Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000729777
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 886 780 507
Árfolyam:1,0079
Dátum:2023.12.04.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.03.21.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-csemege-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,5% 3% 5,3% N/A N/A N/A 8,9% 0,5%
Szórás 7,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.12.04. 1,0079 2 886 780 507 -2072105 -0,1% 0,5% 3% 5,3%
2023.12.01. 1,0061 2 883 693 435 14683 0% 0% 2,8% 5,5%
2023.11.30. 1,0032 2 875 366 787 92071 0% -0,7% 0,9% 5,1%
2023.11.29. 1,005 2 880 433 702 -3461154 -0,1% -0,1% 1,1% 4,6%
2023.11.28. 1,0061 2 887 051 358 -1964490 -0,1% 0,4% 1,2% 4,9%
2023.11.27. 1,0068 2 891 025 898 120320 0% 0,7% 1,3% 5%
2023.11.24. 1,0048 2 885 162 818 -2325012 -0,1% 0,7% 0,6% 4,8%
2023.11.23. 1,0048 2 887 487 830 79375 0% 0,9% 0,5% 5,3%
2023.11.22. 1,0017 2 878 500 248 -125266 0% 1% 0,1% 4,9%
2023.11.21. 1,0008 2 876 039 148 201317 0% 1% 0,2% 5,5%
2023.11.20. 1,0016 2 878 136 662 -695836 0% 1% 0,3% 7,2%
2023.11.17. 0,9991 2 871 646 914 -27335 0% 0,4% -0,6% 7,9%
2023.11.16. 1,0022 2 880 584 458 -280044 0% 0,7% -0,4% 7,6%
2023.11.15. 1,001 2 877 415 053 -2055 0% 0,3% -0,3% 7%
2023.11.14. 0,9982 2 869 368 389 -2863110 -0,1% 0,1% -0,7% 6,9%
2023.11.13. 0,9973 2 869 641 829 59537 0% -0,4% -0,8% 6,7%
2023.11.10. 1,0053 2 892 601 101 -200477 0% 1,1% -0,3% 9,3%
2023.11.09. 1,0009 2 880 140 356 -70110 0% 0,8% -0,8% 10,6%
2023.11.08. 1,0007 2 879 634 942 71588 0% 0,8% -0,8% 10,9%
2023.11.07. 1,0006 2 879 275 599 123494 0% 0,8% -0,7% 11,5%
2023.11.06. 1,0021 2 883 468 243 -246338 0% 0,7% -0,6% 13,1%
2023.11.03. 1,0023 2 884 290 115 -100689 0% 0,4% 0,1% 13,5%
2023.11.02. 0,9981 2 872 304 162 156438 0% -0,3% -0,6% 13%
2023.10.31. 0,994 2 860 349 502 -198106 0% -1,7% -0,9% 13,4%
2023.10.30. 0,9904 2 850 187 476 212885 0% -2,2% -1,3% 13%
2023.10.27. 0,9944 2 861 484 989 -248711 0% -1,1% -1,1% 13,2%
2023.10.26. 0,9945 2 862 021 485 253466 0% -1,1% -1,6% 13,3%
2023.10.25. 0,9918 2 853 998 513 -430932 0% -1,1% -1,6% 13,7%
2023.10.24. 0,989 2 846 370 963 -1816595 -0,1% -1,4% -1,7% 14,4%
2023.10.20. 0,9889 2 847 899 571 -177032 0% -1% -0,8% 13,8%
2023.10.19. 0,9935 2 861 324 810 202933 0% -0,3% 0,7% 13,8%
2023.10.18. 0,9939 2 862 273 813 -446117 0% -0,4% 1,2% 13,5%
2023.10.17. 0,9951 2 866 176 278 -1111079 0% -0,5% 1,8% 14,2%
2023.10.16. 0,9935 2 862 677 107 123574 0% -0,5% 1,8% 13,2%
2023.10.13. 0,9962 2 870 332 994 -3411766 -0,1% 0,1% 1,8% 11,9%
2023.10.12. 0,9992 2 882 398 880 -276361 0% 0,9% 2,2% 12,4%
2023.10.11. 0,9977 2 878 347 766 -94897 0% 1% 1,5% 11,7%
2023.10.10. 0,9894 2 854 496 513 205198 0% 0,4% 0,6% 9,8%
2023.10.09. 0,9846 2 840 443 934 7427 0% -0,3% 0,1% 8,8%
2023.10.06. 0,9898 2 855 437 797 -1261316 0% -0,5% 0,7% 8,8%
2023.10.05. 0,9878 2 850 926 838 -71198 0% -1,2% 1,2% 8,5%
2023.10.04. 0,9879 2 851 286 657 125979 0% -1,2% 1,3% 8,7%
2023.10.03. 0,9891 2 854 623 977 -4498119 -0,2% -0,9% 1,7% 8,6%
2023.10.02. 0,9929 2 870 106 490 -4781720 -0,2% 0% 2,5% 9,1%
2023.09.29. 0,9874 2 858 963 258 27795 0% -0,3% 1,9% 8,1%
2023.09.28. 0,9834 2 847 353 792 -10381 0% -0,7% 1,3% 6,9%
2023.09.27. 0,989 2 863 578 571 38365 0% -0,2% 1,6% 7,7%
2023.09.26. 0,9937 2 877 148 537 -611527 0% 0,2% 2,2% 9,2%
2023.09.25. 0,9974 2 888 475 282 -107603 0% 1% 2,6% 9,1%
2023.09.22. 1,0004 2 897 271 223 35876 0% 1,7% 3,7% 9,5%
2023.09.21. 1,0003 2 896 945 739 182533 0% 1,7% 4% 10,3%
2023.09.20. 0,9975 2 888 654 702 -79452 0% 1,3% 4,2% 9,4%
2023.09.19. 0,9965 2 885 838 180 -30363 0% 0,5% 3,4% 10,2%
2023.09.18. 0,9972 2 887 895 746 -3084017 -0,1% 0,7% 3,5% 9,8%
2023.09.15. 0,9944 2 882 862 291 225555 0% 0,6% 3,7% 9,4%
2023.09.14. 0,9919 2 875 389 560 -276471 0% 0,5% 3,4% 8,6%
2023.09.13. 0,9928 2 878 275 265 -247829 0% 0,7% 3,5% 8%
2023.09.12. 0,9944 2 883 162 132 -973235 0% 0,9% 3,7% 8,9%
2023.09.11. 0,9949 2 885 585 556 253334 0% 0,9% 3,7% 10,4%
2023.09.08. 1,0009 2 902 732 959 -202877 0% 1,5% 4,2% 11,1%
2023.09.07. 0,9967 2 890 754 469 183003 0% 1,4% 3,5% 10,9%
2023.09.06. 0,9971 2 891 731 523 -1746021 -0,1% 1,6% 3% 10,8%
2023.09.05. 1 2 901 893 034 -8411181 -0,3% 1,6% 3,4% 11,1%
2023.09.04. 1,003 2 919 035 128 -1058505 0% 2,5% 3,8% 11,4%
2023.09.01. 1,0056 2 927 663 168 136313 0% 2,8% 4,7% 11,2%
2023.08.31. 1,0111 2 943 538 587 -15980 0% 3% 5% 11,3%
2023.08.30. 1,0104 2 941 516 699 385659 0% 1,6% 5% 10,9%
2023.08.29. 1,0058 2 927 741 093 -73636 0% 1,2% 4,5% 10%
2023.08.28. 1,0019 2 916 462 097 250014 0% 0,8% 4,1% 9,1%
2023.08.25. 0,9999 2 910 390 719 -167538 0% 0,6% 4,2% 8,5%
2023.08.24. 0,9974 2 903 281 134 -244777 0% -0,1% 3,9% 8,6%
2023.08.23. 0,9956 2 898 285 940 -2979966 -0,1% -0,4% 3,7% 8%
2023.08.22. 0,9921 2 891 066 598 -978846 0% -0,8% 3,9% 7%
2023.08.21. 0,9908 2 888 255 847 -1686748 -0,1% -0,8% 4,5% 6,8%
2023.08.18. 0,9921 2 893 734 405 -152634 0% -0,6% 5,1% 7%
2023.08.17. 0,9954 2 903 512 911 -1891143 -0,1% -0,9% 5,4% 7%
2023.08.16. 0,9949 2 903 944 639 -1514001 -0,1% -1,2% 4,9% 6,4%
2023.08.15. 0,998 2 914 511 733 -103823 0% -0,6% 5% 6,6%
2023.08.14. 0,997 2 911 695 100 11634 0% -0,8% 4,8% 6,4%
2023.08.11. 1,001 2 923 365 245 111172 0% -0,2% 5,4% 7%
2023.08.10. 0,9947 2 904 855 970 18303 0% -1,3% 4,7% 6,6%
2023.08.09. 0,9926 2 898 705 005 -191294 0% -1,7% 3,5% 6,3%
2023.08.08. 0,9927 2 899 188 350 -17711 0% -1,5% 3,7% 6,3%
2023.08.07. 0,9924 2 898 329 903 18923 0% -1,5% 3,5% 5,8%
2023.08.04. 0,9952 2 906 488 399 6326 0% -1,2% 3,9% 6,4%
2023.08.03. 0,9985 2 916 119 725 57405 0% -0,3% 4,2% 7,1%
2023.08.02. 1,001 2 923 363 427 110089 0% -0,3% 4,5% 7,8%
2023.08.01. 1,004 2 932 014 337 -142554 0% 0,1% 4,4% 8,4%
2023.07.31. 1,0117 2 954 644 548 155437 0% 0,8% 5,6% 9,4%
2023.07.28. 1,013 2 958 285 529 488574 0% 1% 5,5% 9,2%
2023.07.27. 1,0058 2 936 774 114 -3613224 -0,1% 0% 4,7% 8%
2023.07.26. 1,0052 2 938 633 279 32285 0% -0,5% 3,9% 7,7%
2023.07.25. 1,003 2 932 169 516 13635 0% -0,5% 3,5% 7,3%
2023.07.24. 1,003 2 932 155 881 86861 0% -0,3% 3,4% 8%
2023.07.21. 0,9972 2 915 113 885 -92101 0% -0,3% 2,9% 8,1%
2023.07.20. 0,9988 2 919 883 412 -2077095 -0,1% 0,2% 3% 7,4%
2023.07.19. 0,9963 2 914 646 829 -225734 0% 1% 2,3% 7,8%
2023.07.18. 0,9974 2 918 090 830 -53727 0% 1,6% 2% 8,3%
2023.07.17. 0,9998 2 925 166 361 -45315 0% 2,3% 2,9% 8,8%
2023.07.14. 0,9981 2 920 237 821 -6254787 -0,2% 2,3% 3% 8,5%
2023.07.13. 0,9949 2 917 110 005 55659 0% 1,6% 2,7% 7,8%
2023.07.12. 0,9904 2 903 860 312 -486133 0% 1,3% 2,8% 6,4%
2023.07.11. 0,9876 2 896 135 449 34889 0% 0,5% 3,2% 5,4%
2023.07.10. 0,9857 2 890 528 880 -1383383 0% 0,2% 2,9% 5,3%
2023.07.07. 0,9875 2 897 193 223 78881 0% 0,4% 3% 5,4%
2023.07.06. 0,9946 2 917 944 227 -90288 0% 1,1% 3,7% 5,8%
2023.07.05. 0,9997 2 932 997 290 -19603 0% 2,4% 4,9% 5,3%
2023.07.04. 1 2 933 897 062 -2979749 -0,1% 2,6% 6,4% 4,8%
2023.07.03. 0,9985 2 932 471 496 3374 0% 2,6% 7,7% 4,3%
2023.06.30. 0,9928 2 915 727 943 -8955986 -0,3% 2,2% 7,3% 3,2%
2023.06.29. 0,9908 2 918 792 140 -1936021 -0,1% 2,3% 7,1% 3,1%
2023.06.28. 0,9901 2 918 664 667 -1986495 -0,1% 1,9% 6,9% 3,1%
2023.06.27. 0,9905 2 921 831 104 181921 0% 1,7% 6,9% 2,8%
2023.06.26. 0,9918 2 925 483 755 -107207 0% 2% 7,1% 3,3%
2023.06.23. 0,9875 2 912 906 912 137122 0% 1,4% 6,6% 2,2%
2023.06.22. 0,9841 2 902 741 013 -99596 0% 2% 6% 3%
2023.06.21. 0,9837 2 901 660 712 -4635436 -0,2% 2,2% 6,6% 3,2%
2023.06.20. 0,9851 2 910 432 383 68381 0% 2,9% 6,5% 4,7%
2023.06.19. 0,9913 2 928 681 185 -80556 0% 2,9% 7,1% 5,2%
2023.06.16. 0,9899 2 924 625 489 -3036048 -0,1% 3,6% 6,8% 4,8%
2023.06.15. 0,9887 2 924 112 498 111350 0% 3,1% 5,5% 4,6%
2023.06.14. 0,9868 2 918 382 050 43268 0% 2,9% 5,3% 3,7%
2023.06.13. 0,9857 2 915 085 668 52946 0% 2,8% 5,5% 3,5%
2023.06.12. 0,9855 2 914 441 258 -1157878 0% 2,7% 6,7% 1,7%
2023.06.09. 0,9859 2 916 782 535 169759 0% 2,9% 6,5% 1,2%
2023.06.08. 0,9859 2 916 612 776 -220630 0% 2,7% 5,8% 0,3%
2023.06.07. 0,9829 2 907 957 759 152251 0% 2,1% 3,9% -0,7%
2023.06.06. 0,9811 2 902 480 399 -29211 0% 1,4% 3,6% -1,1%
2023.06.05. 0,9844 2 912 272 409 93612 0% 1,8% 3% -0,8%
2023.06.02. 0,9787 2 895 316 323 -89052 0% 2,3% 2,2% -1,5%
2023.06.01. 0,9785 2 894 813 691 -79952 0% 1,9% 2,6% -1,9%
2023.05.31. 0,9821 2 905 544 248 -617467 0% 2% 2,9% -1,6%
2023.05.30. 0,9943 2 942 263 103 -18767 0% 3,3% 4,1% -0,6%
2023.05.26. 0,994 2 941 394 125 12636 0% 3,6% 3,7% -1,1%
2023.05.25. 0,994 2 941 381 489 -2228920 -0,1% 3,6% 3,7% -1,5%
2023.05.24. 0,9988 2 957 825 027 258086 0% 4,1% 4,2% -1%
2023.05.23. 0,9999 2 960 824 173 -2846808 -0,1% 4,2% 4,7% -0,8%
2023.05.22. 1,0006 2 965 745 758 102062 0% 4,8% 4,8% -0,7%
2023.05.19. 0,9985 2 959 419 579 -36197 0% 5,7% 6,9% -0,9%
2023.05.18. 0,9978 2 957 381 045 -1257043 0% 5,7% 6,8% -1%
2023.05.17. 1,0047 2 979 097 702 -20028 0% 6,4% 8,5% -0,3%
2023.05.16. 1,0065 2 984 455 056 110961 0% 6,1% 8,1% -0,1%
2023.05.15. 1,0042 2 977 524 431 -1955476 -0,1% 5,6% 7,3% -0,2%
2023.05.12. 1,005 2 981 853 522 25851 0% 5,8% 7,5% -0,2%
2023.05.11. 1,0028 2 975 300 287 1613359 0,1% 5,5% 7,2% -0,4%
2023.05.10. 1,0083 2 989 996 539 -160497 0% 6,1% 9,6% 0,2%
2023.05.09. 1,0094 2 993 419 133 133743 0% 5,2% 11,5% 0,3%
2023.05.08. 1,0083 2 990 023 438 -213860 0% 5,3% 11,7% 0,3%
2023.05.05. 1,0078 2 988 754 487 -185918 0% 5,2% 13,8% 0,2%
2023.05.04. 1,007 2 986 567 759 -9304 0% 5,1% 13,7% 0,2%
2023.05.03. 1,0015 2 970 265 073 -3637822 -0,1% 4,5% 13,4% -0,4%
2023.05.02. 1,0042 2 981 920 407 72596 0% 4,8% 13,7% -0,1%
2023.04.28. 1,0034 2 979 472 310 -167839 0% 4,5% 14,4% -0,1%
2023.04.27. 1,0054 2 985 579 236 228245 0% 4,7% 14,4% 0,1%
2023.04.26. 1,0107 3 001 088 369 -11213982 -0,4% 4,5% 15,1% 0,7%
2023.04.25. 1,0082 3 004 851 321 125609 0% 4% 15,5% 0,4%
2023.04.24. 1,0061 2 998 467 109 -4860 0% 3,7% 16,4% 0,2%
2023.04.21. 0,9997 2 979 398 099 77106 0% 3,1% 15,4% -0,4%
2023.04.20. 0,9964 2 969 486 283 -166985 0% 2,8% 14,6% -0,7%
2023.04.19. 0,9869 2 941 339 633 139136 0% 1,4% 13% -1,6%
2023.04.18. 0,9821 2 926 895 337 -7536569 -0,3% 0,4% 12,1% -2%
2023.04.17. 0,9773 2 920 089 911 357251 0% 0,6% 12,2% -2,5%
2023.04.14. 0,9756 2 914 653 825 -143984 0% 0,7% 11,1% -2,7%
2023.04.13. 0,9788 2 924 358 441 -1801289 -0,1% 1,1% 10% -2,3%
2023.04.12. 0,9779 2 923 469 146 144538 0% 1,5% 10% -2,4%
2023.04.11. 0,983 2 938 570 498 -134223 0% 2,7% 10,1% -1,9%
2023.04.06. 0,9833 2 939 601 579 -33564 0% 2,6% 8% -1,8%
2023.04.05. 0,9759 2 917 512 393 -36261 0% 2,4% 7,2% -2,5%
2023.04.04. 0,9749 2 914 559 056 8347 0% 3,7% 7,3% -2,6%
2023.04.03. 0,9728 2 908 272 571 -85874 0% 5% 6,8% -2,8%
2023.03.31. 0,9688 2 896 399 734 178765 0% 4,7% 6,5% -3,2%
2023.03.30. 0,9715 2 904 292 601 -385392 0% 5% 6,8% -2,9%
2023.03.29. 0,9686 2 896 007 312 -83830 0% 4,7% 6% -3,2%
2023.03.28. 0,9712 2 903 865 081 -75630 0% 4,9% 5,6% -2,9%
2023.03.27. 0,9735 2 910 817 836 10219 0% 5,1% 6% -2,7%
2023.03.24. 0,9724 2 907 518 569 -1027974 0% 5% 6,3% -2,8%
2023.03.23. 0,9739 2 913 033 194 45887 0% 5,2% 6,5% -2,6%
2023.03.22. 0,9647 2 885 469 612 -4686366 -0,2% 3,9% 5,6% -3,5%
2023.03.21. 0,9621 2 882 366 608 65651 0% 4,2% 6,1% -3,8%
2023.03.20. 0,9576 2 868 819 662 33240 0% 3,5% 5%
2023.03.17. 0,9633 2 885 862 532 -14476 0% 4% 6%
2023.03.16. 0,9556 2 862 809 165 -1888088 -0,1% 3,1% 5,2%
2023.03.14. 0,959 2 874 889 771 -203348 0% 2,4% 5%
2023.03.13. 0,9593 2 875 992 522 -1890685 -0,1% 2,7% 4,4%
2023.03.10. 0,9593 2 877 883 207 54297 0% 3,7% 6,4%
2023.03.09. 0,9584 2 875 128 977 -2109255 -0,1% 3,6% 6,3%
2023.03.08. 0,9601 2 882 341 847 63963 0% 3% 6,6%
2023.03.07. 0,9629 2 890 683 652 -6625661 -0,2% 1,8% 7,1%
2023.03.06. 0,9679 2 912 354 018 219193 0% 2,3% 7,6%
2023.03.03. 0,9667 2 908 524 368 -214260 0% 1% 7,4%
2023.03.02. 0,957 2 879 551 947 -10497 0% -0,1% 6,3%
2023.03.01. 0,9606 2 890 394 654 203303 0% 0,7% 6,2%
2023.02.28. 0,9625 2 895 907 949 28177 0% 0,4% 4,8%
2023.02.27. 0,9621 2 894 676 289 -742 0% 0,4% 4,8%
2023.02.24. 0,9599 2 888 057 876 -186456 0% 0,2% 4,6%
2023.02.23. 0,9597 2 887 642 552 16951 0% 0,5% 4,1%
2023.02.22. 0,955 2 873 483 848 -511741 0% 0% 3%
2023.02.21. 0,9482 2 853 531 537 7865495 0,3% -0,1% 2,2%
2023.02.20. 0,9446 2 834 861 995 -85928 0% 1,1% 1,8%
2023.02.17. 0,9443 2 834 047 558 -9592727 -0,3% 2% 1,5%
2023.02.16. 0,9485 2 856 288 055 -1785793 -0,1% 1,9% 1,5%
2023.02.15. 0,9509 2 865 305 664 -12481997 -0,4% 1,6% 1,6%
2023.02.14. 0,9517 2 880 208 767 19305 0% 1,9% 1,6%
2023.02.13. 0,948 2 868 991 920 185449 0% 1,4% 1,2%
2023.02.10. 0,9501 2 875 161 422 -224327 0% 3,3% 1,8%
2023.02.09. 0,9591 2 902 623 378 42432 0% 6% 2,7%
2023.02.08. 0,9572 2 896 830 864 -5714219 -0,2% 6% 2,5%
2023.02.07. 0,9587 2 907 093 576 259611 0% 6,8% 2,2%
2023.02.06. 0,9593 2 908 653 200 38103 0% 8,3% 2,3%
2023.02.03. 0,9582 2 905 279 877 -3207 0% 8,5% 2,8%
2023.02.02. 0,958 2 904 676 680 1231 0% 8,5% 3,2%
2023.02.01. 0,9616 2 915 590 722 -2226 0% 9,7% 3,8%
2023.01.31. 0,9585 2 906 193 678 -142966 0% 9,3% 3,6%
2023.01.30. 0,9554 2 896 936 912 -120233 0% 9% 3,3%
2023.01.27. 0,9604 2 912 218 633 70828 0% 9,3% 3,1%
2023.01.26. 0,9676 2 933 979 817 160616 0% 10,2% 3,7%
2023.01.25. 0,9694 2 939 276 905 3024 0% 11,1% 3,7%
2023.01.24. 0,9701 2 941 396 319 -67762 0% 12,2% 4,4%
2023.01.23. 0,9706 2 942 980 143 -19408264 -0,7% 12,1% 4,5%
2023.01.20. 0,9695 2 959 031 074 70439 0% 11,5% 4,2%
2023.01.19. 0,9737 2 971 779 237 -1916772 -0,1% 11,5% 5,4%
2023.01.18. 0,9782 2 987 439 084 -301892 0% 11,7% 6,2%
2023.01.17. 0,9713 2 966 666 132 -3639167 -0,1% 11,5% 5,7%
2023.01.16. 0,9693 2 964 189 155 -408984 0% 10,4% 5,5%
2023.01.13. 0,9686 2 962 457 193 -156313 0% 8,8% 5%
2023.01.12. 0,9631 2 945 790 902 9504 0% 8,3% 3,5%
2023.01.11. 0,9574 2 928 347 119 -124497 0% 7,2% 2,2%
2023.01.10. 0,9582 2 930 918 636 44345 0% 6,3% 2,4%
2023.01.09. 0,9604 2 937 603 495 -41403 0% 6,1% 2,6%
2023.01.06. 0,9588 2 932 750 862 248801 0% 5,4% 2%
2023.01.05. 0,9534 2 915 986 092 -1316606 0% 4,7% 0,4%
2023.01.04. 0,9401 2 876 606 111 255206 0% 3,4% -1,4%
2023.01.03. 0,9268 2 835 657 929 -97218 0% 1,7% -3,2%
2023.01.02. 0,9228 2 823 516 238 -52100 0% 1,4% -3,6%
2022.12.30. 0,9255 2 831 829 754 186656 0% 1,7% -3,8%
2022.12.29. 0,925 2 830 113 307 -288292 0% 1,3% -3,8%
2022.12.28. 0,9259 2 833 155 503 236154 0% 0,7% -3,6%
2022.12.27. 0,9267 2 835 367 060 -78168 0% 0,9% -3,8%
2022.12.23. 0,9261 2 833 609 394 123887 0% 1,3% -4,1%
2022.12.22. 0,9288 2 841 746 398 -70717 0% 1,7% -2,8%
2022.12.21. 0,9232 2 824 682 989 -36738 0% 1,8% -3,1%
2022.12.20. 0,9254 2 831 451 078 104624 0% 1,5% -1,7%
2022.12.19. 0,9259 2 832 876 250 61144 0% 2,4% -1,7%
2022.12.16. 0,9265 2 834 650 822 -4797688 -0,2% 2% -1,9%
2022.12.15. 0,9373 2 872 547 316 367098 0% 3,2% -0,9%
2022.12.14. 0,9368 2 870 648 062 -100837 0% 2,6% -1,6%
2022.12.13. 0,9343 2 863 087 848 153000 0% 1,7% -1,9%
2022.12.12. 0,9232 2 828 921 601 -3698645 -0,1% 1,1% -4,7%
2022.12.09. 0,9254 2 839 370 424 81698 0% 2,7% -5%
2022.12.08. 0,9321 2 859 845 495 4750 0% 3,5% -5,2%
2022.12.07. 0,9463 2 903 408 751 -136544 0% 5,3% -4,4%
2022.12.06. 0,9466 2 904 465 789 -89359 0% 5,2% -4,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell