Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Palomar Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat USD
ISIN:HU0000729710
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:102 201,8
Árfolyam:1,022018
Dátum:2022.09.29.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.08.04.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,6% 1,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.29. 1,022018 102 202 0 0 0%
2022.09.28. 1,021153 102 115 0 0 0%
2022.09.27. 1,018187 101 819 0 0 0%
2022.09.26. 1,018292 101 829 0 0 0%
2022.09.23. 1,0134 101 340 0 0 0%
2022.09.22. 1,011959 101 196 0 0 0%
2022.09.21. 1,008559 100 856 0 0 0%
2022.09.20. 1,009778 100 978 0 0 0%
2022.09.19. 1,008223 100 822 0 0 0%
2022.09.16. 1,009348 100 935 0 0 0%
2022.09.15. 1,006589 100 659 0 0 0%
2022.09.14. 1,006004 100 600 0 0 0%
2022.09.13. 1,004474 100 447 0 0 0%
2022.09.12. 1,005539 100 554 0 0 0%
2022.09.09. 1,005452 100 545 0 0 0%
2022.09.08. 1,006147 100 615 0 0 0%
2022.09.07. 1,007173 100 717 0 0 0%
2022.09.06. 1,007241 100 724 0 0 0%
2022.09.05. 1,007282 100 728 0 0 0%
2022.09.02. 1,007554 100 755 0 0 0%
2022.09.01. 1,007479 100 748 0 0 0%
2022.08.31. 1,007674 100 767 0 0 0%
2022.08.30. 1,007115 100 712 0 0 0%
2022.08.29. 1,006576 100 658 0 0 0%
2022.08.26. 1,006752 100 675 0 0 0%
2022.08.25. 1,006732 100 673 0 0 0%
2022.08.24. 1,006483 100 648 0 0 0%
2022.08.23. 1,006381 100 638 0 0 0%
2022.08.22. 1,005855 100 586 0 1 0%
2022.08.19. 1,005828 100 582 0 -1 0%
2022.08.18. 1,005873 100 587 0 0 0%
2022.08.17. 1,005879 100 588 0 0 0%
2022.08.16. 1,005828 100 583 0 0 0%
2022.08.15. 1,005961 100 596 0 0 0%
2022.08.12. 1,006122 100 612 0 0 0%
2022.08.11. 1,006416 100 642 0 0 0%
2022.08.10. 1,00663 100 663 0 0 0%
2022.08.09. 1,006785 100 678 0 0 0%
2022.08.08. 1,00618 100 618 0 0 0%
2022.08.05. 1,006201 100 620 0 100620 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés