Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:UI sorozat
ISIN:HU0000729538
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:34 643,91
Árfolyam:1,065737
Dátum:2023.02.06.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2022.05.11.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 10% 0,8% N/A N/A N/A N/A 3,4% 5,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.02.06. 1,065737 34 644 0 0 0% 10% 0,8%
2023.02.03. 1,073337 34 891 0 0 0% 12,4% 1,9%
2023.02.02. 1,071067 34 817 0 0 0% 11,4% 1,8%
2023.02.01. 1,065857 34 648 0 0 0% 11,2% 2,3%
2023.01.31. 1,064245 34 595 0 4705 15,8% 11% 3,6%
2023.01.30. 1,062576 29 844 0 0 0% 10,8% 3,4%
2023.01.27. 1,069009 30 024 0 0 0% 10,4% 4,1%
2023.01.26. 1,072438 30 120 0 0 0% 10,5% 4%
2023.01.25. 1,079066 30 307 0 0 0% 12,1% 3,7%
2023.01.24. 1,077215 30 255 0 0 0% 13,7% 4,4%
2023.01.23. 1,072614 30 125 0 0 0% 13,8% 3,9%
2023.01.20. 1,073181 30 141 0 0 0% 13,8% 4,7%
2023.01.19. 1,076186 30 226 0 0 0% 14,5% 6,1%
2023.01.18. 1,080561 30 349 0 0 0% 15,1% 7,2%
2023.01.17. 1,06362 29 873 0 0 0% 14,1%
2023.01.16. 1,07516 30 197 0 0 0% 16,9%
2023.01.13. 1,084056 30 447 0 0 0% 17,2%
2023.01.12. 1,079284 30 313 0 0 0% 15,1%
2023.01.11. 1,068539 30 011 0 0 0% 13%
2023.01.10. 1,063071 29 857 0 0 0% 11,3%
2023.01.09. 1,060774 29 793 0 0 0% 10%
2023.01.06. 1,05875 29 736 0 0 0% 9,5%
2023.01.05. 1,056481 29 672 0 0 0% 8,7%
2023.01.04. 1,045853 29 374 0 0 0% 6,5%
2023.01.03. 1,029682 28 920 0 0 0% 6,6%
2023.01.02. 1,026362 28 826 0 0 0% 5,8%
2022.12.30. 1,03055 28 944 0 0 0% 6,3%
2022.12.29. 1,025494 28 802 0 0 0% 5,3%
2022.12.28. 1,040917 29 235 0 0 0% 5,4%
2022.12.27. 1,03984 29 205 0 0 0% 4,6%
2022.12.23. 1,044074 29 324 0 0 0% 3,5%
2022.12.22. 1,04128 29 245 0 0 0% 3,5%
2022.12.21. 1,042615 29 283 0 0 0% 2,9%
2022.12.20. 1,043714 29 314 0 0 0% 2%
2022.12.19. 1,047232 29 413 0 0 0% 2,9%
2022.12.16. 1,046673 29 397 0 5485 22,9% 3,6%
2022.12.15. 1,048138 23 946 0 3687 18,2% 3,7%
2022.12.14. 1,046772 20 232 0 0 0% 2,8%
2022.12.13. 1,048474 20 265 0 0 0% 1,8%
2022.12.12. 1,017532 19 667 0 0 0% -0,9%
2022.12.09. 1,022673 19 766 0 0 0% 0,4%
2022.12.08. 1,032564 19 957 0 0 0% 0,1%
2022.12.07. 1,043239 20 164 0 0 0% 1,5%
2022.12.06. 1,038205 20 066 0 0 0% 0,8%
2022.12.05. 1,053409 20 360 0 0 0% 2,9%
2022.12.02. 1,060016 20 488 0 0 0% 2,8%
2022.12.01. 1,04925 20 280 0 0 0% 1,7%
2022.11.30. 1,05721 20 434 0 0 0% 3%
2022.11.29. 1,057061 20 431 0 3596 21,4% 2,9%
2022.11.28. 1,057504 16 842 0 0 0% 2,4%
2022.11.25. 1,054557 16 795 0 0 0% 1,9%
2022.11.24. 1,049063 16 707 0 0 0% 2,5%
2022.11.23. 1,069512 17 033 0 0 0% 4,7%
2022.11.22. 1,061264 16 902 0 0 0% 2,5%
2022.11.21. 1,069574 17 034 0 0 0% 3,8%
2022.11.18. 1,041196 16 582 0 0 0% -0,3%
2022.11.17. 1,030906 16 418 0 0 0% -1,4%
2022.11.16. 1,036965 16 515 0 0 0% -1,4%
2022.11.15. 1,04232 16 600 0 3120 23,3% -2,1%
2022.11.14. 1,037016 13 412 0 0 0% -3,2%
2022.11.11. 1,0482 13 556 0 0 0% -1,4%
2022.11.10. 1,016515 13 147 0 0 0% -3,1%
2022.11.09. 0,999332 12 924 0 0 0% -5,2%
2022.11.08. 0,993977 12 855 0 0 0% -6,5%
2022.11.07. 0,989894 12 802 0 0 0% -6,4%
2022.11.04. 0,969197 12 535 0 0 0% -7,8%
2022.11.03. 0,95491 12 350 0 0 0% -9,3%
2022.11.02. 0,961468 12 435 0 0 0% -8,6%
2022.10.28. 0,958662 12 398 0 0 0% -6,1%
2022.10.27. 0,967895 12 518 0 4571 57,4% -5,8%
2022.10.26. 0,970419 7 967 0 0 0% -5,9%
2022.10.25. 0,962402 7 901 0 0 0% -7,5%
2022.10.24. 0,947719 7 781 0 0 0% -8,2%
2022.10.21. 0,942903 7 741 0 0 0% -7,4%
2022.10.20. 0,942641 7 739 0 0 0% -8%
2022.10.19. 0,940172 7 719 0 0 0% -7,3%
2022.10.18. 0,938406 7 704 0 0 0% -6,9%
2022.10.17. 0,932076 7 652 0 0 0%
2022.10.14. 0,919926 7 553 0 0 0%
2022.10.13. 0,925024 7 594 0 0 0%
2022.10.12. 0,937441 7 696 0 0 0%
2022.10.11. 0,945415 7 762 0 0 0%
2022.10.10. 0,955255 7 843 0 0 0%
2022.10.07. 0,964217 7 916 0 0 0%
2022.10.06. 0,967168 7 940 0 0 0%
2022.10.05. 0,971502 7 976 0 0 0%
2022.10.04. 0,982289 8 065 0 0 0%
2022.10.03. 0,965987 7 931 0 0 0%
2022.09.30. 0,969669 7 961 0 0 0%
2022.09.29. 0,973519 7 993 0 0 0%
2022.09.28. 0,987942 8 111 0 0 0%
2022.09.27. 0,994162 8 162 0 0 0%
2022.09.26. 0,994998 8 169 0 0 0%
2022.09.23. 1,008815 8 282 0 0 0%
2022.09.22. 1,005809 8 258 0 0 0%
2022.09.21. 1,012929 8 316 0 0 0%
2022.09.20. 1,02362 8 404 0 0 0%
2022.09.19. 1,017437 8 353 0 0 0%
2022.09.16. 1,010235 8 294 0 0 0%
2022.09.15. 1,010829 8 299 0 0 0%
2022.09.14. 1,018666 8 363 0 0 0%
2022.09.13. 1,029814 8 455 0 0 0%
2022.09.12. 1,02658 8 428 0 0 0%
2022.09.09. 1,01857 8 362 0 0 0%
2022.09.08. 1,031693 8 470 0 0 0%
2022.09.07. 1,027989 8 440 0 0 0%
2022.09.06. 1,029482 8 452 0 0 0%
2022.09.05. 1,023475 8 403 0 0 0%
2022.09.02. 1,031543 8 469 0 0 0%
2022.09.01. 1,03154 8 469 0 0 0%
2022.08.31. 1,03128 8 467 0 0 0%
2022.08.30. 1,026825 8 430 0 0 0%
2022.08.29. 1,027038 8 432 0 0 0%
2022.08.26. 1,033018 8 481 0 0 0%
2022.08.25. 1,034537 8 494 0 0 0%
2022.08.24. 1,023624 8 404 0 0 0%
2022.08.23. 1,021112 8 383 0 0 0%
2022.08.22. 1,035706 8 503 0 0 0%
2022.08.19. 1,030033 8 457 0 0 0%
2022.08.18. 1,044531 8 576 0 0 0%
2022.08.17. 1,045906 8 587 0 0 0%
2022.08.16. 1,051856 8 636 0 0 0%
2022.08.15. 1,064821 8 742 0 0 0%
2022.08.12. 1,07184 8 800 0 0 0%
2022.08.11. 1,062853 8 726 0 0 0%
2022.08.10. 1,049279 8 615 0 0 0%
2022.08.09. 1,054661 8 659 0 0 0%
2022.08.08. 1,062775 8 725 0 0 0%
2022.08.05. 1,057213 8 680 0 0 0%
2022.08.04. 1,051222 8 631 0 0 0%
2022.08.03. 1,053192 8 647 0 0 0%
2022.08.02. 1,051993 8 637 0 0 0%
2022.08.01. 1,0416 8 552 0 6000 238,3%
2022.07.29. 1,027718 2 518 0 0 0%
2022.07.28. 1,020935 2 501 0 0 0%
2022.07.27. 1,027151 2 517 0 0 0%
2022.07.26. 1,031073 2 526 0 0 0%
2022.07.25. 1,040331 2 549 0 0 0%
2022.07.22. 1,032286 2 529 0 0 0%
2022.07.21. 1,017747 2 493 0 0 0%
2022.07.20. 1,024784 2 511 0 0 0%
2022.07.19. 1,014139 2 485 0 0 0%
2022.07.18. 1,008037 2 470 0 2470 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés