Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:UI sorozat
ISIN:HU0000729587
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:99 428,63
Árfolyam:1,18541
Dátum:2024.04.17.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2022.05.18.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3% 8,7% 14,3% N/A N/A N/A 2,7% 9,7%
Szórás 3,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.17. 1,18541 99 429 0 0 0% 3% 8,7% 14,3%
2024.04.16. 1,185015 99 396 0 0 0% 2,4% 8,4% 14,1%
2024.04.15. 1,187976 99 644 0 0 0% 2,7% 8,8% 14,4%
2024.04.12. 1,188476 99 686 0 0 0% 2,7% 8,9% 14,9%
2024.04.11. 1,18555 99 440 0 0 0% 2,8% 8,5% 14,2%
2024.04.10. 1,186753 99 541 0 0 0% 2,9% 8,7% 14,5%
2024.04.09. 1,186395 99 511 0 0 0% 3,1% 9,2% 14,5%
2024.04.08. 1,187723 99 623 0 0 0% 3,4% 9,5% 14,6%
2024.04.05. 1,18633 99 506 0 0 0% 3,3% 9,3% 14,8%
2024.04.04. 1,187209 99 580 0 0 0% 3,3% 9,2% 15%
2024.04.03. 1,185895 99 469 0 0 0% 3% 9,2% 14,5%
2024.04.02. 1,186753 99 541 0 0 0% 2,9% 9,1% 14,6%
2024.03.28. 1,188922 99 723 0 0 0% 3,1% 8,9% 15,1%
2024.03.27. 1,185738 99 456 0 0 0% 3,3% 8,8% 14,7%
2024.03.26. 1,186048 99 482 0 0 0% 3,6% 8,6% 14,9%
2024.03.25. 1,1847 99 369 0 7074 7,7% 3,5% 8,3% 14,8%
2024.03.22. 1,186076 92 402 0 0 0% 3,6% 8,4% 15,2%
2024.03.21. 1,182631 92 134 0 0 0% 3,4% 8,2% 14,9%
2024.03.20. 1,181031 92 009 0 0 0% 3% 7,8% 15,1%
2024.03.19. 1,181168 92 020 0 -6583 -6,7% 3,2% 7,8% 15,2%
2024.03.18. 1,180486 98 546 0 3165 3,3% 4,3% 7,5% 15,1%
2024.03.14. 1,181519 95 464 0 8499 9,7% 4,7% 7,6% 14,3%
2024.03.13. 1,186663 87 344 0 0 0% 5,5% 8,5% 14,6%
2024.03.12. 1,185741 87 276 0 3732 4,5% 5,5% 8,3% 14,8%
2024.03.11. 1,184625 83 466 0 0 0% 5,7% 8,4% 14,7%
2024.03.08. 1,185493 83 527 0 0 0% 5,7% 8,3% 14,7%
2024.03.07. 1,183911 83 416 0 0 0% 5,4% 7,9% 14,2%
2024.03.06. 1,181993 83 281 0 0 0% 5,2% 8% 13,7%
2024.03.05. 1,181462 83 243 0 0 0% 5,3% 8,1% 13,7%
2024.03.04. 1,180103 83 148 0 0 0% 5,5% 8% 13,6%
2024.03.01. 1,17999 83 140 0 0 0% 5,5% 7,8% 13,5%
2024.02.29. 1,176843 82 918 0 0 0% 5,8% 7,5% 13,4%
2024.02.28. 1,172492 82 611 0 0 0% 5,5% 7,4% 12,9%
2024.02.27. 1,171807 82 563 0 0 0% 5,7% 7,3% 12,8%
2024.02.26. 1,172326 82 600 0 0 0% 5,7% 7,3% 12,9%
2024.02.23. 1,174041 82 721 0 0 0% 5,9% 7,4% 13,2%
2024.02.22. 1,171112 82 514 0 0 0% 5,5% 7,5% 12,6%
2024.02.21. 1,170592 82 478 0 0 0% 5,7% 7,6% 13,1%
2024.02.20. 1,172315 82 599 0 0 0% 5,9% 7,5% 12,9%
2024.02.19. 1,17144 82 537 0 0 0% 6% 7,4% 12,8%
2024.02.16. 1,171655 82 552 0 0 0% 6,1% 7,4% 12,5%
2024.02.15. 1,171826 82 565 0 0 0% 6,2% 7,3% 12%
2024.02.14. 1,170807 82 493 0 0 0% 5,9% 7,1% 11,6%
2024.02.13. 1,167388 82 252 0 0 0% 6,3% 6,5% 11,3%
2024.02.12. 1,171271 82 525 0 0 0% 6,8% 6,9% 11,6%
2024.02.09. 1,169476 82 399 0 0 0% 6,3% 6,6% 10,9%
2024.02.08. 1,168884 82 357 0 0 0% 6,3% 6,5% 11,3%
2024.02.07. 1,168848 82 355 0 0 0% 6,3% 6,3% 11,6%
2024.02.06. 1,170031 82 438 0 0 0% 6,5% 6,4% 11,8%
2024.02.05. 1,167156 82 235 0 0 0% 6,1% 6,1% 11,1%
2024.02.02. 1,167972 82 293 0 0 0% 6,7% 6,4% 11,2%
2024.02.01. 1,168151 82 306 0 0 0% 7,3% 6,1% 11,6%
2024.01.31. 1,164516 82 049 0 0 0% 7% 5,7% 11,4%
2024.01.30. 1,163012 81 944 0 0 0% 6,9% 5,7% 11,4%
2024.01.29. 1,163055 81 947 0 0 0% 7% 5,7% 10,8%
2024.01.26. 1,16249 81 907 0 0 0% 7% 6,1% 10,5%
2024.01.25. 1,161352 81 827 0 0 0% 6,8% 6% 10,3%
2024.01.24. 1,160097 81 738 0 0 0% 7% 5,9% 10,1%
2024.01.23. 1,157156 81 531 0 0 0% 6,9% 5,6% 10%
2024.01.22. 1,160596 81 773 0 0 0% 7,2% 6% 10,5%
2024.01.19. 1,15704 81 523 0 0 0% 6,6% 5,9% 10,2%
2024.01.18. 1,154069 81 313 0 0 0% 6,1% 5,7% 9,3%
2024.01.17. 1,151356 81 122 0 0 0% 5,5% 6% 10%
2024.01.16. 1,157105 81 527 0 0 0% 5,9% 6,3% 10%
2024.01.15. 1,156619 81 493 0 10693 15,1% 6% 6,3% 9,5%
2024.01.12. 1,156826 70 813 0 0 0% 6% 6,6% 10%
2024.01.11. 1,153149 70 588 0 0 0% 5,6% 6,7% 10,6%
2024.01.10. 1,153667 70 619 0 -4781 -6,4% 5,7% 6,8% 11,1%
2024.01.09. 1,150382 75 186 0 -6010 -7,4% 5,9% 6,2% 10,9%
2024.01.08. 1,148802 81 084 0 0 0% 6% 6,1% 11,1%
2024.01.05. 1,147961 81 024 0 0 0% 5,8% 5,8% 11,4%
2024.01.04. 1,148933 81 093 0 0 0% 5,7% 5,7% 12,2%
2024.01.03. 1,151874 81 300 0 0 0% 6% 6,1% 13,7%
2024.01.02. 1,153517 81 416 0 0 0% 6% 6,4% 14,2%
2023.12.29. 1,15474 81 503 0 0 0% 5,8% 6,8% 14,4%
2023.12.28. 1,152754 81 363 0 0 0% 5,6% 6,7% 13,3%
2023.12.27. 1,147974 81 025 0 0 0% 5,3% 6,4% 12,7%
2023.12.22. 1,144817 80 802 0 0 0% 4,6% 6,1% 12,2%
2023.12.21. 1,144062 80 749 0 0 0% 4,6% 5,8% 11,9%
2023.12.20. 1,146397 80 914 0 0 0% 4,7% 6% 12,2%
2023.12.19. 1,144513 80 781 0 0 0% 4,4% 5,9% 11,7%
2023.12.18. 1,131891 79 890 0 0 0% 3,1% 4,4% 10,7%
2023.12.15. 1,129786 79 741 0 0 0% 2,8% 4,8% 10,2%
2023.12.14. 1,128721 79 666 0 0 0% 2,8% 4,6% 9,8%
2023.12.13. 1,124793 79 389 0 0 0% 2,8% 4,4% 9,2%
2023.12.12. 1,123752 79 316 0 0 0% 2,6% 4,3% 11%
2023.12.11. 1,12115 79 132 0 0 0% 2,6% 3,9% 10,6%
2023.12.08. 1,121136 79 131 0 0 0% 2,4% 4,3% 9,8%
2023.12.07. 1,122843 79 251 0 0 0% 2,4% 4,7% 9,7%
2023.12.06. 1,123779 79 317 0 0 0% 2,7% 4,7% 10%
2023.12.05. 1,121542 79 160 0 0 0% 2,6% 4,8% 8,7%
2023.12.04. 1,118442 78 941 0 0 0% 2,3% 4,5% 7,7%
2023.12.01. 1,118154 78 920 0 0 0% 2,2% 5,2% 8,2%
2023.11.30. 1,112279 78 506 0 0 0% 1,8% 4,9% 7,3%
2023.11.29. 1,111953 78 483 0 0 0% 1,6% 4,8% 7,6%
2023.11.28. 1,111626 78 460 0 0 0% 1,8% 4,8% 7,6%
2023.11.27. 1,108108 78 211 0 0 0% 1,5% 4,5% 7%
2023.11.24. 1,10913 78 284 0 0 0% 1,4% 4,6% 7,3%
2023.11.23. 1,108857 78 264 0 0 0% 1,4% 4,1% 6,5%
2023.11.22. 1,110538 78 383 0 0 0% 1,9% 4,2% 7,1%
2023.11.21. 1,10794 78 200 0 0 0% 1,9% 4,3% 6,5%
2023.11.20. 1,1066 78 105 0 0 0% 1,4% 4,2% 8%
2023.11.17. 1,105115 78 000 0 0 0% 1,3% 4,3% 8,4%
2023.11.16. 1,104385 77 949 0 0 0% 1,2% 4,2% 8,1%
2023.11.15. 1,103847 77 911 0 0 0% 1% 4,2% 7,7%
2023.11.14. 1,105739 78 044 0 0 0% 1,1% 4,4% 8,4%
2023.11.13. 1,098066 77 503 0 0 0% 0,2% 3,7% 7%
2023.11.10. 1,096963 77 425 0 18890 32,2% -0,1% 3,7% 9,2%
2023.11.09. 1,099864 58 690 0 0 0% 0,3% 4,3% 11,4%
2023.11.08. 1,099161 58 652 0 0 0% 0,2% 4,3% 11,6%
2023.11.07. 1,099299 58 660 0 0 0% 0% 4,4% 12,1%
2023.11.06. 1,099118 58 650 0 0 0% -0,1% 4,4% 13,5%
2023.11.03. 1,100007 58 697 0 0 0% 0,1% 4,5% 14,7%
2023.11.02. 1,094353 58 396 0 0 0% -0,3% 4,1% 13,2%
2023.10.31. 1,088578 58 088 0 0 0% -1,2% 3,5% 11,6%
2023.10.30. 1,088283 58 072 0 0 0% -1,1% 3,4% 11,5%
2023.10.27. 1,08691 57 999 0 6033 11,6% -0,7% 3,7% 11,5%
2023.10.26. 1,086852 51 962 0 0 0% -0,8% 3,6% 11%
2023.10.25. 1,087419 51 990 0 0 0% -0,7% 3,9% 11,6%
2023.10.24. 1,084583 51 854 0 -5542 -9,7% -1% 3,3% 12,6%
2023.10.20. 1,082146 57 267 0 0 0% -1% 3,7% 13%
2023.10.19. 1,084976 57 417 0 0 0% -0,7% 4% 13,3%
2023.10.18. 1,08784 57 568 0 6844 13,5% -0,3% 4,6% 13,6%
2023.10.17. 1,090965 50 871 0 0 0% 0,4% 5,2% 14,2%
2023.10.16. 1,093127 50 971 0 0 0% 0,4% 5,2% 15,4%
2023.10.13. 1,091419 50 892 0 0 0% 0,3% 5,3% 14,5%
2023.10.12. 1,091 50 872 0 0 0% 0,5% 5,5% 14,1%
2023.10.11. 1,092339 50 935 0 0 0% 1,1% 5,2% 13,8%
2023.10.10. 1,091483 50 895 0 0 0% 1% 5,3% 12,8%
2023.10.09. 1,086371 50 656 0 0 0% 0,3% 4,8% 11,5%
2023.10.06. 1,084209 50 556 0 0 0% 0,3% 4,6% 10,7%
2023.10.05. 1,085419 50 612 0 0 0% 0% 5% 10,4%
2023.10.04. 1,08705 50 688 0 0 0% 0% 5,3% 10%
2023.10.03. 1,086405 50 658 0 0 0% 0,1% 4,9% 11,7%
2023.10.02. 1,08789 50 727 0 0 0% 0,4% 5% 11,9%
2023.09.29. 1,091509 50 896 0 0 0% 1% 5,5% 12,2%
2023.09.28. 1,091628 50 902 0 0 0% 1,1% 5,7% 11,7%
2023.09.27. 1,090217 50 836 0 0 0% 1,1% 5,5% 11,1%
2023.09.26. 1,09208 50 923 0 0 0% 1,2% 5,8% 11,4%
2023.09.25. 1,093967 51 011 0 0 0% 1,5% 6% 10,3%
2023.09.22. 1,09424 51 023 0 10181 24,9% 1,5% 6,3% 10%
2023.09.21. 1,093476 40 814 0 0 0% 1,1% 6,2% 9,6%
2023.09.20. 1,095154 40 877 0 0 0% 1,3% 6,7% 9,1%
2023.09.19. 1,095927 40 905 0 0 0% 1,4% 6,8% 9,3%
2023.09.18. 1,097955 40 981 0 -10178 -19,9% 1,2% 7% 9,7%
2023.09.15. 1,098846 51 201 0 0 0% 2% 6,3% 9,6%
2023.09.14. 1,097572 51 141 0 11096 27,8% 1,7% 6,2% 9,2%
2023.09.13. 1,094038 39 916 0 0 0% 1,5% 5,7% 8,7%
2023.09.12. 1,095262 39 961 0 0 0% 1,6% 6% 8,9%
2023.09.11. 1,093239 39 887 0 0 0% 1,3% 5,8% 9,4%
2023.09.08. 1,094843 39 945 0 0 0% 1,8% 5,9% 9,1%
2023.09.07. 1,096997 40 024 0 0 0% 2,3% 5,8% 9,2%
2023.09.06. 1,094327 39 927 0 0 0% 1,9% 5,3% 9%
2023.09.05. 1,093155 39 884 0 0 0% 2,1% 5,2% 9,2%
2023.09.04. 1,092862 39 873 0 0 0% 2,2% 5,2% 8,7%
2023.09.01. 1,094456 39 931 0 0 0% 3% 5,3% 8,7%
2023.08.31. 1,093446 39 894 0 0 0% 3,3% 5,3% 8,2%
2023.08.30. 1,093066 39 881 0 0 0% 3,1% 5,3% 8,1%
2023.08.29. 1,09461 39 937 0 0 0% 3,2% 5,4% 7,6%
2023.08.28. 1,092008 39 842 0 0 0% 2,9% 5,2% 6,9%
2023.08.25. 1,092133 39 846 0 0 0% 3,2% 5,2% 6,4%
2023.08.24. 1,093293 39 889 0 0 0% 3,2% 5,3% 7,2%
2023.08.23. 1,093551 39 898 0 0 0% 2,7% 5,4% 7,4%
2023.08.22. 1,089744 39 759 0 4867 14% 2,3% 4,8% 6,4%
2023.08.21. 1,087601 34 824 0 0 0% 2,4% 5% 6,2%
2023.08.18. 1,090827 34 927 0 0 0% 2,7% 5,1% 5,6%
2023.08.17. 1,09105 34 934 0 4874 16,2% 2,9% 5,1% 5,6%
2023.08.16. 1,091166 30 064 0 0 0% 2,9% 4,8% 5,2%
2023.08.15. 1,092465 30 100 0 -4750 -13,6% 3,1% 4,4% 5%
2023.08.14. 1,093197 34 873 0 0 0% 3,2% 4,2% 5%
2023.08.11. 1,095731 34 954 0 0 0% 3,5% 4,4% 5,8%
2023.08.10. 1,098569 35 044 0 0 0% 3,8% 4,7% 6,7%
2023.08.09. 1,097116 34 998 0 0 0% 4% 4% 6,7%
2023.08.08. 1,097376 35 006 0 0 0% 4,1% 4,5% 6,4%
2023.08.07. 1,099068 35 060 0 0 0% 4,4% 4,9% 6,8%
2023.08.04. 1,09974 35 082 0 0 0% 4,6% 4,7% 6,9%
2023.08.03. 1,098749 35 050 0 0 0% 4,4% 4,6% 6,9%
2023.08.02. 1,097351 35 006 0 0 0% 4,3% 4,5% 6,6%
2023.08.01. 1,10108 35 124 0 0 0% 4,6% 5,2% 7,7%
2023.07.31. 1,101724 35 145 0 0 0% 4,7% 5,4% 8,4%
2023.07.28. 1,100353 35 101 0 0 0% 4,6% 4,8% 8,6%
2023.07.27. 1,094994 34 930 0 0 0% 4,4% 4,3% 8,1%
2023.07.26. 1,095933 34 960 0 0 0% 4,5% 4,2% 8,4%
2023.07.25. 1,095353 34 942 0 0 0% 4,7% 4% 7,9%
2023.07.24. 1,095086 34 933 0 0 0% 4,3% 3,9% 8,4%
2023.07.21. 1,095399 34 943 0 0 0% 4,6% 4,3%
2023.07.20. 1,093495 34 882 0 0 0% 4,8% 4,1%
2023.07.19. 1,092862 34 862 0 0 0% 4,8% 4,1%
2023.07.18. 1,091523 34 820 0 0 0% 5% 3,3%
2023.07.17. 1,086431 34 657 0 0 0% 4,8% 3,8%
2023.07.14. 1,088345 34 718 0 0 0% 4,8% 3,1%
2023.07.13. 1,088567 34 725 0 0 0% 5,1% 3,1%
2023.07.12. 1,085486 34 627 0 0 0% 5% 3,2%
2023.07.11. 1,080817 34 478 0 0 0% 4,1% 3,6%
2023.07.10. 1,080635 34 472 0 0 0% 4,3% 4%
2023.07.07. 1,082762 34 540 0 0 0% 4,5% 4,7%
2023.07.06. 1,08099 34 484 0 0 0% 4,3% 4,5%
2023.07.05. 1,084914 34 609 0 0 0% 5% 5,3%
2023.07.04. 1,087383 34 688 0 0 0% 5,3% 6,2%
2023.07.03. 1,085479 34 627 0 0 0% 4,8% 7,1%
2023.06.30. 1,084051 34 581 0 0 0% 4,6% 7,1%
2023.06.29. 1,080728 34 475 0 0 0% 4,5% 7%
2023.06.28. 1,079936 34 450 0 0 0% 4,5% 6,1%
2023.06.27. 1,078845 34 415 0 0 0% 4,4% 5,9%
2023.06.26. 1,079522 34 437 0 0 0% 4,6% 5,7%
2023.06.23. 1,07762 34 376 0 0 0% 4,3% 5,5%
2023.06.22. 1,078559 34 406 0 11655 51,1% 4,7% 5,7%
2023.06.21. 1,081393 22 811 0 0 0% 5,1% 5,8%
2023.06.20. 1,081352 22 810 0 0 0% 5,4% 5,9%
2023.06.19. 1,081062 22 804 0 0 0% 5,4% 5,5%
2023.06.16. 1,084516 22 877 0 0 0% 5,5% 6%
2023.06.15. 1,077813 22 735 0 0 0% 4,3% 5,1%
2023.06.14. 1,079461 22 770 0 0 0% 4,4% 5%
2023.06.13. 1,07776 22 734 0 0 0% 4,1% 4,6%
2023.06.12. 1,07765 22 732 0 0 0% 4,3% 6,5%
2023.06.09. 1,07868 22 754 0 0 0% 4,5% 6,4%
2023.06.08. 1,075075 22 678 0 0 0% 4% 5,3%
2023.06.07. 1,072716 22 628 0 0 0% 3,5% 4,8%
2023.06.06. 1,073771 22 650 0 0 0% 3,3% 5,1%
2023.06.05. 1,070183 22 574 0 0 0% 3% 3,7%
2023.06.02. 1,069822 22 567 0 0 0% 3,1% 3%
2023.06.01. 1,062874 22 420 0 0 0% 2,2% 2,9%
2023.05.31. 1,058183 22 321 0 0 0% 1,9% 2,1%
2023.05.30. 1,060332 22 367 0 0 0% 2,1% 2,3%
2023.05.26. 1,060802 22 377 0 0 0% 2,1% 2,5%
2023.05.25. 1,058733 22 333 0 0 0% 1,9% 2,3%
2023.05.24. 1,059868 22 357 0 0% 2% 2,5%
2023.05.23. 1,064787 22 461 0 0 0% 2,7% 2,2%
2023.05.22. 1,065604 22 478 0 0 0% 2,5% 2,8%
2023.05.19. 1,062165 22 405 0 0 0% 2,3% 3,6%
2023.05.18. 1,062165 22 405 0 0 0% 2,3% 3,6%
2023.05.17. 1,059887 22 357 0 0 0% 2,1% 4%
2023.05.16. 1,060048 22 361 0 0 0% 1,8% 3,8%
2023.05.15. 1,059427 22 348 0 0 0% 1,2% 3,4%
2023.05.12. 1,059182 22 342 0 0 0% 0,9% 3,2%
2023.05.11. 1,058792 22 334 0 0 0% 0,9% 3,2%
2023.05.10. 1,057869 22 315 0 0 0% 0,8% 5,3%
2023.05.09. 1,054856 22 251 0 0 0% 0% 6,8%
2023.05.08. 1,05414 22 236 0 0 0% 0,3% 7,1%
2023.05.05. 1,052871 22 209 0 0 0% 0,2% 8,8%
2023.05.04. 1,051267 22 175 0 0 0% 0% 8,6%
2023.05.03. 1,052505 22 202 0 0 0% 0,2% 9,7%
2023.05.02. 1,051694 22 184 0 0 0% 0,1% 8,8%
2023.04.28. 1,052235 22 196 0 0 0% 0,2% 7,9%
2023.04.27. 1,048401 22 115 0 0 0% -0,1% 7,6%
2023.04.26. 1,048989 22 127 0 0 0% -0,3% 7,2%
2023.04.25. 1,046407 22 073 0 0 0% -0,6% 7,4%
2023.04.24. 1,050043 22 150 0 0 0% -0,4% 9%
2023.04.21. 1,047636 22 099 0 0 0% -0,3% 9,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell