Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Palomar Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat HUF
ISIN:HU0000729694
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:439 811 547
Árfolyam:1,159281
Dátum:2023.09.27.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.08.04.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 11,9% 11,3% 14% N/A N/A N/A 11% 14%
Szórás 6,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.27. 1,159281 439 811 547 0 0 0% 11,9% 11,3% 14%
2023.09.26. 1,14308 433 665 162 0 0 0% 10,2% 9,4% 12,5%
2023.09.25. 1,138064 431 762 177 0 0 0% 8,9% 8,9% 12,5%
2023.09.21. 1,129549 428 531 730 0 0 0% 8,4% 8% 12%
2023.09.20. 1,116928 423 743 537 0 1 0% 6,8% 6,8% 10,8%
2023.09.19. 1,116807 423 697 631 0 -1 0% 6,9% 6,6% 10,9%
2023.09.18. 1,114938 422 988 565 0 0 0% 6,4% 6,4% 10,7%
2023.09.15. 1,112182 421 942 985 0 0 0% 6,5% 6,7% 10,6%
2023.09.14. 1,110704 421 382 257 0 0 0% 5,9% 6,6% 10,5%
2023.09.13. 1,112197 421 948 676 0 1 0% 6% 6,5% 10,8%
2023.09.12. 1,112376 422 016 585 0 0 0% 5,3% 5,4% 10,8%
2023.09.11. 1,109049 420 754 378 0 0 0% 4,7% 5,1% 10,5%
2023.09.08. 1,109956 421 098 478 0 -1 0% 4,5% 4% 10,6%
2023.09.07. 1,110675 421 371 255 0 0 0% 4,6% 4,5% 10,6%
2023.09.06. 1,11309 422 287 465 0 1 0% 4,9% 4,8% 10,9%
2023.09.05. 1,107275 420 081 352 0 0 0% 4,3% 4,4% 10,3%
2023.09.04. 1,094315 415 164 548 0 0 0% 3,5% 3,2% 9,1%
2023.09.01. 1,091837 414 224 437 0 0 0% 2,9% 2,1% 8,9%
2023.08.31. 1,085687 411 891 231 0 0 0% 2,2% 2% 8,3%
2023.08.30. 1,088733 413 046 832 0 0 0% 2,7% 2,3% 8,6%
2023.08.29. 1,091133 413 957 351 0 0 0% 3,2% 2,6% 8,8%
2023.08.28. 1,107214 420 058 210 0 0 0% 4,8% 4,1% 10,5%
2023.08.25. 1,109849 421 057 884 0 0 0% 4,8% 4,2% 10,8%
2023.08.24. 1,106727 419 873 450 0 -1 0% 5% 3,9% 10,5%
2023.08.23. 1,108315 420 475 911 0 0 0% 5,2% 4,5% 10,7%
2023.08.22. 1,121058 425 310 389 0 1 0% 6,6% 5,8% 11,9%
2023.08.21. 1,11935 424 662 402 0 0 0% 6,6% 5,2% 11,9%
2023.08.18. 1,115545 423 218 850 0 0 0% 6,3% 5,5% 11,5%
2023.08.17. 1,118272 424 253 428 0 1 0% 6,7% 5,7% 11,8%
2023.08.16. 1,112601 422 101 946 0 0 0% 6,3% 5,7% 11,3%
2023.08.15. 1,110083 421 146 660 0 1 0% 5,2% 5,8% 11%
2023.08.14. 1,103918 418 807 763 0 0 0% 4,5% 5,2% 10,5%
2023.08.11. 1,100161 417 382 421 0 0 0% 4,2% 5,3% 10,1%
2023.08.10. 1,092341 414 415 646 0 0 0% 3,1% 4,5% 9,3%
2023.08.09. 1,088294 412 880 283 0 0 0% 2,5% 4,8% 8,9%
2023.08.08. 1,085236 411 720 130 0 0 0% 2,5% 3,9% 8,7%
2023.08.07. 1,084967 411 618 076 0 1 0% 2,5% 3,6% 8,7%
2023.08.04. 1,085 411 630 595 0 -1 0% 2,3% 4,8%
2023.08.03. 1,091575 414 125 039 0 0 0% 3,4% 5,5%
2023.08.02. 1,084689 411 512 607 0 0 0% 3,1% 5,3%
2023.08.01. 1,083551 411 080 869 0 -1 0% 3% 4,3%
2023.07.31. 1,07012 405 985 376 0 0 0% 1,7% 3%
2023.07.28. 1,071222 406 403 456 0 0 0% 1,8% 3,5%
2023.07.27. 1,074308 407 574 232 0 1 0% 1,8% 3,8%
2023.07.26. 1,066945 404 780 834 0 0 0% 1,4% 3,5%
2023.07.25. 1,071161 406 380 313 0 0 0% 1,6% 4,2%
2023.07.24. 1,070766 406 230 457 0 0 0% 1,7% 4,1%
2023.07.21. 1,069516 405 756 228 0 0 0% 1,5% 4,2%
2023.07.20. 1,064153 403 721 597 0 0 0% 0,9% 3,6%
2023.07.19. 1,056115 400 672 116 0 0 0% -0,5% 3,1%
2023.07.18. 1,054334 399 996 435 0 0 0% -1,3% 3%
2023.07.17. 1,056865 400 956 653 0 -1 0% -0,7% 2,6%
2023.07.14. 1,057458 401 181 628 0 2007378 0,5% -0,6% 3,5%
2023.07.13. 1,053571 397 706 967 0 0 0% -2% 3,1%
2023.07.12. 1,060738 400 412 400 0 1 0% -0,4% 3,6%
2023.07.11. 1,064428 401 805 318 0 0 0% 0,3% 3,6%
2023.07.10. 1,06751 402 968 726 0 0 0% 0,6% 3,7%
2023.07.07. 1,069734 403 808 252 0 0 0% 0,8% 3,3%
2023.07.06. 1,06569 402 281 704 0 0 0% 0,4% 2,9%
2023.07.05. 1,05275 397 397 052 0 1 0% -0,5% 1,7%
2023.07.04. 1,045265 394 571 578 0 -1 0% -1,4% 0,4%
2023.07.03. 1,044742 394 374 154 0 0 0% -1% -0,2%
2023.06.30. 1,03926 392 304 783 0 1 0% -1,3% -0,5%
2023.06.29. 1,041704 393 227 355 0 0 0% -0,5% -0,3%
2023.06.28. 1,034592 390 542 684 0 1 0% -1,1% -0,5%
2023.06.27. 1,036027 391 084 374 0 -1 0% -0,5% -0,4%
2023.06.26. 1,037445 391 619 648 0 0 0% -0,7% 0%
2023.06.23. 1,044752 394 377 929 0 0 0% -0,3% 0,7%
2023.06.22. 1,046658 395 097 415 0 0 0% 0,3% 0,8%
2023.06.21. 1,042143 393 393 071 0 0 0% -0,4% 0,5%
2023.06.20. 1,046211 394 928 679 0 0 0% 0% 1%
2023.06.19. 1,044813 394 400 955 0 0 0% -0,3% 1,1%
2023.06.16. 1,047659 395 475 277 0 0 0% -0,1% 1,4%
2023.06.15. 1,044458 394 266 948 0 0 0% 0,2% 1,2%
2023.06.14. 1,048935 395 956 947 0 -1 0% 0,6% 1,5%
2023.06.13. 1,049212 396 061 511 0 0 0% 0,5% 1,6%
2023.06.12. 1,056486 398 807 335 0 1 0% 0,1% 1%
2023.06.09. 1,059062 399 779 735 0 0 0% -0,9% 0,8%
2023.06.08. 1,06169 400 771 765 0 0 0% -0,6% 1,8%
2023.06.07. 1,061571 400 726 844 0 0 0% -0,1% 1,9%
2023.06.06. 1,061232 400 598 877 0 0 0% -0,1% 1,7%
2023.06.05. 1,06197 400 877 461 0 0 0% 0,1% 1,5%
2023.06.02. 1,057732 399 277 681 0 0 0% -0,9% 0,8%
2023.06.01. 1,06151 400 703 818 0 0 0% -0,8% 1,6%
2023.05.31. 1,062769 401 179 071 0 0 0% -0,1% 2,2%
2023.05.30. 1,060025 400 143 253 0 0 0% -0,4% 1,9%
2023.05.26. 1,056794 398 923 600 0 0 0% -0,8% 1,5%
2023.05.25. 1,058554 399 587 973 0 0 0% -0,6% 1,6%
2023.05.24. 1,053966 397 856 073 0 0 0% -1,1% 1%
2023.05.23. 1,053395 397 640 529 0 0 0% -0,6% 1,3%
2023.05.22. 1,05192 397 083 739 0 0 0% -0,7% 1%
2023.05.19. 1,049819 396 290 644 0 0 0% -0,7% 0,9%
2023.05.18. 1,049763 396 269 505 0 0 0% -0,7% 0,9%
2023.05.17. 1,048268 395 705 165 0 0 0% -0,9% 0,9%
2023.05.16. 1,046417 395 006 441 0 0 0% -0,6% 0,8%
2023.05.15. 1,055587 398 467 976 0 1 0% 0,6% 1,7%
2023.05.12. 1,056764 398 912 275 0 -1 0% 1,1% 2%
2023.05.11. 1,056022 398 632 182 0 0 0% 1,1% 1,9%
2023.05.10. 1,059255 399 852 590 0 0 0% 1,4% 3%
2023.05.09. 1,061607 400 740 434 0 0 0% 2,2% 3,6%
2023.05.08. 1,058999 399 755 954 0 1 0% 1,4% 2%
2023.05.05. 1,057998 399 378 091 0 -1 0% 2,2% 2%
2023.05.04. 1,061118 400 555 844 0 0 0% 2,5% 2,3%
2023.05.03. 1,055806 398 550 645 0 1 0% 2% 2,5%
2023.05.02. 1,051842 397 054 295 0 -1 0% 2,1% 2,2%
2023.04.28. 1,052449 397 283 429 0 1 0% 1,7% 1,9%
2023.04.27. 1,055287 398 354 730 0 -1 0% 1,9% 2,2%
2023.04.26. 1,052115 397 157 349 0 0 0% 2% 1,8%
2023.04.25. 1,054399 398 019 524 0 0 0% 2,6% 2,6%
2023.04.24. 1,0532 397 566 920 0 1 0% 2,4% 2,8%
2023.04.21. 1,053911 397 835 311 0 0 0% 2,6% 2,8%
2023.04.20. 1,054757 398 154 663 0 0 0% 2,7% 3,3%
2023.04.19. 1,061131 400 560 751 0 0 0% 3,6% 4%
2023.04.18. 1,067959 403 138 217 0 0 0% 4,3% 4,8%
2023.04.17. 1,064138 401 695 848 0 0 0% 3,3% 4,5%
2023.04.14. 1,063497 401 453 880 0 0 0% 4,1% 4,8%
2023.04.13. 1,074922 405 766 643 0 0 0% 5,2% 5,5%
2023.04.12. 1,065496 402 208 472 0 0 0% 4,1% 4,8%
2023.04.11. 1,060994 400 509 036 0 1 0% 3,3% 4,2%
2023.04.06. 1,06109 400 545 274 0 -1 0% 2,4% 4,1%
2023.04.05. 1,057767 399 290 893 0 0 0% 2,2% 3,7%
2023.04.04. 1,06021 400 213 088 0 0 0% 1,8% 3,9%
2023.04.03. 1,054791 398 167 498 0 0 0% 0,8% 3,5%
2023.03.31. 1,050599 396 585 082 0 0 0% 0,6% 3,3%
2023.03.30. 1,05273 397 389 502 0 0 0% 0,8% 3,5%
2023.03.29. 1,046578 395 067 216 0 0 0% 0,2% 2,7%
2023.03.28. 1,045956 394 832 420 0 -1 0% 0,6% 2,7%
2023.03.27. 1,041637 393 202 064 0 0 0% 0,2% 2,5%
2023.03.24. 1,044856 394 417 187 0 0 0% 0,7% 3,3%
2023.03.23. 1,047897 395 565 118 0 0 0% 1% 3,6%
2023.03.22. 1,04347 393 893 993 0 0 0% 0,5% 3,2%
2023.03.21. 1,045827 394 783 725 0 0 0% 0,8% 3,7%
2023.03.20. 1,045876 394 802 222 0 1 0% 0,9% 3,7%
2023.03.17. 1,047553 395 435 263 0 -1 0% 1,4% 4%
2023.03.16. 1,048379 395 747 066 0 0 0% 1,5% 4,1%
2023.03.14. 1,042382 393 483 290 0 0 0% 0,9% 3,7%
2023.03.13. 1,044062 394 117 464 0 0 0% 1,1% 4%
2023.03.10. 1,055188 398 317 359 0 -1 0% 0,5% 5,2%
2023.03.09. 1,068804 403 457 192 0 0 0% 1,8% 6,5%
2023.03.08. 1,067627 403 012 892 0 0 0% 2,4% 6,4%
2023.03.07. 1,063012 401 270 800 0 0 0% 2% 5,9%
2023.03.06. 1,06189 400 847 262 0 -1 0% 1,8% 5,8%
2023.03.03. 1,06042 400 292 360 0 1 0% 1,1% 5,7%
2023.03.02. 1,067048 402 794 328 0 -1 0% 1,7% 6,4%
2023.03.01. 1,069572 403 747 100 0 0 0% 2,3% 6,7%
2023.02.28. 1,063919 401 613 179 0 0 0% 1,7% 6,2%
2023.02.27. 1,062839 401 205 495 0 0 0% 2% 6,1%
2023.02.24. 1,065179 402 088 809 0 0 0% 2,1% 6,3%
2023.02.23. 1,060258 400 231 207 0 -10602580 -2,6% 1,9% 5,9%
2023.02.22. 1,059787 410 651 282 0 1 0% 1,8% 5,8%
2023.02.21. 1,063708 412 170 609 0 45245494 12,4% 2,1% 6,3%
2023.02.20. 1,05796 364 942 348 0 0 0% 1,7% 5,7%
2023.02.17. 1,057473 364 774 358 0 0 0% 1,8% 5,7%
2023.02.16. 1,053085 363 260 721 0 1 0% 1,4% 5,3%
2023.02.15. 1,04934 361 968 886 0 0 0% 1,1% 5%
2023.02.14. 1,049661 362 079 615 0 0 0% 1,3% 5,1%
2023.02.13. 1,046834 361 104 444 0 0 0% 1,1% 4,8%
2023.02.10. 1,044977 360 463 874 0 1 0% 1,6% 4,6%
2023.02.09. 1,038601 358 264 478 0 -1 0% 1,3% 3,9%
2023.02.08. 1,044389 360 261 044 0 1 0% 0,6% 4,6%
2023.02.07. 1,046888 361 123 071 0 0 0% 0,6% 4,9%
2023.02.06. 1,043376 359 911 610 0 0 0% 0,6% 4,6%
2023.02.03. 1,035117 357 062 675 0 0 0% 0,5%
2023.02.02. 1,029856 355 247 898 0 0 0% 0,1%
2023.02.01. 1,038635 358 276 206 0 -10266637 -2,8% 0,6%
2023.01.31. 1,038483 368 488 908 0 0 0% 0,6%
2023.01.30. 1,040276 369 125 125 0 0 0% 0,7%
2023.01.27. 1,035137 367 301 634 0 1 0% 0,3%
2023.01.26. 1,031112 365 873 427 0 0 0% -0,3%
2023.01.25. 1,028085 364 799 345 0 0 0% 0,1%
2023.01.24. 1,028259 364 861 086 0 -1 0% 0,3%
2023.01.23. 1,030014 365 483 820 0 1 0% 0,5%
2023.01.20. 1,026802 364 344 093 0 0 0% 0,5%
2023.01.19. 1,024739 363 612 071 0 -1 0% 0,4%
2023.01.18. 1,024081 363 378 591 0 1 0% 0,5%
2023.01.17. 1,029999 365 478 497 0 -1 0% 1,1%
2023.01.16. 1,026795 364 341 610 0 1 0% 1,1%
2023.01.13. 1,02188 362 597 601 0 0 0% 0,3%
2023.01.12. 1,023844 363 294 495 0 0 0% 0,7%
2023.01.11. 1,027257 364 505 543 0 0 0% 0,9%
2023.01.10. 1,02904 365 138 212 0 0 0% 1%
2023.01.09. 1,028436 364 923 892 0 0 0% 0,9%
2023.01.06. 1,035745 367 517 373 0 0 0% 1,6%
2023.01.05. 1,035179 367 316 537 0 1 0% 1,5%
2023.01.04. 1,041055 369 401 540 0 0 0% 2%
2023.01.03. 1,046721 371 412 029 0 1 0% 2,7%
2023.01.02. 1,047331 371 628 477 0 0 0% 3%
2022.12.31. 1,044451 370 606 556 0 0 0% 2,7%
2022.12.30. 1,044001 370 446 881 0 0 0% 2,7%
2022.12.29. 1,044771 370 720 103 0 0 0% 2,5%
2022.12.28. 1,040132 369 074 029 0 0 0% 2,2%
2022.12.27. 1,039786 368 951 256 0 0 0% 2,3%
2022.12.23. 1,037429 368 114 913 0 1 0% 2,5%
2022.12.22. 1,037847 368 263 233 0 0 0% 2,7%
2022.12.21. 1,037203 368 034 720 0 0 0% 2,9%
2022.12.20. 1,036102 367 644 048 0 0 0% 2,7%
2022.12.19. 1,033937 366 875 833 0 0 0% 2,6%
2022.12.16. 1,033115 366 584 160 0 0 0% 2,5%
2022.12.15. 1,032097 366 222 939 0 0 0% 2,6%
2022.12.14. 1,033406 366 687 416 0 0 0% 2,8%
2022.12.13. 1,032303 366 296 034 0 345459146 1636,4% 2,8%
2022.12.12. 1,045872 21 110 776 0 1 0% 4,2%
2022.12.09. 1,050187 21 197 873 0 0 0% 4,7%
2022.12.08. 1,042438 21 041 461 0 0 0% 3,9%
2022.12.07. 1,041804 21 028 664 0 1 0% 3,8%
2022.12.06. 1,043565 21 064 209 0 0 0% 4%
2022.12.05. 1,046334 21 120 101 0 -1 0% 4,3%
2022.12.02. 1,049252 21 179 001 0 1 0% 4,6%
2022.12.01. 1,045291 21 099 048 0 -1 0% 4,2%
2022.11.30. 1,040327 20 998 851 0 1 0% 3,8%
2022.11.29. 1,044982 21 092 811 0 0 0% 4,2%
2022.11.28. 1,045689 21 107 082 0 0 0% 4,4%
2022.11.25. 1,041497 21 022 467 0 0 0% 4%
2022.11.24. 1,043254 21 057 932 0 0 0% 4,1%
2022.11.23. 1,039994 20 992 129 0 324456 1,6% 3,8%
2022.11.22. 1,041151 20 690 666 0 0 0% 4%
2022.11.21. 1,041412 20 695 853 0 2702685 15% 4,1%
2022.11.18. 1,040152 17 971 398 0 7257710 67,8% 4%
2022.11.17. 1,039047 10 702 306 0 1 0% 3,9%
2022.11.16. 1,038286 10 694 467 0 -1 0% 3,8%
2022.11.15. 1,037871 10 690 193 0 0 0% 3,8%
2022.11.14. 1,035941 10 670 314 0 0 0% 3,7%
2022.11.11. 1,035866 10 669 541 0 0 0% 3,7%
2022.11.10. 1,028275 10 591 353 0 0 0% 2,9%
2022.11.09. 1,024997 10 557 589 0 0 0% 2,6%
2022.11.08. 1,038252 10 694 117 0 0 0% 4%
2022.11.07. 1,040229 10 714 480 0 -1 0% 4,2%
2022.11.04. 1,036838 10 679 553 0 0 0%
2022.11.03. 1,030105 10 610 202 0 0 0%
2022.11.02. 1,029176 10 600 633 0 0 0%
2022.10.28. 1,032738 10 637 322 0 -1 0%
2022.10.27. 1,032463 10 634 490 0 0 0%
2022.10.26. 1,033954 10 649 847 0 0 0%
2022.10.25. 1,027311 10 581 423 0 -1 0%
2022.10.24. 1,024913 10 556 724 0 0 0%
2022.10.21. 1,02524 10 560 092 0 0 0%
2022.10.20. 1,021383 10 520 364 0 0 0%
2022.10.19. 1,020479 10 511 053 0 0 0%
2022.10.18. 1,019066 10 496 499 0 0 0%
2022.10.17. 1,018324 10 488 856 0 -1 0%
2022.10.14. 1,015266 10 457 359 0 0 0%
2022.10.13. 1,018588 10 491 576 0 0 0%
2022.10.12. 1,016817 10 473 334 0 0 0%
2022.10.11. 1,017839 10 483 861 0 0 0%
2022.10.10. 1,018496 10 490 628 0 0 0%
2022.10.07. 1,019331 10 499 229 0 0 0%
2022.10.06. 1,019351 10 499 435 0 1 0%
2022.10.05. 1,019626 10 502 267 0 0 0%
2022.10.04. 1,020765 10 513 999 0 0 0%
2022.10.03. 1,01931 10 499 012 0 0 0%
2022.09.30. 1,01682 10 473 365 0 0 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell