Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EI sorozat
ISIN:HU0000729520
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:76 854,86
Árfolyam:1,074127
Dátum:2023.02.06.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2022.05.11.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 8,7% 0,9% N/A N/A N/A N/A 3% 5,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.02.06. 1,074127 76 855 0 0 0% 8,7% 0,9%
2023.02.03. 1,08376 77 544 0 0 0% 11,9% 2,2%
2023.02.02. 1,081502 77 383 0 0 0% 10,9% 2,1%
2023.02.01. 1,075737 76 970 0 0 0% 10,6% 2,6%
2023.01.31. 1,074732 76 898 0 0 0% 10,5% 3,9%
2023.01.30. 1,073299 76 796 0 0 0% 10,3% 3,7%
2023.01.27. 1,079573 77 245 0 0 0% 10,5% 4,4%
2023.01.26. 1,083142 77 500 0 0 0% 10,6% 4,3%
2023.01.25. 1,088592 77 890 0 33391 75,1% 12,2% 3,9%
2023.01.24. 1,087433 44 451 0 0 0% 13,9% 4,6%
2023.01.23. 1,080402 44 164 0 11961 36,9% 13,7% 3,9%
2023.01.20. 1,086374 32 380 0 -33850 -51% 14,3% 5,2%
2023.01.19. 1,089451 66 418 0 0 0% 14,9% 6,6%
2023.01.18. 1,094659 66 736 0 -11856 -15,4% 15,7% 7,8%
2023.01.17. 1,073884 77 101 0 33387 75,6% 15%
2023.01.16. 1,085604 44 191 0 0 0% 17,7%
2023.01.13. 1,095569 44 596 0 13585 44% 17,8%
2023.01.12. 1,091204 30 888 0 0 0% 15,8%
2023.01.11. 1,080526 30 585 0 0 0% 13,7%
2023.01.10. 1,074924 30 427 0 0 0% 11,9%
2023.01.09. 1,072722 30 364 0 0 0% 10,6%
2023.01.06. 1,071146 30 320 0 3208 11,9% 10%
2023.01.05. 1,068693 27 050 0 0 0% 9,2%
2023.01.04. 1,058037 26 780 0 0 0% 7%
2023.01.03. 1,041979 26 374 0 0 0% 7,1%
2023.01.02. 1,038832 26 294 0 0 0% 6,3%
2022.12.30. 1,043306 26 407 0 0 0% 6,8%
2022.12.29. 1,038358 26 282 0 0 0% 6,1%
2022.12.28. 1,053927 26 676 0 0 0% 6,2%
2022.12.27. 1,052907 26 650 0 0 0% 5,5%
2022.12.23. 1,057543 26 767 0 7962 42,4% 4,1%
2022.12.22. 1,054847 18 757 0 0 0% 4,1%
2022.12.21. 1,056243 18 782 0 0 0% 3,9%
2022.12.20. 1,057522 18 805 0 0 0% 2,9%
2022.12.19. 1,061183 18 870 0 0 0% 3,8%
2022.12.16. 1,062216 18 888 0 0 0% 4,7%
2022.12.15. 1,063682 18 914 0 0 0% 4,7%
2022.12.14. 1,062346 18 891 0 0 0% 3,8%
2022.12.13. 1,063731 18 915 0 0 0% 2,8%
2022.12.12. 1,032241 18 355 0 0 0% 0%
2022.12.09. 1,037713 18 453 0 0 0% 1,3%
2022.12.08. 1,047453 18 626 0 0 0% 1%
2022.12.07. 1,060145 18 852 0 2571 15,9% 2,6%
2022.12.06. 1,055162 16 204 0 0 0% 2%
2022.12.05. 1,071009 16 447 0 0 0% 4,1%
2022.12.02. 1,077834 16 552 0 0 0% 3,9%
2022.12.01. 1,066768 16 382 0 0 0% 2,8%
2022.11.30. 1,074619 16 503 0 0 0% 4%
2022.11.29. 1,075166 16 511 0 2963 21,9% 4%
2022.11.28. 1,075742 13 555 0 0 0% 3,5%
2022.11.25. 1,073005 13 521 0 0 0% 3,1%
2022.11.24. 1,067513 13 452 0 0 0% 3,6%
2022.11.23. 1,088225 13 713 0 0 0% 5,8%
2022.11.22. 1,079983 13 609 0 0 0% 3,6%
2022.11.21. 1,088474 13 716 0 0 0% 5%
2022.11.18. 1,056258 13 310 0 0 0% 0,5%
2022.11.17. 1,045799 13 178 0 0 0% -0,6%
2022.11.16. 1,05233 13 260 0 0 0% -0,6%
2022.11.15. 1,055828 13 304 0 0 0% -1,5%
2022.11.14. 1,050429 13 236 0 0 0% -2,6%
2022.11.11. 1,06197 13 382 0 0 0% -0,7%
2022.11.10. 1,031179 12 994 0 0 0% -2,4%
2022.11.09. 1,013225 12 768 0 0 0% -4,6%
2022.11.08. 1,008541 12 709 0 0 0% -5,8%
2022.11.07. 1,005144 12 666 0 0 0% -5,6%
2022.11.04. 0,988094 12 451 0 0 0% -6,7%
2022.11.03. 0,968149 12 200 0 2530 26% -8,7%
2022.11.02. 0,975514 9 743 0 0 0% -7,9%
2022.10.28. 0,972664 9 715 0 0 0% -5,4%
2022.10.27. 0,977205 9 760 0 0 0% -5,5%
2022.10.26. 0,979108 9 779 0 0 0% -5,7%
2022.10.25. 0,970014 9 688 0 0 0% -7,4%
2022.10.24. 0,95514 9 540 0 0 0% -8,2%
2022.10.21. 0,950034 9 489 0 0 0% -7,3%
2022.10.20. 0,950277 9 491 0 0 0% -8%
2022.10.19. 0,947954 9 468 0 0 0% -7,2%
2022.10.18. 0,946312 9 452 0 0 0% -6,8%
2022.10.17. 0,933906 9 328 0 2586 38,8%
2022.10.14. 0,922599 6 660 0 0 0%
2022.10.13. 0,93008 6 714 0 0 0%
2022.10.12. 0,942484 6 804 0 0 0%
2022.10.11. 0,950544 6 862 0 0 0%
2022.10.10. 0,9604 6 933 0 0 0%
2022.10.07. 0,970191 7 004 0 0 0%
2022.10.06. 0,973646 7 029 0 0 0%
2022.10.05. 0,978557 7 064 0 0 0%
2022.10.04. 0,988771 7 138 0 0 0%
2022.10.03. 0,97283 7 023 0 0 0%
2022.09.30. 0,977155 7 054 0 0 0%
2022.09.29. 0,978986 7 067 0 0 0%
2022.09.28. 0,992511 7 165 0 0 0%
2022.09.27. 0,997777 7 203 0 0 0%
2022.09.26. 0,998896 7 211 0 0 0%
2022.09.23. 1,015747 7 333 0 0 0%
2022.09.22. 1,013003 7 313 0 0 0%
2022.09.21. 1,017049 7 342 0 0 0%
2022.09.20. 1,028144 7 422 0 0 0%
2022.09.19. 1,021999 7 378 0 0 0%
2022.09.16. 1,014844 7 326 0 0 0%
2022.09.15. 1,015587 7 332 0 0 0%
2022.09.14. 1,023498 7 389 0 0 0%
2022.09.13. 1,034965 7 471 0 0 0%
2022.09.12. 1,032236 7 452 0 0 0%
2022.09.09. 1,024538 7 396 0 0 0%
2022.09.08. 1,037044 7 486 0 0 0%
2022.09.07. 1,033585 7 461 0 0 0%
2022.09.06. 1,034887 7 471 0 0 0%
2022.09.05. 1,029259 7 430 0 0 0%
2022.09.02. 1,037248 7 488 0 0 0%
2022.09.01. 1,037364 7 489 0 0 0%
2022.08.31. 1,037041 7 486 0 0 0%
2022.08.30. 1,033257 7 459 0 0 0%
2022.08.29. 1,03334 7 460 0 0 0%
2022.08.26. 1,039191 7 502 0 0 0%
2022.08.25. 1,040803 7 514 0 0 0%
2022.08.24. 1,030561 7 440 0 0 0%
2022.08.23. 1,028098 7 422 0 0 0%
2022.08.22. 1,041982 7 522 0 0 0%
2022.08.19. 1,036439 7 482 0 0 0%
2022.08.18. 1,051172 7 588 0 0 0%
2022.08.17. 1,052601 7 599 0 0 0%
2022.08.16. 1,058685 7 643 0 0 0%
2022.08.15. 1,071781 7 737 0 0 0%
2022.08.12. 1,078593 7 786 0 0 0%
2022.08.11. 1,069475 7 721 0 0 0%
2022.08.10. 1,056414 7 626 0 0 0%
2022.08.09. 1,061937 7 666 0 0 0%
2022.08.08. 1,07024 7 726 0 0 0%
2022.08.05. 1,064786 7 687 0 0 0%
2022.08.04. 1,05885 7 644 0 0 0%
2022.08.03. 1,060921 7 659 0 0 0%
2022.08.02. 1,059727 7 650 0 0 0%
2022.08.01. 1,048363 7 568 0 5000 197,2%
2022.07.29. 1,03471 2 535 0 0 0%
2022.07.28. 1,027943 2 518 0 0 0%
2022.07.27. 1,034388 2 534 0 0 0%
2022.07.26. 1,038437 2 544 0 0 0%
2022.07.25. 1,04782 2 567 0 0 0%
2022.07.22. 1,040069 2 548 0 0 0%
2022.07.21. 1,025351 2 512 0 0 0%
2022.07.20. 1,032473 2 530 0 0 0%
2022.07.19. 1,021763 2 503 0 0 0%
2022.07.18. 1,015665 2 488 0 2488 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés