Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:UI sorozat
ISIN:HU0000729561
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:41 500,82
Árfolyam:0,991846
Dátum:2023.09.27.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2022.05.18.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -4,7% -0,4% 8,9% N/A N/A N/A 1,2% -1,2%
Szórás 18,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.27. 0,991846 41 501 0 0 0% -4,7% -0,4% 8,9%
2023.09.26. 0,991168 41 472 0 0 0% -3,9% -1,1% 8,8%
2023.09.25. 1,004273 42 021 0 0 0% -2,5% 0,3% 9,1%
2023.09.22. 1,008317 42 190 0 0 0% -3,5% 1,8% 7,2%
2023.09.21. 0,998463 41 778 0 0 0% -4,5% 1,8% 4,8%
2023.09.20. 1,017759 42 585 0 0 0% -3,4% 5,6% 5,4%
2023.09.19. 1,017586 42 578 0 0 0% -4,8% 5% 5,9%
2023.09.18. 1,022328 42 776 0 0 0% -4,8% 5,5% 6,2%
2023.09.15. 1,026759 42 962 0 0 0% -3,9% 5,7% 5,1%
2023.09.14. 1,031904 43 177 0 0 0% -2,8% 6,2% 5,1%
2023.09.13. 1,023545 42 827 0 0 0% -3,3% 4,7% 3%
2023.09.12. 1,022741 42 794 0 0 0% -2,4% 4,7% 1,6%
2023.09.11. 1,023461 42 824 0 0 0% -2,2% 4,8% 2,7%
2023.09.08. 1,017937 42 593 0 0 0% -1,9% 1,6% 3,8%
2023.09.07. 1,014928 42 467 0 0 0% -2,1% 0,3% 3,8%
2023.09.06. 1,025548 42 911 0 0 0% -0,8% 0,8% 4,2%
2023.09.05. 1,033034 43 224 0 0 0% 0,6% 1,6% 4,5%
2023.09.04. 1,041218 43 567 0 0 0% 1,1% 2,4% 4,8%
2023.09.01. 1,036968 43 389 0 0 0% 3,2% 2,6% 3,9%
2023.08.31. 1,029115 43 060 0 0 0% 3,4% 4% 2,1%
2023.08.30. 1,036837 43 383 0 0 0% 2,9% 4,8% 2,8%
2023.08.29. 1,038125 43 437 0 0 0% 2,3% 4,9% 2,5%
2023.08.28. 1,026208 42 939 0 0 0% 1,1% 3,7% 0,3%
2023.08.25. 1,018903 42 633 0 0 0% 1,7% 2,2% -0,7%
2023.08.24. 1,025962 42 928 0 0 0% 2,1% 2,9% 1,9%
2023.08.23. 1,022604 42 788 0 0 0% 0,8% 0,9% 1,5%
2023.08.22. 1,015649 42 497 0 0 0% -0,7% 0,8% 0,7%
2023.08.21. 1,008598 42 202 0 0 0% -0,6% -0,9% -1,1%
2023.08.18. 1,009547 42 241 0 0 0% -0,6% -1,7% -2,2%
2023.08.17. 1,017422 42 571 0 0 0% 0,2% -0,9% -1,7%
2023.08.16. 1,020302 42 691 0 0 0% 0,3% -1,9% -1,4%
2023.08.15. 1,024801 42 880 0 0 0% 0,8% -1,1% -1,3%
2023.08.14. 1,033078 43 226 0 0 0% 2,7% -1,4% -0,8%
2023.08.11. 1,040493 43 536 0 0 0% 2,7% -0,5% 0,4%
2023.08.10. 1,05698 44 226 0 0 0% 4% 1% 3,6%
2023.08.09. 1,049836 43 927 0 0 0% 3,3% -1% 3,2%
2023.08.08. 1,048479 43 870 0 0 0% 2,5% -0,4% 2,9%
2023.08.07. 1,060456 44 372 0 0 0% 4,2% 0,9% 3,9%
2023.08.04. 1,064017 44 521 0 0 0% 5,5% -1% 4,6%
2023.08.03. 1,062524 44 458 0 0 0% 6,3% -1,1% 5,2%
2023.08.02. 1,063848 44 514 0 0 0% 6,3% -2,1% 5,6%
2023.08.01. 1,087695 45 511 0 0 0% 7,8% 0,6% 7,4%
2023.07.31. 1,098731 45 973 0 0 0% 8,9% 2,9% 8,3%
2023.07.28. 1,093894 45 771 0 0 0% 8,4% -0,4% 7%
2023.07.27. 1,089145 45 572 0 0 0% 8,4% -0,8% 7,4%
2023.07.26. 1,081814 45 265 0 0 0% 8,4% -1,7% 7%
2023.07.25. 1,080772 45 222 0 0 0% 8,8% -0,3% 7%
2023.07.24. 1,066324 44 617 0 3744 9,2% 5,7% -1,9% 5,5%
2023.07.21. 1,060465 40 649 0 0 0% 4,8% -1,7% 4,6%
2023.07.20. 1,063508 40 765 0 0 0% 4% -1,4% 5,3%
2023.07.19. 1,071023 41 053 0 0 0% 4,7% 0,6% 6,4%
2023.07.18. 1,0725 41 110 0 0 0% 3,7% 0,5%
2023.07.17. 1,076462 41 262 0 0 0% 3,9% 1,1%
2023.07.14. 1,077251 41 292 0 0 0% 4,3% 0,9%
2023.07.13. 1,072603 41 114 0 0 0% 3,9% 0,4%
2023.07.12. 1,056482 40 496 0 0 0% 3,3% 0%
2023.07.11. 1,041167 39 909 0 0 0% 1,2% -1,1%
2023.07.10. 1,029483 39 461 0 0 0% 1,1% -1,7%
2023.07.07. 1,026053 39 330 0 0 0% 0,8% 0,3%
2023.07.06. 1,022775 39 204 0 0 0% 0,5% -0,1%
2023.07.05. 1,045073 40 059 0 0 0% 2,6% 2,7%
2023.07.04. 1,05376 40 392 0 0 0% 3% 4,2%
2023.07.03. 1,049548 40 230 0 0 0% 2,6% 6,2%
2023.06.30. 1,034743 39 663 0 0 0% 1,1% 5,6%
2023.06.29. 1,032587 39 580 0 0 0% 1,7% 4,7%
2023.06.28. 1,038159 39 794 0 0 0% 3,2% 5,8%
2023.06.27. 1,040789 39 894 0 0 0% 4,5% 6%
2023.06.26. 1,031177 39 526 0 0 0% 2,9% 5,6%
2023.06.23. 1,029752 39 471 0 0 0% 1,9% 5,4%
2023.06.22. 1,045221 40 064 0 0 0% 5,6% 6,5%
2023.06.21. 1,045414 40 072 0 0 0% 6,6% 7%
2023.06.20. 1,05377 40 392 0 0 0% 9,4% 8,2%
2023.06.19. 1,068548 40 959 0 0 0% 10,2% 9,6%
2023.06.16. 1,073596 41 152 0 0 0% 11,3% 10,1%
2023.06.15. 1,068883 40 971 0 0 0% 10% 9,8%
2023.06.14. 1,061546 40 690 0 0 0% 9,2% 6,4%
2023.06.13. 1,058671 40 580 0 0 0% 8,3% 6,7%
2023.06.12. 1,048327 40 183 0 0 0% 7,3% 6,1%
2023.06.09. 1,046086 40 098 0 0 0% 5,7% 4,1%
2023.06.08. 1,037328 39 762 0 0 0% 3,6% 4%
2023.06.07. 1,03683 39 743 0 0 0% 2,4% 5,5%
2023.06.06. 1,034104 39 638 0 0 0% 1,6% 3,6%
2023.06.05. 1,026952 39 364 0 0 0% 1% 1,9%
2023.06.02. 1,029836 39 475 0 0 0% 2% 2,7%
2023.06.01. 1,004672 38 510 0 0 0% -0,6% 0,4%
2023.05.31. 0,994955 38 138 0 0 0% 0,5% -0,4%
2023.05.30. 1,007532 38 620 0 0 0% 1,8% 0,9%
2023.05.26. 1,015196 38 913 0 0 0% 1,9% 5,5%
2023.05.25. 1,001579 38 392 0 0 0% 0,5% 4,1%
2023.05.24. 1,004493 38 503 0 0% 0,8% 3,3%
2023.05.23. 1,014232 38 877 0 0 0% 0% 6%
2023.05.22. 1,023242 39 222 0 0 0% 1,5% 7,3%
2023.05.19. 1,014298 38 879 0 0 0% -1,2% 4,8%
2023.05.18. 1,015461 38 924 0 0 0% -1,1% 5%
2023.05.17. 1,015163 38 912 0 0 0% -1,2% 5%
2023.05.16. 1,016753 38 973 0 0 0% -2,2% 4,4%
2023.05.15. 1,017037 38 984 0 0 0% -1,9% 2,9%
2023.05.12. 1,005981 38 560 0 0 0% -3,8% 5%
2023.05.11. 1,013258 38 839 0 0 0% -3,2% 5,8%
2023.05.10. 1,01602 38 945 0 0 0% -2,9% 10,5%
2023.05.09. 1,016364 38 958 0 0 0% -4,2% 10,7%
2023.05.08. 1,022912 39 209 0 0 0% -2,9% 11%
2023.05.05. 1,018122 39 026 0 0 0% -5,3% 12,5%
2023.05.04. 1,008327 38 650 0 0 0% -6,2% 11,5%
2023.05.03. 1,000018 38 332 0 0 0% -7% 13,4%
2023.05.02. 1,000825 38 363 0 0 0% -7,9% 12,4%
2023.04.28. 1,009279 38 687 0 0 0% -8,1% 15,8%
2023.04.27. 1,004897 38 519 0 0 0% -8,5% 13,4%
2023.04.26. 0,997904 38 251 0 0 0% -9,3% 13%
2023.04.25. 0,993439 38 080 0 0 0% -8,4% 14,1%
2023.04.24. 1,009012 38 676 0 0 0% -7,2% 16,4%
2023.04.21. 1,011704 38 780 0 0 0% -6,2% 13,7%
2023.04.20. 1,023035 39 214 0 0 0% -5,1% 15%
2023.04.19. 1,022922 39 210 0 0 0% -3,9% 15,3%
2023.04.18. 1,034515 39 654 0 0 0% -3% 15,2%
2023.04.17. 1,035974 39 710 0 0 0% -2,7% 16,2%
2023.04.14. 1,032686 39 584 0 0 0% -3,3% 16,8%
2023.04.13. 1,03266 39 583 0 0 0% -3,3% 17,2%
2023.04.12. 1,022518 39 194 0 0 0% -3,2% 15,2%
2023.04.11. 1,028879 39 438 0 0 0% -2,3% 15,8%
2023.04.06. 1,017842 39 015 0 3899 11,1% -0,5% 9,5%
2023.04.05. 1,018529 35 139 0 0 0% 0,1% 9,4%
2023.04.04. 1,022687 35 283 0 0 0% 1,2% 11,5%
2023.04.03. 1,023046 35 295 0 0 0% 3,5% 14%
2023.03.31. 1,025806 35 390 0 0 0% 4,7% 14,7%
2023.03.30. 1,023081 35 296 0 0 0% 4,4% 14,4%
2023.03.29. 1,01508 35 020 0 0 0% 2,9% 14,4%
2023.03.28. 1,00625 34 716 0 0 0% 2,5% 11,9%
2023.03.27. 0,996325 34 373 0 0 0% 1,5% 9,4%
2023.03.24. 1,0017 34 559 0 0 0% 2,6% 8,8%
2023.03.23. 1,010772 34 872 0 0 0% 3,5% 9,8%
2023.03.22. 0,990145 34 160 0 0 0% 0,9% 5,2%
2023.03.21. 0,980689 33 834 0 0 0% 0,3% 2,9%
2023.03.20. 0,963621 33 245 0 0 0% -1% -0,2%
2023.03.17. 0,969461 33 446 0 0 0% -0,6% 0,7%
2023.03.16. 0,964297 33 268 0 0 0% -1,1% 0,2%
2023.03.14. 0,971724 33 524 0 0 0% -2,6% -1%
2023.03.13. 0,977881 33 737 0 0 0% -1,5% -1,6%
2023.03.10. 0,97682 33 700 0 0 0% -2,8% -1,9%
2023.03.09. 0,989503 34 138 0 0 0% -1,5% -0,7%
2023.03.08. 1,001577 34 554 0 0 0% 0,4% 2,2%
2023.03.07. 1,01227 34 923 0 0 0% 3% 3,6%
2023.03.06. 1,017631 35 108 0 0 0% 1,9% 3,4%
2023.03.03. 1,016661 35 075 0 0 0% 1,4% 2,4%
2023.03.02. 1,009602 34 831 0 0 0% 0,7% 1,7%
2023.03.01. 1,010321 34 856 0 0 0% 1% 1,2%
2023.02.28. 0,989692 34 144 0 0 0% 3,4% -3,3%
2023.02.27. 0,993219 34 266 0 0 0% 3,2% -2,9%
2023.02.24. 0,996572 34 382 0 0 0% 2,5% -1%
2023.02.23. 1,013746 34 974 0 0 0% 5,9% 0,6%
2023.02.22. 1,007842 34 771 0 0 0% 5,6% -0,1%
2023.02.21. 1,01751 35 104 0 0 0% 6,9% -0,2%
2023.02.20. 1,034068 35 675 0 0 0% 6,9% 1,4%
2023.02.17. 1,027063 35 434 0 0 0% 6,3% -0,8%
2023.02.16. 1,040008 35 880 0 0 0% 6,7% 0,5%
2023.02.15. 1,036387 35 755 0 0 0% 4,8% -0,2%
2023.02.14. 1,048093 36 159 0 0 0% 9,1% 0,7%
2023.02.13. 1,047504 36 139 0 0 0% 9,4% 0,6%
2023.02.10. 1,046245 36 095 0 0 0% 13,8% 2,6%
2023.02.09. 1,06049 36 587 0 0 0% 15,5% 4,2%
2023.02.08. 1,052933 36 326 0 0 0% 14,3% 3,3%
2023.02.07. 1,0505 36 242 0 5480 17,9% 14,3% 2,9%
2023.02.06. 1,047984 30 688 0 0 0% 15,8% 2,7%
2023.02.03. 1,074818 31 474 0 0 0% 21,9% 6,4%
2023.02.02. 1,086916 31 828 0 0 0% 22% 7,9%
2023.02.01. 1,081711 31 676 0 0 0% 24,1% 6,8%
2023.01.31. 1,068083 31 277 0 0 0% 22,5% 5,3%
2023.01.30. 1,081626 31 673 0 0 0% 24,1% 6,6%
2023.01.27. 1,098436 32 166 0 0 0% 24% 8,3%
2023.01.26. 1,10049 32 226 0 0 0% 24,6% 8,9%
2023.01.25. 1,084446 31 756 0 0 0% 24,6% 7,4%
2023.01.24. 1,086783 31 824 0 0 0% 25,3% 7,5%
2023.01.23. 1,091324 31 957 0 0 0% 22,7% 8%
2023.01.20. 1,078492 31 581 0 0 0% 21,2% 6,8%
2023.01.19. 1,064264 31 165 0 0 0% 20% 5,7%
2023.01.18. 1,066813 31 239 0 0 0% 18,8%
2023.01.17. 1,065154 31 191 0 0 0% 19,5%
2023.01.16. 1,065957 31 214 0 0 0% 20,6%
2023.01.13. 1,067867 31 270 0 0 0% 21,2%
2023.01.12. 1,056649 30 942 0 0 0% 19,1%
2023.01.11. 1,052615 30 824 0 0 0% 18,5%
2023.01.10. 1,047777 30 682 0 0 0% 16,1%
2023.01.09. 1,046555 30 646 0 0 0% 15%
2023.01.06. 1,023322 29 966 0 3079 11,5% 10,1%
2023.01.05. 1,017147 26 725 0 0 0% 9,3%
2023.01.04. 1,010853 26 559 0 0 0% 10,2%
2023.01.03. 0,988283 25 966 0 0 0% 10,2%
2023.01.02. 0,980944 25 773 0 0 0% 9,7%
2022.12.30. 0,979645 25 739 0 0 0% 9,5%
2022.12.29. 0,986638 25 923 0 0 0% 11,2%
2022.12.28. 0,981338 25 784 0 0 0% 9,1%
2022.12.27. 0,981806 25 796 0 0 0% 7,8%
2022.12.23. 0,976764 25 664 0 0 0% 6,1%
2022.12.22. 0,981633 25 791 0 0 0% 4,3%
2022.12.21. 0,977332 25 678 0 4596 21,9% 2,6%
2022.12.20. 0,973758 21 005 0 0 0% 0,9%
2022.12.19. 0,975376 21 040 0 0 0% 1,5%
2022.12.16. 0,975356 21 039 0 0 0% 1,4%
2022.12.15. 0,973787 21 006 0 0 0% -0,3%
2022.12.14. 0,997451 21 516 0 0 0% 1,6%
2022.12.13. 0,992457 21 408 0 0 0% -0,1%
2022.12.12. 0,987615 21 304 0 0 0% -1,9%
2022.12.09. 1,004975 21 678 0 0 0% 0,9%
2022.12.08. 0,997718 21 522 0 0 0% 1,8%
2022.12.07. 0,982335 21 190 0 0 0% 0,5%
2022.12.06. 0,99826 21 533 0 0 0% 1,5%
2022.12.05. 1,007894 21 741 0 0 0% 1,9%
2022.12.02. 1,002461 21 624 0 0 0% 0,9%
2022.12.01. 1,000594 21 584 0 0 0% 0,3%
2022.11.30. 0,998891 21 547 0 0 0% -0,9%
2022.11.29. 0,975188 21 036 0 0 0% -3,7%
2022.11.28. 0,957273 20 649 0 0 0% -6,5%
2022.11.25. 0,96224 20 756 0 0 0% -6,3%
2022.11.24. 0,9722 20 971 0 0 0% -3,4%
2022.11.23. 0,957213 20 648 0 0 0% -5%
2022.11.22. 0,953971 20 578 0 0 0% -5,4%
2022.11.21. 0,951903 20 534 0 0 0% -6,7%
2022.11.18. 0,967464 20 869 0 0 0% -6,3%
2022.11.17. 0,966614 20 851 0 0 0% -6,6%
2022.11.16. 0,974303 21 017 0 0 0% -5,9%
2022.11.15. 0,988823 21 330 0 0 0% -4,8%
2022.11.14. 0,960414 20 717 0 0 0% -7,8%
2022.11.11. 0,957635 20 657 0 0 0% -7,6%
2022.11.10. 0,919226 19 829 0 7686 63,4% -9,9%
2022.11.09. 0,917787 12 124 0 0 0% -9,8%
2022.11.08. 0,921465 12 173 0 0 0% -9,6%
2022.11.07. 0,918792 12 137 0 0 0% -10%
2022.11.04. 0,904632 11 950 0 0 0% -11,1%
2022.11.03. 0,881481 11 644 0 0 0% -12,7%
2022.11.02. 0,890722 11 766 0 0 0% -11,6%
2022.10.28. 0,871811 11 517 0 0 0% -14,7%
2022.10.27. 0,885914 11 703 0 0 0% -12,6%
2022.10.26. 0,882996 11 664 0 0 0% -12,6%
2022.10.25. 0,870449 11 499 0 0 0% -13,8%
2022.10.24. 0,867076 11 454 0 0 0% -14,2%
2022.10.21. 0,889644 11 752 0 0 0% -12,3%
2022.10.20. 0,889804 11 754 0 0 0% -11,9%
2022.10.19. 0,886986 11 717 0 0 0% -11,9%
2022.10.18. 0,898136 11 864 0 0 0%
2022.10.17. 0,891309 11 774 0 0 0%
2022.10.14. 0,883998 11 678 0 0 0%
2022.10.13. 0,881432 11 644 0 0 0%
2022.10.12. 0,887338 11 722 0 0 0%
2022.10.11. 0,888597 11 738 0 0 0%
2022.10.10. 0,90279 11 926 0 0 0%
2022.10.07. 0,910241 12 024 0 0 0%
2022.10.06. 0,929762 12 282 0 4497 57,7%
2022.10.05. 0,930664 7 792 0 0 0%
2022.10.04. 0,916901 7 677 0 0 0%
2022.10.03. 0,89707 7 511 0 0 0%
2022.09.30. 0,894569 7 490 0 0 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell