Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000729801
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:2 465 676
Árfolyam:1,053102
Dátum:2023.09.21.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.08.26.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,3% 2,4% 6,6% N/A N/A N/A 6,6% 4,9%
Szórás 7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.21. 1,053102 2 465 676 4328 0,2% -1,3% 2,4% 6,6%
2023.09.20. 1,063152 2 484 837 0 0% -0,6% 3,9% 8,1%
2023.09.19. 1,060534 2 478 718 14706 0,6% -1,1% 3,6% 7,6%
2023.09.18. 1,063305 2 470 450 31238 1,3% -1,1% 3,8% 7,8%
2023.09.15. 1,067681 2 449 251 0 0% -0,9% 3,9% 7,7%
2023.09.14. 1,069228 2 452 800 -281 0% -0,6% 4,1% 7,5%
2023.09.13. 1,063182 2 439 210 1743 0,1% -1% 3,5% 6,7%
2023.09.12. 1,063766 2 438 806 0 0% -0,7% 2,5% 6,1%
2023.09.11. 1,066368 2 444 771 60941 2,6% -0,2% 2,8% 6,7%
2023.09.08. 1,06708 2 385 422 51 0% -0,2% 2,3% 6,8%
2023.09.07. 1,064275 2 379 101 -3969 -0,2% -0,5% 2,3% 6,5%
2023.09.06. 1,06727 2 389 776 47296 2% -0,4% 1,8% 6,8%
2023.09.05. 1,07118 2 351 062 14964 0,6% 0,1% 2,4% 7,2%
2023.09.04. 1,072629 2 339 258 11131 0,5% 0,3% 2,5% 7,3%
2023.09.01. 1,071104 2 324 817 0 0% 0,7% 3,1% 7,2%
2023.08.31. 1,073814 2 330 699 9071 0,4% 1,7% 3,3% 7,4%
2023.08.30. 1,07239 2 318 549 0 0% 1% 3,2% 7,2%
2023.08.29. 1,073909 2 321 833 1012 0% 1% 3,3% 7,4%
2023.08.28. 1,065191 2 301 981 10005 0,4% 0,2% 2,5% 6,5%
2023.08.25. 1,061208 2 283 406 0 0% 0,8% 2,6%
2023.08.24. 1,059475 2 279 677 2434 0,1% 0,9% 2,5%
2023.08.23. 1,064529 2 288 106 10 0% 0,5% 2,2%
2023.08.22. 1,056913 2 271 726 2813 0,1% -0,6% 2%
2023.08.21. 1,054106 2 262 887 7600 0,3% -0,7% 1,6%
2023.08.18. 1,054907 2 257 001 -1 0% -0,5% 0,9%
2023.08.17. 1,054234 2 255 562 2959 0,1% -0,1% 0,9%
2023.08.16. 1,058 2 260 650 1634 0,1% 0,5% 0,8%
2023.08.15. 1,059689 2 262 622 2 0% 0,6% 1%
2023.08.14. 1,065375 2 274 761 9987 0,4% 1,4% 1,9%
2023.08.11. 1,06202 2 257 642 0 0% 1,2% 1,8%
2023.08.10. 1,068772 2 271 995 11008 0,5% 1,7% 2,4%
2023.08.09. 1,066163 2 255 468 4985 0,2% 1,6% 1,4%
2023.08.08. 1,06579 2 249 696 12045 0,5% 1,6% 1,8%
2023.08.07. 1,067681 2 241 621 0 0% 1,9% 2%
2023.08.04. 1,06842 2 243 173 3963 0,2% 2,6% 1,7%
2023.08.03. 1,065948 2 234 029 499 0% 2,2% 1,5%
2023.08.02. 1,068566 2 239 016 1 0% 2,4% 1,5%
2023.08.01. 1,077337 2 257 393 13955 0,6% 2,8% 3,7%
2023.07.31. 1,08215 2 253 461 6302 0,3% 3,3% 4,4%
2023.07.28. 1,083642 2 250 257 1 0% 3,4% 4,2%
2023.07.27. 1,079391 2 241 429 1 0% 3,6% 3,8%
2023.07.26. 1,071445 2 224 928 3000 0,1% 3,1% 3,4%
2023.07.25. 1,07532 2 229 964 25179 1,1% 3,1% 4,3%
2023.07.24. 1,07291 2 199 844 5505 0,3% 2,6% 4%
2023.07.21. 1,070057 2 188 504 3991 0,2% 2,2% 4,5%
2023.07.20. 1,067475 2 179 242 0 0% 2,1% 4,2%
2023.07.19. 1,072381 2 189 258 15073 0,7% 2,4% 5%
2023.07.18. 1,071695 2 172 794 0 0% 1,8% 4,1%
2023.07.17. 1,068707 2 166 736 103955 5% 1,9% 4%
2023.07.14. 1,070249 2 065 757 157022 8,2% 2,1% 4,4%
2023.07.13. 1,073158 1 913 923 20393 1,1% 2,4% 4,6%
2023.07.12. 1,069613 1 887 275 1 0% 2,1% 4,4%
2023.07.11. 1,056434 1 864 020 -78717 -4,1% 0,8% 3,6%
2023.07.10. 1,052223 1 934 993 47 0% 0,6% 3,7%
2023.07.07. 1,051502 1 933 620 9385 0,5% 0,5% 3,6%
2023.07.06. 1,050176 1 921 808 24246 1,3% 0,4% 3,4%
2023.07.05. 1,065718 1 925 645 5646 0,3% 2% 5,9%
2023.07.04. 1,070792 1 929 140 9 0% 2,2% 6,2%
2023.07.03. 1,07113 1 929 740 63001 3,4% 2,3% 7,3%
2023.06.30. 1,074656 1 872 884 21487 1,2% 3,3% 8,7%
2023.06.29. 1,066942 1 838 107 141930 8,4% 3% 7,6%
2023.06.28. 1,066939 1 696 172 25030 1,5% 3,7% 8,1%
2023.06.27. 1,062309 1 663 890 15221 0,9% 3,1% 7,4%
2023.06.26. 1,063767 1 650 932 10217 0,6% 3,3% 7,1%
2023.06.23. 1,063411 1 640 166 168 0% 2,9% 7,1%
2023.06.22. 1,063886 1 640 731 11702 0,7% 3,2% 7,2%
2023.06.21. 1,066638 1 633 243 0 0% 3,7% 6,8%
2023.06.20. 1,069081 1 636 984 9059 0,6% 4,5% 7,9%
2023.06.19. 1,072264 1 632 772 14647 0,9% 4,7% 7,9%
2023.06.16. 1,075387 1 622 838 3050 0,2% 4,9% 8,1%
2023.06.15. 1,077387 1 622 800 751 0% 4,9% 7,9%
2023.06.14. 1,075869 1 619 764 3736 0,2% 4,7% 6,2%
2023.06.13. 1,073962 1 613 164 16396 1% 4,6% 5,7%
2023.06.12. 1,071282 1 592 783 -14874 -0,9% 3,2% 6,8%
2023.06.09. 1,068112 1 602 900 9966 0,6% 2,4% 6%
2023.06.08. 1,069233 1 594 606 4990 0,3% 2,5% 6,2%
2023.06.07. 1,069167 1 589 518 17696 1,1% 2,7% 6,1%
2023.06.06. 1,071718 1 575 572 10075 0,6% 2,2% 6,4%
2023.06.05. 1,07054 1 563 776 9119 0,6% 2,3% 5,9%
2023.06.02. 1,069218 1 552 737 23764 1,6% 3% 5,3%
2023.06.01. 1,063395 1 520 646 -1 0% 2,4% 4,5%
2023.05.31. 1,05613 1 510 258 14043 0,9% 1,6% 4,2%
2023.05.30. 1,061452 1 503 755 17679 1,2% 2,1% 4,7%
2023.05.26. 1,062904 1 488 109 15154 1% 2,8% 5,1%
2023.05.25. 1,052713 1 458 832 0 0% 1,8% 4,1%
2023.05.24. 1,050509 1 455 778 0 0% 1,6% 3,7%
2023.05.23. 1,058814 1 467 287 0 0% 1,6% 4,5%
2023.05.22. 1,062855 1 472 887 1007 0,1% 2,5% 4,9%
2023.05.19. 1,061862 1 470 505 9835 0,7% 1,6% 5,3%
2023.05.18. 1,060063 1 458 195 0 0% 1,4% 5,1%
2023.05.17. 1,055404 1 451 786 3574 0,2% 1% 4,8%
2023.05.16. 1,052295 1 443 946 7064 0,5% 0,3% 4,3%
2023.05.15. 1,053743 1 438 859 12277 0,9% 0,4% 3,9%
2023.05.12. 1,050273 1 421 884 0 0% 0,7% 3,7%
2023.05.11. 1,049835 1 421 291 4003 0,3% 0,6% 3,7%
2023.05.10. 1,051107 1 419 005 0 0% 0,7% 3,3%
2023.05.09. 1,049307 1 416 575 0 0% -0,2% 5,3%
2023.05.08. 1,048845 1 415 951 9443 0,7% 0,2% 4,8%
2023.05.05. 1,047262 1 404 385 796 0,1% -0,3% 5,1%
2023.05.04. 1,041436 1 395 781 9937 0,7% -0,9% 4,5%
2023.05.03. 1,043202 1 388 194 12976 0,9% -0,7% 5,6%
2023.05.02. 1,043364 1 375 432 49 0% -0,9% 5,3%
2023.04.28. 1,047948 1 381 426 8110 0,6% 0,7% 6,2%
2023.04.27. 1,042097 1 365 648 -1 0% 0,2% 5,6%
2023.04.26. 1,039131 1 361 762 1286 0,1% 0,3% 5,4%
2023.04.25. 1,043152 1 365 740 1 0% 1,2% 6,2%
2023.04.24. 1,045768 1 369 164 1993 0,1% 1,3% 7,2%
2023.04.21. 1,046895 1 368 644 0 0% 2,2% 7,6%
2023.04.20. 1,04559 1 366 938 247 0% 2,1% 7,4%
2023.04.19. 1,047225 1 368 828 0 0% 2,5% 7,7%
2023.04.18. 1,052799 1 376 114 0 0% 2,3% 8%
2023.04.17. 1,049182 1 371 386 1 0% 2,1% 7,8%
2023.04.14. 1,048155 1 370 043 -1 0% 2,2% 8,2%
2023.04.13. 1,048098 1 369 969 0 0% 2,2% 8,6%
2023.04.12. 1,047781 1 369 555 0 0% 2,3% 8,3%
2023.04.11. 1,048254 1 370 173 1954 0,1% 2,8% 8,2%
2023.04.06. 1,04631 1 365 682 0 0% 3,1% 6,3%
2023.04.05. 1,044852 1 363 779 1 0% 3,8% 6,3%
2023.04.04. 1,047453 1 367 173 20140 1,5% 3,9% 6%
2023.04.03. 1,046823 1 346 223 15731 1,2% 4,8% 7,4%
2023.03.31. 1,043919 1 326 801 -5062 -0,4% 5,6% 7,3%
2023.03.30. 1,040115 1 327 010 0 0% 5,2% 6,9%
2023.03.29. 1,035399 1 320 993 1626 0,1% 4,4% 6,8%
2023.03.28. 1,028953 1 311 153 4977 0,4% 4,3% 5%
2023.03.27. 1,030636 1 308 312 5000 0,4% 4,2% 5,6%
2023.03.24. 1,029375 1 301 717 10008 0,8% 3,7% 5,1%
2023.03.23. 1,033533 1 296 927 0 0% 4,1% 5,5%
2023.03.22. 1,030648 1 293 307 17900 1,4% 3,9% 5,1%
2023.03.21. 1,028257 1 272 448 13040 1% 2,9% 4,1%
2023.03.20. 1,023352 1 253 400 9460 0,8% 3,2% 4%
2023.03.17. 1,023958 1 244 677 24929 2% 2,9% 3,8%
2023.03.16. 1,024752 1 220 694 0 0% 3% 3,9%
2023.03.14. 1,027335 1 223 771 1 0% 1,4% 3,3%
2023.03.13. 1,026852 1 223 195 -1 0% 1% 3%
2023.03.10. 1,037675 1 236 088 14952 1,2% 3% 3,8%
2023.03.09. 1,042688 1 227 035 24853 2,1% 3,5% 4,3%
2023.03.08. 1,04322 1 202 795 1993 0,2% 3,6% 4,4%
2023.03.07. 1,04077 1 197 982 10021 0,8% 3,2% 4,1%
2023.03.06. 1,048696 1 197 008 -641 -0,1% 4,1% 4,9%
2023.03.03. 1,046305 1 194 918 5535 0,5% 3,1% 4,7%
2023.03.02. 1,038266 1 180 245 496 0% 2,3% 3,9%
2023.03.01. 1,038477 1 179 989 32138 2,8% 2,1% 3,9%
2023.02.28. 1,039623 1 149 118 19952 1,8% 3% 4%
2023.02.27. 1,040601 1 130 228 12104 1,1% 2,9% 4,1%
2023.02.24. 1,0339 1 110 924 1 0% 2,1%
2023.02.23. 1,041764 1 119 373 8317 0,8% 2,8%
2023.02.22. 1,036442 1 105 380 19830 1,8% 2,3%
2023.02.21. 1,037716 1 086 884 0 0% 2,6%
2023.02.20. 1,044347 1 093 829 24864 2,3% 3,6%
2023.02.17. 1,04513 1 069 766 -13781 -1,3% 3,8%
2023.02.16. 1,049344 1 087 916 0 0% 4%
2023.02.15. 1,049572 1 088 152 8355 0,8% 3,5%
2023.02.14. 1,045982 1 076 104 0 0% 3,3%
2023.02.13. 1,047675 1 077 846 30264 2,9% 3,5%
2023.02.10. 1,043434 1 043 341 18936 1,8% 2,6%
2023.02.09. 1,051804 1 032 622 7141 0,7% 5,6%
2023.02.08. 1,047008 1 020 805 0 0% 4,7%
2023.02.07. 1,046553 1 020 361 32435 3,3% 5,4%
2023.02.06. 1,044981 986 442 11056 1,1% 4,8%
2023.02.03. 1,050499 980 537 0 0% 6,3%
2023.02.02. 1,052927 982 803 0 0% 6,3%
2023.02.01. 1,039079 969 877 21467 2,3% 5,3%
2023.01.31. 1,036525 946 079 0 0% 5%
2023.01.30. 1,032831 942 707 26434 2,9% 4,6%
2023.01.27. 1,040335 922 930 0 0% 5,5%
2023.01.26. 1,03617 919 235 12187 1,4% 5,1%
2023.01.25. 1,031234 902 727 10757 1,2% 5%
2023.01.24. 1,031946 892 586 8173 0,9% 5,8%
2023.01.23. 1,030638 883 292 1498 0,2% 5,9%
2023.01.20. 1,024459 876 507 30137 3,6% 5,2%
2023.01.19. 1,021639 844 040 9954 1,2% 5%
2023.01.18. 1,029306 840 345 8026 1% 5,6%
2023.01.17. 1,027505 830 863 0 0% 5,6%
2023.01.16. 1,025891 829 558 3015 0,4% 5,9%
2023.01.13. 1,025536 826 257 0 0% 6,2%
2023.01.12. 1,024062 825 069 -1 0% 5,9%
2023.01.11. 1,019706 821 560 0 0% 5,3%
2023.01.10. 1,014492 817 359 0 0% 4,3%
2023.01.09. 1,019145 821 108 0 0% 4,4%
2023.01.06. 1,01528 817 994 0 0% 3,2%
2023.01.05. 1,006491 810 913 0 0% 2,4%
2023.01.04. 1,008024 812 148 0 0% 2%
2023.01.03. 0,998627 804 577 0 0% 2,4%
2023.01.02. 0,992035 799 266 0 0% 1,9%
2022.12.30. 0,988351 796 298 1 0% 1,6%
2022.12.29. 0,991888 799 147 5657 0,7% 2,3%
2022.12.28. 0,986797 789 417 0 0% 0,7%
2022.12.27. 0,989436 791 528 9900 1,3% 1,3%
2022.12.23. 0,992796 784 282 8006 1% 1,3%
2022.12.22. 0,992296 775 885 9674 1,3% 1,1%
2022.12.21. 0,999002 771 389 0 0% 1,1%
2022.12.20. 0,991159 765 333 -1 0% 0,8%
2022.12.19. 0,993611 767 227 0 0% 0,8%
2022.12.16. 0,994623 768 008 0 0% 0,9%
2022.12.15. 0,99825 770 809 6963 0,9% 0,7%
2022.12.14. 1,012728 774 924 13134 1,7% 1,8%
2022.12.13. 1,016328 764 498 10711 1,4% 2%
2022.12.12. 1,003124 743 994 15775 2,2% 0,1%
2022.12.09. 1,007343 731 282 0 0% 0,8%
2022.12.08. 1,00694 730 989 33371 4,8% 0,8%
2022.12.07. 1,008119 698 435 12631 1,8% 0,9%
2022.12.06. 1,007676 685 503 0 0% 0,8%
2022.12.05. 1,010624 687 508 5475 0,8% 1,1%
2022.12.02. 1,015173 685 103 12351 1,8% 1,6%
2022.12.01. 1,017368 674 207 0 0% 1,8%
2022.11.30. 1,013917 671 920 15030 2,3% 1,4%
2022.11.29. 1,010815 654 880 0 0% 1,1%
2022.11.28. 1,009051 653 737 0 0% 0,9%
2022.11.25. 1,011595 655 385 2991 0,5%
2022.11.24. 1,012712 653 114 0 0%
2022.11.23. 1,013561 653 662 10817 1,7%
2022.11.22. 1,013408 642 748 8452 1,3%
2022.11.21. 1,0117 633 227 0 0%
2022.11.18. 1,008206 631 040 0 0%
2022.11.17. 1,007142 630 374 14802 2,4%
2022.11.16. 1,008593 616 459 63 0%
2022.11.15. 1,014245 619 850 0 0%
2022.11.14. 1,012293 618 657 1012 0,2%
2022.11.11. 1,01249 617 765 0 0%
2022.11.10. 1,017396 620 758 0 0%
2022.11.09. 0,996296 607 884 0 0%
2022.11.08. 1,000436 610 410 0 0%
2022.11.07. 0,993349 606 086 0 0%
2022.11.04. 0,996817 608 202 0 0%
2022.11.03. 0,988024 602 837 0 0%
2022.11.02. 0,990951 604 623 0 0%
2022.10.28. 0,986983 602 202 0 0%
2022.10.27. 0,986405 601 849 0 0%
2022.10.26. 0,985559 601 333 301 0,1%
2022.10.25. 0,982451 599 137 0 0%
2022.10.24. 0,975085 594 645 4414 0,7%
2022.10.21. 0,972791 588 842 0 0%
2022.10.20. 0,973716 589 402 0 0%
2022.10.19. 0,972626 588 742 30118 5,4%
2022.10.18. 0,974956 559 962 0 0%
2022.10.17. 0,973129 558 913 0 0%
2022.10.14. 0,968688 556 362 0 0%
2022.10.13. 0,965348 554 444 15875 2,9%
2022.10.12. 0,967039 539 512 0 0%
2022.10.11. 0,968686 540 431 0 0%
2022.10.10. 0,972918 542 792 0 0%
2022.10.07. 0,976637 544 867 0 0%
2022.10.06. 0,983882 548 909 0 0%
2022.10.05. 0,982968 548 399 12118 2,2%
2022.10.04. 0,988388 539 238 0 0%
2022.10.03. 0,975127 532 003 0 0%
2022.09.30. 0,973111 530 903 17937 3,5%
2022.09.29. 0,969549 511 088 0 0%
2022.09.28. 0,98026 516 734 0 0%
2022.09.27. 0,976321 514 658 9949 2%
2022.09.26. 0,975961 504 523 0 0%
2022.09.23. 0,97965 506 430 0 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell