Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000729777
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 692 190 792
Árfolyam:1,0078
Dátum:2025.05.23.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ tőkevédett ABA
Alap indulási dátuma:2022.03.21.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-csemege-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,2% -1,1% -1,4% 0% N/A N/A -1,2% 0,2%
Szórás 1,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.05.23. 1,0078 2 692 190 792 67069 0% -1,2% -1,1% -1,4% 0%
2025.05.22. 1,0202 2 725 247 690 10091 0% 0% 0,1% -0,4% 0,4%
2025.05.21. 1,0202 2 725 237 599 1723 0% 0% 0,1% -0,6% 0,4%
2025.05.20. 1,0202 2 725 235 876 28255 0% 0% 0,1% -0,7% 0,4%
2025.05.19. 1,0202 2 725 207 621 4540 0% 0% 0,1% -0,7% 0,4%
2025.05.16. 1,0202 2 725 203 081 -378795 0% 0% 0,1% -0,5% 0,4%
2025.05.15. 1,0202 2 725 581 876 1349 0% 0% 0,1% -0,4% 0,4%
2025.05.14. 1,0202 2 725 580 527 1232 0% 0% 0,1% -0,3% 0,4%
2025.05.13. 1,0202 2 725 579 295 1161 0% 0% 0,1% -0,4% 0,4%
2025.05.12. 1,0202 2 725 578 134 -503765 0% 0% 0,1% -0,2% 0,4%
2025.05.09. 1,0202 2 726 081 899 984 0% 0% 0,1% -0,1% 0,5%
2025.05.08. 1,0202 2 726 080 915 -124871 0% 0% 0,1% 0,2% 0,5%
2025.05.07. 1,0201 2 725 938 563 1409 0% 0% 0,1% 0,4% 0,5%
2025.05.06. 1,0201 2 725 937 154 1455 0% 0% 0,2% 0,4% 0,5%
2025.05.05. 1,0201 2 725 935 699 34897 0% 0% 0,1% 0,5% 0,5%
2025.04.30. 1,0201 2 725 900 802 52819 0% 0% 0,1% 0,5% 0,5%
2025.04.29. 1,0201 2 725 847 983 -2039000 -0,1% 0% 0,1% 0,5% 0,5%
2025.04.28. 1,0201 2 727 886 983 -146 0% 0% 0,1% 0,6% 0,5%
2025.04.25. 1,0201 2 727 887 129 -619 0% 0% 0,1% 0,4% 0,5%
2025.04.24. 1,0201 2 727 887 748 47 0% 0% 0,1% 0,4% 0,5%
2025.04.23. 1,0201 2 727 887 701 -721 0% 0% 0,1% 0,4% 0,5%
2025.04.22. 1,0201 2 727 888 422 -504440 0% 0% 0,1% 0,6% 0,5%
2025.04.17. 1,0201 2 728 392 862 -59430 0% 0% 0,1% 1,1% 0,6%
2025.04.16. 1,0201 2 728 452 292 -2029497 -0,1% 0% 0% 1,1% 0,6%
2025.04.15. 1,0201 2 730 481 789 1070 0% 0% 0% 0,9% 0,6%
2025.04.14. 1,0201 2 730 480 719 11034 0% 0% 0,1% 0,8% 0,6%
2025.04.11. 1,0201 2 730 469 685 4130 0% 0% 0% 0,8% 0,6%
2025.04.10. 1,0201 2 730 465 555 -53521 0% 0% 0% 0,7% 0,6%
2025.04.09. 1,0201 2 730 519 076 -215 0% 0% 0% 0,7% 0,6%
2025.04.08. 1,0201 2 730 519 291 13553 0% 0% 0% 0,7% 0,6%
2025.04.07. 1,0201 2 730 505 738 7226 0% 0% 0% 0,6% 0,6%
2025.04.04. 1,0201 2 730 498 512 -115718 0% 0% 0% 0,6% 0,6%
2025.04.03. 1,02 2 730 346 549 23035 0% 0% 0% 0,4% 0,6%
2025.04.02. 1,02 2 730 323 514 10204 0% 0% 0% 0,2% 0,6%
2025.04.01. 1,02 2 730 313 310 12516 0% 0% -0,1% 0,2% 0,6%
2025.03.31. 1,02 2 730 300 794 29290 0% 0% -0,1% 0,2% 0,6%
2025.03.28. 1,02 2 730 271 504 14207 0% 0% -0,1% 0,2% 0,6%
2025.03.27. 1,02 2 730 257 297 -1013630 0% 0% -0,1% 0,3% 0,7%
2025.03.26. 1,02 2 731 270 927 -4948 0% 0% -0,1% 0,5% 0,7%
2025.03.25. 1,02 2 731 275 875 -21282 0% 0% -0,1% 0,4% 0,7%
2025.03.24. 1,02 2 731 297 157 18297 0% 0% 0% 0,6% 0,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell