Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000729777
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 822 486 430
Árfolyam:1,0048
Dátum:2022.05.26.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.03.21.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,5% 0,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.26. 1,0048 2 822 486 430 1512291 0,1%
2022.05.25. 1,0091 2 833 046 381 1958486 0,1%
2022.05.24. 1,0091 2 831 087 895 3082014 0,1%
2022.05.23. 1,0078 2 824 362 627 23731438 0,8%
2022.05.20. 1,0078 2 800 631 189 84605742 3,1%
2022.05.19. 1,0076 2 715 486 446 30860377 1,1%
2022.05.18. 1,0075 2 684 359 631 39883902 1,5%
2022.05.17. 1,0073 2 643 950 771 39879202 1,5%
2022.05.16. 1,0072 2 603 813 049 -129296 0%
2022.05.13. 1,0067 2 602 649 681 30982956 1,2%
2022.05.12. 1,0066 2 571 411 270 22255685 0,9%
2022.05.11. 1,0064 2 548 649 097 12724573 0,5%
2022.05.10. 1,0063 2 535 672 544 12573199 0,5%
2022.05.09. 1,0061 2 522 597 884 30689067 1,2%
2022.05.06. 1,0057 2 490 918 097 48383860 2%
2022.05.05. 1,0055 2 442 048 499 31499105 1,3%
2022.05.04. 1,0054 2 410 309 658 27767519 1,2%
2022.05.03. 1,0052 2 382 068 190 7707028 0,3%
2022.05.02. 1,0051 2 374 124 954 29404206 1,3%
2022.04.29. 1,0046 2 343 554 336 23906430 1%
2022.04.28. 1,0044 2 319 186 101 43527095 1,9%
2022.04.27. 1,0042 2 275 205 868 41753355 1,9%
2022.04.26. 1,0041 2 233 230 102 35342835 1,6%
2022.04.25. 1,004 2 197 668 376 32727387 1,5%
2022.04.22. 1,0036 2 164 078 463 22743362 1,1%
2022.04.21. 1,0034 2 140 908 370 8675551 0,4%
2022.04.20. 1,0033 2 132 020 318 21336731 1%
2022.04.19. 1,0031 2 110 262 839 24138531 1,2%
2022.04.14. 1,0025 2 084 876 502 19804701 1%
2022.04.13. 1,0023 2 064 659 817 56838273 2,8%
2022.04.12. 1,0022 2 007 621 223 78719099 4,1%
2022.04.11. 1,0021 1 928 709 657 47236651 2,5%
2022.04.08. 1,0017 1 880 721 994 38609521 2,1%
2022.04.07. 1,0016 1 841 928 574 57924675 3,2%
2022.04.06. 1,0014 1 783 647 668 95104760 5,6%
2022.04.05. 1,0013 1 688 374 290 54598852 3,3%
2022.04.04. 1,0012 1 633 612 273 70573930 4,5%
2022.04.01. 1,0009 1 562 569 994 87005375 5,9%
2022.03.31. 1,0007 1 475 269 771 73524377 5,2%
2022.03.30. 1,0006 1 401 605 318 116504507 9,1%
2022.03.29. 1,0005 1 284 972 378 146447483 12,9%
2022.03.28. 1,0004 1 138 411 099 270611530 31,2%
2022.03.25. 1,0002 867 626 078 210558883 32%
2022.03.24. 1,0001 657 001 501 216326014 49,1%
2022.03.23. 1 440 631 424 346304316 367,1%
2022.03.22. 1 94 327 108 -219 0%
2022.03.21. 1 94 327 327 94327327 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés