Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat USD
ISIN:HU0000729710
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:317 761,01
Árfolyam:1,32985
Dátum:2025.06.12.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2022.08.04.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,5% 7,5% 10,1% N/A N/A N/A 8% 10,3%
Szórás 5,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.12. 1,32985 317 761 0 0 0% 4,5% 7,5% 10,1%
2025.06.11. 1,313918 313 954 0 0 0% 3,3% 5,3% 9,2%
2025.06.10. 1,313673 313 896 0 0 0% 3,5% 5,5% 9,5%
2025.06.06. 1,319827 315 366 0 0 0% 3,9% 6% 7,2%
2025.06.05. 1,331343 318 118 0 0 0% 5,4% 7,3% 8,6%
2025.06.04. 1,336541 319 360 0 0 0% 6,4% 7,6% 9,8%
2025.06.03. 1,330021 317 802 0 0 0% 5,7% 6,8% 9,3%
2025.06.02. 1,335281 319 059 0 0 0% 6,3% 7,5% 10,1%
2025.05.29. 1,321331 315 725 0 0 0% 5,2% 6,4% 8,8%
2025.05.28. 1,318359 315 015 0 0 0% 5% 6,5% 8,2%
2025.05.27. 1,320651 315 563 0 0 0% 5,9% 6,4% 8,6%
2025.05.26. 1,327178 317 123 0 0 0% 6,2% 8% 9,1%
2025.05.23. 1,326021 316 846 0 0 0% 6,2% 7,1% 9,1%
2025.05.22. 1,317364 314 778 0 0 0% 5,5% 6,4% 7%
2025.05.21. 1,318896 315 144 0 0 0% 5,7% 7,1% 5,9%
2025.05.20. 1,315086 314 233 0 0 0% 5,9% 7,3% 6,8%
2025.05.19. 1,316814 314 646 0 0 0% 6% 6,9% 7%
2025.05.16. 1,315581 314 352 0 0 0% 5,9% 6,8% 8,1%
2025.05.15. 1,318361 315 016 0 1189 0,4% 6,1% 7% 7,7%
2025.05.14. 1,32832 316 197 0 0 0% 6,9% 8,2% 9,5%
2025.05.13. 1,325964 315 636 0 0 0% 6,7% 7,8% 9,7%
2025.05.12. 1,327784 316 070 0 0 0% 6,7% 8% 9,6%
2025.05.09. 1,32575 315 586 0 0 0% 6,4% 8,3% 9,9%
2025.05.08. 1,324415 315 268 0 0 0% 6,3% 8,2% 10,8%
2025.05.07. 1,334438 317 654 0 0 0% 7,1% 9,1% 10,5%
2025.05.06. 1,339596 318 881 0 0 0% 6,9% 9,2% 11,7%
2025.05.05. 1,32397 315 162 0 0 0% 5,1% 7,9% 11,6%
2025.04.30. 1,325647 315 561 0 0 0% 5,6% 6,3% 12,2%
2025.04.29. 1,326587 315 785 0 0 0% 6,5% 6,6% 11,2%
2025.04.28. 1,333593 317 452 0 0 0% 7% 7,9% 12,5%
2025.04.25. 1,336513 318 148 0 0 0% 6,1% 8,6% 12,9%
2025.04.24. 1,338612 318 647 0 0 0% 6,3% 9,1% 13,3%
2025.04.23. 1,339283 318 807 0 0 0% 6,9% 7,8% 13%
2025.04.22. 1,340459 319 087 0 0 0% 7,4% 7,9% 13%
2025.04.17. 1,325609 315 552 0 0 0% 6,3% 8,3% 11,4%
2025.04.16. 1,331349 316 918 0 0 0% 7,1% 8,9% 12%
2025.04.15. 1,320813 314 410 0 0 0% 6,7% 8,1% 10,7%
2025.04.14. 1,318933 313 963 0 0 0% 7,6% 7,6% 10,9%
2025.04.11. 1,316554 313 396 0 0 0% 6,7% 7,9% 11,6%
2025.04.10. 1,307178 311 165 0 0 0% 5,9% 7,7% 11,5%
2025.04.09. 1,302487 310 048 0 0 0% 5,6% 7% 11,6%
2025.04.08. 1,303803 310 361 0 0 0% 6% 7,6% 11,3%
2025.04.07. 1,309248 311 657 0 0 0% 6,3% 7% 12%
2025.04.04. 1,298013 308 983 0 0 0% 5,4% 5,5% 11,4%
2025.04.03. 1,291412 307 412 0 0 0% 4,9% 5,2% 10,4%
2025.04.02. 1,279955 304 684 0 0 0% 4% 5% 10,8%
2025.04.01. 1,286933 306 345 0 0 0% 4,5% 5,8% 12,7%
2025.03.31. 1,278834 304 417 0 0 0% 3,9% 5,4% 12%
2025.03.28. 1,281472 305 045 0 0 0% 3,5% 4,6% 12,2%
2025.03.27. 1,275018 303 509 0 0 0% 3% 4,1% 12,6%
2025.03.26. 1,275403 303 601 0 0 0% 3% 4% 13,1%
2025.03.25. 1,273959 303 257 0 0 0% 2,9% 4,4% 12,6%
2025.03.24. 1,271886 302 764 0 0 0% 2,7% 4% 12,7%
2025.03.21. 1,279732 304 631 0 0 0% 3% 6,5% 12,7%
2025.03.20. 1,283886 305 620 0 0 0% 3,3% 6,8% 13,8%
2025.03.19. 1,282033 305 179 0 0 0% 2,6% 7,2% 13,7%
2025.03.18. 1,281639 305 085 0 0 0% 3,2% 8,2% 13,1%
2025.03.17. 1,27473 303 441 0 0 0% 2,6% 7,2% 13,4%
2025.03.14. 1,273633 303 179 0 0 0% 2,7% 6,6% 13,3%
2025.03.13. 1,275449 303 612 0 147642 94,9% 2,8% 6,7% 12,9%
2025.03.12. 1,272464 155 605 0 0 0% 2,8% 7,6% 13,6%
2025.03.11. 1,272009 155 549 0 0 0% 2% 7,8% 13,5%
2025.03.10. 1,268962 155 176 0 0 0% 1,9% 7,8% 13,1%
2025.03.07. 1,265718 154 780 0 0 0% 1,7% 8,2% 11,9%
2025.03.06. 1,269806 155 280 0 0 0% 2% 8,6% 13,4%
2025.03.05. 1,262953 154 441 0 0 0% 1,8% 7,7% 12,9%
2025.03.04. 1,255561 153 538 0 0 0% 1% 7,6% 12,2%
2025.03.03. 1,258664 153 917 0 0 0% 1,1% 7,8% 12,6%
2025.02.28. 1,255968 153 587 0 0 0% 1,5% 7,1% 10,8%
2025.02.27. 1,24672 152 456 0 9293 6,5% 0,5% 5,7% 10,6%
2025.02.26. 1,249672 143 502 0 0 0% 1,6% 6% 12,1%
2025.02.25. 1,247587 143 263 0 0 0% 1,3% 6,1% 12,3%
2025.02.24. 1,249524 143 485 0 0 0% 0,9% 6,2% 12,5%
2025.02.21. 1,248308 143 346 0 0 0% 1,4% 5% 12%
2025.02.20. 1,241277 142 538 0 0 0% 1,3% 5% 11,7%
2025.02.19. 1,242596 142 690 0 0 0% 0,8% 5,2% 11%
2025.02.18. 1,240713 142 474 0 0 0% 0,7% 5% 11%
2025.02.17. 1,242849 142 719 0 0 0% 0,9% 5,2% 11,2%
2025.02.14. 1,242274 142 653 0 0 0% 1,2% 5,3% 10,9%
2025.02.13. 1,24267 142 698 0 0 0% 1,1% 5% 11,3%
2025.02.12. 1,244128 142 866 0 0 0% 1,2% 4,8% 12,6%
2025.02.11. 1,251132 143 670 0 0 0% 1,9% 5,3% 13%
2025.02.10. 1,251411 143 702 0 0 0% 2,2% 5,3% 13%
2025.02.07. 1,245985 143 079 0 0 0% 1,8% 5,1% 13,9%
2025.02.06. 1,253696 143 964 0 0 0% 2,2% 5,8% 14,6%
2025.02.05. 1,259951 144 683 0 0 0% 2,7% 6,7% 15,4%
2025.02.04. 1,25415 144 017 0 0 0% 2,2% 5,6% 15,2%
2025.02.03. 1,247444 143 246 0 0 0% 0,9% 5% 14,6%
2025.01.31. 1,250359 143 581 0 0 0% 1,2% 5,6% 14,1%
2025.01.30. 1,255694 144 194 0 0 0% 0,7% 6,4% 13,9%
2025.01.29. 1,246025 143 084 0 0 0% 0,2% 5,4% 12,8%
2025.01.28. 1,245837 143 062 0 0 0% 0,8% 5,5% 12,7%
2025.01.27. 1,243106 142 748 0 0 0% 1% 5,2% 12,5%
2025.01.24. 1,259684 144 652 0 0 0% 2,6% 6,7% 13,4%
2025.01.23. 1,252522 143 830 0 0 0% 0,8% 6,1% 13,5%
2025.01.22. 1,247945 143 304 0 0 0% 0,4% 5,7% 13,5%
2025.01.21. 1,247333 143 234 0 0 0% 1,1% 5,7% 13,5%
2025.01.20. 1,248397 143 356 0 0 0% 1,4% 5,8% 13,6%
2025.01.17. 1,247592 143 263 0 0 0% 1,9% 3,5% 15,2%
2025.01.16. 1,242898 142 724 0 0 0% 1,6% 2,6% 15,3%
2025.01.15. 1,237567 142 112 0 0 0% 1,3% 2,9% 15,2%
2025.01.14. 1,226247 140 812 0 0 0% 0% 2,2% 14,2%
2025.01.13. 1,225653 140 744 0 742 0,5% 0,5% 2,1% 14,2%
2025.01.10. 1,233893 140 944 0 0 0% 1,7% 3,1% 14,7%
2025.01.09. 1,233499 140 899 0 0 0% 1,4% 3,3% 14,7%
2025.01.08. 1,230224 140 525 0 0 0% 1,5% 2,9% 14,9%
2025.01.07. 1,23165 140 688 0 0 0% 0,7% 2,7% 15,2%
2025.01.06. 1,23151 140 672 0 0 0% 0,1% 2,7% 15,2%
2025.01.03. 1,231161 140 632 0 0 0% 0,3% 3,1% 15%
2025.01.02. 1,231316 140 650 0 0 0% 1% 3,2% 14,4%
2024.12.31. 1,230934 140 606 0 0 0% 1,5% 3,2% 13,6%
2024.12.30. 1,230885 140 600 0 0 0% 1,5% 3,2% 13,6%
2024.12.23. 1,238096 141 424 0 0 0% 3,1% 3,1% 15%
2024.12.20. 1,242793 141 961 0 0 0% 3,4% 2,9% 15,6%
2024.12.19. 1,249534 142 731 0 0 0% 4,5% 3,4% 16,7%
2024.12.18. 1,242236 141 897 0 0 0% 4,9% 2,9% 15,8%
2024.12.17. 1,241845 141 852 0 0 0% 4,4% 3% 16,6%
2024.12.16. 1,239895 141 629 0 0 0% 3,6% 2,2% 16,4%
2024.12.13. 1,240399 141 687 0 0 0% 3,8% 2,1% 15,6%
2024.12.12. 1,2374 141 344 0 0 0% 4,6% 2,4% 14,3%
2024.12.11. 1,247381 142 485 0 0 0% 5,7% 3,6% 15,3%
2024.12.10. 1,245235 142 239 0 0 0% 5,8% 3,8% 14,8%
2024.12.09. 1,242986 141 983 0 0 0% 6,1% 3,6% 14,6%
2024.12.06. 1,245121 142 226 0 0 0% 6,5% 1,1% 17,6%
2024.12.05. 1,241222 141 781 0 0 0% 5,9% 1,2% 17,6%
2024.12.04. 1,242563 141 934 0 0 0% 6,5% 2% 16,8%
2024.12.03. 1,244822 142 192 0 0 0% 6,6% 2,3% 16,5%
2024.12.02. 1,241902 141 859 0 0 0% 6,3% 2,4% 16,2%
2024.11.29. 1,242312 141 906 0 0 0% 5,5% 2,3% 16,9%
2024.11.28. 1,237775 141 387 0 0 0% 5,6% 1,6% 16%
2024.11.27. 1,240989 141 754 0 0 0% 5,3% 2,1% 16,6%
2024.11.26. 1,229434 140 435 0 0 0% 4,2% 1,1% 15,5%
2024.11.25. 1,231359 140 654 0 0 0% 4,7% 1,3% 15,7%
2024.11.22. 1,237933 141 405 0 0 0% 5,2% 0,6% 16,4%
2024.11.21. 1,230978 140 611 0 0 0% 3,6% -1,2% 15,7%
2024.11.20. 1,225784 140 018 0 0 0% 3,7% -0,4% 15,9%
2024.11.19. 1,23225 140 756 0 0 0% 4,3% 0,1% 16,7%
2024.11.18. 1,232472 140 782 0 0 0% 4,3% 0,1% 16,7%
2024.11.15. 1,23198 140 725 0 0 0% 4,4% 0,6% 16,3%
2024.11.14. 1,227579 140 223 0 0 0% 4% 1,2% 15,9%
2024.11.13. 1,229755 140 471 0 0 0% 3,9% 1,7% 15,4%
2024.11.12. 1,229652 140 459 0 0 0% 3,6% 1,5% 15,1%
2024.11.11. 1,227372 140 199 0 0 0% 3,3% 1,3% 14,8%
2024.11.08. 1,224201 139 837 0 0 0% 3,2% 2,5% 13,6%
2024.11.07. 1,223497 139 756 0 0 0% 3,2% 1,3% 13,4%
2024.11.06. 1,226384 140 086 0 0 0% 3,5% 2,3% 14%
2024.11.05. 1,226664 140 118 0 0 0% 3,9% 3,4% 12,9%
2024.11.04. 1,226852 140 140 0 0 0% 3,3% 3,4% 12,9%
2024.10.31. 1,236025 141 187 0 0 0% 4,4% 4,7% 15,3%
2024.10.30. 1,246857 142 425 0 0 0% 5,6% 5,6% 15,4%
2024.10.29. 1,244027 142 101 0 0 0% 5,2% 4,3% 14,5%
2024.10.28. 1,235428 141 119 0 0 0% 4,6% 4,3% 13,7%
2024.10.25. 1,230666 140 575 0 0 0% 4,2% 4% 12,8%
2024.10.24. 1,227292 140 190 0 0 0% 3,9% 3,9% 13,5%
2024.10.22. 1,242425 141 918 0 0 0% 5,2% 4,7% 13,9%
2024.10.21. 1,233537 140 903 0 0 0% 4,6% 3,4% 13,1%
2024.10.18. 1,231028 140 617 0 0 0% 2,6% 3,7% 14,5%
2024.10.17. 1,224331 139 852 0 0 0% 1,6% 2,9% 14,9%
2024.10.16. 1,223093 139 710 0 0 0% 0,9% 2,9% 14%
2024.10.15. 1,221789 139 561 0 0 0% 1,6% 2,4% 13,3%
2024.10.14. 1,226222 140 068 0 0 0% 2,2% 3,1% 13,7%
2024.10.11. 1,219975 139 354 0 0 0% 1,7% 3,4% 15,6%
2024.10.10. 1,213864 138 656 0 0 0% 1,4% 3,6% 13,7%
2024.10.09. 1,216756 138 986 0 0 0% 1,9% 4,3% 12,2%
2024.10.08. 1,212143 138 459 0 0 0% 1,4% 3,5% 13,1%
2024.10.07. 1,223185 139 721 0 0 0% 2% 4,6% 14,1%
2024.10.04. 1,230524 140 559 0 0 0% 3,1% 5,6% 14,2%
2024.10.03. 1,227842 140 253 0 0 0% 2,9% 4,9% 13,5%
2024.10.02. 1,219562 139 307 0 0 0% 2,2% 5,5% 14%
2024.10.01. 1,216466 138 953 0 0 0% 1,9% 6,5% 13,4%
2024.09.30. 1,213045 138 562 0 0 0% 1,7% 6,2% 13,1%
2024.09.27. 1,224873 139 914 0 0 0% 2,7% 8,2% 13,9%
2024.09.26. 1,225779 140 017 0 0 0% 2,8% 8,7% 15,7%
2024.09.25. 1,220746 139 442 0 0 0% 1,8% 7,9% 15,8%
2024.09.24. 1,222709 139 666 0 0 0% 1,8% 8,3% 16,9%
2024.09.23. 1,200421 137 120 0 0 0% 0% 6,4% 14,7%
2024.09.20. 1,201606 137 256 0 0 0% -0,6% 6,5% 16,4%
2024.09.19. 1,196266 136 646 0 0 0% -1% 6,1% 15,9%
2024.09.18. 1,184566 135 309 0 0 0% -1,9% 4,6% 15%
2024.09.17. 1,18956 135 880 0 0 0% -1,4% 5,8% 15,7%
2024.09.16. 1,197269 136 760 0 0 0% -1,3% 6,5% 16,5%
2024.09.13. 1,195079 136 510 0 0 0% -1,6% 5,8% 16,2%
2024.09.12. 1,182942 135 124 0 0 0% -2,1% 5,6% 15%
2024.09.11. 1,180443 134 838 0 0 0% -1,9% 5,3% 15,1%
2024.09.10. 1,176882 134 432 0 0 0% -1,9% 4,9% 14,6%
2024.09.09. 1,171401 133 806 0 0 0% -2,3% 4,4% 14%
2024.09.06. 1,169583 133 598 0 0 0% -5% 4,4% 13,4%
2024.09.05. 1,172188 133 896 0 0 0% -4,4% 4,8% 14,3%
2024.09.04. 1,167176 133 323 0 0 0% -4,1% 4,3% 15,1%
2024.09.03. 1,168004 133 418 0 0 0% -4% 4,5% 15,4%
2024.09.02. 1,168725 133 500 0 0 0% -3,7% 4,6% 15,5%
2024.08.30. 1,168281 133 449 0 0 0% -4,1% 3,9% 15,7%
2024.08.29. 1,178028 134 563 0 0 0% -3% 4,8% 16,3%
2024.08.28. 1,172685 133 952 0 0 0% -3,8% 3,5% 14,1%
2024.08.27. 1,178993 134 673 0 0 0% -3% 4,6% 14,3%
2024.08.26. 1,179409 134 720 0 0 0% -3% 5,8% 14,3%
2024.08.23. 1,176403 134 377 0 0 0% -3,2% 5,9% 14,2%
2024.08.22. 1,176297 134 365 0 0 0% -4,4% 5,6% 12,5%
2024.08.21. 1,18831 135 737 0 0 0% -4,6% 6,6% 13,8%
2024.08.16. 1,181637 134 975 0 0 0% -2,9% 5,7% 13,9%
2024.08.15. 1,180176 134 808 0 0 0% -3,6% 5,4% 14,1%
2024.08.14. 1,180214 134 812 0 0 0% -2,7% 5,4% 14,8%
2024.08.13. 1,183602 135 199 0 0 0% -2,1% 6% 15,6%
2024.08.12. 1,186585 135 540 0 0 0% -2,1% 7,4% 15,9%
2024.08.09. 1,187905 135 691 0 0 0% -1,5% 7,3% 17,2%
2024.08.08. 1,186534 135 534 0 0 0% -0,7% 8% 17,4%
2024.08.07. 1,185309 135 394 0 0 0% -1,8% 8,3% 17,3%
2024.08.06. 1,185162 135 378 0 0 0% -1,2% 8,3% 17,2%
2024.08.05. 1,180461 134 841 0 0 0% -0,5% 8,1% 16,7%
2024.08.02. 1,187809 135 680 0 0 0% -0,3% 9,1% 17,4%
2024.08.01. 1,186817 135 567 0 0 0% 0,5% 8,1% 17,4%
2024.07.31. 1,18362 135 201 0 0 0% 0,2% 8% 18,5%
2024.07.30. 1,180718 134 870 0 0 0% 0% 7,1% 18,1%
2024.07.29. 1,182043 135 021 0 0 0% -0,9% 7% 18,2%
2024.07.26. 1,181424 134 951 0 0 0% -0,3% 6,9% 18,5%
2024.07.25. 1,180893 134 890 0 0 0% -0,2% 6,3% 17,9%
2024.07.24. 1,180821 134 882 0 0 0% -0,1% 6,3% 17,9%
2024.07.23. 1,180294 134 821 0 0 0% -0,4% 6,9% 17,9%
2024.07.22. 1,180477 134 842 0 0 0% -0,5% 7,3% 17,9%
2024.07.19. 1,179723 134 756 0 0 0% -1,2% 7,4% 19,3%
2024.07.18. 1,19932 136 995 0 0 0% 1% 10,1% 21,4%
2024.07.17. 1,205032 137 647 0 0 0% 1,3% 11,2% 21,7%
2024.07.16. 1,21192 138 434 0 0 0% 1,9% 12,4% 22,2%
2024.07.15. 1,202755 137 387 0 0 0% 0,8% 11,9% 21,3%
2024.07.12. 1,20035 137 112 0 0 0% 0,9% 11,8% 20,6%
2024.07.11. 1,199816 137 051 0 0 0% 1,7% 11,3% 20%
2024.07.10. 1,196703 136 696 0 0 0% 2,1% 11,2% 19,4%
2024.07.09. 1,193795 136 364 0 0 0% 2,3% 11% 19%
2024.07.08. 1,195355 136 542 0 0 0% 2,1% 11,7% 19,2%
2024.07.05. 1,199576 137 024 0 0 0% 2,6% 12,2% 21,5%
2024.07.04. 1,193997 136 387 0 0 0% 2,5% 11,8% 21,8%
2024.07.03. 1,193628 136 345 0 0 0% 2% 11,5% 21,8%
2024.07.02. 1,192919 136 264 0 0 0% 3,2% 10,9% 22,3%
2024.07.01. 1,193259 136 302 0 0 0% 4,5% 10,2% 22,3%
2024.06.28. 1,192566 136 223 0 0 0% 4,4% 10,4% 22,8%
2024.06.27. 1,192446 136 210 0 0 0% 5,3% 10,6% 22,6%
2024.06.26. 1,19235 136 199 0 0 0% 5,7% 10,8% 22,4%
2024.06.25. 1,198625 136 915 0 0 0% 6% 11,4% 22%
2024.06.24. 1,201264 137 217 0 0 0% 6,4% 11,6% 22,3%
2024.06.21. 1,200311 137 108 0 0 0% 5,7% 12% 22,5%
2024.06.20. 1,208271 138 017 0 0 0% 7,1% 12,4% 22,8%
2024.06.19. 1,208 137 986 0 0 0% 7,2% 12,9% 22,8%
2024.06.18. 1,207781 137 961 0 0 0% 6,6% 12,6% 23%
2024.06.17. 1,206066 137 765 0 0 0% 7,3% 13,2% 22,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell