Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000729785
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 547 640
Árfolyam:1,127219
Dátum:2023.12.04.
Kategória:Vegyes/Dinamikus
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.08.26.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2% 2,6% 10,1% N/A N/A N/A 13,2% 9,9%
Szórás 9,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.12.04. 1,127219 1 547 640 7124 0,5% 2% 2,6% 10,1%
2023.12.01. 1,130493 1 544 990 1 0% 2,5% 3,9% 10,1%
2023.11.30. 1,120714 1 531 625 5762 0,4% 1,5% 3,1% 9,4%
2023.11.29. 1,119546 1 524 273 0 0% 1,2% 2,6% 10%
2023.11.28. 1,113478 1 516 011 66029 4,6% 1,6% 2,1% 9,7%
2023.11.27. 1,110692 1 446 354 19886 1,4% 1,8% 1,8% 9%
2023.11.24. 1,112858 1 429 250 0 0% 2,1% 3,8% 9,2%
2023.11.23. 1,112859 1 429 251 21083 1,5% 1,5% 2,7% 9,1%
2023.11.22. 1,112926 1 408 253 5763 0,4% 2,2% 2,1% 9,2%
2023.11.21. 1,108202 1 396 537 7005 0,5% 2,1% 1,9% 9%
2023.11.20. 1,10884 1 390 332 8563 0,6% 2,3% 2% 9,1%
2023.11.17. 1,11044 1 383 763 2009 0,1% 2,4% 3,1% 9,4%
2023.11.16. 1,1073 1 377 847 11133 0,8% 1,7% 3,2% 9%
2023.11.15. 1,106507 1 365 735 0 0% 1,4% 3% 7,9%
2023.11.14. 1,105152 1 364 063 0 0% 0,6% 3,5% 8,1%
2023.11.13. 1,093069 1 349 149 -4924 -0,4% -0,1% 2,3% 7%
2023.11.10. 1,089856 1 350 093 15 0% -1,3% 1,8% 6,7%
2023.11.09. 1,091916 1 352 630 58 0% -0,5% 2,2% 9,4%
2023.11.08. 1,088522 1 348 368 12998 1% -0,8% 1,8% 8,4%
2023.11.07. 1,087864 1 334 563 -1 0% -1,3% 2% 9,4%
2023.11.06. 1,084337 1 330 237 2243 0,2% -1,8% 1,7% 8,8%
2023.11.03. 1,08848 1 333 068 25565 2% -1,2% 2,7% 10,9%
2023.11.02. 1,082359 1 300 150 8123 0,6% -2% 2,1% 10,1%
2023.10.31. 1,066121 1 272 643 -5403 -0,4% -5,1% 0% 9,1%
2023.10.30. 1,064385 1 275 965 6723 0,5% -5,4% -0,2% 8,9%
2023.10.27. 1,064191 1 269 011 1 0% -4,9% 0,4% 8,7%
2023.10.26. 1,065277 1 270 305 3001 0,2% -3,7% 1% 8,7%
2023.10.25. 1,067317 1 269 731 19866 1,6% -4% 0,8% 9,3%
2023.10.24. 1,067086 1 249 594 10 0% -3,6% 0,2% 9,9%
2023.10.20. 1,063496 1 245 380 47 0% -3,4% -0,2% 9,5%
2023.10.19. 1,074345 1 258 037 30748 2,5% -2,9% 0,5% 11%
2023.10.18. 1,075957 1 229 130 -1 0% -2,8% 0% 10,9%
2023.10.17. 1,084782 1 239 212 0 0% -1,7% 1,3% 12,1%
2023.10.16. 1,083025 1 237 205 0 0% -2,1% 1,3% 12,6%
2023.10.13. 1,078475 1 232 007 1 0% -2,6% 0,9% 12,6%
2023.10.12. 1,084843 1 239 281 19 0% -1,6% 1,7% 13,1%
2023.10.11. 1,084184 1 238 509 0 0% -0,3% 1,4% 12,9%
2023.10.10. 1,083004 1 237 161 0 0% 0,1% 1,8% 12%
2023.10.09. 1,070521 1 222 901 59 0% -1% 0,6% 10,2%
2023.10.06. 1,071764 1 224 262 101 0% -0,6% 0,7% 9,2%
2023.10.05. 1,064359 1 215 703 1985 0,2% -3% 0,3% 8,7%
2023.10.04. 1,066494 1 216 153 7999 0,7% -3,5% 0% 8,4%
2023.10.03. 1,064365 1 205 742 -1 0% -3,7% -0,2% 10,3%
2023.10.02. 1,07215 1 214 562 20 0% -3,1% 0,7% 11,3%
2023.09.29. 1,074061 1 216 707 3681 0,3% -2,1% 1,9% 11,9%
2023.09.28. 1,072527 1 211 294 0 0% -2,1% 2,6% 10,2%
2023.09.27. 1,070127 1 208 583 9737 0,8% -1,9% 2,3% 10,3%
2023.09.26. 1,069679 1 198 344 0 0% -2% 2,5% 10,4%
2023.09.25. 1,076684 1 206 192 992 0,1% -1,2% 3,2% 10,7%
2023.09.22. 1,08204 1 211 195 1489 0,1% -1,1% 3,4% 10,9%
2023.09.21. 1,081078 1 208 630 24748 2,1% -1,5% 3,6% 9,8%
2023.09.20. 1,092748 1 196 662 0 0% -0,8% 5,5% 11,5%
2023.09.19. 1,089048 1 192 610 49 0% -1,7% 5,1% 10,9%
2023.09.18. 1,092033 1 195 830 23497 2% -1,8% 5,4% 11,3%
2023.09.15. 1,098275 1 179 034 8626 0,7% -1,4% 5,3% 11,1%
2023.09.14. 1,100003 1 172 249 10025 0,9% -1,1% 5,4% 10,8%
2023.09.13. 1,092015 1 153 784 0 0% -1,5% 5,1% 9,6%
2023.09.12. 1,093165 1 154 999 1 0% -1% 3,4% 9%
2023.09.11. 1,097189 1 159 250 49 0% -0,1% 3,7% 9,8%
2023.09.08. 1,096732 1 158 718 17 0% -0,2% 2,6% 9,7%
2023.09.07. 1,093915 1 155 725 6924 0,6% -0,5% 2,7% 9,5%
2023.09.06. 1,099792 1 154 973 1 0% -0,2% 2,1% 10%
2023.09.05. 1,10351 1 158 877 2771 0,2% 0,4% 2,8% 10,4%
2023.09.04. 1,105443 1 158 131 11063 1% 0,7% 3% 10,6%
2023.09.01. 1,10336 1 144 907 0 0% 1,4% 3,8% 10,4%
2023.08.31. 1,104985 1 146 593 0 0% 2,5% 4,2% 10,5%
2023.08.30. 1,104559 1 146 151 -1 0% 1,6% 4,2% 10,5%
2023.08.29. 1,106537 1 148 204 0 0% 1,4% 4,3% 10,7%
2023.08.28. 1,095726 1 136 986 13991 1,3% 0,5% 3,3% 9,6%
2023.08.25. 1,09088 1 118 028 49 0% 1,4% 3,6%
2023.08.24. 1,089726 1 116 796 22651 2,1% 1,6% 3,5%
2023.08.23. 1,096129 1 100 574 1119 0,1% 1,2% 3%
2023.08.22. 1,08856 1 091 863 4211 0,4% -0,1% 2,9%
2023.08.21. 1,084904 1 083 999 3280 0,3% -0,2% 2,3%
2023.08.18. 1,083742 1 079 561 0 0% 0% 1,4%
2023.08.17. 1,084797 1 080 612 1973 0,2% 0,8% 1,5%
2023.08.16. 1,089267 1 083 084 0 0% 1,5% 1,3%
2023.08.15. 1,091023 1 084 830 17330 1,6% 1,6% 1,5%
2023.08.14. 1,098322 1 074 642 -1 0% 2,8% 2,6%
2023.08.11. 1,094219 1 070 628 10471 1% 2,5% 2,7%
2023.08.10. 1,103967 1 069 602 6485 0,6% 3,1% 3,6%
2023.08.09. 1,097923 1 057 297 2069 0,2% 2,8% 2,1%
2023.08.08. 1,096924 1 054 268 24526 2,4% 2,6% 2,6%
2023.08.07. 1,102276 1 034 766 0 0% 3,4% 3,2%
2023.08.04. 1,104119 1 036 496 5401 0,5% 4,5% 2,8%
2023.08.03. 1,101865 1 028 990 57 0% 3,9% 2,5%
2023.08.02. 1,104608 1 031 494 0 0% 4,2% 2,7%
2023.08.01. 1,117361 1 043 403 18960 1,8% 4,8% 5,5%
2023.07.31. 1,123069 1 029 676 116 0% 5,3% 6,4%
2023.07.28. 1,124684 1 031 041 0 0% 5,5% 6%
2023.07.27. 1,118568 1 025 434 0 0% 5,6% 5,4%
2023.07.26. 1,106135 1 014 036 0 0% 4,9% 4,7%
2023.07.25. 1,111319 1 018 788 2519 0,2% 4,9% 6%
2023.07.24. 1,106852 1 012 184 2996 0,3% 4% 5,4%
2023.07.21. 1,103008 1 005 683 0 0% 3,4% 6%
2023.07.20. 1,101009 1 003 860 0 0% 3,3% 5,8%
2023.07.19. 1,106941 1 009 269 1049 0,1% 3,6% 7,1%
2023.07.18. 1,106655 1 007 960 0 0% 2,9% 6%
2023.07.17. 1,103913 1 005 463 0 0% 3,1% 5,8%
2023.07.14. 1,106388 1 007 717 -3989 -0,4% 3,5% 6,2%
2023.07.13. 1,106722 1 012 011 0 0% 3,5% 6,3%
2023.07.12. 1,102767 1 008 394 -1 0% 3,3% 6%
2023.07.11. 1,087059 994 031 0 0% 1,7% 5%
2023.07.10. 1,082429 989 797 10 0% 1,7% 5,1%
2023.07.07. 1,081309 988 763 98 0% 1,6% 5,2%
2023.07.06. 1,078534 986 128 -1 0% 1,3% 4,9%
2023.07.05. 1,097825 1 003 767 26931 2,7% 3,4% 7,9%
2023.07.04. 1,104703 982 956 2052 0,2% 3,6% 8,4%
2023.07.03. 1,104717 980 916 -1257 -0,1% 3,6% 9,8%
2023.06.30. 1,106964 984 171 -7800 -0,8% 4,3% 11,2%
2023.06.29. 1,097321 983 330 540 0,1% 4,1% 9,7%
2023.06.28. 1,09597 981 580 3498 0,4% 4,8% 10,4%
2023.06.27. 1,091088 973 725 9966 1% 4,3% 9,6%
2023.06.26. 1,091069 963 742 19886 2,1% 4,6% 9,3%
2023.06.23. 1,090192 943 097 0 0% 3,7% 9,2%
2023.06.22. 1,09445 946 780 48 0% 4,5% 9,8%
2023.06.21. 1,097237 949 143 11340 1,2% 5,1% 9,1%
2023.06.20. 1,101013 941 030 5485 0,6% 6,3% 10,5%
2023.06.19. 1,107992 941 475 694 0,1% 7% 11,1%
2023.06.16. 1,111692 943 923 16328 1,8% 7,1% 11,5%
2023.06.15. 1,113394 929 015 8333 0,9% 6,7% 11,1%
2023.06.14. 1,112316 919 791 1000 0,1% 6,6% 8,9%
2023.06.13. 1,108696 915 801 20015 2,2% 6,7% 8%
2023.06.12. 1,104406 892 320 5018 0,6% 4,4% 9,4%
2023.06.09. 1,098757 882 763 -1 0% 3% 8,3%
2023.06.08. 1,099213 883 130 1996 0,2% 2,9% 8,5%
2023.06.07. 1,099634 881 471 0 0% 3,2% 8,7%
2023.06.06. 1,101485 882 955 11133 1,3% 2,3% 8,6%
2023.06.05. 1,099458 870 218 1005 0,1% 2,4% 7,9%
2023.06.02. 1,098235 868 246 0 0% 3,4% 7,2%
2023.06.01. 1,087959 860 122 4365 0,5% 2,4% 6%
2023.05.31. 1,077647 847 646 0 0% 1,6% 5,2%
2023.05.30. 1,086783 854 832 0 0% 2,5% 6,1%
2023.05.26. 1,090731 857 937 0 0% 3,6% 7,1%
2023.05.25. 1,076156 846 473 0 0% 2,2% 5,6%
2023.05.24. 1,072102 843 284 8624 1% 1,8% 5,2%
2023.05.23. 1,083613 843 622 0 0% 1,9% 6,3%
2023.05.22. 1,089985 848 583 0 0% 3,1% 7%
2023.05.19. 1,087337 846 521 0 0% 1,8% 7%
2023.05.18. 1,084068 843 976 0 0% 1,4% 6,7%
2023.05.17. 1,076554 838 126 0 0% 0,7% 6,1%
2023.05.16. 1,073254 835 557 0 0% -0,2% 5,6%
2023.05.15. 1,073843 836 016 0 0% -0,1% 4,7%
2023.05.12. 1,068139 831 575 0 0% 0,2% 4,6%
2023.05.11. 1,067987 831 457 -1736 -0,2% 0,2% 4,6%
2023.05.10. 1,070775 835 368 0 0% 0,5% 4,8%
2023.05.09. 1,068512 833 603 0 0% -0,7% 7,1%
2023.05.08. 1,06897 833 960 15123 1,9% -0,1% 6,4%
2023.05.05. 1,066514 816 956 13562 1,7% -0,7% 7,1%
2023.05.04. 1,056744 796 034 1 0% -1,7% 6,1%
2023.05.03. 1,060053 798 526 0 0% -1,4% 8,1%
2023.05.02. 1,060503 798 865 2006 0,3% -1,4% 7,8%
2023.04.28. 1,066549 801 402 0 0% 0,5% 9,2%
2023.04.27. 1,059715 796 267 12137 1,6% -0,2% 8,2%
2023.04.26. 1,054945 780 600 0 0% -0,1% 7,7%
2023.04.25. 1,058938 783 555 0 0% 1% 8,5%
2023.04.24. 1,064566 787 719 0 0% 1,3% 9,7%
2023.04.21. 1,066971 789 499 4957 0,6% 2,6% 10%
2023.04.20. 1,065703 783 610 197 0% 2,4% 9,8%
2023.04.19. 1,068682 785 603 0 0% 3,4% 10,4%
2023.04.18. 1,075713 790 772 19295 2,5% 3,1% 10,9%
2023.04.17. 1,070881 768 012 11020 1,5% 2,7% 10,7%
2023.04.14. 1,069379 755 930 0 0% 2,7% 11,2%
2023.04.13. 1,068889 755 584 1302 0,2% 2,6% 11,6%
2023.04.12. 1,067211 753 098 0 0% 2,6% 11,3%
2023.04.11. 1,06896 754 332 0 0% 3,2% 11,3%
2023.04.06. 1,064244 751 004 0 0% 3,5% 8,5%
2023.04.05. 1,061597 749 136 0 0% 4,3% 8,4%
2023.04.04. 1,066742 752 767 0 0% 4,7% 8,4%
2023.04.03. 1,066061 752 286 3208 0,4% 6% 10,5%
2023.03.31. 1,064301 747 841 4068 0,5% 6,9% 10,5%
2023.03.30. 1,060968 741 444 2431 0,3% 6,6% 10,1%
2023.03.29. 1,05412 734 243 0 0% 5,4% 9,9%
2023.03.28. 1,045302 728 101 1358 0,2% 5,3% 7,4%
2023.03.27. 1,045955 727 197 0 0% 5% 7,8%
2023.03.24. 1,043431 725 442 1998 0,3% 4,5% 7,3%
2023.03.23. 1,050934 728 646 0 0% 5,3% 8,1%
2023.03.22. 1,046869 725 828 -1956 -0,3% 5,1% 7,3%
2023.03.21. 1,043872 725 700 1 0% 3,8% 6%
2023.03.20. 1,036157 720 336 0 0% 4% 5,7%
2023.03.17. 1,035938 720 184 997 0,1% 3,9% 5,6%
2023.03.16. 1,037934 720 573 0 0% 4,1% 5,8%
2023.03.14. 1,043236 724 254 3225 0,4% 2,1% 5%
2023.03.13. 1,039471 718 427 8198 1,1% 1,2% 4,3%
2023.03.10. 1,057606 722 620 5193 0,7% 4,2% 5,8%
2023.03.09. 1,066411 723 400 0 0% 5,1% 6,7%
2023.03.08. 1,068677 724 937 1314 0,2% 5,5% 6,9%
2023.03.07. 1,065513 721 481 -1 0% 5,3% 6,6%
2023.03.06. 1,076686 729 047 0 0% 6,2% 7,7%
2023.03.03. 1,073194 726 682 -1 0% 4,8% 7,4%
2023.03.02. 1,062622 719 524 3299 0,5% 3,8% 6,3%
2023.03.01. 1,062715 716 288 0 0% 3,5% 6,3%
2023.02.28. 1,060503 714 797 0 0% 4,5% 6,1%
2023.02.27. 1,061899 715 738 11262 1,6% 4,2% 6,2%
2023.02.24. 1,053311 698 779 0 0% 3,3%
2023.02.23. 1,063797 705 736 993 0,1% 4,3%
2023.02.22. 1,057668 700 683 1976 0,3% 3,8%
2023.02.21. 1,060417 700 523 0 0% 4,3%
2023.02.20. 1,068373 705 779 0 0% 5,2%
2023.02.17. 1,06858 705 916 -24830 -3,4% 5,3%
2023.02.16. 1,075295 735 338 1301 0,2% 5,8%
2023.02.15. 1,074813 733 708 0 0% 4,8%
2023.02.14. 1,070343 730 657 0 0% 4,7%
2023.02.13. 1,07144 731 406 2531 0,3% 4,9%
2023.02.10. 1,065851 725 073 3373 0,5% 4,3%
2023.02.09. 1,075698 728 368 0 0% 7,8%
2023.02.08. 1,069525 724 188 0 0% 6,5%
2023.02.07. 1,068253 723 327 24823 3,6% 7,4%
2023.02.06. 1,066227 697 179 31375 4,7% 7%
2023.02.03. 1,074562 671 009 0 0% 9,5%
2023.02.02. 1,075721 671 733 0 0% 9,4%
2023.02.01. 1,059156 661 389 0 0% 8,4%
2023.01.31. 1,055542 659 132 5199 0,8% 8%
2023.01.30. 1,051953 651 710 498 0,1% 7,7%
2023.01.27. 1,061489 657 115 1007 0,2% 8,4%
2023.01.26. 1,056415 652 972 12065 1,9% 7,8%
2023.01.25. 1,048365 636 023 0 0% 7,4%
2023.01.24. 1,050623 637 393 25038 4,1% 8,2%
2023.01.23. 1,050397 612 223 0 0% 8,3%
2023.01.20. 1,040439 606 419 2490 0,4% 7,2%
2023.01.19. 1,03402 600 203 0 0% 6,9%
2023.01.18. 1,043845 605 906 0 0% 7,6%
2023.01.17. 1,043206 605 535 0 0% 7,8%
2023.01.16. 1,042255 604 983 3015 0,5% 8,4%
2023.01.13. 1,041369 601 456 0 0% 8,7%
2023.01.12. 1,040207 600 785 0 0% 8,5%
2023.01.11. 1,035726 598 197 250 0% 7,8%
2023.01.10. 1,0303 594 814 0 0% 6,6%
2023.01.09. 1,034478 597 226 505 0,1% 6,5%
2023.01.06. 1,027869 592 909 0 0% 4,8%
2023.01.05. 1,017695 587 040 0 0% 3,9%
2023.01.04. 1,019292 587 961 0 0% 3,6%
2023.01.03. 1,006184 580 400 0 0% 4,3%
2023.01.02. 0,998632 576 044 0 0% 3,7%
2022.12.30. 0,995569 574 277 0 0% 3,4%
2022.12.29. 1,000128 576 907 0 0% 4,2%
2022.12.28. 0,992809 572 685 0 0% 2%
2022.12.27. 0,995964 574 505 0 0% 2,7%
2022.12.23. 0,998142 575 761 -2186 -0,4% 2,7%
2022.12.22. 0,99651 577 002 0 0% 2,2%
2022.12.21. 1,005596 582 263 9794 1,7% 2,1%
2022.12.20. 0,996058 567 039 0 0% 1,6%
2022.12.19. 0,997539 567 882 -1955 -0,3% 1,6%
2022.12.16. 0,996763 569 394 0 0% 1,6%
2022.12.15. 1,00237 572 597 0 0% 1,4%
2022.12.14. 1,021681 583 628 0 0% 2,9%
2022.12.13. 1,026661 586 473 1808 0,3% 3%
2022.12.12. 1,009228 574 737 0 0% 0,6%
2022.12.09. 1,014922 577 980 0 0% 1,6%
2022.12.08. 1,012673 576 699 25159 4,6% 1,3%
2022.12.07. 1,01163 550 972 2397 0,4% 1,2%
2022.12.06. 1,014098 549 913 0 0% 1,5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell