Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Palomar Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat USD
ISIN:HU0000729710
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:102 049,8
Árfolyam:1,020498
Dátum:2023.02.06.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.08.04.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,7% 1,4% N/A N/A N/A N/A -1,6% 1,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.02.06. 1,020498 102 050 0 0 0% -1,7% 1,4%
2023.02.03. 1,013571 101 357 0 0 0% -1,4%
2023.02.02. 1,00862 100 862 0 0 0% -1,9%
2023.02.01. 1,017926 101 793 0 0 0% -1,6%
2023.01.31. 1,018175 101 818 0 0 0% -1,6%
2023.01.30. 1,020317 102 032 0 0 0% -1,4%
2023.01.27. 1,016413 101 641 0 0 0% -1,8%
2023.01.26. 1,012838 101 284 0 0 0% -2,4%
2023.01.25. 1,010262 101 026 0 0 0% -1,7%
2023.01.24. 1,010882 101 088 0 0 0% -1,4%
2023.01.23. 1,013206 101 321 0 0 0% -1,3%
2023.01.20. 1,011222 101 122 0 0 0% -1%
2023.01.19. 1,009569 100 957 0 0 0% -1,1%
2023.01.18. 1,009247 100 925 0 0 0% -1%
2023.01.17. 1,015711 101 571 0 0 0% -0,3%
2023.01.16. 1,012928 101 293 0 0 0% -0,1%
2023.01.13. 1,009148 100 915 0 0 0% -0,7%
2023.01.12. 1,011744 101 174 0 0 0% -0,2%
2023.01.11. 1,015574 101 557 0 0 0% 0%
2023.01.10. 1,017663 101 766 0 0 0% 0%
2023.01.09. 1,017457 101 746 0 0 0% -0,2%
2023.01.06. 1,025964 102 596 0 0 0% 0,5%
2023.01.05. 1,025846 102 585 0 0 0% 0,4%
2023.01.04. 1,032172 103 217 0 0 0% 0,8%
2023.01.03. 1,038194 103 819 0 0 0% 1,7%
2023.01.02. 1,039344 103 934 0 0 0% 2%
2022.12.31. 1,037118 103 712 0 0 0% 1,8%
2022.12.30. 1,036972 103 697 0 0 0% 1,8%
2022.12.29. 1,038031 103 803 0 0 0% 1,6%
2022.12.28. 1,031978 103 198 0 0 0% 1,1%
2022.12.27. 1,031971 103 197 0 0 0% 1,4%
2022.12.23. 1,030917 103 092 0 0 0% 1,7%
2022.12.22. 1,031652 103 165 0 0 0% 1,9%
2022.12.21. 1,031315 103 132 0 0 0% 2,3%
2022.12.20. 1,030471 103 047 0 0 0% 2%
2022.12.19. 1,028514 102 851 0 0 0% 2%
2022.12.16. 1,02859 102 859 0 0 0% 1,9%
2022.12.15. 1,027844 102 784 0 0 0% 2,1%
2022.12.14. 1,029586 102 959 0 0 0% 2,3%
2022.12.13. 1,028883 102 888 0 0 0% 2,4%
2022.12.12. 1,042627 104 263 0 0 0% 3,7%
2022.12.09. 1,048626 104 863 0 0 0% 4,3%
2022.12.08. 1,039361 103 936 0 0 0% 3,3%
2022.12.07. 1,038898 103 890 0 0 0% 3,1%
2022.12.06. 1,040807 104 081 0 0 0% 3,3%
2022.12.05. 1,044281 104 428 0 0 0% 3,7%
2022.12.02. 1,048349 104 835 0 0 0% 4%
2022.12.01. 1,043383 104 338 0 0 0% 3,6%
2022.11.30. 1,037755 103 776 0 0 0% 3%
2022.11.29. 1,043456 104 346 0 0 0% 3,7%
2022.11.28. 1,044788 104 479 0 0 0% 3,8%
2022.11.25. 1,040383 104 038 0 0 0% 3,3%
2022.11.24. 1,04275 104 275 0 0 0% 3,6%
2022.11.23. 1,039379 103 938 0 0 0% 3,3%
2022.11.22. 1,041264 104 126 0 0 0% 3,5%
2022.11.21. 1,035743 103 574 0 0 0% 3%
2022.11.18. 1,036283 103 628 0 0 0% 3%
2022.11.17. 1,036268 103 627 0 0 0% 3%
2022.11.16. 1,036354 103 635 0 0 0% 3%
2022.11.15. 1,036371 103 637 0 0 0% 3%
2022.11.14. 1,033861 103 386 0 0 0% 2,8%
2022.11.11. 1,035285 103 528 0 0 0% 2,9%
2022.11.10. 1,024384 102 438 0 0 0% 1,8%
2022.11.09. 1,019639 101 964 0 0 0% 1,3%
2022.11.08. 1,038894 103 889 0 0 0% 3,3%
2022.11.07. 1,042062 104 206 0 0 0% 3,6%
2022.11.04. 1,038369 103 837 0 0 0%
2022.11.03. 1,027863 102 786 0 0 0%
2022.11.02. 1,027644 102 764 0 0 0%
2022.10.28. 1,034681 103 468 0 0 0%
2022.10.27. 1,035175 103 518 0 0 0%
2022.10.26. 1,037978 103 798 0 0 0%
2022.10.25. 1,027981 102 798 0 0 0%
2022.10.24. 1,024934 102 493 0 0 0%
2022.10.21. 1,026432 102 643 0 0 0%
2022.10.20. 1,02145 102 145 0 0 0%
2022.10.19. 1,020729 102 073 0 0 0%
2022.10.18. 1,019192 101 919 0 0 0%
2022.10.17. 1,018349 101 835 0 0 0%
2022.10.14. 1,014204 101 420 0 0 0%
2022.10.13. 1,015913 101 591 0 0 0%
2022.10.12. 1,013892 101 389 0 0 0%
2022.10.11. 1,015869 101 587 0 0 0%
2022.10.10. 1,017175 101 718 0 0 0%
2022.10.07. 1,019801 101 980 0 0 0%
2022.10.06. 1,020437 102 044 0 0 0%
2022.10.05. 1,02154 102 154 0 0 0%
2022.10.04. 1,023728 102 373 0 0 0%
2022.10.03. 1,021077 102 108 0 0 0%
2022.09.30. 1,018559 101 856 0 0 0%
2022.09.29. 1,022018 102 202 0 0 0%
2022.09.28. 1,021153 102 115 0 0 0%
2022.09.27. 1,018187 101 819 0 0 0%
2022.09.26. 1,018292 101 829 0 0 0%
2022.09.23. 1,0134 101 340 0 0 0%
2022.09.22. 1,011959 101 196 0 0 0%
2022.09.21. 1,008559 100 856 0 0 0%
2022.09.20. 1,009778 100 978 0 0 0%
2022.09.19. 1,008223 100 822 0 0 0%
2022.09.16. 1,009348 100 935 0 0 0%
2022.09.15. 1,006589 100 659 0 0 0%
2022.09.14. 1,006004 100 600 0 0 0%
2022.09.13. 1,004474 100 447 0 0 0%
2022.09.12. 1,005539 100 554 0 0 0%
2022.09.09. 1,005452 100 545 0 0 0%
2022.09.08. 1,006147 100 615 0 0 0%
2022.09.07. 1,007173 100 717 0 0 0%
2022.09.06. 1,007241 100 724 0 0 0%
2022.09.05. 1,007282 100 728 0 0 0%
2022.09.02. 1,007554 100 755 0 0 0%
2022.09.01. 1,007479 100 748 0 0 0%
2022.08.31. 1,007674 100 767 0 0 0%
2022.08.30. 1,007115 100 712 0 0 0%
2022.08.29. 1,006576 100 658 0 0 0%
2022.08.26. 1,006752 100 675 0 0 0%
2022.08.25. 1,006732 100 673 0 0 0%
2022.08.24. 1,006483 100 648 0 0 0%
2022.08.23. 1,006381 100 638 0 0 0%
2022.08.22. 1,005855 100 586 0 1 0%
2022.08.19. 1,005828 100 582 0 -1 0%
2022.08.18. 1,005873 100 587 0 0 0%
2022.08.17. 1,005879 100 588 0 0 0%
2022.08.16. 1,005828 100 583 0 0 0%
2022.08.15. 1,005961 100 596 0 0 0%
2022.08.12. 1,006122 100 612 0 0 0%
2022.08.11. 1,006416 100 642 0 0 0%
2022.08.10. 1,00663 100 663 0 0 0%
2022.08.09. 1,006785 100 678 0 0 0%
2022.08.08. 1,00618 100 618 0 0 0%
2022.08.05. 1,006201 100 620 0 100620 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés