Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000729801
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:511 088
Árfolyam:0,969549
Dátum:2022.09.29.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.08.26.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3% -3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.29. 0,969549 511 088 0 0%
2022.09.28. 0,98026 516 734 0 0%
2022.09.27. 0,976321 514 658 9949 2%
2022.09.26. 0,975961 504 523 0 0%
2022.09.23. 0,97965 506 430 0 0%
2022.09.22. 0,981029 507 143 0 0%
2022.09.21. 0,988208 510 854 0 0%
2022.09.20. 0,983706 508 527 0 0%
2022.09.19. 0,986066 509 747 0 0%
2022.09.16. 0,986068 509 748 0 0%
2022.09.15. 0,991169 512 385 0 0%
2022.09.14. 0,994988 514 359 0 0%
2022.09.13. 0,996829 515 311 0 0%
2022.09.12. 1,002227 518 101 0 0%
2022.09.09. 0,999335 516 606 0 0%
2022.09.08. 0,999362 516 620 0 0%
2022.09.07. 0,999389 516 634 0 0%
2022.09.06. 0,999416 516 648 0 0%
2022.09.05. 0,999443 516 662 0 0%
2022.09.02. 0,999524 516 704 0 0%
2022.09.01. 0,999551 516 718 0 0%
2022.08.31. 0,999935 516 917 0 0%
2022.08.30. 0,999961 516 930 0 0 0%
2022.08.29. 0,999988 516 944 0 0 0%
2022.08.26. 1 516 950 0 516950 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés