Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000729785
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:501 462
Árfolyam:0,959528
Dátum:2022.09.29.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.08.26.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4% -4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.29. 0,959528 501 462 0 0%
2022.09.28. 0,972953 508 478 0 0%
2022.09.27. 0,970183 507 030 0 0%
2022.09.26. 0,968749 506 281 0 0%
2022.09.23. 0,972241 508 106 0 0%
2022.09.22. 0,975458 509 787 0 0%
2022.09.21. 0,98448 514 502 0 0%
2022.09.20. 0,980157 512 243 0 0%
2022.09.19. 0,981617 513 006 2470 0,5%
2022.09.16. 0,98124 510 340 0 0%
2022.09.15. 0,988633 514 185 0 0%
2022.09.14. 0,993192 516 556 0 0%
2022.09.13. 0,996554 518 305 0 0%
2022.09.12. 1,003192 521 757 0 0%
2022.09.09. 0,999339 519 753 0 0%
2022.09.08. 0,999366 519 767 0 0%
2022.09.07. 0,999392 519 781 0 0%
2022.09.06. 0,999419 519 795 0 0%
2022.09.05. 0,999446 519 809 3595 0,7%
2022.09.02. 0,999524 516 254 -1 0%
2022.09.01. 0,99955 516 268 0 0%
2022.08.31. 0,999935 516 467 0 0%
2022.08.30. 0,999961 516 480 0 0 0%
2022.08.29. 0,999988 516 494 0 0 0%
2022.08.26. 1 516 500 0 516500 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés