Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Maraton Total Return Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:UI sorozat
ISIN:HU0000729587
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:19 248,7
Árfolyam:1,046182
Dátum:2023.02.06.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2022.05.18.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 8,1% 1,7% N/A N/A N/A N/A 3,4% 3,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.02.06. 1,046182 19 249 0 0 0% 8,1% 1,7%
2023.02.03. 1,050846 19 335 0 0 0% 9,5% 2,2%
2023.02.02. 1,050556 19 329 0 0 0% 8,7% 2,1%
2023.02.01. 1,046826 19 261 0 0 0% 7,3% 2,4%
2023.01.31. 1,04565 19 239 0 0 0% 7,2% 2,9%
2023.01.30. 1,043754 19 204 0 0 0% 7% 2,7%
2023.01.27. 1,049721 19 314 0 0 0% 7,7% 3,6%
2023.01.26. 1,051632 19 349 0 0 0% 7,4% 4%
2023.01.25. 1,053024 19 375 0 0 0% 8,1% 3,7%
2023.01.24. 1,054119 19 395 0 0 0% 9,5% 4,3%
2023.01.23. 1,051916 19 354 0 0 0% 9,6% 4,1%
2023.01.20. 1,050368 19 326 0 0 0% 9,7%
2023.01.19. 1,049896 19 317 0 0 0% 9,6%
2023.01.18. 1,056255 19 434 0 0 0% 10,3%
2023.01.17. 1,046382 19 252 0 0 0% 9,5%
2023.01.16. 1,052071 19 357 0 0 0% 11,1%
2023.01.13. 1,055939 19 428 0 0 0% 10,8%
2023.01.12. 1,05205 19 357 0 0 0% 10%
2023.01.11. 1,043073 19 192 0 0 0% 8,6%
2023.01.10. 1,03858 19 109 0 0 0% 7,3%
2023.01.09. 1,03692 19 078 0 0 0% 6,4%
2023.01.06. 1,034372 19 031 0 0 0% 5,6%
2023.01.05. 1,030129 18 953 0 0 0% 4,8%
2023.01.04. 1,023799 18 837 0 3051 19,5% 3,6%
2023.01.03. 1,013059 15 620 0 0 0% 4,1%
2023.01.02. 1,009865 15 571 0 0 0% 3,9%
2022.12.30. 1,011898 15 602 0 0 0% 4,1%
2022.12.29. 1,009562 15 566 0 0 0% 3,8%
2022.12.28. 1,017675 15 692 0 0 0% 4,1%
2022.12.27. 1,018747 15 708 0 0 0% 3,8%
2022.12.23. 1,021096 15 744 0 0 0% 2,9%
2022.12.22. 1,020734 15 739 0 0 0% 2,6%
2022.12.21. 1,022396 15 764 0 0 0% 2,5%
2022.12.20. 1,021311 15 748 0 0 0% 1,8%
2022.12.19. 1,024348 15 794 0 0 0% 2,1%
2022.12.16. 1,022903 15 772 0 7262 85,1% 2,2%
2022.12.15. 1,025418 8 531 0 0 0% 2,3%
2022.12.14. 1,028232 8 555 0 0 0% 2,3%
2022.12.13. 1,030144 8 571 0 0 0% 2,4%
2022.12.12. 1,011965 8 420 0 0 0% 0,6%
2022.12.09. 1,01365 8 434 0 0 0% 1,4%
2022.12.08. 1,020821 8 493 0 0 0% 1,7%
2022.12.07. 1,023346 8 514 0 0 0% 1,9%
2022.12.06. 1,02177 8 501 0 0 0% 1,8%
2022.12.05. 1,031897 8 585 0 0 0% 3,1%
2022.12.02. 1,038587 8 641 0 0 0% 3,3%
2022.12.01. 1,033256 8 597 0 0 0% 2,6%
2022.11.30. 1,036579 8 624 0 0 0% 2,5%
2022.11.29. 1,033201 8 596 0 0 0% 1,6%
2022.11.28. 1,033247 8 597 0 0 0% 1,2%
2022.11.25. 1,035315 8 614 0 0 0% 0,9%
2022.11.24. 1,033555 8 599 0 0 0% 1,4%
2022.11.23. 1,041635 8 666 0 0 0% 2,3%
2022.11.22. 1,036662 8 625 0 0 0% 1,2%
2022.11.21. 1,040449 8 657 0 0 0% 1,6%
2022.11.18. 1,024879 8 527 0 0 0% -0,8%
2022.11.17. 1,019284 8 480 0 0 0% -1,4%
2022.11.16. 1,021481 8 499 0 0 0% -1,5%
2022.11.15. 1,024814 8 526 0 0 0% -1,5%
2022.11.14. 1,020066 8 487 0 0 0% -2%
2022.11.11. 1,026086 8 537 0 0 0% -0,9%
2022.11.10. 1,004305 8 356 0 0 0% -2,5%
2022.11.09. 0,987746 8 218 0 0 0% -3,9%
2022.11.08. 0,984533 8 191 0 0 0% -4,6%
2022.11.07. 0,98099 8 162 0 0 0% -4,7%
2022.11.04. 0,968153 8 055 0 0 0% -5,9%
2022.11.03. 0,959421 7 982 0 0 0% -6,7%
2022.11.02. 0,966397 8 040 0 0 0% -6,1%
2022.10.28. 0,975618 8 117 0 0 0% -3,7%
2022.10.27. 0,974747 8 110 0 0 0% -3,8%
2022.10.26. 0,978741 8 143 0 0 0% -3,2%
2022.10.25. 0,97445 8 107 0 0 0% -4%
2022.10.24. 0,963015 8 012 0 0 0% -4,7%
2022.10.21. 0,959653 7 984 0 0 0%
2022.10.20. 0,957443 7 966 0 0 0%
2022.10.19. 0,957788 7 969 0 0 0%
2022.10.18. 0,95734 7 965 0 0 0%
2022.10.17. 0,955408 7 949 0 0 0%
2022.10.14. 0,947104 7 880 0 0 0%
2022.10.13. 0,952939 7 928 0 0 0%
2022.10.12. 0,956394 7 957 0 0 0%
2022.10.11. 0,960133 7 988 0 0 0%
2022.10.10. 0,967912 8 053 0 0 0%
2022.10.07. 0,974229 8 106 0 0 0%
2022.10.06. 0,979466 8 149 0 0 0%
2022.10.05. 0,983292 8 181 0 0 0%
2022.10.04. 0,987928 8 220 0 0 0%
2022.10.03. 0,972997 8 095 0 0 0%
2022.09.30. 0,971949 8 087 0 0 0%
2022.09.29. 0,972598 8 092 0 0 0%
2022.09.28. 0,977667 8 134 0 0 0%
2022.09.27. 0,981031 8 162 0 0 0%
2022.09.26. 0,980714 8 160 0 0 0%
2022.09.23. 0,992178 8 255 0 0 0%
2022.09.22. 0,994798 8 277 0 0 0%
2022.09.21. 0,997517 8 299 0 0 0%
2022.09.20. 1,003466 8 349 0 0 0%
2022.09.19. 1,002857 8 344 0 0 0%
2022.09.16. 1,000999 8 328 0 0 0%
2022.09.15. 1,00215 8 338 0 0 0%
2022.09.14. 1,005104 8 362 0 0 0%
2022.09.13. 1,006152 8 371 0 0 0%
2022.09.12. 1,00602 8 370 0 0 0%
2022.09.09. 0,999255 8 314 0 0 0%
2022.09.08. 1,003645 8 350 0 0 0%
2022.09.07. 1,004298 8 356 0 0 0%
2022.09.06. 1,003764 8 351 0 0 0%
2022.09.05. 1,000782 8 327 0 0 0%
2022.09.02. 1,005833 8 369 0 0 0%
2022.09.01. 1,007158 8 380 0 0 0%
2022.08.31. 1,010353 8 406 0 0 0%
2022.08.30. 1,011027 8 412 0 0 0%
2022.08.29. 1,016908 8 461 0 0 0%
2022.08.26. 1,021315 8 497 0 0 0%
2022.08.25. 1,026175 8 538 0 0 0%
2022.08.24. 1,019639 8 483 0 0 0%
2022.08.23. 1,018219 8 472 0 0 0%
2022.08.22. 1,023947 8 519 0 0 0%
2022.08.19. 1,024176 8 521 0 0 0%
2022.08.18. 1,033119 8 596 0 0 0%
2022.08.17. 1,033586 8 599 0 0 0%
2022.08.16. 1,036888 8 627 0 0 0%
2022.08.15. 1,039976 8 653 0 0 0%
2022.08.12. 1,04085 8 660 0 0 0%
2022.08.11. 1,035643 8 617 0 0 0%
2022.08.10. 1,029875 8 569 0 0 0%
2022.08.09. 1,028093 8 554 0 0 0%
2022.08.08. 1,03164 8 583 0 0 0%
2022.08.05. 1,029162 8 563 0 0 0%
2022.08.04. 1,028336 8 556 0 0 0%
2022.08.03. 1,028189 8 555 0 0 0%
2022.08.02. 1,028931 8 561 0 0 0%
2022.08.01. 1,022063 8 504 0 6000 241%
2022.07.29. 1,015967 2 489 0 0 0%
2022.07.28. 1,013157 2 482 0 0 0%
2022.07.27. 1,012991 2 482 0 0 0%
2022.07.26. 1,010926 2 477 0 0 0%
2022.07.25. 1,015313 2 488 0 0 0%
2022.07.22. 1,010248 2 475 0 2475 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés