Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000729777
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 692 190 792
Árfolyam:1,0078
Dátum:2025.05.23.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ tőkevédett ABA
Alap indulási dátuma:2022.03.21.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-csemege-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,2% -1,1% -1,4% 0% N/A N/A -1,2% 0,2%
Szórás 1,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.05.23. 1,0078 2 692 190 792 67069 0% -1,2% -1,1% -1,4% 0%
2025.05.22. 1,0202 2 725 247 690 10091 0% 0% 0,1% -0,4% 0,4%
2025.05.21. 1,0202 2 725 237 599 1723 0% 0% 0,1% -0,6% 0,4%
2025.05.20. 1,0202 2 725 235 876 28255 0% 0% 0,1% -0,7% 0,4%
2025.05.19. 1,0202 2 725 207 621 4540 0% 0% 0,1% -0,7% 0,4%
2025.05.16. 1,0202 2 725 203 081 -378795 0% 0% 0,1% -0,5% 0,4%
2025.05.15. 1,0202 2 725 581 876 1349 0% 0% 0,1% -0,4% 0,4%
2025.05.14. 1,0202 2 725 580 527 1232 0% 0% 0,1% -0,3% 0,4%
2025.05.13. 1,0202 2 725 579 295 1161 0% 0% 0,1% -0,4% 0,4%
2025.05.12. 1,0202 2 725 578 134 -503765 0% 0% 0,1% -0,2% 0,4%
2025.05.09. 1,0202 2 726 081 899 984 0% 0% 0,1% -0,1% 0,5%
2025.05.08. 1,0202 2 726 080 915 -124871 0% 0% 0,1% 0,2% 0,5%
2025.05.07. 1,0201 2 725 938 563 1409 0% 0% 0,1% 0,4% 0,5%
2025.05.06. 1,0201 2 725 937 154 1455 0% 0% 0,2% 0,4% 0,5%
2025.05.05. 1,0201 2 725 935 699 34897 0% 0% 0,1% 0,5% 0,5%
2025.04.30. 1,0201 2 725 900 802 52819 0% 0% 0,1% 0,5% 0,5%
2025.04.29. 1,0201 2 725 847 983 -2039000 -0,1% 0% 0,1% 0,5% 0,5%
2025.04.28. 1,0201 2 727 886 983 -146 0% 0% 0,1% 0,6% 0,5%
2025.04.25. 1,0201 2 727 887 129 -619 0% 0% 0,1% 0,4% 0,5%
2025.04.24. 1,0201 2 727 887 748 47 0% 0% 0,1% 0,4% 0,5%
2025.04.23. 1,0201 2 727 887 701 -721 0% 0% 0,1% 0,4% 0,5%
2025.04.22. 1,0201 2 727 888 422 -504440 0% 0% 0,1% 0,6% 0,5%
2025.04.17. 1,0201 2 728 392 862 -59430 0% 0% 0,1% 1,1% 0,6%
2025.04.16. 1,0201 2 728 452 292 -2029497 -0,1% 0% 0% 1,1% 0,6%
2025.04.15. 1,0201 2 730 481 789 1070 0% 0% 0% 0,9% 0,6%
2025.04.14. 1,0201 2 730 480 719 11034 0% 0% 0,1% 0,8% 0,6%
2025.04.11. 1,0201 2 730 469 685 4130 0% 0% 0% 0,8% 0,6%
2025.04.10. 1,0201 2 730 465 555 -53521 0% 0% 0% 0,7% 0,6%
2025.04.09. 1,0201 2 730 519 076 -215 0% 0% 0% 0,7% 0,6%
2025.04.08. 1,0201 2 730 519 291 13553 0% 0% 0% 0,7% 0,6%
2025.04.07. 1,0201 2 730 505 738 7226 0% 0% 0% 0,6% 0,6%
2025.04.04. 1,0201 2 730 498 512 -115718 0% 0% 0% 0,6% 0,6%
2025.04.03. 1,02 2 730 346 549 23035 0% 0% 0% 0,4% 0,6%
2025.04.02. 1,02 2 730 323 514 10204 0% 0% 0% 0,2% 0,6%
2025.04.01. 1,02 2 730 313 310 12516 0% 0% -0,1% 0,2% 0,6%
2025.03.31. 1,02 2 730 300 794 29290 0% 0% -0,1% 0,2% 0,6%
2025.03.28. 1,02 2 730 271 504 14207 0% 0% -0,1% 0,2% 0,6%
2025.03.27. 1,02 2 730 257 297 -1013630 0% 0% -0,1% 0,3% 0,7%
2025.03.26. 1,02 2 731 270 927 -4948 0% 0% -0,1% 0,5% 0,7%
2025.03.25. 1,02 2 731 275 875 -21282 0% 0% -0,1% 0,4% 0,7%
2025.03.24. 1,02 2 731 297 157 18297 0% 0% 0% 0,6% 0,7%
2025.03.21. 1,02 2 731 278 860 -12695 0% 0% 0% 0,5% 0,7%
2025.03.20. 1,02 2 731 291 555 -1003952 0% 0% 0% 0,6%
2025.03.19. 1,02 2 732 295 507 -999633 0% 0% 0% 0,5%
2025.03.18. 1,02 2 733 295 140 -288642 0% 0% 0% 0,4%
2025.03.17. 1,02 2 733 583 782 -1119725 0% 0% 0% 0,1%
2025.03.14. 1,02 2 734 703 507 13351 0% 0% 0% 0,1%
2025.03.13. 1,02 2 734 690 156 152 0% 0% 0% 0%
2025.03.12. 1,02 2 734 690 004 -45229 0% 0% 0% 0%
2025.03.11. 1,02 2 734 735 233 -264131 0% 0% -0,1% -0,1%
2025.03.10. 1,02 2 734 999 364 17589 0% 0% 0% 0%
2025.03.07. 1,02 2 734 981 775 5337 0% 0,1% 0% 0,2%
2025.03.06. 1,02 2 734 976 438 -14970 0% 0,1% 0% 0,1%
2025.03.05. 1,02 2 734 991 408 -10344 0% 0,1% -0,1% 0,1%
2025.03.04. 1,02 2 735 001 752 -122124 0% 0,1% 0% 0%
2025.03.03. 1,0199 2 734 855 727 -8724 0% 0% 0% 0%
2025.02.28. 1,0199 2 734 864 451 -8395 0% 0,1% 0% -0,4%
2025.02.27. 1,0199 2 734 872 846 263009 0% 0,1% 0% -0,4%
2025.02.26. 1,02 2 734 877 962 -3751 0% 0,1% 0% -0,7%
2025.02.25. 1,02 2 734 881 713 -173401 0% 0,1% 0% -0,7%
2025.02.24. 1,02 2 735 055 114 235185 0% 0,1% 0% -0,7%
2025.02.21. 1,02 2 734 819 929 109301 0% 0,1% 0% -1%
2025.02.20. 1,02 2 734 710 628 -520367 0% 0,1% 0% -0,9%
2025.02.19. 1,0199 2 734 962 835 29049 0% 0,1% 0% -0,6%
2025.02.18. 1,0199 2 734 933 786 -3076129 -0,1% 0,1% 0% -0,6%
2025.02.17. 1,0199 2 738 009 915 28239 0% 0,1% 0% -0,6%
2025.02.14. 1,0199 2 737 981 676 -51042 0% 0,1% 0% -0,3%
2025.02.13. 1,0199 2 738 032 718 83045 0% 0,1% 0% -0,6%
2025.02.12. 1,0199 2 737 949 673 -1026532 0% 0,1% 0% -0,5%
2025.02.11. 1,0199 2 738 976 205 40712 0% 0,1% 0% -1,1%
2025.02.10. 1,02 2 739 204 042 29970 0% 0,1% 0% -1,1%
2025.02.07. 1,02 2 739 174 072 -264434 0% 0,1% -0,1% -1%
2025.02.06. 1,02 2 739 438 506 21909 0% 0,2% -0,1% -1,1%
2025.02.05. 1,02 2 739 416 597 -94034 0% 0,1% -0,1% -0,7%
2025.02.04. 1,0198 2 738 973 472 -588308 0% 0,1% -0,1% -0,8%
2025.02.03. 1,0198 2 739 561 780 -14452 0% 0,1% -0,1% -0,8%
2025.01.31. 1,0198 2 739 576 232 -21474 0% 0,1% -0,1% -0,8%
2025.01.30. 1,0198 2 739 597 706 3384 0% 0,1% 0% -0,8%
2025.01.29. 1,0198 2 739 594 322 -3829746 -0,1% 0,1% 0,1% -0,6%
2025.01.28. 1,0199 2 743 693 084 -240540 0% 0,1% 0,1% 0,1%
2025.01.27. 1,0199 2 743 933 624 -630 0% 0,1% 0,1% 0,1%
2025.01.24. 1,0199 2 743 934 254 -4069854 -0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
2025.01.23. 1,0199 2 748 004 108 53067 0% 0,1% 0,2% -0,1%
2025.01.22. 1,0199 2 747 951 041 -1453920 -0,1% 0,1% 0,1% -0,1%
2025.01.21. 1,0199 2 749 404 961 75612 0% 0,1% 0,2% -0,2%
2025.01.20. 1,0199 2 749 329 349 4234 0% 0% 0,2% -0,2%
2025.01.17. 1,02 2 749 594 683 38001 0% 0% 0,2% -0,5%
2025.01.16. 1,02 2 749 556 682 -69304 0% 0% 0,2% -0,3%
2025.01.15. 1,02 2 749 625 986 -189398 0% 0% 0,2% -0,4%
2025.01.14. 1,0199 2 749 545 794 -39018 0% 0% 0,2% -0,3%
2025.01.13. 1,0199 2 749 584 812 -92248 0% 0% 0,2% -0,3%
2025.01.10. 1,02 2 749 946 663 172203 0% 0% 0,3% -0,4%
2025.01.09. 1,0201 2 750 044 046 -77201 0% 0% 0,3% -0,3%
2025.01.08. 1,02 2 749 851 654 -72410 0% 0% 0,4% -0,1%
2025.01.07. 1,02 2 749 924 064 58334 0% 0% 0,4% -0,2%
2025.01.06. 1,0195 2 748 517 757 72753 0% 0% 0,3% -0,2%
2025.01.03. 1,0196 2 748 714 592 -127576 0% 0% 0,4% 0%
2025.01.02. 1,0196 2 748 842 168 -402992 0% -0,1% 0,4% -0,1%
2024.12.30. 1,0196 2 749 245 160 -2188351 -0,1% -0,1% 0,4% -0,1%
2024.12.23. 1,0196 2 751 433 511 -127618 0% -0,1% 0% 0%
2024.12.20. 1,0197 2 751 830 996 70340 0% 0% 0,1% -0,1%
2024.12.19. 1,0196 2 751 490 796 -7161 0% 0% 0% 0%
2024.12.18. 1,0196 2 751 497 957 -10596 0% 0% 0% 0,2%
2024.12.17. 1,0195 2 751 238 691 -101420 0% 0% -0,1% 0,1%
2024.12.16. 1,0194 2 751 070 239 93608 0% -0,1% 0% 0,1%
2024.12.13. 1,0196 2 751 516 356 -28225 0% 0% -0,1% 0,6%
2024.12.12. 1,0196 2 751 544 581 -989453 0% -0,1% 0% 0,5%
2024.12.11. 1,0195 2 752 264 072 2085060 0,1% -0,1% -0,2% 0,5%
2024.12.10. 1,0195 2 750 179 012 -94719 0% -0,1% -0,4% 0,9%
2024.12.09. 1,0194 2 750 003 964 402 0% -0,1% -0,6% 0,9%
2024.12.06. 1,0194 2 750 003 562 18835 0% -0,1% -0,3% 0,9%
2024.12.05. 1,0194 2 749 984 727 -99889 0% -0,1% -0,2% 0,9%
2024.12.04. 1,0193 2 749 814 841 39006 0% -0,1% -0,1% 1,1%
2024.12.03. 1,0194 2 750 045 606 -1405855 -0,1% -0,1% 0% 1,3%
2024.12.02. 1,019 2 750 371 825 -40771122 -1,5% -0,1% 0,1% 1,3%
2024.11.29. 1,0191 2 791 416 857 -6719401 -0,2% -0,1% 0,2% 1,4%
2024.11.28. 1,019 2 797 861 689 247571 0% -0,1% 0% 1,3%
2024.11.27. 1,0191 2 797 888 663 -166523 0% -0,1% 0% 1,2%
2024.11.26. 1,0192 2 798 329 747 -1095404 0% -0,1% 0% 1,4%
2024.11.25. 1,0192 2 799 425 151 -1841550 -0,1% -0,1% 0% 1,4%
2024.11.22. 1,0192 2 801 266 701 -213131 0% -0,1% -0,5% 1,7%
2024.11.21. 1,019 2 800 930 091 -1729072 -0,1% -0,1% -0,7% 1,8%
2024.11.20. 1,0191 2 802 934 203 113249 0% -0,1% -0,8% 1,7%
2024.11.19. 1,0192 2 803 095 983 -2877460 -0,1% 0% -0,7% 2%
2024.11.18. 1,0192 2 805 973 443 -1181180 0% 0% -0,7% 2%
2024.11.15. 1,0192 2 807 154 623 -69527 0% -0,1% -0,5% 1,8%
2024.11.14. 1,0191 2 806 948 716 35036 0% -0,1% -0,4% 2,1%
2024.11.13. 1,0188 2 806 087 388 142904 0% -0,1% -0,5% 2,2%
2024.11.12. 1,0189 2 806 219 901 -34349 0% -0,1% -0,3% 1,4%
2024.11.11. 1,0188 2 805 978 830 -40971 0% -0,1% -0,3% 1,3%
2024.11.08. 1,0191 2 806 846 073 -5328504 -0,2% -0,1% 0,1% 1,8%
2024.11.07. 1,019 2 811 898 630 -62203 0% -0,2% 0,3% 1,8%
2024.11.06. 1,0184 2 810 305 115 83547 0% -0,3% 0,2% 1,6%
2024.11.05. 1,0186 2 810 773 458 -20560513 -0,7% -0,3% 0,3% 1,6%
2024.11.04. 1,0187 2 831 611 934 -32718 0% -0,3% 0,3% 1,6%
2024.10.31. 1,0186 2 831 366 686 38520 0% -0,2% 0,4% 2,5%
2024.10.30. 1,0188 2 831 884 091 77275 0% -0,1% 0,4% 2,9%
2024.10.29. 1,0189 2 832 084 771 -45289 0% 0% 0,4% 2,5%
2024.10.28. 1,0189 2 832 130 060 -30172 0% 0% 0,5% 2,5%
2024.10.25. 1,019 2 832 438 195 179993 0% 0% 0,3% 2,7%
2024.10.24. 1,0192 2 832 814 092 -93636 0% 0% 0,3% 3,1%
2024.10.22. 1,0192 2 832 907 728 -2567636 -0,1% 0,1% 0,5% 3,1%
2024.10.21. 1,019 2 834 918 952 -1044055 0% 0,1% 0,8% 3%
2024.10.18. 1,0194 2 837 076 241 -792584 0% 0,1% 0,9% 2,6%
2024.10.17. 1,0195 2 838 147 211 -69996 0% 0,1% 1% 2,5%
2024.10.16. 1,0198 2 839 052 386 1914760 0,1% 0,2% 1% 2,6%
2024.10.15. 1,0198 2 837 137 626 85437 0% 0,2% 0,8% 2,4%
2024.10.14. 1,0195 2 836 217 598 -19288 0% 0,2% 0,7% 2,3%
2024.10.11. 1,0198 2 837 071 482 4869618 0,2% 0,2% 0,8% 2,2%
2024.10.10. 1,0199 2 832 479 585 51162 0% 0,3% 0,7% 3,1%
2024.10.09. 1,0199 2 832 428 423 67027 0% 0,3% 0,7% 3,6%
2024.10.08. 1,0198 2 832 083 686 -171660 0% 0,3% 0,7% 3%
2024.10.07. 1,0197 2 831 977 619 13916 0% 0,4% 0,5% 3%
2024.10.04. 1,0199 2 832 519 153 55726 0% 0,4% 0,6% 3,2%
2024.10.03. 1,0201 2 833 018 866 -1395444 0% 0,4% 0,4% 3,1%
2024.10.02. 1,0204 2 835 247 880 30656 0% 0,5% 0,2% 2,8%
2024.10.01. 1,0208 2 836 328 638 -49762 0% 0,5% 0,3% 3,4%
2024.09.30. 1,0209 2 836 656 258 -22732 0% 0,5% 0,3% 3,4%
2024.09.27. 1,021 2 836 956 851 48083 0% 0,4% 0,4% 3,2%
2024.09.26. 1,0209 2 836 630 912 -1715 0% 0,2% 0,6% 2,7%
2024.09.25. 1,0208 2 836 354 771 -3296 0% 0,1% 0,5% 2,3%
2024.09.24. 1,0205 2 835 524 498 19442 0% 0,3% 0,7% 2%
2024.09.23. 1,0203 2 834 949 347 87004 0% 0,1% 0,7% 2%
2024.09.20. 1,02 2 834 028 805 14355 0% 0,1% 0,6% 2,3%
2024.09.19. 1,02 2 834 014 450 -1080915 0% 0,1% 0,5% 2,4%
2024.09.18. 1,0201 2 835 373 316 -166355 0% 0,1% 0,4% 2,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell