Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Bond Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000729678
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:6 835 906 668
Árfolyam:1,013767
Dátum:2022.08.16.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.05.02.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,3% N/A N/A N/A N/A N/A 1,4% 1,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.08.16. 1,013767 6 835 906 668 70294700 1% 1,3%
2022.08.15. 1,014376 6 769 676 272 22729448 0,3% 1,4%
2022.08.12. 1,013799 6 743 109 008 27848806 0,4% 1,3%
2022.08.11. 1,012524 6 706 814 784 50994996 0,8% 1,2%
2022.08.10. 1,01166 6 650 140 290 -14480811 -0,2% 1,1%
2022.08.09. 1,011457 6 663 283 776 2947552 0% 1,1%
2022.08.08. 1,011663 6 661 692 712 -3537 0% 1,1%
2022.08.05. 1,010593 6 654 650 410 127824583 2% 1%
2022.08.04. 1,01009 6 523 577 246 2974 0% 1%
2022.08.03. 1,009801 6 521 707 792 -409 0% 1%
2022.08.02. 1,010006 6 523 032 175 104150021 1,6% 1%
2022.08.01. 1,010222 6 420 254 897 554459566 9,5%
2022.07.29. 1,008167 5 853 863 093 38209837 0,7%
2022.07.28. 1,007291 5 810 600 014 58565571 1%
2022.07.27. 1,007361 5 752 434 171 21939653 0,4%
2022.07.26. 1,007225 5 729 720 866 94986551 1,7%
2022.07.25. 1,007376 5 635 579 057 172933394 3,2%
2022.07.22. 1,006333 5 456 989 841 80275279 1,5%
2022.07.21. 1,004951 5 369 330 704 22403942 0,4%
2022.07.20. 1,00498 5 347 081 059 44475525 0,8%
2022.07.19. 1,004053 5 297 714 377 118759445 2,3%
2022.07.18. 1,003548 5 176 350 117 171370812 3,4%
2022.07.15. 1,002848 5 001 488 206 21422239 0,4%
2022.07.14. 1,002316 4 977 424 096 -2570 0%
2022.07.13. 1,002253 4 977 113 813 -490 0%
2022.07.12. 1,002846 4 980 059 097 16595477 0,3%
2022.07.11. 1,003196 4 965 195 902 220984756 4,7%
2022.07.08. 1,002586 4 741 326 397 36640078 0,8%
2022.07.07. 1,001705 4 700 552 181 2782 0%
2022.07.06. 1,003282 4 707 949 548 -803 0%
2022.07.05. 1,003519 4 709 062 485 499946125 11,9%
2022.07.04. 1,003628 4 209 573 545 -60096915 -1,4%
2022.07.01. 1,003293 4 268 245 291 -3483 0%
2022.06.30. 1,003092 4 267 393 672 219691663 5,4%
2022.06.29. 1,001992 4 043 263 261 1389 0%
2022.06.28. 1,001371 4 040 755 998 10031074 0,2%
2022.06.27. 1,00153 4 031 364 932 2185 0%
2022.06.24. 1,002365 4 034 723 792 -822 0%
2022.06.23. 1,001653 4 031 858 668 791 0%
2022.06.22. 1,000338 4 026 564 733 570 0%
2022.06.21. 0,999407 4 022 816 698 -799 0%
2022.06.20. 0,999354 4 022 604 161 150016381 3,9%
2022.06.17. 0,999227 3 872 095 643 1668 0%
2022.06.16. 0,999378 3 872 679 114 29994690 0,8%
2022.06.15. 0,999535 3 843 288 101 25391728 0,7%
2022.06.14. 0,999917 3 819 355 488 -1840 0%
2022.06.13. 0,999994 3 819 651 443 405 0%
2022.06.10. 1,001683 3 826 102 467 1514 0%
2022.06.09. 1,002141 3 827 850 363 16039499 0,4%
2022.06.08. 1,002603 3 813 568 158 -679 0%
2022.06.07. 1,002683 3 813 873 130 -315 0%
2022.06.03. 1,002128 3 811 762 409 100013000 2,7%
2022.06.02. 1,001999 3 711 271 610 -4267756 -0,1%
2022.06.01. 1,001797 3 714 790 324 1703 0%
2022.05.31. 1,001927 3 715 270 677 -19626382 -0,5%
2022.05.30. 1,00175 3 734 237 254 -27068840 -0,7%
2022.05.27. 1,001762 3 761 351 151 -3045 0%
2022.05.26. 1,00168 3 761 046 307 1946 0%
2022.05.25. 1,001608 3 760 774 020 -2100 0%
2022.05.24. 1,00143 3 760 107 777 55957310 1,5%
2022.05.23. 1,001196 3 703 284 934 -1641 0%
2022.05.20. 1,000867 3 702 069 649 16952724 0,5%
2022.05.19. 1,000757 3 684 711 913 -1306 0%
2022.05.18. 1,000634 3 684 260 342 173040721 4,9%
2022.05.17. 1,000409 3 510 430 097 -193999731 -5,2%
2022.05.16. 1,000464 3 704 633 488 25009311 0,7%
2022.05.13. 1,000176 3 678 564 937 99947344 2,8%
2022.05.12. 1,000689 3 580 453 101 799962340 28,8%
2022.05.11. 1,000734 2 780 615 797 2639 0%
2022.05.10. 1,000639 2 780 349 193 419632753 17,8%
2022.05.09. 1,000557 2 360 522 985 900106336 61,6%
2022.05.06. 1,000439 1 460 244 416 500032341 52,1%
2022.05.05. 1,000375 960 150 648 40003337 4,3%
2022.05.04. 1,000294 920 072 807 720014018 359,9%
2022.05.03. 1,000274 200 054 789 -11 0%
2022.05.02. 1 200 000 000 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés