Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Palomar Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat HUF
ISIN:HU0000729694
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:359 911 610
Árfolyam:1,043376
Dátum:2023.02.06.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.08.04.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,6% 4,6% N/A N/A N/A N/A -0,1% 4,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.02.06. 1,043376 359 911 610 0 0 0% 0,6% 4,6%
2023.02.03. 1,035117 357 062 675 0 0 0% 0,5%
2023.02.02. 1,029856 355 247 898 0 0 0% 0,1%
2023.02.01. 1,038635 358 276 206 0 -10266637 -2,8% 0,6%
2023.01.31. 1,038483 368 488 908 0 0 0% 0,6%
2023.01.30. 1,040276 369 125 125 0 0 0% 0,7%
2023.01.27. 1,035137 367 301 634 0 1 0% 0,3%
2023.01.26. 1,031112 365 873 427 0 0 0% -0,3%
2023.01.25. 1,028085 364 799 345 0 0 0% 0,1%
2023.01.24. 1,028259 364 861 086 0 -1 0% 0,3%
2023.01.23. 1,030014 365 483 820 0 1 0% 0,5%
2023.01.20. 1,026802 364 344 093 0 0 0% 0,5%
2023.01.19. 1,024739 363 612 071 0 -1 0% 0,4%
2023.01.18. 1,024081 363 378 591 0 1 0% 0,5%
2023.01.17. 1,029999 365 478 497 0 -1 0% 1,1%
2023.01.16. 1,026795 364 341 610 0 1 0% 1,1%
2023.01.13. 1,02188 362 597 601 0 0 0% 0,3%
2023.01.12. 1,023844 363 294 495 0 0 0% 0,7%
2023.01.11. 1,027257 364 505 543 0 0 0% 0,9%
2023.01.10. 1,02904 365 138 212 0 0 0% 1%
2023.01.09. 1,028436 364 923 892 0 0 0% 0,9%
2023.01.06. 1,035745 367 517 373 0 0 0% 1,6%
2023.01.05. 1,035179 367 316 537 0 1 0% 1,5%
2023.01.04. 1,041055 369 401 540 0 0 0% 2%
2023.01.03. 1,046721 371 412 029 0 1 0% 2,7%
2023.01.02. 1,047331 371 628 477 0 0 0% 3%
2022.12.31. 1,044451 370 606 556 0 0 0% 2,7%
2022.12.30. 1,044001 370 446 881 0 0 0% 2,7%
2022.12.29. 1,044771 370 720 103 0 0 0% 2,5%
2022.12.28. 1,040132 369 074 029 0 0 0% 2,2%
2022.12.27. 1,039786 368 951 256 0 0 0% 2,3%
2022.12.23. 1,037429 368 114 913 0 1 0% 2,5%
2022.12.22. 1,037847 368 263 233 0 0 0% 2,7%
2022.12.21. 1,037203 368 034 720 0 0 0% 2,9%
2022.12.20. 1,036102 367 644 048 0 0 0% 2,7%
2022.12.19. 1,033937 366 875 833 0 0 0% 2,6%
2022.12.16. 1,033115 366 584 160 0 0 0% 2,5%
2022.12.15. 1,032097 366 222 939 0 0 0% 2,6%
2022.12.14. 1,033406 366 687 416 0 0 0% 2,8%
2022.12.13. 1,032303 366 296 034 0 345459146 1636,4% 2,8%
2022.12.12. 1,045872 21 110 776 0 1 0% 4,2%
2022.12.09. 1,050187 21 197 873 0 0 0% 4,7%
2022.12.08. 1,042438 21 041 461 0 0 0% 3,9%
2022.12.07. 1,041804 21 028 664 0 1 0% 3,8%
2022.12.06. 1,043565 21 064 209 0 0 0% 4%
2022.12.05. 1,046334 21 120 101 0 -1 0% 4,3%
2022.12.02. 1,049252 21 179 001 0 1 0% 4,6%
2022.12.01. 1,045291 21 099 048 0 -1 0% 4,2%
2022.11.30. 1,040327 20 998 851 0 1 0% 3,8%
2022.11.29. 1,044982 21 092 811 0 0 0% 4,2%
2022.11.28. 1,045689 21 107 082 0 0 0% 4,4%
2022.11.25. 1,041497 21 022 467 0 0 0% 4%
2022.11.24. 1,043254 21 057 932 0 0 0% 4,1%
2022.11.23. 1,039994 20 992 129 0 324456 1,6% 3,8%
2022.11.22. 1,041151 20 690 666 0 0 0% 4%
2022.11.21. 1,041412 20 695 853 0 2702685 15% 4,1%
2022.11.18. 1,040152 17 971 398 0 7257710 67,8% 4%
2022.11.17. 1,039047 10 702 306 0 1 0% 3,9%
2022.11.16. 1,038286 10 694 467 0 -1 0% 3,8%
2022.11.15. 1,037871 10 690 193 0 0 0% 3,8%
2022.11.14. 1,035941 10 670 314 0 0 0% 3,7%
2022.11.11. 1,035866 10 669 541 0 0 0% 3,7%
2022.11.10. 1,028275 10 591 353 0 0 0% 2,9%
2022.11.09. 1,024997 10 557 589 0 0 0% 2,6%
2022.11.08. 1,038252 10 694 117 0 0 0% 4%
2022.11.07. 1,040229 10 714 480 0 -1 0% 4,2%
2022.11.04. 1,036838 10 679 553 0 0 0%
2022.11.03. 1,030105 10 610 202 0 0 0%
2022.11.02. 1,029176 10 600 633 0 0 0%
2022.10.28. 1,032738 10 637 322 0 -1 0%
2022.10.27. 1,032463 10 634 490 0 0 0%
2022.10.26. 1,033954 10 649 847 0 0 0%
2022.10.25. 1,027311 10 581 423 0 -1 0%
2022.10.24. 1,024913 10 556 724 0 0 0%
2022.10.21. 1,02524 10 560 092 0 0 0%
2022.10.20. 1,021383 10 520 364 0 0 0%
2022.10.19. 1,020479 10 511 053 0 0 0%
2022.10.18. 1,019066 10 496 499 0 0 0%
2022.10.17. 1,018324 10 488 856 0 -1 0%
2022.10.14. 1,015266 10 457 359 0 0 0%
2022.10.13. 1,018588 10 491 576 0 0 0%
2022.10.12. 1,016817 10 473 334 0 0 0%
2022.10.11. 1,017839 10 483 861 0 0 0%
2022.10.10. 1,018496 10 490 628 0 0 0%
2022.10.07. 1,019331 10 499 229 0 0 0%
2022.10.06. 1,019351 10 499 435 0 1 0%
2022.10.05. 1,019626 10 502 267 0 0 0%
2022.10.04. 1,020765 10 513 999 0 0 0%
2022.10.03. 1,01931 10 499 012 0 0 0%
2022.09.30. 1,01682 10 473 365 0 0 0%
2022.09.29. 1,019023 10 496 056 0 0 0%
2022.09.28. 1,018031 10 485 838 0 -1 0%
2022.09.27. 1,016522 10 470 296 0 1 0%
2022.09.26. 1,016251 10 467 504 0 0 0%
2022.09.23. 1,011955 10 423 255 0 32507 0,3%
2022.09.22. 1,010628 10 377 122 0 0 0%
2022.09.21. 1,008134 10 351 514 0 270174 2,7%
2022.09.20. 1,008443 10 084 430 0 0 0%
2022.09.19. 1,007344 10 073 440 0 0 0%
2022.09.16. 1,007492 10 074 920 0 0 0%
2022.09.15. 1,005623 10 056 230 0 0 0%
2022.09.14. 1,004973 10 049 730 0 0 0%
2022.09.13. 1,003794 10 037 940 0 0 0%
2022.09.12. 1,003871 10 038 710 0 0 0%
2022.09.09. 1,003351 10 033 510 0 0 0%
2022.09.08. 1,003546 10 035 460 0 0 0%
2022.09.07. 1,003943 10 039 430 0 0 0%
2022.09.06. 1,003758 10 037 580 0 0 0%
2022.09.05. 1,003571 10 035 710 0 0 0%
2022.09.02. 1,003035 10 030 350 0 0 0%
2022.09.01. 1,002849 10 028 490 0 0 0%
2022.08.31. 1,002827 10 028 270 0 0 0%
2022.08.30. 1,002644 10 026 440 0 0 0%
2022.08.29. 1,002476 10 024 760 0 0 0%
2022.08.26. 1,002029 10 020 290 0 0 0%
2022.08.25. 1,001877 10 018 770 0 0 0%
2022.08.24. 1,001733 10 017 330 0 0 0%
2022.08.23. 1,001597 10 015 970 0 0 0%
2022.08.22. 1,001447 10 014 470 0 0 0%
2022.08.19. 1,000751 10 007 510 0 0 0%
2022.08.18. 1,000517 10 005 170 0 0 0%
2022.08.17. 1,000284 10 002 840 0 0 0%
2022.08.16. 1,000053 10 000 530 0 0 0%
2022.08.15. 0,999816 9 998 160 0 0 0%
2022.08.12. 0,999175 9 991 750 0 0 0%
2022.08.11. 0,998959 9 989 590 0 0 0%
2022.08.10. 0,998973 9 989 730 0 -109887030 -91,6%
2022.08.09. 0,999461 119 935 320 0 0 0%
2022.08.08. 0,998617 119 834 040 0 0 0%
2022.08.05. 0,99794 119 752 800 0 119752800 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés