Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Palomar Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat HUF
ISIN:HU0000729694
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:10 496 056
Árfolyam:1,019023
Dátum:2022.09.29.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.08.04.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,1% 2,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.29. 1,019023 10 496 056 0 0 0%
2022.09.28. 1,018031 10 485 838 0 -1 0%
2022.09.27. 1,016522 10 470 296 0 1 0%
2022.09.26. 1,016251 10 467 504 0 0 0%
2022.09.23. 1,011955 10 423 255 0 32507 0,3%
2022.09.22. 1,010628 10 377 122 0 0 0%
2022.09.21. 1,008134 10 351 514 0 270174 2,7%
2022.09.20. 1,008443 10 084 430 0 0 0%
2022.09.19. 1,007344 10 073 440 0 0 0%
2022.09.16. 1,007492 10 074 920 0 0 0%
2022.09.15. 1,005623 10 056 230 0 0 0%
2022.09.14. 1,004973 10 049 730 0 0 0%
2022.09.13. 1,003794 10 037 940 0 0 0%
2022.09.12. 1,003871 10 038 710 0 0 0%
2022.09.09. 1,003351 10 033 510 0 0 0%
2022.09.08. 1,003546 10 035 460 0 0 0%
2022.09.07. 1,003943 10 039 430 0 0 0%
2022.09.06. 1,003758 10 037 580 0 0 0%
2022.09.05. 1,003571 10 035 710 0 0 0%
2022.09.02. 1,003035 10 030 350 0 0 0%
2022.09.01. 1,002849 10 028 490 0 0 0%
2022.08.31. 1,002827 10 028 270 0 0 0%
2022.08.30. 1,002644 10 026 440 0 0 0%
2022.08.29. 1,002476 10 024 760 0 0 0%
2022.08.26. 1,002029 10 020 290 0 0 0%
2022.08.25. 1,001877 10 018 770 0 0 0%
2022.08.24. 1,001733 10 017 330 0 0 0%
2022.08.23. 1,001597 10 015 970 0 0 0%
2022.08.22. 1,001447 10 014 470 0 0 0%
2022.08.19. 1,000751 10 007 510 0 0 0%
2022.08.18. 1,000517 10 005 170 0 0 0%
2022.08.17. 1,000284 10 002 840 0 0 0%
2022.08.16. 1,000053 10 000 530 0 0 0%
2022.08.15. 0,999816 9 998 160 0 0 0%
2022.08.12. 0,999175 9 991 750 0 0 0%
2022.08.11. 0,998959 9 989 590 0 0 0%
2022.08.10. 0,998973 9 989 730 0 -109887030 -91,6%
2022.08.09. 0,999461 119 935 320 0 0 0%
2022.08.08. 0,998617 119 834 040 0 0 0%
2022.08.05. 0,99794 119 752 800 0 119752800 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés