Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730064
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:616 468,63
Árfolyam:1
Dátum:2022.06.24.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.05.31.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.06.24. 1 616 469 -31 0%
2022.06.23. 0,9942 612 923 4 0%
2022.06.22. 0,9934 612 427 12 0%
2022.06.21. 0,9904 610 566 1174 0,2%
2022.06.20. 0,9914 610 007 1892 0,3%
2022.06.17. 0,9884 606 275 -20 0%
2022.06.16. 0,9995 613 104 36 0%
2022.06.15. 0,9996 613 129 -24 0%
2022.06.14. 0,9996 613 153 -24 0%
2022.06.13. 0,9996 613 177 13445 2,2%
2022.06.10. 0,9998 599 852 -23 0%
2022.06.09. 0,9998 599 875 -23 0%
2022.06.08. 0,9998 599 899 36 0%
2022.06.07. 0,9999 599 923 -44 0%
2022.06.03. 0,9999 599 967 49 0%
2022.06.02. 1 599 978 -11 0%
2022.06.01. 1 599 989 -11 0%
2022.05.31. 1 600 000 600000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés