Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:UI sorozat
ISIN:HU0000729629
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:16 119,77
Árfolyam:1,008873
Dátum:2022.09.30.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.05.05.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,3% 2,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.30. 1,008873 16 120 0 0 0%
2022.09.29. 1,007546 16 099 0 7500 87,5%
2022.09.28. 1,004674 8 574 0 0 0%
2022.09.27. 1,005262 8 579 0 0 0%
2022.09.26. 1,002313 8 554 0 0 0%
2022.09.23. 1,001605 8 548 0 0 0%
2022.09.22. 1,006688 8 591 0 0 0%
2022.09.21. 1,003462 8 564 0 0 0%
2022.09.20. 1,003074 8 560 0 0 0%
2022.09.19. 1,004478 8 572 0 0 0%
2022.09.16. 1,004986 8 577 0 0 0%
2022.09.15. 1,006127 8 586 0 0 0%
2022.09.14. 1,008761 8 609 0 0 0%
2022.09.13. 1,005251 8 579 0 0 0%
2022.09.12. 1,005065 8 577 0 0 0%
2022.09.09. 1,00341 8 563 0 0 0%
2022.09.08. 1,003962 8 568 0 0 0%
2022.09.07. 1,006499 8 589 0 0 0%
2022.09.06. 1,008017 8 602 0 0 0%
2022.09.05. 1,009345 8 614 0 0 0%
2022.09.02. 1,006986 8 594 0 0 0%
2022.09.01. 1,007701 8 600 0 0 0%
2022.08.31. 1,01173 8 634 0 0 0%
2022.08.30. 1,012138 8 638 0 0 0%
2022.08.29. 1,017214 8 681 0 0 0%
2022.08.26. 1,013802 8 652 0 0 0%
2022.08.25. 1,014137 8 655 0 0 0%
2022.08.24. 1,014699 8 659 0 0 0%
2022.08.23. 1,01286 8 644 0 0 0%
2022.08.22. 1,008362 8 605 0 0 0%
2022.08.19. 1,005908 8 584 0 0 0%
2022.08.18. 1,00407 8 569 0 0 0%
2022.08.17. 1,003875 8 567 0 0 0%
2022.08.16. 1,003402 8 563 0 0 0%
2022.08.15. 0,998607 8 522 0 0 0%
2022.08.12. 0,999471 8 529 0 0 0%
2022.08.11. 0,99914 8 527 0 0 0%
2022.08.10. 0,99914 8 527 0 0 0%
2022.08.09. 0,996273 8 502 0 0 0%
2022.08.08. 0,995004 8 491 0 0 0%
2022.08.05. 0,996165 8 501 0 0 0%
2022.08.04. 0,994507 8 487 0 0 0%
2022.08.03. 0,994608 8 488 0 0 0%
2022.08.02. 0,99588 8 499 0 0 0%
2022.08.01. 0,986143 8 416 0 6000 247,1%
2022.07.29. 0,990884 2 428 0 0 0%
2022.07.28. 0,990584 2 427 0 0 0%
2022.07.27. 0,989054 2 423 0 0 0%
2022.07.26. 0,985835 2 415 0 2415 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés