Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Maraton Total Return Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:UI sorozat
ISIN:HU0000729587
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:8 086,62
Árfolyam:0,971949
Dátum:2022.09.30.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2022.05.18.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3,8% -3,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.30. 0,971949 8 087 0 0 0%
2022.09.29. 0,972598 8 092 0 0 0%
2022.09.28. 0,977667 8 134 0 0 0%
2022.09.27. 0,981031 8 162 0 0 0%
2022.09.26. 0,980714 8 160 0 0 0%
2022.09.23. 0,992178 8 255 0 0 0%
2022.09.22. 0,994798 8 277 0 0 0%
2022.09.21. 0,997517 8 299 0 0 0%
2022.09.20. 1,003466 8 349 0 0 0%
2022.09.19. 1,002857 8 344 0 0 0%
2022.09.16. 1,000999 8 328 0 0 0%
2022.09.15. 1,00215 8 338 0 0 0%
2022.09.14. 1,005104 8 362 0 0 0%
2022.09.13. 1,006152 8 371 0 0 0%
2022.09.12. 1,00602 8 370 0 0 0%
2022.09.09. 0,999255 8 314 0 0 0%
2022.09.08. 1,003645 8 350 0 0 0%
2022.09.07. 1,004298 8 356 0 0 0%
2022.09.06. 1,003764 8 351 0 0 0%
2022.09.05. 1,000782 8 327 0 0 0%
2022.09.02. 1,005833 8 369 0 0 0%
2022.09.01. 1,007158 8 380 0 0 0%
2022.08.31. 1,010353 8 406 0 0 0%
2022.08.30. 1,011027 8 412 0 0 0%
2022.08.29. 1,016908 8 461 0 0 0%
2022.08.26. 1,021315 8 497 0 0 0%
2022.08.25. 1,026175 8 538 0 0 0%
2022.08.24. 1,019639 8 483 0 0 0%
2022.08.23. 1,018219 8 472 0 0 0%
2022.08.22. 1,023947 8 519 0 0 0%
2022.08.19. 1,024176 8 521 0 0 0%
2022.08.18. 1,033119 8 596 0 0 0%
2022.08.17. 1,033586 8 599 0 0 0%
2022.08.16. 1,036888 8 627 0 0 0%
2022.08.15. 1,039976 8 653 0 0 0%
2022.08.12. 1,04085 8 660 0 0 0%
2022.08.11. 1,035643 8 617 0 0 0%
2022.08.10. 1,029875 8 569 0 0 0%
2022.08.09. 1,028093 8 554 0 0 0%
2022.08.08. 1,03164 8 583 0 0 0%
2022.08.05. 1,029162 8 563 0 0 0%
2022.08.04. 1,028336 8 556 0 0 0%
2022.08.03. 1,028189 8 555 0 0 0%
2022.08.02. 1,028931 8 561 0 0 0%
2022.08.01. 1,022063 8 504 0 6000 241%
2022.07.29. 1,015967 2 489 0 0 0%
2022.07.28. 1,013157 2 482 0 0 0%
2022.07.27. 1,012991 2 482 0 0 0%
2022.07.26. 1,010926 2 477 0 0 0%
2022.07.25. 1,015313 2 488 0 0 0%
2022.07.22. 1,010248 2 475 0 2475 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés