Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EI sorozat
ISIN:HU0000729520
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:7 054,08
Árfolyam:0,977155
Dátum:2022.09.30.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2022.05.11.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3,8% -3,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.30. 0,977155 7 054 0 0 0%
2022.09.29. 0,978986 7 067 0 0 0%
2022.09.28. 0,992511 7 165 0 0 0%
2022.09.27. 0,997777 7 203 0 0 0%
2022.09.26. 0,998896 7 211 0 0 0%
2022.09.23. 1,015747 7 333 0 0 0%
2022.09.22. 1,013003 7 313 0 0 0%
2022.09.21. 1,017049 7 342 0 0 0%
2022.09.20. 1,028144 7 422 0 0 0%
2022.09.19. 1,021999 7 378 0 0 0%
2022.09.16. 1,014844 7 326 0 0 0%
2022.09.15. 1,015587 7 332 0 0 0%
2022.09.14. 1,023498 7 389 0 0 0%
2022.09.13. 1,034965 7 471 0 0 0%
2022.09.12. 1,032236 7 452 0 0 0%
2022.09.09. 1,024538 7 396 0 0 0%
2022.09.08. 1,037044 7 486 0 0 0%
2022.09.07. 1,033585 7 461 0 0 0%
2022.09.06. 1,034887 7 471 0 0 0%
2022.09.05. 1,029259 7 430 0 0 0%
2022.09.02. 1,037248 7 488 0 0 0%
2022.09.01. 1,037364 7 489 0 0 0%
2022.08.31. 1,037041 7 486 0 0 0%
2022.08.30. 1,033257 7 459 0 0 0%
2022.08.29. 1,03334 7 460 0 0 0%
2022.08.26. 1,039191 7 502 0 0 0%
2022.08.25. 1,040803 7 514 0 0 0%
2022.08.24. 1,030561 7 440 0 0 0%
2022.08.23. 1,028098 7 422 0 0 0%
2022.08.22. 1,041982 7 522 0 0 0%
2022.08.19. 1,036439 7 482 0 0 0%
2022.08.18. 1,051172 7 588 0 0 0%
2022.08.17. 1,052601 7 599 0 0 0%
2022.08.16. 1,058685 7 643 0 0 0%
2022.08.15. 1,071781 7 737 0 0 0%
2022.08.12. 1,078593 7 786 0 0 0%
2022.08.11. 1,069475 7 721 0 0 0%
2022.08.10. 1,056414 7 626 0 0 0%
2022.08.09. 1,061937 7 666 0 0 0%
2022.08.08. 1,07024 7 726 0 0 0%
2022.08.05. 1,064786 7 687 0 0 0%
2022.08.04. 1,05885 7 644 0 0 0%
2022.08.03. 1,060921 7 659 0 0 0%
2022.08.02. 1,059727 7 650 0 0 0%
2022.08.01. 1,048363 7 568 0 5000 197,2%
2022.07.29. 1,03471 2 535 0 0 0%
2022.07.28. 1,027943 2 518 0 0 0%
2022.07.27. 1,034388 2 534 0 0 0%
2022.07.26. 1,038437 2 544 0 0 0%
2022.07.25. 1,04782 2 567 0 0 0%
2022.07.22. 1,040069 2 548 0 0 0%
2022.07.21. 1,025351 2 512 0 0 0%
2022.07.20. 1,032473 2 530 0 0 0%
2022.07.19. 1,021763 2 503 0 0 0%
2022.07.18. 1,015665 2 488 0 2488 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés