Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Palomar Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat EUR
ISIN:HU0000729702
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:108 446,57
Árfolyam:0,990244
Dátum:2023.02.02.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.08.04.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,7% N/A N/A N/A N/A N/A -2,9% -1,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.02.02. 0,990244 108 447 0 0 0% -2,7%
2023.02.01. 0,999374 109 446 0 0 0% -2,5%
2023.01.31. 0,999603 109 472 0 0 0% -2,5%
2023.01.30. 1,001929 109 726 0 0 0% -2,3%
2023.01.27. 0,998102 109 307 0 0 0% -2,7%
2023.01.26. 0,994708 108 935 0 0 0% -3,3%
2023.01.25. 0,992231 108 664 0 0 0% -2,7%
2023.01.24. 0,992969 108 745 0 0 0% -2,3%
2023.01.23. 0,995464 109 018 0 0 0% -2,3%
2023.01.20. 0,993626 108 817 0 0 0% -2%
2023.01.19. 0,992038 108 643 0 0 0% -2,1%
2023.01.18. 0,991797 108 617 0 0 0% -1,9%
2023.01.17. 0,998275 109 326 0 0 0% -1,2%
2023.01.16. 0,995599 109 033 0 0 0% -1,1%
2023.01.13. 0,992046 108 644 0 0 0% -1,7%
2023.01.12. 0,994613 108 925 0 0 0% -1,2%
2023.01.11. 0,998402 109 340 0 0 0% -1,1%
2023.01.10. 1,000432 109 562 0 0 0% -1%
2023.01.09. 1,000253 109 543 0 0 0% -1,3%
2023.01.06. 1,008671 110 465 0 0 0% -0,5%
2023.01.05. 1,008566 110 453 0 0 0% -0,6%
2023.01.04. 1,014851 111 141 0 0 0% -0,2%
2023.01.03. 1,021101 111 826 0 0 0% 0,6%
2023.01.02. 1,02204 111 929 0 0 0% 1%
2022.12.31. 1,019975 111 703 0 0 0% 0,8%
2022.12.30. 1,019891 111 693 0 0 0% 0,8%
2022.12.29. 1,020987 111 813 0 0 0% 0,5%
2022.12.28. 1,015016 111 159 0 0 0% 0%
2022.12.27. 1,01515 111 174 0 0 0% 0,3%
2022.12.23. 1,014309 111 082 0 0 0% 0,7%
2022.12.22. 1,015124 111 171 0 0 0% 0,9%
2022.12.21. 1,014891 111 146 0 0 0% 1,3%
2022.12.20. 1,014161 111 066 0 0 0% 1,1%
2022.12.19. 1,012368 110 869 0 0 0% 1%
2022.12.16. 1,012703 110 906 0 0 0% 0,9%
2022.12.15. 1,011978 110 827 0 0 0% 1,1%
2022.12.14. 1,013745 111 020 0 0 0% 1,4%
2022.12.13. 1,013188 110 959 0 0 0% 1,5%
2022.12.12. 1,027232 112 497 0 0 0% 2,8%
2022.12.09. 1,033312 113 163 0 0 0% 3,4%
2022.12.08. 1,024409 112 188 0 0 0% 2,4%
2022.12.07. 1,023888 112 131 0 0 0% 2%
2022.12.06. 1,025887 112 350 0 0 0% 2,2%
2022.12.05. 1,02911 112 703 0 0 0% 2,5%
2022.12.02. 1,033316 113 164 0 0 0% 2,9%
2022.12.01. 1,028751 112 664 0 0 0% 2,4%
2022.11.30. 1,023319 112 069 0 0 0% 1,9%
2022.11.29. 1,029012 112 692 0 0 0% 2,5%
2022.11.28. 1,030263 112 829 0 0 0% 2,6%
2022.11.25. 1,026474 112 414 0 0 0% 2,2%
2022.11.24. 1,028882 112 678 0 0 0% 2,4%
2022.11.23. 1,025676 112 327 0 0 0% 2,1%
2022.11.22. 1,027786 112 558 0 0 0% 2,6%
2022.11.21. 1,023805 112 122 0 0 0% 2,2%
2022.11.18. 1,023956 112 139 0 9743 9,5% 2,2%
2022.11.17. 1,02433 102 433 0 0 0% 2,2%
2022.11.16. 1,023767 102 377 0 0 0% 2,1%
2022.11.15. 1,023854 102 385 0 0 0% 2,1%
2022.11.14. 1,021752 102 175 0 0 0% 1,9%
2022.11.11. 1,023395 102 340 0 0 0% 2%
2022.11.10. 1,013001 101 300 0 0 0% 1%
2022.11.09. 1,008804 100 880 0 0 0% 0,5%
2022.11.08. 1,0279 102 790 0 0 0% 2,5%
2022.11.07. 1,031203 103 120 0 0 0% 2,8%
2022.11.04. 1,02802 102 802 0 0 0%
2022.11.03. 1,018604 101 860 0 0 0%
2022.11.02. 1,017976 101 798 0 0 0%
2022.10.28. 1,025401 102 540 0 0 0%
2022.10.27. 1,025757 102 576 0 0 0%
2022.10.26. 1,028417 102 842 0 0 0%
2022.10.25. 1,019428 101 943 0 0 0%
2022.10.24. 1,016598 101 660 0 0 0%
2022.10.21. 1,018539 101 854 0 0 0%
2022.10.20. 1,013612 101 361 0 0 0%
2022.10.19. 1,012825 101 282 0 0 0%
2022.10.18. 1,011341 101 134 0 0 0%
2022.10.17. 1,010741 101 074 0 0 0%
2022.10.14. 1,007032 100 703 0 0 0%
2022.10.13. 1,009114 100 911 0 0 0%
2022.10.12. 1,007012 100 701 0 0 0%
2022.10.11. 1,009008 100 901 0 0 0%
2022.10.10. 1,010432 101 043 0 0 0%
2022.10.07. 1,012986 101 299 0 0 0%
2022.10.06. 1,013527 101 353 0 0 0%
2022.10.05. 1,014361 101 436 0 0 0%
2022.10.04. 1,016729 101 673 0 0 0%
2022.10.03. 1,014605 101 460 0 0 0%
2022.09.30. 1,011998 101 200 0 0 0%
2022.09.29. 1,015866 101 587 0 0 0%
2022.09.28. 1,015157 101 516 0 0 0%
2022.09.27. 1,011897 101 190 0 0 0%
2022.09.26. 1,011949 101 195 0 0 0%
2022.09.23. 1,007238 100 724 0 0 0%
2022.09.22. 1,005666 100 567 0 0 0%
2022.09.21. 1,002146 100 215 0 0 0%
2022.09.20. 1,003207 100 321 0 0 0%
2022.09.19. 1,001872 100 187 0 0 0%
2022.09.16. 1,003296 100 330 0 0 0%
2022.09.15. 1,000622 100 062 0 0 0%
2022.09.14. 0,999932 99 993 0 0 0%
2022.09.13. 0,998287 99 829 0 0 0%
2022.09.12. 0,998888 99 889 0 0 0%
2022.09.09. 0,999279 99 928 0 0 0%
2022.09.08. 1,000251 100 025 0 0 0%
2022.09.07. 1,00403 100 403 0 0 0%
2022.09.06. 1,00414 100 414 0 0 0%
2022.09.05. 1,004239 100 424 0 0 0%
2022.09.02. 1,004604 100 460 0 0 0%
2022.09.01. 1,004678 100 468 0 0 0%
2022.08.31. 1,005042 100 504 0 0 0%
2022.08.30. 1,00443 100 443 0 0 0%
2022.08.29. 1,004301 100 430 0 0 0%
2022.08.26. 1,00459 100 459 0 0 0%
2022.08.25. 1,004612 100 461 0 0 0%
2022.08.24. 1,004577 100 458 0 0 0%
2022.08.23. 1,00449 100 449 0 0 0%
2022.08.22. 1,002022 100 202 0 0 0%
2022.08.19. 1,002163 100 216 0 0 0%
2022.08.18. 1,00222 100 222 0 -901998 -90%
2022.08.17. 1,002277 1 002 277 0 902049 900%
2022.08.16. 1,00232 100 232 0 0 0%
2022.08.15. 1,002404 100 240 0 0 0%
2022.08.12. 1,002649 100 265 0 0 0%
2022.08.11. 1,003126 100 313 0 0 0%
2022.08.10. 1,003456 100 346 0 0 0%
2022.08.09. 1,003744 100 374 0 0 0%
2022.08.08. 1,003233 100 323 0 0 0%
2022.08.05. 1,003513 100 351 0 100351 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés