Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000729801
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:986 442
Árfolyam:1,044981
Dátum:2023.02.06.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.08.26.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,8% N/A N/A N/A N/A N/A 5,7% 4,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.02.06. 1,044981 986 442 11056 1,1% 4,8%
2023.02.03. 1,050499 980 537 0 0% 6,3%
2023.02.02. 1,052927 982 803 0 0% 6,3%
2023.02.01. 1,039079 969 877 21467 2,3% 5,3%
2023.01.31. 1,036525 946 079 0 0% 5%
2023.01.30. 1,032831 942 707 26434 2,9% 4,6%
2023.01.27. 1,040335 922 930 0 0% 5,5%
2023.01.26. 1,03617 919 235 12187 1,4% 5,1%
2023.01.25. 1,031234 902 727 10757 1,2% 5%
2023.01.24. 1,031946 892 586 8173 0,9% 5,8%
2023.01.23. 1,030638 883 292 1498 0,2% 5,9%
2023.01.20. 1,024459 876 507 30137 3,6% 5,2%
2023.01.19. 1,021639 844 040 9954 1,2% 5%
2023.01.18. 1,029306 840 345 8026 1% 5,6%
2023.01.17. 1,027505 830 863 0 0% 5,6%
2023.01.16. 1,025891 829 558 3015 0,4% 5,9%
2023.01.13. 1,025536 826 257 0 0% 6,2%
2023.01.12. 1,024062 825 069 -1 0% 5,9%
2023.01.11. 1,019706 821 560 0 0% 5,3%
2023.01.10. 1,014492 817 359 0 0% 4,3%
2023.01.09. 1,019145 821 108 0 0% 4,4%
2023.01.06. 1,01528 817 994 0 0% 3,2%
2023.01.05. 1,006491 810 913 0 0% 2,4%
2023.01.04. 1,008024 812 148 0 0% 2%
2023.01.03. 0,998627 804 577 0 0% 2,4%
2023.01.02. 0,992035 799 266 0 0% 1,9%
2022.12.30. 0,988351 796 298 1 0% 1,6%
2022.12.29. 0,991888 799 147 5657 0,7% 2,3%
2022.12.28. 0,986797 789 417 0 0% 0,7%
2022.12.27. 0,989436 791 528 9900 1,3% 1,3%
2022.12.23. 0,992796 784 282 8006 1% 1,3%
2022.12.22. 0,992296 775 885 9674 1,3% 1,1%
2022.12.21. 0,999002 771 389 0 0% 1,1%
2022.12.20. 0,991159 765 333 -1 0% 0,8%
2022.12.19. 0,993611 767 227 0 0% 0,8%
2022.12.16. 0,994623 768 008 0 0% 0,9%
2022.12.15. 0,99825 770 809 6963 0,9% 0,7%
2022.12.14. 1,012728 774 924 13134 1,7% 1,8%
2022.12.13. 1,016328 764 498 10711 1,4% 2%
2022.12.12. 1,003124 743 994 15775 2,2% 0,1%
2022.12.09. 1,007343 731 282 0 0% 0,8%
2022.12.08. 1,00694 730 989 33371 4,8% 0,8%
2022.12.07. 1,008119 698 435 12631 1,8% 0,9%
2022.12.06. 1,007676 685 503 0 0% 0,8%
2022.12.05. 1,010624 687 508 5475 0,8% 1,1%
2022.12.02. 1,015173 685 103 12351 1,8% 1,6%
2022.12.01. 1,017368 674 207 0 0% 1,8%
2022.11.30. 1,013917 671 920 15030 2,3% 1,4%
2022.11.29. 1,010815 654 880 0 0% 1,1%
2022.11.28. 1,009051 653 737 0 0% 0,9%
2022.11.25. 1,011595 655 385 2991 0,5%
2022.11.24. 1,012712 653 114 0 0%
2022.11.23. 1,013561 653 662 10817 1,7%
2022.11.22. 1,013408 642 748 8452 1,3%
2022.11.21. 1,0117 633 227 0 0%
2022.11.18. 1,008206 631 040 0 0%
2022.11.17. 1,007142 630 374 14802 2,4%
2022.11.16. 1,008593 616 459 63 0%
2022.11.15. 1,014245 619 850 0 0%
2022.11.14. 1,012293 618 657 1012 0,2%
2022.11.11. 1,01249 617 765 0 0%
2022.11.10. 1,017396 620 758 0 0%
2022.11.09. 0,996296 607 884 0 0%
2022.11.08. 1,000436 610 410 0 0%
2022.11.07. 0,993349 606 086 0 0%
2022.11.04. 0,996817 608 202 0 0%
2022.11.03. 0,988024 602 837 0 0%
2022.11.02. 0,990951 604 623 0 0%
2022.10.28. 0,986983 602 202 0 0%
2022.10.27. 0,986405 601 849 0 0%
2022.10.26. 0,985559 601 333 301 0,1%
2022.10.25. 0,982451 599 137 0 0%
2022.10.24. 0,975085 594 645 4414 0,7%
2022.10.21. 0,972791 588 842 0 0%
2022.10.20. 0,973716 589 402 0 0%
2022.10.19. 0,972626 588 742 30118 5,4%
2022.10.18. 0,974956 559 962 0 0%
2022.10.17. 0,973129 558 913 0 0%
2022.10.14. 0,968688 556 362 0 0%
2022.10.13. 0,965348 554 444 15875 2,9%
2022.10.12. 0,967039 539 512 0 0%
2022.10.11. 0,968686 540 431 0 0%
2022.10.10. 0,972918 542 792 0 0%
2022.10.07. 0,976637 544 867 0 0%
2022.10.06. 0,983882 548 909 0 0%
2022.10.05. 0,982968 548 399 12118 2,2%
2022.10.04. 0,988388 539 238 0 0%
2022.10.03. 0,975127 532 003 0 0%
2022.09.30. 0,973111 530 903 17937 3,5%
2022.09.29. 0,969549 511 088 0 0%
2022.09.28. 0,98026 516 734 0 0%
2022.09.27. 0,976321 514 658 9949 2%
2022.09.26. 0,975961 504 523 0 0%
2022.09.23. 0,97965 506 430 0 0%
2022.09.22. 0,981029 507 143 0 0%
2022.09.21. 0,988208 510 854 0 0%
2022.09.20. 0,983706 508 527 0 0%
2022.09.19. 0,986066 509 747 0 0%
2022.09.16. 0,986068 509 748 0 0%
2022.09.15. 0,991169 512 385 0 0%
2022.09.14. 0,994988 514 359 0 0%
2022.09.13. 0,996829 515 311 0 0%
2022.09.12. 1,002227 518 101 0 0%
2022.09.09. 0,999335 516 606 0 0%
2022.09.08. 0,999362 516 620 0 0%
2022.09.07. 0,999389 516 634 0 0%
2022.09.06. 0,999416 516 648 0 0%
2022.09.05. 0,999443 516 662 0 0%
2022.09.02. 0,999524 516 704 0 0%
2022.09.01. 0,999551 516 718 0 0%
2022.08.31. 0,999935 516 917 0 0%
2022.08.30. 0,999961 516 930 0 0 0%
2022.08.29. 0,999988 516 944 0 0 0%
2022.08.26. 1 516 950 0 516950 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés