Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Palomar Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat USD
ISIN:HU0000729710
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:138 567,86
Árfolyam:1,213092
Dátum:2024.06.14.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.08.04.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,9% 13,7% 23,2% N/A N/A N/A 12% 10,7%
Szórás 8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.06.14. 1,213092 138 568 0 0 0% 7,9% 13,7% 23,2%
2024.06.13. 1,214622 138 743 0 0 0% 7,5% 13,2% 23,3%
2024.06.12. 1,207902 137 975 0 0 0% 7,8% 11,6% 21,8%
2024.06.11. 1,203563 137 479 0 0 0% 7,3% 11,3% 21%
2024.06.10. 1,199773 137 046 0 0 0% 6,9% 10,7% 20,6%
2024.06.07. 1,199411 137 005 0 0 0% 6% 11,3% 20,2%
2024.06.06. 1,231147 140 630 0 0 0% 9,9% 16,3% 23,3%
2024.06.05. 1,226337 140 081 0 0 0% 9,6% 16,2% 22,7%
2024.06.04. 1,217662 139 090 0 0 0% 8,8% 14,5% 22,2%
2024.06.03. 1,217199 139 037 0 0 0% 8,9% 13,9% 22,2%
2024.05.31. 1,213298 138 591 0 0 0% 7,9% 13,6% 21,1%
2024.05.30. 1,217671 139 091 0 0 0% 8,3% 14% 21,8%
2024.05.29. 1,21425 138 700 0 0 0% 8% 14,2% 21,7%
2024.05.28. 1,218463 139 181 0 0 0% 7,5% 14,2% 22,1%
2024.05.27. 1,215562 138 850 0 0 0% 7,9% 14,2% 21,8%
2024.05.24. 1,216137 138 916 0 0 0% 9,5% 14,3% 22,1%
2024.05.23. 1,215707 138 867 0 0 0% 9,4% 14,7% 22,1%
2024.05.22. 1,230739 140 584 0 0 0% 10,5% 15,7% 23,7%
2024.05.21. 1,245308 142 248 0 0 0% 11,7% 17,1% 25,3%
2024.05.17. 1,231236 140 640 0 0 0% 10,1% 16,6% 24,1%
2024.05.16. 1,216518 138 959 0 0 0% 8,8% 15,2% 22,8%
2024.05.15. 1,22467 139 890 0 0 0% 9,4% 15,6% 22,5%
2024.05.14. 1,212796 138 534 0 0 0% 8,3% 14,5% 21%
2024.05.13. 1,209106 138 113 0 0 0% 8,3% 13,4% 20,7%
2024.05.10. 1,211431 138 378 0 0 0% 9,4% 13,3% 20,5%
2024.05.09. 1,205849 137 741 0 0 0% 8,9% 13% 19,7%
2024.05.08. 1,194869 136 486 0 0 0% 8,7% 10,9% 18,8%
2024.05.07. 1,207391 137 917 0 0 0% 10,3% 11,9% 20,1%
2024.05.06. 1,199376 137 001 0 0 0% 9,6% 11,5% 19,3%
2024.05.03. 1,18617 135 493 0 0 0% 9% 9,2% 18,1%
2024.05.02. 1,191241 136 072 0 0 0% 9,4% 9,4% 19%
2024.04.30. 1,181075 134 911 0 0 0% 7,1% 9,3% 17,8%
2024.04.29. 1,192941 136 266 0 0 0% 8% 9,8% 19%
2024.04.26. 1,185038 135 363 0 0 0% 7,2% 8,7% 18,3%
2024.04.25. 1,183846 135 227 0 0 0% 6,5% 8,5% 17,9%
2024.04.24. 1,181713 134 984 0 0 0% 6,4% 9,3% 17,8%
2024.04.23. 1,185247 135 387 0 0 0% 7,4% 8,6% 18%
2024.04.22. 1,186759 135 560 0 0 0% 7,9% 8,8% 18,1%
2024.04.19. 1,193518 136 332 0 0 0% 8,6% 9,9% 17,9%
2024.04.18. 1,18729 135 621 0 0 0% 9% 10,4% 16,5%
2024.04.17. 1,189921 135 921 0 0 0% 9,8% 11,6% 17,3%
2024.04.16. 1,188799 135 793 0 0 0% 10,3% 10,8% 17,1%
2024.04.15. 1,1936 136 341 0 0 0% 11,1% 10,7% 17,6%
2024.04.12. 1,189583 135 882 0 0 0% 10,8% 12,4% 16,9%
2024.04.11. 1,179559 134 737 0 0 0% 9,4% 11,8% 16,3%
2024.04.10. 1,172048 133 880 0 0 0% 8,9% 9,8% 15,4%
2024.04.09. 1,167132 133 318 0 0 0% 8,5% 7,6% 14,9%
2024.04.08. 1,170956 133 755 0 0 0% 9,4% 9,3% 15,3%
2024.04.05. 1,169292 133 565 0 0 0% 9,4% 8,5% 15,4%
2024.04.04. 1,165333 133 112 0 0 0% 9,2% 8,1% 14,7%
2024.04.03. 1,170191 133 667 0 0 0% 9,3% 8,1% 15,8%
2024.04.02. 1,155521 131 992 0 0 0% 7,4% 8% 14,7%
2024.03.28. 1,141884 130 434 0 0 0% 5,7% 5,6% 13,7%
2024.03.27. 1,13252 129 364 0 0 0% 5% 5,3% 13,2%
2024.03.26. 1,128092 128 859 0 0 0% 4,8% 6,4% 12,3%
2024.03.25. 1,130974 129 188 0 0 0% 5,1% 7,3% 12,5%
2024.03.22. 1,128643 128 922 0 0 0% 4,9% 7,9% 12,4%
2024.03.21. 1,135396 129 693 0 0 0% 5,9% 8,5% 12,8%
2024.03.20. 1,128521 128 908 0 0 0% 5% 9,3% 12%
2024.03.19. 1,127218 128 759 0 0 0% 5,3% 9,2% 11,6%
2024.03.18. 1,132839 129 401 0 0 0% 5,6% 9,9% 12,1%
2024.03.14. 1,124501 128 448 0 0 0% 5,4% 9,5% 11,8%
2024.03.13. 1,129482 129 017 0 0 0% 5,3% 9,8% 12,1%
2024.03.12. 1,120066 127 942 0 0 0% 3,5% 8,9% 9,9%
2024.03.11. 1,121202 128 072 0 0 0% 3,7% 9,3% 10,1%
2024.03.08. 1,122373 128 205 0 0 0% 3,5% 9,3% 8,7%
2024.03.07. 1,131257 129 220 0 0 0% 5% 10% 10,1%
2024.03.06. 1,119768 127 908 0 0 0% 5,8% 8,6% 9%
2024.03.05. 1,118469 127 759 0 0 0% 6% 9,1% 9%
2024.03.04. 1,118856 127 804 0 0 0% 5,2% 10,4% 9%
2024.03.01. 1,117664 127 667 0 0 0% 4,6% 10,4% 7,7%
2024.02.29. 1,124517 128 450 0 0 0% 5,8% 11,1% 9%
2024.02.28. 1,13334 129 458 0 0 0% 6,3% 10,3% 9,9%
2024.02.27. 1,127058 128 740 0 0 0% 5,9% 9,3% 9,4%
2024.02.26. 1,115145 127 380 0 0 0% 4,8% 8,1% 7,8%
2024.02.23. 1,111024 126 909 0 0 0% 4,8% 7,8% 8%
2024.02.22. 1,114243 127 277 0 0 0% 4,8% 6,6% 8,3%
2024.02.21. 1,115041 127 368 0 0 0% 4,8% 6,8% 7,7%
2024.02.20. 1,110843 126 888 0 0 0% 5,1% 6,8% 7,9%
2024.02.19. 1,119691 127 899 0 0 0% 6% 7,6% 8,7%
2024.02.16. 1,117863 127 690 0 0 0% 5,9% 7,8% 8,9%
2024.02.15. 1,119619 127 891 0 0 0% 5,7% 8,2% 9,5%
2024.02.14. 1,120057 127 941 0 0 0% 5,8% 8,9% 9,4%
2024.02.13. 1,116501 127 535 0 0 0% 4,7% 9% 9,3%
2024.02.12. 1,105317 126 257 0 0 0% 3,4% 7,9% 8,3%
2024.02.09. 1,107198 126 472 0 0 0% 3,7% 9,3% 9,1%
2024.02.08. 1,099139 125 551 0 0 0% 2% 8,7% 7,7%
2024.02.07. 1,094157 124 982 0 0 0% 1,4% 8,3% 6,9%
2024.02.06. 1,093996 124 964 0 0 0% 1,7% 8,2% 7,2%
2024.02.05. 1,092214 124 760 0 0 0% 0,5% 8% 7,8%
2024.02.02. 1,088604 124 348 0 0 0% 0% 7,6% 7,9%
2024.02.01. 1,097565 125 372 0 0 0% 2,4% 8,6% 7,8%
2024.01.31. 1,096192 125 215 0 0 0% 2,3% 9,8% 7,7%
2024.01.30. 1,102747 125 963 0 0 0% 2% 10,3% 8,1%
2024.01.29. 1,104511 126 165 0 0 0% 1,6% 10,4% 8,7%
2024.01.26. 1,105451 126 272 0 0 0% 1,4% 10,9% 9,1%
2024.01.25. 1,111279 126 938 0 0 0% 1,8% 11% 10%
2024.01.24. 1,110347 126 832 0 0 0% 2,7% 10,9% 9,8%
2024.01.23. 1,10377 126 080 0 0 0% 1,2% 10,2% 8,9%
2024.01.22. 1,099893 125 637 0 0 0% 0,8% 9,9% 8,8%
2024.01.19. 1,0987 125 501 0 0 0% 1,2% 11,1% 8,8%
2024.01.18. 1,089454 124 445 0 0 0% 1,3% 10,3% 7,9%
2024.01.17. 1,083377 123 751 0 0 0% 1,6% 9,4% 6,7%
2024.01.16. 1,077841 123 119 0 0 0% 0,5% 8,7% 6,4%
2024.01.15. 1,074515 122 739 0 0 0% -0,4% 8,3% 6,5%
2024.01.12. 1,07363 122 638 0 0 0% 1,4% 7,8% 6,1%
2024.01.11. 1,077846 123 119 0 0 0% 2,1% 7,8% 6,1%
2024.01.10. 1,076099 122 920 0 0 0% 0,8% 7,3% 5,7%
2024.01.09. 1,075726 122 877 0 0 0% -0,8% 7,3% 5,7%
2024.01.08. 1,070226 122 249 0 0 0% -0,1% 6,7% 4,3%
2024.01.05. 1,069023 122 111 0 0 0% -0,8% 8,3% 4,2%
2024.01.04. 1,06763 121 952 0 0 0% -0,9% 8,9% 3,4%
2024.01.03. 1,070426 122 272 0 0 0% -1,1% 9,2% 3,1%
2024.01.02. 1,075855 122 892 0 0 0% 0,6% 10,3% 3,5%
2023.12.31. 1,08316 123 726 0 0 0% 1% 11,1% 4,4%
2023.12.29. 1,083118 123 721 0 0 0% 1% 10,8% 4,3%
2023.12.28. 1,080296 123 399 0 0 0% -0,1% 11,3% 4,7%
2023.12.27. 1,078542 123 199 0 0 0% 0,3% 10,9% 4,5%
2023.12.22. 1,076302 122 943 0 0 0% 2,9% 9,4% 4,3%
2023.12.21. 1,071733 122 421 0 0 0% 2,4% 9,3% 3,9%
2023.12.20. 1,074692 122 759 0 0 0% 4,1% 9,2% 4,3%
2023.12.19. 1,070427 122 272 0 0 0% 3,7% 8,9% 4,1%
2023.12.18. 1,072852 122 549 0 0 0% 4,1% 9,2% 4,3%
2023.12.15. 1,065263 121 682 0 0 0% 3,6% 8,7% 3,6%
2023.12.14. 1,067066 121 888 0 0 0% 3,9% 8,4% 3,6%
2023.12.13. 1,073062 122 573 0 0 0% 4,3% 9% 4,3%
2023.12.12. 1,082672 123 670 0 0 0% 5,2% 9,2% 3,8%
2023.12.11. 1,081422 123 528 0 0 0% 5,4% 8,7% 3,1%
2023.12.08. 1,084239 123 849 0 0 0% 5,5% 8,6% 4,3%
2023.12.07. 1,077469 123 076 0 0 0% 4,8% 7,9% 3,7%
2023.12.06. 1,058542 120 914 0 0 0% 2,6% 6% 1,7%
2023.12.05. 1,055623 120 581 0 0 0% 3% 5,6% 1,1%
2023.12.04. 1,063509 121 481 0 0 0% 4,9% 6,8% 1,4%
2023.12.01. 1,068599 122 063 0 0 0% 5,6% 6,8% 2,4%
2023.11.30. 1,067669 121 957 0 0 0% 5,7% 6,8% 2,9%
2023.11.29. 1,063046 121 429 0 0 0% 5% 6,6% 1,9%
2023.11.28. 1,0666 121 835 0 0 0% 3,8% 6,9% 2,1%
2023.11.27. 1,064009 121 539 0 0 0% 3,1% 6,7% 2,3%
2023.11.24. 1,064095 121 548 0 0 0% 3,5% 6,9% 2%
2023.11.23. 1,060298 121 115 0 0 0% 2,9% 6,5% 2%
2023.11.22. 1,063441 121 474 0 0 0% 1,7% 6,9% 2,1%
2023.11.21. 1,063553 121 486 0 0 0% 1,9% 7% 2,7%
2023.11.20. 1,057285 120 770 0 0 0% 1,6% 6,4% 2%
2023.11.17. 1,05631 120 659 0 0 0% 1,2% 6,4% 1,9%
2023.11.16. 1,055678 120 587 0 0 0% 1,8% 6,5% 1,9%
2023.11.15. 1,059736 121 050 0 0 0% 2,4% 6% 2,3%
2023.11.14. 1,059105 120 978 0 0 0% 3% 5,7% 2,4%
2023.11.13. 1,065975 121 763 0 0 0% 4,1% 6,4% 3%
2023.11.10. 1,068796 122 085 0 0 0% 5,1% 6,3% 4,3%
2023.11.09. 1,067336 121 919 0 0 0% 5,3% 5,9% 4,7%
2023.11.08. 1,07722 123 048 0 0 0% 6,6% 7,1% 3,7%
2023.11.07. 1,078704 123 217 0 0 0% 6,7% 7,3% 3,5%
2023.11.06. 1,075906 122 898 0 0 0% 6,4% 7% 3,6%
2023.11.03. 1,086437 124 100 0 0 0% 6,8% 8,2% 5,7%
2023.11.02. 1,088719 124 361 0 0 0% 7,6% 8,8% 5,9%
2023.10.31. 1,071974 122 448 0 0 0% 7,4% 6,9% 3,6%
2023.10.30. 1,080722 123 448 0 0 0% 8,1% 7,8% 4,4%
2023.10.27. 1,086877 124 151 0 0 0% 8,3% 8,1% 5%
2023.10.26. 1,090565 124 572 0 0 0% 9,4% 8,9% 5,1%
2023.10.25. 1,091268 124 652 0 0 0% 9% 8,7% 6,2%
2023.10.24. 1,08135 123 519 0 0 0% 8% 7,8% 5,5%
2023.10.20. 1,09107 124 630 0 14563 13,3% 9,5% 8,5% 6,8%
2023.10.19. 1,086062 109 562 0 0 0% 9,8% 7,3% 6,4%
2023.10.18. 1,07516 108 462 0 0 0% 8,8% 5,5% 5,5%
2023.10.17. 1,065999 107 538 0 0 0% 7,6% 5% 4,7%
2023.10.16. 1,072541 108 198 0 0 0% 8,1% 5,6% 5,8%
2023.10.13. 1,078449 108 794 0 0 0% 9,1% 5% 6,2%
2023.10.12. 1,058678 106 799 0 0 0% 6,3% 4% 4,4%
2023.10.11. 1,055392 106 468 0 0 0% 5,6% 4,1% 3,9%
2023.10.10. 1,067917 107 731 0 0 0% 6,5% 5,1% 5%
2023.10.09. 1,084248 109 379 0 0 0% 8,1% 6,7% 6,3%
2023.10.06. 1,071757 108 119 0 0 0% 7,3% 5,5% 5%
2023.10.05. 1,077468 108 695 0 0 0% 9,1% 6,4% 5,5%
2023.10.04. 1,077717 108 720 0 0 0% 10% 6,1% 5,3%
2023.10.03. 1,082234 109 176 0 0 0% 10,5% 7,1% 6%
2023.10.02. 1,069845 107 926 0 0 0% 9,7% 6,2% 5%
2023.09.29. 1,072296 108 173 0 0 0% 9,7% 6,7% 4,9%
2023.09.28. 1,080875 109 039 0 0 0% 11,3% 7,6% 5,8%
2023.09.27. 1,075478 108 494 0 0 0% 10,6% 7,5% 5,6%
2023.09.26. 1,059814 106 914 0 0 0% 8,8% 5,5% 4,1%
2023.09.25. 1,054412 106 369 0 0 0% 7,4% 4,9% 4%
2023.09.21. 1,046147 105 535 0 0 0% 6,7% 3,9% 3,7%
2023.09.20. 1,032269 104 135 0 0 0% 4,9% 2,5% 2,2%
2023.09.19. 1,032366 104 145 0 0 0% 5% 2,2% 2,4%
2023.09.18. 1,030442 103 951 0 0 0% 4,9% 2% 2,1%
2023.09.15. 1,028022 103 707 0 0 0% 4,9% 2,2% 2,1%
2023.09.14. 1,026647 103 568 0 0 0% 4,3% 2,1% 2,1%
2023.09.13. 1,028616 103 767 0 0 0% 4,5% 2% 2,4%
2023.09.12. 1,028998 103 805 0 0 0% 3,8% 1% 2,3%
2023.09.11. 1,025716 103 474 0 0 0% 3,1% 0,7% 2%
2023.09.08. 1,027271 103 631 0 0 0% 2,9% -0,5% 2,1%
2023.09.07. 1,028174 103 722 0 0 0% 3% 0,1% 2,1%
2023.09.06. 1,031317 104 039 0 0 0% 3,3% 0,4% 2,4%
2023.09.05. 1,025303 103 433 0 0 0% 2,6% -0,1% 1,8%
2023.09.04. 1,013749 102 267 0 0 0% 1,8% -1,2% 0,6%
2023.09.01. 1,012063 102 097 0 0 0% 1,2% -2,5% 0,5%
2023.08.31. 1,006604 101 546 0 0 0% 0,5% -2,4% -0,1%
2023.08.30. 1,009661 101 855 0 0 0% 1% -2,1% 0,3%
2023.08.29. 1,012513 102 142 0 0 0% 1,5% -1,8% 0,6%
2023.08.28. 1,027755 103 680 0 0 0% 3% -0,4% 2,1%
2023.08.25. 1,031592 104 067 0 0 0% 3,2% -0,3% 2,5%
2023.08.24. 1,028446 103 750 0 0 0% 3,3% -0,6% 2,2%
2023.08.23. 1,03052 103 959 0 0 0% 3,5% 0,1% 2,4%
2023.08.22. 1,045621 105 482 0 0 0% 5,1% 1,6% 4%
2023.08.21. 1,043888 105 307 0 0 0% 5% 0,8% 3,8%
2023.08.18. 1,040194 104 935 0 0 0% 4,7% 1% 3,4%
2023.08.17. 1,043716 105 290 0 0 0% 5,2% 1,3% 3,8%
2023.08.16. 1,037447 104 658 0 0 0% 4,7% 1,1% 3,1%
2023.08.15. 1,034771 104 388 0 0 0% 3,5% 1,2% 2,9%
2023.08.14. 1,028395 103 744 0 0 0% 2,6% 0,5% 2,2%
2023.08.11. 1,023965 103 298 0 0 0% 2,2% 0,4% 1,7%
2023.08.10. 1,016988 102 594 0 0 0% 1,2% -0,3% 1%
2023.08.09. 1,013406 102 232 0 0 0% 0,6% -0,1% 0,7%
2023.08.08. 1,010773 101 967 0 0 0% 0,5% -1% 0,5%
2023.08.07. 1,01072 101 961 0 0 0% 0,5% -1,3% 0,4%
2023.08.04. 1,011311 102 021 0 0 0% 0,2% -0,2%
2023.08.03. 1,017544 102 650 0 0 0% 1,3% 0,4%
2023.08.02. 1,011471 102 037 0 0 0% 1,1% 0,3%
2023.08.01. 1,010618 101 951 0 0 0% 0,8% -0,7%
2023.07.31. 0,998449 100 724 0 0 0% -0,4% -1,9%
2023.07.28. 1,000151 100 895 0 0 0% -0,3% -1,6%
2023.07.27. 1,0032 101 203 0 0 0% -0,2% -1,3%
2023.07.26. 0,996786 100 556 0 0 0% -0,5% -1,6%
2023.07.25. 1,001408 101 022 0 0 0% -0,3% -0,9%
2023.07.24. 1,00148 101 029 0 0 0% -0,2% -0,9%
2023.07.21. 1,001162 100 997 0 0 0% -0,4% -1%
2023.07.20. 0,996406 100 517 0 0 0% -1% -1,5%
2023.07.19. 0,989094 99 780 0 0 0% -2,3% -2%
2023.07.18. 0,987747 99 644 0 0 0% -3,1% -2,1%
2023.07.17. 0,990396 99 911 0 0 0% -2,4% -2,5%
2023.07.14. 0,991775 100 050 0 0 0% -2,3% -1,7%
2023.07.13. 0,988575 99 727 0 0 0% -3,8% -2%
2023.07.12. 0,995619 100 438 0 0 0% -2,2% -1,6%
2023.07.11. 0,999436 100 823 0 0 0% -1,4% -1,6%
2023.07.10. 1,00261 101 143 0 0 0% -1,3% -1,5%
2023.07.07. 1,00298 101 181 0 0 0% -1,3% -2,2%
2023.07.06. 0,999237 100 803 0 0 0% -1,6% -2,6%
2023.07.05. 0,987184 99 587 0 0 0% -2,5% -3,8%
2023.07.04. 0,980182 98 881 0 0 0% -3,5% -5%
2023.07.03. 0,979833 98 846 0 0 0% -3,1% -5,6%
2023.06.30. 0,975374 98 396 0 0 0% -3,4% -5,9%
2023.06.29. 0,977562 98 616 0 0 0% -2,7% -5,8%
2023.06.28. 0,970959 97 950 0 0 0% -3,3% -5,9%
2023.06.27. 0,972367 98 092 0 0 0% -2,8% -5,8%
2023.06.26. 0,974193 98 277 0 0 0% -3,1% -5,5%
2023.06.23. 0,982192 99 084 0 0 0% -2,6% -4,7%
2023.06.22. 0,983734 99 239 0 0 0% -2% -4,6%
2023.06.21. 0,980165 98 879 0 0 0% -2,6% -5%
2023.06.20. 0,984294 99 296 0 0 0% -2,3% -4,5%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés