Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000729785
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:671 733
Árfolyam:1,075721
Dátum:2023.02.02.
Kategória:Vegyes/Dinamikus
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.08.26.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 9,4% N/A N/A N/A N/A N/A 8,1% 7,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.02.02. 1,075721 671 733 0 0% 9,4%
2023.02.01. 1,059156 661 389 0 0% 8,4%
2023.01.31. 1,055542 659 132 5199 0,8% 8%
2023.01.30. 1,051953 651 710 498 0,1% 7,7%
2023.01.27. 1,061489 657 115 1007 0,2% 8,4%
2023.01.26. 1,056415 652 972 12065 1,9% 7,8%
2023.01.25. 1,048365 636 023 0 0% 7,4%
2023.01.24. 1,050623 637 393 25038 4,1% 8,2%
2023.01.23. 1,050397 612 223 0 0% 8,3%
2023.01.20. 1,040439 606 419 2490 0,4% 7,2%
2023.01.19. 1,03402 600 203 0 0% 6,9%
2023.01.18. 1,043845 605 906 0 0% 7,6%
2023.01.17. 1,043206 605 535 0 0% 7,8%
2023.01.16. 1,042255 604 983 3015 0,5% 8,4%
2023.01.13. 1,041369 601 456 0 0% 8,7%
2023.01.12. 1,040207 600 785 0 0% 8,5%
2023.01.11. 1,035726 598 197 250 0% 7,8%
2023.01.10. 1,0303 594 814 0 0% 6,6%
2023.01.09. 1,034478 597 226 505 0,1% 6,5%
2023.01.06. 1,027869 592 909 0 0% 4,8%
2023.01.05. 1,017695 587 040 0 0% 3,9%
2023.01.04. 1,019292 587 961 0 0% 3,6%
2023.01.03. 1,006184 580 400 0 0% 4,3%
2023.01.02. 0,998632 576 044 0 0% 3,7%
2022.12.30. 0,995569 574 277 0 0% 3,4%
2022.12.29. 1,000128 576 907 0 0% 4,2%
2022.12.28. 0,992809 572 685 0 0% 2%
2022.12.27. 0,995964 574 505 0 0% 2,7%
2022.12.23. 0,998142 575 761 -2186 -0,4% 2,7%
2022.12.22. 0,99651 577 002 0 0% 2,2%
2022.12.21. 1,005596 582 263 9794 1,7% 2,1%
2022.12.20. 0,996058 567 039 0 0% 1,6%
2022.12.19. 0,997539 567 882 -1955 -0,3% 1,6%
2022.12.16. 0,996763 569 394 0 0% 1,6%
2022.12.15. 1,00237 572 597 0 0% 1,4%
2022.12.14. 1,021681 583 628 0 0% 2,9%
2022.12.13. 1,026661 586 473 1808 0,3% 3%
2022.12.12. 1,009228 574 737 0 0% 0,6%
2022.12.09. 1,014922 577 980 0 0% 1,6%
2022.12.08. 1,012673 576 699 25159 4,6% 1,3%
2022.12.07. 1,01163 550 972 2397 0,4% 1,2%
2022.12.06. 1,014098 549 913 0 0% 1,5%
2022.12.05. 1,018629 552 370 0 0% 1,9%
2022.12.02. 1,024202 555 392 0 0% 2,5%
2022.12.01. 1,02633 556 546 10110 1,9% 2,7%
2022.11.30. 1,023955 545 172 4014 0,7% 2,4%
2022.11.29. 1,017466 537 729 0 0% 1,7%
2022.11.28. 1,014876 536 360 0 0% 1,5%
2022.11.25. 1,018825 538 447 0 0%
2022.11.24. 1,019285 538 690 0 0%
2022.11.23. 1,019588 538 850 0 0%
2022.11.22. 1,019026 538 553 0 0%
2022.11.21. 1,017147 537 560 0 0%
2022.11.18. 1,015932 536 918 2474 0,5%
2022.11.17. 1,014877 533 889 2473 0,5%
2022.11.16. 1,016267 532 144 0 0%
2022.11.15. 1,025155 536 798 0 0%
2022.11.14. 1,022747 535 537 0 0%
2022.11.11. 1,021252 534 754 0 0%
2022.11.10. 1,021892 535 089 0 0%
2022.11.09. 0,997808 522 478 0 0%
2022.11.08. 1,004398 525 929 0 0%
2022.11.07. 0,994483 520 737 1007 0,2%
2022.11.04. 0,996246 520 651 0 0%
2022.11.03. 0,981072 512 721 0 0%
2022.11.02. 0,983376 513 925 0 0%
2022.10.28. 0,977033 510 610 0 0%
2022.10.27. 0,979076 511 678 0 0%
2022.10.26. 0,979597 511 950 0 0%
2022.10.25. 0,976313 510 234 0 0%
2022.10.24. 0,970556 507 225 0 0%
2022.10.21. 0,970324 507 104 0 0%
2022.10.20. 0,970902 507 406 0 0%
2022.10.19. 0,967609 505 685 0 0%
2022.10.18. 0,970139 507 007 0 0%
2022.10.17. 0,967548 505 653 0 0%
2022.10.14. 0,961863 502 682 0 0%
2022.10.13. 0,95759 500 449 0 0%
2022.10.12. 0,959042 501 208 0 0%
2022.10.11. 0,960671 502 059 0 0%
2022.10.10. 0,966922 505 326 0 0%
2022.10.07. 0,971267 507 597 0 0%
2022.10.06. 0,98104 512 704 0 0%
2022.10.05. 0,979053 511 666 0 0%
2022.10.04. 0,98407 514 288 0 0%
2022.10.03. 0,964974 504 308 0 0%
2022.09.30. 0,963248 503 406 0 0%
2022.09.29. 0,959528 501 462 0 0%
2022.09.28. 0,972953 508 478 0 0%
2022.09.27. 0,970183 507 030 0 0%
2022.09.26. 0,968749 506 281 0 0%
2022.09.23. 0,972241 508 106 0 0%
2022.09.22. 0,975458 509 787 0 0%
2022.09.21. 0,98448 514 502 0 0%
2022.09.20. 0,980157 512 243 0 0%
2022.09.19. 0,981617 513 006 2470 0,5%
2022.09.16. 0,98124 510 340 0 0%
2022.09.15. 0,988633 514 185 0 0%
2022.09.14. 0,993192 516 556 0 0%
2022.09.13. 0,996554 518 305 0 0%
2022.09.12. 1,003192 521 757 0 0%
2022.09.09. 0,999339 519 753 0 0%
2022.09.08. 0,999366 519 767 0 0%
2022.09.07. 0,999392 519 781 0 0%
2022.09.06. 0,999419 519 795 0 0%
2022.09.05. 0,999446 519 809 3595 0,7%
2022.09.02. 0,999524 516 254 -1 0%
2022.09.01. 0,99955 516 268 0 0%
2022.08.31. 0,999935 516 467 0 0%
2022.08.30. 0,999961 516 480 0 0 0%
2022.08.29. 0,999988 516 494 0 0 0%
2022.08.26. 1 516 500 0 516500 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés