Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Palomar Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat EUR
ISIN:HU0000729702
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:101 586,6
Árfolyam:1,015866
Dátum:2022.09.29.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.08.04.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,2% 1,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.29. 1,015866 101 587 0 0 0%
2022.09.28. 1,015157 101 516 0 0 0%
2022.09.27. 1,011897 101 190 0 0 0%
2022.09.26. 1,011949 101 195 0 0 0%
2022.09.23. 1,007238 100 724 0 0 0%
2022.09.22. 1,005666 100 567 0 0 0%
2022.09.21. 1,002146 100 215 0 0 0%
2022.09.20. 1,003207 100 321 0 0 0%
2022.09.19. 1,001872 100 187 0 0 0%
2022.09.16. 1,003296 100 330 0 0 0%
2022.09.15. 1,000622 100 062 0 0 0%
2022.09.14. 0,999932 99 993 0 0 0%
2022.09.13. 0,998287 99 829 0 0 0%
2022.09.12. 0,998888 99 889 0 0 0%
2022.09.09. 0,999279 99 928 0 0 0%
2022.09.08. 1,000251 100 025 0 0 0%
2022.09.07. 1,00403 100 403 0 0 0%
2022.09.06. 1,00414 100 414 0 0 0%
2022.09.05. 1,004239 100 424 0 0 0%
2022.09.02. 1,004604 100 460 0 0 0%
2022.09.01. 1,004678 100 468 0 0 0%
2022.08.31. 1,005042 100 504 0 0 0%
2022.08.30. 1,00443 100 443 0 0 0%
2022.08.29. 1,004301 100 430 0 0 0%
2022.08.26. 1,00459 100 459 0 0 0%
2022.08.25. 1,004612 100 461 0 0 0%
2022.08.24. 1,004577 100 458 0 0 0%
2022.08.23. 1,00449 100 449 0 0 0%
2022.08.22. 1,002022 100 202 0 0 0%
2022.08.19. 1,002163 100 216 0 0 0%
2022.08.18. 1,00222 100 222 0 -901998 -90%
2022.08.17. 1,002277 1 002 277 0 902049 900%
2022.08.16. 1,00232 100 232 0 0 0%
2022.08.15. 1,002404 100 240 0 0 0%
2022.08.12. 1,002649 100 265 0 0 0%
2022.08.11. 1,003126 100 313 0 0 0%
2022.08.10. 1,003456 100 346 0 0 0%
2022.08.09. 1,003744 100 374 0 0 0%
2022.08.08. 1,003233 100 323 0 0 0%
2022.08.05. 1,003513 100 351 0 100351 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés