Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EI sorozat
ISIN:HU0000729579
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:169 764,48
Árfolyam:1,138801
Dátum:2024.02.29.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2022.05.18.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,6% 6,9% 12,3% N/A N/A N/A 2,5% 7,6%
Szórás 3,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.02.29. 1,138801 169 764 0 0 0% 5,6% 6,9% 12,3%
2024.02.28. 1,134463 169 118 0 11439 7,3% 5,2% 6,7% 11,9%
2024.02.27. 1,133493 157 544 0 0 0% 5,4% 6,6% 11,7%
2024.02.26. 1,134131 157 633 0 0 0% 5,4% 6,6% 11,8%
2024.02.23. 1,135907 157 880 0 0 0% 5,6% 6,7% 12,1%
2024.02.22. 1,132864 157 457 0 -3360 -2,1% 5,1% 6,8% 11,5%
2024.02.21. 1,131553 160 631 0 4540 2,9% 5,2% 6,9% 11,6%
2024.02.20. 1,133041 156 296 0 8039 5,4% 5,5% 6,7% 11,4%
2024.02.19. 1,132462 148 182 0 -5105 -3,3% 5,6% 6,7% 11,3%
2024.02.16. 1,13199 153 223 0 11083 7,8% 5,6% 6,4% 10,9%
2024.02.15. 1,131837 142 120 0 2836 2% 5,6% 6,2% 10,4%
2024.02.14. 1,131047 139 187 0 0 0% 5,3% 6,2% 10%
2024.02.13. 1,127723 138 778 0 0 0% 5,8% 5,8% 9,6%
2024.02.12. 1,131056 139 188 0 0 0% 6,1% 6,2% 9,8%
2024.02.09. 1,129444 138 989 0 0 0% 5,7% 5,8% 9,2%
2024.02.08. 1,128774 138 907 0 0 0% 5,7% 5,8% 9,5%
2024.02.07. 1,128785 138 908 0 3430 2,5% 5,7% 5,6% 9,4%
2024.02.06. 1,129917 135 614 0 0 0% 5,8% 5,5% 9,6%
2024.02.05. 1,127115 135 277 0 2776 2,1% 5,4% 5,3% 8,6%
2024.02.02. 1,126636 132 445 0 0 0% 5,9% 5,4% 8,6%
2024.02.01. 1,126645 132 446 0 0 0% 6,5% 5,1% 9,1%
2024.01.31. 1,12317 132 038 0 0 0% 6,2% 4,7% 8,9%
2024.01.30. 1,121849 131 882 0 0 0% 6,1% 4,7% 8,9%
2024.01.29. 1,121678 131 862 0 2947 2,3% 6,2% 4,7% 8,3%
2024.01.26. 1,120923 128 829 0 0 0% 6,1% 5,1% 8%
2024.01.25. 1,119613 128 678 0 -9032 -6,6% 5,9% 5% 7,8%
2024.01.24. 1,118563 137 581 0 0 0% 6,1% 4,9% 7,6%
2024.01.23. 1,115557 137 211 0 0 0% 5,9% 4,6% 7,5%
2024.01.22. 1,118734 137 602 0 3872 2,9% 6,2% 4,9% 7,9%
2024.01.19. 1,115151 133 302 0 0 0% 5,6% 5,1% 7,6%
2024.01.18. 1,112542 132 990 0 0 0% 5,1% 4,9% 6,7%
2024.01.17. 1,110279 132 719 0 0 0% 4,6% 5,2% 7,5%
2024.01.16. 1,11506 133 291 0 0 0% 4,9% 5,5% 7,3%
2024.01.15. 1,114011 133 166 0 9363 7,6% 5% 5,4% 6,8%
2024.01.12. 1,114347 123 840 0 0 0% 5,1% 5,6% 7,2%
2024.01.11. 1,110863 123 452 0 0 0% 4,7% 5,7% 7,8%
2024.01.10. 1,110685 123 433 0 0 0% 4,7% 5,6% 8,3%
2024.01.09. 1,107617 123 092 0 0 0% 4,9% 5,1% 8,1%
2024.01.08. 1,10543 122 849 0 3718 3,1% 4,9% 4,9% 8,1%
2024.01.05. 1,104961 119 081 0 0 0% 4,7% 4,6% 8,5%
2024.01.04. 1,105959 119 188 0 0 0% 4,5% 4,5% 9,2%
2024.01.03. 1,109124 119 529 0 0 0% 4,9% 4,9% 10,7%
2024.01.02. 1,110254 119 651 0 0 0% 4,8% 5,1% 11,1%
2023.12.29. 1,111219 119 755 0 0 0% 4,6% 5,6% 11,2%
2023.12.28. 1,108667 119 480 0 0 0% 4,3% 5,4% 10%
2023.12.27. 1,104539 119 035 0 0 0% 4% 5,1% 9,5%
2023.12.22. 1,101924 118 753 0 7100 6,4% 3,4% 5% 9,1%
2023.12.21. 1,101925 111 654 0 0 0% 3,5% 4,7% 8,9%
2023.12.20. 1,101227 111 583 0 0 0% 3,3% 4,7% 9%
2023.12.19. 1,099338 111 392 0 0 0% 2,9% 4,6% 8,5%
2023.12.18. 1,098515 111 308 0 0 0% 2,8% 4,1% 8,2%
2023.12.15. 1,096174 111 071 0 -3253 -2,8% 2,4% 4% 7,7%
2023.12.14. 1,095321 114 235 0 0 0% 2,6% 3,8% 7,3%
2023.12.13. 1,091315 113 818 0 5889 5,5% 2,5% 3,6% 6,6%
2023.12.12. 1,090209 107 819 0 0 0% 2,3% 3,5% 8,4%
2023.12.11. 1,087767 107 578 0 0 0% 2,3% 3,1% 8%
2023.12.08. 1,087921 107 593 0 0 0% 2,1% 3,4% 7,2%
2023.12.07. 1,089594 107 759 0 0 0% 2,1% 3,8% 7%
2023.12.06. 1,090252 107 824 0 6510 6,4% 2,4% 3,8% 7,2%
2023.12.05. 1,088027 101 107 0 3807 3,9% 2,3% 3,9% 6%
2023.12.04. 1,084999 97 029 0 0 0% 2% 3,7% 5,1%
2023.12.01. 1,084779 97 010 0 0 0% 1,8% 4,3% 5,5%
2023.11.30. 1,079124 96 504 0 0 0% 1,4% 4% 4,6%
2023.11.29. 1,078897 96 484 0 0 0% 1,2% 3,9% 4,9%
2023.11.28. 1,078534 96 451 0 0 0% 1,4% 3,9% 4,9%
2023.11.27. 1,075173 96 151 0 2654 2,8% 1,1% 3,6% 4,3%
2023.11.24. 1,076353 93 600 0 0 0% 1,1% 4% 4,6%
2023.11.23. 1,076096 93 577 0 0 0% 1,1% 3,4% 3,8%
2023.11.22. 1,077809 93 726 0 0 0% 1,6% 3,5% 4,4%
2023.11.21. 1,075304 93 508 0 0 0% 1,6% 3,6% 3,7%
2023.11.20. 1,074047 93 399 0 0 0% 1,1% 3,5% 5,6%
2023.11.17. 1,072783 93 289 0 0 0% 0,8% 3,6% 6%
2023.11.16. 1,072105 93 230 0 3069 3,4% 0,8% 3,5% 5,7%
2023.11.15. 1,071712 90 128 0 0 0% 0,6% 3,5% 5,3%
2023.11.14. 1,073639 90 290 0 0 0% 0,8% 3,7% 6%
2023.11.13. 1,066269 89 670 0 -2943 -3,2% 0,1% 3% 4,7%
2023.11.10. 1,066008 92 590 0 0 0% -0,2% 3,1% 6,8%
2023.11.09. 1,06853 92 809 0 4061 4,6% 0,1% 3,6% 9,1%
2023.11.08. 1,06793 88 698 0 0 0% 0,1% 3,7% 9,5%
2023.11.07. 1,068097 88 712 0 0 0% -0,1% 3,8% 10%
2023.11.06. 1,067865 88 693 0 0 0% -0,3% 3,8% 11,3%
2023.11.03. 1,068984 88 786 0 0 0% -0,1% 3,9% 12,5%
2023.11.02. 1,063523 88 332 0 -2829 -3,1% -0,5% 3,4% 11,1%
2023.10.31. 1,057951 90 683 0 0 0% -1,4% 2,8% 9,4%
2023.10.30. 1,057729 90 664 0 3636 4,2% -1,3% 2,8% 9,4%
2023.10.27. 1,056172 86 900 0 2674 3,2% -0,9% 3% 9,4%
2023.10.26. 1,056205 84 228 0 0 0% -1% 3% 8,9%
2023.10.25. 1,056791 84 275 0 0 0% -0,9% 3,3% 9,4%
2023.10.24. 1,054127 84 062 0 0 0% -1,1% 2,7% 10,4%
2023.10.20. 1,053362 84 001 0 0 0% -1% 3,1% 10,8%
2023.10.19. 1,0561 84 220 0 0 0% -0,5% 3,4% 11,1%
2023.10.18. 1,058247 84 391 0 0 0% -0,2% 4% 11,4%
2023.10.17. 1,061171 84 624 0 4260 5,3% 0,6% 4,5% 11,7%
2023.10.16. 1,062519 80 467 0 14911 22,8% 0,5% 4,4% 12,8%
2023.10.13. 1,060979 65 460 0 0 0% 0,3% 4,6% 11,2%
2023.10.12. 1,060621 65 438 0 -6269 -8,7% 0,5% 4,7% 10,8%
2023.10.11. 1,061302 71 754 0 16780 30,5% 1% 4,3% 10,5%
2023.10.10. 1,060457 54 930 0 -10747 -16,4% 0,9% 4,4% 9,5%
2023.10.09. 1,05608 65 405 0 0 0% 0,2% 4% 8,4%
2023.10.06. 1,054197 65 289 0 17220 35,8% 0,2% 3,8% 7,6%
2023.10.05. 1,055433 48 125 0 -13764 -22,2% 0% 4,2% 7,3%
2023.10.04. 1,057922 62 034 0 0 0% -0,1% 4,6% 7,1%
2023.10.03. 1,057583 62 015 0 16161 35,2% 0,1% 4,5% 8,6%
2023.10.02. 1,059074 45 918 0 0 0% 0,3% 4,7% 8,8%
2023.09.29. 1,062787 46 079 0 0 0% 1% 5,1% 9,2%
2023.09.28. 1,063076 46 092 0 0 0% 1,1% 5,3% 8,8%
2023.09.27. 1,061577 46 027 0 0 0% 1% 5,1% 8,3%
2023.09.26. 1,063544 46 112 0 0 0% 1,2% 5,4% 8,5%
2023.09.25. 1,065355 46 191 0 0 0% 1,5% 5,6% 7,1%
2023.09.22. 1,065525 46 198 0 11173 31,9% 1,6% 5,9% 6,9%
2023.09.21. 1,064831 35 002 0 0 0% 1,2% 5,8% 6,8%
2023.09.20. 1,06648 35 056 0 0 0% 1,4% 6,3% 6,3%
2023.09.19. 1,068357 35 118 0 -9296 -20,9% 1,6% 6,5% 6,6%
2023.09.18. 1,069011 44 441 0 0 0% 1,3% 6,6% 6,8%
2023.09.15. 1,070089 44 486 0 0 0% 1,5% 5,8% 6,8%
2023.09.14. 1,067506 44 378 0 10897 32,6% 1,1% 5,5% 6,2%
2023.09.13. 1,064199 33 378 0 0 0% 1% 5,1% 5,7%
2023.09.12. 1,065555 33 420 0 0 0% 1,1% 5,7% 5,8%
2023.09.11. 1,063626 33 360 0 0 0% 0,8% 5,5% 6,3%
2023.09.08. 1,065428 33 416 0 0 0% 1,3% 5,5% 6%
2023.09.07. 1,067673 33 486 0 0 0% 1,7% 5,5% 6,1%
2023.09.06. 1,065072 33 405 0 0 0% 1,4% 4,9% 5,9%
2023.09.05. 1,063895 33 368 0 0 0% 1,6% 4,8% 6,2%
2023.09.04. 1,063574 33 358 0 0 0% 1,6% 4,8% 5,6%
2023.09.01. 1,065331 33 413 0 0 0% 2,5% 4,9% 5,6%
2023.08.31. 1,064267 33 380 0 0 0% 2,8% 4,9% 5,2%
2023.08.30. 1,063942 33 369 0 0 0% 2,6% 4,9% 5,1%
2023.08.29. 1,06574 33 426 0 0 0% 2,7% 5,1% 4,7%
2023.08.28. 1,063383 33 352 0 0 0% 2,4% 4,9% 4%
2023.08.25. 1,063615 33 359 0 0 0% 2,7% 4,8% 3,5%
2023.08.24. 1,064719 33 394 0 0 0% 2,8% 4,9% 4,2%
2023.08.23. 1,064913 33 400 0 0 0% 2,4% 5,1% 4,4%
2023.08.22. 1,060571 33 264 0 0 0% 1,9% 4,4% 3,4%
2023.08.21. 1,058567 33 201 0 0 0% 2% 4,4% 3,2%
2023.08.18. 1,061843 33 304 0 0 0% 2,3% 4,3% 2,6%
2023.08.17. 1,063918 33 369 0 0 0% 2,7% 4,5% 2,8%
2023.08.16. 1,06401 33 372 0 0 0% 2,7% 4,3% 2,4%
2023.08.15. 1,065403 33 415 0 0 0% 2,9% 3,9% 2,3%
2023.08.14. 1,064772 33 396 0 0 0% 2,8% 3,6% 2,1%
2023.08.11. 1,065421 33 416 0 0 0% 2,9% 3,5% 2,7%
2023.08.10. 1,068187 33 503 0 0 0% 3,3% 3,7% 3,5%
2023.08.09. 1,067067 33 467 0 0 0% 3,5% 3,1% 3,6%
2023.08.08. 1,067348 33 476 0 0 0% 3,6% 3,5% 3,2%
2023.08.07. 1,069177 33 534 0 0 0% 3,9% 3,6% 3,6%
2023.08.04. 1,070856 33 586 0 3204 10,6% 4,2% 3,2% 3,9%
2023.08.03. 1,070042 30 359 0 0 0% 4% 3,1% 3,8%
2023.08.02. 1,06847 30 315 0 0 0% 3,9% 3% 3,6%
2023.08.01. 1,07218 30 420 0 0 0% 4,2% 3,8% 4,7%
2023.07.31. 1,072646 30 433 0 0 0% 4,3% 4% 5,4%
2023.07.28. 1,071562 30 402 0 0 0% 4,2% 3,5% 5,5%
2023.07.27. 1,065698 30 236 0 0 0% 4% 2,9% 5%
2023.07.26. 1,066973 30 272 0 0 0% 4,1% 2,8% 5,3%
2023.07.25. 1,066383 30 255 0 0 0% 4,3% 2,6% 4,8%
2023.07.24. 1,066135 30 248 0 0 0% 3,9% 2,5% 5,2%
2023.07.21. 1,066398 30 256 0 0 0% 4,1% 2,8%
2023.07.20. 1,064431 30 200 0 0 0% 4,2% 2,6%
2023.07.19. 1,061426 30 115 0 0 0% 4% 2,4%
2023.07.18. 1,060111 30 077 0 0 0% 4,1% 1,7%
2023.07.17. 1,055149 29 937 0 0 0% 3,9% 2,1%
2023.07.14. 1,05742 30 001 0 0 0% 3,9% 1,4%
2023.07.13. 1,057855 30 013 0 0 0% 4,3% 1,4%
2023.07.12. 1,055403 29 944 0 0 0% 4,2% 1,6%
2023.07.11. 1,051268 29 827 0 0 0% 3,4% 2%
2023.07.10. 1,051401 29 830 0 0 0% 3,6% 2,5%
2023.07.07. 1,054123 29 908 0 0 0% 3,8% 3,1%
2023.07.06. 1,052325 29 857 0 0 0% 3,6% 2,9%
2023.07.05. 1,055952 29 959 0 0 0% 4,3% 3,7%
2023.07.04. 1,058705 30 038 0 3161 11,8% 4,7% 4,6%
2023.07.03. 1,056932 26 831 0 0 0% 4,5% 5,5%
2023.06.30. 1,05589 26 805 0 0 0% 4,3% 5,4%
2023.06.29. 1,052583 26 721 0 0 0% 4,1% 5,4%
2023.06.28. 1,051621 26 696 0 0 0% 4,2% 4,4%
2023.06.27. 1,050569 26 670 0 0 0% 4% 4,1%
2023.06.26. 1,051351 26 690 0 0 0% 4,2% 4,1%
2023.06.23. 1,049901 26 653 0 0 0% 3,9% 3,9%
2023.06.22. 1,049209 26 635 0 0 0% 4,2% 3,9%
2023.06.21. 1,052152 26 710 0 0 0% 4,5% 4%
2023.06.20. 1,051686 26 698 0 0 0% 4,8% 4,1%
2023.06.19. 1,051344 26 689 0 0 0% 4,8% 3,7%
2023.06.16. 1,054921 26 780 0 0 0% 4,8% 3,9%
2023.06.15. 1,053791 26 752 0 0 0% 4,2% 3,5%
2023.06.14. 1,055461 26 794 0 0 0% 4,3% 3,4%
2023.06.13. 1,053833 26 753 0 0 0% 4,1% 3%
2023.06.12. 1,053817 26 752 0 0 0% 4,5% 4,7%
2023.06.09. 1,055052 26 784 0 0 0% 4,7% 4,7%
2023.06.08. 1,051709 26 699 0 0 0% 4,2% 3,7%
2023.06.07. 1,049495 26 642 0 0 0% 3,7% 3,1%
2023.06.06. 1,05059 26 670 0 0 0% 3,5% 3,3%
2023.06.05. 1,046731 26 572 0 2826 11,9% 3,2% 2%
2023.06.02. 1,046319 23 737 0 0 0% 3,3% 1,3%
2023.06.01. 1,039783 23 589 0 0 0% 2,4% 1,1%
2023.05.31. 1,035278 23 486 0 0 0% 2,1% 0,4%
2023.05.30. 1,037398 23 534 0 0 0% 2,3% 0,6%
2023.05.26. 1,038015 23 548 0 0 0% 2,3% 0,7%
2023.05.25. 1,036015 23 503 0 0 0% 2,1% 0,5%
2023.05.24. 1,035428 23 490 0 0% 2% 0,6%
2023.05.23. 1,040412 23 603 0 0 0% 2,7% 0,3%
2023.05.22. 1,041278 23 622 0 0 0% 2,5% 0,8%
2023.05.19. 1,038015 23 548 0 0 0% 2% 2%
2023.05.18. 1,038141 23 551 0 0 0% 2% 2%
2023.05.17. 1,035968 23 502 0 0 0% 1,8% 2,3%
2023.05.16. 1,03606 23 504 0 0 0% 1,5% 2,2%
2023.05.15. 1,035561 23 493 0 0 0% 1% 1,8%
2023.05.12. 1,035295 23 487 0 0 0% 0,5% 1,6%
2023.05.11. 1,034957 23 479 0 0 0% 0,5% 1,6%
2023.05.10. 1,034085 23 459 0 0 0% 0,4% 3,6%
2023.05.09. 1,031153 23 393 0 0 0% -0,3% 5,3%
2023.05.08. 1,030304 23 373 0 0 0% -0,1% 5,7%
2023.05.05. 1,029149 23 347 0 0 0% -0,8% 7,3%
2023.05.04. 1,027582 23 312 0 0 0% -1% 7,1%
2023.05.03. 1,028806 23 339 0 0 0% -0,9% 8,3%
2023.05.02. 1,028141 23 324 0 0 0% -0,9% 7,4%
2023.04.28. 1,028684 23 337 0 0 0% -0,7% 6,4%
2023.04.27. 1,02492 23 251 0 0 0% -1% 6,1%
2023.04.26. 1,025441 23 263 0 0 0% -1,2% 5,7%
2023.04.25. 1,022861 23 205 0 0 0% -1,5% 5,9%
2023.04.24. 1,02641 23 285 0 0 0% -1,3% 7,5%
2023.04.21. 1,024166 23 234 0 0 0% -1,2% 7,5%
2023.04.20. 1,021803 23 181 0 0 0% -1,5% 7,5%
2023.04.19. 1,021014 23 163 0 0 0% -1,5% 7,4%
2023.04.18. 1,017923 23 093 0 0 0% -2,4% 7,1%
2023.04.17. 1,015509 23 038 0 0 0% -1,7% 6,9%
2023.04.14. 1,017347 23 080 0 0 0% -2,4% 8%
2023.04.13. 1,014595 23 017 0 0 0% -2,7% 6,4%
2023.04.12. 1,012693 22 974 0 0 0% -2,5% 5,8%
2023.04.11. 1,017093 23 074 0 0 0% -1,3% 5,9%
2023.04.06. 1,01529 23 033 0 0 0% -0,7% 3,6%
2023.04.05. 1,012661 22 973 0 0 0% -0,5% 2,9%
2023.04.04. 1,011661 22 951 0 0 0% -0,1% 2,4%
2023.04.03. 1,011763 22 953 0 0 0% 1% 3,9%
2023.03.31. 1,011866 22 955 0 0 0% 1% 4%
2023.03.30. 1,01251 22 970 0 0 0% 1,1% 4%
2023.03.29. 1,010904 22 933 0 0 0% 1,2% 3,9%
2023.03.28. 1,009654 22 905 0 0 0% 0,2% 3,3%
2023.03.27. 1,009841 22 909 0 0 0% 0,1% 3%
2023.03.24. 1,008881 22 887 0 0 0% -0,1% 1,5%
2023.03.23. 1,010105 22 915 0 0 0% 0% 1,6%
2023.03.22. 1,006597 22 836 0 0 0% -0,3% 0,9%
2023.03.21. 1,006638 22 837 0 0 0% -0,5% 1%
2023.03.20. 1,00315 22 757 0 0 0% -0,7% 0%
2023.03.17. 1,002871 22 751 0 0 0% -1,2% 0,2%
2023.03.16. 1,006398 22 831 0 0 0% -0,9% 0,5%
2023.03.14. 1,011707 22 952 0 0 0% -0,9% 0,6%
2023.03.13. 1,012389 22 967 0 0 0% -1,1% 0,6%
2023.03.10. 1,008485 22 878 0 0 0% 0,1% 0,8%
2023.03.09. 1,007699 22 861 0 0 0% 0% 0,7%
2023.03.08. 1,009762 22 907 0 0 0% -0,5% 0,4%
2023.03.07. 1,01245 22 968 0 0 0% -0,5% 0,6%
2023.03.06. 1,015319 23 034 0 0 0% -0,1% 1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés