Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Palomar Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat HUF
ISIN:HU0000729728
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 703 283 463
Árfolyam:1,026674
Dátum:2022.09.29.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.08.04.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,7% 2,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.29. 1,026674 1 703 283 463 0 -1 0%
2022.09.28. 1,025407 1 701 181 472 0 1 0%
2022.09.27. 1,023391 1 697 836 866 0 0 0%
2022.09.26. 1,023142 1 697 423 767 0 -1 0%
2022.09.23. 1,017078 1 687 363 407 0 0 0%
2022.09.22. 1,015251 1 684 332 358 0 1 0%
2022.09.21. 1,01166 1 678 374 779 0 -1 0%
2022.09.20. 1,012253 1 679 358 585 0 0 0%
2022.09.19. 1,010662 1 676 719 067 0 0 0%
2022.09.16. 1,011038 1 677 342 862 0 -1 0%
2022.09.15. 1,008198 1 672 631 216 0 0 0%
2022.09.14. 1,007237 1 671 036 888 0 1 0%
2022.09.13. 1,005396 1 667 982 612 0 -1 0%
2022.09.12. 1,005571 1 668 272 943 0 0 0%
2022.09.09. 1,004829 1 667 041 942 0 0 0%
2022.09.08. 1,005217 1 667 685 646 0 16987139 1%
2022.09.07. 1,005978 1 651 948 169 0 0 0%
2022.09.06. 1,005742 1 651 560 626 0 0 0%
2022.09.05. 1,005499 1 651 161 588 0 0 0%
2022.09.02. 1,004703 1 649 854 451 0 0 0%
2022.09.01. 1,004441 1 649 424 213 0 -18413609 -1,1%
2022.08.31. 1,004506 1 667 945 752 0 0 0%
2022.08.30. 1,004247 1 667 515 692 0 0 0%
2022.08.29. 1,004014 1 667 128 804 0 0 0%
2022.08.26. 1,003294 1 665 933 270 0 0 0%
2022.08.25. 1,003056 1 665 538 080 0 -2371760 -0,1%
2022.08.24. 1,00282 1 667 517 413 0 0 0%
2022.08.23. 1,002582 1 667 121 660 0 1 0%
2022.08.22. 1,00234 1 666 719 255 0 0 0%
2022.08.19. 1,001617 1 665 517 030 0 0 0%
2022.08.18. 1,001374 1 665 112 963 0 0 0%
2022.08.17. 1,001131 1 664 708 896 0 0 0%
2022.08.16. 1,000882 1 664 294 852 0 0 0%
2022.08.15. 1,000624 1 663 865 842 0 57040188 3,6%
2022.08.12. 0,999919 1 605 693 548 0 100023907 6,6%
2022.08.11. 0,99968 1 505 309 757 0 1385295951 1154,3%
2022.08.10. 0,999649 120 010 084 0 110013594 1100,6%
2022.08.09. 0,999565 9 995 650 0 0 0%
2022.08.08. 0,9987 9 987 000 0 0 0%
2022.08.05. 0,997961 9 979 610 0 0 0%
2022.08.04. 1 10 000 000 0 10000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés