Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Maraton Total Return Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EI sorozat
ISIN:HU0000729579
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:19 951,34
Árfolyam:1,030491
Dátum:2023.02.06.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2022.05.18.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,4% -0,1% N/A N/A N/A N/A 2,9% 1,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.02.06. 1,030491 19 951 0 0 0% 7,4% -0,1%
2023.02.03. 1,03792 20 095 0 2606 14,9% 9,2% 0,7%
2023.02.02. 1,037413 17 480 0 0 0% 8,4% 0,6%
2023.02.01. 1,032856 17 404 0 0 0% 6,8% 0,9%
2023.01.31. 1,031788 17 386 0 0 0% 6,7% 1,3%
2023.01.30. 1,029775 17 352 0 0 0% 6,5% 1,2%
2023.01.27. 1,035654 17 451 0 0 0% 7,2% 2%
2023.01.26. 1,037523 17 482 0 0 0% 7% 2,4%
2023.01.25. 1,038884 17 505 0 0 0% 7,5% 2,1%
2023.01.24. 1,039966 17 523 0 0 0% 8,9% 2,7%
2023.01.23. 1,037702 17 485 0 0 0% 9% 2,4%
2023.01.20. 1,036984 17 473 0 0 0% 9,1%
2023.01.19. 1,036569 17 466 0 0 0% 9%
2023.01.18. 1,042777 17 571 0 0 0% 9,7%
2023.01.17. 1,033222 17 410 0 0 0% 8,8%
2023.01.16. 1,038869 17 505 0 0 0% 10,2%
2023.01.13. 1,042794 17 571 0 0 0% 9,3%
2023.01.12. 1,039192 17 510 0 0 0% 8,6%
2023.01.11. 1,030411 17 362 0 0 0% 7,3%
2023.01.10. 1,025978 17 288 0 0 0% 6%
2023.01.09. 1,024517 17 263 0 0 0% 5,1%
2023.01.06. 1,02236 17 227 0 0 0% 4,4%
2023.01.05. 1,01807 17 154 0 0 0% 3,5%
2023.01.04. 1,012508 17 061 0 0 0% 2,5%
2023.01.03. 1,002168 16 887 0 0 0% 2,9%
2023.01.02. 0,999635 16 844 0 3502 26,2% 2,7%
2022.12.30. 1,001758 13 370 0 0 0% 2,9%
2022.12.29. 0,998921 13 333 0 0 0% 2,7%
2022.12.28. 1,007761 13 451 0 0 0% 3,1%
2022.12.27. 1,008823 13 465 0 0 0% 2,9%
2022.12.23. 1,01005 13 481 0 0 0% 1,6%
2022.12.22. 1,009729 13 477 0 0 0% 1,3%
2022.12.21. 1,01147 13 500 0 0 0% 1,5%
2022.12.20. 1,010508 13 487 0 0 0% 0,7%
2022.12.19. 1,013607 13 529 0 0 0% 1,1%
2022.12.16. 1,015526 13 554 0 0 0% 1,5%
2022.12.15. 1,017927 13 586 0 0 0% 1,6%
2022.12.14. 1,020842 13 625 0 0 0% 1,5%
2022.12.13. 1,023631 13 662 0 0 0% 1,7%
2022.12.12. 1,006087 13 428 0 0 0% -0,1%
2022.12.09. 1,00747 13 447 0 0 0% 0,7%
2022.12.08. 1,014624 13 542 0 0 0% 0,9%
2022.12.07. 1,018046 13 588 0 0 0% 1,2%
2022.12.06. 1,0167 13 570 0 0 0% 1,1%
2022.12.05. 1,026054 13 695 0 0 0% 2,4%
2022.12.02. 1,032819 13 785 0 0 0% 2,6%
2022.12.01. 1,028117 13 722 0 0 0% 1,9%
2022.11.30. 1,031617 13 769 0 0 0% 1,9%
2022.11.29. 1,028285 13 725 0 0 0% 1%
2022.11.28. 1,028006 13 721 0 0 0% 0,5%
2022.11.25. 1,030892 13 759 0 0 0% 0,3%
2022.11.24. 1,029213 13 737 0 0 0% 0,8%
2022.11.23. 1,037028 13 841 0 0 0% 1,7%
2022.11.22. 1,032779 13 784 0 0 0% 0,7%
2022.11.21. 1,037068 13 842 0 0 0% 1,1%
2022.11.18. 1,017523 13 581 0 0 0% -1,7%
2022.11.17. 1,012216 13 510 0 0 0% -2,2%
2022.11.16. 1,014141 13 536 0 3017 28,6% -2,4%
2022.11.15. 1,017456 10 553 0 0 0% -2,3%
2022.11.14. 1,012848 10 505 0 0 0% -2,8%
2022.11.11. 1,018864 10 568 0 0 0% -1,8%
2022.11.10. 0,998521 10 357 0 0 0% -3,2%
2022.11.09. 0,978987 10 154 0 0 0% -5%
2022.11.08. 0,974995 10 113 0 0 0% -5,7%
2022.11.07. 0,971417 10 076 0 0 0% -5,8%
2022.11.04. 0,959049 9 947 0 0 0% -7%
2022.11.03. 0,950355 9 857 0 0 0% -7,8%
2022.11.02. 0,957134 9 927 0 0 0% -7,2%
2022.10.28. 0,966888 10 029 0 0 0% -4,8%
2022.10.27. 0,965862 10 018 0 0 0% -4,9%
2022.10.26. 0,969873 10 060 0 0 0% -4,3%
2022.10.25. 0,966026 10 020 0 0 0% -5,1%
2022.10.24. 0,955226 9 908 0 2903 41,6% -5,7%
2022.10.21. 0,952385 6 984 0 0 0%
2022.10.20. 0,950307 6 969 0 0 0%
2022.10.19. 0,950796 6 972 0 0 0%
2022.10.18. 0,950299 6 969 0 0 0%
2022.10.17. 0,949707 6 964 0 0 0%
2022.10.14. 0,942353 6 910 0 0 0%
2022.10.13. 0,953858 6 995 0 0 0%
2022.10.12. 0,956828 7 016 0 0 0%
2022.10.11. 0,960493 7 043 0 0 0%
2022.10.10. 0,968295 7 101 0 0 0%
2022.10.07. 0,97454 7 146 0 0 0%
2022.10.06. 0,979738 7 184 0 0 0%
2022.10.05. 0,983694 7 213 0 0 0%
2022.10.04. 0,987894 7 244 0 0 0%
2022.10.03. 0,973949 7 142 0 0 0%
2022.09.30. 0,973294 7 137 0 0 0%
2022.09.29. 0,97285 7 134 0 0 0%
2022.09.28. 0,977468 7 168 0 0 0%
2022.09.27. 0,980011 7 186 0 0 0%
2022.09.26. 0,979988 7 186 0 0 0%
2022.09.23. 0,994296 7 291 0 0 0%
2022.09.22. 0,997192 7 312 0 0 0%
2022.09.21. 0,997008 7 311 0 0 0%
2022.09.20. 1,003165 7 356 0 0 0%
2022.09.19. 1,002626 7 352 0 0 0%
2022.09.16. 1,000909 7 340 0 0 0%
2022.09.15. 1,002091 7 348 0 0 0%
2022.09.14. 1,005352 7 372 0 0 0%
2022.09.13. 1,006836 7 383 0 0 0%
2022.09.12. 1,006742 7 382 0 0 0%
2022.09.09. 1,000294 7 335 0 0 0%
2022.09.08. 1,005248 7 371 0 0 0%
2022.09.07. 1,005989 7 377 0 0 0%
2022.09.06. 1,005483 7 373 0 0 0%
2022.09.05. 1,001725 7 346 0 0 0%
2022.09.02. 1,007118 7 385 0 0 0%
2022.09.01. 1,008624 7 396 0 0 0%
2022.08.31. 1,011791 7 419 0 0 0%
2022.08.30. 1,012711 7 426 0 0 0%
2022.08.29. 1,018279 7 467 0 0 0%
2022.08.26. 1,022705 7 500 0 0 0%
2022.08.25. 1,027633 7 536 0 0 0%
2022.08.24. 1,021349 7 490 0 0 0%
2022.08.23. 1,020012 7 480 0 0 0%
2022.08.22. 1,025407 7 519 0 0 0%
2022.08.19. 1,025807 7 522 0 0 0%
2022.08.18. 1,034821 7 588 0 0 0%
2022.08.17. 1,035349 7 592 0 0 0%
2022.08.16. 1,038748 7 617 0 0 0%
2022.08.15. 1,041813 7 640 0 0 0%
2022.08.12. 1,042446 7 644 0 0 0%
2022.08.11. 1,037207 7 606 0 0 0%
2022.08.10. 1,031989 7 568 0 0 0%
2022.08.09. 1,030258 7 555 0 0 0%
2022.08.08. 1,033908 7 582 0 0 0%
2022.08.05. 1,031619 7 565 0 0 0%
2022.08.04. 1,030883 7 559 0 0 0%
2022.08.03. 1,030818 7 559 0 0 0%
2022.08.02. 1,031607 7 565 0 0 0%
2022.08.01. 1,023859 7 508 0 5000 200,4%
2022.07.29. 1,018055 2 494 0 0 0%
2022.07.28. 1,015329 2 488 0 0 0%
2022.07.27. 1,015339 2 488 0 0 0%
2022.07.26. 1,013322 2 483 0 0 0%
2022.07.25. 1,017754 2 494 0 0 0%
2022.07.22. 1,012964 2 482 0 2482 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés