Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EI sorozat
ISIN:HU0000729553
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 463 867,47
Árfolyam:0,948775
Dátum:2023.09.27.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2022.05.18.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,3% 1,5% -1% N/A N/A N/A 1,8% -4%
Szórás 15,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.27. 0,948775 3 463 867 0 0 0% -1,3% 1,5% -1%
2023.09.26. 0,94491 3 449 757 0 0 0% -1,3% 0,2% -0,9%
2023.09.25. 0,954945 3 486 393 0 0 0% -0,4% 1,3% -0,1%
2023.09.22. 0,956663 3 492 666 0 0 0% -0,4% 3,2% -0,8%
2023.09.21. 0,946511 3 455 602 0 0 0% -2,1% 2,7% -2,9%
2023.09.20. 0,96119 3 509 193 0 0 0% -1,2% 5,4% -1,6%
2023.09.19. 0,961834 3 511 544 0 0 0% -2,6% 4,6% -1,5%
2023.09.18. 0,9684 3 535 516 0 0 0% -2,2% 5,3% -1,1%
2023.09.15. 0,972432 3 550 236 0 0 0% -2,5% 6,1% -1,8%
2023.09.14. 0,971641 3 547 349 0 0 0% -2,2% 6,1% -2,4%
2023.09.13. 0,963699 3 518 353 0 2907 0,1% -2,6% 4,1% -2,8%
2023.09.12. 0,964267 3 517 518 0 0 0% -1,9% 3,4% -3,6%
2023.09.11. 0,963985 3 516 489 0 0 0% -1,8% 3,4% -3,5%
2023.09.08. 0,95992 3 501 660 0 0 0% -1,8% -0,1% -3,4%
2023.09.07. 0,957187 3 491 691 0 0 0% -2,3% -0,3% -4,2%
2023.09.06. 0,965247 3 521 093 0 15400 0,4% -1,2% -0,2% -3,6%
2023.09.05. 0,971864 3 529 726 0 41999 1,2% 0,2% 0,4% -3,8%
2023.09.04. 0,975209 3 499 731 0 0 0% 1% 0,7% -3,3%
2023.09.01. 0,966989 3 470 231 0 0 0% 1,8% 0,8% -4%
2023.08.31. 0,956993 3 434 359 0 0 0% 1,5% 1,5% -6,5%
2023.08.30. 0,965084 3 463 395 0 0 0% 1,5% 2,3% -5,3%
2023.08.29. 0,971431 3 486 172 0 0 0% 1,6% 3% -5,9%
2023.08.28. 0,961091 3 449 065 0 0 0% 0,6% 1,9% -7,4%
2023.08.25. 0,955576 3 429 274 0 0 0% 1,2% 0,5% -8,1%
2023.08.24. 0,954106 3 423 998 0 12124 0,4% 1,3% 0,4% -6,9%
2023.08.23. 0,955276 3 416 058 0 0 0% 0,7% -1,3% -7%
2023.08.22. 0,940843 3 364 446 0 0 0% -1,6% -1,8% -7,8%
2023.08.21. 0,936198 3 347 836 0 600000 21,8% -1,4% -2,9% -8,6%
2023.08.18. 0,938409 2 754 325 0 0 0% -1% -3,8% -8,8%
2023.08.17. 0,945313 2 774 589 0 130698 5% -0,2% -3,1% -8,3%
2023.08.16. 0,943286 2 638 222 0 0 0% 0% -3,9% -8,8%
2023.08.15. 0,947373 2 649 653 0 0 0% 0,2% -2,9% -8,1%
2023.08.14. 0,953348 2 666 364 0 0 0% 2,4% -3,1% -6,9%
2023.08.11. 0,955668 2 672 852 0 0 0% 2% -3,2% -5,9%
2023.08.10. 0,969039 2 710 249 0 60000 2,3% 3,4% -1,8% -4,1%
2023.08.09. 0,96557 2 640 762 0 0 0% 3,3% -3% -4,1%
2023.08.08. 0,964216 2 637 058 0 0 0% 3% -2,5% -4,8%
2023.08.07. 0,976119 2 669 612 0 99999 3,9% 4,7% -1,5% -3,5%
2023.08.04. 0,982536 2 586 505 0 0 0% 6,5% -1,1% -2,8%
2023.08.03. 0,982514 2 586 447 0 -45196 -1,7% 7,4% -1,1% -2,2%
2023.08.02. 0,978371 2 620 546 0 320000 13,6% 6,2% -2,2% -1,8%
2023.08.01. 1,00111 2 354 015 0 0 0% 7,9% -0,5% 0,1%
2023.07.31. 1,00585 2 365 161 0 80999 3,5% 8,4% 0,8% 0%
2023.07.28. 1,008364 2 289 871 0 0 0% 8,7% -1,4% -0,5%
2023.07.27. 0,988206 2 244 094 0 0 0% 7,6% -3,4% -2,4%
2023.07.26. 0,987305 2 242 048 0 0 0% 8,1% -3,6% -1,6%
2023.07.25. 0,986891 2 241 108 0 856499 62,7% 8,6% -2,3% -1,4%
2023.07.24. 0,972873 1 364 942 0 2533 0,2% 5% -4,1% -3,5%
2023.07.21. 0,962563 1 347 970 0 0 0% 3,2% -4,6% -4,5%
2023.07.20. 0,958366 1 342 093 0 0 0% 1,7% -5,1% -4,2%
2023.07.19. 0,963428 1 349 182 0 0 0% 2,1% -3,3% -3,2%
2023.07.18. 0,964224 1 350 296 0 0 0% 1,3% -3,1%
2023.07.17. 0,967536 1 354 935 0 0 0% 1,3% -3,1%
2023.07.14. 0,970255 1 358 742 0 0 0% 2,8% -2,8%
2023.07.13. 0,971538 1 360 539 0 6299 0,5% 2,5% -2,7%
2023.07.12. 0,96901 1 350 716 0 0 0% 2,4% -2,6%
2023.07.11. 0,956523 1 333 310 0 146999 12,5% 0,4% -3,7%
2023.07.10. 0,948443 1 176 289 0 0 0% 0,6% -4%
2023.07.07. 0,952848 1 181 753 0 0 0% 1% -3,5%
2023.07.06. 0,951036 1 179 505 0 0 0% 0,8% -3,7%
2023.07.05. 0,970291 1 203 386 0 0 0% 3,3% 0%
2023.07.04. 0,977763 1 212 653 0 3174 0,3% 3,4% 1,3%
2023.07.03. 0,974578 1 205 539 0 0 0% 2,3% 2,6%
2023.06.30. 0,964974 1 193 659 0 0 0% 1,5% 3,5%
2023.06.29. 0,956277 1 182 901 0 0 0% 1,1% 1,9%
2023.06.28. 0,958078 1 185 129 0 0 0% 1,9% 2,4%
2023.06.27. 0,961657 1 189 556 0 3028 0,3% 2,9% 3%
2023.06.26. 0,956972 1 180 747 0 0 0% 1,5% 2,5%
2023.06.23. 0,958843 1 183 056 0 0 0% 2,2% 2,7%
2023.06.22. 0,960532 1 185 140 0 2599 0,2% 3,6% 2,8%
2023.06.21. 0,966671 1 190 099 0 0 0% 4,9% 3,6%
2023.06.20. 0,973207 1 198 145 0 -58392 -4,6% 6,8% 4,9%
2023.06.19. 0,987857 1 275 453 0 -35415 -2,7% 7,4% 6,1%
2023.06.16. 0,990628 1 314 545 0 0 0% 7,9% 6,3%
2023.06.15. 0,997028 1 323 037 0 0 0% 8,8% 7,3%
2023.06.14. 0,993026 1 317 727 0 0 0% 8,4% 4,9%
2023.06.13. 0,989865 1 313 532 0 0 0% 7% 3,9%
2023.06.12. 0,982931 1 304 331 0 0 0% 5,4% 3,8%
2023.06.09. 0,982016 1 303 117 0 0 0% 3,8% 1,9%
2023.06.08. 0,977148 1 296 657 0 0 0% 1,7% 1,5%
2023.06.07. 0,979788 1 300 160 0 0 0% 2,1% 3,1%
2023.06.06. 0,97657 1 295 890 0 0 0% 0,9% 1,4%
2023.06.05. 0,970176 1 287 405 0 0 0% 0,2% 0,4%
2023.06.02. 0,965852 1 281 667 0 0 0% 0,6% 0,3%
2023.06.01. 0,949932 1 260 542 0 0 0% -1% -2,1%
2023.05.31. 0,943028 1 251 380 0 0 0% 0% -3,4%
2023.05.30. 0,950978 1 261 930 0 0 0% 0,8% -2,6%
2023.05.26. 0,955818 1 268 352 0 0 0% 0,5% 1,9%
2023.05.25. 0,943793 1 252 395 0 2928 0,2% -0,7% 0,6%
2023.05.24. 0,941694 1 246 689 0 0 0% -1% -0,3%
2023.05.23. 0,948446 1 255 628 0 0 0% -2% 1,1%
2023.05.22. 0,956097 1 265 757 0 0 0% -0,2% 1,7%
2023.05.19. 0,949694 1 257 280 0 0 0% -2,6% 0,7%
2023.05.18. 0,948298 1 255 432 0 0 0% -2,8% 0,5%
2023.05.17. 0,946891 1 253 569 0 0 0% -2,9% 0,3%
2023.05.16. 0,943063 1 248 501 0 0 0% -3,9% -0,4%
2023.05.15. 0,945247 1 251 393 0 0 0% -3,2% -1,7%
2023.05.12. 0,931103 1 232 668 0 0 0% -5,7% -1,4%
2023.05.11. 0,936542 1 239 868 0 0 0% -5,1% -0,8%
2023.05.10. 0,937135 1 240 653 0 0 0% -5,1% 0,4%
2023.05.09. 0,935144 1 238 018 0 0 0% -6% 1,1%
2023.05.08. 0,936233 1 239 459 0 0 0% -5,3% 0,4%
2023.05.05. 0,932679 1 234 754 0 -53163 -4,2% -6,2% -0,4%
2023.05.04. 0,922623 1 274 031 0 0 0% -7,2% -1,5%
2023.05.03. 0,915028 1 263 543 0 0 0% -7,9% 0,1%
2023.05.02. 0,921451 1 272 412 0 -12360 -1% -7,9% 1,2%
2023.04.28. 0,927903 1 293 769 0 0 0% -9,3% 4,4%
2023.04.27. 0,918705 1 280 944 0 0 0% -10,2% 3%
2023.04.26. 0,913197 1 273 264 0 0 0% -10,8% 2,5%
2023.04.25. 0,909148 1 267 619 0 0 0% -10% 1,6%
2023.04.24. 0,926274 1 291 497 0 0 0% -8,7% 3,7%
2023.04.21. 0,932902 1 300 739 0 0 0% -7,6% 1%
2023.04.20. 0,942322 1 313 873 0 0 0% -6,6% 2,3%
2023.04.19. 0,943698 1 315 792 0 0 0% -5,3% 3,1%
2023.04.18. 0,952043 1 327 427 0 0 0% -4,3% 2,9%
2023.04.17. 0,954841 1 331 328 0 0 0% -4,3% 3%
2023.04.14. 0,943729 1 315 835 0 0 0% -5,5% 2,7%
2023.04.13. 0,947473 1 321 055 0 0 0% -5,1% 3,1%
2023.04.12. 0,94599 1 318 987 0 0 0% -4,9% 2,1%
2023.04.11. 0,9527 1 328 343 0 0 0% -4,1% 2,7%
2023.04.06. 0,943067 1 314 912 0 0 0% -4,5% -1%
2023.04.05. 0,939399 1 309 797 0 0 0% -3,2% -0,9%
2023.04.04. 0,946059 1 319 083 0 0 0% -2% 0,6%
2023.04.03. 0,952865 1 328 573 0 0 0% 0,3% 2,9%
2023.03.31. 0,951294 1 326 383 0 0 0% 2,1% 3,2%
2023.03.30. 0,950256 1 324 935 0 0 0% 2% 3,1%
2023.03.29. 0,946298 1 319 417 0 0 0% 0,8% 1,7%
2023.03.28. 0,93989 1 310 482 0 0 0% 0,5% -1,4%
2023.03.27. 0,934526 1 303 003 0 0 0% 0,1% -2,5%
2023.03.24. 0,943142 1 315 016 0 0 0% 1,1% -1,4%
2023.03.23. 0,93778 1 307 540 0 0 0% 0,5% -1,9%
2023.03.22. 0,927097 1 292 645 0 0 0% -0,8% -3,9%
2023.03.21. 0,921562 1 284 927 0 0 0% -1,3% -5,4%
2023.03.20. 0,911621 1 271 067 0 0 0% -1,8% -6,7%
2023.03.17. 0,919563 1 282 140 0 0 0% -1,3% -6,1%
2023.03.16. 0,917943 1 279 882 0 0 0% -1,5% -6,3%
2023.03.14. 0,916129 1 277 352 0 0 0% -3,3% -8%
2023.03.13. 0,925473 1 290 381 0 0 0% -2,8% -6,6%
2023.03.10. 0,93253 1 300 220 0 0 0% -3,2% -6,6%
2023.03.09. 0,94648 1 319 670 0 0 0% -1,8% -5,2%
2023.03.08. 0,96075 1 339 567 0 0 0% -0,2% -3,3%
2023.03.07. 0,959755 1 338 180 0 0 0% 1% -4%
2023.03.06. 0,967421 1 348 868 0 14006 1% 0,5% -3,4%
2023.03.03. 0,968383 1 336 189 0 0 0% 0,5% -4%
2023.03.02. 0,960483 1 325 289 0 0 0% -0,3% -4,8%
2023.03.01. 0,959467 1 323 887 0 0 0% -1,2% -4,7%
2023.02.28. 0,943049 1 301 233 0 0 0% 1,7% -9,1%
2023.02.27. 0,951189 1 312 465 0 -12682 -1% 1,4% -8,4%
2023.02.24. 0,950731 1 324 509 0 0 0% 0,7% -7,3%
2023.02.23. 0,967547 1 347 936 0 12955 1% 3,1% -5,8%
2023.02.22. 0,95777 1 321 491 0 0 0% 1,9% -6,2%
2023.02.21. 0,963716 1 329 695 0 0 0% 2,2% -5,9%
2023.02.20. 0,97813 1 349 583 0 0 0% 3,7% -4,5%
2023.02.17. 0,975154 1 345 477 0 0 0% 3,3% -5,4%
2023.02.16. 0,981581 1 354 344 0 0 0% 3,6% -5,1%
2023.02.15. 0,976134 1 346 829 0 0 0% 1,5% -5,3%
2023.02.14. 0,983927 1 357 581 0 3863 0,3% 4,3% -3,9%
2023.02.13. 0,99104 1 363 505 0 0 0% 5% -3,2%
2023.02.10. 0,987171 1 358 181 0 0 0% 5,7% -2,3%
2023.02.09. 0,995066 1 369 044 0 0 0% 7,6% -1,2%
2023.02.08. 0,988816 1 360 445 0 0 0% 6,1% -2,4%
2023.02.07. 0,99126 1 363 807 0 0 0% 6,5% -2%
2023.02.06. 0,983409 1 353 006 0 0 0% 5% -2,8%
2023.02.03. 0,993927 1 367 477 0 0 0% 8,7% -1,1%
2023.02.02. 1,000036 1 375 882 0 0 0% 9,8% 0,3%
2023.02.01. 1,00564 1 383 592 0 0 0% 13,2% 0,5%
2023.01.31. 0,997547 1 372 457 0 813137 144,6% 12,3% -0,8%
2023.01.30. 1,00325 562 517 0 0 0% 12,9% -0,2%
2023.01.27. 1,022924 573 548 0 0 0% 14,7% 1%
2023.01.26. 1,023771 574 023 0 539999 1608,3% 14,9% 2,1%
2023.01.25. 1,010257 33 575 0 0 0% 12,9% 0,9%
2023.01.24. 1,01428 33 709 0 0 0% 13,6% 0,6%
2023.01.23. 1,013771 33 692 0 0 0% 9,7% 0,5%
2023.01.20. 1,00935 33 545 0 0 0% 9,5% 0,9%
2023.01.19. 0,996586 33 121 0 0 0% 8,9% 0,1%
2023.01.18. 0,994825 33 062 0 0 0% 7,5%
2023.01.17. 0,998242 33 176 0 0 0% 7,6%
2023.01.16. 0,998532 33 185 0 0 0% 8,7%
2023.01.13. 0,998295 33 177 0 0 0% 8,6%
2023.01.12. 0,994865 33 063 0 0 0% 7,4%
2023.01.11. 0,993377 33 014 0 0 0% 7,1%
2023.01.10. 0,988343 32 847 0 0 0% 4,7%
2023.01.09. 0,993948 33 033 0 0 0% 5,6%
2023.01.06. 0,987137 32 807 0 0 0% 3,6%
2023.01.05. 0,970472 32 253 0 0 0% 2,4%
2023.01.04. 0,965568 32 090 0 0 0% 2,6%
2023.01.03. 0,949821 31 566 0 0 0% 2,5%
2023.01.02. 0,9311 30 944 0 2885 10,3% 1%
2022.12.30. 0,93206 28 089 0 0 0% 1,1%
2022.12.29. 0,938541 28 284 0 0 0% 0,9%
2022.12.28. 0,935167 28 182 0 0 0% -1,9%
2022.12.27. 0,93351 28 132 0 0 0% -2,6%
2022.12.23. 0,933253 28 125 0 6040 27,3% -2,4%
2022.12.22. 0,934648 22 118 0 0 0% -3,1%
2022.12.21. 0,933271 22 085 0 0 0% -4,2%
2022.12.20. 0,927949 21 959 0 3180 16,9% -5%
2022.12.19. 0,931229 18 845 0 0 0% -4,6%
2022.12.16. 0,931651 18 854 0 0 0% -4,9%
2022.12.15. 0,929275 18 806 0 0 0% -6,2%
2022.12.14. 0,947046 19 165 0 0 0% -4,9%
2022.12.13. 0,952614 19 278 0 0 0% -3,9%
2022.12.12. 0,947234 19 169 0 0 0% -5,3%
2022.12.09. 0,963713 19 503 0 0 0% -3,5%
2022.12.08. 0,962278 19 474 0 0 0% -3,2%
2022.12.07. 0,949888 19 223 0 0 0% -5%
2022.12.06. 0,962949 19 487 0 0 0% -3,8%
2022.12.05. 0,966773 19 565 0 2624 15,5% -4,3%
2022.12.02. 0,963308 16 880 0 0 0% -4,5%
2022.12.01. 0,970763 17 011 0 0 0% -3,6%
2022.11.30. 0,976161 17 105 0 0 0% -4,2%
2022.11.29. 0,953158 16 702 0 0 0% -7,6%
2022.11.28. 0,927264 16 248 0 0 0% -10,7%
2022.11.25. 0,937952 16 436 0 0 0% -9,8%
2022.11.24. 0,944342 16 548 0 0 0% -7,9%
2022.11.23. 0,938217 16 440 0 0 0% -8,7%
2022.11.22. 0,940013 16 472 0 0 0% -7,9%
2022.11.21. 0,942923 16 523 0 0 0% -7,9%
2022.11.18. 0,943197 16 528 0 0 0% -8,3%
2022.11.17. 0,943852 16 539 0 0 0% -8,4%
2022.11.16. 0,947109 16 596 0 0 0% -8,4%
2022.11.15. 0,961999 16 857 0 0 0% -6,7%
2022.11.14. 0,942928 16 523 0 0 0% -7,9%
2022.11.11. 0,943953 16 541 0 0 0% -7%
2022.11.10. 0,933855 16 364 0 0 0% -7,6%
2022.11.09. 0,924523 16 200 0 0 0% -8,2%
2022.11.08. 0,932115 16 333 0 0 0% -8%
2022.11.07. 0,931078 16 315 0 0 0% -7,9%
2022.11.04. 0,936429 16 409 0 0 0% -7,4%
2022.11.03. 0,914525 16 025 0 0 0% -9%
2022.11.02. 0,910439 15 954 0 0 0% -8,7%
2022.10.28. 0,888512 15 569 0 0 0% -12,4%
2022.10.27. 0,892199 15 634 0 3899 33,3% -11,9%
2022.10.26. 0,891106 11 721 0 0 0% -11,2%
2022.10.25. 0,89468 11 768 0 0 0% -10,6%
2022.10.24. 0,893209 11 748 0 0 0% -11,4%
2022.10.21. 0,923973 12 153 0 0 0% -8,3%
2022.10.20. 0,921575 12 121 0 0 0% -7,8%
2022.10.19. 0,915391 12 040 0 0 0% -8,1%
2022.10.18. 0,925658 12 175 0 0 0%
2022.10.17. 0,927314 12 197 0 0 0%
2022.10.14. 0,918574 12 082 0 0 0%
2022.10.13. 0,919389 12 093 0 0 0%
2022.10.12. 0,926412 12 185 0 0 0%
2022.10.11. 0,927345 12 197 0 0 0%
2022.10.10. 0,9441 12 418 0 0 0%
2022.10.07. 0,940824 12 375 0 0 0%
2022.10.06. 0,952537 12 529 0 0 0%
2022.10.05. 0,947819 12 467 0 0 0%
2022.10.04. 0,94069 12 373 0 0 0%
2022.10.03. 0,926359 12 184 0 0 0%
2022.09.30. 0,921714 12 123 0 0 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell