Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000729777
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 807 125 386
Árfolyam:0,9099
Dátum:2022.09.30.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.03.21.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -5,4% -9,1% N/A N/A N/A N/A -9% -9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.30. 0,9099 2 807 125 386 -1222498 0% -5,4% -9,1%
2022.09.29. 0,9134 2 819 150 409 -51224 0% -5% -8,7%
2022.09.28. 0,9197 2 838 646 532 -5847 0% -4,2% -8,1%
2022.09.27. 0,9181 2 833 713 982 59860 0% -4,7% -8,2%
2022.09.26. 0,9102 2 809 271 301 160270 0% -5,2% -9%
2022.09.23. 0,9145 2 822 381 936 -95397 0% -5,3% -8,6%
2022.09.22. 0,9132 2 818 465 063 -4441335 -0,2% -4,4% -8,7%
2022.09.21. 0,9065 2 802 195 192 2046 0% -4,9% -9,4%
2022.09.20. 0,9121 2 819 503 992 -3900399 -0,1% -3,1%
2022.09.19. 0,9042 2 798 949 951 -41286 0% -4%
2022.09.16. 0,9085 2 812 302 078 47839 0% -3,8%
2022.09.15. 0,9086 2 812 563 788 -130278 0% -3,9%
2022.09.14. 0,9131 2 826 624 424 -10417 0% -4,1%
2022.09.13. 0,9191 2 845 208 720 709700 0% -3,5%
2022.09.12. 0,913 2 825 620 286 913817 0% -5,8%
2022.09.09. 0,9013 2 788 508 150 211175 0% -7,5%
2022.09.08. 0,9008 2 786 750 155 -978508 0% -8,3%
2022.09.07. 0,8988 2 781 539 212 98457 0% -9,2%
2022.09.06. 0,8997 2 784 225 909 7388984 0,3% -9,3%
2022.09.05. 0,8999 2 777 454 206 111934 0% -9,3%
2022.09.02. 0,9005 2 779 194 039 -634113 0% -9,4%
2022.09.01. 0,9047 2 792 793 480 -507245 0% -9,3%
2022.08.31. 0,9087 2 805 650 900 1152753 0% -8,9%
2022.08.30. 0,9111 2 811 905 207 -264436 0% -9%
2022.08.29. 0,9141 2 821 429 339 236129 0% -8,7%
2022.08.26. 0,9184 2 834 464 330 -19100 0% -8,6%
2022.08.25. 0,9219 2 845 285 577 -480585 0% -8,6%
2022.08.24. 0,918 2 833 727 451 8187614 0,3% -9%
2022.08.23. 0,9218 2 837 235 971 -48861 0% -8,5%
2022.08.22. 0,927 2 853 290 344 53668 0% -8%
2022.08.19. 0,9281 2 856 622 394 179070 0% -7,9%
2022.08.18. 0,9268 2 852 442 272 4977223 0,2% -8%
2022.08.17. 0,9299 2 856 989 371 2983780 0,1% -7,7%
2022.08.16. 0,9347 2 868 737 527 -124586 0% -7,2%
2022.08.15. 0,9359 2 872 545 257 170818 0% -7%
2022.08.12. 0,9367 2 874 829 722 9930245 0,3% -6,9%
2022.08.11. 0,9352 2 860 311 723 1441793 0,1% -7,1%
2022.08.10. 0,9334 2 853 367 400 4108202 0,1% -7,2%
2022.08.09. 0,934 2 851 090 734 2542210 0,1% -7,2%
2022.08.08. 0,9343 2 849 463 475 -175133 0% -7,1%
2022.08.05. 0,938 2 860 923 701 789606 0% -6,7%
2022.08.04. 0,9352 2 851 596 381 285610 0% -7%
2022.08.03. 0,9324 2 842 773 912 7842089 0,3% -7,2%
2022.08.02. 0,9283 2 822 465 907 108197 0% -7,6%
2022.08.01. 0,9261 2 815 668 938 -932861 0% -7,8%
2022.07.29. 0,925 2 813 256 305 1196370 0% -7,9%
2022.07.28. 0,9278 2 820 572 116 1790062 0,1% -7,6%
2022.07.27. 0,9315 2 830 023 155 215676 0% -7,2%
2022.07.26. 0,9334 2 835 579 496 2750078 0,1% -7%
2022.07.25. 0,9347 2 836 774 863 -2713910 -0,1% -6,9%
2022.07.22. 0,9289 2 821 869 179 4303450 0,2% -7,4%
2022.07.21. 0,9229 2 799 366 359 4871119 0,2% -8%
2022.07.20. 0,9304 2 817 204 867 7080938 0,3% -7,3%
2022.07.19. 0,9242 2 791 397 824 878159 0% -7,9%
2022.07.18. 0,9208 2 780 253 741 557369 0% -8,1%
2022.07.15. 0,9186 2 773 055 047 11012691 0,4% -8,4%
2022.07.14. 0,9198 2 765 650 511 -130218 0% -8,2%
2022.07.13. 0,9225 2 773 899 459 6571592 0,2% -8%
2022.07.12. 0,9309 2 792 526 300 3649094 0,1% -7,1%
2022.07.11. 0,9371 2 807 451 745 16096519 0,6% -6,5%
2022.07.08. 0,936 2 788 078 638 -567362 0% -6,6%
2022.07.07. 0,9365 2 790 135 661 2093703 0,1% -6,5%
2022.07.06. 0,9399 2 798 164 054 237950 0% -6,1%
2022.07.05. 0,9493 2 825 908 342 658095 0% -5,2%
2022.07.04. 0,9539 2 838 940 494 57933 0% -4,7%
2022.07.01. 0,9573 2 849 001 232 1727755 0,1% -4,4%
2022.06.30. 0,9618 2 860 657 715 865264 0% -3,9%
2022.06.29. 0,9611 2 857 711 088 1356888 0% -3,9%
2022.06.28. 0,9601 2 853 382 236 103063 0% -4%
2022.06.27. 0,9636 2 863 680 670 632050 0% -3,7%
2022.06.24. 0,9598 2 851 758 059 6466208 0,2% -4%
2022.06.23. 0,9661 2 863 967 970 6272910 0,2% -3,4%
2022.06.22. 0,9555 2 826 340 575 11950687 0,4% -4,4%
2022.06.21. 0,9528 2 806 437 138 1494711 0,1% -4,7%
2022.06.20. 0,9412 2 770 793 254 4084291 0,1%
2022.06.17. 0,9423 2 769 942 473 9234355 0,3%
2022.06.16. 0,9447 2 767 739 530 12140770 0,4%
2022.06.15. 0,9454 2 757 640 592 11322641 0,4%
2022.06.14. 0,9519 2 765 199 976 35709335 1,3%
2022.06.13. 0,9521 2 730 064 124 1085627 0%
2022.06.10. 0,9688 2 776 845 256 10032739 0,4%
2022.06.09. 0,974 2 781 663 286 -72516 0%
2022.06.08. 0,9828 2 806 868 528 6721902 0,2%
2022.06.07. 0,9902 2 821 230 351 7564997 0,3%
2022.06.03. 0,9922 2 819 348 378 5462164 0,2%
2022.06.02. 0,9939 2 818 707 426 8318467 0,3%
2022.06.01. 0,9979 2 821 699 509 7545953 0,3%
2022.05.31. 0,998 2 814 435 564 8334193 0,3%
2022.05.30. 1,0008 2 813 974 200 75410 0%
2022.05.27. 1,0014 2 815 585 780 2649961 0,1%
2022.05.26. 1,0048 2 822 486 430 1512291 0,1%
2022.05.25. 1,0091 2 833 046 381 1958486 0,1%
2022.05.24. 1,0091 2 831 087 895 3082014 0,1%
2022.05.23. 1,0078 2 824 362 627 23731438 0,8%
2022.05.20. 1,0078 2 800 631 189 84605742 3,1%
2022.05.19. 1,0076 2 715 486 446 30860377 1,1%
2022.05.18. 1,0075 2 684 359 631 39883902 1,5%
2022.05.17. 1,0073 2 643 950 771 39879202 1,5%
2022.05.16. 1,0072 2 603 813 049 -129296 0%
2022.05.13. 1,0067 2 602 649 681 30982956 1,2%
2022.05.12. 1,0066 2 571 411 270 22255685 0,9%
2022.05.11. 1,0064 2 548 649 097 12724573 0,5%
2022.05.10. 1,0063 2 535 672 544 12573199 0,5%
2022.05.09. 1,0061 2 522 597 884 30689067 1,2%
2022.05.06. 1,0057 2 490 918 097 48383860 2%
2022.05.05. 1,0055 2 442 048 499 31499105 1,3%
2022.05.04. 1,0054 2 410 309 658 27767519 1,2%
2022.05.03. 1,0052 2 382 068 190 7707028 0,3%
2022.05.02. 1,0051 2 374 124 954 29404206 1,3%
2022.04.29. 1,0046 2 343 554 336 23906430 1%
2022.04.28. 1,0044 2 319 186 101 43527095 1,9%
2022.04.27. 1,0042 2 275 205 868 41753355 1,9%
2022.04.26. 1,0041 2 233 230 102 35342835 1,6%
2022.04.25. 1,004 2 197 668 376 32727387 1,5%
2022.04.22. 1,0036 2 164 078 463 22743362 1,1%
2022.04.21. 1,0034 2 140 908 370 8675551 0,4%
2022.04.20. 1,0033 2 132 020 318 21336731 1%
2022.04.19. 1,0031 2 110 262 839 24138531 1,2%
2022.04.14. 1,0025 2 084 876 502 19804701 1%
2022.04.13. 1,0023 2 064 659 817 56838273 2,8%
2022.04.12. 1,0022 2 007 621 223 78719099 4,1%
2022.04.11. 1,0021 1 928 709 657 47236651 2,5%
2022.04.08. 1,0017 1 880 721 994 38609521 2,1%
2022.04.07. 1,0016 1 841 928 574 57924675 3,2%
2022.04.06. 1,0014 1 783 647 668 95104760 5,6%
2022.04.05. 1,0013 1 688 374 290 54598852 3,3%
2022.04.04. 1,0012 1 633 612 273 70573930 4,5%
2022.04.01. 1,0009 1 562 569 994 87005375 5,9%
2022.03.31. 1,0007 1 475 269 771 73524377 5,2%
2022.03.30. 1,0006 1 401 605 318 116504507 9,1%
2022.03.29. 1,0005 1 284 972 378 146447483 12,9%
2022.03.28. 1,0004 1 138 411 099 270611530 31,2%
2022.03.25. 1,0002 867 626 078 210558883 32%
2022.03.24. 1,0001 657 001 501 216326014 49,1%
2022.03.23. 1 440 631 424 346304316 367,1%
2022.03.22. 1 94 327 108 -219 0%
2022.03.21. 1 94 327 327 94327327 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés