Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EI sorozat
ISIN:HU0000729520
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:347 879,38
Árfolyam:1,124724
Dátum:2023.09.21.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2022.05.11.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2% 7,2% 10,6% N/A N/A N/A 7,8% 9,1%
Szórás 12,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.21. 1,124724 347 879 0 6990 2,1% 2% 7,2% 10,6%
2023.09.20. 1,123474 340 510 0 -11728 -3,3% 2% 6,9% 9,3%
2023.09.19. 1,122607 351 966 0 -14140 -3,9% 2,2% 6,9% 9,8%
2023.09.18. 1,122089 365 938 0 -6856 -1,8% 1,9% 6,8% 10,6%
2023.09.15. 1,121796 372 697 0 25625 7,4% 2% 6% 10,5%
2023.09.14. 1,119804 346 455 0 16028 4,9% 1,7% 5,8% 9,4%
2023.09.13. 1,118641 330 084 0 85119 34,7% 1,5% 5,1% 8,1%
2023.09.12. 1,119448 245 142 0 -8142 -3,2% 1,5% 6,3% 8,4%
2023.09.11. 1,118121 252 984 0 0 0% 1,3% 6,2% 9,1%
2023.09.08. 1,119342 253 260 0 -80020 -24% 1,9% 6,9% 7,9%
2023.09.07. 1,122097 334 100 0 9992 3,1% 2,3% 6,7% 8,6%
2023.09.06. 1,120567 323 666 0 105101 48,1% 2% 6,8% 8,3%
2023.09.05. 1,119395 218 336 0 0 0% 2,2% 6,9% 8,8%
2023.09.04. 1,118544 218 170 0 0 0% 2,3% 6,8% 7,8%
2023.09.01. 1,120461 218 544 0 0 0% 2,8% 6,7% 8%
2023.08.31. 1,116758 217 821 0 -18469 -7,8% 2,9% 6,4% 7,7%
2023.08.30. 1,117167 236 377 0 0 0% 3% 6,4% 8,1%
2023.08.29. 1,119991 236 974 0 -20654 -8% 3,5% 6,7% 8,4%
2023.08.28. 1,120205 257 677 0 36398 16,4% 3,5% 6,7% 7,8%
2023.08.25. 1,120846 221 406 0 0 0% 3,7% 6,4% 7,7%
2023.08.24. 1,120802 221 398 0 0 0% 3,6% 6,4% 8,8%
2023.08.23. 1,122597 221 752 0 -18667 -7,8% 3,6% 7,3% 9,2%
2023.08.22. 1,122461 240 390 0 0 0% 3,4% 6,2% 7,7%
2023.08.21. 1,122424 240 382 0 0 0% 3,5% 7,6% 8,3%
2023.08.18. 1,123384 240 587 0 20089 9,1% 3,5% 7% 6,9%
2023.08.17. 1,125701 220 953 0 0 0% 3,7% 7,2% 6,9%
2023.08.16. 1,122949 220 412 0 0 0% 3,6% 6,3% 6,1%
2023.08.15. 1,123008 220 424 0 4927 2,3% 3,7% 5,3% 4,8%
2023.08.14. 1,11862 214 655 0 0 0% 3,4% 4,5% 3,7%
2023.08.11. 1,121909 215 286 0 7379 3,5% 3,7% 4,5% 4,9%
2023.08.10. 1,122603 208 036 0 0 0% 3,9% 4,6% 6,3%
2023.08.09. 1,120886 207 718 0 0 0% 4,1% 3,4% 5,6%
2023.08.08. 1,121471 207 827 0 0 0% 4% 4,4% 4,8%
2023.08.07. 1,123123 208 133 0 0 0% 4,2% 4,5% 5,5%
2023.08.04. 1,123753 208 249 0 2696 1,3% 4,2% 3,7% 6,1%
2023.08.03. 1,123427 205 494 0 0 0% 4,5% 3,7% 5,9%
2023.08.02. 1,120583 204 974 0 0 0% 4,3% 3,6% 5,7%
2023.08.01. 1,12057 204 971 0 0 0% 4,6% 4,2% 6,9%
2023.07.31. 1,118163 204 531 0 0 0% 4,3% 4% 8,1%
2023.07.28. 1,116281 204 187 0 0 0% 4,2% 3,4% 8,6%
2023.07.27. 1,112196 203 440 0 0 0% 4,3% 3% 7,5%
2023.07.26. 1,113923 203 755 0 0 0% 4,1% 2,8% 7,3%
2023.07.25. 1,112607 203 515 0 4523 2,3% 4,4% 2,2% 6,2%
2023.07.24. 1,111935 198 872 0 0 0% 4,1% 2,3% 6,9%
2023.07.21. 1,113018 199 066 0 0 0% 4,5% 2,5% 8,5%
2023.07.20. 1,112706 199 010 0 7771 4,1% 4,8% 2,4% 7,8%
2023.07.19. 1,108397 190 498 0 0 0% 4,7% 1,7% 8,5%
2023.07.18. 1,107266 190 304 0 0 0% 5,6% 1,2% 9%
2023.07.17. 1,105556 190 010 0 4124 2,2% 5,8% 2,9%
2023.07.14. 1,107112 186 148 0 0 0% 5% 1,1%
2023.07.13. 1,105695 185 909 0 -7048 -3,7% 5,2% 0,9%
2023.07.12. 1,106065 193 022 0 0 0% 5,4% 1,4%
2023.07.11. 1,10558 192 937 0 9285 5% 4,3% 2,3%
2023.07.10. 1,1077 184 004 0 0 0% 4,2% 3%
2023.07.07. 1,11102 184 556 0 0 0% 4,5% 3,7%
2023.07.06. 1,106682 183 835 0 22214 13,7% 4,1% 3,3%
2023.07.05. 1,108914 161 947 0 24201 17,6% 4,8% 3,8%
2023.07.04. 1,10911 137 770 0 4008 3% 5,3% 4,8%
2023.07.03. 1,106807 133 484 0 -15575 -10,4% 5,2% 6,2%
2023.06.30. 1,107233 149 117 0 0 0% 4,9% 6,1%
2023.06.29. 1,105686 148 908 0 15145 11,3% 4,4% 6,5%
2023.06.28. 1,104856 133 663 0 28141 26,7% 4,1% 4,8%
2023.06.27. 1,10517 105 553 0 0 0% 4,2% 5%
2023.06.26. 1,105604 105 594 0 2574 2,5% 4% 4,5%
2023.06.23. 1,10314 102 791 0 0 0% 4,5% 4,3%
2023.06.22. 1,102433 102 725 0 0 0% 5% 4,5%
2023.06.21. 1,102399 102 722 0 0 0% 5,1% 4,4%
2023.06.20. 1,101095 102 600 0 0 0% 4,8% 4,1%
2023.06.19. 1,098515 102 360 0 0 0% 4,6% 3,5%
2023.06.16. 1,10104 102 595 0 0 0% 4,2% 3,7%
2023.06.15. 1,100315 102 527 0 0 0% 4% 3,4%
2023.06.14. 1,101396 102 628 0 27923 37,4% 4,1% 3,7%
2023.06.13. 1,101834 74 735 0 0 0% 3,5% 3,6%
2023.06.12. 1,103395 74 841 0 0 0% 4,8% 6,9%
2023.06.09. 1,103236 74 830 0 0 0% 5,4% 6,3%
2023.06.08. 1,098775 74 528 0 0 0% 5% 4,9%
2023.06.07. 1,09731 74 428 0 -27142 -26,7% 4,3% 3,5%
2023.06.06. 1,098792 101 707 0 0 0% 4,7% 4,1%
2023.06.05. 1,095646 101 416 0 27740 37,7% 4,6% 2,3%
2023.06.02. 1,093142 73 508 0 0 0% 4,7% 1,4%
2023.06.01. 1,08942 73 258 0 0 0% 3,7% 2,1%
2023.05.31. 1,084998 72 961 0 0 0% 3,4% 1%
2023.05.30. 1,08424 72 910 0 0 0% 3,3% 0,9%
2023.05.26. 1,081807 72 746 0 0 0% 2,7% 0,8%
2023.05.25. 1,081065 72 696 0 0 0% 2,6% 0,8%
2023.05.24. 1,081432 72 721 0 0% 2,7% 1,3%
2023.05.23. 1,083362 72 851 0 0 0% 3,5% -0,4%
2023.05.22. 1,085794 73 014 0 0 0% 2,8% 0,5%
2023.05.19. 1,084913 72 955 0 0 0% 3,3% 2,7%
2023.05.18. 1,085908 73 022 0 0 0% 3,4% 2,8%
2023.05.17. 1,085356 72 985 0 0 0% 3,4% 3,8%
2023.05.16. 1,084249 72 910 0 0 0% 2,6% 3%
2023.05.15. 1,083005 72 827 0 0 0% 1,5% 2,6%
2023.05.12. 1,082066 72 764 0 0 0% 0,8% 1,9%
2023.05.11. 1,082179 72 771 0 0 0% 0,8% 1,9%
2023.05.10. 1,080293 72 644 0 0 0% 0,6% 4,8%
2023.05.09. 1,077251 72 440 0 0 0% -0,6% 6,3%
2023.05.08. 1,078354 72 514 0 0 0% 0,4% 6,9%
2023.05.05. 1,077391 72 449 0 0 0% -0,6% 9%
2023.05.04. 1,078291 72 510 0 0 0% -0,5% 9,1%
2023.05.03. 1,0746 72 261 0 0 0% -0,8% 11%
2023.05.02. 1,074586 72 261 0 0 0% -0,6% 10,2%
2023.04.28. 1,071562 72 057 0 0 0% -0,7% 10,2%
2023.04.27. 1,066684 71 729 0 0 0% -1,2% 9,2%
2023.04.26. 1,070544 71 989 0 0 0% -1,2% 9,3%
2023.04.25. 1,065931 71 679 0 0 0% -2,1% 9,9%
2023.04.24. 1,06829 71 837 0 0 0% -1,8% 11,8%
2023.04.21. 1,065482 71 648 0 0 0% -1,9% 12,2%
2023.04.20. 1,061884 71 406 0 0 0% -2,3% 11,7%
2023.04.19. 1,058696 71 192 0 0 0% -2,8% 11,7%
2023.04.18. 1,04811 70 480 0 0 0% -4,3% 10,8%
2023.04.17. 1,044892 70 264 0 0 0% -2,7% 11,9%
2023.04.14. 1,05416 70 887 0 0 0% -3,8% 14,3%
2023.04.13. 1,050565 70 645 0 0 0% -4,1% 13%
2023.04.12. 1,049308 70 561 0 0 0% -3,8% 11,3%
2023.04.11. 1,059815 71 267 0 0 0% -1,9% 11,5%
2023.04.06. 1,063162 71 492 0 -14902 -17,3% -0,7% 9,2%
2023.04.05. 1,058019 85 977 0 0 0% -1% 8,1%
2023.04.04. 1,052798 85 552 0 2550 3,1% -0,5% 6,5%
2023.04.03. 1,052007 82 940 0 0 0% 1% 8,1%
2023.03.31. 1,055781 83 238 0 0 0% 1,2% 8%
2023.03.30. 1,055746 83 235 0 0 0% 1,2% 8%
2023.03.29. 1,058848 83 480 0 0 0% 2% 8,2%
2023.03.28. 1,061137 83 660 0 0 0% 0,7% 6,9%
2023.03.27. 1,060136 83 581 0 0 0% 0,7% 6,2%
2023.03.24. 1,062795 83 791 0 0 0% 0,5% 4,6%
2023.03.23. 1,05611 83 264 0 0 0% -0,1% 4%
2023.03.22. 1,049537 82 746 0 0 0% -0,5% 3,6%
2023.03.21. 1,048841 82 691 0 0 0% -0,7% 3,1%
2023.03.20. 1,050896 82 853 0 0 0% -0,6% 2,2%
2023.03.17. 1,050189 82 797 0 0 0% -1,1% 3,5%
2023.03.16. 1,05623 83 273 0 0 0% -0,6% 4,1%
2023.03.14. 1,05807 83 418 0 0 0% -0,4% 3,4%
2023.03.13. 1,064171 83 899 0 0 0% 0% 2,8%
2023.03.10. 1,053176 83 032 0 2689 3,4% 1,5% 2,8%
2023.03.09. 1,046807 79 858 0 0 0% 0,9% 2,2%
2023.03.08. 1,046921 79 866 0 0 0% -0,1% 1%
2023.03.07. 1,051852 80 243 0 0 0% -0,8% 1,8%
2023.03.06. 1,049286 80 047 0 4189 5,5% -0,6% 1,4%
2023.03.03. 1,047606 75 737 0 0 0% -2,8% 1%
2023.03.02. 1,043709 75 455 0 0 0% -3,2% 0,6%
2023.03.01. 1,05023 75 926 0 0 0% -1,6% 1,2%
2023.02.28. 1,049513 75 875 0 -4156 -5,2% -2,4% 1%
2023.02.27. 1,053033 80 299 0 0 0% -1,9% 1,3%
2023.02.24. 1,05333 80 322 0 0 0% -1,3% 2,2%
2023.02.23. 1,046538 79 804 0 0 0% -3,8% 1,8%
2023.02.22. 1,056659 80 576 0 0 0% -2,2% 1,4%
2023.02.21. 1,043432 79 567 0 0 0% -4,1% 0,7%
2023.02.20. 1,048004 79 916 0 0 0% -0,8% 1,1%
2023.02.17. 1,049834 80 055 0 2699 3,5% 0,4% -0,3%
2023.02.16. 1,056802 77 869 0 0 0% 0,4% -0,2%
2023.02.15. 1,06685 78 610 0 0 0% 1% -0,5%
2023.02.14. 1,070408 78 872 0 0 0% 1,9% -0,8%
2023.02.13. 1,068924 78 763 0 0 0% 0,7% -0,9%
2023.02.10. 1,073684 79 113 0 -3416 -4,1% 4,1% 1,6%
2023.02.09. 1,083821 83 309 0 0 0% 7% 2,1%
2023.02.08. 1,073978 82 552 0 5708 7,4% 6,5% 0,3%
2023.02.07. 1,074708 76 896 0 0 0% 6,9% 0,9%
2023.02.06. 1,074127 76 855 0 0 0% 8,7% 0,9%
2023.02.03. 1,08376 77 544 0 0 0% 11,9% 2,2%
2023.02.02. 1,081502 77 383 0 0 0% 10,9% 2,1%
2023.02.01. 1,075737 76 970 0 0 0% 10,6% 2,6%
2023.01.31. 1,074732 76 898 0 0 0% 10,5% 3,9%
2023.01.30. 1,073299 76 796 0 0 0% 10,3% 3,7%
2023.01.27. 1,079573 77 245 0 0 0% 10,5% 4,4%
2023.01.26. 1,083142 77 500 0 0 0% 10,6% 4,3%
2023.01.25. 1,088592 77 890 0 33391 75,1% 12,2% 3,9%
2023.01.24. 1,087433 44 451 0 0 0% 13,9% 4,6%
2023.01.23. 1,080402 44 164 0 11961 36,9% 13,7% 3,9%
2023.01.20. 1,086374 32 380 0 -33850 -51% 14,3% 5,2%
2023.01.19. 1,089451 66 418 0 0 0% 14,9% 6,6%
2023.01.18. 1,094659 66 736 0 -11856 -15,4% 15,7% 7,8%
2023.01.17. 1,073884 77 101 0 33387 75,6% 15%
2023.01.16. 1,085604 44 191 0 0 0% 17,7%
2023.01.13. 1,095569 44 596 0 13585 44% 17,8%
2023.01.12. 1,091204 30 888 0 0 0% 15,8%
2023.01.11. 1,080526 30 585 0 0 0% 13,7%
2023.01.10. 1,074924 30 427 0 0 0% 11,9%
2023.01.09. 1,072722 30 364 0 0 0% 10,6%
2023.01.06. 1,071146 30 320 0 3208 11,9% 10%
2023.01.05. 1,068693 27 050 0 0 0% 9,2%
2023.01.04. 1,058037 26 780 0 0 0% 7%
2023.01.03. 1,041979 26 374 0 0 0% 7,1%
2023.01.02. 1,038832 26 294 0 0 0% 6,3%
2022.12.30. 1,043306 26 407 0 0 0% 6,8%
2022.12.29. 1,038358 26 282 0 0 0% 6,1%
2022.12.28. 1,053927 26 676 0 0 0% 6,2%
2022.12.27. 1,052907 26 650 0 0 0% 5,5%
2022.12.23. 1,057543 26 767 0 7962 42,4% 4,1%
2022.12.22. 1,054847 18 757 0 0 0% 4,1%
2022.12.21. 1,056243 18 782 0 0 0% 3,9%
2022.12.20. 1,057522 18 805 0 0 0% 2,9%
2022.12.19. 1,061183 18 870 0 0 0% 3,8%
2022.12.16. 1,062216 18 888 0 0 0% 4,7%
2022.12.15. 1,063682 18 914 0 0 0% 4,7%
2022.12.14. 1,062346 18 891 0 0 0% 3,8%
2022.12.13. 1,063731 18 915 0 0 0% 2,8%
2022.12.12. 1,032241 18 355 0 0 0% 0%
2022.12.09. 1,037713 18 453 0 0 0% 1,3%
2022.12.08. 1,047453 18 626 0 0 0% 1%
2022.12.07. 1,060145 18 852 0 2571 15,9% 2,6%
2022.12.06. 1,055162 16 204 0 0 0% 2%
2022.12.05. 1,071009 16 447 0 0 0% 4,1%
2022.12.02. 1,077834 16 552 0 0 0% 3,9%
2022.12.01. 1,066768 16 382 0 0 0% 2,8%
2022.11.30. 1,074619 16 503 0 0 0% 4%
2022.11.29. 1,075166 16 511 0 2963 21,9% 4%
2022.11.28. 1,075742 13 555 0 0 0% 3,5%
2022.11.25. 1,073005 13 521 0 0 0% 3,1%
2022.11.24. 1,067513 13 452 0 0 0% 3,6%
2022.11.23. 1,088225 13 713 0 0 0% 5,8%
2022.11.22. 1,079983 13 609 0 0 0% 3,6%
2022.11.21. 1,088474 13 716 0 0 0% 5%
2022.11.18. 1,056258 13 310 0 0 0% 0,5%
2022.11.17. 1,045799 13 178 0 0 0% -0,6%
2022.11.16. 1,05233 13 260 0 0 0% -0,6%
2022.11.15. 1,055828 13 304 0 0 0% -1,5%
2022.11.14. 1,050429 13 236 0 0 0% -2,6%
2022.11.11. 1,06197 13 382 0 0 0% -0,7%
2022.11.10. 1,031179 12 994 0 0 0% -2,4%
2022.11.09. 1,013225 12 768 0 0 0% -4,6%
2022.11.08. 1,008541 12 709 0 0 0% -5,8%
2022.11.07. 1,005144 12 666 0 0 0% -5,6%
2022.11.04. 0,988094 12 451 0 0 0% -6,7%
2022.11.03. 0,968149 12 200 0 2530 26% -8,7%
2022.11.02. 0,975514 9 743 0 0 0% -7,9%
2022.10.28. 0,972664 9 715 0 0 0% -5,4%
2022.10.27. 0,977205 9 760 0 0 0% -5,5%
2022.10.26. 0,979108 9 779 0 0 0% -5,7%
2022.10.25. 0,970014 9 688 0 0 0% -7,4%
2022.10.24. 0,95514 9 540 0 0 0% -8,2%
2022.10.21. 0,950034 9 489 0 0 0% -7,3%
2022.10.20. 0,950277 9 491 0 0 0% -8%
2022.10.19. 0,947954 9 468 0 0 0% -7,2%
2022.10.18. 0,946312 9 452 0 0 0% -6,8%
2022.10.17. 0,933906 9 328 0 2586 38,8%
2022.10.14. 0,922599 6 660 0 0 0%
2022.10.13. 0,93008 6 714 0 0 0%
2022.10.12. 0,942484 6 804 0 0 0%
2022.10.11. 0,950544 6 862 0 0 0%
2022.10.10. 0,9604 6 933 0 0 0%
2022.10.07. 0,970191 7 004 0 0 0%
2022.10.06. 0,973646 7 029 0 0 0%
2022.10.05. 0,978557 7 064 0 0 0%
2022.10.04. 0,988771 7 138 0 0 0%
2022.10.03. 0,97283 7 023 0 0 0%
2022.09.30. 0,977155 7 054 0 0 0%
2022.09.29. 0,978986 7 067 0 0 0%
2022.09.28. 0,992511 7 165 0 0 0%
2022.09.27. 0,997777 7 203 0 0 0%
2022.09.26. 0,998896 7 211 0 0 0%
2022.09.23. 1,015747 7 333 0 0 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell