Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000729793
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 555 778
Árfolyam:1,020573
Dátum:2023.06.01.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.08.26.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,1% 1,7% N/A N/A N/A N/A 5,1% 2,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.01. 1,020573 1 555 778 0 0% 2,1% 1,7%
2023.05.31. 1,015389 1 547 875 2657 0,2% 1,4% 1,7%
2023.05.30. 1,017226 1 548 014 1 0% 1,6% 1,8%
2023.05.26. 1,015668 1 545 642 6346 0,4% 1,7% 2%
2023.05.25. 1,010543 1 531 529 59607 4% 1,2% 1,5%
2023.05.24. 1,010791 1 472 283 65376 4,6% 1,2% 1,2%
2023.05.23. 1,014949 1 412 694 0 0% 1% 1,6%
2023.05.22. 1,017172 1 415 788 3002 0,2% 1,7% 1,9%
2023.05.19. 1,017282 1 412 939 0 0% 1% 2,5%
2023.05.18. 1,016135 1 411 346 54038 4% 0,9% 2,4%
2023.05.17. 1,015368 1 356 283 9020 0,7% 0,8% 2,4%
2023.05.16. 1,012913 1 344 006 8977 0,7% 0,3% 2%
2023.05.15. 1,01532 1 338 201 0 0% 0,5% 1,9%
2023.05.12. 1,012756 1 334 822 15013 1,1% 0,4% 1,9%
2023.05.11. 1,013233 1 320 431 4510 0,3% 0,5% 1,9%
2023.05.10. 1,013231 1 315 918 0 0% 0,5% 1,2%
2023.05.09. 1,011674 1 313 896 0 0% -0,2% 3%
2023.05.08. 1,010826 1 312 795 8474 0,6% 0% 2,6%
2023.05.05. 1,010412 1 303 787 7702 0,6% -0,5% 2,7%
2023.05.04. 1,008006 1 292 999 1 0% -0,7% 2,5%
2023.05.03. 1,007896 1 292 857 4463 0,3% -0,7% 3%
2023.05.02. 1,00827 1 288 872 1 0% -1% 2,7%
2023.04.28. 1,011511 1 293 014 8026 0,6% 0,2% 3,3%
2023.04.27. 1,00525 1 277 034 6989 0,6% -0,4% 2,5%
2023.04.26. 1,004669 1 269 311 1 0% -0,4% 2,8%
2023.04.25. 1,007788 1 273 251 2597 0,2% 0,1% 3,4%
2023.04.24. 1,008071 1 271 011 7087 0,6% 0,1% 4,1%
2023.04.21. 1,008684 1 264 693 24883 2% 0,6% 4,5%
2023.04.20. 1,008617 1 239 728 0 0% 0,6% 4,4%
2023.04.19. 1,008948 1 240 135 1473 0,1% 0,6% 4,4%
2023.04.18. 1,013314 1 244 022 6460 0,5% 0,5% 4,6%
2023.04.17. 1,011258 1 235 051 3996 0,3% 0,6% 4,4%
2023.04.14. 1,010649 1 230 314 -1 0% 0,8% 4,8%
2023.04.13. 1,012085 1 232 063 0 0% 0,9% 5,1%
2023.04.12. 1,012266 1 232 283 5997 0,5% 1% 5%
2023.04.11. 1,013009 1 227 186 4968 0,4% 1,5% 4,8%
2023.04.06. 1,013506 1 222 818 10006 0,8% 1,8% 3,5%
2023.04.05. 1,012725 1 211 877 22060 1,9% 2,6% 3,4%
2023.04.04. 1,013132 1 190 295 0 0% 2,4% 2,8%
2023.04.03. 1,012821 1 189 930 22515 1,9% 3,3% 3,8%
2023.03.31. 1,009791 1 163 923 5047 0,4% 4% 3,8%
2023.03.30. 1,006195 1 154 749 2055 0,2% 3,6% 3,5%
2023.03.29. 1,004175 1 150 380 0 0% 3,1% 3,7%
2023.03.28. 1,000203 1 145 830 -3368 -0,3% 3,2% 2,3%
2023.03.27. 1,002113 1 151 393 14029 1,2% 3,2% 2,9%
2023.03.24. 1,002766 1 138 105 -1 0% 2,8% 2,4%
2023.03.23. 1,003419 1 138 847 0 0% 2,9% 2,4%
2023.03.22. 1,000043 1 135 015 0 0% 2,5% 1,9%
2023.03.21. 0,998438 1 133 193 0 0% 1,8% 1,1%
2023.03.20. 0,99688 1 131 425 10013 0,9% 2,3% 1,4%
2023.03.17. 0,997669 1 122 300 40001 3,7% 1,8% 1,1%
2023.03.16. 0,996876 1 081 439 0 0% 1,7% 1%
2023.03.14. 0,995565 1 080 017 7341 0,7% -0,1% 0%
2023.03.13. 0,997628 1 074 899 5661 0,5% -0,2% 0,1%
2023.03.10. 1,001488 1 073 375 0 0% 0,8% 0,2%
2023.03.09. 1,003204 1 075 214 2775 0,3% 1% 0,4%
2023.03.08. 1,003113 1 072 342 10908 1% 0,7% 0,4%
2023.03.07. 1,001026 1 059 226 1 0% 0,4% 0,2%
2023.03.06. 1,006698 1 065 227 5047 0,5% 1,1% 0,7%
2023.03.03. 1,005272 1 058 678 5020 0,5% 0,4% 0,6%
2023.03.02. 0,999416 1 047 520 1 0% -0,2% 0%
2023.03.01. 0,999324 1 047 423 5532 0,5% -0,4% 0%
2023.02.28. 1,001068 1 043 709 1992 0,2% 0,8% 0,1%
2023.02.27. 1,002835 1 043 556 0 0% 0,7% 0,3%
2023.02.24. 0,998756 1 039 311 -1 0% 0%
2023.02.23. 1,00504 1 045 851 4228 0,4% 0,6%
2023.02.22. 1,000588 1 037 009 3900 0,4% 0,3%
2023.02.21. 1,000966 1 033 499 6932 0,7% 0,5%
2023.02.20. 1,007205 1 032 966 5797 0,6% 1,5%
2023.02.17. 1,007401 1 027 369 -24725 -2,3% 1,6%
2023.02.16. 1,010151 1 054 966 -1 0% 1,7%
2023.02.15. 1,01027 1 055 091 14808 1,4% 1,4%
2023.02.14. 1,00871 1 038 677 2981 0,3% 1,5%
2023.02.13. 1,011101 1 038 151 15155 1,5% 1,7%
2023.02.10. 1,008608 1 020 474 -1 0% 0,7%
2023.02.09. 1,01391 1 025 839 0 0% 3,2%
2023.02.08. 1,010445 1 022 333 8460 0,8% 2,6%
2023.02.07. 1,011224 1 014 655 31412 3,2% 3,3%
2023.02.06. 1,010769 982 801 48875 5,2% 2,7%
2023.02.03. 1,015208 938 028 1 0% 3,8%
2023.02.02. 1,018436 941 010 4398 0,5% 3,8%
2023.02.01. 1,008044 927 055 13976 1,5% 3%
2023.01.31. 1,007512 912 597 3393 0,4% 2,9%
2023.01.30. 1,004609 906 584 2990 0,3% 2,6%
2023.01.27. 1,009553 908 041 49033 5,7% 2,9%
2023.01.26. 1,008495 858 108 6519 0,8% 3,2%
2023.01.25. 1,006908 850 249 0 0% 3,3%
2023.01.24. 1,006741 850 108 16060 1,9% 4%
2023.01.23. 1,004995 832 602 -1 0% 4,1%
2023.01.20. 1,002462 830 504 35018 4,4% 3,7%
2023.01.19. 1,002987 795 903 0 0% 3,8%
2023.01.18. 1,00798 799 865 0 0% 4%
2023.01.17. 1,005589 797 968 3813 0,5% 3,8%
2023.01.16. 1,00294 792 063 0 0% 4%
2023.01.13. 1,003 792 110 2523 0,3% 4,2%
2023.01.12. 1,002031 788 824 16062 2,1% 3,9%
2023.01.11. 0,998021 769 670 4010 0,5% 3,3%
2023.01.10. 0,992263 761 243 14000 1,9% 2,4%
2023.01.09. 0,997943 751 520 0 0% 2,6%
2023.01.06. 0,995574 749 736 0 0% 1,6%
2023.01.05. 0,986779 743 113 0 0% 0,8%
2023.01.04. 0,988978 744 769 0 0% 0,4%
2023.01.03. 0,980522 738 401 0 0% 0,5%
2023.01.02. 0,974815 734 103 0 0% 0,2%
2022.12.30. 0,970977 731 213 0 0% -0,2%
2022.12.29. 0,974341 733 746 0 0% 0,6%
2022.12.28. 0,969356 729 992 2385 0,3% -0,9%
2022.12.27. 0,971169 728 968 0 0% -0,2%
2022.12.23. 0,975535 732 245 0 0% -0,4%
2022.12.22. 0,975295 732 065 12358 1,7% -0,6%
2022.12.21. 0,980977 723 900 1447 0,2% -0,7%
2022.12.20. 0,974932 718 001 0 0% -0,8%
2022.12.19. 0,978493 720 624 978 0,1% -0,8%
2022.12.16. 0,980465 721 096 17649 2,5% -0,7%
2022.12.15. 0,983255 705 449 0 0% -0,8%
2022.12.14. 0,996312 714 817 0 0% 0,1%
2022.12.13. 0,999907 717 396 609 0,1% 0,3%
2022.12.12. 0,989705 709 474 0 0% -1,2%
2022.12.09. 0,993441 712 152 11967 1,7% -0,6%
2022.12.08. 0,995665 701 752 6872 1% -0,4%
2022.12.07. 0,997408 696 096 0 0% -0,2%
2022.12.06. 0,995839 695 001 0 0% -0,4%
2022.12.05. 0,99678 695 658 0 0% -0,3%
2022.12.02. 1,000994 698 599 0 0% 0,1%
2022.12.01. 1,003218 700 151 0 0% 0,4%
2022.11.30. 0,998852 697 104 2442 0,4% -0,1%
2022.11.29. 0,99647 693 005 0 0% -0,4%
2022.11.28. 0,993502 690 941 0 0% -0,6%
2022.11.25. 0,995494 692 326 0 0%
2022.11.24. 0,998578 694 471 2609 0,4%
2022.11.23. 0,998578 691 862 0 0%
2022.11.22. 0,997783 691 311 0 0%
2022.11.21. 0,996399 690 352 5644 0,8%
2022.11.18. 0,992638 682 124 0 0%
2022.11.17. 0,991702 681 481 0 0%
2022.11.16. 0,993454 682 685 0 0%
2022.11.15. 0,996234 684 595 0 0%
2022.11.14. 0,993767 682 900 0 0%
2022.11.11. 0,994316 683 277 0 0%
2022.11.10. 1,001267 688 054 0 0%
2022.11.09. 0,982565 675 202 995 0,1%
2022.11.08. 0,984744 675 702 1305 0,2%
2022.11.07. 0,979168 670 578 0 0%
2022.11.04. 0,983753 673 718 0 0%
2022.11.03. 0,978451 670 087 0 0%
2022.11.02. 0,98133 672 059 0 0%
2022.10.28. 0,978934 670 418 0 0%
2022.10.27. 0,980851 671 731 0 0%
2022.10.26. 0,977116 669 173 0 0%
2022.10.25. 0,974834 667 610 0 0%
2022.10.24. 0,968025 662 947 0 0%
2022.10.21. 0,965556 661 256 0 0%
2022.10.20. 0,966483 661 891 0 0%
2022.10.19. 0,966454 661 871 42085 6,8%
2022.10.18. 0,968927 621 372 4043 0,7%
2022.10.17. 0,968388 616 986 0 0%
2022.10.14. 0,964349 614 413 0 0%
2022.10.13. 0,962844 613 454 15892 2,7%
2022.10.12. 0,964099 598 341 0 0%
2022.10.11. 0,966202 599 646 0 0%
2022.10.10. 0,969328 601 586 0 0%
2022.10.07. 0,972885 603 794 0 0%
2022.10.06. 0,979475 607 884 0 0%
2022.10.05. 0,979411 607 844 33223 5,7%
2022.10.04. 0,985216 578 027 0 0%
2022.10.03. 0,976124 572 693 0 0%
2022.09.30. 0,972627 570 641 44956 8,6%
2022.09.29. 0,968077 523 226 0 0%
2022.09.28. 0,978112 528 650 0 0%
2022.09.27. 0,973516 526 166 24805 4,9%
2022.09.26. 0,974736 501 989 0 0%
2022.09.23. 0,979509 504 447 0 0%
2022.09.22. 0,981035 505 233 0 0%
2022.09.21. 0,987557 508 592 0 0%
2022.09.20. 0,98301 506 250 0 0%
2022.09.19. 0,986703 508 152 0 0%
2022.09.16. 0,987274 508 446 0 0%
2022.09.15. 0,991468 510 606 0 0%
2022.09.14. 0,995517 512 691 0 0%
2022.09.13. 0,996617 513 258 0 0%
2022.09.12. 1,001468 515 756 -2502 -0,5%
2022.09.09. 0,999335 517 154 0 0%
2022.09.08. 0,99936 517 167 0 0%
2022.09.07. 0,999387 517 181 0 0%
2022.09.06. 0,999414 517 195 2497 0,5%
2022.09.05. 0,999441 514 712 0 0%
2022.09.02. 0,999522 514 754 0 0%
2022.09.01. 0,999549 514 768 0 0%
2022.08.31. 0,999935 514 967 0 0%
2022.08.30. 0,999961 514 980 0 0 0%
2022.08.29. 0,999988 514 994 0 0 0%
2022.08.26. 1 515 000 0 515000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés