Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Palomar Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat EUR
ISIN:HU0000729702
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:103 154,4
Árfolyam:1,031544
Dátum:2023.09.27.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.08.04.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 9,9% 5,3% 1,9% N/A N/A N/A 1,1% 2,4%
Szórás 6,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.27. 1,031544 103 154 0 0 0% 9,9% 5,3% 1,9%
2023.09.26. 1,014923 101 492 0 0 0% 7,9% 3,2% 0,3%
2023.09.25. 1,0096 100 960 0 0 0% 6,4% 2,7% 0,2%
2023.09.21. 1,00244 100 244 0 0 0% 5,9% 1,7% 0%
2023.09.20. 0,989257 98 926 0 0 0% 4% 0,3% -1,4%
2023.09.19. 0,989456 98 946 0 0 0% 4,1% 0% -1,2%
2023.09.18. 0,987709 98 771 0 0 0% 3,5% -0,2% -1,6%
2023.09.15. 0,985641 98 564 0 0 0% 3,5% 0% -1,5%
2023.09.14. 0,98435 98 435 0 0 0% 2,9% -0,1% -1,6%
2023.09.13. 0,986344 98 634 0 0 0% 3,1% 0% -1,2%
2023.09.12. 0,986721 98 672 0 0 0% 2,4% -1,1% -1,2%
2023.09.11. 0,983835 98 384 0 0 0% 1,7% -1,4% -1,5%
2023.09.08. 0,98557 98 557 0 0 0% 1,6% -2,6% -1,5%
2023.09.07. 0,985827 98 583 0 0 0% 1,6% -2,1% -1,8%
2023.09.06. 0,989341 98 934 0 0 0% 2% -1,7% -1,5%
2023.09.05. 0,983948 98 395 0 -9362 -8,8% 1,3% -2,2% -2%
2023.09.04. 0,973446 106 607 0 0 0% 0,5% -3,2% -3,1%
2023.09.01. 0,971915 106 439 0 0 0% -0,1% -4,5% -3,3%
2023.08.31. 0,967064 105 908 0 0 0% -0,7% -4,4% -3,8%
2023.08.30. 0,970065 106 237 0 0 0% -0,2% -4,1% -3,4%
2023.08.29. 0,973344 106 596 0 0 0% 0,3% -3,8% -3,1%
2023.08.28. 0,988163 108 219 0 0 0% 1,8% -2,3% -1,6%
2023.08.25. 0,992066 108 646 0 0 0% 2% -2,2% -1,2%
2023.08.24. 0,988985 108 309 0 0 0% 2% -2,5% -1,6%
2023.08.23. 0,99106 108 536 0 0 0% 2,2% -1,8% -1,3%
2023.08.22. 1,005775 110 147 0 0 0% 3,8% -0,3% 0,4%
2023.08.21. 1,004226 109 978 0 0 0% 3,7% -1,1% 0,2%
2023.08.18. 1,000706 109 592 0 0 0% 3,4% -0,9% -0,2%
2023.08.17. 1,003988 109 952 0 0 0% 3,9% -0,6% 0,2%
2023.08.16. 0,997772 109 271 0 0 0% 3,4% -0,8% -0,5%
2023.08.15. 0,995086 108 977 0 0 0% 2,1% -0,8% -0,7%
2023.08.14. 0,989456 108 360 0 0 0% 1,3% -1,4% -1,3%
2023.08.11. 0,986374 108 023 0 0 0% 1% -1,5% -1,7%
2023.08.10. 0,97946 107 266 0 0 0% 0% -2,2% -2,4%
2023.08.09. 0,975959 106 882 0 0 0% -0,7% -1,9% -2,8%
2023.08.08. 0,97329 106 590 0 0 0% -0,7% -2,8% -3%
2023.08.07. 0,973284 106 589 0 0 0% -0,8% -3,1% -3%
2023.08.04. 0,974224 106 692 0 0 0% -1% -2,1%
2023.08.03. 0,980208 107 347 0 0 0% 0% -1,5%
2023.08.02. 0,974558 106 729 0 0 0% -0,2% -1,6%
2023.08.01. 0,973792 106 645 0 0 0% -0,5% -2,6%
2023.07.31. 0,962546 105 413 0 0 0% -1,6% -3,7%
2023.07.28. 0,964534 105 631 0 0 0% -1,4% -3,4%
2023.07.27. 0,968233 106 036 0 0 0% -1,4% -3%
2023.07.26. 0,961859 105 338 0 0 0% -1,6% -3,3%
2023.07.25. 0,967151 105 918 0 0 0% -1,3% -2,5%
2023.07.24. 0,967295 105 933 0 0 0% -1,2% -2,6%
2023.07.21. 0,967057 105 907 0 0 0% -1,4% -2,7%
2023.07.20. 0,962726 105 433 0 0 0% -2% -3,1%
2023.07.19. 0,95651 104 752 0 0 0% -3,3% -3,6%
2023.07.18. 0,955124 104 600 0 0 0% -4% -3,7%
2023.07.17. 0,95501 104 588 0 0 0% -3,7% -4,3%
2023.07.14. 0,956349 104 735 0 0 0% -3,7% -3,6%
2023.07.13. 0,953005 104 368 0 0 0% -5,1% -3,9%
2023.07.12. 0,959767 105 109 0 0 0% -3,6% -3,5%
2023.07.11. 0,963014 105 464 0 0 0% -2,9% -3,5%
2023.07.10. 0,96579 105 768 0 0 0% -2,8% -3,5%
2023.07.07. 0,96813 106 025 0 0 0% -2,6% -4%
2023.07.06. 0,965408 105 727 0 0 0% -2,8% -4,3%
2023.07.05. 0,9543 104 510 0 0 0% -3,7% -5,4%
2023.07.04. 0,9476 103 776 0 0 0% -4,6% -6,6%
2023.07.03. 0,945364 103 532 0 0 0% -4,4% -7,4%
2023.06.30. 0,941041 103 058 0 0 0% -4,8% -7,7%
2023.06.29. 0,943569 103 335 0 0 0% -4% -7,6%
2023.06.28. 0,937442 102 664 0 0 0% -4,6% -7,6%
2023.06.27. 0,938773 102 810 0 0 0% -4,1% -7,5%
2023.06.26. 0,940483 102 997 0 0 0% -4,4% -7,3%
2023.06.23. 0,948481 103 873 0 0 0% -3,9% -6,5%
2023.06.22. 0,950476 104 091 0 0 0% -3,3% -6,4%
2023.06.21. 0,946951 103 705 0 0 0% -3,9% -6,7%
2023.06.20. 0,951607 104 215 0 0 0% -3,5% -6,2%
2023.06.19. 0,950782 104 125 0 0 0% -3,9% -6,1%
2023.06.16. 0,954646 104 548 0 0 0% -3,6% -5,7%
2023.06.15. 0,952078 104 267 0 0 0% -3,4% -5,9%
2023.06.14. 0,956239 104 723 0 0 0% -2,9% -5,7%
2023.06.13. 0,956768 104 780 0 0 0% -3% -5,6%
2023.06.12. 0,963588 105 527 0 0 0% -3,5% -6,2%
2023.06.09. 0,967044 105 906 0 0 0% -4,5% -6,4%
2023.06.08. 0,969878 106 216 0 0 0% -4,1% -5,3%
2023.06.07. 0,970111 106 242 0 0 0% -3,7% -5,3%
2023.06.06. 0,970244 106 256 0 0 0% -3,6% -5,4%
2023.06.05. 0,97137 106 380 0 0 0% -3,4% -5,6%
2023.06.02. 0,968827 106 101 0 0 0% -4,5% -6,2%
2023.06.01. 0,972647 106 519 0 0 0% -4,4% -5,5%
2023.05.31. 0,974239 106 694 0 0 0% -3,7% -4,8%
2023.05.30. 0,972105 106 460 0 0 0% -3,9% -5%
2023.05.26. 0,97086 106 324 0 0 0% -4,3% -5,4%
2023.05.25. 0,972989 106 557 0 0 0% -4,1% -5,2%
2023.05.24. 0,96928 106 151 0 0 0% -4,5% -5,8%
2023.05.23. 0,969616 106 188 0 0 0% -3,9% -5,5%
2023.05.22. 0,968587 106 075 0 0 0% -4% -5,8%
2023.05.19. 0,968015 106 012 0 0 0% -4,2% -5,5%
2023.05.18. 0,967977 106 008 0 0 0% -4,2% -5,5%
2023.05.17. 0,966676 105 866 0 0 0% -4,3% -5,6%
2023.05.16. 0,965416 105 728 0 0 0% -4% -5,7%
2023.05.15. 0,97432 106 703 0 0 0% -2,9% -4,8%
2023.05.12. 0,97675 106 969 0 0 0% -2,4% -4,6%
2023.05.11. 0,976425 106 933 0 0 0% -2,5% -4,6%
2023.05.10. 0,979851 107 308 0 0 0% -2,1% -3,3%
2023.05.09. 0,982462 107 594 0 0 0% -1,3% -2,6%
2023.05.08. 0,980519 107 382 0 0 0% -2,1% -4,6%
2023.05.05. 0,980879 107 421 0 0 0% -1,4% -4,6%
2023.05.04. 0,984158 107 780 0 0 0% -1,1% -4,3%
2023.05.03. 0,979727 107 295 0 0 0% -1,5% -3,8%
2023.05.02. 0,976314 106 921 0 0 0% -1,4% -4,1%
2023.04.28. 0,978613 107 173 0 0 0% -2% -4,6%
2023.04.27. 0,981694 107 510 0 0 0% -1,6% -4,3%
2023.04.26. 0,977453 107 046 0 0 0% -1,7% -5%
2023.04.25. 0,979963 107 321 0 0 0% -1,2% -3,9%
2023.04.24. 0,979201 107 237 0 0 0% -1,4% -3,7%
2023.04.21. 0,981045 107 439 0 0 0% -1,3% -3,7%
2023.04.20. 0,982366 107 584 0 0 0% -1,1% -3,1%
2023.04.19. 0,98865 108 272 0 0 0% -0,3% -2,4%
2023.04.18. 0,995283 108 998 0 0 0% 0,4% -1,6%
2023.04.17. 0,992066 108 646 0 0 0% -0,6% -1,8%
2023.04.14. 0,992669 108 712 0 0 0% 0,1% -1,4%
2023.04.13. 1,004602 110 019 0 0 0% 1,3% -0,4%
2023.04.12. 0,995342 109 005 0 0 0% 0,1% -1,2%
2023.04.11. 0,991538 108 588 0 0 0% -0,7% -1,7%
2023.04.06. 0,993535 108 807 0 0 0% -1,5% -2%
2023.04.05. 0,990827 108 510 0 0 0% -1,8% -2,3%
2023.04.04. 0,993474 108 800 0 0 0% -2,1% -2,3%
2023.04.03. 0,988791 108 287 0 0 0% -3,2% -2,5%
2023.03.31. 0,985981 107 980 0 0 0% -3,3% -2,6%
2023.03.30. 0,988304 108 234 0 0 0% -3,1% -2,3%
2023.03.29. 0,982965 107 649 0 0 0% -3,7% -3,2%
2023.03.28. 0,982956 107 648 0 0 0% -3,2% -3,2%
2023.03.27. 0,97922 107 239 0 0 0% -3,5% -3,2%
2023.03.24. 0,983255 107 681 0 0 0% -3,1% -2,4%
2023.03.23. 0,986572 108 044 0 0 0% -2,7% -2,1%
2023.03.22. 0,982854 107 637 0 0 0% -3,2% -2,3%
2023.03.21. 0,985717 107 951 0 0 0% -2,9% -1,6%
2023.03.20. 0,986283 108 013 0 0 0% -2,7% -1,7%
2023.03.17. 0,989287 108 342 0 0 0% -2,3% -1,4%
2023.03.16. 0,99071 108 498 0 0 0% -2,2% -1,3%
2023.03.14. 0,985264 107 901 0 0 0% -2,8% -1,5%
2023.03.13. 0,986687 108 057 0 0 0% -2,6% -1,2%
2023.03.10. 0,998023 109 298 0 0 0% -3,4% -0,1%
2023.03.09. 1,012892 110 927 0 0 0% -2% 1,4%
2023.03.08. 1,011822 110 810 0 0 0% -1,2% 1,2%
2023.03.07. 1,007072 110 289 0 0 0% -1,6% 0,3%
2023.03.06. 1,006275 110 202 0 0 0% -1,9% 0,2%
2023.03.03. 1,005871 110 158 0 0 0% -2,7% 0,1%
2023.03.02. 1,014325 111 084 0 0 0% -1,8% 1%
2023.03.01. 1,01763 111 446 0 0 0% -1,1% 1,3%
2023.02.28. 1,011304 110 753 0 0 0% -1,8% 0,7%
2023.02.27. 1,010563 110 672 0 0 0% -1,6% 0,6%
2023.02.24. 1,014681 111 123 0 0 0% -1,4% 1%
2023.02.23. 1,009476 110 553 0 0 0% -1,6% 0,5%
2023.02.22. 1,009271 110 530 0 0 0% -1,8% 0,7%
2023.02.21. 1,015137 111 173 0 0 0% -0,8% 1,3%
2023.02.20. 1,008996 110 500 0 0 0% -1,5% 0,7%
2023.02.17. 1,010125 110 624 0 0 0% -1,4% 0,8%
2023.02.16. 1,006161 110 190 0 0 0% -1,7% 0,4%
2023.02.15. 1,002945 109 838 0 0 0% -2% 0,1%
2023.02.14. 1,003897 109 942 0 0 0% -1,7% 0,1%
2023.02.13. 1,001932 109 727 0 0 0% -2,1% -0,1%
2023.02.10. 1,001145 109 640 0 0 0% -1,2% -0,2%
2023.02.09. 0,995268 108 997 0 0 0% -1,3% -0,8%
2023.02.08. 1,001556 109 685 0 0 0% -2,6% -0,2%
2023.02.07. 1,004563 110 015 0 0 0% -2,6% 0,1%
2023.02.06. 1,00152 109 681 0 0 0% -2,6% -0,2%
2023.02.03. 0,994914 108 958 0 0 0% -2,3%
2023.02.02. 0,990244 108 447 0 0 0% -2,7%
2023.02.01. 0,999374 109 446 0 0 0% -2,5%
2023.01.31. 0,999603 109 472 0 0 0% -2,5%
2023.01.30. 1,001929 109 726 0 0 0% -2,3%
2023.01.27. 0,998102 109 307 0 0 0% -2,7%
2023.01.26. 0,994708 108 935 0 0 0% -3,3%
2023.01.25. 0,992231 108 664 0 0 0% -2,7%
2023.01.24. 0,992969 108 745 0 0 0% -2,3%
2023.01.23. 0,995464 109 018 0 0 0% -2,3%
2023.01.20. 0,993626 108 817 0 0 0% -2%
2023.01.19. 0,992038 108 643 0 0 0% -2,1%
2023.01.18. 0,991797 108 617 0 0 0% -1,9%
2023.01.17. 0,998275 109 326 0 0 0% -1,2%
2023.01.16. 0,995599 109 033 0 0 0% -1,1%
2023.01.13. 0,992046 108 644 0 0 0% -1,7%
2023.01.12. 0,994613 108 925 0 0 0% -1,2%
2023.01.11. 0,998402 109 340 0 0 0% -1,1%
2023.01.10. 1,000432 109 562 0 0 0% -1%
2023.01.09. 1,000253 109 543 0 0 0% -1,3%
2023.01.06. 1,008671 110 465 0 0 0% -0,5%
2023.01.05. 1,008566 110 453 0 0 0% -0,6%
2023.01.04. 1,014851 111 141 0 0 0% -0,2%
2023.01.03. 1,021101 111 826 0 0 0% 0,6%
2023.01.02. 1,02204 111 929 0 0 0% 1%
2022.12.31. 1,019975 111 703 0 0 0% 0,8%
2022.12.30. 1,019891 111 693 0 0 0% 0,8%
2022.12.29. 1,020987 111 813 0 0 0% 0,5%
2022.12.28. 1,015016 111 159 0 0 0% 0%
2022.12.27. 1,01515 111 174 0 0 0% 0,3%
2022.12.23. 1,014309 111 082 0 0 0% 0,7%
2022.12.22. 1,015124 111 171 0 0 0% 0,9%
2022.12.21. 1,014891 111 146 0 0 0% 1,3%
2022.12.20. 1,014161 111 066 0 0 0% 1,1%
2022.12.19. 1,012368 110 869 0 0 0% 1%
2022.12.16. 1,012703 110 906 0 0 0% 0,9%
2022.12.15. 1,011978 110 827 0 0 0% 1,1%
2022.12.14. 1,013745 111 020 0 0 0% 1,4%
2022.12.13. 1,013188 110 959 0 0 0% 1,5%
2022.12.12. 1,027232 112 497 0 0 0% 2,8%
2022.12.09. 1,033312 113 163 0 0 0% 3,4%
2022.12.08. 1,024409 112 188 0 0 0% 2,4%
2022.12.07. 1,023888 112 131 0 0 0% 2%
2022.12.06. 1,025887 112 350 0 0 0% 2,2%
2022.12.05. 1,02911 112 703 0 0 0% 2,5%
2022.12.02. 1,033316 113 164 0 0 0% 2,9%
2022.12.01. 1,028751 112 664 0 0 0% 2,4%
2022.11.30. 1,023319 112 069 0 0 0% 1,9%
2022.11.29. 1,029012 112 692 0 0 0% 2,5%
2022.11.28. 1,030263 112 829 0 0 0% 2,6%
2022.11.25. 1,026474 112 414 0 0 0% 2,2%
2022.11.24. 1,028882 112 678 0 0 0% 2,4%
2022.11.23. 1,025676 112 327 0 0 0% 2,1%
2022.11.22. 1,027786 112 558 0 0 0% 2,6%
2022.11.21. 1,023805 112 122 0 0 0% 2,2%
2022.11.18. 1,023956 112 139 0 9743 9,5% 2,2%
2022.11.17. 1,02433 102 433 0 0 0% 2,2%
2022.11.16. 1,023767 102 377 0 0 0% 2,1%
2022.11.15. 1,023854 102 385 0 0 0% 2,1%
2022.11.14. 1,021752 102 175 0 0 0% 1,9%
2022.11.11. 1,023395 102 340 0 0 0% 2%
2022.11.10. 1,013001 101 300 0 0 0% 1%
2022.11.09. 1,008804 100 880 0 0 0% 0,5%
2022.11.08. 1,0279 102 790 0 0 0% 2,5%
2022.11.07. 1,031203 103 120 0 0 0% 2,8%
2022.11.04. 1,02802 102 802 0 0 0%
2022.11.03. 1,018604 101 860 0 0 0%
2022.11.02. 1,017976 101 798 0 0 0%
2022.10.28. 1,025401 102 540 0 0 0%
2022.10.27. 1,025757 102 576 0 0 0%
2022.10.26. 1,028417 102 842 0 0 0%
2022.10.25. 1,019428 101 943 0 0 0%
2022.10.24. 1,016598 101 660 0 0 0%
2022.10.21. 1,018539 101 854 0 0 0%
2022.10.20. 1,013612 101 361 0 0 0%
2022.10.19. 1,012825 101 282 0 0 0%
2022.10.18. 1,011341 101 134 0 0 0%
2022.10.17. 1,010741 101 074 0 0 0%
2022.10.14. 1,007032 100 703 0 0 0%
2022.10.13. 1,009114 100 911 0 0 0%
2022.10.12. 1,007012 100 701 0 0 0%
2022.10.11. 1,009008 100 901 0 0 0%
2022.10.10. 1,010432 101 043 0 0 0%
2022.10.07. 1,012986 101 299 0 0 0%
2022.10.06. 1,013527 101 353 0 0 0%
2022.10.05. 1,014361 101 436 0 0 0%
2022.10.04. 1,016729 101 673 0 0 0%
2022.10.03. 1,014605 101 460 0 0 0%
2022.09.30. 1,011998 101 200 0 0 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell