Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:UI sorozat
ISIN:HU0000729538
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:193 253,99
Árfolyam:1,148578
Dátum:2023.11.30.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2022.05.11.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,2% 5,8% 8,6% N/A N/A N/A 11,5% 10,1%
Szórás 6,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.30. 1,148578 193 254 0 0 0% 2,2% 5,8% 8,6%
2023.11.29. 1,149435 193 398 0 5046 2,7% 1,9% 6,1% 8,7%
2023.11.28. 1,148489 188 197 0 0 0% 1,9% 6% 8,6%
2023.11.27. 1,146357 187 848 0 0 0% 1,6% 5,9% 8,7%
2023.11.24. 1,146548 187 879 0 0 0% 1,7% 5,7% 9,3%
2023.11.23. 1,146558 187 881 0 0 0% 1,5% 5,6% 7,2%
2023.11.22. 1,147128 187 974 0 3968 2,2% 1,6% 5,4% 8,1%
2023.11.21. 1,146178 183 854 0 0 0% 1,5% 5,5% 7,2%
2023.11.20. 1,14423 183 541 0 0 0% 1,2% 5,3% 9,9%
2023.11.17. 1,143359 183 402 0 0 0% 1% 5,2% 10,9%
2023.11.16. 1,14328 183 389 0 -3366 -1,8% 1,2% 5,3% 10,3%
2023.11.15. 1,143063 186 719 0 0 0% 1,2% 5,4% 9,7%
2023.11.14. 1,14344 186 781 0 0 0% 1,6% 5,5% 10,3%
2023.11.13. 1,141291 186 430 0 0 0% 1% 5,3% 8,9%
2023.11.10. 1,141201 186 415 0 20596 12,4% 0,9% 5,5% 12,3%
2023.11.09. 1,141007 165 791 0 0 0% 1,1% 5,8% 14,2%
2023.11.08. 1,140467 165 712 0 0 0% 1% 5,6% 14,7%
2023.11.07. 1,140563 165 726 0 0 0% 0,8% 5,7% 15,2%
2023.11.06. 1,14155 165 870 0 0 0% 1% 5,8% 17,8%
2023.11.03. 1,140787 165 759 0 4174 2,6% 1% 6% 19,5%
2023.11.02. 1,136736 161 011 0 0 0% 0,9% 5,7% 18,2%
2023.10.31. 1,135371 160 817 0 0 0% 0,9% 5,8% 18,4%
2023.10.30. 1,134927 160 754 0 0 0% 1% 5,8% 18,4%
2023.10.27. 1,134282 160 663 0 3460 2,2% 1,3% 6,2% 17,2%
2023.10.26. 1,134439 157 225 0 0 0% 1,2% 5,9% 16,9%
2023.10.25. 1,134468 157 229 0 0 0% 1,3% 6,3% 17,9%
2023.10.24. 1,133359 157 076 0 0 0% 1,3% 6% 19,6%
2023.10.20. 1,13149 156 817 0 3476 2,3% 1,1% 6,5% 20%
2023.10.19. 1,132549 153 484 0 0 0% 1,5% 6,9% 20,5%
2023.10.18. 1,133991 153 680 0 6593 4,5% 1,9% 7,9% 20,8%
2023.10.17. 1,134112 147 102 0 0 0% 2% 8,1% 21,7%
2023.10.16. 1,134884 147 202 0 0 0% 2% 7,5% 23,4%
2023.10.13. 1,134277 147 124 0 0 0% 2,1% 7,7% 22,6%
2023.10.12. 1,134012 147 089 0 0 0% 2% 7,8% 21%
2023.10.11. 1,132961 146 953 0 0 0% 2% 6,8% 19,8%
2023.10.10. 1,132616 146 908 0 0 0% 1,8% 6,7% 18,6%
2023.10.09. 1,131522 146 766 0 3267 2,3% 1,4% 6,6% 17,4%
2023.10.06. 1,13082 143 411 0 0 0% 1,8% 6,5% 16,9%
2023.10.05. 1,131438 143 489 0 0 0% 1,8% 7% 16,5%
2023.10.04. 1,131719 143 525 0 0 0% 1,8% 7,4% 15,2%
2023.10.03. 1,132338 143 603 0 0 0% 2% 7,6% 17,2%
2023.10.02. 1,132526 143 627 0 0 0% 2% 7,3% 16,8%
2023.09.29. 1,132547 143 630 0 0 0% 2,1% 7,1% 16,3%
2023.09.28. 1,132214 143 587 0 0 0% 2,1% 6,9% 14,6%
2023.09.27. 1,132599 143 636 0 0 0% 2,1% 7% 13,9%
2023.09.26. 1,13045 143 364 0 0 0% 1,8% 6,5% 13,6%
2023.09.25. 1,13353 143 754 0 0 0% 2,4% 6,8% 12,4%
2023.09.22. 1,13247 143 620 0 10686 8% 2,3% 7,9% 12,6%
2023.09.21. 1,132858 132 979 0 0 0% 2,3% 8% 11,8%
2023.09.20. 1,131422 132 811 0 0 0% 2,3% 7,7% 10,5%
2023.09.19. 1,130362 132 686 0 0 0% 2,4% 7,6% 11,1%
2023.09.18. 1,130196 132 667 0 -10245 -7,2% 2,2% 7,6% 11,9%
2023.09.15. 1,129711 142 851 0 7535 5,6% 2,4% 7,1% 11,8%
2023.09.14. 1,127829 135 090 0 10473 8,4% 2,4% 6,9% 10,7%
2023.09.13. 1,12751 124 582 0 0 0% 2,3% 6,4% 9,5%
2023.09.12. 1,128258 124 665 0 -8466 -6,4% 2,2% 7,1% 9,9%
2023.09.11. 1,127075 132 991 0 0 0% 2,1% 7% 10,7%
2023.09.08. 1,128151 133 118 0 0 0% 2,7% 7,6% 9,3%
2023.09.07. 1,129494 133 277 0 8492 6,8% 2,8% 7,4% 9,9%
2023.09.06. 1,127839 124 603 0 27153 27,9% 2,5% 7,4% 9,6%
2023.09.05. 1,126675 97 349 0 0 0% 2,7% 7,5% 10,1%
2023.09.04. 1,125752 97 269 0 0 0% 2,8% 7,4% 9,1%
2023.09.01. 1,126961 97 374 0 0 0% 3,3% 7,3% 9,3%
2023.08.31. 1,123354 97 062 0 -4819 -4,7% 3,4% 7,1% 8,9%
2023.08.30. 1,123787 101 921 0 -21190 -17,1% 3,5% 7,1% 9,4%
2023.08.29. 1,128128 123 586 0 0 0% 4,2% 7,5% 9,8%
2023.08.28. 1,127497 123 517 0 26182 26,9% 4,1% 7,4% 9,1%
2023.08.25. 1,128129 97 390 0 0 0% 4,2% 7,2% 9%
2023.08.24. 1,12785 97 366 0 0 0% 4% 7,2% 10,2%
2023.08.23. 1,129471 97 506 0 0 0% 4% 7,9% 10,6%
2023.08.22. 1,129269 97 489 0 5016 5,4% 3,8% 7,1% 9%
2023.08.21. 1,129261 92 472 0 0 0% 3,9% 8,4% 9,6%
2023.08.18. 1,130473 92 571 0 0 0% 3,9% 8% 8,2%
2023.08.17. 1,132407 92 729 0 5257 6% 4,2% 8,1% 8,3%
2023.08.16. 1,129386 87 239 0 0 0% 4% 7,3% 7,4%
2023.08.15. 1,130001 87 287 0 -4747 -5,2% 4,2% 6,6% 6,1%
2023.08.14. 1,12573 91 686 0 0 0% 3,9% 5,8% 5%
2023.08.11. 1,12996 92 031 0 0 0% 4,3% 5,9% 6,3%
2023.08.10. 1,130673 92 089 0 0 0% 4,5% 6% 7,8%
2023.08.09. 1,128903 91 945 0 0 0% 4,7% 4,9% 7%
2023.08.08. 1,129423 91 987 0 0 0% 4,6% 5,8% 6,3%
2023.08.07. 1,131141 92 127 0 0 0% 4,9% 6% 7%
2023.08.04. 1,130001 92 034 0 0 0% 4,7% 5,3% 7,5%
2023.08.03. 1,129541 91 997 0 0 0% 5% 5,2% 7,2%
2023.08.02. 1,126646 91 761 0 0 0% 4,7% 5,2% 7,1%
2023.08.01. 1,128094 91 879 0 0 0% 5,2% 5,8% 8,3%
2023.07.31. 1,125526 91 670 0 0 0% 4,9% 5,8% 9,5%
2023.07.28. 1,123784 91 528 0 0 0% 4,8% 5,1% 10,1%
2023.07.27. 1,119344 91 166 0 0 0% 4,8% 4,7% 9%
2023.07.26. 1,121087 91 308 0 0 0% 4,6% 4,5% 8,7%
2023.07.25. 1,119472 91 177 0 0 0% 4,9% 3,7% 7,6%
2023.07.24. 1,118855 91 126 0 0 0% 4,6% 3,9% 8,4%
2023.07.21. 1,119945 91 215 0 0 0% 5% 4,4% 10%
2023.07.20. 1,119234 91 157 0 0 0% 5,4% 4,3% 9,2%
2023.07.19. 1,115335 90 840 0 0 0% 5,2% 3,6% 10%
2023.07.18. 1,113298 90 674 0 4401 5,1% 5,9% 3% 10,4%
2023.07.17. 1,111578 86 140 0 0 0% 6% 4,5%
2023.07.14. 1,112851 86 238 0 0 0% 5,4% 2,7%
2023.07.13. 1,111383 86 124 0 0 0% 5,5% 2,5%
2023.07.12. 1,111714 86 150 0 0 0% 5,7% 3%
2023.07.11. 1,111123 86 104 0 0 0% 4,8% 4%
2023.07.10. 1,112874 86 240 0 0 0% 4,8% 4,7%
2023.07.07. 1,115764 86 464 0 0 0% 5,1% 5,4%
2023.07.06. 1,110429 86 050 0 0 0% 4,6% 4,9%
2023.07.05. 1,11193 86 167 0 0 0% 5,1% 5,2%
2023.07.04. 1,112084 86 179 0 0 0% 5,6% 6,3%
2023.07.03. 1,109997 86 017 0 0 0% 5,4% 7,8%
2023.06.30. 1,110409 86 049 0 0 0% 5,2% 7,7%
2023.06.29. 1,109071 85 945 0 0 0% 4,8% 8,1%
2023.06.28. 1,109271 85 961 0 0 0% 4,7% 6,6%
2023.06.27. 1,109521 85 980 0 0 0% 4,8% 6,7%
2023.06.26. 1,109971 86 015 0 0 0% 4,6% 6,3%
2023.06.23. 1,107324 85 810 0 3122 3,8% 4,9% 6,1%
2023.06.22. 1,106721 82 643 0 12472 17,8% 5,4% 6,3%
2023.06.21. 1,106974 70 188 0 0 0% 5,5% 6,2%
2023.06.20. 1,106003 70 126 0 0 0% 5,3% 6%
2023.06.19. 1,103485 69 966 0 0 0% 5,1% 5,4%
2023.06.16. 1,105778 70 112 0 0 0% 4,9% 5,6%
2023.06.15. 1,103257 69 952 0 0 0% 4,6% 5,3%
2023.06.14. 1,101881 69 865 0 29995 75,2% 4,4% 5,3%
2023.06.13. 1,102241 39 882 0 0 0% 4% 5,1%
2023.06.12. 1,103754 39 937 0 0 0% 4,8% 8,5%
2023.06.09. 1,103444 39 926 0 0 0% 5,3% 7,9%
2023.06.08. 1,098936 39 763 0 0 0% 4,8% 6,4%
2023.06.07. 1,098526 39 748 0 -30039 -43% 4,4% 5,3%
2023.06.06. 1,09994 69 877 0 0 0% 4,8% 5,9%
2023.06.05. 1,097339 69 712 0 29353 72,9% 4,7% 4,2%
2023.06.02. 1,094835 40 267 0 0 0% 4,7% 3,3%
2023.06.01. 1,090903 40 122 0 0 0% 3,9% 4%
2023.05.31. 1,086384 39 956 0 0 0% 3,5% 2,8%
2023.05.30. 1,085604 39 927 0 0 0% 3,5% 2,7%
2023.05.26. 1,082985 39 831 0 0 0% 2,9% 2,7%
2023.05.25. 1,082183 39 802 0 0 0% 2,8% 2,6%
2023.05.24. 1,084216 39 876 0 0% 3% 3,4%
2023.05.23. 1,085991 39 942 0 0 0% 3,7% 1,5%
2023.05.22. 1,088396 40 030 0 0 0% 3,2% 2,6%
2023.05.19. 1,086801 39 971 0 0 0% 3,8% 4,4%
2023.05.18. 1,087751 40 006 0 0 0% 3,9% 4,5%
2023.05.17. 1,087254 39 988 0 0 0% 3,8% 5,5%
2023.05.16. 1,086164 39 948 0 0 0% 3,2% 4,7%
2023.05.15. 1,084822 39 899 0 0 0% 2,3% 4,1%
2023.05.12. 1,083783 39 860 0 0 0% 1,6% 3,4%
2023.05.11. 1,083852 39 863 0 0 0% 1,6% 3,4%
2023.05.10. 1,081895 39 791 0 0 0% 1,4% 6,4%
2023.05.09. 1,078734 39 675 0 0 0% 0,2% 7,9%
2023.05.08. 1,079888 39 717 0 0 0% 1,2% 8,6%
2023.05.05. 1,078788 39 677 0 0 0% 0,5% 11,3%
2023.05.04. 1,079677 39 709 0 0 0% 0,6% 11,4%
2023.05.03. 1,075918 39 571 0 0 0% 0,2% 12,7%
2023.05.02. 1,075933 39 572 0 0 0% 0,5% 11,9%
2023.04.28. 1,072744 39 454 0 0 0% 0,3% 11,9%
2023.04.27. 1,067724 39 270 0 0 0% -0,1% 10,3%
2023.04.26. 1,0716 39 412 0 0 0% -0,1% 10,4%
2023.04.25. 1,067011 39 244 0 0 0% -1,1% 10,9%
2023.04.24. 1,069394 39 331 0 0 0% -0,7% 12,8%
2023.04.21. 1,066491 39 224 0 0 0% -0,6% 13,1%
2023.04.20. 1,062393 39 074 0 0 0% -1% 12,7%
2023.04.19. 1,059828 38 979 0 0 0% -1,5% 12,7%
2023.04.18. 1,051359 38 668 0 0 0% -2,7% 12%
2023.04.17. 1,048781 38 573 0 0 0% -1,4% 12,5%
2023.04.14. 1,055739 38 829 0 0 0% -2,6% 14,8%
2023.04.13. 1,052971 38 727 0 0 0% -2,9% 13,8%
2023.04.12. 1,052005 38 692 0 0 0% -2,5% 12,2%
2023.04.11. 1,060375 39 000 0 0 0% -0,8% 12,2%
2023.04.06. 1,061771 39 051 0 0 0% 0,3% 9,8%
2023.04.05. 1,057498 38 894 0 0 0% 0,1% 8,9%
2023.04.04. 1,053331 38 740 0 0 0% 0,7% 7,2%
2023.04.03. 1,052631 38 715 0 0 0% 2,2% 9%
2023.03.31. 1,055345 38 815 0 0 0% 2,4% 8,8%
2023.03.30. 1,055368 38 815 0 0 0% 2,4% 8,8%
2023.03.29. 1,057865 38 907 0 0 0% 3,2% 8,7%
2023.03.28. 1,059486 38 967 0 0 0% 1,8% 7,2%
2023.03.27. 1,058763 38 940 0 0 0% 1,8% 6,5%
2023.03.24. 1,060975 39 022 0 0 0% 1,6% 5,2%
2023.03.23. 1,055125 38 806 0 0 0% 1,1% 4,6%
2023.03.22. 1,049901 38 614 0 0 0% 0,8% 4,4%
2023.03.21. 1,049073 38 584 0 0 0% 0,6% 3,6%
2023.03.20. 1,050731 38 645 0 0 0% 0,7% 2,6%
2023.03.17. 1,050053 38 620 0 0 0% 0,3% 3,9%
2023.03.16. 1,054136 38 770 0 0 0% 0,7% 4,3%
2023.03.14. 1,055212 38 810 0 0 0% 0,8% 3,6%
2023.03.13. 1,060105 38 990 0 0 0% 1,1% 2,9%
2023.03.10. 1,053245 38 737 0 0 0% 3% 3,4%
2023.03.09. 1,048083 38 547 0 0 0% 2,5% 2,9%
2023.03.08. 1,048203 38 552 0 0 0% 1,5% 1,6%
2023.03.07. 1,05173 38 682 0 0 0% 0,8% 2,3%
2023.03.06. 1,049723 38 608 0 0 0% 1,1% 2%
2023.03.03. 1,04819 38 551 0 0 0% -1,1% 1,6%
2023.03.02. 1,045584 38 456 0 0 0% -1,4% 1,4%
2023.03.01. 1,050321 38 630 0 0 0% 0,1% 1,8%
2023.02.28. 1,049345 38 594 0 0 0% -0,8% 1,6%
2023.02.27. 1,052162 38 697 0 0 0% -0,2% 1,9%
2023.02.24. 1,05231 38 703 0 0 0% 0,3% 2,8%
2023.02.23. 1,046748 38 498 0 0 0% -2,1% 2,5%
2023.02.22. 1,054838 38 796 0 0 0% -0,6% 1,8%
2023.02.21. 1,042134 38 329 0 0 0% -2,6% 1,2%
2023.02.20. 1,045603 38 456 0 0 0% 0,4% 1,5%
2023.02.17. 1,047126 38 512 0 0 0% 1,6% 0,1%
2023.02.16. 1,05214 38 697 0 0 0% 1,5% 0%
2023.02.15. 1,060187 38 993 0 0 0% 1,7% -0,4%
2023.02.14. 1,06375 39 124 0 0 0% 2,6% -0,8%
2023.02.13. 1,062683 39 084 0 0 0% 1,4% -0,9%
2023.02.10. 1,06709 39 246 0 0 0% 5% 1,7%
2023.02.09. 1,076261 39 584 0 0 0% 7,7% 2%
2023.02.08. 1,067466 39 260 0 0 0% 7,4% 0,4%
2023.02.07. 1,066661 39 231 0 4557 13,2% 7,8% 0,9%
2023.02.06. 1,065737 34 644 0 0 0% 10% 0,8%
2023.02.03. 1,073337 34 891 0 0 0% 12,4% 1,9%
2023.02.02. 1,071067 34 817 0 0 0% 11,4% 1,8%
2023.02.01. 1,065857 34 648 0 0 0% 11,2% 2,3%
2023.01.31. 1,064245 34 595 0 4705 15,8% 11% 3,6%
2023.01.30. 1,062576 29 844 0 0 0% 10,8% 3,4%
2023.01.27. 1,069009 30 024 0 0 0% 10,4% 4,1%
2023.01.26. 1,072438 30 120 0 0 0% 10,5% 4%
2023.01.25. 1,079066 30 307 0 0 0% 12,1% 3,7%
2023.01.24. 1,077215 30 255 0 0 0% 13,7% 4,4%
2023.01.23. 1,072614 30 125 0 0 0% 13,8% 3,9%
2023.01.20. 1,073181 30 141 0 0 0% 13,8% 4,7%
2023.01.19. 1,076186 30 226 0 0 0% 14,5% 6,1%
2023.01.18. 1,080561 30 349 0 0 0% 15,1% 7,2%
2023.01.17. 1,06362 29 873 0 0 0% 14,1%
2023.01.16. 1,07516 30 197 0 0 0% 16,9%
2023.01.13. 1,084056 30 447 0 0 0% 17,2%
2023.01.12. 1,079284 30 313 0 0 0% 15,1%
2023.01.11. 1,068539 30 011 0 0 0% 13%
2023.01.10. 1,063071 29 857 0 0 0% 11,3%
2023.01.09. 1,060774 29 793 0 0 0% 10%
2023.01.06. 1,05875 29 736 0 0 0% 9,5%
2023.01.05. 1,056481 29 672 0 0 0% 8,7%
2023.01.04. 1,045853 29 374 0 0 0% 6,5%
2023.01.03. 1,029682 28 920 0 0 0% 6,6%
2023.01.02. 1,026362 28 826 0 0 0% 5,8%
2022.12.30. 1,03055 28 944 0 0 0% 6,3%
2022.12.29. 1,025494 28 802 0 0 0% 5,3%
2022.12.28. 1,040917 29 235 0 0 0% 5,4%
2022.12.27. 1,03984 29 205 0 0 0% 4,6%
2022.12.23. 1,044074 29 324 0 0 0% 3,5%
2022.12.22. 1,04128 29 245 0 0 0% 3,5%
2022.12.21. 1,042615 29 283 0 0 0% 2,9%
2022.12.20. 1,043714 29 314 0 0 0% 2%
2022.12.19. 1,047232 29 413 0 0 0% 2,9%
2022.12.16. 1,046673 29 397 0 5485 22,9% 3,6%
2022.12.15. 1,048138 23 946 0 3687 18,2% 3,7%
2022.12.14. 1,046772 20 232 0 0 0% 2,8%
2022.12.13. 1,048474 20 265 0 0 0% 1,8%
2022.12.12. 1,017532 19 667 0 0 0% -0,9%
2022.12.09. 1,022673 19 766 0 0 0% 0,4%
2022.12.08. 1,032564 19 957 0 0 0% 0,1%
2022.12.07. 1,043239 20 164 0 0 0% 1,5%
2022.12.06. 1,038205 20 066 0 0 0% 0,8%
2022.12.05. 1,053409 20 360 0 0 0% 2,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell