Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EI sorozat
ISIN:HU0000729611
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:10 491,59
Árfolyam:1,014562
Dátum:2022.09.30.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.05.05.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2% 2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.30. 1,014562 10 492 0 0 0%
2022.09.29. 1,015732 10 504 0 0 0%
2022.09.28. 1,013088 10 476 0 0 0%
2022.09.27. 1,012739 10 473 0 0 0%
2022.09.26. 1,009886 10 443 0 0 0%
2022.09.23. 1,011772 10 463 0 0 0%
2022.09.22. 1,016972 10 517 0 0 0%
2022.09.21. 1,010906 10 454 0 0 0%
2022.09.20. 1,010765 10 452 0 0 0%
2022.09.19. 1,01224 10 468 0 0 0%
2022.09.16. 1,012781 10 473 0 0 0%
2022.09.15. 1,013992 10 486 0 0 0%
2022.09.14. 1,016719 10 514 0 0 0%
2022.09.13. 1,013693 10 483 0 0 0%
2022.09.12. 1,013551 10 481 0 0 0%
2022.09.09. 1,012261 10 468 0 0 0%
2022.09.08. 1,012732 10 473 0 0 0%
2022.09.07. 1,015149 10 498 0 0 0%
2022.09.06. 1,015112 10 497 0 2905 38,2%
2022.09.05. 1,016432 7 602 0 0 0%
2022.09.02. 1,014372 7 586 0 0 0%
2022.09.01. 1,01518 7 593 0 0 0%
2022.08.31. 1,019187 7 622 0 0 0%
2022.08.30. 1,019769 7 627 0 0 0%
2022.08.29. 1,024906 7 665 0 0 0%
2022.08.26. 1,021699 7 641 0 0 0%
2022.08.25. 1,022125 7 644 0 0 0%
2022.08.24. 1,02309 7 652 0 0 0%
2022.08.23. 1,021355 7 639 0 0 0%
2022.08.22. 1,01629 7 601 0 0 0%
2022.08.19. 1,013863 7 583 0 0 0%
2022.08.18. 1,01199 7 569 0 0 0%
2022.08.17. 1,011829 7 567 0 0 0%
2022.08.16. 1,011485 7 565 0 0 0%
2022.08.15. 1,006622 7 529 0 0 0%
2022.08.12. 1,007289 7 534 0 0 0%
2022.08.11. 1,006965 7 531 0 0 0%
2022.08.10. 1,007535 7 535 0 0 0%
2022.08.09. 1,004732 7 514 0 0 0%
2022.08.08. 1,003564 7 506 0 0 0%
2022.08.05. 1,00495 7 516 0 0 0%
2022.08.04. 1,003382 7 504 0 0 0%
2022.08.03. 1,003586 7 506 0 0 0%
2022.08.02. 1,004889 7 516 0 0 0%
2022.08.01. 0,994039 7 434 0 4999 204,2%
2022.07.29. 0,99905 2 448 0 0 0%
2022.07.28. 0,998793 2 447 0 0 0%
2022.07.27. 0,997343 2 443 0 0 0%
2022.07.26. 0,994379 2 436 0 2436 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés