Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Palomar Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat HUF
ISIN:HU0000729728
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 741 290 337
Árfolyam:1,056521
Dátum:2023.02.06.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.08.04.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,8% 5,9% N/A N/A N/A N/A 0% 5,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.02.06. 1,056521 1 741 290 337 0 -1 0% 0,8% 5,9%
2023.02.03. 1,048093 1 727 399 847 0 0 0% 0,9%
2023.02.02. 1,042745 1 718 585 615 0 0 0% 0,5%
2023.02.01. 1,051612 1 733 199 637 0 9775404 0,6% 0,8%
2023.01.31. 1,051435 1 723 134 158 0 0 0% 0,8%
2023.01.30. 1,053229 1 726 074 238 0 1 0% 1%
2023.01.27. 1,047962 1 717 442 465 0 0 0% 0,5%
2023.01.26. 1,043866 1 710 729 775 0 0 0% -0,1%
2023.01.25. 1,04078 1 705 672 314 0 0 0% 0,5%
2023.01.24. 1,040935 1 705 926 334 0 0 0% 0,8%
2023.01.23. 1,04269 1 708 802 499 0 0 0% 0,9%
2023.01.20. 1,039375 1 703 369 743 0 1 0% 1,1%
2023.01.19. 1,037266 1 699 913 428 0 0 0% 1%
2023.01.18. 1,036579 1 698 787 545 0 0 0% 1,1%
2023.01.17. 1,042547 1 708 568 145 0 0 0% 1,8%
2023.01.16. 1,039283 1 703 218 970 0 0 0% 1,8%
2023.01.13. 1,034245 1 694 962 492 0 0 0% 0,9%
2023.01.12. 1,036211 1 698 184 452 0 0 0% 1,3%
2023.01.11. 1,039644 1 703 810 591 0 0 0% 1,5%
2023.01.10. 1,041427 1 706 732 643 0 0 0% 1,6%
2023.01.09. 1,040795 1 705 696 896 0 0 0% 1,4%
2023.01.06. 1,048127 1 717 712 874 0 0 0% 2,1%
2023.01.05. 1,047533 1 716 739 403 0 0 0% 2%
2023.01.04. 1,053458 1 726 449 532 0 0 0% 2,4%
2023.01.03. 1,059354 1 736 112 135 0 9001340 0,5% 3,2%
2023.01.02. 1,060063 1 728 266 708 0 0 0% 3,6%
2022.12.31. 1,05681 1 722 963 201 0 0 0% 3,3%
2022.12.30. 1,056308 1 722 144 769 0 0 0% 3,2%
2022.12.29. 1,05696 1 723 207 753 0 0 0% 2,9%
2022.12.28. 1,052505 1 715 944 573 0 0 0% 2,6%
2022.12.27. 1,052108 1 715 297 327 0 0 0% 2,8%
2022.12.23. 1,049744 1 711 443 195 0 0 0% 3,2%
2022.12.22. 1,050068 1 711 971 426 0 0 0% 3,4%
2022.12.21. 1,049394 1 710 872 575 0 0 0% 3,7%
2022.12.20. 1,048294 1 709 079 197 0 0 0% 3,6%
2022.12.19. 1,046204 1 705 671 779 0 0 0% 3,5%
2022.12.16. 1,045319 1 704 228 925 0 0 0% 3,4%
2022.12.15. 1,044306 1 702 577 387 0 -1 0% 3,6%
2022.12.14. 1,045454 1 704 449 022 0 1 0% 3,8%
2022.12.13. 1,044364 1 702 671 947 0 0 0% 3,9%
2022.12.12. 1,056924 1 723 149 060 0 -12683088 -0,7% 5,1%
2022.12.09. 1,06153 1 743 396 782 0 0 0% 5,6%
2022.12.08. 1,053115 1 729 576 462 0 0 0% 4,8%
2022.12.07. 1,052396 1 728 395 617 0 -1 0% 4,6%
2022.12.06. 1,054264 1 731 463 515 0 0 0% 4,8%
2022.12.05. 1,057216 1 736 311 713 0 1 0% 5,1%
2022.12.02. 1,060296 1 741 370 130 0 -1 0% 5,5%
2022.12.01. 1,055987 1 734 293 273 0 62067392 3,7% 5,1%
2022.11.30. 1,050587 1 663 674 621 0 0 0% 4,6%
2022.11.29. 1,055538 1 671 514 860 0 0 0% 5,1%
2022.11.28. 1,056253 1 672 647 110 0 -1845994 -0,1% 5,3%
2022.11.25. 1,051696 1 667 268 826 0 0 0% 4,8%
2022.11.24. 1,053534 1 670 182 634 0 0 0% 5,1%
2022.11.23. 1,050007 1 664 591 230 0 0 0% 4,7%
2022.11.22. 1,051216 1 666 507 875 0 1 0% 4,9%
2022.11.21. 1,051453 1 666 883 594 0 0 0% 5%
2022.11.18. 1,05019 1 664 881 342 0 0 0% 4,9%
2022.11.17. 1,04991 1 664 437 454 0 -1 0% 4,9%
2022.11.16. 1,049008 1 663 007 501 0 -25092432 -1,5% 4,8%
2022.11.15. 1,048553 1 687 367 731 0 0 0% 4,8%
2022.11.14. 1,046156 1 683 510 396 0 0 0% 4,6%
2022.11.11. 1,046135 1 683 476 602 0 0 0% 4,6%
2022.11.10. 1,036467 1 667 918 522 0 0 0% 3,7%
2022.11.09. 1,032309 1 661 227 325 0 0 0% 3,3%
2022.11.08. 1,04943 1 688 779 030 0 12967478 0,8% 5,1%
2022.11.07. 1,052062 1 680 014 535 0 0 0% 5,4%
2022.11.04. 1,047782 1 673 179 898 0 0 0% 4,8%
2022.11.03. 1,039151 1 659 397 245 0 0 0%
2022.11.02. 1,038018 1 657 587 982 0 -15048795 -0,9%
2022.10.28. 1,04275 1 680 261 806 0 0 0%
2022.10.27. 1,042479 1 679 825 123 0 0 0%
2022.10.26. 1,044521 1 683 115 552 0 0 0%
2022.10.25. 1,035906 1 669 233 552 0 0 0%
2022.10.24. 1,032833 1 664 281 795 0 0 0%
2022.10.21. 1,033355 1 665 122 933 0 0 0%
2022.10.20. 1,028334 1 657 032 217 0 0 0%
2022.10.19. 1,027205 1 655 212 974 0 0 0%
2022.10.18. 1,025394 1 652 294 773 0 1 0%
2022.10.17. 1,024469 1 650 804 250 0 0 0%
2022.10.14. 1,020455 1 644 336 189 0 0 0%
2022.10.13. 1,024982 1 651 630 886 0 0 0%
2022.10.12. 1,022667 1 647 900 552 0 0 0%
2022.10.11. 1,024124 1 650 248 326 0 0 0%
2022.10.10. 1,025101 1 651 822 640 0 1 0%
2022.10.07. 1,026355 1 653 843 304 0 0 0%
2022.10.06. 1,026483 1 654 049 560 0 0 0%
2022.10.05. 1,02697 1 654 834 300 0 -1 0%
2022.10.04. 1,028665 1 657 565 582 0 0 0%
2022.10.03. 1,026766 1 654 505 580 0 -48930513 -2,9%
2022.09.30. 1,023437 1 697 913 181 0 0 0%
2022.09.29. 1,026674 1 703 283 463 0 -1 0%
2022.09.28. 1,025407 1 701 181 472 0 1 0%
2022.09.27. 1,023391 1 697 836 866 0 0 0%
2022.09.26. 1,023142 1 697 423 767 0 -1 0%
2022.09.23. 1,017078 1 687 363 407 0 0 0%
2022.09.22. 1,015251 1 684 332 358 0 1 0%
2022.09.21. 1,01166 1 678 374 779 0 -1 0%
2022.09.20. 1,012253 1 679 358 585 0 0 0%
2022.09.19. 1,010662 1 676 719 067 0 0 0%
2022.09.16. 1,011038 1 677 342 862 0 -1 0%
2022.09.15. 1,008198 1 672 631 216 0 0 0%
2022.09.14. 1,007237 1 671 036 888 0 1 0%
2022.09.13. 1,005396 1 667 982 612 0 -1 0%
2022.09.12. 1,005571 1 668 272 943 0 0 0%
2022.09.09. 1,004829 1 667 041 942 0 0 0%
2022.09.08. 1,005217 1 667 685 646 0 16987139 1%
2022.09.07. 1,005978 1 651 948 169 0 0 0%
2022.09.06. 1,005742 1 651 560 626 0 0 0%
2022.09.05. 1,005499 1 651 161 588 0 0 0%
2022.09.02. 1,004703 1 649 854 451 0 0 0%
2022.09.01. 1,004441 1 649 424 213 0 -18413609 -1,1%
2022.08.31. 1,004506 1 667 945 752 0 0 0%
2022.08.30. 1,004247 1 667 515 692 0 0 0%
2022.08.29. 1,004014 1 667 128 804 0 0 0%
2022.08.26. 1,003294 1 665 933 270 0 0 0%
2022.08.25. 1,003056 1 665 538 080 0 -2371760 -0,1%
2022.08.24. 1,00282 1 667 517 413 0 0 0%
2022.08.23. 1,002582 1 667 121 660 0 1 0%
2022.08.22. 1,00234 1 666 719 255 0 0 0%
2022.08.19. 1,001617 1 665 517 030 0 0 0%
2022.08.18. 1,001374 1 665 112 963 0 0 0%
2022.08.17. 1,001131 1 664 708 896 0 0 0%
2022.08.16. 1,000882 1 664 294 852 0 0 0%
2022.08.15. 1,000624 1 663 865 842 0 57040188 3,6%
2022.08.12. 0,999919 1 605 693 548 0 100023907 6,6%
2022.08.11. 0,99968 1 505 309 757 0 1385295951 1154,3%
2022.08.10. 0,999649 120 010 084 0 110013594 1100,6%
2022.08.09. 0,999565 9 995 650 0 0 0%
2022.08.08. 0,9987 9 987 000 0 0 0%
2022.08.05. 0,997961 9 979 610 0 0 0%
2022.08.04. 1 10 000 000 0 10000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés