Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Maraton Total Return Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EI sorozat
ISIN:HU0000729579
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:7 137,16
Árfolyam:0,973294
Dátum:2022.09.30.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2022.05.18.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3,9% -3,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.30. 0,973294 7 137 0 0 0%
2022.09.29. 0,97285 7 134 0 0 0%
2022.09.28. 0,977468 7 168 0 0 0%
2022.09.27. 0,980011 7 186 0 0 0%
2022.09.26. 0,979988 7 186 0 0 0%
2022.09.23. 0,994296 7 291 0 0 0%
2022.09.22. 0,997192 7 312 0 0 0%
2022.09.21. 0,997008 7 311 0 0 0%
2022.09.20. 1,003165 7 356 0 0 0%
2022.09.19. 1,002626 7 352 0 0 0%
2022.09.16. 1,000909 7 340 0 0 0%
2022.09.15. 1,002091 7 348 0 0 0%
2022.09.14. 1,005352 7 372 0 0 0%
2022.09.13. 1,006836 7 383 0 0 0%
2022.09.12. 1,006742 7 382 0 0 0%
2022.09.09. 1,000294 7 335 0 0 0%
2022.09.08. 1,005248 7 371 0 0 0%
2022.09.07. 1,005989 7 377 0 0 0%
2022.09.06. 1,005483 7 373 0 0 0%
2022.09.05. 1,001725 7 346 0 0 0%
2022.09.02. 1,007118 7 385 0 0 0%
2022.09.01. 1,008624 7 396 0 0 0%
2022.08.31. 1,011791 7 419 0 0 0%
2022.08.30. 1,012711 7 426 0 0 0%
2022.08.29. 1,018279 7 467 0 0 0%
2022.08.26. 1,022705 7 500 0 0 0%
2022.08.25. 1,027633 7 536 0 0 0%
2022.08.24. 1,021349 7 490 0 0 0%
2022.08.23. 1,020012 7 480 0 0 0%
2022.08.22. 1,025407 7 519 0 0 0%
2022.08.19. 1,025807 7 522 0 0 0%
2022.08.18. 1,034821 7 588 0 0 0%
2022.08.17. 1,035349 7 592 0 0 0%
2022.08.16. 1,038748 7 617 0 0 0%
2022.08.15. 1,041813 7 640 0 0 0%
2022.08.12. 1,042446 7 644 0 0 0%
2022.08.11. 1,037207 7 606 0 0 0%
2022.08.10. 1,031989 7 568 0 0 0%
2022.08.09. 1,030258 7 555 0 0 0%
2022.08.08. 1,033908 7 582 0 0 0%
2022.08.05. 1,031619 7 565 0 0 0%
2022.08.04. 1,030883 7 559 0 0 0%
2022.08.03. 1,030818 7 559 0 0 0%
2022.08.02. 1,031607 7 565 0 0 0%
2022.08.01. 1,023859 7 508 0 5000 200,4%
2022.07.29. 1,018055 2 494 0 0 0%
2022.07.28. 1,015329 2 488 0 0 0%
2022.07.27. 1,015339 2 488 0 0 0%
2022.07.26. 1,013322 2 483 0 0 0%
2022.07.25. 1,017754 2 494 0 0 0%
2022.07.22. 1,012964 2 482 0 2482 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés