Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000729793
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:523 226
Árfolyam:0,968077
Dátum:2022.09.29.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.08.26.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3,2% -3,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.29. 0,968077 523 226 0 0%
2022.09.28. 0,978112 528 650 0 0%
2022.09.27. 0,973516 526 166 24805 4,9%
2022.09.26. 0,974736 501 989 0 0%
2022.09.23. 0,979509 504 447 0 0%
2022.09.22. 0,981035 505 233 0 0%
2022.09.21. 0,987557 508 592 0 0%
2022.09.20. 0,98301 506 250 0 0%
2022.09.19. 0,986703 508 152 0 0%
2022.09.16. 0,987274 508 446 0 0%
2022.09.15. 0,991468 510 606 0 0%
2022.09.14. 0,995517 512 691 0 0%
2022.09.13. 0,996617 513 258 0 0%
2022.09.12. 1,001468 515 756 -2502 -0,5%
2022.09.09. 0,999335 517 154 0 0%
2022.09.08. 0,99936 517 167 0 0%
2022.09.07. 0,999387 517 181 0 0%
2022.09.06. 0,999414 517 195 2497 0,5%
2022.09.05. 0,999441 514 712 0 0%
2022.09.02. 0,999522 514 754 0 0%
2022.09.01. 0,999549 514 768 0 0%
2022.08.31. 0,999935 514 967 0 0%
2022.08.30. 0,999961 514 980 0 0 0%
2022.08.29. 0,999988 514 994 0 0 0%
2022.08.26. 1 515 000 0 515000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés