Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:UI sorozat
ISIN:HU0000729538
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:7 960,98
Árfolyam:0,969669
Dátum:2022.09.30.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2022.05.11.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3,8% -3,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.30. 0,969669 7 961 0 0 0%
2022.09.29. 0,973519 7 993 0 0 0%
2022.09.28. 0,987942 8 111 0 0 0%
2022.09.27. 0,994162 8 162 0 0 0%
2022.09.26. 0,994998 8 169 0 0 0%
2022.09.23. 1,008815 8 282 0 0 0%
2022.09.22. 1,005809 8 258 0 0 0%
2022.09.21. 1,012929 8 316 0 0 0%
2022.09.20. 1,02362 8 404 0 0 0%
2022.09.19. 1,017437 8 353 0 0 0%
2022.09.16. 1,010235 8 294 0 0 0%
2022.09.15. 1,010829 8 299 0 0 0%
2022.09.14. 1,018666 8 363 0 0 0%
2022.09.13. 1,029814 8 455 0 0 0%
2022.09.12. 1,02658 8 428 0 0 0%
2022.09.09. 1,01857 8 362 0 0 0%
2022.09.08. 1,031693 8 470 0 0 0%
2022.09.07. 1,027989 8 440 0 0 0%
2022.09.06. 1,029482 8 452 0 0 0%
2022.09.05. 1,023475 8 403 0 0 0%
2022.09.02. 1,031543 8 469 0 0 0%
2022.09.01. 1,03154 8 469 0 0 0%
2022.08.31. 1,03128 8 467 0 0 0%
2022.08.30. 1,026825 8 430 0 0 0%
2022.08.29. 1,027038 8 432 0 0 0%
2022.08.26. 1,033018 8 481 0 0 0%
2022.08.25. 1,034537 8 494 0 0 0%
2022.08.24. 1,023624 8 404 0 0 0%
2022.08.23. 1,021112 8 383 0 0 0%
2022.08.22. 1,035706 8 503 0 0 0%
2022.08.19. 1,030033 8 457 0 0 0%
2022.08.18. 1,044531 8 576 0 0 0%
2022.08.17. 1,045906 8 587 0 0 0%
2022.08.16. 1,051856 8 636 0 0 0%
2022.08.15. 1,064821 8 742 0 0 0%
2022.08.12. 1,07184 8 800 0 0 0%
2022.08.11. 1,062853 8 726 0 0 0%
2022.08.10. 1,049279 8 615 0 0 0%
2022.08.09. 1,054661 8 659 0 0 0%
2022.08.08. 1,062775 8 725 0 0 0%
2022.08.05. 1,057213 8 680 0 0 0%
2022.08.04. 1,051222 8 631 0 0 0%
2022.08.03. 1,053192 8 647 0 0 0%
2022.08.02. 1,051993 8 637 0 0 0%
2022.08.01. 1,0416 8 552 0 6000 238,3%
2022.07.29. 1,027718 2 518 0 0 0%
2022.07.28. 1,020935 2 501 0 0 0%
2022.07.27. 1,027151 2 517 0 0 0%
2022.07.26. 1,031073 2 526 0 0 0%
2022.07.25. 1,040331 2 549 0 0 0%
2022.07.22. 1,032286 2 529 0 0 0%
2022.07.21. 1,017747 2 493 0 0 0%
2022.07.20. 1,024784 2 511 0 0 0%
2022.07.19. 1,014139 2 485 0 0 0%
2022.07.18. 1,008037 2 470 0 2470 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés