Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:UI sorozat
ISIN:HU0000729587
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:50 835,73
Árfolyam:1,090217
Dátum:2023.09.27.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2022.05.18.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,1% 5,5% 11,1% N/A N/A N/A 7,7% 6,7%
Szórás 8,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.27. 1,090217 50 836 0 0 0% 1,1% 5,5% 11,1%
2023.09.26. 1,09208 50 923 0 0 0% 1,2% 5,8% 11,4%
2023.09.25. 1,093967 51 011 0 0 0% 1,5% 6% 10,3%
2023.09.22. 1,09424 51 023 0 10181 24,9% 1,5% 6,3% 10%
2023.09.21. 1,093476 40 814 0 0 0% 1,1% 6,2% 9,6%
2023.09.20. 1,095154 40 877 0 0 0% 1,3% 6,7% 9,1%
2023.09.19. 1,095927 40 905 0 0 0% 1,4% 6,8% 9,3%
2023.09.18. 1,097955 40 981 0 -10178 -19,9% 1,2% 7% 9,7%
2023.09.15. 1,098846 51 201 0 0 0% 2% 6,3% 9,6%
2023.09.14. 1,097572 51 141 0 11096 27,8% 1,7% 6,2% 9,2%
2023.09.13. 1,094038 39 916 0 0 0% 1,5% 5,7% 8,7%
2023.09.12. 1,095262 39 961 0 0 0% 1,6% 6% 8,9%
2023.09.11. 1,093239 39 887 0 0 0% 1,3% 5,8% 9,4%
2023.09.08. 1,094843 39 945 0 0 0% 1,8% 5,9% 9,1%
2023.09.07. 1,096997 40 024 0 0 0% 2,3% 5,8% 9,2%
2023.09.06. 1,094327 39 927 0 0 0% 1,9% 5,3% 9%
2023.09.05. 1,093155 39 884 0 0 0% 2,1% 5,2% 9,2%
2023.09.04. 1,092862 39 873 0 0 0% 2,2% 5,2% 8,7%
2023.09.01. 1,094456 39 931 0 0 0% 3% 5,3% 8,7%
2023.08.31. 1,093446 39 894 0 0 0% 3,3% 5,3% 8,2%
2023.08.30. 1,093066 39 881 0 0 0% 3,1% 5,3% 8,1%
2023.08.29. 1,09461 39 937 0 0 0% 3,2% 5,4% 7,6%
2023.08.28. 1,092008 39 842 0 0 0% 2,9% 5,2% 6,9%
2023.08.25. 1,092133 39 846 0 0 0% 3,2% 5,2% 6,4%
2023.08.24. 1,093293 39 889 0 0 0% 3,2% 5,3% 7,2%
2023.08.23. 1,093551 39 898 0 0 0% 2,7% 5,4% 7,4%
2023.08.22. 1,089744 39 759 0 4867 14% 2,3% 4,8% 6,4%
2023.08.21. 1,087601 34 824 0 0 0% 2,4% 5% 6,2%
2023.08.18. 1,090827 34 927 0 0 0% 2,7% 5,1% 5,6%
2023.08.17. 1,09105 34 934 0 4874 16,2% 2,9% 5,1% 5,6%
2023.08.16. 1,091166 30 064 0 0 0% 2,9% 4,8% 5,2%
2023.08.15. 1,092465 30 100 0 -4750 -13,6% 3,1% 4,4% 5%
2023.08.14. 1,093197 34 873 0 0 0% 3,2% 4,2% 5%
2023.08.11. 1,095731 34 954 0 0 0% 3,5% 4,4% 5,8%
2023.08.10. 1,098569 35 044 0 0 0% 3,8% 4,7% 6,7%
2023.08.09. 1,097116 34 998 0 0 0% 4% 4% 6,7%
2023.08.08. 1,097376 35 006 0 0 0% 4,1% 4,5% 6,4%
2023.08.07. 1,099068 35 060 0 0 0% 4,4% 4,9% 6,8%
2023.08.04. 1,09974 35 082 0 0 0% 4,6% 4,7% 6,9%
2023.08.03. 1,098749 35 050 0 0 0% 4,4% 4,6% 6,9%
2023.08.02. 1,097351 35 006 0 0 0% 4,3% 4,5% 6,6%
2023.08.01. 1,10108 35 124 0 0 0% 4,6% 5,2% 7,7%
2023.07.31. 1,101724 35 145 0 0 0% 4,7% 5,4% 8,4%
2023.07.28. 1,100353 35 101 0 0 0% 4,6% 4,8% 8,6%
2023.07.27. 1,094994 34 930 0 0 0% 4,4% 4,3% 8,1%
2023.07.26. 1,095933 34 960 0 0 0% 4,5% 4,2% 8,4%
2023.07.25. 1,095353 34 942 0 0 0% 4,7% 4% 7,9%
2023.07.24. 1,095086 34 933 0 0 0% 4,3% 3,9% 8,4%
2023.07.21. 1,095399 34 943 0 0 0% 4,6% 4,3%
2023.07.20. 1,093495 34 882 0 0 0% 4,8% 4,1%
2023.07.19. 1,092862 34 862 0 0 0% 4,8% 4,1%
2023.07.18. 1,091523 34 820 0 0 0% 5% 3,3%
2023.07.17. 1,086431 34 657 0 0 0% 4,8% 3,8%
2023.07.14. 1,088345 34 718 0 0 0% 4,8% 3,1%
2023.07.13. 1,088567 34 725 0 0 0% 5,1% 3,1%
2023.07.12. 1,085486 34 627 0 0 0% 5% 3,2%
2023.07.11. 1,080817 34 478 0 0 0% 4,1% 3,6%
2023.07.10. 1,080635 34 472 0 0 0% 4,3% 4%
2023.07.07. 1,082762 34 540 0 0 0% 4,5% 4,7%
2023.07.06. 1,08099 34 484 0 0 0% 4,3% 4,5%
2023.07.05. 1,084914 34 609 0 0 0% 5% 5,3%
2023.07.04. 1,087383 34 688 0 0 0% 5,3% 6,2%
2023.07.03. 1,085479 34 627 0 0 0% 4,8% 7,1%
2023.06.30. 1,084051 34 581 0 0 0% 4,6% 7,1%
2023.06.29. 1,080728 34 475 0 0 0% 4,5% 7%
2023.06.28. 1,079936 34 450 0 0 0% 4,5% 6,1%
2023.06.27. 1,078845 34 415 0 0 0% 4,4% 5,9%
2023.06.26. 1,079522 34 437 0 0 0% 4,6% 5,7%
2023.06.23. 1,07762 34 376 0 0 0% 4,3% 5,5%
2023.06.22. 1,078559 34 406 0 11655 51,1% 4,7% 5,7%
2023.06.21. 1,081393 22 811 0 0 0% 5,1% 5,8%
2023.06.20. 1,081352 22 810 0 0 0% 5,4% 5,9%
2023.06.19. 1,081062 22 804 0 0 0% 5,4% 5,5%
2023.06.16. 1,084516 22 877 0 0 0% 5,5% 6%
2023.06.15. 1,077813 22 735 0 0 0% 4,3% 5,1%
2023.06.14. 1,079461 22 770 0 0 0% 4,4% 5%
2023.06.13. 1,07776 22 734 0 0 0% 4,1% 4,6%
2023.06.12. 1,07765 22 732 0 0 0% 4,3% 6,5%
2023.06.09. 1,07868 22 754 0 0 0% 4,5% 6,4%
2023.06.08. 1,075075 22 678 0 0 0% 4% 5,3%
2023.06.07. 1,072716 22 628 0 0 0% 3,5% 4,8%
2023.06.06. 1,073771 22 650 0 0 0% 3,3% 5,1%
2023.06.05. 1,070183 22 574 0 0 0% 3% 3,7%
2023.06.02. 1,069822 22 567 0 0 0% 3,1% 3%
2023.06.01. 1,062874 22 420 0 0 0% 2,2% 2,9%
2023.05.31. 1,058183 22 321 0 0 0% 1,9% 2,1%
2023.05.30. 1,060332 22 367 0 0 0% 2,1% 2,3%
2023.05.26. 1,060802 22 377 0 0 0% 2,1% 2,5%
2023.05.25. 1,058733 22 333 0 0 0% 1,9% 2,3%
2023.05.24. 1,059868 22 357 0 0% 2% 2,5%
2023.05.23. 1,064787 22 461 0 0 0% 2,7% 2,2%
2023.05.22. 1,065604 22 478 0 0 0% 2,5% 2,8%
2023.05.19. 1,062165 22 405 0 0 0% 2,3% 3,6%
2023.05.18. 1,062165 22 405 0 0 0% 2,3% 3,6%
2023.05.17. 1,059887 22 357 0 0 0% 2,1% 4%
2023.05.16. 1,060048 22 361 0 0 0% 1,8% 3,8%
2023.05.15. 1,059427 22 348 0 0 0% 1,2% 3,4%
2023.05.12. 1,059182 22 342 0 0 0% 0,9% 3,2%
2023.05.11. 1,058792 22 334 0 0 0% 0,9% 3,2%
2023.05.10. 1,057869 22 315 0 0 0% 0,8% 5,3%
2023.05.09. 1,054856 22 251 0 0 0% 0% 6,8%
2023.05.08. 1,05414 22 236 0 0 0% 0,3% 7,1%
2023.05.05. 1,052871 22 209 0 0 0% 0,2% 8,8%
2023.05.04. 1,051267 22 175 0 0 0% 0% 8,6%
2023.05.03. 1,052505 22 202 0 0 0% 0,2% 9,7%
2023.05.02. 1,051694 22 184 0 0 0% 0,1% 8,8%
2023.04.28. 1,052235 22 196 0 0 0% 0,2% 7,9%
2023.04.27. 1,048401 22 115 0 0 0% -0,1% 7,6%
2023.04.26. 1,048989 22 127 0 0 0% -0,3% 7,2%
2023.04.25. 1,046407 22 073 0 0 0% -0,6% 7,4%
2023.04.24. 1,050043 22 150 0 0 0% -0,4% 9%
2023.04.21. 1,047636 22 099 0 0 0% -0,3% 9,2%
2023.04.20. 1,043728 22 016 0 0 0% -0,6% 9%
2023.04.19. 1,042824 21 997 0 0 0% -0,7% 8,9%
2023.04.18. 1,039556 21 928 0 0 0% -1,6% 8,6%
2023.04.17. 1,037111 21 877 0 0 0% -0,9% 8,6%
2023.04.14. 1,038856 21 914 0 0 0% -1,6% 9,7%
2023.04.13. 1,03608 21 855 0 0 0% -1,9% 8,7%
2023.04.12. 1,033986 21 811 0 0 0% -1,7% 8,1%
2023.04.11. 1,038401 21 904 0 0 0% -0,4% 8,2%
2023.04.06. 1,036406 21 862 0 0 0% 0,2% 5,8%
2023.04.05. 1,033679 21 804 0 0 0% 0,3% 5,1%
2023.04.04. 1,032602 21 782 0 0 0% 0,9% 4,5%
2023.04.03. 1,035808 21 849 0 -4231 -16,2% 2,2% 6,5%
2023.03.31. 1,035818 26 081 0 0 0% 2,4% 6,6%
2023.03.30. 1,036464 26 097 0 0 0% 2,4% 6,6%
2023.03.29. 1,034676 26 052 0 0 0% 2,5% 6,4%
2023.03.28. 1,033207 26 015 0 0 0% 1,5% 5,7%
2023.03.27. 1,033339 26 018 0 0 0% 1,4% 5,3%
2023.03.24. 1,032312 25 993 0 0 0% 1,1% 4%
2023.03.23. 1,033543 26 024 0 0 0% 1,2% 4,2%
2023.03.22. 1,029727 25 928 0 0 0% 0,9% 3,5%
2023.03.21. 1,029401 25 919 0 0 0% 0,7% 3,2%
2023.03.20. 1,026255 25 840 0 0 0% 0,5% 2,3%
2023.03.17. 1,025679 25 826 0 0 0% 0,3% 2,5%
2023.03.16. 1,028071 25 886 0 0 0% 0,5% 2,7%
2023.03.14. 1,033759 26 029 0 0 0% 0,5% 2,9%
2023.03.13. 1,035391 26 070 0 0 0% 0,5% 2,9%
2023.03.10. 1,032908 26 008 0 0 0% 1,9% 3,4%
2023.03.09. 1,031954 25 984 0 0 0% 1,8% 3,3%
2023.03.08. 1,033878 26 032 0 0 0% 1,3% 3%
2023.03.07. 1,036788 26 105 0 0 0% 1,3% 3,2%
2023.03.06. 1,039703 26 179 0 0 0% 1,8% 3,6%
2023.03.03. 1,039147 26 165 0 0 0% 0,1% 3,3%
2023.03.02. 1,03755 26 124 0 0 0% -0,1% 3,2%
2023.03.01. 1,039847 26 182 0 0 0% 0,6% 3,2%
2023.02.28. 1,038177 26 140 0 0 0% 0,5% 1,7%
2023.02.27. 1,038695 26 153 0 0 0% 0,3% 1,7%
2023.02.24. 1,038611 26 151 0 0 0% 0,5% 1,9%
2023.02.23. 1,037041 26 112 0 0 0% -0,4% 1,8%
2023.02.22. 1,039805 26 181 0 0 0% 0,3% 1,5%
2023.02.21. 1,035393 26 070 0 0 0% -0,5% 1,1%
2023.02.20. 1,038744 26 155 0 0 0% 1,4% 1,4%
2023.02.17. 1,038381 26 145 0 0 0% 1,9% 0,5%
2023.02.16. 1,041381 26 221 0 0 0% 1,9% 0,4%
2023.02.15. 1,046522 26 350 0 0 0% 2,1% 0,6%
2023.02.14. 1,049004 26 413 0 0 0% 2,8% 0,8%
2023.02.13. 1,048846 26 409 0 0 0% 2,2% 0,8%
2023.02.10. 1,049306 26 420 0 0 0% 4,5% 1,9%
2023.02.09. 1,054505 26 551 0 0 0% 6,8% 2,6%
2023.02.08. 1,050469 26 450 0 0 0% 6,7% 1,8%
2023.02.07. 1,047583 26 377 0 7103 36,9% 6,8% 1,8%
2023.02.06. 1,046182 19 249 0 0 0% 8,1% 1,7%
2023.02.03. 1,050846 19 335 0 0 0% 9,5% 2,2%
2023.02.02. 1,050556 19 329 0 0 0% 8,7% 2,1%
2023.02.01. 1,046826 19 261 0 0 0% 7,3% 2,4%
2023.01.31. 1,04565 19 239 0 0 0% 7,2% 2,9%
2023.01.30. 1,043754 19 204 0 0 0% 7% 2,7%
2023.01.27. 1,049721 19 314 0 0 0% 7,7% 3,6%
2023.01.26. 1,051632 19 349 0 0 0% 7,4% 4%
2023.01.25. 1,053024 19 375 0 0 0% 8,1% 3,7%
2023.01.24. 1,054119 19 395 0 0 0% 9,5% 4,3%
2023.01.23. 1,051916 19 354 0 0 0% 9,6% 4,1%
2023.01.20. 1,050368 19 326 0 0 0% 9,7%
2023.01.19. 1,049896 19 317 0 0 0% 9,6%
2023.01.18. 1,056255 19 434 0 0 0% 10,3%
2023.01.17. 1,046382 19 252 0 0 0% 9,5%
2023.01.16. 1,052071 19 357 0 0 0% 11,1%
2023.01.13. 1,055939 19 428 0 0 0% 10,8%
2023.01.12. 1,05205 19 357 0 0 0% 10%
2023.01.11. 1,043073 19 192 0 0 0% 8,6%
2023.01.10. 1,03858 19 109 0 0 0% 7,3%
2023.01.09. 1,03692 19 078 0 0 0% 6,4%
2023.01.06. 1,034372 19 031 0 0 0% 5,6%
2023.01.05. 1,030129 18 953 0 0 0% 4,8%
2023.01.04. 1,023799 18 837 0 3051 19,5% 3,6%
2023.01.03. 1,013059 15 620 0 0 0% 4,1%
2023.01.02. 1,009865 15 571 0 0 0% 3,9%
2022.12.30. 1,011898 15 602 0 0 0% 4,1%
2022.12.29. 1,009562 15 566 0 0 0% 3,8%
2022.12.28. 1,017675 15 692 0 0 0% 4,1%
2022.12.27. 1,018747 15 708 0 0 0% 3,8%
2022.12.23. 1,021096 15 744 0 0 0% 2,9%
2022.12.22. 1,020734 15 739 0 0 0% 2,6%
2022.12.21. 1,022396 15 764 0 0 0% 2,5%
2022.12.20. 1,021311 15 748 0 0 0% 1,8%
2022.12.19. 1,024348 15 794 0 0 0% 2,1%
2022.12.16. 1,022903 15 772 0 7262 85,1% 2,2%
2022.12.15. 1,025418 8 531 0 0 0% 2,3%
2022.12.14. 1,028232 8 555 0 0 0% 2,3%
2022.12.13. 1,030144 8 571 0 0 0% 2,4%
2022.12.12. 1,011965 8 420 0 0 0% 0,6%
2022.12.09. 1,01365 8 434 0 0 0% 1,4%
2022.12.08. 1,020821 8 493 0 0 0% 1,7%
2022.12.07. 1,023346 8 514 0 0 0% 1,9%
2022.12.06. 1,02177 8 501 0 0 0% 1,8%
2022.12.05. 1,031897 8 585 0 0 0% 3,1%
2022.12.02. 1,038587 8 641 0 0 0% 3,3%
2022.12.01. 1,033256 8 597 0 0 0% 2,6%
2022.11.30. 1,036579 8 624 0 0 0% 2,5%
2022.11.29. 1,033201 8 596 0 0 0% 1,6%
2022.11.28. 1,033247 8 597 0 0 0% 1,2%
2022.11.25. 1,035315 8 614 0 0 0% 0,9%
2022.11.24. 1,033555 8 599 0 0 0% 1,4%
2022.11.23. 1,041635 8 666 0 0 0% 2,3%
2022.11.22. 1,036662 8 625 0 0 0% 1,2%
2022.11.21. 1,040449 8 657 0 0 0% 1,6%
2022.11.18. 1,024879 8 527 0 0 0% -0,8%
2022.11.17. 1,019284 8 480 0 0 0% -1,4%
2022.11.16. 1,021481 8 499 0 0 0% -1,5%
2022.11.15. 1,024814 8 526 0 0 0% -1,5%
2022.11.14. 1,020066 8 487 0 0 0% -2%
2022.11.11. 1,026086 8 537 0 0 0% -0,9%
2022.11.10. 1,004305 8 356 0 0 0% -2,5%
2022.11.09. 0,987746 8 218 0 0 0% -3,9%
2022.11.08. 0,984533 8 191 0 0 0% -4,6%
2022.11.07. 0,98099 8 162 0 0 0% -4,7%
2022.11.04. 0,968153 8 055 0 0 0% -5,9%
2022.11.03. 0,959421 7 982 0 0 0% -6,7%
2022.11.02. 0,966397 8 040 0 0 0% -6,1%
2022.10.28. 0,975618 8 117 0 0 0% -3,7%
2022.10.27. 0,974747 8 110 0 0 0% -3,8%
2022.10.26. 0,978741 8 143 0 0 0% -3,2%
2022.10.25. 0,97445 8 107 0 0 0% -4%
2022.10.24. 0,963015 8 012 0 0 0% -4,7%
2022.10.21. 0,959653 7 984 0 0 0%
2022.10.20. 0,957443 7 966 0 0 0%
2022.10.19. 0,957788 7 969 0 0 0%
2022.10.18. 0,95734 7 965 0 0 0%
2022.10.17. 0,955408 7 949 0 0 0%
2022.10.14. 0,947104 7 880 0 0 0%
2022.10.13. 0,952939 7 928 0 0 0%
2022.10.12. 0,956394 7 957 0 0 0%
2022.10.11. 0,960133 7 988 0 0 0%
2022.10.10. 0,967912 8 053 0 0 0%
2022.10.07. 0,974229 8 106 0 0 0%
2022.10.06. 0,979466 8 149 0 0 0%
2022.10.05. 0,983292 8 181 0 0 0%
2022.10.04. 0,987928 8 220 0 0 0%
2022.10.03. 0,972997 8 095 0 0 0%
2022.09.30. 0,971949 8 087 0 0 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell