Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:UI sorozat
ISIN:HU0000729629
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:46 998,01
Árfolyam:1,050916
Dátum:2023.09.27.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.05.05.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,3% 4,3% 4,5% N/A N/A N/A 3,1% 5,6%
Szórás 2,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.27. 1,050916 46 998 0 0 0% 2,3% 4,3% 4,5%
2023.09.26. 1,050097 46 961 0 0 0% 2,2% 4,4% 4,8%
2023.09.25. 1,049636 46 941 0 0 0% 2,2% 4,4% 4,8%
2023.09.22. 1,048943 46 910 0 0 0% 2,1% 4,1% 4,2%
2023.09.21. 1,048849 46 906 0 0 0% 2,1% 3,9% 4,5%
2023.09.20. 1,049096 46 917 0 0 0% 2% 4,2% 4,6%
2023.09.19. 1,049712 46 944 0 0 0% 1,9% 4,3% 4,5%
2023.09.18. 1,049188 46 921 0 0 0% 1,8% 4,3% 4,4%
2023.09.15. 1,048814 46 904 0 0 0% 2,3% 3,5% 4,2%
2023.09.14. 1,045664 46 763 0 0 0% 2,2% 3,2% 3,7%
2023.09.13. 1,045064 46 736 0 0 0% 2,2% 3,5% 4%
2023.09.12. 1,046234 46 789 0 0 0% 2,4% 3,4% 4,1%
2023.09.11. 1,04419 46 697 0 0 0% 2,2% 3,2% 4,1%
2023.09.08. 1,043932 46 686 0 0 0% 2,1% 2,6% 4%
2023.09.07. 1,045136 46 740 0 0 0% 2,4% 2,7% 3,8%
2023.09.06. 1,044102 46 693 0 -3965 -7,8% 2,2% 2,4% 3,6%
2023.09.05. 1,043766 50 642 0 0 0% 2,3% 2,3% 3,4%
2023.09.04. 1,04186 50 550 0 0 0% 2,2% 2,1% 3,5%
2023.09.01. 1,04184 50 549 0 0 0% 2,4% 2,2% 3,4%
2023.08.31. 1,040128 50 466 0 0 0% 2,3% 2,1% 2,8%
2023.08.30. 1,040745 50 496 0 0 0% 2,3% 2,2% 2,8%
2023.08.29. 1,041299 50 523 0 0 0% 2,1% 2,2% 2,4%
2023.08.28. 1,040973 50 507 0 0 0% 2,1% 2,2% 2,7%
2023.08.25. 1,04051 50 484 0 0 0% 2,1% 2,1% 2,6%
2023.08.24. 1,040198 50 469 0 0 0% 2,2% 2,1% 2,5%
2023.08.23. 1,040151 50 467 0 0 0% 2,2% 2,1% 2,7%
2023.08.22. 1,03946 50 434 0 0 0% 2,1% 1,9% 3,1%
2023.08.21. 1,038799 50 401 0 0 0% 2,1% 1,8% 3,3%
2023.08.18. 1,037561 50 341 0 0 0% 2,1% 1,7% 3,3%
2023.08.17. 1,038407 50 382 0 0 0% 2,5% 1,8% 3,4%
2023.08.16. 1,038166 50 371 0 0 0% 2,6% 1,8% 3,5%
2023.08.15. 1,038669 50 395 0 0 0% 2,8% 1,8% 4%
2023.08.14. 1,038719 50 398 0 0 0% 2,8% 1,8% 3,9%
2023.08.11. 1,039997 50 460 0 0 0% 3% 1,9% 4,1%
2023.08.10. 1,039403 50 431 0 0 0% 2,9% 1,8% 4%
2023.08.09. 1,038958 50 409 0 0 0% 2,8% 1,9% 4,3%
2023.08.08. 1,03861 50 392 0 0 0% 2,8% 1,9% 4,4%
2023.08.07. 1,038951 50 409 0 0 0% 2,9% 2,1% 4,3%
2023.08.04. 1,037036 50 316 0 0 0% 3% 2,6% 4,3%
2023.08.03. 1,036693 50 299 0 0 0% 2,8% 2,5% 4,2%
2023.08.02. 1,035641 50 248 0 0 0% 2,7% 2,5% 4%
2023.08.01. 1,036877 50 308 0 0 0% 2,6% 2,4% 5,1%
2023.07.31. 1,036204 50 276 0 0 0% 2,5% 2% 4,6%
2023.07.28. 1,036075 50 269 0 0 0% 2,5% 1,9% 4,6%
2023.07.27. 1,034799 50 207 0 0 0% 2,4% 1,8% 4,6%
2023.07.26. 1,03523 50 228 0 0 0% 2,5% 1,9% 5%
2023.07.25. 1,035861 50 259 0 0 0% 2,6% 1,9%
2023.07.24. 1,035673 50 250 0 0 0% 2,4% 1,7%
2023.07.21. 1,034658 50 201 0 0 0% 2,2% 1,7%
2023.07.20. 1,034271 50 182 0 0 0% 2,4% 1,7%
2023.07.19. 1,032205 50 082 0 0 0% 2% 1,6%
2023.07.18. 1,032138 50 078 0 0 0% 2,1% 1,5%
2023.07.17. 1,030515 50 000 0 0 0% 1,9% 1,2%
2023.07.14. 1,030889 50 018 0 0 0% 2% 1,2%
2023.07.13. 1,031485 50 047 0 0 0% 2,3% 1,3%
2023.07.12. 1,032575 50 100 0 0 0% 2,3% 1,5%
2023.07.11. 1,032845 50 113 0 0 0% 2,3% 1,6%
2023.07.10. 1,033066 50 123 0 0 0% 2,5% 1,6%
2023.07.07. 1,034233 50 180 0 0 0% 2,7% 1,8%
2023.07.06. 1,032169 50 080 0 0 0% 2,4% 1,6%
2023.07.05. 1,032969 50 119 0 0 0% 2,6% 1,7%
2023.07.04. 1,032609 50 101 0 0 0% 2,5% 1,6%
2023.07.03. 1,031629 50 054 0 0 0% 2,1% 1,4%
2023.06.30. 1,030354 49 992 0 0 0% 2,1% 1,1%
2023.06.29. 1,028757 49 914 0 0 0% 2% 0,9%
2023.06.28. 1,027657 49 861 0 0 0% 1,9% 0,8%
2023.06.27. 1,027753 49 866 0 5881 13,4% 2% 0,8%
2023.06.26. 1,027955 43 993 0 0 0% 2,2% 0,9%
2023.06.23. 1,027067 43 955 0 0 0% 2,1% 0,8%
2023.06.22. 1,027111 43 957 0 0 0% 1,9% 0,9%
2023.06.21. 1,027648 43 980 0 0 0% 1,8% 1%
2023.06.20. 1,028218 44 005 0 0 0% 2,1% 1,1%
2023.06.19. 1,029819 44 073 0 0 0% 2,4% 1,3%
2023.06.16. 1,030233 44 091 0 0 0% 2,1% 1,5%
2023.06.15. 1,024997 43 867 0 0 0% 1,2% 1%
2023.06.14. 1,023465 43 801 0 0 0% 1% 0,7%
2023.06.13. 1,022949 43 779 0 0 0% 1,3% 0,6%
2023.06.12. 1,022203 43 747 0 0 0% 1% 0,5%
2023.06.09. 1,022008 43 739 0 0 0% 0,7% 0,5%
2023.06.08. 1,02212 43 744 0 0 0% 0,4% 0,6%
2023.06.07. 1,020559 43 677 0 0 0% 0,3% 0,7%
2023.06.06. 1,021262 43 707 0 0 0% 0,2% 0,7%
2023.06.05. 1,02046 43 673 0 0 0% 0% 0,5%
2023.06.02. 1,019532 43 633 0 0 0% 0% 0,3%
2023.06.01. 1,017341 43 539 0 0 0% -0,2% 0,1%
2023.05.31. 1,016648 43 509 0 0 0% -0,2% 0%
2023.05.30. 1,017235 43 535 0 0 0% -0,1% 0%
2023.05.26. 1,019963 43 651 0 0 0% 0,1% 0,2%
2023.05.25. 1,019491 43 631 0 0 0% 0% 0,1%
2023.05.24. 1,017379 43 541 0 0% -0,2% -0,1%
2023.05.23. 1,01796 43 566 0 0 0% -0,1% 0,1%
2023.05.22. 1,017819 43 560 0 0 0% -0,2% 0%
2023.05.19. 1,017377 43 541 0 0 0% -0,3% 0,1%
2023.05.18. 1,016547 43 505 0 0 0% -0,3% 0%
2023.05.17. 1,0135 43 375 0 0 0% -0,6% -0,3%
2023.05.16. 1,011983 43 310 0 0 0% -0,8% -0,4%
2023.05.15. 1,010735 43 256 0 0 0% -0,9% -0,7%
2023.05.12. 1,010003 43 225 0 0 0% -1,1% -0,9%
2023.05.11. 1,009577 43 207 0 0 0% -1,1% -0,9%
2023.05.10. 1,00964 43 210 0 0 0% -1,1% -0,8%
2023.05.09. 1,010866 43 262 0 0 0% -0,8% -0,8%
2023.05.08. 1,010806 43 259 0 0 0% -0,8% -1%
2023.05.05. 1,009574 43 207 0 0 0% -0,2% -1,2%
2023.05.04. 1,006376 43 070 0 0 0% -0,5% -1,5%
2023.05.03. 1,008461 43 159 0 0 0% -0,3% -1,2%
2023.05.02. 1,008739 43 171 0 0 0% -0,2% -1,2%
2023.04.28. 1,010773 43 258 0 0 0% -0,6% -1%
2023.04.27. 1,010638 43 252 0 0 0% -0,6% -1%
2023.04.26. 1,009693 43 212 0 0 0% -0,6% -1,2%
2023.04.25. 1,009415 43 200 0 0 0% -0,7% -1,2%
2023.04.24. 1,011697 43 298 0 0 0% -0,6% -1%
2023.04.21. 1,012407 43 328 0 0 0% -0,5% -0,9%
2023.04.20. 1,010446 43 244 0 0 0% -0,7% -1,1%
2023.04.19. 1,011696 43 298 0 0 0% -0,5% -0,8%
2023.04.18. 1,010696 43 255 0 0 0% -0,6% -0,9%
2023.04.17. 1,011158 43 275 0 0 0% -0,7% -1%
2023.04.14. 1,010213 43 234 0 0 0% -0,8% -0,7%
2023.04.13. 1,008643 43 167 0 0 0% -0,9% -0,8%
2023.04.12. 1,009027 43 183 0 0 0% -0,8% -0,6%
2023.04.11. 1,010007 43 225 0 0 0% -0,7% -0,6%
2023.04.06. 1,007501 43 118 0 0 0% -0,8% -0,7%
2023.04.05. 1,006734 43 085 0 0 0% -0,9% -0,7%
2023.04.04. 1,00725 43 107 0 0 0% -0,9% -0,3%
2023.04.03. 1,009941 43 222 0 0 0% -0,8% 0,1%
2023.03.31. 1,009624 43 209 0 0 0% -1% 0,1%
2023.03.30. 1,009443 43 201 0 0 0% -1% 0,1%
2023.03.29. 1,008987 43 182 0 0 0% -1% 0,1%
2023.03.28. 1,008578 43 164 0 0 0% -1,1% 0,4%
2023.03.27. 1,007757 43 129 0 0 0% -1,1% 0,2%
2023.03.24. 1,005772 43 044 0 0 0% -1,3% 0,4%
2023.03.23. 1,005697 43 041 0 0 0% -1,3% 0,4%
2023.03.22. 1,007833 43 132 0 0 0% -1% 0,1%
2023.03.21. 1,008994 43 182 0 0 0% -0,9% 0,6%
2023.03.20. 1,007132 43 102 0 0 0% -1% 0,4%
2023.03.17. 1,006077 43 057 0 0 0% -0,9% 0,1%
2023.03.16. 1,00911 43 187 0 0 0% -0,6% 0,4%
2023.03.14. 1,012859 43 347 0 0 0% -0,4% 0,4%
2023.03.13. 1,010197 43 233 0 0 0% -0,6% 0,5%
2023.03.10. 1,012248 43 321 0 0 0% -0,4% 0,9%
2023.03.09. 1,015406 43 456 0 0 0% -0,1% 1,2%
2023.03.08. 1,017662 43 553 0 0 0% 0,1% 1,4%
2023.03.07. 1,017184 43 532 0 0 0% 0,4% 1,1%
2023.03.06. 1,01948 43 631 0 0 0% 0,5% 1,1%
2023.03.03. 1,019993 43 653 0 0 0% 0,4% 1,3%
2023.03.02. 1,019108 43 615 0 0 0% 0,3% 1,2%
2023.03.01. 1,019028 43 611 0 0 0% 0,2% 1,1%
2023.02.28. 1,018554 43 591 0 0 0% 0,3% 0,5%
2023.02.27. 1,018655 43 595 0 0 0% 0% 0,5%
2023.02.24. 1,01914 43 616 0 0 0% 0,1% 0,4%
2023.02.23. 1,018688 43 597 0 0 0% 0,1% 0,6%
2023.02.22. 1,019789 43 644 0 0 0% 0,2% 1,1%
2023.02.21. 1,02024 43 663 0 0 0% 0,5% 1,4%
2023.02.20. 1,020004 43 653 0 0 0% 0,3% 1,4%
2023.02.17. 1,019984 43 652 0 0 0% 0,3% 1,6%
2023.02.16. 1,020209 43 662 0 0 0% 0,4% 1,7%
2023.02.15. 1,019903 43 649 0 0 0% 0,2% 2,1%
2023.02.14. 1,020755 43 685 0 0 0% 0,2% 2,1%
2023.02.13. 1,020543 43 676 0 0 0% 0,2% 2,1%
2023.02.10. 1,02101 43 696 0 0 0% 0,3% 2,2%
2023.02.09. 1,019159 43 617 0 0 0% 0% 2,3%
2023.02.08. 1,018914 43 606 0 0 0% -0,2% 2,4%
2023.02.07. 1,017592 43 550 0 6936 19% -0,5% 2,2%
2023.02.06. 1,014895 36 517 0 0 0% -0,7% 1,9%
2023.02.03. 1,011248 36 386 0 0 0% -1% 1,7%
2023.02.02. 1,010305 36 352 0 0 0% -1,1% 1,4%
2023.02.01. 1,012947 36 447 0 0 0% -0,8% 2,7%
2023.01.31. 1,015543 36 540 0 0 0% -0,5% 2,5%
2023.01.30. 1,016329 36 569 0 0 0% -0,5% 2,6%
2023.01.27. 1,016477 36 574 0 0 0% -0,4% 2,8%
2023.01.26. 1,015863 36 552 0 0 0% -0,6% 3%
2023.01.25. 1,016538 36 576 0 0 0% -0,5%
2023.01.24. 1,0182 36 636 0 0 0% -0,3%
2023.01.23. 1,018119 36 633 0 0 0% -0,4%
2023.01.20. 1,017091 36 596 0 0 0% -0,4%
2023.01.19. 1,016392 36 571 0 0 0% -0,4%
2023.01.18. 1,016731 36 583 0 0 0% -0,3%
2023.01.17. 1,017919 36 626 0 0 0% -0,3%
2023.01.16. 1,01823 36 637 0 0 0% 0,1%
2023.01.13. 1,018241 36 637 0 0 0% 0,1%
2023.01.12. 1,016991 36 592 0 3099 9,3% 0,2%
2023.01.11. 1,01692 33 491 0 0 0% 0,1%
2023.01.10. 1,016756 33 486 0 0 0% 0%
2023.01.09. 1,016492 33 477 0 0 0% 0,1%
2023.01.06. 1,015941 33 459 0 0 0% 0,1%
2023.01.05. 1,015609 33 448 0 0 0% 0,2%
2023.01.04. 1,016082 33 464 0 0 0% 0,5%
2023.01.03. 1,017698 33 517 0 0 0% 0,9%
2023.01.02. 1,019454 33 575 0 0 0% 1%
2022.12.30. 1,019354 33 571 0 0 0% 1%
2022.12.29. 1,01908 33 562 0 0 0% 1,1%
2022.12.28. 1,019729 33 584 0 0 0% 1,5%
2022.12.27. 1,019298 33 570 0 0 0% 1,4%
2022.12.23. 1,018763 33 552 0 0 0% 1,7%
2022.12.22. 1,018328 33 538 0 0 0% 1,2%
2022.12.21. 1,017973 33 526 0 4782 16,7% 1,4%
2022.12.20. 1,016803 28 710 0 0 0% 1,4%
2022.12.19. 1,016266 28 695 0 0 0% 1,2%
2022.12.16. 1,014929 28 658 0 5902 25,9% 1%
2022.12.15. 1,015261 22 763 0 0 0% 0,9%
2022.12.14. 1,01647 22 790 0 0 0% 0,8%
2022.12.13. 1,016616 22 794 0 0 0% 1,1%
2022.12.12. 1,017573 22 815 0 0 0% 1,2%
2022.12.09. 1,016762 22 797 0 0 0% 1,3%
2022.12.08. 1,016354 22 788 0 0 0% 1,2%
2022.12.07. 1,013018 22 713 0 0 0% 0,6%
2022.12.06. 1,014406 22 744 0 0 0% 0,6%
2022.12.05. 1,015039 22 758 0 0 0% 0,6%
2022.12.02. 1,016346 22 787 0 0 0% 0,9%
2022.12.01. 1,016518 22 791 0 0 0% 0,9%
2022.11.30. 1,01705 22 803 0 0 0% 0,5%
2022.11.29. 1,016153 22 783 0 0 0% -0,1%
2022.11.28. 1,015709 22 773 0 0 0% 0,2%
2022.11.25. 1,018245 22 830 0 0 0% 0,4%
2022.11.24. 1,018374 22 833 0 0 0% 0,4%
2022.11.23. 1,017244 22 808 0 0 0% 0,4%
2022.11.22. 1,018068 22 826 0 0 0% 1%
2022.11.21. 1,015545 22 770 0 0 0% 1%
2022.11.18. 1,016691 22 795 0 3529 18,3% 1,3%
2022.11.17. 1,016709 19 267 0 0 0% 1,3%
2022.11.16. 1,01631 19 259 0 0 0% 1,3%
2022.11.15. 1,017968 19 290 0 0 0% 1,9%
2022.11.14. 1,018588 19 302 0 0 0% 1,9%
2022.11.11. 1,018829 19 307 0 0 0% 2%
2022.11.10. 1,017709 19 286 0 0 0% 1,9%
2022.11.09. 1,019464 19 319 0 0 0% 2,3%
2022.11.08. 1,021382 19 355 0 0 0% 2,7%
2022.11.07. 1,02229 19 372 0 0 0% 2,6%
2022.11.04. 1,021788 19 363 0 0 0% 2,7%
2022.11.03. 1,021214 19 352 0 0 0% 2,7%
2022.11.02. 1,021145 19 351 0 0 0% 2,5%
2022.10.28. 1,021104 19 350 0 0 0% 3,1%
2022.10.27. 1,020341 19 335 0 0 0% 3,2%
2022.10.26. 1,02205 19 368 0 0 0% 3,7%
2022.10.25. 1,02203 19 367 0 0 0%
2022.10.24. 1,021474 19 357 0 0 0%
2022.10.21. 1,021707 19 361 0 0 0%
2022.10.20. 1,021331 19 354 0 0 0%
2022.10.19. 1,02004 19 330 0 0 0%
2022.10.18. 1,019645 19 322 0 0 0%
2022.10.17. 1,021395 19 355 0 0 0%
2022.10.14. 1,017071 19 274 0 3023 18,6%
2022.10.13. 1,017049 16 250 0 0 0%
2022.10.12. 1,015084 16 219 0 0 0%
2022.10.11. 1,015632 16 228 0 0 0%
2022.10.10. 1,017105 16 251 0 0 0%
2022.10.07. 1,015572 16 227 0 0 0%
2022.10.06. 1,014615 16 212 0 0 0%
2022.10.05. 1,01339 16 192 0 0 0%
2022.10.04. 1,010576 16 147 0 0 0%
2022.10.03. 1,008601 16 115 0 0 0%
2022.09.30. 1,008873 16 120 0 0 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell