Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730064
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:550 592,64
Árfolyam:0,9972
Dátum:2023.03.20.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.05.31.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1% -1,5% N/A N/A N/A N/A 1,6% -0,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.03.20. 0,9972 550 593 20 0% 1% -1,5%
2023.03.17. 0,9982 551 124 -15 0% 0,2% -2,1%
2023.03.16. 0,9981 551 084 -32 0% 0,1% -2,1%
2023.03.14. 0,9945 549 128 -83478 -13,2% -1,6% -3,3%
2023.03.13. 0,9955 633 242 -35 0% -1,1% -4,3%
2023.03.10. 1,0017 637 221 -772 -0,1% -0,7% -3%
2023.03.08. 1,0045 639 777 5931 0,9% -0,4% -2,4%
2023.03.07. 1,0057 634 603 35405 5,9% -0,2% -1,6%
2023.03.06. 1,0066 599 735 -25 0% -0,6% -1,7%
2023.03.03. 0,9999 595 767 2549 0,4% -1,8% -2,4%
2023.03.02. 0,9979 592 031 2696 0,5% -2% -2,5%
2023.03.01. 1,0005 590 871 23457 4,1% -1,7% -2,5%
2023.02.28. 1,0019 568 208 -18 0% -0,8% -5,1%
2023.02.27. 1,0017 568 113 0 0% -1,2% -5,1%
2023.02.24. 1,0053 570 154 1635 0,3% -0,6% -4%
2023.02.23. 1,0013 566 257 16 0% -0,7% -4,5%
2023.02.22. 1,0005 565 788 -226 0% -0,6% -5,3%
2023.02.21. 1,0088 570 710 19590 3,6% 0,4% -5,1%
2023.02.20. 1,0096 551 556 10736 2% 0,7% -5,1%
2023.02.17. 1,0112 541 678 791 0,1% 0,6% -5,4%
2023.02.16. 1,0151 542 973 -71033 -11,6% 0,6% -5,1%
2023.02.15. 1,0136 613 099 2451 0,4% 0,9% -4,6%
2023.02.14. 1,0147 611 310 19387 3,3% 0,8% -4,3%
2023.02.13. 1,014 591 515 9730 1,7% 0,9% -4,3%
2023.02.10. 1,0157 582 760 21 0% 3,1% -3,3%
2023.02.09. 1,0184 584 288 -110065 -15,8% 3,2% -3,6%
2023.02.08. 1,0214 696 399 49416 7,7% 3,9% -3,3%
2023.02.07. 1,019 645 462 24802 4% 3,6% -3,7%
2023.02.06. 1,0213 622 061 -35 0% 4% -3,5%
2023.02.03. 1,0245 624 045 6872 1,1% 4,2% -2,6%
2023.02.02. 1,015 611 450 -41 0% 2,6% -3,3%
2023.02.01. 1,0122 609 804 53 0% 3,3% -3,6%
2023.01.31. 1,0085 607 523 -16 0% 2,9% -3,7%
2023.01.30. 1,014 610 852 -31 0% 3,4% -3,2%
2023.01.27. 1,0126 610 039 4543 0,8% 3,6% -1,7%
2023.01.26. 1,0094 603 583 13087 2,2% 3,8% -2%
2023.01.25. 1,0103 591 022 -11 0% 4,4% -1,7%
2023.01.24. 1,0098 590 741 23 0% 4,6% -1,8%
2023.01.23. 1,0067 588 904 3 0% 4,6% -2,1%
2023.01.20. 1,0056 588 258 -13 0% 3,9% -1,2%
2023.01.19. 1,0111 591 488 -2 0% 3,8% 0%
2023.01.18. 1,0111 591 491 -1 0% 4,1% -0,3%
2023.01.17. 1,0088 590 146 6990 1,2% 4,6% -0,1%
2023.01.16. 1,0088 583 157 2017 0,3% 3,9% -0,1%
2023.01.13. 1,0066 579 872 -42 0% 4,2% -0,7%
2023.01.12. 1,0029 577 782 -9910 -1,7% 3,3% -1,3%
2023.01.11. 0,9966 584 000 146 0% 2,2% -2,1%
2023.01.10. 0,9956 583 269 4 0% 1,6% -2,1%
2023.01.09. 0,9957 583 324 -20 0% 0,6% -2,1%
2023.01.06. 0,9896 579 770 7 0% -0,5% -1,6%
2023.01.05. 0,99 579 998 35 0% -0,6% -1%
2023.01.04. 0,9861 577 679 1 0% 0,3% -1,4%
2023.01.03. 0,9815 574 983 -27 0% 0,9% -1,4%
2023.01.02. 0,9793 573 722 -10 0% 0,6% -1,6%
2022.12.30. 0,9819 575 255 1 0% 0,8% -1,6%
2022.12.29. 0,9789 573 497 4 0% -0,9% -2,2%
2022.12.28. 0,9816 575 074 21 0% -0,4% -2,5%
2022.12.27. 0,9857 577 455 -15 0% -0,3% -2,3%
2022.12.23. 0,9865 577 939 15 0% -1,2% -0,8%
2022.12.22. 0,9909 580 502 -27 0% -1,6% -0,3%
2022.12.21. 0,986 577 658 30 0% -2,1% -0,4%
2022.12.20. 0,9875 578 507 14 0% -2,5% -0,4%
2022.12.19. 0,9917 580 953 -9 0% -2,2% 0,3%
2022.12.16. 0,9967 583 892 -9 0% -2,3% -0,3%
2022.12.15. 1,0097 591 516 9994 1,7% -1,7% 1%
2022.12.14. 1,0108 582 156 -1 0% -1,7% 1,1%
2022.12.13. 1,007 579 968 2005 0,3% -3,2% 0,7%
2022.12.12. 1,0052 576 930 24 0% -3% 0,5%
2022.12.09. 1,0084 578 743 -25 0% -2,4% 0,9%
2022.12.08. 1,0083 578 711 203 0% -2% 0,9%
2022.12.07. 1,0078 578 221 -5 0% -1,4% 0,8%
2022.12.06. 1,0122 580 750 11 0% -1,1% 1,2%
2022.12.05. 1,0187 584 468 -4 0% -0,4% 1,9%
2022.12.01. 1,0182 584 185 37 0% -0,8% 1,8%
2022.11.30. 1,0082 578 411 -40 0% -2,8%
2022.11.29. 1,0068 577 649 17 0% -3,8%
2022.11.28. 1,0103 579 639 20 0% -4,3%
2022.11.25. 1,0139 581 684 -30 0% -3,4%
2022.11.24. 1,0115 580 337 -9 0% -3,4%
2022.11.23. 1,0085 578 625 28 0% -3,9%
2022.11.22. 1,0061 577 219 -40 0% -4,8%
2022.11.21. 1,0051 576 686 25 0% -5,5%
2022.11.18. 1,003 575 456 0 0% -5,6%
2022.11.17. 1,0051 576 660 -7 0% -6%
2022.11.16. 1,009 578 905 30 0% -5,7%
2022.11.15. 1,0044 576 236 -14 0% -5,4%
2022.11.14. 1,0067 577 569 0 0% -5%
2022.11.11. 1,0054 576 823 -5 0% -5,1%
2022.11.10. 0,9848 565 009 -10 0% -6,3%
2022.11.09. 0,987 566 281 22 0% -6,6%
2022.11.08. 0,9829 563 907 13 0% -7%
2022.11.07. 0,9837 564 353 -32 0% -7%
2022.11.04. 0,9823 563 582 -12 0% -6,9%
2022.11.03. 0,9836 564 340 4 0% -6,4%
2022.11.02. 0,9888 567 319 26 0% -5,8%
2022.10.28. 0,9803 562 416 0 0% -5,5%
2022.10.27. 0,9777 560 925 8 0% -5%
2022.10.26. 0,9727 558 049 -44 0% -5,5%
2022.10.25. 0,9674 555 051 0 0% -5,9%
2022.10.24. 0,9656 554 018 7 0% -6,1%
2022.10.21. 0,9624 552 176 39 0% -6%
2022.10.20. 0,9678 555 234 4 0% -4,9%
2022.10.19. 0,9744 559 017 -37 0% -3,6%
2022.10.18. 0,9716 557 447 24 0% -4,2%
2022.10.17. 0,9642 553 177 3043 0,5% -4,5%
2022.10.14. 0,9709 553 957 3008 0,5% -4%
2022.10.13. 0,9661 548 225 15 0% -4,7%
2022.10.12. 0,9704 550 650 10 0% -4,5%
2022.10.11. 0,9752 553 364 1986 0,4% -4,2%
2022.10.10. 0,9797 553 922 0 0% -3,7%
2022.10.07. 0,99 559 745 19 0% -1,9%
2022.10.06. 0,9941 562 044 -44 0% -1,2%
2022.10.05. 0,9959 563 106 50 0% -0,4%
2022.10.04. 0,983 555 763 -2 0% -1,7%
2022.10.03. 0,9725 549 828 -19 0% -2,3%
2022.09.30. 0,9738 550 582 8 0% -2,4%
2022.09.29. 0,9875 558 321 5 0% -1,3%
2022.09.28. 0,9855 557 185 -38 0% -2,2%
2022.09.27. 0,9883 558 806 12 0% -2,1%
2022.09.26. 0,9931 561 508 29 0% -0,7%
2022.09.23. 0,9981 564 306 -45 0% 0,4%
2022.09.22. 1,0071 569 440 -4379 -0,8% 1,4%
2022.09.21. 1,0072 573 876 -38 0% 1,7%
2022.09.20. 1,0128 577 105 12487 2,2% 2,2%
2022.09.19. 1,014 565 287 -7 0% 2,6%
2022.09.16. 1,0197 568 472 3751 0,7% 2%
2022.09.15. 1,0272 568 874 2266 0,4% 2,8%
2022.09.14. 1,0281 567 105 4599 0,8% 2,9%
2022.09.13. 1,04 569 017 -8 0% 4%
2022.09.12. 1,0368 567 274 -14 0% 3,7%
2022.09.09. 1,033 565 208 4426 0,8% 3,3%
2022.09.08. 1,0288 558 502 -24 0% 2,9%
2022.09.07. 1,0221 554 889 -102170 -15,5% 2,2%
2022.09.06. 1,0235 657 959 -45 0% 2,4%
2022.09.05. 1,0232 657 812 1552 0,2% 2,3%
2022.09.02. 1,024 656 773 3 0% 2,4%
2022.09.01. 1,0266 658 438 -32 0% 2,7%
2022.08.31. 1,0345 663 537 4 0% 3,4%
2022.08.30. 1,0377 665 586 1 0%
2022.08.29. 1,0465 671 229 26 0%
2022.08.26. 1,0554 676 912 533 0,1%
2022.08.25. 1,05 672 918 -546 -0,1%
2022.08.24. 1,0473 671 732 1 0%
2022.08.23. 1,0489 672 758 5 0%
2022.08.22. 1,0565 677 628 -15 0%
2022.08.19. 1,0634 682 069 -10 0%
2022.08.18. 1,062 681 181 407 0,1%
2022.08.17. 1,0692 685 389 15 0%
2022.08.16. 1,0699 685 823 31 0%
2022.08.15. 1,062 680 728 -7 0%
2022.08.12. 1,0598 679 325 -28 0%
2022.08.11. 1,059 678 840 21 0%
2022.08.10. 1,0509 673 627 17 0%
2022.08.09. 1,0568 677 392 -11 0%
2022.08.08. 1,0566 677 275 -8 0%
2022.08.05. 1,0579 678 116 7059 1,1%
2022.08.04. 1,0551 669 281 1 0%
2022.08.03. 1,0514 666 933 2000 0,3%
2022.08.02. 1,0499 663 985 -54248 -7,5%
2022.08.01. 1,0505 718 643 175 0%
2022.07.29. 1,047 716 075 -1 0%
2022.07.28. 1,0375 709 579 332 0%
2022.07.27. 1,0296 703 846 -6 0%
2022.07.26. 1,0295 703 784 2309 0,3%
2022.07.25. 1,0282 700 589 467 0,1%
2022.07.22. 1,0285 700 327 5 0%
2022.07.21. 1,0237 697 053 30 0%
2022.07.20. 1,0178 693 007 -18 0%
2022.07.19. 1,0112 688 531 18 0%
2022.07.18. 1,0143 690 623 -174 0%
2022.07.15. 1,0096 687 597 3690 0,5%
2022.07.14. 1,0113 685 059 19 0%
2022.07.13. 1,0136 686 597 4809 0,7%
2022.07.12. 1,016 683 403 -26 0%
2022.07.11. 1,0179 684 707 1993 0,3%
2022.07.08. 1,0174 682 378 153 0%
2022.07.07. 1,0095 676 928 54330 8,8%
2022.07.06. 1,0058 620 316 -15 0%
2022.07.05. 1,0001 616 815 -10 0%
2022.07.04. 1,0003 616 948 0 0%
2022.07.01. 0,9955 613 988 36 0%
2022.06.30. 0,9977 615 308 268 0%
2022.06.29. 1,001 617 075 -1 0%
2022.06.28. 1,0072 620 899 -22 0%
2022.06.27. 1,0092 622 154 13 0%
2022.06.24. 1 616 469 -31 0%
2022.06.23. 0,9942 612 923 4 0%
2022.06.22. 0,9934 612 427 12 0%
2022.06.21. 0,9904 610 566 1174 0,2%
2022.06.20. 0,9914 610 007 1892 0,3%
2022.06.17. 0,9884 606 275 -20 0%
2022.06.16. 0,9995 613 104 36 0%
2022.06.15. 0,9996 613 129 -24 0%
2022.06.14. 0,9996 613 153 -24 0%
2022.06.13. 0,9996 613 177 13445 2,2%
2022.06.10. 0,9998 599 852 -23 0%
2022.06.09. 0,9998 599 875 -23 0%
2022.06.08. 0,9998 599 899 36 0%
2022.06.07. 0,9999 599 923 -44 0%
2022.06.03. 0,9999 599 967 49 0%
2022.06.02. 1 599 978 -11 0%
2022.06.01. 1 599 989 -11 0%
2022.05.31. 1 600 000 600000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell