Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Palomar Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat EUR
ISIN:HU0000729702
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:117 214,8
Árfolyam:1,172148
Dátum:2024.05.23.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.08.04.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 9,1% 13,9% 20,6% N/A N/A N/A 11,8% 9,1%
Szórás 7,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.05.23. 1,172148 117 215 0 0 0% 9,1% 13,9% 20,6%
2024.05.22. 1,186783 118 678 0 0 0% 10,2% 15% 22,2%
2024.05.21. 1,200674 120 067 0 0 0% 11,3% 16,3% 23,8%
2024.05.17. 1,187123 118 712 0 0 0% 9,8% 15,8% 22,5%
2024.05.16. 1,172817 117 282 0 0 0% 8,5% 14,5% 21,2%
2024.05.15. 1,180926 118 093 0 0 0% 9% 14,8% 20,9%
2024.05.14. 1,169691 116 969 0 0 0% 7,9% 13,8% 19,5%
2024.05.13. 1,165535 116 554 0 0 0% 7,9% 12,7% 19,1%
2024.05.10. 1,16755 116 755 0 0 0% 9% 12,6% 18,9%
2024.05.09. 1,16278 116 278 0 0 0% 8,5% 12,3% 18,1%
2024.05.08. 1,15321 115 321 0 0 0% 8,4% 10,2% 17,4%
2024.05.07. 1,165125 116 512 0 0 0% 10% 11,2% 18,6%
2024.05.06. 1,157488 115 749 0 0 0% 9,3% 10,8% 17,8%
2024.05.03. 1,145057 114 506 0 0 0% 8,7% 8,5% 16,7%
2024.05.02. 1,15034 115 034 0 0 0% 9,2% 8,8% 17,6%
2024.04.30. 1,140471 114 047 0 0 0% 6,9% 8,6% 16,4%
2024.04.29. 1,151974 115 197 0 0 0% 7,8% 9,1% 17,5%
2024.04.26. 1,144077 114 408 0 0 0% 6,9% 8% 16,9%
2024.04.25. 1,14307 114 307 0 0 0% 6,3% 7,8% 16,5%
2024.04.24. 1,14141 114 141 0 0 0% 6,2% 8,7% 16,4%
2024.04.23. 1,144995 114 500 0 0 0% 7,2% 8% 16,6%
2024.04.22. 1,146602 114 660 0 0 0% 7,7% 8,2% 16,7%
2024.04.19. 1,153299 115 330 0 0 0% 8,5% 9,4% 16,5%
2024.04.18. 1,147141 114 714 0 0 0% 8,8% 9,9% 15,1%
2024.04.17. 1,150166 115 017 0 0 0% 9,7% 11,2% 15,9%
2024.04.16. 1,149197 114 920 0 0 0% 10,1% 10,4% 15,8%
2024.04.15. 1,153728 115 373 0 0 0% 10,9% 10,1% 16,2%
2024.04.12. 1,149905 114 990 0 0 0% 10,7% 11,8% 15,5%
2024.04.11. 1,139716 113 972 0 0 0% 9,2% 11,2% 14,9%
2024.04.10. 1,132343 113 234 0 0 0% 8,7% 9,2% 14%
2024.04.09. 1,127267 112 727 0 0 0% 8,1% 6,9% 13,5%
2024.04.08. 1,131072 113 107 0 0 0% 9% 8,4% 13,8%
2024.04.05. 1,129393 112 939 0 0 0% 9% 7,7% 14%
2024.04.04. 1,125395 112 540 0 0 0% 8,8% 7,3% 13,3%
2024.04.03. 1,130084 113 008 0 0 0% 9% 7,3% 14,3%
2024.04.02. 1,116045 111 604 0 0 0% 7,1% 7,2% 13,2%
2024.03.28. 1,102662 110 266 0 0 0% 5,5% 5% 12,2%
2024.03.27. 1,093495 109 350 0 0 0% 4,8% 4,6% 11,7%
2024.03.26. 1,089124 108 912 0 0 0% 4,6% 5,8% 10,8%
2024.03.25. 1,091987 109 199 0 0 0% 4,9% 6,6% 11,1%
2024.03.22. 1,089714 108 971 0 0 0% 4,6% 7,2% 10,9%
2024.03.21. 1,096164 109 616 0 0 0% 5,7% 7,8% 11,2%
2024.03.20. 1,089744 108 974 0 0 0% 4,8% 8,6% 10,5%
2024.03.19. 1,088449 108 845 0 0 0% 5% 8,4% 10%
2024.03.18. 1,093809 109 381 0 0 0% 5,3% 9,2% 10,6%
2024.03.14. 1,085695 108 570 0 0 0% 5,1% 8,8% 10,2%
2024.03.13. 1,090262 109 026 0 0 0% 4,9% 9% 10,5%
2024.03.12. 1,081348 108 135 0 0 0% 3% 8,1% 8,3%
2024.03.11. 1,083469 108 347 0 0 0% 3,3% 8,6% 8,6%
2024.03.08. 1,08467 108 467 0 0 0% 3,2% 8,6% 7,2%
2024.03.07. 1,094248 109 425 0 0 0% 4,8% 9,5% 8,7%
2024.03.06. 1,083326 108 333 0 0 0% 5,2% 8% 7,7%
2024.03.05. 1,082261 108 226 0 0 0% 5,4% 8,5% 7,6%
2024.03.04. 1,081405 108 140 0 0 0% 4,5% 9,7% 7,5%
2024.03.01. 1,080461 108 046 0 0 0% 3,9% 9,8% 6,2%
2024.02.29. 1,086964 108 696 0 0 0% 5,1% 10,3% 7,5%
2024.02.28. 1,09584 109 584 0 0 0% 5,6% 9,6% 8,4%
2024.02.27. 1,089336 108 934 0 0 0% 5,5% 8,5% 7,8%
2024.02.26. 1,077936 107 794 0 0 0% 4,4% 7,4% 6,2%
2024.02.23. 1,0741 107 410 0 0 0% 4,4% 7,1% 6,4%
2024.02.22. 1,077258 107 726 0 0 0% 4,4% 5,9% 6,7%
2024.02.21. 1,078408 107 841 0 0 0% 4,5% 6,2% 6,2%
2024.02.20. 1,07441 107 441 0 0 0% 4,7% 6,2% 6,5%
2024.02.19. 1,082991 108 299 0 0 0% 5,7% 7% 7,2%
2024.02.16. 1,081317 108 132 0 0 0% 5,6% 7,2% 7,5%
2024.02.15. 1,083217 108 322 0 0 0% 5,3% 7,7% 8%
2024.02.14. 1,083911 108 391 0 0 0% 5,5% 8,3% 8%
2024.02.13. 1,08015 108 015 0 0 0% 4,4% 8,3% 7,8%
2024.02.12. 1,069357 106 936 0 0 0% 3,1% 7,2% 6,8%
2024.02.09. 1,071279 107 128 0 0 0% 3,4% 8,6% 7,6%
2024.02.08. 1,06342 106 342 0 0 0% 1,6% 8,1% 6,2%
2024.02.07. 1,058746 105 875 0 0 0% 1% 7,6% 5,4%
2024.02.06. 1,058726 105 873 0 0 0% 1,3% 7,5% 5,7%
2024.02.05. 1,056943 105 694 0 0 0% 0,2% 7,4% 6,2%
2024.02.02. 1,05311 105 311 0 0 0% -0,4% 6,9% 6,3%
2024.02.01. 1,062069 106 207 0 0 0% 2% 7,9% 6,3%
2024.01.31. 1,060774 106 077 0 0 0% 1,9% 9,1% 6,1%
2024.01.30. 1,067233 106 723 0 0 0% 1,6% 9,5% 6,5%
2024.01.29. 1,06898 106 898 0 0 0% 1,2% 9,7% 7,1%
2024.01.26. 1,069803 106 980 0 0 0% 1% 10,1% 7,5%
2024.01.25. 1,075257 107 526 0 0 0% 1,4% 10% 8,4%
2024.01.24. 1,074427 107 443 0 0 0% 2,3% 9,9% 8,2%
2024.01.23. 1,068145 106 814 0 0 0% 0,8% 9,4% 7,3%
2024.01.22. 1,064377 106 438 0 0 0% 0,4% 9% 7,1%
2024.01.19. 1,063336 106 334 0 0 0% 0,8% 10% 7,2%
2024.01.18. 1,05438 105 438 0 0 0% 1% 9,3% 6,3%
2024.01.17. 1,048714 104 871 0 0 0% 1,4% 8,7% 5,1%
2024.01.16. 1,043322 104 332 0 0 0% 0,2% 8% 4,8%
2024.01.15. 1,040012 104 001 0 0 0% -0,7% 7,7% 4,8%
2024.01.12. 1,0391 103 910 0 0 0% 1,1% 7,2% 4,5%
2024.01.11. 1,04323 104 323 0 0 0% 1,8% 7,3% 4,5%
2024.01.10. 1,04168 104 168 0 0 0% 0,4% 6,9% 4,1%
2024.01.09. 1,042494 104 249 0 0 0% -1,1% 6,7% 4,2%
2024.01.08. 1,037206 103 721 0 0 0% -0,6% 6,2% 2,8%
2024.01.05. 1,036074 103 607 0 0 0% -1,2% 7,6% 2,7%
2024.01.04. 1,034743 103 474 0 0 0% -1,3% 8,2% 2%
2024.01.03. 1,036481 103 648 0 0 0% -1,6% 8,6% 1,5%
2024.01.02. 1,04168 104 168 0 0 0% 0,1% 9,7% 1,9%
2023.12.31. 1,048692 104 869 0 0 0% 0,7% 10,4% 2,8%
2023.12.29. 1,048675 104 868 0 0 0% 0,7% 10,1% 2,7%
2023.12.28. 1,045159 104 516 0 0 0% -0,5% 10,5% 3%
2023.12.27. 1,043436 104 344 0 0 0% -0,2% 10,1% 2,8%
2023.12.22. 1,041345 104 134 0 0 0% 2,4% 8,6% 2,6%
2023.12.21. 1,037181 103 718 0 0 0% 2% 8,6% 2,2%
2023.12.20. 1,04026 104 026 0 0 0% 3,7% 8,4% 2,6%
2023.12.19. 1,036183 103 618 0 0 0% 3,2% 8,1% 2,4%
2023.12.18. 1,038593 103 859 0 0 0% 3,7% 8,4% 2,6%
2023.12.15. 1,031109 103 111 0 0 0% 3,1% 7,9% 1,9%
2023.12.14. 1,032927 103 293 0 0 0% 3,5% 7,7% 1,9%
2023.12.13. 1,039127 103 913 0 0 0% 3,9% 8,2% 2,6%
2023.12.12. 1,049633 104 963 0 0 0% 4,9% 8,6% 2,2%
2023.12.11. 1,048449 104 845 0 0 0% 5,1% 8,1% 1,5%
2023.12.08. 1,05123 105 123 0 0 0% 5,2% 8,1% 2,6%
2023.12.07. 1,044332 104 433 0 0 0% 4,5% 7,3% 2%
2023.12.06. 1,029502 102 950 0 0 0% 2,7% 5,8% 0,4%
2023.12.05. 1,026744 102 674 0 0 0% 2,9% 5,4% -0,2%
2023.12.04. 1,034477 103 448 0 0 0% 5% 6,5% 0,1%
2023.12.01. 1,039406 103 941 0 0 0% 5,6% 6,6% 1%
2023.11.30. 1,038487 103 849 0 0 0% 5,7% 6,5% 1,5%
2023.11.29. 1,034029 103 403 0 0 0% 5% 6,2% 0,5%
2023.11.28. 1,037551 103 755 0 0 0% 3,8% 6,6% 0,7%
2023.11.27. 1,032184 103 218 0 0 0% 2,8% 6% 0,6%
2023.11.24. 1,032386 103 239 0 0 0% 3,2% 6,2% 0,3%
2023.11.23. 1,028713 102 871 0 0 0% 2,6% 5,8% 0,3%
2023.11.22. 1,031817 103 182 0 0 0% 1,4% 6,3% 0,4%
2023.11.21. 1,032066 103 207 0 0 0% 1,6% 6,4% 0,8%
2023.11.20. 1,025961 102 596 0 0 0% 1,4% 5,7% 0,2%
2023.11.17. 1,025069 102 507 0 0 0% 1% 5,8% 0,1%
2023.11.16. 1,024459 102 446 0 0 0% 1,5% 5,9% 0,1%
2023.11.15. 1,028282 102 828 0 0 0% 2,2% 5,3% 0,4%
2023.11.14. 1,027674 102 767 0 0 0% 2,7% 5% 0,6%
2023.11.13. 1,034422 103 442 0 0 0% 3,7% 5,7% 1,1%
2023.11.10. 1,037263 103 726 0 0 0% 4,8% 5,7% 2,4%
2023.11.09. 1,035858 103 586 0 0 0% 5% 5,2% 2,7%
2023.11.08. 1,046378 104 638 0 0 0% 6,4% 6,5% 1,8%
2023.11.07. 1,047756 104 776 0 0 0% 6,5% 6,6% 1,6%
2023.11.06. 1,044836 104 484 0 0 0% 6,1% 6,3% 1,6%
2023.11.03. 1,054997 105 500 0 0 0% 6,5% 7,5% 3,6%
2023.11.02. 1,057363 105 736 0 0 0% 7,4% 8,1% 3,9%
2023.10.31. 1,040779 104 078 0 0 0% 7% 6,2% 1,5%
2023.10.30. 1,050016 105 002 0 0 0% 7,7% 7,1% 2,4%
2023.10.27. 1,055891 105 589 0 0 0% 7,9% 7,4% 2,9%
2023.10.26. 1,059381 105 938 0 0 0% 9% 8,2% 3%
2023.10.25. 1,059984 105 998 0 0 0% 8,5% 8% 4%
2023.10.24. 1,050494 105 049 0 0 0% 7,5% 7,1% 3,3%
2023.10.20. 1,059763 105 976 0 0 0% 9% 7,8% 4,6%
2023.10.19. 1,054532 105 453 0 0 0% 9,1% 6,6% 4,1%
2023.10.18. 1,04392 104 392 0 0 0% 8,2% 4,8% 3,2%
2023.10.17. 1,034094 103 409 0 0 0% 7,2% 4,2% 2,3%
2023.10.16. 1,041076 104 108 0 0 0% 7,8% 4,9% 3,4%
2023.10.13. 1,047449 104 745 0 0 0% 8,8% 4,3% 3,8%
2023.10.12. 1,028163 102 816 0 0 0% 6,1% 3,3% 2,1%
2023.10.11. 1,025046 102 505 0 0 0% 5,4% 3,4% 1,6%
2023.10.10. 1,037286 103 729 0 0 0% 6,4% 4,4% 2,7%
2023.10.09. 1,054113 105 411 0 0 0% 7,9% 6,1% 4,1%
2023.10.06. 1,043139 104 314 0 0 0% 7,1% 5% 2,9%
2023.10.05. 1,048611 104 861 0 0 0% 8,9% 5,8% 3,4%
2023.10.04. 1,048847 104 885 0 0 0% 9,7% 5,6% 3,2%
2023.10.03. 1,053249 105 325 0 0 0% 10,4% 6,5% 3,8%
2023.10.02. 1,040693 104 069 0 0 0% 9,6% 5,5% 2,8%
2023.09.29. 1,041781 104 178 0 0 0% 9,4% 6% 2,6%
2023.09.28. 1,050312 105 031 0 0 0% 11% 6,9% 3,5%
2023.09.27. 1,045272 104 527 0 0 0% 10,3% 6,7% 3,3%
2023.09.26. 1,029362 102 936 0 0 0% 8,5% 4,7% 1,7%
2023.09.25. 1,023961 102 396 0 0 0% 7% 4,1% 1,7%
2023.09.21. 1,016732 101 673 0 0 0% 6,4% 3,1% 1,5%
2023.09.20. 1,003542 100 354 0 0 0% 4,6% 1,7% 0%
2023.09.19. 1,003679 100 368 0 0 0% 4,7% 1,5% 0,2%
2023.09.18. 1,001859 100 186 0 0 0% 4,6% 1,3% -0,1%
2023.09.15. 0,999627 99 963 0 0 0% 4,6% 1,5% -0,1%
2023.09.14. 0,998261 99 826 0 0 0% 4% 1,3% -0,2%
2023.09.13. 1,000183 100 018 0 0 0% 4,2% 1,4% 0,2%
2023.09.12. 1,000456 100 046 0 0 0% 3,5% 0,2% 0,2%
2023.09.11. 0,997569 99 757 0 0 0% 2,8% 0% -0,2%
2023.09.08. 0,999123 99 912 0 0 0% 2,7% -1,3% -0,1%
2023.09.07. 0,999126 99 913 0 0 0% 2,7% -0,8% -0,5%
2023.09.06. 1,00269 100 269 0 0 0% 3% -0,4% -0,1%
2023.09.05. 0,997332 99 733 0 -9490 -8,8% 2,4% -0,8% -0,7%
2023.09.04. 0,985677 107 946 0 0 0% 1,5% -2% -1,9%
2023.09.01. 0,983932 107 755 0 0 0% 0,9% -3,3% -2,1%
2023.08.31. 0,979146 107 231 0 0 0% 0,2% -3,2% -2,6%
2023.08.30. 0,982076 107 552 0 0 0% 0,8% -2,9% -2,2%
2023.08.29. 0,985247 107 899 0 0 0% 1,2% -2,6% -1,9%
2023.08.28. 0,999991 109 514 0 0 0% 2,7% -1,1% -0,5%
2023.08.25. 1,003728 109 923 0 0 0% 2,9% -1,1% -0,1%
2023.08.24. 1,000584 109 579 0 0 0% 3% -1,4% -0,4%
2023.08.23. 1,002599 109 800 0 0 0% 3,2% -0,7% -0,2%
2023.08.22. 1,017279 111 407 0 0 0% 4,8% 0,8% 1,5%
2023.08.21. 1,015674 111 232 0 0 0% 4,7% 0,1% 1,3%
2023.08.18. 1,011946 110 823 0 0 0% 4,3% 0,2% 1%
2023.08.17. 1,015154 111 175 0 0 0% 4,8% 0,5% 1,3%
2023.08.16. 1,008837 110 483 0 0 0% 4,3% 0,3% 0,7%
2023.08.15. 1,006042 110 177 0 0 0% 3% 0,3% 0,4%
2023.08.14. 1,000504 109 570 0 0 0% 2,2% -0,3% -0,2%
2023.08.11. 0,997194 109 208 0 0 0% 1,9% -0,4% -0,6%
2023.08.10. 0,990177 108 439 0 0 0% 0,9% -1,1% -1,3%
2023.08.09. 0,986568 108 044 0 0 0% 0,2% -0,9% -1,7%
2023.08.08. 0,9838 107 741 0 0 0% 0,2% -1,8% -1,9%
2023.08.07. 0,983721 107 732 0 0 0% 0,1% -2,1% -2%
2023.08.04. 0,984519 107 820 0 0 0% -0,1% -1%
2023.08.03. 0,990389 108 462 0 0 0% 0,9% -0,5%
2023.08.02. 0,984742 107 844 0 0 0% 0,7% -0,6%
2023.08.01. 0,983909 107 753 0 0 0% 0,4% -1,5%
2023.07.31. 0,972718 106 527 0 0 0% -0,7% -2,7%
2023.07.28. 0,974576 106 731 0 0 0% -0,6% -2,4%
2023.07.27. 0,978328 107 142 0 0 0% -0,5% -2%
2023.07.26. 0,971826 106 430 0 0 0% -0,7% -2,3%
2023.07.25. 0,97716 107 014 0 0 0% -0,4% -1,5%
2023.07.24. 0,977236 107 022 0 0 0% -0,3% -1,6%
2023.07.21. 0,976781 106 972 0 0 0% -0,5% -1,7%
2023.07.20. 0,972413 106 494 0 0 0% -1,1% -2,1%
2023.07.19. 0,966274 105 822 0 0 0% -2,4% -2,6%
2023.07.18. 0,964839 105 664 0 0 0% -3,2% -2,7%
2023.07.17. 0,964686 105 648 0 0 0% -2,8% -3,4%
2023.07.14. 0,965817 105 771 0 0 0% -2,7% -2,6%
2023.07.13. 0,962393 105 396 0 0 0% -4,2% -3%
2023.07.12. 0,969109 106 132 0 0 0% -2,6% -2,6%
2023.07.11. 0,972188 106 469 0 0 0% -2% -2,6%
2023.07.10. 0,974814 106 757 0 0 0% -1,9% -2,6%
2023.07.07. 0,976901 106 985 0 0 0% -1,7% -3,1%
2023.07.06. 0,974244 106 694 0 0 0% -1,9% -3,4%
2023.07.05. 0,963169 105 481 0 0 0% -2,8% -4,5%
2023.07.04. 0,956481 104 749 0 0 0% -3,7% -5,8%
2023.07.03. 0,954219 104 501 0 0 0% -3,5% -6,5%
2023.06.30. 0,949783 104 015 0 0 0% -3,9% -6,9%
2023.06.29. 0,952258 104 287 0 0 0% -3,1% -6,7%
2023.06.28. 0,946074 103 609 0 0 0% -3,8% -6,8%
2023.06.27. 0,947389 103 753 0 0 0% -3,3% -6,7%
2023.06.26. 0,949031 103 933 0 0 0% -3,5% -6,4%
2023.06.23. 0,956824 104 787 0 0 0% -3% -5,7%
2023.06.22. 0,958774 105 000 0 0 0% -2,5% -5,6%
2023.06.21. 0,955159 104 604 0 0 0% -3,1% -5,9%
2023.06.20. 0,959706 105 102 0 0 0% -2,7% -5,4%
2023.06.19. 0,958817 105 005 0 0 0% -3,1% -5,3%
2023.06.16. 0,957889 104 903 0 0 0% -3,3% -5,4%
2023.06.15. 0,955287 104 618 0 0 0% -3% -5,6%
2023.06.14. 0,959432 105 072 0 0 0% -2,6% -5,4%
2023.06.13. 0,959933 105 127 0 0 0% -2,7% -5,3%
2023.06.12. 0,966733 105 872 0 0 0% -3,1% -5,9%
2023.06.09. 0,970068 106 237 0 0 0% -4,2% -6,1%
2023.06.08. 0,972864 106 543 0 0 0% -3,9% -5%
2023.06.07. 0,973065 106 565 0 0 0% -3,4% -5%
2023.06.06. 0,973157 106 575 0 0 0% -3,3% -5,1%
2023.06.05. 0,974244 106 694 0 0 0% -3,1% -5,3%
2023.06.02. 0,971576 106 402 0 0 0% -4,2% -6%
2023.06.01. 0,975362 106 817 0 0 0% -4,2% -5,2%
2023.05.31. 0,976914 106 987 0 0 0% -3,4% -4,5%
2023.05.30. 0,974743 106 749 0 0 0% -3,6% -4,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés