 1,0054 593 493 749 0,1% 1,6% 1,1%
2023.04.05. 1,0066 593 451 1854 0,3% 1,7% 1,1%
2023.04.04. 1,0104 593 830 16639 2,9% 2,5% 2,8%
2023.04.03. 1,0105 577 248 6449 1,1% 3% 3,9%
2023.03.31. 1,003 566 563 -18 0% 2,1% 3%
2023.03.30. 1,0007 565 282 2314 0,4% 1,9% 2,8%
2023.03.29. 0,9955 560 043 -37 0% 1,7% 0,8%
2023.03.28. 0,9976 561 261 403 0,1% 1,6% 1,2%
2023.03.27. 0,9991 561 701 -3 0% 1,4% 1,1%
2023.03.24. 0,9971 560 580 19 0% 1,1% -0,1%
2023.03.23. 0,9959 559 886 -17 0% 1% -0,2%
2023.03.22. 0,9974 560 746 33 0% 0,7% -1%
2023.03.21. 0,9946 559 138 9981 1,8% 0,9% -1,3%
2023.03.20. 0,9972 550 593 20 0% 1% -1,5%
2023.03.17. 0,9982 551 124 -15 0% 0,2% -2,1%
2023.03.16. 0,9981 551 084 -32 0% 0,1% -2,1%
2023.03.14. 0,9945 549 128 -83478 -13,2% -1,6% -3,3%
2023.03.13. 0,9955 633 242 -35 0% -1,1% -4,3%
2023.03.10. 1,0017 637 221 29 0% -0,7% -3%
2023.03.09. 1,0056 639 673 -804 -0,1% -0,3% -2,7%
2023.03.08. 1,0045 639 777 5931 0,9% -0,4% -2,4%
2023.03.07. 1,0057 634 603 35405 5,9% -0,2% -1,6%
2023.03.06. 1,0066 599 735 -25 0% -0,6% -1,7%
2023.03.03. 0,9999 595 767 2549 0,4% -1,8% -2,4%
2023.03.02. 0,9979 592 031 2696 0,5% -2% -2,5%
2023.03.01. 1,0005 590 871 23457 4,1% -1,7% -2,5%
2023.02.28. 1,0019 568 208 -18 0% -0,8% -5,1%
2023.02.27. 1,0017 568 113 0 0% -1,2% -5,1%
2023.02.24. 1,0053 570 154 1635 0,3% -0,6% -4%
2023.02.23. 1,0013 566 257 16 0% -0,7% -4,5%
2023.02.22. 1,0005 565 788 -226 0% -0,6% -5,3%
2023.02.21. 1,0088 570 710 19590 3,6% 0,4% -5,1%
2023.02.20. 1,0096 551 556 10736 2% 0,7% -5,1%
2023.02.17. 1,0112 541 678 791 0,1% 0,6% -5,4%
2023.02.16. 1,0151 542 973 -71033 -11,6% 0,6% -5,1%
2023.02.15. 1,0136 613 099 2451 0,4% 0,9% -4,6%
2023.02.14. 1,0147 611 310 19387 3,3% 0,8% -4,3%
2023.02.13. 1,014 591 515 9730 1,7% 0,9% -4,3%
2023.02.10. 1,0157 582 760 21 0% 3,1% -3,3%
2023.02.09. 1,0184 584 288 -110065 -15,8% 3,2% -3,6%
2023.02.08. 1,0214 696 399 49416 7,7% 3,9% -3,3%
2023.02.07. 1,019 645 462 24802 4% 3,6% -3,7%
2023.02.06. 1,0213 622 061 -35 0% 4% -3,5%
2023.02.03. 1,0245 624 045 6872 1,1% 4,2% -2,6%
2023.02.02. 1,015 611 450 -41 0% 2,6% -3,3%
2023.02.01. 1,0122 609 804 53 0% 3,3% -3,6%
2023.01.31. 1,0085 607 523 -16 0% 2,9% -3,7%
2023.01.30. 1,014 610 852 -31 0% 3,4% -3,2%
2023.01.27. 1,0126 610 039 4543 0,8% 3,6% -1,7%
2023.01.26. 1,0094 603 583 13087 2,2% 3,8% -2%
2023.01.25. 1,0103 591 022 -11 0% 4,4% -1,7%
2023.01.24. 1,0098 590 741 23 0% 4,6% -1,8%
2023.01.23. 1,0067 588 904 3 0% 4,6% -2,1%
2023.01.20. 1,0056 588 258 -13 0% 3,9% -1,2%
2023.01.19. 1,0111 591 488 -2 0% 3,8% 0%
2023.01.18. 1,0111 591 491 -1 0% 4,1% -0,3%
2023.01.17. 1,0088 590 146 6990 1,2% 4,6% -0,1%
2023.01.16. 1,0088 583 157 2017 0,3% 3,9% -0,1%
2023.01.13. 1,0066 579 872 -42 0% 4,2% -0,7%
2023.01.12. 1,0029 577 782 -9910 -1,7% 3,3% -1,3%
2023.01.11. 0,9966 584 000 146 0% 2,2% -2,1%
2023.01.10. 0,9956 583 269 4 0% 1,6% -2,1%
2023.01.09. 0,9957 583 324 -20 0% 0,6% -2,1%
2023.01.06. 0,9896 579 770 7 0% -0,5% -1,6%
2023.01.05. 0,99 579 998 35 0% -0,6% -1%
2023.01.04. 0,9861 577 679 1 0% 0,3% -1,4%
2023.01.03. 0,9815 574 983 -27 0% 0,9% -1,4%
2023.01.02. 0,9793 573 722 -10 0% 0,6% -1,6%
2022.12.30. 0,9819 575 255 1 0% 0,8% -1,6%
2022.12.29. 0,9789 573 497 4 0% -0,9% -2,2%
2022.12.28. 0,9816 575 074 21 0% -0,4% -2,5%
2022.12.27. 0,9857 577 455 -15 0% -0,3% -2,3%
2022.12.23. 0,9865 577 939 15 0% -1,2% -0,8%
2022.12.22. 0,9909 580 502 -27 0% -1,6% -0,3%
2022.12.21. 0,986 577 658 30 0% -2,1% -0,4%
2022.12.20. 0,9875 578 507 14 0% -2,5% -0,4%
2022.12.19. 0,9917 580 953 -9 0% -2,2% 0,3%
2022.12.16. 0,9967 583 892 -9 0% -2,3% -0,3%
2022.12.15. 1,0097 591 516 9994 1,7% -1,7% 1%
2022.12.14. 1,0108 582 156 -1 0% -1,7% 1,1%
2022.12.13. 1,007 579 968 2005 0,3% -3,2% 0,7%
2022.12.12. 1,0052 576 930 24 0% -3% 0,5%
2022.12.09. 1,0084 578 743 -25 0% -2,4% 0,9%
2022.12.08. 1,0083 578 711 203 0% -2% 0,9%
2022.12.07. 1,0078 578 221 -5 0% -1,4% 0,8%
2022.12.06. 1,0122 580 750 11 0% -1,1% 1,2%
2022.12.05. 1,0187 584 468 -4 0% -0,4% 1,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell